证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2016-013
上海外高桥集团股份有限公司
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司临时公
告格式指引第十六号》的要求，现将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]292 号）核准，公司 2014 年 3 月 19 日于上海证券交易所向特定
投资者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）124,568,181 股，每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 22.00 元，募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元，扣除承销及
保荐费用 40,500,000.00 元，余额为 2,699,999,982.00 元，另扣除律师费、审计费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 3,032,568.18 元后，实际募集资金净额为人民币
2,696,967,413.82 元。
该次募集资金到账时间为 2014 年 4 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 4 月 18 日出具天职业字[2014]8575 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,460,176,455.05 元。其中：以
前年度使用 1,191,467,765.15 元，本年度使用 268,708,689.90 元，公司使用募集资金投入募
集 资 金 投 资 项 目 860,176,455.05 元 （ 包 括 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金
341,596,969.79 元），补充流动资金 600,000,000.00 元，合计人民币 1,460,176,455.05 元。
本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：元
项 目 金额
2014 年 4 月 18 日募集资金总额 2,740,499,982.00
减：承销及保荐费用 40,500,000.00
2014 年 4 月 18 日募集资金到账金额 2,699,999,982.00
减：其他发行费用 3,032,568.18
1
2014 年 4 月 18 日募集资金净额 2,696,967,413.82
减：2014 年募投项目支出金额 1,191,467,765.15
减：2015 年募投项目支出金额 268,708,689.90
减：以闲置募集资金临时补充流动资金 1,020,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 16,606,169.07
加：募集资金银行存款利息收入金额 6,491,700.45
减：募集资金银行手续费支出金额 5,358.53
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金账户余额 239,883,469.76
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 239,883,469.76 元，与本报告二、（三）
所述的募集资金专户存储余额 241,121,565.43 元相比，差额为 1,238,095.67 元。差额构成系:
（1）已通过其他一般账户支付非公开发行信息披露费 100,000.00 元和印花税 1,350,000.00
元；（2）“外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓库”项目本期使用募集资金支付工程费用
205,771.00 元，该项目募集资金累计投入金额已超过募集资金承诺投资总额，因此公司已于
2016 年 4 月 26 日前向募集资金账户归还该笔资金；（3）因银行划扣募集资金委托借款利息的
原因，上海市外高桥保税区新发展有限公司募集资金账户（上海浦东发展银行外高桥保税区支
行账号为 98040155200001380）被银行划扣利息费用 6,133.33 元，新发展公司计划于 2016 年
1 月将该利息归还至上海浦东发展银行外高桥保税区支行账号为 98040155200001380 的银行账
户内。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《上海外高桥保税区开发股份有限公
司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度
于 2013 年 10 月 24 日经本公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理。
募集资金账户需在公司董事会办公室登记备案。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他
用途。募集资金的使用应坚持计划周密、精细打算、规范运作、公开透明的原则。公司应按照
发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金。使用募集资金进行项目投资时，应严
格按照公司投资付款程序办理。公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募
2
集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募
集资金专项报告》”），《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交
董事会审议后 2 个交易日内报告上海证券交易所公告。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已
于 2014 年 5 月 15 日与中国工商银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行、上海浦东发展银
行外高桥保税区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及
募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海外高桥保税区联合发展有限公司已于 2014 年
5 月 15 日与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行、中国建设银行股份有限公司上海自贸试
验区分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协
议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及
募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区三联发展有限公司已于 2014
年 5 月 15 日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金四方监管协议》。
四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实
履行。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及
募集资金投资项目实施主体本公司之子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司已于 2014 年
5 月 15 日与上海浦东发展银行外高桥保税区支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管
协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户和投资产品专用结算账户情况
1、募集资金专用账户情况
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户存款余额如下（单位：人民币元）：
存款
账户名称 存放银行 银行账户账号 账户类型 余额
方式
本公司募集资金账户
上海外高桥集团股份 中国工商银行股份有限公司上 活期 募集资金
1001279929024214455 1,602.71
有限公司 海市外高桥保税区支行 存款 专户
上海外高桥集团股份 上海浦东发展银行外高桥保税 活期 募集资金
98040155300003067 483,776.76
有限公司 区支行 存款 专户
子公司募集资金账户
上海市外高桥保税区 交通银行股份有限公司上海自 310066137018010325767 活期 募集资金 12,972,939.65
3
存款
账户名称 存放银行 银行账户账号 账户类型 余额
方式
三联发展有限公司 贸试验区分行 存款 专户
上海外高桥保税区联 活期 募集资金
上海农村商业银行外高桥支行 50131000356909201 449,984.47
合发展有限公司 存款 专户
上海外高桥保税区联 中国建设银行股份有限公司上 活期 募集资金
31001579511050025525 1,924,908.78
合发展有限公司 海自贸试验区分行 存款 专户
上海市外高桥保税区 上海浦东发展银行外高桥保税 活期 募集资金
98040155200001380 1,000,427.82
新发展有限公司 区支行 存款 专户
上海市外高桥保税区 上海浦东发展银行外高桥保税 活期 募集资金
98040167330001347[注 2] 489,422.85
新发展有限公司 区支行 存款 专户
合计 17,323,063.04
2、投资产品专用结算账户情况
截止 2015 年 12 月 31 日，投资产品专用结算账户余额如下（单位：人民币元）：
存款
账户名称 存放银行 银行账户账号 账户类型 余额
方式
本公司募集资产理财产品专户
上海外高桥集团股份 上海浦东发展银行外高桥保 活期 理财产品
98040155300002259[注 1] 2,933,436.30
有限公司 税区支行 存款 专户
上海外高桥集团股份 中国建设银行股份有限公司 活期 理财产品
31001579511050027415[注 1] 546.51
有限公司 上海自贸试验区分行 存款 专户
上海外高桥集团股份 交通银行上海自贸试验区分 活期 理财产品
310066137018010368037[注 1] 135.49
有限公司 行 存款 专户
上海外高桥集团股份 上海银行上海自贸试验区分 活期 理财产品
315956-03002463538[注 1] 22,115,388.23
有限公司 行 存款 专户
上海外高桥集团股份 中国农业银行股份有限公司 活期 理财产品
03398210040043930[注 1] 2,536,716.53
有限公司 上海外高桥支行 存款 专户
上海外高桥集团股份 招商银行股份有限公司上海 活期 理财产品
021900035010206[注 1] 212,279.33
有限公司 分行外高桥保税区支行 存款 专户
上海外高桥集团股份 上海银行上海自贸试验区分 理财 理财产品
315956-03002463538 196,000,000.00
有限公司 行 产品 专户
合计 223,798,502.39
3、上述募集资金专用账户和投资产品专用结算账户余额合计为 241,121,565.43 元。
注 1：以上六个账户均为理财产品收益余额账户。
注 2：上海浦东发展银行外高桥保税区支行账户号：98040167330001347 为银行内部账户，主要用途为活
期存款区分，享受通知存款利率，与 98040155200001380 是从属关系，该账户无法直接向其以外的其他账户直
4
接划款。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2015 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资
金预先投入募集资金投资项目建设。公司于 2014 年 5 月 29 日召开的第八届董事会第一次会议
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金 34,159.70 万元
置换公司非公开发行预案通过后预先投入的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司截至 2014 年 5 月 20 日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审
核，出具了《鉴证报告》》（天职业字[2014]9508）。详见本公司于 2014 年 5 月 30 日发布
在上海证券交易所网站的《以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（临 2014-026）。
本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2014 年 5 月 29 日，本公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于以募集资金置换
预先投入的自筹资金的议案》，审议同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
计划的情况下，使用闲置募集资金不超过 120,000 万元（含 120,000 万元）暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
详见公司于 2014 年 5 月 30 日发布在上海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2014-027）。
截至 2015 年 5 月 28 日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的 1,199,780,000.00 元
募集资金全部归还至募集资金专用账户。
经第八届董事会第九次会议审议，在公司将 2014 年度暂借的募集资金于 2015 年 5 月 28
日前（含 5 月 28 日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司再次借用闲置募集资金不超过
102,000.00 万元（含 102,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金的时间不
超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。详见公司于 2015 年 4 月 29 日发布在上海证券
交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（临 2015-016）。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
1,020,000,000.00 元，系归还公司贷款，具体情况如下：
拟归还至募集资金
序号 公司 资金使用金额 资金使用日期 资金用途
专户的日期
5
拟归还至募集资金
序号 公司 资金使用金额 资金使用日期 资金用途
专户的日期
上海外高桥集团股份
1 49,000,000.00 2015 年 6 月 4 日 2016 年 6 月 3 日 偿还贷款
有限公司
上海外高桥集团股份
2 221,000,000.00 2015 年 6 月 4 日 2016 年 6 月 3 日 偿还贷款
有限公司
上海市外高桥保税区
3 197,898,194.44 2015 年 6 月 24 日 2016 年 6 月 5 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海市外高桥保税区
4 2,000,000.00 2015 年 5 月 26 日 2016 年 5 月 25 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海市外高桥保税区
5 30,000,000.00 2015 年 5 月 26 日 2016 年 5 月 25 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海市外高桥保税区
6 90,000,000.00 2015 年 5 月 26 日 2016 年 5 月 25 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海市外高桥保税区
7 17,000,000.00 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海市外高桥保税区
8 43,101,805.56 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日 偿还贷款
三联发展有限公司
上海外高桥保税区联
9 197,898,194.44 2015 年 6 月 4 日 2016 年 6 月 3 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
10 12,101,805.56 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
11 29,398,194.44 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
12 80,000,000.00 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 4 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
13 20,000,000.00 2015 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 5 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
14 30,000,000.00 2015 年 7 月 10 日 2016 年 6 月 5 日 偿还贷款
合发展有限公司
上海外高桥保税区联
15 601,805.56 2015 年 9 月 25 日 2016 年 6 月 5 日 偿还贷款
合发展有限公司
合计 1,020,000,000.00
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
6
2014 年 5 月 29 日，本公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于对部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，审议同意本公司在确保不影响非公开发行股票之募集资金项
目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过 55,000 万元（含 55,000 万元）暂时闲置募
集资金投资保本型约定存款或理财产品，使用期限不超过 12 个月。在决议生效后的一年内，
公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。详见公司于 2014 年 5 月 30 日发布在上
海证券交易所网站的《上海外高桥集团股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（临 2014-028）。
截至 2015 年 5 月 28 日，公司已将上述到期的使用闲置募集资金进行现金管理的募集资金
全部归还至募集资金专用账户。
本公司第八届董事会第九次会议决定，在公司将 2014 年度暂借的募集资金于 2015 年 5 月
28 日前（含 2015 年 5 月 28 日）归还至募集资金专户的前提下，同意公司使用不超过 30,000
万元（含 30,000 万元）暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财产品，使用期限为自 2015
年 5 月 29 日起不超过 12 个月，在上述使用期限内，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用
投资额度。授权公司总经理行使该项投资决策权（包括但不限于：选择合格专业理财机构、选
择产品品种、签署相关合同及协议等）。
1、截至 2015 年 12 月 31 日已到期的现金管理情况
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司已经到期的闲置募集资金购买银行理财产品取得的投资
收益约为 16,606,169.07 元，其中：2014 年度取得的理财产品投资收益约为 7,418,312.78 元，
2015 年度取得的理财产品投资收益约为 9,187,856.29 元。2015 年度已到期的具体投资产品情
况如下：
序 理财计 理财计 投资 投资 实际理 年投资
理财计划类型 币种 认购金额
号 划银行 划名称 起始日 到期日 财天数 收益率
上海银行上海 人民币定期存款挂钩美 上海银行“稳进”2
人民
1 自贸试验区分 元 3 个月伦敦银行同业拆 号第 SD21401M112 期 100,000,000.00 2014 年 12 月 11 日 2015 年 1 月 15 日 35 天 4.30%
币
行 借利率 结构性存款产品
上海银行上海 人民币定期存款挂钩美 上海银行“稳进”2
人民
2 自贸试验区分 元 3 个月伦敦银行同业拆 号第 SD21501M005 期 83,000,000.00 2015 年 1 月 15 日 2015 年 2 月 26 日 42 天 4.70%
币
行 借利率 结构性存款产品
上海银行上海 人民币定期存款挂钩美 上海银行“稳进”2
人民
3 自贸试验区分 元 3 个月伦敦银行同业拆 号第 SD21501M011 167,000,000.00 2015 年 2 月 3 日 2015 年 3 月 10 日 35 天 4.70%
币
行 借利率 期结构性存款产品
上海银行上海 人民币定期存款挂钩美 上海银行“稳进”2
人民
4 自贸试验区分 元 3 个月伦敦银行同业拆 号第 SD21501M018 64,000,000.00 2015 年 2 月 26 日 2015 年 4 月 2 日 35 天 4.65%
币
行 借利率 期结构性存款产品
7
序 理财计 理财计 投资 投资 实际理 年投资
理财计划类型 币种 认购金额
号 划银行 划名称 起始日 到期日 财天数 收益率
上海银行上海 人民币定期存款挂钩美 上海银行“稳进”2
人民
5 自贸试验区分 元 3 个月伦敦银行同业拆 号第 SD21501M096 55,000,000.00 2015 年 8 月 28 日 2015 年 10 月 13 日 46 天 3.78%
币
行 借利率 期结构性存款产品
上海银行上海 人民币定期存款挂钩美 上海银行“稳进”2
人民
6 自贸试验区分 元 3 个月伦敦银行同业拆 号第 SD21501M104 238,000,000.00 2015 年 9 月 18 日 2015 年 10 月 29 日 41 天 3.70%
币
行 借利率 期结构性存款产品
上海银行上海 人民币定期存款挂钩美 上海银行“稳进”2
人民
7 自贸试验区分 元 3 个月伦敦银行同业拆 号第 SD21501M112 47,000,000.00 2015 年 10 月 16 日 2015 年 11 月 24 日 39 天 3.72%
币
行 借利率 期结构性存款产品
上海银行上海 人民币定期存款挂钩美 上海银行“稳进”2
人民
8 自贸试验区分 元 3 个月伦敦银行同业拆 号第 SD21501M119B 226,000,000.00 2015 年 11 月 3 日 2015 年 12 月 8 日 35 天 3.40%
币
行 借利率 期结构性存款产品
投资于银行间市场央票、
上海浦东发展银行
上海浦东发展 国债金融债、企业债、短
利多多对公结构性 人民
9 银行外高桥保 融、中期票据、同业拆借、 190,000,000.00 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 31 日 31 天 4.40%
存款 2014 年 JG886 币
税区支行 同业存款、债券或票据回
期
购等。
投资于银行间市场央票、
上海浦东发展银行
上海浦东发展 国债金融债、企业债、短
利多多对公结构性 人民
10 银行外高桥保 融、中期票据、同业拆借、 177,000,000.00 2015 年 3 月 13 日 2015 年 4 月 15 日 33 天 4.70%
存款 2015 年 JG183 币
税区支行 同业存款、债券或票据回
期
购等。
投资于银行间市场央票、
上海浦东发展银行
上海浦东发展 国债金融债、企业债、短
利多多对公结构性 人民
11 银行外高桥保 融、中期票据、同业拆借、 163,000,000.00 2015 年 4 月 17 日 2015 年 5 月 19 日 32 天 4.86%
存款 2015 年 JG366 币
税区支行 同业存款、债券或票据回
期
购等。
投资于现金、国债、地方
政府债、央行票据、政策
性金融债，评级在 AA 及
以上评级（对于上海浦东
上海浦东发展 发展银行主承销的信用
上海浦东发展银行 人民
12 银行外高桥保 债，评级在 A-（含）以上 55,000,000.00 2015 年 7 月 27 日 2015 年 8 月 26 日 30 天 3.80%
利多多财富班车 1 号 币
税区支行 评级）的短期融资券、中
期票据、次级债、企业债、
公司债、非公开定向债务
融资工具等信用类债券、
回购、同业拆借、存放同
8
序 理财计 理财计 投资 投资 实际理 年投资
理财计划类型 币种 认购金额
号 划银行 划名称 起始日 到期日 财天数 收益率
业以及信贷资产等符合
监管要求的非标准化债
权资产等。
中国农业银行 中国农业银行“汇利
股份有限公司 丰”2015 年第 5658 人民
13 欧元/美元汇率 60,000,000.00 2015 年 6 月 16 日 2015 年 7 月 20 日 34 天 3.70%
上海外高桥支 期对公定制人民币 币
行 理财产品
投资于国债、金融债、央
行票据、货币市场工具、
较高信用等级的信用债、
非公开定向债务融资工
具、低风险同业资金业
中国农业银行
务、掉期等可锁定风险收
14 股份有限公司 “本利丰 90 天"人 人民
益的本外币货币资金市 240,000,000.00 2015 年 6 月 16 日 2015 年 9 月 14 日 90 天 3.90%
上海外高桥支 民币理财产品 币
场工具，商业银行或其他
行
符合资质的机构发行的
固定收益类投资工具、非
标准化债权，以及符合监
管要求的信托计划及其
他投资品种。
招商银行股份
人民币定期存款挂钩伦 招商银行结构性存 人民
15 有限公司外高 51,000,000.00 2015 年 4 月 3 日 2015 年 5 月 3 日 30 天 4.85%
敦金市下午定盘价 款 CSH00257 币
桥保税区支行
2、截至 2015 年 12 月 31 日尚未到期的现金管理情况
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司期末使用暂时闲置募集资金投资保本型约定存款或理财
产品总额为 196,000,000.00 元，具体如下：
单位:元
合作方名称 产品名称 金额 起始日期 终止日期 报酬方式 预计收益
上海银行上海自 上海银行“稳进”2 号第 2015 年 12 2016 年 1
196,000,000.00 保本保收益 292,120.55
贸试验区分行 SD21501M132 期结构性存款产品 月 15 日 月 19 日
合计 196,000,000.00 292,120.55
四、 变更募投项目的资金使用情况
2015 年 8 月 13 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，详见公司临 2015-041 号临时公告。
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变更后的募投项目资金使用情况详见附件 1.
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的
投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
保荐机构认为：上海外高桥集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放和使用符合《上市
公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《募集资金管
理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
上海外高桥集团股份有限公司
2016 年 4 月 26 日
10
附件 1
上海外高桥集团股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015 年 12 月 31 日
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 269,696.74
本期投入募集资金总额 26,870.87
变更用途的募集资金总额 2,356.98
已累计投入募集资金总额 146,017.65
变更用途的募集资金总额比例 0.87%
已变更 项目可行
募集资金承 调整后投资 截至期末累计 截至期末投入 是否达
序 项目,含 本期投入金 项目达到预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 诺投资总额 总额 投入金额 进度（%） 到预计
号 部分变 额 用状态日期 的效益 生重大变
（1） (2) (4)＝(2)/(1) 效益
更 化
承诺投资项目
1 新发展卡尔蔡司项目（98#） 否 5,348.95 不适用 10.01 5,348.95 100 2014 年 9 月 1,056.19 是 否
2 新发展斯凯孚仓库项目 否 2,370.63 不适用 1,030.31 2,371.27 100.03 2013 年 8 月 2,042.65 是 否
3 新发展国药项目一期仓库 否 1,059.57 不适用 8.71 962.74 90.86 2013 年 1 月 643.42 是 否
4 新发展永裕仓库二期项目（83#） 否 1,133.88 不适用 190.84 737.13 65.01 2013 年 10 月 801.51 是 否
上海外高桥国际机床中心（一期）项
5 否 4,600.44 不适用 1,630.83 4,317.14 93.84 2013 年 10 月 1,523.56 是 否
目
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募集资金净额 269,696.74
本期投入募集资金总额 26,870.87
变更用途的募集资金总额 2,356.98
已累计投入募集资金总额 146,017.65
变更用途的募集资金总额比例 0.87%
已变更 项目可行
募集资金承 调整后投资 截至期末累计 截至期末投入 是否达
序 项目,含 本期投入金 项目达到预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 诺投资总额 总额 投入金额 进度（%） 到预计
号 部分变 额 用状态日期 的效益 生重大变
（1） (2) (4)＝(2)/(1) 效益
更 化
6 佰泰外高桥中心一期项目 否 3,052.12 不适用 105.10 2,087.90 68.41 2014 年 5 月 853.08 是 否
7 保时捷外高桥中心项目（一期） 否 4,641.01 不适用 610.97 4,582.75 98.74 2014 年 5 月 1,761.25 是 否
8 保时捷外高桥中心项目（三期） 否 3,484.25 不适用 3,484.25 100 2014 年 5 月 1,278.47 是 否
9 3#地块 7#通用仓库（备注 1） 否 734.00 不适用 734.00 100 2013 年 9 月 296.16 是 否
外高桥物流园区二期 5-5 地块仓库及
10 否 15,401.00 不适用 2,653.41 8,229.53 53.44 2014 年 12 月 1,217.30 是 否
辅助用房建设项目
11 外高桥物流园区二期 4-2 地块 2#仓库 否 25,019.00 不适用 3,777.27 17,980.78 71.87 2014 年 10 月 1,125.00 是 否
新发展一汽大众研发楼及车间建设项
12 否 2,053.00 不适用 231.09 1,808.21 88.08 2014 年 10 月 595.23 是 否
目
13 新发展 101#仓库 否 9,800.00 不适用 2,574.48 4,985.13 50.87 2015 年 9 月 570.75 是 否
14 新发展 B2 地块服务中心项目（88#） 否 1,568.70 不适用 338.76 1,568.70 100 2015 年 5 月 9.87 是 否
15 新发展沃尔沃项目 否 1,500.00 不适用 455.59 1,305.16 87.01 2015 年 1 月 340.64 是 否
16 外高桥物流园区二期 5-2 地块 1#仓库 否 1,854.00 不适用 1,854.00 100 2013 年 12 月 801.46 是 否
17 上海外高桥国际机床中心（二期） 否 17,050.00 不适用 3,548.17 3,555.33 20.85 2015 年 12 月 尚未建成 不适用 否
18 新发展 73#仓库项目 否 4,160.00 不适用 1,714.00 3,307.99 79.52 2015 年 6 月 未到计划出 不适用 否
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募集资金净额 269,696.74
本期投入募集资金总额 26,870.87
变更用途的募集资金总额 2,356.98
已累计投入募集资金总额 146,017.65
变更用途的募集资金总额比例 0.87%
已变更 项目可行
募集资金承 调整后投资 截至期末累计 截至期末投入 是否达
序 项目,含 本期投入金 项目达到预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 诺投资总额 总额 投入金额 进度（%） 到预计
号 部分变 额 用状态日期 的效益 生重大变
（1） (2) (4)＝(2)/(1) 效益
更 化
租期
19 新发展 102#仓库 是 3,656.98 3,656.98 109.42 112.46 3.08 2017 年 12 月 尚未建成 不适用 备注 3
20 新发展 87#仓库项目 是 4,200.00 4,200.00 3.02 0.07 2017 年 9 月 尚未建成 不适用 备注 3
21 新发展新兴楼重建 否 14,400.00 不适用 2,830.06 6,669.49 46.32 2016 年 6 月 尚未建成 不适用 否
外高桥物流园区 3-2 地块通用仓库项
22 是 10,570.00 10,570.00 19.84 120.50 1.14 2016 年 12 月 尚未建成 不适用 备注 3
目
外高桥保税区 F16 地块 89#90#通用厂
23 是 15,750.00 15,750.00 472.00 476.00 3.02 2016 年 12 月 尚未建成 不适用 备注 3
房建设项目
24 外高桥物流园区 5-3 地块仓库 是 17,350.15 17,350.15 4.90 0.03 2017 年 12 月 尚未建成 不适用 备注 3
25 外高桥物流园区二期 4-3 地块仓库 是 16,364.00 16,364.00 32.80 36.80 0.22 2017 年 6 月 尚未建成 不适用 备注 3
F18 地块小区厂房建设项目（82#全球
26 是 15,776.00 15,776.00 4,041.53 4,041.53 25.62 2017 年 12 月 尚未建成 不适用 备注 3
物流）
27 新发展 201#仓库项目（备注 2） 否 611.32 不适用 611.32 100 2014 年 10 月出售 不适用 是 否
外高桥保税区 F20-7 地块 86#通用生
28 否 6,488.00 不适用 485.66 4,717.65 72.71 2015 年 12 月出售 14,245.49 是 否
产研发楼
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募集资金净额 269,696.74
本期投入募集资金总额 26,870.87
变更用途的募集资金总额 2,356.98
已累计投入募集资金总额 146,017.65
变更用途的募集资金总额比例 0.87%
已变更 项目可行
募集资金承 调整后投资 截至期末累计 截至期末投入 是否达
序 项目,含 本期投入金 项目达到预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 诺投资总额 总额 投入金额 进度（%） 到预计
号 部分变 额 用状态日期 的效益 生重大变
（1） (2) (4)＝(2)/(1) 效益
更 化
29 新发展 103#仓库项目 是 3.02 3.02 3.02 100 项目已取消 不适用 不适用 备注 3
30 新发展西区绿地管理中心项目 是 项目已取消 不适用 不适用 备注 3
承诺投资项目小计 210,000.00 210,000.00 26,870.87 86,017.65
补充流动资金 否 60,000.00 不适用 60,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 270,000.00 270,000.00 26,870.87 146,017.65
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告。
将 34,159.70 万元用于置换截止 2014 年 5 月 20 日募投项目预先投入的自有资金，其中 2013 年 8-12 月置换金额 17,872.62 万元，2014
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 1-5 月置换金额 16,287.08 万元（详情见三、（二）募投项目的先期投入及置换情况及本公司《临 2014-026》号临时公告）。
公司使用闲置募集资金不超过 102,000.00 万元（含 102,000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限 12 个月之内，截至目前，公司已补
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
充流动资金 102,000.00 万元。（详见本公司《临 2015-016》号临时公告）。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
备注 1：考虑到本项目对应募集资金的利息收入，本项目实际使用募集资金金额未超出募集资金承诺投资额。
备注 2：本项目已经按照《2013 年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》披露的“收益实现方式”成功实施项目出售。
14
备注 3：本相关项目变更及可行性变更情况详见公司 2015 年 8 月 14 日披露的《临 2015-041》号临时公告，募集资金项目变更共涉及 9 个项目，其中：（1）2 个项目（新发展
103#仓库项目、新发展西区绿地管理项目）取消，上述 2 个募投项目的相应募集资金（约 2356.98 万元）投入到“新发展 102#仓库项目”中；（2）其他 7 个项目主要涉及经营方
式、实施进度及建设投资额的变更调整，不涉及项目实施主体和实施地点的变更，也不构成关联交易。
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