东方金钰股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项说明
东方金钰股份有限公司关于 2015 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]172 号文的核准，本公司非公开发行人民币普
通股 97,718,328 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.27 元，共计募集资金
为 1,492,158,868.56 元，扣除发行费用 31,497,718.33 元(承销费 27,000,000.00 元、保荐费
3,000,000.00 元、律师费 700,000.00 元、审计验资费 700,000.00 元、登记费 97,718.33 元)
后的募集资金为 1,460,661,150.23 元，以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2015 年 2 月 15 日出具的大信验字【2015】第 5-00003 号《验资报告》验证确认。
截至2015年12月31日，本公司本年度使用募集资金为人民币1,460,855,886.68元，累计使
用募集资金总额为人民币1,460,855,886.68元，不存在尚未使用的募集资金余额。附表1中本
公司实际使用募集资金与募集资金的差额为194,736.45元，系收到的银行存款利息收入扣减手
续费后的净额。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《东方金钰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华英证券有限责
任公司、交通银行深圳布吉分行、中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠宝支行、中国建设银
行股份有限公司深圳水贝珠宝支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。由本公司在上述银行开设了 3 个专户存储募集资金，本公司募集资金在各银行账户的
存储情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行深圳布吉支行 443899991010003176619 已销户
中国民生银行股份有限公司深圳黄金珠宝支行 693270088 已销户
中国建设银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行 44201017000052515928 已销户
合计 -- --
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金使用情况表详见本报告附件1。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据本公司第七届董事会第二十六次会议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，公司于2015年2月27日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(归还
银行贷款)的自筹资金99,000.00万元。置换情况如下:
非公开发行股票预案承诺 自筹资金预先归还
备注
银行名称 还款金额（万元） 借款期限 贷款金额（万元）
剩余 1.2 亿元报告期已用
16,000.00 2013.06.06-2015.06.05 4,000.00
募集资金偿还完毕
建设银行 9,000.00 2013.06.20-2016.06.19 剩余 1.8 亿元报告期已
5,000.00
14,000.00 2013.09.26-2016.06.19 用募集资金偿还完毕
民生银行 70,000.00 2014.04.10-2014.10.10 70,000.00
1,000.00 2013.11.28-2014.11.28 1,000.00
交通银行 13,000.00 2013.12.03-2014.12.03 13,000.00
6,000.00 2013.12.05-2014.12.05 6,000.00
合计 129,000.00 99,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
东方金钰股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
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附表 1：
募集资金使用情况表
2015 年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 146,066.12 本年度投入募集资金总额 146,085.59
变更用途的募集资金总额：
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 146,085.59
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投 项目达到预
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后的投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 资进度（3）= 定可使用状
（含部分变更） 投资总额 总额（1） 金额 投入金额（2） 现的效益 预计效益 发生重大变化
（2）/(1) 态日期
不直接产 不直接产
偿还建设银行贷款 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00% 不适用 否
生效益 生效益
不直接产 不直接产
偿还民生银行贷款 否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 不适用 否
生效益 生效益
不直接产 不直接产
偿还交通银行贷款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00% 不适用 否
生效益 生效益
不直接产 不直接产
补充流动资金 否 17,066.12 17,066.12 17,085.59 17,085.59 100.11% 不适用 否
生效益 生效益
合计 146,066.12 146,066.12 146,085.59 146,085.59
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