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汉鼎股份：2015年年度报告（已取消）

来源：深交所
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 2016-04-28 08:41:16
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汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

汉鼎信息科技股份有限公司

Hakim Information Technology Co.,Ltd.

2015 年度报告

公告编号：2016-045

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

二〇一六年四月

1

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主管人员)王佩群

声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、公司战略转型升级的风险

公司在 2015 年制定了全新的发展战略，开启了全面转型之路。未来，公司将充分借助资

本市场工具，努力从智慧城市建设者转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团。

公司需要不断结合国家智慧城市、创新金融、互联网领域的政策法规，对“产业+金融+互联

网”的建设和运营及盈利模式进行不断的探索，在未来一定时期内存在一定的适用性和模式

构建的风险。为此，公司加强对国家及地方政府政策导向的把握，加大研发投入，积极引进

人才，保持技术、人才优势，拓展各方面融资渠道，为公司成功转型升级提供智力和资金保

障。

2、并购风险

企业并购后可以产生协同效应，可以合理配置资源，可以减少内部竞争等多方面有利于

企业发展的优势，但也存在大量风险，例如融资风险，目标企业价值评估中的资产不实风险、

营运风险和安置被收购企业员工风险等等。为此，公司施行了严格对外投资风险管理制度， 聘

用高质量的专业性社会中介机构，充分利用政府政策支持，力图将并购风险控制在最小的范

围。

3、公司规模扩大带来的管理风险和财务风险

截至本报告期末，公司旗下有控股参股子公司十余家，业务上在国内设有五大区域中心，

同时不断拓展国际市场，公司组织规模的快速扩展，对公司在战略投资、运营管理、财务管

理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求；同时公司承接的项目规模不断扩大，对公

司筹资的能力提出更高的要求，公司面临一定的融资风险。为此，公司加强对子公司管控，

将上市公司先进的管理模式复制到子公司，促进子公司健康的发展。公司加强对应收账款的

管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，拓宽资本市场融资渠道，为公司发

2

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

展提供资金保障。

4、核心人员流失或管理人员不足的风险

公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的

持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员。公司已制定并实施了

针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度，并在报告期内推出了股票期权激励计划，但

随着市场竞争的不断加剧，行业内对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员流失

的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 3 月 31 日止公司总股本 38341

万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），送红股 0 股（含税），以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

3

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 33

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 52

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 60

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 60

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 61

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 70

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 77

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 189

4

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

汉鼎股份、本公司、公司 指 汉鼎信息科技股份有限公司

汉爵科技 指 浙江汉爵科技有限公司，公司全资子公司

上海汉鼎 指 上海汉鼎信息技术有限公司，公司全资子公司

舟山智城 指 舟山市智慧城市信息技术有限公司，公司全资子公司

辽宁华迪 指 辽宁华迪电子科技有限公司，公司全资子公司

汉鼎国际 指 汉鼎国际发展有限公司，公司全资子公司

汉鼎金服 指 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司，公司全资子公司

汉鼎租赁 指 杭州汉鼎租赁有限公司，公司全资子公司

汉动信息 指 浙江汉动信息科技有限公司，公司控股子公司

四川宇佑通普系统工程有限公司，（原：四川通普集成系统工程有限

四川通普 指

责任公司），公司控股子公司

宇佑信息 指 成都宇佑信息科技有限公司，公司控股子公司

搜道网络 指 浙江搜道网络技术有限公司，公司参股子公司

欧涂欧 指 杭州欧涂欧科技有限公司，公司参股子公司

广东蜂助手网络技术股份有限公司，（原：广东蜂助手网络技术有限

蜂助手 指

公司），公司参股子公司

中城咨询 指 浙江中城智慧城市规划咨询有限公司，公司参股子公司

小铜人 指 深圳市小铜人金融服务有限公司，公司参股子公司

数想科技 指 北京数想科技有限公司，公司参股子公司

南洋码头 指 深圳南洋码头网络科技有限公司，公司参股子公司

宇佑股权众筹 指 杭州宇佑股权众筹科技有限公司，公司控股孙公司

鼎有财金融 指 杭州鼎有财金融服务有限公司，公司控股孙公司

海洋租赁 指 舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司，公司控股孙公司

雄猫软件 指 浙江雄猫软件开发有限公司，公司参股孙公司

微贷金服 指 微贷（杭州）金融信息服务有限公司，公司参股孙公司

长行租赁 指 长行汽车租赁有限公司，原公司控股子公司

汉鼎集团 指 汉鼎宇佑集团有限公司，公司股东

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

5

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

保荐人（主承销商） 指 中德证券有限责任公司/国信证券股份有限公司

会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所

报告期、本报告期/上年同期 指 2015 年/2014 年

6

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 汉鼎股份 股票代码 300300

公司的中文名称 汉鼎信息科技股份有限公司

公司的中文简称 汉鼎股份

公司的外文名称（如有） Hakim Information Technology Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）hakim

公司的法定代表人 吴艳

注册地址 杭州市延安路 511 号元通大厦 1119 室

注册地址的邮政编码 310006

办公地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层

办公地址的邮政编码 310007

公司国际互联网网址 http://www.hakim.com.cn/

电子信箱 hakim@hakim.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 丁国卿 曾正

联系地址 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层 杭州市天目山路 181 号天际大厦 6 层

电话 0571-89938397 0571-89938397

传真 0571-88303333 0571-88303333

电子信箱 hakim@hakim.com.cn hakim@hakim.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点 公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

7

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名 沈建林 孙峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

北京市朝阳区建国路 81 号华 2015 年 6 月 5 日至 2017 年 12

中德证券有限责任公司 罗民、高立金

贸中心德意志银行大厦 22 层 月 31 日

2012 年 3 月至 2015 年 6 月 5

深圳市红岭中路 1012 号国信

国信证券股份有限公司 孔海燕、谢晶晶 日 （详见 2015-059 关于更换

证券大厦

保荐机构的公告）

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 712,605,067.95 746,112,065.96 -4.49% 484,940,359.54

归属于上市公司股东的净利润

78,693,807.28 85,311,942.10 -7.76% 57,012,540.85

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

36,435,150.96 70,891,917.21 -48.60% 53,751,867.98

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-83,770,838.86 -131,802,340.49 36.44% 20,169,447.48

（元）

基本每股收益（元/股） 0.21 0.22 -4.55% 0.2979

稀释每股收益（元/股） 0.20 0.22 -9.09% 0.2979

加权平均净资产收益率 10.44% 12.61% -2.17% 1.65%

2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末

资产总额（元） 1,617,792,454.72 1,246,934,732.97 29.74% 967,721,816.96

归属于上市公司股东的净资产

786,795,961.95 725,778,773.91 8.41% 633,381,611.91

（元）

8

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 133,765,506.70 235,674,872.29 141,676,067.57 201,488,621.39

归属于上市公司股东的净利润 18,289,828.95 27,199,045.79 32,034,225.27 1,170,707.27

归属于上市公司股东的扣除非经

16,786,993.95 12,729,269.32 11,168,709.97 -4,249,822.28

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -39,171,953.19 -28,630,409.90 -229,972.44 -15,738,503.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明

详见附注五（四十）

和附注五（三十八）。

其中固定资产处置损

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

15,145,770.16 5,613,035.74 17,232.00 失 26,112.91 元，处

值准备的冲销部分）

置长期股权投资产生

的投资收益

15,171,883.07 元。

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,235,563.54 9,703,400.00 3,799,964.92

受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

138,982.51

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

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汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,579.23 180,672.35 -138,578.07

详见附注五（三十

八）。其中丧失控制权

后剩余股权按公允价

其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,242,846.30 值重新计量产生的利

得 22,154,843.39

元，理财产品投资收

益 88,002.91 元。

减：所得税影响额 4,255,947.96 1,344,271.95 419,561.95

少数股东权益影响额（税后） 21,996.49 -128,206.24 -1,615.97

合计 42,258,656.32 14,420,024.89 3,260,672.87 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

10

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司经过10余年的发展，已经成为中国智慧城市建设领域的领军企业。2015年，公司克服各种挑战，

实现公司整体业务的健康发展；与此同时，公司也在2015年制定了全新的发展战略，开启了全面转型之路。

未来，公司将充分借助资本市场工具，努力从智慧城市建设者转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力

的产业集团。公司有着智慧互联的基础，2015年，公司借助定向增发机会全面发力创新金融平台，以这两

大核心为依托，公司未来将在汽车金融、信用借款等个人端资产和文化传媒、医疗服务等城市级优质资产

的产业端重点发力。为更加丰富创新金融的引流优势，公司在2015年相继投资了人人优品（南洋码头）、

小铜人等具备流量优势的协同平台，公司“产业+金融+互联网”所对应的“资产+金融+流量”脸谱战略已

然成型。

一、创新金融平台将是公司未来产业端的核心驱动平台，公司将着力打造全牌照的金控体系，以最优

的资金成本对接产业资产端，同时辅之以代表未来趋势的大数据、互联网工具类平台，实现差异化发展。

截止到报告披露日，公司融资租赁业务已经获得牌照并实质开展业务，预计2016年将成为公司增长的重要

驱动点；鼎丰基金（公募基金）也正在向中国证监会积极申报相关资质；安科人寿保险筹备也在快速推进

中。未来，公司将进一步布局其他金融牌照，力求全方位的服务于产业端。

1、在资产端，公司消费分期产品和信用借款类产品已经上线；以微贷网为主体的汽车金融发展迅猛，

2015年实现成交163.68亿人民币，坏债率控制在0.3%以内，其已经成为了汽车金融的龙头。城市级资产中，

11

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司已经成立汉鼎宇佑文化资产经营有限公司，重点拓展线下场景资产，将深度布局影城、主题乐园、实

景旅游等资产，并以优质的内容和运营全面提升资产运营效率。线下资产体量偏重，金融工具的作用可以

很好的发挥，创新金融平台的作为在未来会更加突出。

2、在流量端，公司通过搜道网、蜂助手、人人优品、小铜人等平台已经形成了可观的流量，公司将

致力于以上流量的整合，使其发挥更大的效应。

二、公司智慧城市业务是智慧互联领域的重要组成部分。2015年，公司进行了业务结构的战略调整，

但智慧城市的业务属性使其在新的体系中仍然占有一席之地。信息化、智慧化业务未来将在公司线下场景

资产运营中更多的体现出来。公司在智慧城市业务10多年的积累，使得在线下资产的拓展中也可以较好的

发挥作用。公司原有的BP模式在内容上也在转型，正在从获取订单的模式转型为获取优质运营类资产的模

式。报告期内，公司智慧城市业务新增订单14.2亿元，实现营业收入71,260.51万元，在宏观经济下行阶

段，顶住压力实现平稳发展。在公司整体战略转型的方向下，智慧城市业务定位在于稳定和夯实，优先服

务公司战略方向。

三、公司将以定增为起点，全面开启汉鼎2.0版本的转型之路。未来公司将充分借助资本市场工具，

快速实现“脸谱布局。在定增资金到位之前，公司已经着手于构建创新金融平台。汉鼎金服在2015年成功

实现了团队的构建和核心产品的开发，“鼎有财”、“鼎及贷”两大核心产品已全面上线。报告期内，公

司独立开发了基于大数据的征信模型，目前已经在相关产品中得到试验。公司未来将进一步加大投入，在

大数据、互联网工具开发上全力支持金融业务的发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

报告期末较上年末增加 6610.28 万元，增长了 872.27%，本期增加一方面系公司参

股权资产 股了雄猫软件、小铜人等公司，形成了一定规模的股权资产，详细情况见后续分析；

另一方面系转让子公司部分股权使其不再纳入合并范围

报告期末较上年末下降 1930.32 万元，下降了 19.71%，主要系本期折旧影响，另一

固定资产

方面系转让子公司股权使其不再纳入合并范围以及部分转入投资性房地产所致

无形资产 报告期末较上年末下降了 72.92 万元，下降了 32.88%，主要系本期摊销影响

在建工程 不适用

投资性房地产 报告期末较上年末增加 587.58 万元，增长了 94.02%，本期增加系固定资产转入

货币资金 报告期末较上年末增加 5658.40 万元，增长了 23.19%，本期增加系借款增加所致

12

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期末较上年末增加 600 万元，增长了 100.00%，本期增加系公司新增投资深圳

可供出售金融资产

市南洋码头网络科技有限公司 600 万元

报告期末较上年末下降 3991.65 万元，下降了 85.25%，本期下降系转让子公司股权

商誉

使其不再纳入合并范围

其他非流动资产 报告期末较上年末增加 3900 万元，增长了 3900.00%，本期增加系预付购房款

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、行业资质方面

经过在智慧城市领域10余年的深耕，公司在该领域的资质体系积累了行业领先的竞争优势，公司拥有

电子工程专业承包壹级、建筑智能化工程设计与施工一级、计算机信息系统集成一级、机电设备安装工程

专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、建筑幕墙工程设

计与施工一级、音视频工程一级和浙江省安全技术防范行业资信一级的“十二甲”资质企业。报告期内，

公司顺利完成了相关资质的年检和换证工作，为公司持续保持主营业务增长提供了强大的资质保障。

2、研发方面

公司坚持以技术创新带动企业发展，始终注重自主研发水平的提高，不断加大投入。报告期内，公司

新增实用新型1项、软件著作权23项、软件产品登记1项，为公司自主创新方面进一步提供了技术支持，促

进公司持续发展。

3、渠道优势

公司智慧城市业务形成了覆盖全国的渠道，这种渠道使得公司在业务订单的获取上独具优势。在公司

全面转型的过程中，这种渠道也正在从订单获取的模式转型为获取优质运营类资产的模式。在公司布局线

下资产的过程中，拥有突出的渠道优势。

4、资本优势

公司完成定增之后，资本实力大幅增强。同时，随着净资产规模的提升，公司的债权融资能力也将进

一步增强，公司在未来将会充分利用各种有效的融资工具，实现公司融资成本最优化，发挥公司转型过程

中的资本优势。

5、人才方面

公司团队人员结构呈现年轻化，百分之八十以上员工属于充满活力和激情的“80年”。未来公司将不

断引进新的团队，通过股权激励等多方式的激励政策，逐渐形成忠诚敬业、敢于拼搏、执行力强的管理骨

干，保障公司发展战略的有效实施，促进公司健康、稳定、持续发展。

13

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，国内经济增长下滑，国际经济复苏放缓。严峻的经济形势给各行各业发展均带来不小的挑战。

智慧城市业务与投资周期密切相关，尤其是政府投资的波动直接带来的整个行业的波动。公司在2015年顶

住经济下行的压力，妥善安排调配各项资源，成功实现了公司智慧城市板块的平稳发展。与此同时，公司

更着眼与长远，全面开展业务转型之路，在创新金融领域重点培育新的增长点。

第一，加强项目管理，严格成本管控。在报告期，公司着力推动各项目建设，加强应收账款催收，优

化人员组织结构，实现成本的有效控制，实现了在困难时期公司业务的平稳发展。

第二，加强新增长点的培育，创新金融平台布局初见成效。舟山汉鼎海洋融资租赁于2015年成功获取

经营资质，并实质开展业务，预计从2016年开始，融资租赁业务将成为公司一个新的增长。与此同时，公

司通过投资微贷网，发起设立公募基金、保险公司等金融牌照，为未来的可持续发展奠定基础。

第三，着眼长远，展开战略转型生态型布局。公司定位于以创新金融、智慧互联为核心推动力的产业

集团，“产业+金融+互联网”发展模式也需要对应的布局“资产+金融牌照+流量”，在这三大领域，公司2015

年实现战略迈步，为转型打下基础。

二、主营业务分析

1、概述

1、本报告期内，公司实现营业收入71,260.51万元，比上年同期下降了4.49%，主要原因系本报告期

内公司正值转型升级，受宏观经济影响本期营业收入与上年相比小幅下降；

2、本报告期内，公司发生营业成本51,986.60万元，比上年同期下降了1.74%，主要原因系营业收入

下降导致成本下降所致；

3、本报告期内，公司发生销售费用1,536.99万元，比上年同期下降了2.73%，主要系本期部分自用房

产转出租使得分摊至销售费用折旧费下降较多所致；发生管理费用9,043.82万元，比上年同期增加了

5.17%，主要系研发投入增长所致。

4、本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,377.08万元，比上年同期增长了36.44%，主

要原因系公司本期预收款增加，以及应收账款回款情况好于上期；公司投资活动产生的现金流量净额为

-7,140.84万元，比上年同期降低了125.90%，主要原因系本报告期内公司增加对外投资所致；公司筹资活

14

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

动产生的现金流量净额为21,149.82万元，比上年同期增加了138.17%，主要原因为本期公司转型升级，投

资项目增加，从而增加短期借款所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 712,605,067.95 100% 746,112,065.96 100% -4.49%

分行业

信息技术服务 684,090,578.72 96.00% 720,773,011.33 96.60% -5.09%

其他 28,514,489.23 4.00% 25,339,054.63 3.40% 12.53%

分产品

智慧城市 630,468,929.45 88.47% 673,715,471.77 90.30% -6.42%

移动互联 53,621,649.27 7.52% 47,057,539.56 6.31% 13.95%

其他 28,514,489.23 4.00% 25,339,054.63 3.40% 12.53%

分地区

境内 704,927,351.52 98.92% 717,836,888.64 96.21% -1.80%

境外 7,677,716.43 1.08% 28,275,177.32 3.79% -72.85%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

分行业

信息技术服务 684,090,578.70 516,232,116.60 24.54% -5.09% -2.02% -2.36%

分产品

智慧城市 630,468,929.50 501,046,350.00 20.53% -6.42% -1.79% -3.75%

分地区

境内 704,927,351.53 514,102,831.14 27.07% -2.38% -1.83% -1.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

15

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司在前期已签订的重大订单：

（1）2013年6月7日披露的康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程。合同金额为EUR15,000,000.00欧元整（按

照公告日当日的欧元对人民币汇率计算，中标金额约为1.22亿元人民币），合同期限18个月，本报告期确认收入1008.00万

元，累计确认收入2216.00万元。

（2）2014年2月17日，公司披露了获得新民市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿。该项目是公司在智慧城市领域的又

一重大突破，确立了公司在智慧城市领域的领先地位，为后续智慧城市业务拓展奠定了坚实的基础。本报告期确认收入

7588.62万元，累计确认收入15117.57万元。

（3）2014年10月8日披露的全资子公司汉爵科技蓝月小区工程安装施工分包合同，合同金额暂定为人民币19760.00万元

整，合同期限720日历天。本报告期尚未开工。

本报告期内签订的重大订单：

（1）2015年1月8日披露的南宁五象湖1号二至五期安装施工分包合同，合同金额暂定为26,500万元，工期暂定为787日

历天，本报告期确认收入1573.00万元，累计确认收入1573.00万元。

（2）2015年3月17日披露的商业用房项目（一期）余政挂出（2010）88号地块汽车商城、汽车4S店（4#、7#）及集中地

下室工程，合同金额暂定为13,000万元，工期暂定为500日历天，本报告期尚未开工。

（3）2015年5月21日披露的诸暨市岭外生物医药产业园区采购施工建设项目，合同金额暂定为48,000万元，工期暂定为

30个月，本报告期确认收入6837.00万元，累计确认收入6837.00万元。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

信息技术服务 信息技术服务 684,090,578.72 96.00% 720,773,011.33 96.60% -5.09%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

16

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

(一) 非同一控制下企业合并

根据公司2015年9月8日第二届董事会第四十六次会议决议，公司子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租赁”）

拟收购长行汽车租赁有限公司（以下简称“长行租赁”）75.35%的股权并同时对其增资，增资后持股比例为80%。汉鼎租赁

于2015年9月11日支付了股权转让款和增资款，于2015年9月23日办妥工商变更，自2015年10月1日起将长行租赁纳入合并报

表范围。

2015年11月30日，汉鼎租赁与长行租赁原股东签订了转让股权的协议，将9月受让的股权又转让给原股东，汉鼎租赁于

2015年10月23日和2015年12月4日收到股权转让款； 2015年12月10日，长行租赁股东会决定减资1180万元。综上，杭州汉鼎

租赁有限公司于2015年11月30日丧失对长行汽车租赁有限公司的控制权，不再纳入合并范围。

（二）处置子公司

1、根据公司2015年6月10日召开的第二届董事会第三十七次会议，公司将蜂助手公司20%股权转让给自然人罗洪鹏，将

蜂助手公司5.5%股权转让给北京华兴金汇投资有限公司，将蜂助手公司4.5%股权转让给吴雪锋。公司与罗洪鹏、北京华兴金

汇投资有限公司和吴雪锋分别于2015年6月签订了股权转让协议，并于6月26日收到了罗洪鹏股权转让款200万，6月26日收到

北京华兴金汇投资有限公司股权转让款550万，6月26日收到吴雪锋股权转让款450万，由于公司期初有其他应付罗洪鹏1,800

万，故认定6月26日罗洪鹏也完成股权转让款2,000万的支付。综上，蜂助手公司丧失控制权的时点为2015年6月底。

2、根据公司2015年4月30日总裁办会议议案，公司拟以1,000万人民币转让搜道网公司的16.67%的股权转让给金华察端

投资管理有限公司。公司于2015年7月20日与金华察瑞投资管理有限公司签订了股权转让协议，以1,000万元转让搜道网

16.67%。公司于2015年7月8日收到了股权转让款。综上，搜道网公司丧失控制权的时点为2015年7月底。

（三）其他原因的合并范围变动

1、2014年11月，公司与潘东、王涵冰和黄学共同投资设立成都宇佑信息科技有限公司（以下简称“宇佑信息”），持

股比例75%，从公司2015年1月支付投资款起，将其纳入合并报表范围。

2、2015年5月，公司新设子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”），从宇佑金服设立之日起，

将其纳入合并报表范围。

3、2015年9月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州鼎有财金融服务有限公司（以下简称“鼎有财”），

从鼎有财设立之日起，将其纳入合并报表范围。

4、2015年9月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州宇佑股权众筹科技有限公司（以下简称“宇佑众

筹”），从宇佑众筹设立之日起，将其纳入合并报表范围。

5、2015年7月，公司与自然人何凌共同出资设立子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租赁”），公司持有子

公司持股比例97%，从汉鼎租赁设立之日起，将其纳入合并报表范围。根据公司2015年11月3日总裁办会议议案，公司拟使用

自有资金600万元收购杭州汉鼎租赁有限公司3%的股权，截止2015年12月31日，公司尚未支付600万股权转让款，但汉鼎租赁

已完成工商变更，认定公司持股比例为100%。

17

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 169,177,575.53

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.74%

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 第一名 68,373,638.00 9.59%

2 第二名 30,174,477.63 4.23%

3 第三名 27,365,094.70 3.84%

4 第四名 23,604,414.63 3.31%

5 第五名 19,659,950.57 2.76%

合计 -- 169,177,575.53 23.74%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 105,261,017.55

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.25%

公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 第一名 30,770,963.78 5.92%

2 第二名 21,154,265.53 4.07%

3 第三名 18,292,401.42 3.52%

4 第四名 18,286,176.82 3.52%

5 第五名 16,757,210.00 3.22%

合计 -- 105,261,017.55 20.25%

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 15,369,864.28 15,801,059.42 -2.73% 折旧摊销下降

管理费用 90,438,162.15 85,990,377.54 5.17% 研发投入增加

财务费用 6,735,942.29 1,352,730.41 397.95% 借款利息支出增加

18

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本报告期研发投入6,042.36万元，较去年同期增长38.76%，主要进行了以下研发项目：

智慧旅游云服务平台

本项目主要运用海量存储、ETL 等技术，完成数据采集、旅游服务信息数据提取、数据挖掘、旅游综合数据仓库、旅游

数据分类转换、旅游数据质量控制、旅游数据装载等功能设计，实现空间以及非空间数据的一体化、可视化管理，以此为基

础，实现数据存储与信息交互，同时通过大数据分析技术实现客流预测、客流动态实时监测及旅游配套资源优化，并按照统

一的交换标准通过各种平台发布，最终实现旅游信息的智慧化、智能化。报告期内，项目已基本完成开发，后续将进行系统

完善及试点推广工作。

报告期内，项目新申请发明专利2项、新申请实用新型专利4项、获得软件著作权证书7项。

互联网金融大数据云平台

本项目将采用云计算、大数据等核心技术，利用公司在智慧城市和智慧社区、互联网用户和线下分发平台运营等方面具

有线下线上优势，研发建设专属于汉鼎的基于智慧城市的互联网金融大数据云平台。具体内容如下所示：1）基于智慧城市

感知用户的消费、健康、出行、娱乐等各类行为信息，研究建立综合性用户大数据系统；2）从全面性、可操作性、可量化、

预测性和适应性五个原则出发，基于智慧城市大数据系统，研究建立新型的个人信用评估指标体系，研究适用于智慧城市大

数据系统的个人信用评估模型建立方法；3）针对用户消费偏好、消费能力、健康状况、信用度等问题研究用户画像建模理

论与方法，为网络消费贷信用评估提供决策依据； 4）通过个人信用指标、信用模型和个人用户画像等信息，基于智慧城市

大数据系统研究建立贷款个人用户的信用系统；5）研究建立基于智慧城市大数据的用户行为追踪、分析与预警系统，通过

对用户各种行为的追踪分析，及时发现潜在的风险并预警；6）构建面向P2P网络消费贷系统的云平台，面对庞大的用户需求，

体现平台在其数据资源和数据处理能力方面的综合能力和差异化能力。通过云计算技术实现征信系统平台的高性能、高可用

性和稳定性，支持百万级以上用户在线使用，研究平台的安全性问题，研发相关终端系统。该平台的研究建设可积极推进公

司“线下渠道建设+线上内容运营+大数据增值变现”战略布局的实现。

报告期内，项目新申请发明专利1项、实用新型专利2项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2015 年 2014 年 2013 年

研发人员数量（人） 175 159 167

研发人员数量占比 49.44% 33.97% 37.78%

研发投入金额（元） 60,423,640.55 50,986,485.24 19,211,334.58

研发投入占营业收入比例 8.48% 6.83% 3.96%

研发支出资本化的金额（元） 0.00 9,820,525.37 0.00

19

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

资本化研发支出占研发投入

0.00% 19.26% 0.00%

的比例

资本化研发支出占当期净利

0.00% 10.92% 0.00%

润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年 同比增减

经营活动现金流入小计 679,171,676.71 591,647,359.44 14.79%

经营活动现金流出小计 762,942,515.57 723,449,699.93 5.46%

经营活动产生的现金流量净

-83,770,838.86 -131,802,340.49 36.44%

额

投资活动现金流入小计 44,473,777.19 29,770,833.38 49.39%

投资活动现金流出小计 115,882,206.04 61,381,648.37 88.79%

投资活动产生的现金流量净

-71,408,428.85 -31,610,814.99 -125.90%

额

筹资活动现金流入小计 419,768,693.55 188,245,295.11 122.99%

筹资活动现金流出小计 208,270,517.56 99,444,950.96 109.43%

筹资活动产生的现金流量净

211,498,175.99 88,800,344.15 138.17%

额

现金及现金等价物净增加额 56,343,890.90 -74,612,811.33 175.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-8,377.08万元，比上年同期增长了36.44%，主要原因系公司本期预收款

增加，以及应收账款回款情况好于上期；

公司投资活动产生的现金流量净额为-7,140.84万元，比上年同期降低了125.90%，主要原因系本报告期内公司增加对外投资

所致；

公司筹资活动产生的现金流量净额为21,149.82万元，比上年同期增加了138.17%，主要原因为本期公司转型升级，投资项目

增加，从而增加短期借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

20

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

本期投资收益增加较多主要

系本期转让蜂助手、搜道网

投资收益 39,893,479.69 45.68% 不具有可持续性

的部分股权产生的投资收益

所致。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 300,546,106.07 18.58% 243,962,103.38 19.56% -0.98%

应收账款 491,780,334.48 30.40% 389,674,748.34 31.25% -0.85%

存货 438,754,681.52 27.12% 334,010,096.03 26.79% 0.33%

投资性房地产 12,125,050.26 0.75% 6,249,269.51 0.50% 0.25%

长期股权投资 73,681,060.99 4.55% 7,578,273.62 0.61% 3.94%

固定资产 78,627,425.83 4.86% 97,930,668.01 7.85% -2.99%

在建工程 0.00% 0.00% 0.00%

短期借款 298,000,000.00 18.42% 120,000,000.00 9.62% 8.80%

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

979,634,000.00 43,201,100.00 2,167.61%

21

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公 本期投资 披露日期 披露索引

主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 预计收益 是否涉诉

司名称 盈亏 （如有） （如有）

巨潮资讯

网

2015-039

浙江汉鼎

金融服 2015 年 关于设立

宇佑金融 150,000, -3,188,8

务、咨询 新设 100.00% 自有资金 无 长期 金融服务 否 04 月 21 全资子公

服务有限 000.00 43.10

服务 日 司汉鼎宇

公司

佑金融服

务有限公

司的公告

巨潮资讯

租赁服 网

杭州汉鼎 2015 年

务、批发 200,000, -1,077,9 2015-073

租赁有限 新设 100.00% 自有资金 无 长期 租赁服务 否 06 月 29

零售、进 000.00 95.20 关于公司

公司 日

出口 对外投资

的公告

巨潮资讯

计算机软

网

杭州欧涂 硬件、网 2015 年

600,000. 2015-122

欧科技有 络信息技 新设 30.00% 自有资金 胡国圣 长期 信息服务 0.00 否 08 月 31

00 关于公司

限公司 术、电子 日

对外投资

商务技术

的公告

金融信息 巨潮资讯

深圳市小 咨询；提 网

王梁、刘 2015 年

铜人金融 供金融中 10,000,0 117,278. 2015-152

增资 20.00% 自有资金 侠风、岳 长期 信息服务 否 11 月 10

服务有限 介服务； 00.00 68 关于公司

瑞玉 日

公司 经济信息 对外投资

咨询 的公告

盛阳、郭

巨潮资讯

子芳、支

技术开 网

北京数想 正春、上 2015 年

发、技术 20,000,0 2015-160

科技有限 增资 20.00% 自有资金 海唯猎投 长期 技术服务 0.00 否 12 月 22

咨询、技 00.00 关于公司

公司 资中心 日

术服务 对外投资

（有限合

的公告

伙）

深圳南洋 计算机软 6,000,00 王速瑜、 94,010.6 2015 年 巨潮资讯

增资 15.00% 自有资金 长期 信息服务 否

码头网络 硬件的技 0.00 张宏伟 0 08 月 31 网

22

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

科技有限 术开发 日 2015-122

公司 与、销售、 关于公司

技术服 对外投资

务；；第三 的公告

方物流服

务；商务

信息咨

询；在网

上从事商

贸活动国

内贸易、

经营进出

口业务

巨潮资讯

金融信息 网

技术外 2015-117

杭州宇佑 包；货物 关于全资

2015 年

股权众筹 出口；投 50,000,0 子公司汉

新设 100.00% 自有资金 无 长期 金融服务 -768.87 否 08 月 25

科技有限 资管理； 00.00 鼎金服投

日

公司 投资咨 资设立宇

询，经济 佑众筹和

信息咨询 鼎有财的

公告

巨潮资讯

金融信息

网

技术外

2015-117

包；金融

杭州鼎有 关于全资

业务流程 2015 年

财金融服 10,000,0 子公司汉

外包；服 新设 100.00% 自有资金 无 长期 金融服务 -598.98 否 08 月 25

务有限公 00.00 鼎金服投

务外包方 日

司 资设立宇

式从事票

佑众筹和

据中介服

鼎有财的

务

公

金融业务

巨潮资讯

流程外

网

包、金融

浙江雄猫 2015 年 2015-068

信息技术 15,050,0 陈建可、 金融软件 383,504.

软件开发 收购 35.00% 自有资金 长期 否 06 月 24 关于全资

外包，计 00.00 陈林海 服务 30

有限公司 日 子公司对

算机软件

外投资的

的技术开

公告

发

舟山汉鼎 融资租赁 517,984, 2015 年 巨潮资讯

新设 100.00% 自有资金 无 长期 租赁服务 0.00 否

海洋融资 业务；租 000.00 12 月 28 网

23

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

租赁有限 赁业务； 日 2015-164

公司 向国内外 关于子公

购买租赁 司对外投

财产；租 资设立中

赁财产的 外合资融

残值处理 资租赁有

及维修； 限公司的

租赁交易 公告

咨询；商

业保理；

979,634, -3,673,4

合计 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --

000.00 12.57

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用

本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年

募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金

募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集

总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去

金总额 金总额 总额 资金金额

金总额 额 额比例 向

首次公开

2012 35,047.6 3,649.28 36,321.14 0 0 0.00% 21.63 -- 0

发行股票

合计 -- 35,047.6 3,649.28 36,321.14 0 0 0.00% 21.63 -- 0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226 号文核准，本公司于 2012 年 3 月 12 日由主承销商（保荐人）国信证

券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通

股（A 股）2,200 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，募集资金总额为人民币 396,000,000.00 元，扣除应支付的主承

销商承销佣金及保荐费 36,950,000.00 元后，于 2012 年 3 月 12 日存入本公司募集资金专用账户 359,050,000.00 元；另

扣减其余发行费用 8,574,000.00 元后，实际募集资金净额为 350,476,000.00 元。以上新股发行的募集资金业经立信会计

24

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月 12 日出具的信会师报字(2012)第 110609 号验资报告审验。

2012 年度，本公司募集资金使用 132,985,920.83 元，其中当年置换预先已投入募集资金项目的自筹资金

33,954,978.64 元，直接投资募集资金项目 13,418,174.49 元，用于浙江汉爵科技有限公司智慧节能——暖通项目资金

301,322.11 元，用于上海汉鼎信息技术有限公司智慧高清视频系统项目资金 311,009.09 元，收购四川宇佑通普系统工程

有限公司（原四川通普集成系统工程有限责任公司）75%股权支付 10,000,000.00 元，归还银行贷款 17,000,000.00 元，

永久补充流动资金 28,000,000.00 元，暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，超募资金银行手续费支出 436.50 元。

2013 年度，本公司募集资金使用 70,917,818.66 元，其中直接投资募集资金项目 8,644,512.63 元，用于浙江汉爵科

技有限公司智慧节能——暖通项目资金 11,761,589.66 元，用于上海汉鼎信息技术有限公司智慧高清视频系统项目资金

648,765.24 元，收购四川宇佑通普系统工程有限公司（原四川通普集成系统工程有限责任公司）75%股权支付 6,200,000.00

元，永久补充流动资金 73,662,708.79 元，收回前期暂时补充流动资金 30,000,000.00 元，超募资金银行手续费支出 242.34

元。

2014 年度，本公司募集资金使用 122,814,833.92 元，其中直接投资募集资金项目 34,416,406.87 元，用于浙江汉爵

科技有限公司智慧节能——暖通项目资金 14,273,385.20 元，用于上海汉鼎信息技术有限公司智慧高清视频系统项目资金

765,041.85 元，收购四川宇佑通普系统工程有限公司（原四川通普集成系统工程有限责任公司）75%股权支付税金

360,000.00 元，永久补充流动资金 45,000,000.00 元，暂时补充流动资金 28,000,000.00 元。

2015 年度，本公司募集资金使用 36,492,838.55 元，其中直接投资募集资金项目 2,591,506.44 元，用于浙江汉爵科

技有限公司智慧节能——暖通项目资金 2,591,506.44 元，用于永久补充流动资金 61,900,411.11 元，收回前期暂时补充

流动资金 28,000,000.00 元，银行手续费支出 921.00 元。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 216,284.14 元，募集资金余额应为-12,735,411.96 元，差

异系银行存款利息收入 12,951,696.10 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

截至期 项目达 截止报 项目可

是否已 募集资 截至期

调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是

承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计

投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生

募资金投向 目(含部 投资总 投入金

额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变

分变更) 额 额(2)

(2)/(1) 期 益 化

承诺投资项目

2015 年

公共安全管理平台 7,503.0 7,503.0 6,448.8 1,176.6

否 85.95% 01 月 01 2,756.9 是 否

建设项目 2 2 1 2

日

2013 年

区域中心与信息化 4,997.5 4,997.5

否 2,244.6 01 月 01 不适用 否

管理平台建设项目 2 2

日

节余资金永久性补 1,403.3 4,269.6

否 100.00% 是 否

充流动资金 9 6

12,500. 12,500. 1,403.3 12,963. 1,176.6

承诺投资项目小计 -- -- -- 2,756.9 -- --

54 54 9 07 2

25

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

超募资金投向

1.追加投资募集资

2013 年

金-“区域中心与信

350 350 350 100.00% 01 月 01 不适用 否

息化管理平台建设

日

项目

2.浙江汉爵科技有 2013 年

2,892. 1,278.8

限公司增资投资“智 2,800 259.15 103.31% 01 月 01 -214.12 否 否

78 8

慧节能-暖通”项目 日

3.设立全资子公司

2015 年

上海汉鼎信息技术

2,000 172.48 8.63% 01 月 01 不适用 否

有限公司投资“智能

日

高清视频”项目

4.收购四川通普集 2012 年

2,252.3

成系统工程有限责 1,800 1,656 92.00% 01 月 01 65.33 不适用 否

4

任公司 75%股权 日

5.永久性补充流动 16,586. 4,786.6 16,586

资金 65 5 .65

6.暂时补充流动资

-2,800

金

7.手续费支出 0.09 0.16

归还银行贷款（如

-- 1,700 1,700 -- -- -- -- --

有）

25,236. 2,245.8 23,358 3,531.2

超募资金投向小计 -- 350 -- -- -148.79 -- --

65 6 .04 2

12,850. 37,737. 3,649.2 36,321 1,027.8 6,288.1

合计 -- -- -- -- --

54 19 8 .14 3 2

未达到计划进度或 浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目:由于浙江汉爵科技有限公司成立时间

预计收益的情况和 尚短，在该行业成功实施的案例相对较少，技术研发团队也在不断积累之中，市场开拓难度相对较大，

原因（分具体项目） 市场开拓低于预期，导致收入和利润均低于预期。

2014 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止超募资

金投资项目"智能高清视频系统项目"并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终

止超募资金投资项目"智能高清视频系统项目"，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该

议案提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，方可实施。2015 年 1 月 16 日，公司 2015 年第

项目可行性发生重 一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目"智能高清视频系统项目"并用其剩余募集

大变化的情况说明 资金永久性补充流动资金的议案》。终止超募资金投资项目"智能高清视频系统项目"的原因：由于公

司全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司成立时间较短、资质体系不够健全，目前智能高清视频系统

等类似的产品服务行业竞争加剧，公司拟将上海汉鼎信息技术有限公司开展的超募资金智能高清视频

系统项目终止，智能高清视频系统相关业务由资质齐全的汉鼎股份本身以自有资金根据公司业务发展

节奏继续开展。

超募资金的金额、用 适用

26

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

途及使用进展情况 1、用于永久性补充流动资金公司 2014 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通

过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资

金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”，并将剩余募集资金

19,258,748.90 元永久性补充流动资金。2015 年 1 月 16 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通

过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资

金的议案》。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将该结余超募资金 19,268,892.81 元永久性补充流动资

金。（实际补充永久性流动资金金额与董事会决议金额差异为利息收入）公司 2015 年 7 月 13 日召开

第二节董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久

性补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金” 28,597,600.00

元，用于永久性补充流动资金。2015 年 7 月 29 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关

于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》截止 2015 年 12 月 31

日，公司已将该结余超募资金 28,597,600.30 元永久性补充流动资金。（实际补充永久性流动资金金

额与董事会决议金额差异为利息收入）

2、用于增资浙江汉爵科技有限公司投资“智慧节能——暖通”项目 2012 年 8 月 23 日公司第二届董

事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资

金项目”的募集资金 28,000,000.00 元增资公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节

能——暖通”项目，本期该项目实际支出 2,591,506.44 元。

不适用

募集资金投资项目

实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目

实施方式调整情况

适用

2012 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：1 公共安全管理

平台建设项目 24,698,738.84 元，2 区域中心与信息化管理平台建设项目 9,256,239.80 元，立信会

募集资金投资项目

计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出

先期投入及置换情

具了信会师报字[2012]第 112362 号《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴

况

证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资

金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,954,978.64 元

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

适用

公司 2014 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分“其他

与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营

运资金”2800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过六个月，

用闲置募集资金暂

到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司已于 2015 年 1 月 26 日将上述暂时用于

时补充流动资金情

补充公司流动资金的募集资金 2800 万元全额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月。公

况

司 2015 年 2 月 2 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分“其他与主营业

务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”

2800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过十二个月，到期公

司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司已于 2015 年 4 月 14 日将上述暂时用于补充公

27

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

司流动资金的募集资金 2800 万元全额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月。截止

2015 年 12 月 31 日，公司并无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

适用

公司 2014 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金投资

项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司将募集资金投

项目实施出现募集

资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金 14,030,715.22 元永久性补充流动资金。2015 年 1

资金结余的金额及

月 16 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目“公共安全管理

原因

平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将该节余资

金 14,033,918.00 元永久性补充流动资金。（实际补充永久性流动资金金额与董事会决议金额差异为

利息收入）

尚未使用的募集资

截止 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金开户银行中。

金用途及去向

募集资金使用及披

露中存在的问题或 无

其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

计算机软件

浙江汉爵科 的技术开发 63,296,565. 54,580,699 7,479,111. -2,857,272 -2,141,162.

子公司 5000 万元

技有限公司 及成果转 50 .02 56 .33 16

让，节能技

28

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

术开发，楼

宇智能化系

统设备安

装；承接：

机电工程、

环保工程、

水处理工

程；

公共安全产

品及系统、

安防产品及

系统、计算

机软硬件产

品及系统、

电子通信软

上海汉鼎信

硬件产品及 20,826,037. 19,559,403 2,770,280.

息技术有限 子公司 2000 万元 46,507.13 29,541.29

系统、音视 04 .46 30

公司

频软硬件产

品及系统领

域内的技术

咨询、技术

开发、技术

转让、技术

服务；

计算机网络

舟山市智慧 信息、计算

9,853,049.9 9,828,079.

城市信息技 子公司 机软件、公 1000 万元 970,873.79 629,555.48 628,584.61

7 54

术有限公司 共安全产品

及系统等

辽宁华迪电

设备销售、 5,659,161.0 5,235,179. -757,984.0

子科技有限 子公司 1000 万元 -757,984.08

技术开发 6 10 8

公司

境外投资并

汉鼎国际发

子公司 购，产品进 1000 万港元 -6,676.00 -6,676.00 -6,676.00

展有限公司

出口及结算

接受金融机

构委托从事

浙江汉鼎宇

金融业务流 21,941,199. 17,311,156 -3,188,843 -3,188,843.

佑金融服务 子公司 10000 万元 3,093.36

程外包，金 75 .85 .15 15

有限公司

融信息技术

外包

杭州汉鼎租 子公司 机械设备的 20000 万元 199,209,970 199,132,72 719,610.46 -1,095,508 -1,077,995.

29

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

赁有限公司 租赁、工程 .14 8.89 .27 20

材料以及设

备租赁、市

政基础设施

租赁等

建筑智能化

工程专业承

包（二级）；

建筑智能化

四川宇佑通 工程设计

58,507,072. 25,269,411 38,285,978

普系统工程 子公司 （甲级）；机 1000 万元 85,152.19 116,212.05

70 .59 .06

有限公司 电安装工

程；公共安

全技术防范

工程设计及

施工；

技术开发、

技术服务、

技术咨询、

成果转让；

浙江汉动信

计算机软硬 11,499,244. 4,526,113. 12,119,801 2,795,146. 2,952,261.7

息科技有限 子公司 1000 万元

件、计算机 59 55 .66 43 2

公司

网络技术；

游戏设计；

销售：计算

机软硬件。

开发销售计

算机软件、

成都宇佑信 通讯设备；

2,332,134.0 1,852,328. -4,087,598 -4,087,671.

息科技有限 子公司 计算机系统 1000 万元

7 27 .61 73

公司 集成、计算

机信息技术

咨询

网络技术的

研究、开发；

计算机软硬

件、通讯设

广东蜂助手

备、电子产 66,448,401. 56,901,444 76,566,144 17,576,802 15,870,089.

网络技术有 参股公司 2800 万元

品的研究、 53 .99 .73 .73 22

限公司

开发、租赁；

计算机软硬

件、网络设

备的技术咨

30

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

询

浙江搜道网 计算机网

1955.2304 29,739,269. 11,894,669 12,980,339 -151,394.7 12,980,339.

络技术有限 参股公司 络、技术开

万元 32 .23 .39 6 39

公 发、销售

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 投资设立 对未来业绩将产生积极影响

浙江雄猫软件开发有限公司 股权转让及增资入股 对未来业绩将产生积极影响

杭州汉鼎租赁有限公司 投资设立 对未来业绩将产生积极影响

深圳市小铜人金融服务有限公司 增资入股 对未来业绩将产生积极影响

北京数想科技有限公司 增资入股 对未来业绩将产生积极影响

深圳南洋码头网络科技有限公司 增资入股 对未来业绩将产生积极影响

杭州欧涂欧科技有限公司 投资设立 对未来业绩将产生积极影响

广东蜂助手网络技术有限公司 股权转让 未对业绩产生负面影响

浙江搜道网络技术有限公司 股权转让 未对业绩产生负面影响

主要控股参股公司情况说明

截至报告期末，公司共有七家全资子公司：浙江汉爵科技有限公司、上海汉鼎信息技术有限公司、舟山市智慧城市信息

技术有限公司、辽宁华迪电子科技有限公司、汉鼎国际发展有限公司、浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、杭州汉鼎租赁有限

公司；三家控股子公司：四川宇佑通普系统工程有限公司、浙江汉动信息科技有限公司、成都宇佑信息科技有限公司；七家

参股子公司：广东蜂助手网络技术有限公司、浙江中城智慧城市规划咨询有限公司、浙江搜道网络技术有限公司、深圳南洋

码头网络科技有限公司、杭州欧涂欧科技有限公司、深圳市小铜人金融服务有限公司、北京数想科技有限公司。

报告期内，全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司、杭州汉鼎租赁有限公司业务开展迅速，积极推进公司互联网金

融业务发展，抓住互联网金融产业蓬勃发展的机遇，加速实现公司全面进军互联网金融领域的战略布局。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

当下，中国的发展面临重重挑战，但同时也是机遇满满。汉鼎股份在过去的10多年里，致力于从事着与政府、国企相关

的业务往来。但由于负债率的高企，政府部门和企业部门传统的投入产出模式将要发生巨大的变化。公司审时度势，将未来

的发展战略定位于个人、家庭端服务的提供商。经过30多年的改革开放，中国家庭积累大量的财富，有需求也有能力在更高

的生活水平上生活。

31

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

健康、快乐、出行是发达国家家庭消费支出的三大重要方向，近年来，中国家庭在满足了基本的生活需求之后，在这三

大领域的支出占比不断提升。公司将通过布局文娱类资产服务于中国家庭快乐产业，通过布局汽车金融涉足中国家庭出行需

求，未来公司也将择机布局健康产业。与此同时，中国家庭所积累的巨大财富也有着庞大的投资理财需求，这也正是公司布

局创新金融平台的初衷。公司将战略目标定位于以创新金融、智慧互联为核心驱动力的产业集团，“产业”之要义在于未来

中国家庭无法离开的三大重要方向：健康、快乐、出行。金融化、互联化是任何产业都需要的工具，有之则如虎添翼。汉鼎

“产业+金融+互联网”发展模式成为“一体两翼”的发展模式。

中国家庭的投资理财需求与日常消费的三大方向是否可以有机统一起来呢？这是汉鼎将要探索的方向。以金融逻辑为线

索，从资金端到资产端形成链式布局，让中国家庭以投资理财的形势直接投资于自身最需要的三大产业方向，分享三大产业

发展所带来的收益。从起点到终点仅需要一个管道而已。公司正立志于成为这个管道。

未来，汉鼎将充分利用上市公司资本平台，全方位利用资本市场工具，快速打造围绕中国家庭投资与消费的管道型公司，

服务于中国家庭的消费升级。为此，公司将进一步打造全牌照的金控平台，借助金融优势快速大量布局城市级优质运营类资

产（主要是上述三大方向），以大数据、互联网等工具提升资产运营效率，成功实现公司的全面转型。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2015 年 01 月 13 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系信息

2015 年 03 月 03 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系信息

2015 年 03 月 10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系信息

2015 年 03 月 18 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系信息

2015 年 10 月 29 日 其他 机构 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 投资者关系信息

32

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关

的决策程序和机制完备；相关议案经公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分

配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

2015年04月16日召开的第二届董事会第三十三次会议、2015年5月8日召开的2014年度股东大会，审议通过了《关于

公司2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日止公司总股本191,400,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1

元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计

转增191,400,000股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。此分配方案已于2015年6月16日实施完毕。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0.72

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 383,410,000

现金分红总额（元）（含税） 27,605,520.00

可分配利润（元） 274,297,638.90

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

33

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

鉴于公司目前盈利状况良好，为保护中小投资者的利益，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营

成果，现拟定公司 2015 年度利润分配预案为：以 2016 年 3 月 31 日止公司总股本 383,410,000 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 0.72 元人民币（含税）。董事会审议利润分配方案后，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对

分配比例进行调整。（公司处于非公开发行过程中，期间可能会发生新股上市的情形）

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日止公司总股本382,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本382,800,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计

转增382,800,000股，转增后公司总股本将增加至765,600,000股。

2、2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日止公司总股本191,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计

转增191,400,000股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。2014年度权益分派已于2015年6月16日执行完毕。

3、2013年度利润分配方案为：以现有总股本19,140.00万股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税）现金红利。

2013年度权益分派已于2014年7月9日执行完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表中 占合并报表中归属于

现金分红金额 以其他方式现金分 以其他方式现金分

分红年度 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东

（含税） 红的金额 红的比例

股股东的净利润 的净利润的比率

2015 年 27,605,520.00 78,693,807.28 35.08% 0.00 0.00%

2014 年 19,140,000.00 85,311,942.10 22.44% 0.00 0.00%

2013 年 5,742,000.00 57,012,540.85 10.07% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

34

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所

无

作承诺

资产重组时所作承诺 无

吴艳、王麒诚、汉鼎宇佑集团有限

一、所持股份自愿锁定的承诺；

公司、上海雅银股权投资合伙企业

所持股份自愿锁定的承诺分

（有限合伙）、孙宏亮、杭州都城 二、避免同业竞争的承诺；

别为 12 个月、 36 个月及

实业有限公司、杭州金永信润禾创 三、浙江汉鼎宇佑实业控股集团 各承诺人在

自公 司完成本公对其增资

业投资合伙企业(有限合伙)、浙江 首次公开发 有限公司避免同业竞争的承诺； 报告期内均

首次公开发行或再融资时所作承诺 2012 年 03 月 19 日 的工商变更登记之日（ 商变

城建建设集团有限公司、蒲彩萍、行 四、避免关联交易及相的承诺； 履行了相关

更登记之日（2010 年 11 月

周亚刚、徐了然、王艳、王维山、 五、关于补税的承诺； 承诺。

8 日）起三十六个月；其余承

王丽平、深圳市创新投资集团有限

六、关于社保和公积金缴纳的承 诺为长期。

公司、浙江红土创业投资有限公

诺。

司、杭州红土创业投资有限公司

公司在激励计划申报文件中承

诺不为激励对象依本激励计划

股权激励承诺 公司 股权激励 行使股票期权提供贷款以及其 2013 年 11 月 28 日 股票期权有效期内 严格履行

他任何形式的财务资助，包括为

其贷款提供担保。

2014 年 12 月 30 日召开的公司第

二届董事会第三十一次会议，审 2015 年 1 月 16 日至 2016 年

其他对公司中小股东所作承诺 公司 募集资金 2015 年 01 月 16 日 严格履行

议通过了《关于使用募集资金投 1 月 16 日

资项目"公共安全管理平台建设

35

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目"节余资金永久性补充流动

资金的议案》，同意公司将募集

资金投资项目"公共安全管理平

台建设项目"节余资金永久性补

充流动资金。审议通过了《关于

终止超募资金投资项目"智能高

清视频系统项目"并用其剩余募

集资金永久性补充流动资金的

议案》，同意公司终止超募资金

投资项目"智能高清视频系统项

目"，并将剩余募集资金永久性

补充流动资金；董事会承诺在补

充流动资金后十二个月内不进

行证券投资等高风险投资。以上

议案于 2015 年 1 月 16 日通过了

公司 2015 年第一次临时股东大

会审议。

2015 年 02 月 01 召开第二届董事

会第三十二次会议审议通过《关

于使用部分"其他与主营业务相

关的营运资金"暂时补充流动资

金的议案》同意公司使用"其他

与主营业务相关的营运资金

2015 年 2 月 1 日至 2016 年 2

公司 募集资金 "2800 万元，用于暂时补充流动 2015 年 02 月 01 日 严格履行

月1日

资金，使用期限自本次会议决议

生效之日起不超过十二个月。公

司承诺在未来十二个月内不进

行证券投资、委托理财、衍生品

投资、创业投资等高风险投资，

本次使用部分"其他与主营业务

36

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

相关的营运资金"暂时性补充的

流动资金仅限用于与主营业务

相关的生产经营使用，不会通过

直接或间接的安排用于新股配

售、申购，或用于股票及其衍生

品种、可转换公司债券等的交

易。该笔资金到期后，公司将按

时归还到募集资金专户中。

2015 年 7 月 13 日召开第二届董

事会第四十一次会议审议通过

《关于使用部分“其他与主营业

务相关的营运资金”永久性补充

流动资金的议案》，同意公司使

用“其他与主营业务相关的营运

资金”人民币 2859.76 万元永久

性补充流动资金（公司此次补充

流动资金金额占募集资金净额

8.16%）公司承诺在未来十二个 2015 年 7 月 13 日至 2016 年

公司 募集资金 2015 年 07 月 13 日 严格履行

月内不进行证券投资、委托理 7 月 13 日

财、衍生品投资、创业投资等高

风险投资，本次使用部分“其他

与主营业务相关的营运资金”永

久性性补充的流动资金仅限用

于与主营业务相关的生产经营

使用，不会通过直接或间接的安

排用于新股配售、申购，或用于

股票及其衍生品种、可转换公司

债券等的交易。

基于对公司未来发展前景的信

公司实际控制人吴艳女士、王麒诚 不减持 2016 年 01 月 15 日 正在履行中 严格履行

心以及对公司价值的认可，同时

37

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

先生 对于中国经济和资本市场的信

心，为促进公司持续、稳定、健

康发展并维护广大公众投资者

利益，吴艳女士及王麒诚先生承

诺：自承诺函出具之日 2016 年

1 月 15 日起未来六个月内不以

任何方式减持直接或间接所持

有的公司股份。

汉鼎信息科技股份有限公司向

中国证券监督管理委员会郑重

承诺：1、本次非公开发行申请

期间，本公司保证不直接或者间

接的向发审委委员提供资金、物

品等馈赠及其他利益，保证不直

接或间接的向发审委委员提供

本次所核准的发行申请的股票，

保证不以不正当手段影响发审

公司 非公开发行 2015 年 06 月 26 日 正在履行中 严格履行

委委员对本公司的判断；2、本

公司保证不以任何方式干扰发

审委的审核工作；3、在发审委

会议上，接受发审委委员的询问

时，本公司保证陈述内容真实、

客观、准确、简洁，不含与本次

发行审核无关的内容；4、若本

公司违反上述承诺，将承担由此

引起的一切法律责任。

本公司及关联方不会违反《证券

发行与承销管理办法》第十六条

公司 非公开发行 2015 年 10 月 12 日 正在履行中 严格履行

等有关法规的规定，不存在且未

来也将不会直接或间接向本次

38

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

非公开发行的认购对象及其投

资人（包括但不限于投资人、合

伙人、股东）提供财务资或补偿。

一、非公开发行董事会决议前六

个月至今的重大投资或资产购

买计划。本次非公开发行相关董

事会决议日前六个月起至今，公

司实施或拟实施的重大投资或

资产购买共 11 项，均为本次募

投项目“基于智慧城市的互联网

金融平台”实施所做的相关准

备，具体如下：（一）项目实施

主体—汉鼎金服的设立；1、出

资设立全资子公司浙江汉鼎宇

佑金融服务有限公司。（二）项

目实施技术、营销等方面的准

公司 非公开发行 备；2、参股浙江雄猫软件开发 2015 年 11 月 04 日 正在履行中 严格履行

有限公司 35%的股权；3、出资

设立广西汉鼎闪银个人征信有

限公司，公司持股 61%；4、参

股深圳小铜人金融服务有限公

司 20%的股权。（三）平台及资

产端来源的相关准备：5、出资

设立杭州鼎有财金融服务有限

公司；6、出资设立杭州宇佑股

权众筹科技有限公司；7、出资

新设杭州汉鼎租赁有限公司；8、

收购长行汽车租赁有限公司

80%的股权；9、出资设立汉鼎海

洋融资租赁有限公司（暂定名）；

39

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

10、增资深圳市湘财资本管理有

限公司；11、收购微贷（杭州）

金融信息服务有限公司 5%股

权。二、公司的承诺事项：发行

人承诺：截至目前，除上述事项

外，公司未来三个月没有进行其

他重大投资或资产购买的计划。

公司承诺，上述事项均使用公司

自有资金来完成，不存在使用本

次募集资金补充流动资金以实

施上述重大投资或者资产购买

的情形。如未来三个月由于市场

条件发生变化而需要进行重大

投资或资产购买时，公司承诺不

使用本次募集资金来实施上述

行为。

1、本人控制的杭州汉鼎宇佑股

权投资合伙企业（有限合伙）持

有微贷（杭州）金融信息服务有

限公司 15%股权。2、汉鼎信息

科技股份有限公司全资子公司

浙江汉鼎宇佑金融服务有限公

公司实际控制人吴艳女士、王麒诚 司拟收购微贷（杭州）金融信息

非公开发行 2015 年 10 月 12 日 正在履行中 严格履行

先生 服务有限公司 5%股权。本人特

承诺如下：在浙江汉鼎宇佑金融

服务有限公司收购微贷（杭州）

金融信息服务有限公司 5%股权

完成工商变更登记手续之日起

12 个月内，本人将促使杭州汉鼎

宇佑股权投资合伙企业（有限合

40

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

伙）将持有微贷（杭州）金融信

息服务有限公司的 15%股权以

市场公允价格转让给浙江汉鼎

宇佑金融服务有限公司。

本人本次认购发行人非公开发

行的资金来源于自有资金或合

公司实际控制人吴艳女士 非公开发行 法自筹资金，不存在直接或间接 2015 年 10 月 12 日 正在履行中 严格履行

接受汉鼎股份的财务资助、借

款、提供担保或者补偿的情形。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 无

一步的工作计划

41

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

根据公司2015年9月8日第二届董事会第四十六次会议决议，公司子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租赁”）

拟收购长行汽车租赁有限公司（以下简称“长行租赁”）75.35%的股权并同时对其增资，增资后持股比例为80%。汉鼎租赁

于2015年9月11日支付了股权转让款和增资款，于2015年9月23日办妥工商变更，自2015年10月1日起将长行租赁纳入合并报

表范围。

2015年11月30日，汉鼎租赁与长行租赁原股东签订了转让股权的协议，将9月受让的股权又转让给原股东，汉鼎租赁于

2015年10月23日和2015年12月4日收到股权转让款； 2015年12月10日，长行租赁股东会决定减资1180万元。综上，杭州汉鼎

租赁有限公司于2015年11月30日丧失对长行汽车租赁有限公司的控制权，不再纳入合并范围。

（二）处置子公司

1、根据公司2015年6月10日召开的第二届董事会第三十七次会议，公司将蜂助手公司20%股权转让给自然人罗洪鹏，将

蜂助手公司5.5%股权转让给北京华兴金汇投资有限公司，将蜂助手公司4.5%股权转让给吴雪锋。公司与罗洪鹏、北京华兴金

汇投资有限公司和吴雪锋分别于2015年6月签订了股权转让协议，并于6月26日收到了罗洪鹏股权转让款200万，6月26日收到

北京华兴金汇投资有限公司股权转让款550万，6月26日收到吴雪锋股权转让款450万，由于公司期初有其他应付罗洪鹏1,800

万，故认定6月26日罗洪鹏也完成股权转让款2,000万的支付。综上，蜂助手公司丧失控制权的时点为2015年6月底。

2、根据公司2015年4月30日总裁办会议议案，公司拟以1,000万人民币转让搜道网公司的16.67%的股权转让给金华察端

42

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资管理有限公司。公司于2015年7月20日与金华察瑞投资管理有限公司签订了股权转让协议，以1,000万元转让搜道网

16.67%。公司于2015年7月8日收到了股权转让款。综上，搜道网公司丧失控制权的时点为2015年7月底。

（三）其他原因的合并范围变动

1、2014年11月，公司与潘东、王涵冰和黄学共同投资设立成都宇佑信息科技有限公司（以下简称“宇佑信息”），持

股比例75%，从公司2015年1月支付投资款起，将其纳入合并报表范围。

2、2015年5月，公司新设子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”），从宇佑金服设立之日起，

将其纳入合并报表范围。

3、2015年9月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州鼎有财金融服务有限公司（以下简称“鼎有财”），

从鼎有财设立之日起，将其纳入合并报表范围。

4、2015年9月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州宇佑股权众筹科技有限公司（以下简称“宇佑众

筹”），从宇佑众筹设立之日起，将其纳入合并报表范围。

5、2015年7月，公司与自然人何凌共同出资设立子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租赁”），公司持有子

公司持股比例97%，从汉鼎租赁设立之日起，将其纳入合并报表范围。根据公司2015年11月3日总裁办会议议案，公司拟使用

自有资金600万元收购杭州汉鼎租赁有限公司3%的股权，截止2015年12月31日，公司尚未支付600万股权转让款，但汉鼎租赁

已完成工商变更，认定公司持股比例为100%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 85

境内会计师事务所审计服务的连续年限 8

境内会计师事务所注册会计师姓名 沈建林 孙峰

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

43

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理

违规买卖公司股票的具 涉嫌违规所得收益收回 涉嫌违规所得收益收回

人员、持股 5%以上的股 董事会采取的问责措施

体情况 的时间 的金额（元）

东名称

作为一致行动人，在增

持股份达到 5%时，没有

都城实业、新安实业、

及时披露权益变动报告

华众房地产、蔡福益、 不适用

书，在履行披露义务前

施玮

也没有停止卖出公司股

份。

于 2015 年 7 月 21 日减

持公司股票 15,000 股，

交易金额 47.28 万元，

构成短线交易。根据证

监会【2015】18 号公告，

王智斌 2015 年 08 月 05 日 300.00 没收收益；纪律处分

上市公司董事、监事、

高级管理人员自 2015 年

7 月 8 日起 6 个月内，不

得通过二级市场减持本

公司股份。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2013年11月28日，召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及

其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《关于公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年1月27日召开

第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事对

激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年2月12日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以

及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激

44

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，

根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划所涉股票期权的授予条件已经成就，拟确定

公司股权激励计划所涉股票期权的授予日为2014年2月28日。随后公司完成了授予登记工作。

5、2014年7月25日，公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价

格调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，根据公司《股票期权激励计划》中关于股

票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整：首次授予的股票期权行权价

格由19.38元调整为19.35元。公司拟将预留40万股票期权授予罗洪鹏等5名激励对象，行权价格为：24.89元。并拟确定2014

年7月25日为本次预留股票期权的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了预留股份的授予登记工作。

6、2015年02月01日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名

单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对一名离职激励对象

所授股票期权8万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从26人调整为25人，股票期权总数从360

万份调整为352万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年3月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

7、2015年06月30日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励

对象名单及期权授予数量的公告》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对一名离职激

励对象所授股票期权20万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权预留期权的激励对象从5人调整为4人，预留股

票期权激励总数从40万份调整为20万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为372万

股。2015年7月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

8、2015年7月13日，公司第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于因实施2014年度权益分派后调整公司股票期

权激励计划中股票行权数量和价格的议案》，根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董

事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整：首次授予的股票期权数量由352万份调整为704万份，预留期权数

量由20万份调整为40万份；首次授予的股票期权行权价格由19.35元调整为9.625元，预留期权行权价格由24.89元调整为

12.395元。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了授予登记工作。

9、2015年07月13日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名

单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对一名离职激励对象

所授股票期权18万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从25人调整为24人，股票期权总数从704

万份调整为686万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年7月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

10、2015年09月08日，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名

单及期权授予数量的议案》，决定根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，分别取消对两名激励对象所授

予的股票期权60万份和40万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从24人调整为22人，股票期权总

数从686万份调整为586万份。预留40万份不变。2015年9月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，

上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

11、2015年12月28日，公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激

励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对一名激励对象

所授予的股票期权16万份予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权预留期权的激励对象从4人调整为3人，预留股票期

权激励总数从40万份调整为24万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为610万份。

审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行

权期选择自主行权模式的议案》，公司董事会认为激励计划第一个行权期的行权条件已满足，激励计划首期授予并符合本次

行权条件的25名激励对象在公司第一个行权期内可行权总数量为61万份股票期权，并选择自主行权模式。独立董事对上述事

项出具了同意意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。

45

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）2015年1月，公司与杭州卓业投资发展有限公司签订了《浙江省商品房买卖合同》，购置卓业公司开发的位于杭州

市下城区的办公用房“汉鼎国际大厦”第11层和12层，共计建筑面积3460.04平方米作为总部办公用房，总价款计人民币

5,857.26万元。上述事项业经公司第二届董事会第三十一次会议通过。2015年1月,公司已向卓业公司预付购房款4,000万元。

（2）报告期内，公司将将控股子公司广东蜂助手网络技术有限公司20%股权转让给自然人罗洪鹏，因罗洪鹏担任本公司

的副总经理，为公司的关联自然人，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称

2014-095 关于向关联方购置办公用房的公告 2014 年 12 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2015-062 关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告 2015 年 06 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

46

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发

0

计（A1） 生额合计（A2）

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

担保合同生

效起至主合

同项下各具

浙江汉爵科技有限公 2014 年 12 2015 年 03 月 16 连带责任保

2,000 4.36 体授信的债 否 否

司 月 30 日 日 证

务履行期限

届满之日后

两年

报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实

4.36

合计（B1） 际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担

2,000 4.36

额度合计（B3） 保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

47

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

担保额度

实际发生日期 实际担保金 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 担保类型 担保期

（协议签署日） 额 完毕 联方担保

披露日期

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额

4.36

（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合

2,000 4.36

（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.01%

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同涉 合同涉

及资产 及资产

评估机 评估基 截至报

合同订 合同订 的账面 的评估 交易价

合同标 合同签 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索

立公司 立对方 价值 价值 格（万

的 订日期 （如 （如 则 联交易 系 的执行 期 引

方名称 名称 （万 （万 元）

有） 有） 情况

元）（如 元）（如

有） 有）

汉鼎信 五洋建 南宁五 2015 年 累计确 2015 年 巨潮资

不适用 市场 26,500 否 无

息科技 设集团 象湖 1 01 月 认收入 01 月 讯网

48

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

股份有 股份有 号二至 07 日 1573 万 08 日 http:/

限公司 限公司 五期安 元 /www.c

装施工 ninfo.

分包合 com.cn

同 （公告

编号

2015-0

01）

商业用

房项目

（一

期）余 巨潮资

政挂出 讯网

（2010 http:/

汉鼎信 中筑城 ）88 号 /www.c

2015 年 本报告 2015 年

息科技 投建设 地块汽 ninfo.

03 月 不适用 市场 13,000 否 无 期内尚 03 月

股份有 发展有 车商 com.cn

12 日 未开工 17 日

限公司 限公司 场、汽 （公告

车 4S 编号

店（4#、 2015-0

7#）及 23）

集中地

下室工

程

巨潮资

讯网

诸暨市

http:/

岭外生

汉鼎信 浙江易 累计确 /www.c

物医药 2015 年 2015 年

息科技 健生物 认收入 ninfo.

产业园 05 月 不适用 市场 否 无 05 月

股份有 制品有 6837 万 com.cn

区采购 19 日 21 日

限公司 限公司 元 （公告

施工建

编号

设项目

2015-0

53）

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

文件编号 刊登日期 重大事项披露情况 披露索引

2015-013 2015.02.02 关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的公告 巨潮资讯网

2015-015 2015.02.04 关于移动游戏《封神来了》安卓版正式上线的公告 巨潮资讯网

2015-039 2015.04.21 关于设立全资子公司汉鼎宇佑金融服务有限公司的公告 巨潮资讯网

2015-073 2015.06.29 关于公司对外投资的公告（汉鼎租赁） 巨潮资讯网

49

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015-076 2015.06.30 关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的公告 巨潮资讯网

2015-077 2015.07.01 关于公司董事、高级管理人员增持本公司股票的公告 巨潮资讯网

2015-078 2015.07.02 关于实际控制人增持公司股份的公告 巨潮资讯网

2015-083 2015.07.09 关于参与浙江上市公司董事长联合声明的公告 巨潮资讯网

2015-087 2015.07.13 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 巨潮资讯网

2015-091 2015.07.13 关于调整公司首期股票期权激励计划及预留期权的期权数量、行权价格和激励对象名 巨潮资讯网

单的公告

2015-092 2015.07.13 关于与深圳市湘财资本管理有限公司签订《投资合作框架协议书》的公告 巨潮资讯网

2015-095 2015.07.15 关于实际控制人增持公司股份的公告 巨潮资讯网

2015-105 2015.07.29 关于实际控制人增持公司股份的公告 巨潮资讯网

2015-106 2015.07.30 关于实际控制人增持公司股份的公告 巨潮资讯网

2015-122 2015.08.31 关于公司对外投资的公告（南洋码头、欧涂欧） 巨潮资讯网

2015-132 2015.09.08 关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的公告 巨潮资讯网

2015-135 2015.09.18 关于实际控制人增持公司股份的公告 巨潮资讯网

2015-136 2015.09.24 关于收到非公开发行股票反馈意见的公告 巨潮资讯网

2015-137 2015.09.28 关于综合理财平台《鼎有财》正式上线的公告 巨潮资讯网

2015-142 2015.10.21 关于修订非公开发行A股股票预案的公告 巨潮资讯网

2015-143 2015.10.21 关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152174号）回复的公告 巨潮资讯网

2015-149 2015.11.04 关于非公开发行股票申请文件反馈意见答复的公告 巨潮资讯网

2015-152 2015.11.10 关于公司对外投资的公告（小铜人） 巨潮资讯网

2015-156 2015.11.27 关于综合理财平台《鼎有财》2.0版本全渠道上线的公告 巨潮资讯网

2015-157 2015.12.15 关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告 巨潮资讯网

2015-160 2015.12.22 关于公司对外投资的公告（闪白条） 巨潮资讯网

2015-163 2015.12.28 关于对全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司增资的公告 巨潮资讯网

2015-165 2015.12.28 关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的公告 巨潮资讯网

2015-166 2015.12.28 关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告 巨潮资讯网

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

文件编号 刊登日期 重大事项披露情况 披露索引

2015-068 2015.06.24 关于全资子公司对外投资的公告（雄猫软件） 巨潮资讯网

2015-101 2015.07.24 关于汉鼎金服设立控股数据征信子公司的公告 巨潮资讯网

2015-117 2015.08.25 关于全资子公司汉鼎金服投资投立宇佑众筹和鼎有财的公告 巨潮资讯网

2015-131 2015.09.08 关于公司子公司对外投资的公告（长行租赁、微贷网） 巨潮资讯网

2015-164 2015.12.28 关于子公司对外投资设立中外合资融资租赁有限公司的公告 巨潮资讯网

50

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

51

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

公积金转

数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

股

105,626, 62,821,1 -43,317, 19,503,6 125,130,

一、有限售条件股份 55.19% 32.69%

323 79 493 86 009

105,626, 62,821,1 -43,317, 19,503,6 125,130,

3、其他内资持股 55.19% 32.69%

323 79 493 86 009

21,120,0 -21,120, -21,120,

其中：境内法人持股 11.04% 0

00 000 000

84,506,3 62,821,1 -22,197, 40,623,6 125,130,

境内自然人持股 44.15% 32.69%

23 79 493 86 009

85,773,6 128,578, 43,317,4 171,896, 257,669,

二、无限售条件股份 44.81% 67.31%

77 821 93 314 991

85,773,6 128,578, 43,317,4 171,896, 257,669,

1、人民币普通股 44.81% 67.31%

77 821 93 314 991

191,400, 191,400, 191,400, 382,800,

三、股份总数 100.00% 100.00%

000 000 000 000

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）2015年5月8日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》：以2014年12

月31日止公司总股本191,400,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转

增股本，以公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增191,400,000股，转增后公司总股本将增

加至382,800,000股。 截至2015年6月16日，上述权益分派方案已全部实施完毕。

（2）本报告期内，公司部分董事、高级管理人员及其配偶通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份。根据相

关规定，上述董事、高级管理人员增持的公司股份按75%自动锁定。

（3）原公司高级管理人员王丽平女士、王维山先生、王智斌先生于2015年因个人原因辞职。根据规定，其持有的公司

股份自其申报离任日起六个月内全部锁定。报告期内，王丽平女士锁定期已满，其所持有的公司股份全部解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月8日，公司召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日止公

司总股本191,400,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以

52

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增191,400,000股，转增后公司总股本将增加至

382,800,000股。 截至2015年6月16日，上述权益分派方案已全部实施完毕。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本公司在报告期内实施以资本公积转增股本方案导致总股本变动，因此按照调整后的股本重新计算了上年度的基本每股收

益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期

数 数

2015 年 3 月 19

日已解禁。每年

首发承诺、高管 的第一个交易

吴艳 82,500,000 82,500,000 123,750,000 123,750,000

锁定 日，每年按照上

年末持有股份数

的 25%解除限售

汉鼎宇佑集团有 2015 年 3 月 19

16,500,000 16,500,000 0 0 首发承诺

限公司 日已解禁

上海雅银股权投

2015 年 3 月 19

资合伙企业（有限 4,620,000 4,620,000 0 0 首发承诺

日已解禁

合伙）

2015 年 3 月 19

孙宏亮 880,000 880,000 0 0 首发承诺

日已解禁

每年的第一个交

易日，每年按照

王艳 287,867 0 287,867 575,734 高管锁定 上年末持有股份

数的 25%解除限

售

每年的第一个交

易日，每年按照

尹於舜 0 0 3,000 3,000 高管锁定 上年末持有股份

数的 25%解除限

售

53

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

每年的第一个交

易日，每年按照

马纲 0 0 24,300 24,300 高管锁定 上年末持有股份

数的 25%解除限

售

每年的第一个交

易日，每年按照

庄良 0 0 14,475 14,475 高管锁定 上年末持有股份

数的 25%解除限

售

高管股全锁。

2015 年 2 月 5 日

王丽平 278,437 742,500 464,063 0 办理离职申请， 2015 年 8 月 5 日

所持股份 6 个月

内不得买卖。

高管股全锁。

2015 年 9 月 6 日

王维山 278,437 0 484,063 762,500 办理离职申请， 2016 年 3 月 6 日

所持股份 6 个月

内不得买卖。

高管股全锁。

2015 年 9 月 6 日

王智斌 0 0 15,000 15,000 办理离职申请， 2016 年 3 月 6 日

所持股份 6 个月

内不得买卖。

合计 105,344,741 105,242,500 125,042,768 125,145,009 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 发行价格（或利 获准上市交易

发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期

券名称 率） 数量

股票类

2012 年 03 月 19 2012 年 03 月 19

汉鼎股份 18 22,000,000 22,000,000

日 日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]226号”文核准，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者

54

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人

民币18.00元，其中网下配售440万股，网上定价发行1,760万股。经深圳证券交易所“深证上[2012]58号”文批准，本公司

发行的人民币普通股股票已于2012年3月19日在深圳证券交易所创业板上市。发行后公司总股本由6500万股增加到8700万股。

公司于2013年5月23日实施了2012年度利润分配方案，以2012年12月31日止公司总股本87,000,000股为基数，向全体股

东每10股转增12股，共计转增104,400,000股，转增后公司总股本增加至191,400,000股。

公司于2015年5月8日实施了2014年度利润分配方案，以2014年12月31日止公司总股本191,400,000 股为基数，向全体股

东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本191,400,000股为基数向全体股东

每10股转增10股，共计转增191,400,000股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露日

报告期末表决权

年度报告披露日 前上一月末表决

报告期末普通股 恢复的优先股股

27,013 前上一月末普通 17,757 0 权恢复的优先股 0

股东总数 东总数（如有）

股股东总数 股东总数（如有）

（参见注 9）

（参见注 9）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况

报告期末

股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的

持股数量 股份状态 数量

情况 股份数量 股份数量

165,000, 82,500,0 123,750, 41,250,0

吴艳 境内自然人 43.10% 质押 115,760,000

000 00 000 00

汉鼎宇佑集团有 33,000,0 16,500,0 33,000,0

境内非国有法人 8.62% 0 质押 15,350,000

限公司 00 00 00

杭州都城实业有 7,080,00 1,202,47 7,080,00

境内非国有法人 1.85% 0

限公司 01 0

中国工商银行股

份有限公司－嘉 2,146,02 2,146,02 2,146,02

境内非国有法人 0.56% 0

实事件驱动股票 66 6

型证券投资基金

深圳市创新投资 境内非国有法人 0.53% 2,031,80 323,695 0 2,031,80

55

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

集团有限公司 4 4

中国农业银行股

份有限公司－中

2,000,00 2,000,00 2,000,00

邮创新优势灵活 境内非国有法人 0.52% 0

00 0

配置混合型证券

投资基金

中国工商银行－

1,799,98 1,799,98 1,799,98

诺安股票证券投 境内非国有法人 0.47% 0

22 2

资基金

1,760,00 1,760,00

孙洪亮 境内自然人 0.46% 880,000 0

0 0

1,747,13 1,747,13 1,747,13

王麒诚 境内自然人 0.46% 0

11 1

长安基金－光大 1,500,02 1,500,02 1,500,02

境内非国有法人 0.39% 0

银行－王顺兴 44 4

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无此情况

见注 4）

上述股东关联关系或一致行动的说

上述股东中，吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系。

明

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

吴艳 41,250,000 人民币普通股 41,250,000

汉鼎宇佑集团有限公司 33,000,000 人民币普通股 33,000,000

杭州都城实业有限公司 7,080,000 人民币普通股 7,080,000

中国工商银行股份有限公司－嘉实

2,146,026 人民币普通股 2,146,026

事件驱动股票型证券投资基金

深圳市创新投资集团有限公司 2,031,804 人民币普通股 2,031,804

中国农业银行股份有限公司－中邮

创新优势灵活配置混合型证券投资 2,000,000 人民币普通股 2,000,000

基金

中国工商银行－诺安股票证券投资

1,799,982 人民币普通股 1,799,982

基金

孙洪亮 1,760,000 人民币普通股 1,760,000

王麒诚 1,747,131 人民币普通股 1,747,131

长安基金－光大银行－王顺兴 1,500,024 人民币普通股 1,500,024

前 10 名无限售流通股股东之间，以 上述股东中，吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系；其余无

56

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。

名股东之间关联关系或一致行动的

说明

公司股东杭州都城实业有限公司通过普通证券账户持有 4580000 股，还通过国信证券

参与融资融券业务股东情况说明（如

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2500000 股，实际合计持有 7080000

有）（参见注 5）

股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

吴艳 中国 否

吴艳，女，董事长，1981 年出生，硕士，经济师。2009 年 6 月至 2010 年 4 月

任本公司董事，2010 年 4 月至今任本公司董事长，2014 年 1 月至 2015 年 1 月

任公司总经理。2010 年 6 月至 2010 年 12 月任浙江汉爵科技有限公司总经理。

2010 年 6 月至 2015 年 5 月任浙江汉爵科技有限公司执行董事，2012 年 9 月至

今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2013 年 10 月至 2015 年 5 月任浙江汉动

主要职业及职务

信息科技有限公司董事长，2014 年 8 月至 2015 年 8 月任浙江搜道网络技术有

限公司董事，2014 年 10 月任汉鼎国际发展有限公司首任董事，2015 年 5 月至

今任浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司执行董事兼总经理，2015 年 7 月至今任杭

州汉鼎租赁有限公司董事长。2014 年 2 月任汉鼎宇佑集团有限公司董事，2012

年 12 月至今任浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司执行董事。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

无此情况

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

吴艳、王麒诚 中国 否

吴艳，女，董事长，1981 年出生，硕士，经济师。2009 年 6 月至 2010 年 4 月

主要职业及职务 任本公司董事，2010 年 4 月至今任本公司董事长，2014 年 1 月至 2015 年 1 月

任公司总经理。2010 年 6 月至 2010 年 12 月任浙江汉爵科技有限公司总经理。

57

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2010 年 6 月至 2015 年 5 月任浙江汉爵科技有限公司执行董事，2012 年 9 月至

今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2013 年 10 月至 2015 年 5 月任浙江汉动

信息科技有限公司董事长，2014 年 8 月至 2015 年 8 月任浙江搜道网络技术有限

公司董事，2014 年 10 月任汉鼎国际发展有限公司首任董事，2015 年 5 月至今

任浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司执行董事兼总经理，2015 年 7 月至今任杭州

汉鼎租赁有限公司董事长。2014 年 2 月任汉鼎宇佑集团有限公司董事，2012 年

12 月至今任浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司执行董事。

王麒诚，男，1980 年 11 月出生，汉鼎股份创始人、汉鼎宇佑集团董事长，杭州

上市公司联盟理事长。曾荣获中国杰出青年企业家、胡润百富中国青年领袖、

2014 年度风云浙商、第二届科技新浙商、杭州市第三届民营科技新星、杭州市

第三届杰出人才等殊荣，是“80 后”大学生创业的典型代表和知名浙商。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无此情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时对于中国经济和资本市场的信心，为促进公司持续、稳定、

58

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

健康发展并维护广大公众投资者利益，吴艳女士及王麒诚先生承诺：自承诺函出具之日 2016 年 1 月 15 日起未来六个月

内不以任何方式减持直接或间接所持有的公司股份。详见《关于公司实际控制人承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：

2016-007）

59

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

60

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持 本期减持

任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量

日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）

（股） （股）

2009 年

82,500,0 82,500,0 165,000,

吴艳 董事长 现任 女 35 06 月 26 0 0

00 00 000

日

2014 年

董事，总

马纲 现任 男 52 02 月 12 0 22,900 0 9,500 32,400

经理

日

2009 年

董事、副

王艳 现任 女 37 06 月 26 383,823 0 0 383,823 767,646

总经理

日

2009 年

安小民 董事 现任 男 64 06 月 26 0 0 0 0 0

日

2010 年

尹於舜 董事 现任 男 52 10 月 28 0 2,000 0 2,000 4,000

日

2014 年

金雪军 董事 现任 男 58 02 月 12 0 0 0 0 0

日

2010 年

姚铮 独立董事 现任 男 58 12 月 15 0 0 0 0 0

日

2010 年

寿邹 独立董事 现任 男 40 12 月 15 0 0 0 0 0

日

2010 年

吴兰 独立董事 现任 女 49 12 月 15 0 0 0 0 0

日

2009 年

监事会主

李嫣 现任 女 35 06 月 26 0 0 0 0 0

席

日

徐策 监事 现任 男 45 2013 年 0 0 0 0 0

61

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

05 月 13

日

2009 年

周红晶 职工监事 现任 男 32 06 月 26 0 0 0 0 0

日

2015 年

庄良 副总经理 现任 男 32 02 月 02 0 19,300 0 0 19,300

日

2015 年

陈开伟 副总经理 现任 男 30 09 月 02 0 0 0 0 0

日

2015 年

黄门马 副总经理 现任 男 49 09 月 02 0 0 0 0 0

日

2015 年

杨晓江 副总经理 现任 男 41 09 月 02 0 0 0 0 0

日

2015 年

王显尧 副总经理 现任 男 50 11 月 10 0 0 0 0 0

日

2015 年

董事会秘

丁国卿 现任 女 38 02 月 02 0 0 0 0 0

书

日

2015 年

王佩群 财务总监 现任 女 43 09 月 02 0 0 0 0 0

日

原副总经 2010 年 2015 年

王丽平 理，董事 离任 女 46 04 月 26 02 月 01 371,250 0 742,500 371,250 0

会秘书 日 日

2014 年 2015 年

原副总经

罗洪鹏 离任 男 42 01 月 27 06 月 26 0 0 0 0 0

理

日 日

2009 年 2015 年

原副总经

王维山 离任 男 42 06 月 26 09 月 02 371,250 20,000 0 371,250 762,500

理

日 日

2012 年 2015 年

原财务总

王智斌 离任 男 34 06 月 25 09 月 02 0 15,000 0 0 15,000

监

日 日

83,626,3 83,637,8 166,600,

合计 -- -- -- -- -- -- 79,200 742,500

23 23 846

62

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

马纲 总经理 任免 2015 年 02 月 02 日 董事会聘任

庄良 副总经理 任免 2015 年 02 月 02 日 董事会聘任

丁国卿 董事会秘书 任免 2015 年 02 月 02 日 董事会聘任

陈开伟 副总经理 任免 2015 年 09 月 02 日 董事会聘任

黄门马 副总经理 任免 2015 年 09 月 02 日 董事会聘任

杨晓江 副总经理 任免 2015 年 09 月 02 日 董事会聘任

王佩群 财务总监 任免 2015 年 09 月 02 日 董事会聘任

王显尧 副总经理 任免 2015 年 11 月 10 日 董事会聘任

个人原因

吴艳 总经理 离任 2015 年 02 月 02 日

继续担任公司第二届董事会董事长职务。

王丽平 副总经理、董事会秘书 离任 2015 年 02 月 02 日 个人原因

罗洪鹏 副总经理 离任 2015 年 06 月 26 日 个人原因

王维山 副总经理 离任 2015 年 09 月 02 日 个人原因

王智斌 财务总监 离任 2015 年 09 月 02 日 个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

（1）吴艳，女，董事长，1981年出生，硕士，经济师。2009年6月至2010年4月任本公司董事，2010年4月至今任本公司

董事长，2014年1月至2015年1月任公司总经理。

2010年6月至2010年12月任浙江汉爵科技有限公司总经理。2010年6月至2015年5月任浙江汉爵科技有限公司执行董事，

2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事，2013年10月至2015年5月任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2014年8

月至2015年8月任浙江搜道网络技术有限公司董事，2014年10月任汉鼎国际发展有限公司首任董事，2015年5月至今任浙江汉

鼎宇佑金融服务有限公司执行董事兼总经理，2015年7月至今任杭州汉鼎租赁有限公司董事长。2014年2月任汉鼎宇佑集团有

限公司董事，2012年12月至今任浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司执行董事。

（2）马纲，男，董事，1964年出生，本科，高级工程师。2013年4月至2015年1月任公司副总经理，2014年2月至今任公

司董事，2015年1月至今任公司总经理。

1995年5月至今任四川通普集成系统工程有限责任公司董事、总经理，从事企业经营管理、技术管理及工程管理工作。

目前担任四川省建筑智能化专委会副主任、四川省评标专家。2013年8月至2015年5月任舟山市智慧城市信息技术有限公司执

行董事，2013年8月至今任舟山市智慧城市信息技术有限公司经理，2013年10月至今任浙江汉动信息科技有限公司董事。2014

年3月至今任辽宁华迪电子科技有限公司执行董事兼经理。2014年11月至今任成都宇佑信息科技有限公司董事长。

（3）安小民，男，董事，1951年出生，本科，工程师。2009年6月至今任本公司董事。

1998年7月至今任淳安千岛湖西园房地产有限公司监事， 2010年5月至今任汉鼎宇佑资本投资有限公司监事，2013年9

月至今任杭州卓业投资发展有限公司执行董事，2014年5月任浙江宇佑信息科技有限公司经理。

（4）王艳，女，董事，1979年生，本科，助理会计师。2003年11月至今任公司副总经理。2009年6月至今任公司董事、

行政总监。

63

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2010年7月至今任浙江汉爵科技有限公司监事。2014年11月至今任成都宇佑信息科技有限公司董事，2015年5月至今任舟

山市智慧城市信息技术有限公司执行董事。2015年5月至今任浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司监事，2015年8月至今任浙江搜

道网络技术有限公司董事，目前分管汉鼎股份总部及各分支机构行政、资质、人事、法务等工作。

（5）尹於舜，男，董事，1964年出生，博士。2010年10月至今任本公司董事。

2002年7月至今任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理，2008年1月至今任深圳市创新投资集团有限公司沪浙片区

总经理。

（6）金雪军，男，董事，1958年出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师，浙江大学公共政策研究院执行院长，浙

江大学应用经济研究中心主任,浙江省国际金融学会会长，浙江省政府咨询委员，浙江省高校财政金融教学指导委员会主任,

先后担任浙江大学经济与金融学系主任兼外经贸学院副院长，浙江大学经济学院副院长兼金融系主任，1993年获国务院政府

特殊津贴，系浙江省有突出贡献中青年专家，全国百篇优秀博士论文指导教师，国家社会科学基金重大招标项目首席专家。

2012年9月起任浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事，2012年10月起任新湖中宝股份有限公司独立董事，2015年7

月起任精工钢构股份有限公司独立董事，2014年2月起任汉鼎信息股份有限公司董事，2014年5月起任浙江万盛股份有限公司

独立董事。

（7）姚铮，男，独立董事，1957年出生，硕士，教授，博士生导师。2010年12月至今任公司独立董事。

2003年12月至今任浙江大学管理学院教授、会计与财务管理系主任、财务与会计研究所所长、资本市场与会计研究中心

主任，2013年9月至今任广宇集团股份有限公司独立董事，2010年12月至今任《中国会计评论》理事会理事。

（8）寿邹，男，独立董事，1976年出生，硕士，美国特许金融分析师（CFA）。2010年12月至今任公司独立董事。

2004年10月至今任浙江网盛生意宝股份有限公司副总经理。久盛电气股份有限公司独立董事、浙江太子龙服饰股份有限

公司独立董事、杭州华星创业股份有限公司独立董事、浙江万安科技股份有限公司独立董事。

（9）吴兰，女，独立董事，1967年出生，博士，教授。2010年12月至今任公司独立董事。

1999年9月至今任浙江大学现代光学仪器国家重点实验室副主任，2001年12月至今任浙江大学光电信息工程学系教授，

2002年12月至今任浙江大学光电信息工程学系博士生导师，2010年7月至今任浙江加州国际纳米技术研究院副院长。

监事：

（1）李嫣,女,监事会主席,1981年出生,大专,助理人力资源管理师。2009年6月至2010年6月任汉鼎信息科技股份有限公

司监事,2010年6月至今任汉鼎信息科技股份有限公司监事会主席。

2012年12月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司监事。

（2）徐策,男,监事,1971年出生,本科,高级工程师,一级注册建造师,系统集成高级项目经理，信息系统项目管理师、注

册电气工程师。2004年7至今任汉鼎信息科技股份有限公司项目管理负责人，2013年5月至今任汉鼎信息科技股份有限公司监

事。

2012年12月至今任汉鼎宇佑健康科技有限公司监事，2013年10月至今任浙江汉动信息科技有限公司监事，2014年3月任

辽宁华迪电子科技有限公司监事，2015年7月至今任杭州汉鼎租赁有限公司监事。

（3）周红晶,男,职工代表监事,1984年出生,大学本科学历,2009年6月至今任汉鼎信息科技股份有限公司职工代表监事。

2011年6月至今任西安分公司负责人。2012年9月至今任上海汉鼎信息技术有限公司监事会主席,2012年10月至今任杭州

华伍电子科技有限公司监事，2013年8月至今任舟山市智慧城市信息技术有限公司监事，2014年6月至今任上海汉鼎信息技术

有限公司杭州分公司负责人，2015年7月至今任杭州胡润汉鼎投资管理有限公司监事。

高级管理人员：

（1）马纲（参照董事简历）

（2）王艳（参照董事简历）

（3）庄良,男,1984年生,本科,中级工程师。2007年3月至今先后任汉鼎股份项目经理、工程部经理、工程管理中心总经

理、总裁助理、国际拓展中心总经理，从事企业经营管理、技术管理及工程管理、海外业务拓展等相关工作。2015年2月至

今任汉鼎信息科技股份有限公司副总经理。

2006年4月至2007年3月任杭州超群科技有限公司项目经理，从事通信技术工作。2013年6月至今任上海汉鼎信息技术有

限公司总经理，2014年12月至今任上海汉鼎信息技术有限公司董事长，2015年5月至今任浙江汉爵科技有限公司执行董事，

64

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015年5月至今任浙江汉动信息科技有限公司董事长，2015年7月至今任杭州汉鼎租赁有限公司董事。

（4） 陈开伟,男,1986年生,硕士。2015年9月至今任汉鼎信息科技股份有限公司副总经理。

2010年6月至2012年2月任长江证券研究部宏观策略分析师、中小市值高级分析师。2012年2月至2015年7月任中信建投证

券研究发展部副总裁中小市值首席分析师。2015年3月至今任深圳市前海宇佑投资管理有限公司执行董事兼经理，2015年7

月任杭州汉鼎租赁有限公司董事，2015年9月至今任杭州宇佑股权众筹科技有限公司执行董事，2015年9月至今任杭州鼎有财

金融服务有限公司执行董事，2016年1月至今任舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司董事。

（5）黄门马,男,1967年生,本科。2012年12月至今任汉鼎信息科技股份有限公司西部大区总经理，2015年9月至今任汉

鼎信息科技股份有限公司副总经理。

1998年5月至2012年11月任四川宇佑通普系统工程有限公司董事长，2012年11月至今任四川宇佑通普系统工程有限公司

董事、总经理。

（6）杨晓江,男,1975年生,本科,助理工程师。2009年11月至2014年6月任汉鼎信息科技股份有限公司智能化事业一部总

经理、总裁助理，2015年9月至今任汉鼎信息科技股份有限公司副总经理。

2005年9月至2009年10月任杭州比太尔网络科技有限公司总经理，2014年7月至今任浙江汉爵科技有限公司总经理，2016

年1月至今任舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司董事。

（7）王显尧,男,1966年出生,大学学历,九三学社社员。2015年11月至今任汉鼎信息科技股份有限公司副总经理。

1986年7月至2000年3月先后任工商银行宁波市分行会计员、信贷员、支行长等职，2000年3月至2004年3月任浙江金融租

赁股份有限公司业务部经理，2004年3月至2012年7月先后任中信银行宁波分行支行副行长、部门副总经理、公司业务部总经

理，2012年8月至2015年9月任浙江海洋租赁股份有限公司常务副总经理，2015年10月至今任杭州汉鼎租赁有限公司总经理，

2016年1月至今任舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司董事长。

丁国卿,女,1978年出生，研究生学历，法学硕士学位，国家法律职业资格(A证)。2012年6月至2015年2月任职汉鼎信息

科技股份有限公司证券事务部经理、证券事务代表； 2015年2月至今任汉鼎信息科技股份有限公司董事会秘书。

2009年9月至2012年5月任职浙江大学农业试验站，负责法务与人事工作,通过浙江大学中级职称评定，2015年9月24日至

今任广东蜂助手网络技术股份有限公司董事。

（9）王佩群，女,1973年出生,硕士,高级会计师。2015年9月至今任汉鼎信息科技股份有限公司财务总监。

2000年9月至2008年2月任浙江中邮普泰移动通信设备有限公司任财务总监,2008年2月至2009年2月任浙江华策影视股份

有限公司财务经理，2009年2月至2010年7月任富春港务股份有限公司财务总监，2010年7月至2014年2月任中国博奇浙江公司

副总经理，2014年2月至2014年11月浙江华策影视股份有限公司财务副总监，2014年11月至今任汉鼎宇佑集团有限公司财务

总监，2014年12月至今任上海宇佑影视传播有限公司执行董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在股东单位担 在股东单位是否

任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期

任的职务 领取报酬津贴

吴艳 汉鼎宇佑集团有限公司 董事 2014 年 02 月 01 日 否

王佩群 汉鼎宇佑集团有限公司 财务总监 2014 年 11 月 01 日 2015 年 09 月 01 日 否

在股东单位任

无

职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位 任期终止 在其他单位是否

任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期

担任的职务 日期 领取报酬津贴

吴艳 上海汉鼎信息技术有限公司 董事 2012 年 09 月 01 日 否

65

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

吴艳 汉鼎国际发展有限公司 首任董事 2014 年 10 月 01 日 否

执行董事兼

吴艳 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 2015 年 05 月 01 日 否

总经理

吴艳 杭州汉鼎租赁有限公司 董事长 2015 年 07 月 01 日 否

吴艳 浙江汉鼎宇佑影视传媒有限公司 执行董事 2012 年 12 月 01 日 否

王艳 浙江汉爵科技有限公司 监事 2010 年 07 月 01 日 否

王艳 成都宇佑信息科技有限公司 董事 2014 年 11 月 01 日 否

王艳 舟山市智慧城市信息技术有限公司 执行董事 2015 年 05 月 01 日 否

王艳 浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 监事 2015 年 05 月 01 日 否

王艳 浙江搜道网络技术有限公司 董事 2015 年 08 月 01 日 否

马纲 四川通普集成系统工程有限责任公司 总经理 1995 年 05 月 01 日 是

马纲 舟山市智慧城市信息技术有限公司 总经理 2013 年 08 月 01 日 否

马纲 浙江汉动信息科技有限公司 董事 2013 年 10 月 01 日 否

执行董事兼

马纲 辽宁华迪电子科技有限公司 2014 年 03 月 01 日 否

经理

马纲 成都宇佑信息科技有限公司 董事长 2014 年 11 月 01 日 否

李嫣 四川宇佑通普系统工程有限公司 监事 2012 年 12 月 01 日 否

徐策 汉鼎宇佑健康科技有限公司 监事 2012 年 12 月 01 日 否

徐策 浙江汉动信息科技有限公司 监事 2013 年 10 月 01 日 否

徐策 辽宁华迪电子科技有限公司 监事 2014 年 03 月 01 日 否

徐策 杭州汉鼎租赁有限公司 监事 2015 年 07 月 01 日 否

周红晶 上海汉鼎信息技术有限公司 监事会主席 2012 年 09 月 01 日 否

周红晶 杭州华伍电子科技有限公司 监事 2012 年 10 月 01 日 否

周红晶 舟山市智慧城市信息技术有限公司 监事 2013 年 08 月 01 日 否

周红晶 上海汉鼎信息技术有限公司杭州分公司 负责人 2014 年 06 月 01 日 否

周红晶 杭州胡润汉鼎投资管理有限公司 监事 2015 年 07 月 01 日 否

庄良 上海汉鼎信息技术有限公司 总经理 2013 年 06 月 01 日 否

庄良 上海汉鼎信息技术有限公司 董事长 2014 年 12 月 01 日 否

庄良 浙江汉爵科技有限公司 执行董事 2015 年 05 月 01 日 否

庄良 浙江汉动信息科技有限公司 董事长 2015 年 05 月 01 日 否

庄良 杭州汉鼎租赁有限公司 董事 2015 年 07 月 01 日 否

执行董事兼

陈开伟 深圳市前海宇佑投资管理有限公司 2015 年 03 月 01 日 否

经理

陈开伟 杭州汉鼎租赁有限公司 董事 2015 年 07 月 01 日 否

陈开伟 杭州宇佑股权众筹科技有限公司 执行董事 2015 年 09 月 01 日 否

66

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

陈开伟 杭州鼎有财金融服务有限公司 执行董事 2015 年 09 月 01 日 否

陈开伟 舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司 董事 2016 年 01 月 01 日 否

黄门马 四川宇佑通普系统工程有限公司 董事、总经理 2012 年 11 月 01 日 是

杨晓江 浙江汉爵科技有限公司 总经理 2014 年 07 月 01 日 是

杨晓江 舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司 董事 2016 年 01 月 01 日 否

王显尧 杭州汉鼎租赁有限公司 总经理 2015 年 10 月 01 日 是

王显尧 舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司 董事长 2016 年 01 月 01 日 否

丁国卿 广东蜂助手网络技术股份有限公司 董事 2015 年 09 月 24 日 否

王佩群 上海宇佑影视传播有限公司 执行董事 2014 年 12 月 01 日 否

在其他单位任

无

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬根据公司薪酬制度确定，由提名、薪酬与考

核委员会考核。独立董事报酬由股东大会确定。

2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司薪酬制度。

3.董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2015年度公司董监高工资合计206.96万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税 是否在公司关联

姓名 职务 性别 年龄 任职状态

前报酬总额 方获取报酬

吴艳 董事长 女 35 现任 30.13 否

马纲 董事、总经理 男 52 现任 21.73 否

王艳 董事、副总经理 女 37 现任 10.04 否

安小民 董事 男 64 现任 否

尹於舜 董事 男 52 现任 否

金雪军 董事 男 58 现任 4否

姚铮 独立董事 男 58 现任 4否

寿邹 独立董事 男 40 现任 4否

吴兰 独立董事 女 49 现任 4否

李嫣 监事会主席 女 35 现任 7.65 否

徐策 监事 男 45 现任 10.23 否

周红晶 职工监事 男 31 现任 7.63 否

67

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

庄良 副总经理 男 32 现任 16.73 否

杨晓江 副总经理 男 41 现任 24 否

黄门马 副总经理 男 49 现任 18 否

陈开伟 副总经理 男 30 现任 11.9 否

王显尧 副总经理 男 50 现任 12.05 否

丁国卿 董事会秘书 女 38 现任 15.25 否

王佩群 财务总监 女 43 现任 5.64 否

合计 -- -- -- -- 206.98 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

报告期内 报告期新 限制性股

报告期 报告期内 报告期末 期初持有 本期已解 期末持有

已行权股 授予限制 票的授予

姓名 职务 内可行 已行权股 市价（元/ 限制性股 锁股份数 限制性股

数行权价 性股票数 价格（元/

权股数 数 股） 票数量 量 票数量

格（元/股） 量 股）

马纲 董事、总经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0

董事、副总经

王艳 0 0 0 0 0 0 0 0 0

理

庄良 副总经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0

黄门马 副总经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杨晓江 副总经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0

丁国卿 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 -- 0 0 -- -- 0 0 0 -- 0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 270

主要子公司在职员工的数量（人） 186

在职员工的数量合计（人） 354

当期领取薪酬员工总人数（人） 354

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数（人）

生产人员 62

销售人员 38

68

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

技术人员 175

财务人员 14

行政人员 65

合计 354

教育程度

教育程度类别 数量（人）

本科以上 13

本科 156

大专 138

大专以下 47

合计 354

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定且在行业内具备竞争优势的薪酬，

以维持员工队伍的凝聚力及向心力，并充分调动员工工作的积极性和创造性。

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养

老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。

3、培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能

力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，

实现公司和个人的双赢。公司培训内容以内部培训、在职培训等多种形式开展。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

69

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、

法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健

全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

根据法律法规及监管规定的变化，结合公司经营管理发展的需求，为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护

投资者利益，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理制度》等重要制度进行了修订，并制定了《公

司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》、《公司填补被摊薄即期回报的措施》，以更加符合公司发展的需要，

进一步提升公司治理水平，促进公司健康快速发展。

公司治理各方面符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》等要求。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监局发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大

差异。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司召开股东大会5次，其中召开年度股东大会1次。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、

《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，切实保证中小股东的权益，会议记录完整、会

议决议及时完整披露。聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书。公司召开的股东大会不存在

违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股

东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司章程》规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股

东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。公司平等对待所有股东，并采用网络投票的方式

为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，且人员构成符合法律、法规和《公

司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、

《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会会议和股东大会会议，忠实、诚信、勤勉履行职责和义务。

报告期内，董事会召开会议20次。董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相

关规定，会议记录完整，会议决议及时充分披露。董事会各成员都能勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职权，并积极

参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。董事会下设的专门委员会，各尽

其责，提高了董事会的决策效率。

3、关于监事和监事会

公司监事会设立监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。

报告期内，监事会召开会议11次。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、

70

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于公司和控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内

部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行

为。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、

完整地披露有关信息。为规范公司的内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，损

害广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、公司制定的《内幕信息知情人管理制度》等有

关规定，在重要情况发生时，公司第一时间建立内幕信息知情人档案登记。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司

已披露的资料；以巨潮资讯网为信息披露网站，《证券时报》作为公司定期报告披露提示性公告的指定报刊，使公司所有投

资者能够平等获得公司信息；维护专线电话、专用邮箱、互动易平台等多种沟通渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资

者来访与调研的态度，持续重视和维护与投资者之间良好的互动关系。同时，公司利用自有官方网站作为信息披露的补充手

段，传播公司新闻和简讯，为关注公司的投资者提供多角度的信息获取通道。今后，公司仍将不断尝试更加有效和充分的管

理方式和方法，不断提高公司信息透明度，最大程度保障全体股东的合法权益。

6、关于绩效评价和激励约束

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准。高级管理人员的聘任公开、透明，符

合法律、法规的规定。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现投资者、客户、供应商、员工及社会等各方利益的协调平衡，共同推

动公司持续、健康发展。

8、关于内部审计

公司设立公司内审部，内审部人员在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状况等进行审计和

监督。加强了公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算等符合国家各项法律法规要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属单位，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于

股东或其它任何关联方。

71

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员

均在公司工作并领取薪酬，未出现在控股股东及其下属企业担任职务和领取报酬的情形。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销

售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开

设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

巨潮资讯网

2015 年第一次临时

临时股东大会 0.12% 2015 年 01 月 16 日 2015 年 01 月 16 日 www.cninfo.com.cn

股东大会

公告编号：2015-004

巨潮资讯网

2014 年度股东大会 年度股东大会 0.02% 2015 年 05 月 08 日 2015 年 05 月 10 日 www.cninfo.com.cn

公告编号：2015-046

巨潮资讯网

2015 年第二次临时

临时股东大会 0.03% 2015 年 06 月 05 日 2015 年 06 月 05 日 www.cninfo.com.cn

股东大会

公告编号：2015-058

巨潮资讯网

2015 年第三次临时

临时股东大会 0.03% 2015 年 06 月 26 日 2015 年 06 月 26 日 www.cninfo.com.cn

股东大会

公告编号：2015-069

巨潮资讯网

2015 年第四次临时

临时股东大会 0.00% 2015 年 07 月 29 日 2015 年 07 月 29 日 www.cninfo.com.cn

股东大会

公告编号：2015-104

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

72

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未

独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 次数 亲自参加会议

20 0 20 0 0否

姚铮

20 0 20 0 0否

寿邹

20 0 20 0 0否

吴兰

独立董事列席股东大会次数 1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无此情况

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开

展工作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务

及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有

的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会和提名、薪酬和考核委员会，并制定了专门委员会工作细则。各专门

委员会的人员组成符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及各专

门委员会工作细则的相关规定。

上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究并与公司进行讨

73

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。各委员会自成立起一直按照相应的议事规则运作，在公司战

略制定、内部审计、人才选拔及薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。

根据相关规定，公司第二届董事会下设的是三个专门委员会人员情况如下：

（1）战略与投资委员会由吴艳女士、吴兰女士、尹於舜先生组成，公司董事长吴艳女士为主任委员。

（2）审计委员会由姚铮先生、金雪军先生、寿邹先生组成，公司独立董事姚铮先生为主任委员。

（3）提名、薪酬和考核委员会由吴兰女士、寿邹先生、吴艳女士组成，公司独立董事吴兰女士为主任委员。

1、战略与投资委员会履职情况

在报告期内，战略与投资委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、公司目前所

处的风险和机遇进行了深入地分析，制定出适合公司情况和发展的规划和战略。为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，

保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》等有

关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定

期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认

为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

同时，审计委员会还就下列事项展开工作：（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；（2）与公司审计部

就公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；（3）审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；（4）对会计

师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘建议。

3、提名、薪酬和考核委员会履职情况

报告期内，提名、薪酬和考核委员会认真学习相关制度规定，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。期间，

委员会审核并同意了相关高级管理人员聘任及变更的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。董事会提名、薪

酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

74

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 04 月 28 日

巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年度内部

内部控制评价报告全文披露索引

控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

98.14%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

96.87%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的

公司确定的非财务报告内部控制缺陷

定性标准如下：1）财务报告重大缺陷的迹

评价的定性标准如下：非财务报告缺陷

象包括：①控制环境无效；②公司董事、

认定主要以缺陷对业务流程有效性的

监事和高级管理人员的舞弊行为；③注册

影响程度、发生的可能性作判定。1）

会计师发现的却未被公司内部控制识别的

非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯

当期财务报告中的重大错报；④审计委员

国家法律法规或规范性文件、重大决策

会和审计部门对公司的对外财务报告和财

程序不科学、制度缺失可能导致内部控

务报告内部控制监督无效。2）财务报告重

制系统性失效、重大或重要缺陷未得到

要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准

定性标准 整改、其他对公司负面影响重大的情

则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊

形。2）非财务报告重要缺陷的迹象包

程序和控制措施；③对于非常规或特殊交

括：①重要业务制度或流程存在的缺

易的账务处理没有建立相应的控制机制或

陷；②决策程序出现重大失误；③关键

没有实施且没有相应的补偿性控制；④对

岗位人员流失严重；④内部控制内部监

于期末财务报告过程的控制存在一项或多

督发现的重要缺陷未及时整改；⑤其他

项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达

对公司产生较大负面影响的情形。3）

到真实、完整的目标。3）一般缺陷是指除

非财务报告一般缺陷是指除上述重大

上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制

缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的

定量标准如下：定量标准以营业收入、资

产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能

导致或导致的损失与利润表相关的，以营

业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同

公司确定的非财务报告内部控制缺陷

其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小

评价的定量标准如下：非财务报告内部

定量标准 于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如

控制缺陷评价的定量标准参照财务报

果超过营业收入的 1%但小于 1.5%，则为重

告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

要缺陷；如果超过营业收入的 1.5%，则认

定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或

导致的损失与资产管理相关的，以资产总

额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他

缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资

75

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果

超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重

要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为

重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方

面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况 披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 28 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网：2015 年度内部控制鉴证报告

内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

76

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 04 月 27 日

审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 立会师报字[2016]第 610487 号

注册会计师姓名 沈建林、孙峰

审计报告正文

汉鼎信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称汉鼎股份）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债

表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实

现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工

作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重

大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，汉鼎股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉鼎股份2015年12月31日的合并及

公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

77

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 300,546,106.07 243,962,103.38

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,737,560.99 3,043,047.30

应收账款 491,780,334.48 389,674,748.34

预付款项 5,232,082.56 26,260,502.69

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 48,835.73

应收股利

其他应收款 145,842,813.61 71,704,645.32

买入返售金融资产

存货 438,754,681.52 334,010,096.03

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 274,188.02

流动资产合计 1,385,167,767.25 1,068,703,978.79

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 6,000,000.00

78

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 73,681,060.99 7,578,273.62

投资性房地产 12,125,050.26 6,249,269.51

固定资产 78,627,425.83 97,930,668.01

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,488,743.81 2,217,980.81

开发支出 9,820,525.37

商誉 6,908,068.46 46,824,563.63

长期待摊费用 511,380.14

递延所得税资产 13,794,338.12 6,098,093.09

其他非流动资产 40,000,000.00 1,000,000.00

非流动资产合计 232,624,687.47 178,230,754.18

资产总计 1,617,792,454.72 1,246,934,732.97

流动负债：

短期借款 298,000,000.00 120,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 19,701,157.98 9,937,189.34

应付账款 329,523,225.80 237,385,727.25

预收款项 55,495,478.93 46,035,038.95

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,736,717.54 13,000,348.16

应交税费 37,461,977.51 33,724,704.04

应付利息 370,569.46 228,861.11

79

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

应付股利

其他应付款 74,506,707.88 42,278,781.86

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 824,795,835.10 502,590,650.71

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 301,344.18

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 301,344.18

负债合计 824,795,835.10 502,891,994.89

所有者权益：

股本 382,800,000.00 191,400,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 70,615,776.02 260,552,395.26

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 35,644,457.25 28,632,575.93

80

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

一般风险准备

未分配利润 297,735,728.68 245,193,802.72

归属于母公司所有者权益合计 786,795,961.95 725,778,773.91

少数股东权益 6,200,657.67 18,263,964.17

所有者权益合计 792,996,619.62 744,042,738.08

负债和所有者权益总计 1,617,792,454.72 1,246,934,732.97

法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王佩群

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 63,375,238.18 170,347,383.90

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,737,560.99 3,043,047.30

应收账款 444,105,242.44 316,438,013.62

预付款项 3,915,723.24 21,605,961.63

应收利息 41,733.94

应收股利

其他应收款 111,383,904.04 44,955,990.96

存货 409,133,470.95 307,875,936.93

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,034,651,139.84 864,308,068.28

非流动资产：

可供出售金融资产 6,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 374,902,038.65 159,748,785.67

投资性房地产 12,125,050.26 6,249,269.51

固定资产 75,942,141.13 91,328,619.23

81

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,486,343.81 2,213,780.81

开发支出 4,570,754.59

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 12,681,288.69 4,869,577.18

其他非流动资产 40,000,000.00

非流动资产合计 523,136,862.54 268,980,786.99

资产总计 1,557,788,002.38 1,133,288,855.27

流动负债：

短期借款 298,000,000.00 120,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 19,555,069.50 9,090,959.80

应付账款 318,506,214.37 201,290,222.36

预收款项 49,474,814.64 31,575,844.97

应付职工薪酬 8,088,965.91 9,995,024.28

应交税费 32,618,965.75 28,861,052.14

应付利息 370,569.46 228,861.11

应付股利

其他应付款 67,815,530.58 25,240,013.74

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 794,430,130.21 426,281,978.40

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

82

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 794,430,130.21 426,281,978.40

所有者权益：

股本 382,800,000.00 191,400,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 70,615,776.02 260,552,395.26

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 35,644,457.25 28,632,575.93

未分配利润 274,297,638.90 226,421,905.68

所有者权益合计 763,357,872.17 707,006,876.87

负债和所有者权益总计 1,557,788,002.38 1,133,288,855.27

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 712,605,067.95 746,112,065.96

其中：营业收入 712,605,067.95 746,112,065.96

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 673,882,372.90 661,339,354.16

其中：营业成本 519,865,982.10 529,049,307.12

83

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 15,192,771.41 17,419,805.91

销售费用 15,369,864.28 15,801,059.42

管理费用 90,438,162.15 85,990,377.54

财务费用 6,735,942.29 1,352,730.41

资产减值损失 26,279,650.67 11,726,073.76

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

39,893,479.69 1,211,027.86

列）

其中：对联营企业和合营企业

2,478,750.32 -1,464,992.09

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,616,174.74 85,983,739.66

加：营业外收入 9,261,532.70 13,382,197.20

其中：非流动资产处置利得 3,079,077.48

减：营业外支出 551,120.65 464,708.52

其中：非流动资产处置损失 26,112.91 3,079.18

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,326,586.79 98,901,228.34

减：所得税费用 8,342,271.10 8,425,846.73

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 78,984,315.69 90,475,381.61

归属于母公司所有者的净利润 78,693,807.28 85,311,942.10

少数股东损益 290,508.41 5,163,439.51

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

84

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 78,984,315.69 90,475,381.61

归属于母公司所有者的综合收益

78,693,807.28 85,311,942.10

总额

归属于少数股东的综合收益总额 290,508.41 5,163,439.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.21 0.22

（二）稀释每股收益 0.20 0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴艳 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王佩群

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 632,806,534.89 623,828,613.76

减：营业成本 479,531,773.88 448,644,343.62

营业税金及附加 13,730,172.97 14,792,458.78

销售费用 8,211,860.83 13,122,912.08

管理费用 56,998,454.83 63,080,681.87

85

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

财务费用 7,049,909.12 2,147,536.71

资产减值损失 20,443,893.27 8,305,514.06

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

22,804,451.61 -1,006,853.12

列）

其中：对联营企业和合营企

3,002,110.07 -1,006,853.12

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,644,921.60 72,728,313.52

加：营业外收入 8,467,493.54 13,000,159.14

其中：非流动资产处置利得 3,079,077.48

减：营业外支出 507,826.09 383,465.17

其中：非流动资产处置损失 26,112.91

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

77,604,589.05 85,345,007.49

列）

减：所得税费用 7,485,775.88 8,002,812.08

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,118,813.17 77,342,195.41

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

86

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 70,118,813.17 77,342,195.41

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.18 0.20

（二）稀释每股收益 0.18 0.20

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 628,917,898.55 529,609,694.37

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 358,381.66

收到其他与经营活动有关的现金 50,253,778.16 61,679,283.41

经营活动现金流入小计 679,171,676.71 591,647,359.44

购买商品、接受劳务支付的现金 519,209,747.36 565,426,462.86

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现 46,547,604.46 41,575,199.31

87

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

金

支付的各项税费 32,815,535.88 28,138,557.43

支付其他与经营活动有关的现金 164,369,627.87 88,309,480.33

经营活动现金流出小计 762,942,515.57 723,449,699.93

经营活动产生的现金流量净额 -83,770,838.86 -131,802,340.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 8,088,002.91 16,000,000.00

取得投资收益收到的现金 138,982.51

处置固定资产、无形资产和其他

2,410,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

36,385,774.28 7,569,761.33

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3,652,089.54

投资活动现金流入小计 44,473,777.19 29,770,833.38

购建固定资产、无形资产和其他

44,501,095.01 25,700,685.87

长期资产支付的现金

投资支付的现金 26,165,148.00 35,680,962.50

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

45,215,963.03

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 115,882,206.04 61,381,648.37

投资活动产生的现金流量净额 -71,408,428.85 -31,610,814.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 348,000,000.00 170,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 71,768,693.55 18,245,295.11

筹资活动现金流入小计 419,768,693.55 188,245,295.11

偿还债务支付的现金 170,000,000.00 70,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

29,945,172.78 10,507,244.62

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

240,733.50

股利、利润

88

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金 8,325,344.78 18,937,706.34

筹资活动现金流出小计 208,270,517.56 99,444,950.96

筹资活动产生的现金流量净额 211,498,175.99 88,800,344.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的

24,982.62

影响

五、现金及现金等价物净增加额 56,343,890.90 -74,612,811.33

加：期初现金及现金等价物余额 236,207,059.07 310,819,870.40

六、期末现金及现金等价物余额 292,550,949.97 236,207,059.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 535,627,144.29 431,284,609.84

收到的税费返还 358,381.66

收到其他与经营活动有关的现金 33,198,683.35 49,813,107.92

经营活动现金流入小计 568,825,827.64 481,456,099.42

购买商品、接受劳务支付的现金 447,097,154.71 488,632,988.03

支付给职工以及为职工支付的现

30,896,593.89 30,697,630.15

金

支付的各项税费 30,377,344.47 22,683,760.80

支付其他与经营活动有关的现金 137,184,776.70 50,956,047.70

经营活动现金流出小计 645,555,869.77 592,970,426.68

经营活动产生的现金流量净额 -76,730,042.13 -111,514,327.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 25,000,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

2,410,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

10,000,000.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 25,000,000.00 12,410,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

40,106,502.53 16,258,320.68

长期资产支付的现金

89

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资支付的现金 232,555,148.00 4,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

18,600,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 272,661,650.53 39,358,320.68

投资活动产生的现金流量净额 -247,661,650.53 -26,948,320.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 348,000,000.00 170,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 79,464,157.24 13,486,834.53

筹资活动现金流入小计 427,464,157.24 183,486,834.53

偿还债务支付的现金 170,000,000.00 70,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

29,226,943.78 10,266,511.12

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 11,183,197.68 27,576,809.80

筹资活动现金流出小计 210,410,141.46 107,843,320.92

筹资活动产生的现金流量净额 217,054,015.78 75,643,513.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -107,337,676.88 -62,819,134.33

加：期初现金及现金等价物余额 162,761,585.51 225,580,719.84

六、期末现金及现金等价物余额 55,423,908.63 162,761,585.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 东权益

优先 永续 计

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润

股 债

191,40

260,552 28,632, 245,193 18,263, 744,042

一、上年期末余额 0,000.

,395.26 575.93 ,802.72 964.17 ,738.08

00

90

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

191,40

260,552 28,632, 245,193 18,263, 744,042

二、本年期初余额 0,000.

,395.26 575.93 ,802.72 964.17 ,738.08

00

三、本期增减变动 191,40 -189,93

7,011,8 52,541, -12,063, 48,953,

金额（减少以“－” 0,000. 6,619.2

81.32 925.96 306.50 881.54

号填列） 00 4

（一）综合收益总 78,693, 290,508 78,984,

额 807.28 .41 315.69

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

7,011,8 -26,151, -19,140,

（三）利润分配

81.32 881.32 000.00

7,011,8 -7,011,8

1．提取盈余公积

81.32 81.32

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -19,140, -19,140,

股东）的分配 000.00 000.00

4．其他

191,40 -191,40

（四）所有者权益

0,000. 0,000.0

内部结转

00 0

1．资本公积转增 191,40 -191,40

资本（或股本） 0,000. 0,000.0

91

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

00 0

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

1,463,3 -12,353, -10,890,

（六）其他

80.76 814.91 434.15

382,80

70,615, 35,644, 297,735 6,200,6 792,996

四、本期期末余额 0,000.

776.02 457.25 ,728.68 57.67 ,619.62

00

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 东权益

优先 永续 计

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润

股 债

191,40

247,580 20,898, 173,502 11,150, 644,531

一、上年期末余额 0,000.

,735.26 356.39 ,520.26 187.89 ,799.80

00

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

191,40

247,580 20,898, 173,502 11,150, 644,531

二、本年期初余额 0,000.

,735.26 356.39 ,520.26 187.89 ,799.80

00

三、本期增减变动

12,971, 7,734,2 71,691, 7,113,7 99,510,

金额（减少以“－”

660.00 19.54 282.46 76.28 938.28

号填列）

（一）综合收益总 85,311, 5,163,4 90,475,

92

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

额 942.10 39.51 381.61

（二）所有者投入 12,971, 12,971,

和减少资本 660.00 660.00

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

12,971, 12,971,

所有者权益的金

660.00 660.00

额

4．其他

7,734,2 -13,620, -240,73 -6,127,1

（三）利润分配

19.54 659.64 3.50 73.60

7,734,2 -7,734,2

1．提取盈余公积

19.54 19.54

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -5,742,0 -240,73 -5,982,7

股东）的分配 00.00 3.50 33.50

-144,44 -144,44

4．其他

0.10 0.10

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

2,191,0 2,191,0

（六）其他

70.27 70.27

191,40

260,552 28,632, 245,193 18,263, 744,042

四、本期期末余额 0,000.

,395.26 575.93 ,802.72 964.17 ,738.08

00

93

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

191,400, 260,552,3 28,632,57 226,421 707,006,8

一、上年期末余额

000.00 95.26 5.93 ,905.68 76.87

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

191,400, 260,552,3 28,632,57 226,421 707,006,8

二、本年期初余额

000.00 95.26 5.93 ,905.68 76.87

三、本期增减变动

191,400, -189,936, 7,011,881 47,875, 56,350,99

金额（减少以“－”

000.00 619.24 .32 733.22 5.30

号填列）

（一）综合收益总 70,118, 70,118,81

额 813.17 3.17

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

7,011,881 -26,151, -19,140,0

（三）利润分配

.32 881.32 00.00

7,011,881 -7,011,8

1．提取盈余公积

.32 81.32

2．对所有者（或 -19,140, -19,140,0

股东）的分配 000.00 00.00

3．其他

94

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（四）所有者权益 191,400, -191,400,

内部结转 000.00 000.00

1．资本公积转增 191,400, -191,400,

资本（或股本） 000.00 000.00

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

1,463,380 3,908,8 5,372,182

（六）其他

.76 01.37 .13

382,800, 70,615,77 35,644,45 274,297 763,357,8

四、本期期末余额

000.00 6.02 7.25 ,638.90 72.17

上期金额

单位：元

上期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

191,400, 247,580,7 20,898,35 162,555 622,435,0

一、上年期末余额

000.00 35.26 6.39 ,929.81 21.46

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

191,400, 247,580,7 20,898,35 162,555 622,435,0

二、本年期初余额

000.00 35.26 6.39 ,929.81 21.46

三、本期增减变动

12,971,66 7,734,219 63,865, 84,571,85

金额（减少以“－”

0.00 .54 975.87 5.41

号填列）

（一）综合收益总 77,342, 77,342,19

额 195.41 5.41

（二）所有者投入 12,971,66 12,971,66

和减少资本 0.00 0.00

95

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

12,971,66 12,971,66

所有者权益的金

0.00 0.00

额

4．其他

7,734,219 -13,476, -5,742,00

（三）利润分配

.54 219.54 0.00

7,734,219 -7,734,2

1．提取盈余公积

.54 19.54

2．对所有者（或 -5,742,0 -5,742,00

股东）的分配 00.00 0.00

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

191,400, 260,552,3 28,632,57 226,421 707,006,8

四、本期期末余额

000.00 95.26 5.93 ,905.68 76.87

三、公司基本情况

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原浙江汉鼎建设有限公司基础上整体变

更设立的股份有限公司，由杭州都城实业有限公司、浙江裕泽经济技术开发有限公司和自然人吴艳作为发

起人共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：330000000063403。2012年2月21日，

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226号文核准首次向社会公众发行人民币普通股2,200万股，于

2012年3月19日在深圳证券交易所上市，注册资本8,700万元。

截至2015 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数382,800,000股，公司注册资本为382,800,000.00

96

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

元，注册地：杭州市延安路511号元通大厦1119室，总部地址：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼。

公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要经营范围：许可经营项目：经营对外承包工程业务（范

围详见《对外承包工程资格证书》）。 一般经营范围：计算机网络信息、计算机软件的技术开发、技

术服务、技术应用；多媒体技术开发；建筑节能技术服务；承接计算机信息系统工程、通讯网络系统工程、

建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程，建筑装饰工程、建筑幕墙工程、电子工程、

管道安装工程及音、视频工程（凭资质证书经营）；办公及工业自动化设备，通讯设备的销售。（上述经

营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）本公司的实际控制人为吴艳与王麒诚。

本财务报表业经公司董事会于2016年4月27日批准报出。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

浙江汉爵科技有限公司

上海汉鼎信息技术有限公司

四川宇佑通普系统工程有限公司

舟山市智慧城市信息技术有限公司

浙江汉动信息科技有限公司

辽宁华迪电子科技有限公司

成都宇佑信息科技有限公司

汉鼎国际发展有限公司

浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司

杭州鼎有财金融服务有限公司

杭州宇佑股权众筹科技有限公司

杭州汉鼎租赁有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准

则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业

会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报

告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

97

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成

果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包

括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢

价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公

允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子

公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会

98

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可

辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务

报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编

制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债

表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润

表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期

初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初

数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公

司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关

项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资

等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控

制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原

股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；

将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值

的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合

收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其

他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设

定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公

允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净

资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧

失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而

产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进

行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项

交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为

一揽子交易进行会计处理：

99

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作

为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置

价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合

收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之

前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧

失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购

买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公

积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长

期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调

整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留

存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短

（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确

定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购

建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入

当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”

项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率

折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损

100

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金

融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损

益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确

定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的

不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方

应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投

资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接

计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确

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认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公

司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条

件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的

金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计

入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确

认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融

负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负

债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部

分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价

值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价

（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑

的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入

值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值

下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确

认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

102

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可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大是指应收款项余额前五名；

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预

计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入

相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项

账龄分析法

具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 20.00%

3－4 年 50.00% 50.00%

4－5 年 50.00% 50.00%

5 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应

单项计提坏账准备的理由

收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价

坏账准备的计提方法

值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

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12、存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、工程施工。

2、 发出存货的计价方法

存货的发出按个别认定法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经

过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估

计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售

合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量

多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类

别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途

或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价

准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市

场价格为基础确定。

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 工程施工

在存货中列示的工程施工包括工程施工成本、工程毛利和工程结算，工程施工成本按实际成

本计量，包括从项目合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间

接费用。工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表

中以抵销后的净额列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在

取得合同时计入工程施工成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控

制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位

为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益

性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制

下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并

财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的

初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对

价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成

本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投

资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成

本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提

下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定

其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非

货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始

投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利

或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始

投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资

收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润

或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损

益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并

计入所有者权益。

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在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价

值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在

持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收

益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公

司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，

属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交

易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”

和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权

投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投

资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价

值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的

义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位

除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比

例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他

综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面

价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终

止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者

权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了

对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制

或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；

剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则

的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损

益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩

余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的

其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准

则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用

土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00% 4.75%

生产设备 年限平均法 5-10 5.00% 9.50%-19.00%

运输设备 年限平均法 5 5.00% 19.00%

电子及其他设备 年限平均法 5 5.00% 19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归

属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产

使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，

将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入

账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，

根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计

提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

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或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现

金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借

款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，

在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定

可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费

用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资

收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资

产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本

化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

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（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所

发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，

无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价

值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提

下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非

有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换

出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无

形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目 预计使用寿命 依据

软件及其他 5年 预计未来受益期限

实用新型专利 10年 预计未来受益期限

土地使用权 土地证登记使用年限 土地权证

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末

无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的

阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以

生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或

无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用

或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损

益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形

资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可

收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允

价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按

单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资

产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法

分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的

账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相

关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产

组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组

组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，

并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减

值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）

与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减

值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司

长期待摊费用包括经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期间内平均摊销。

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短

的期限平均摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当

期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经

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汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的

职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服

务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期

损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提

供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设

定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资

产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付

的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高

质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或

相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并

且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合

收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，

确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉

及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负

债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

无

111

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的

负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内

每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后

续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得

的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费

用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或

费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，

此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为

可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，

任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增

加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。

职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支

付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于

替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代

权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的

继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经

济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收

入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

系统集成销售收入确认原则：公司系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、设备安

装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定

让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

112

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收

入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款

不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已

确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以

完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确

认提供劳务收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨

款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资

产使用年限分期计入营业外收入；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用

或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生

的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异

的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可

抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发

生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税

资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税

负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在

未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期

113

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的

净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费

用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后

的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁

收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整

个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后

的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为

租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公

司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费

用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未

实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，

计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

114

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

按税法规定计算的销售货物和应税劳务

收入为基础计算销项税额，在扣除当期

增值税

允许抵扣的进项税额后，差额部分为应

交增值税

营业税 按应税营业收入计缴 5%、3%

城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 5%、7%

企业所得税 按应纳税所得额计缴 12.5%、15%、25%

教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 3%

地方教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税计缴 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

汉鼎信息科技股份有限公司 15%

浙江汉爵科技有限公司 15%

四川宇佑通普系统工程有限公司 15%

上海汉鼎信息技术有限公司 25%

浙江汉动信息科技有限公司 25%

辽宁华迪电子科技有限公司 25%

舟山市智慧城市信息技术有限公司 25%

成都宇佑信息科技有限公司 25%

浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司 25%

杭州鼎有财金融服务有限公司 25%

杭州宇佑股权众筹科技有限公司 25%

杭州汉鼎租赁有限公司 25%

2、税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的浙科发

高【2010】258号《关于认定杭州华扬电子有限公司等203家企业为2010年第二批高新技术企业的通

知》的文件，公司于 2010 年11月通过高新技术企业认定，于2013年9月通过高新技术企业复审，

115

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，2015年度企业所得税可减按15%的税率征

收。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合批准的证书编

号为GF201533000115号的《高新技术企业证书》，子公司浙江汉爵科技有限公司于2015年9月通过

高新技术企业认定，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，2015年度企业所得税按

应纳税所得额的15%税率计缴。

根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合批准的证书编

号为GR201351000141号的《高新技术企业证书》，子公司四川宇佑通普系统工程有限公司于2013

年11月通过高新技术企业认定，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，2015年度企

业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

根据中华人民共和国财政部、国家税务总局发布的财税【2012】27号《关于进一步鼓励软件产业和

集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的文件，广东蜂助手网络技术有限公司（1-6月为子公

司）于2014年9月被认定为符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件

企业认定管理办法》的软件企业，享受企业所得税“两免三减半”的优惠，2015年1-6月减半征收企

业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 56,141.38 66,957.27

银行存款 292,494,046.11 235,352,852.21

其他货币资金 7,995,918.58 8,542,293.90

合计 300,546,106.07 243,962,103.38

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目 期末余额 年初余额

银行承兑汇票保证金及利息 3,954,840.63 2,008,437.16

保函保证金及利息 3,427,424.40 5,135,345.86

欠薪诚信保障金及利息 612,891.07 611,261.29

合计 7,995,156.10 7,755,044.31

截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币3,954,840.63元为本公司向银行申请开具银行承

116

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

兑汇票存入的保证金存款及利息。

截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币3,427,424.40元为本公司向银行申请开具无条

件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款及利息。

截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币612,891.07元为本公司存入指定银行账户的欠

薪诚信保证金及利息。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 1,200,000.00 1,645,500.00

商业承兑票据 1,537,560.99 1,397,547.30

合计 2,737,560.99 3,043,047.30

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 2,465,415.37

合计 2,465,415.37

117

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

532,821, 41,041,6 491,780,3 416,471 26,796,51 389,674,74

合计提坏账准备的 100.00% 7.70% 100.00% 6.43%

968.54 34.06 34.48 ,258.69 0.35 8.34

应收账款

532,821, 41,041,6 491,780,3 416,471 26,796,51 389,674,74

合计 100.00% 7.70% 100.00% 6.43%

968.54 34.06 34.48 ,258.69 0.35 8.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 356,111,027.68 17,805,551.39 5.00%

1至2年 153,536,122.14 15,353,612.21 10.00%

2至3年 15,019,925.08 3,003,985.01 20.00%

3至4年 5,467,857.39 2,733,928.70 50.00%

4至5年 1,084,959.00 542,479.50 50.00%

5 年以上 1,602,077.25 1,602,077.25 100.00%

合计 532,821,968.54 41,041,634.06

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

118

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,937,493.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额

应收账款 占应收账款合计数的比 坏账准备

例(%)

第一名 84,481,157.98 15.86 6,026,162.70

第二名 68,373,638.00 12.83 3,418,681.90

第三名 66,698,211.70 12.52 5,046,421.28

第四名 51,940,471.11 9.75 4,041,047.11

第五名 16,471,675.34 3.09 1,311,504.97

合计 287,965,154.13 54.05 19,843,817.96

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

119

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 4,019,073.22 76.82% 25,623,559.11 97.57%

1至2年 918,742.01 17.56% 636,943.58 2.43%

2至3年 294,267.33 5.62%

合计 5,232,082.56 -- 26,260,502.69 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象 期末余额 占预付款期末余额

合计数的比例%

第一名 1,000,000.00 19.11

第二名 500,000.00 9.56

第三名 420,000.00 8.03

第四名 343,050.00 6.56

第五名 274,154.03 5.24

合计 2,537,204.03 48.50

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

定期存款 48,835.73

合计 48,835.73

（2）重要逾期利息

是否发生减值及其判断

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

依据

120

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

是否发生减值及其判断

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

162,032, 16,189,8 145,842,8 80,655, 8,950,590 71,704,645.

合计提坏账准备的 100.00% 9.99% 100.00% 11.10%

617.33 03.72 13.61 235.86 .54 32

其他应收款

162,032, 16,189,8 145,842,8 80,655, 8,950,590 71,704,645.

合计 100.00% 9.99% 100.00% 11.10%

617.33 03.72 13.61 235.86 .54 32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 119,073,350.76 5,953,657.55 5.00%

1至2年 23,599,349.65 2,359,934.96 10.00%

121

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2至3年 9,468,591.92 1,893,718.38 20.00%

3至4年 6,183,654.40 3,091,827.20 50.00%

4至5年 1,634,009.95 817,004.98 50.00%

5 年以上 2,073,660.65 2,073,660.65 100.00%

合计 162,032,617.33 16,189,803.72

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,388,707.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

杭州市建设工程招标投标管理办公室 1,990,000.00 银行转账

杭州市余杭区住房和城乡建设局 6,690,000.00 银行转账

重庆市工程建设招标投标交易中心 2,300,000.00 银行转账

合计 10,980,000.00 --

上述转回均系投标保证金收回。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金及押金 137,961,325.39 59,783,090.74

122

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

往来款 20,503,497.93 16,463,454.42

备用金 3,502,379.01 4,269,726.70

其他 65,415.00 138,964.00

合计 162,032,617.33 80,655,235.86

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

1 年以内

26,500,000.00 元，

第一名 履约保证金 40,260,000.00 24.85% 2,701,000.00

1-2 年 13,760,000.00

元

第二名 履约保证金 40,000,000.00 1 年以内 24.69% 2,000,000.00

第三名 履约保证金 13,000,000.00 1 年以内 8.02% 650,000.00

第四名 股权转让款 11,800,000.00 1 年以内 7.28% 590,000.00

第五名 往来款 6,748,359.52 2-3 年 4.16% 1,349,671.90

合计 -- 111,808,359.52 -- 69.00% 7,290,671.90

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

123

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 155,268,332.49 155,268,332.49 93,769,439.84 93,769,439.84

建造合同形成的

已完工未结算资 283,486,349.03 283,486,349.03 240,240,656.19 240,240,656.19

产

合计 438,754,681.52 438,754,681.52 334,010,096.03 334,010,096.03

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

累计已发生成本 1,127,454,934.37

累计已确认毛利 361,654,435.17

已办理结算的金额 1,205,623,020.51

建造合同形成的已完工未结算资产 283,486,349.03

其他说明：

存货可变现净值的确定依据说明

如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取存货跌价准备，

并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的存货跌价准备冲减合同费用。

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明：

124

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

待抵扣进项税 274,188.02

合计 274,188.02

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具： 6,000,000.00 6,000,000.00

按成本计量的 6,000,000.00 6,000,000.00

合计 6,000,000.00 6,000,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

账面余额 减值准备 在被投资

被投资单 本期现金

单位持股

位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利

比例

深圳市南

洋码头网 6,000,000. 6,000,000.

15.00%

络科技有 00 00

限公司

125

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6,000,000. 6,000,000.

合计 --

00 00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间

投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因

具项目 成本的下跌幅度 （个月）

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目 折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

126

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17、长期股权投资

单位： 元

本期增减变动

被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备

期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

浙江中城

智慧城市 3,493,146 -881,080. 2,612,066

规划咨询 .88 60 .28

有限公司

深圳市云

蜂智慧传 3,937,013 -141,221. -3,795,79

媒有限公 .61 27 2.34

司

杭州四月

天生物科 148,113.1 -24,386.7 -123,726.

技有限公 3 1 42

司

广东蜂助

手网络技 3,000,000 2,907,107 30,000,00 -100,325. 29,806,78

术有限公 .00 .76 0.00 41 2.35

司

浙江搜道

117,548.1 20,593,88 20,711,42

网络有限

6 1.22 9.38

公司

深圳市小

铜人金融 5,000,000 117,278.6 5,117,278

服务有限 .00 8 .68

公司

浙江雄猫

15,050,00 383,504.3 15,433,50

软件开发

0.00 0 4.30

有限公司

7,578,273 20,050,00 3,000,000 2,478,750 50,593,88 -4,019,84 73,681,06

小计

.62 0.00 .00 .32 1.22 4.17 0.99

7,578,273 20,050,00 3,000,000 2,478,750 50,593,88 -4,019,84 73,681,06

合计

.62 0.00 .00 .32 1.22 4.17 0.99

其他说明

127

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18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 7,059,659.60 7,059,659.60

2.本期增加金额 7,210,000.00 7,210,000.00

（1）外购

（2）存货\固定资产

7,210,000.00 7,210,000.00

\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 14,269,659.60 14,269,659.60

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 810,390.09 810,390.09

2.本期增加金额 1,334,219.25 1,334,219.25

（1）计提或摊销 592,190.09 592,190.09

（2）固定资产转入 742,029.16 742,029.16

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 2,144,609.34 2,144,609.34

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

128

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 12,125,050.26 12,125,050.26

2.期初账面价值 6,249,269.51 6,249,269.51

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计

一、账面原值：

1.期初余额 89,472,999.95 543,350.00 13,528,466.00 21,746,616.43 125,291,432.38

2.本期增加金额 52,741.00 535,279.61 1,437,713.99 2,025,734.60

（1）购置 52,741.00 535,279.61 1,437,713.99 2,025,734.60

（2）在建工程

转入

（3）企业合并

增加

3.本期减少金额 7,210,000.00 801,952.41 5,906,698.60 13,918,651.01

（1）处置或报

99,007.00 99,007.00

废

（2）转入投 7,210,000.00 7,210,000.00

129

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

资性房地产

（3）其他减

801,952.41 5,807,691.60 6,609,644.01

少

4.期末余额 82,262,999.95 596,091.00 13,261,793.20 17,277,631.82 113,398,515.97

二、累计折旧

1.期初余额 15,015,379.57 515,173.87 7,128,810.11 4,701,400.82 27,360,764.37

2.本期增加金额 4,703,810.88 10,795.18 2,215,184.18 3,465,269.44 10,395,059.68

（1）计提 4,703,810.88 10,795.18 2,215,184.18 3,465,269.44 10,395,059.68

3.本期减少金额 742,029.16 146,720.98 2,095,983.77 2,984,733.91

（1）处置或报

72,894.09 72,894.09

废

（2）转入投

742,029.16 742,029.16

资性房地产

（3）其他减

146,720.98 2,023,089.68 2,169,810.66

少

4.期末余额 18,977,161.29 525,969.05 9,197,273.31 6,070,686.49 34,771,090.14

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报

废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 63,285,838.66 70,121.95 4,064,519.89 11,206,945.33 78,627,425.83

2.期初账面价值 74,457,620.38 28,176.13 6,399,655.89 17,045,215.61 97,930,668.01

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

130

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目 期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

本期转 工程累 其中：本

本期其 利息资 本期利

项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来

预算数 他减少 本化累 息资本

称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源

金额 计金额 化率

额 比例 金额

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

21、工程物资

单位： 元

131

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计

一、账面原值

1.期初余额 156,100.00 3,753,712.21 3,909,812.21

2.本期增加金

5,605,493.08 5,605,493.08

额

（1）购置

（2）内部研

5,605,493.08 5,605,493.08

发

（3）企业合

并增加

3.本期减少金额 5,711,993.08 5,711,993.08

（1）处置

132

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）其

5,711,993.08 5,711,993.08

他减少

4.期末余额 156,100.00 3,647,212.21 3,803,312.21

二、累计摊销

1.期初余额 111,130.38 1,580,701.02 1,691,831.40

2.本期增加金

23,794.56 1,211,807.07 1,235,601.63

额

（1）计提 23,794.56 1,211,807.07 1,235,601.63

3.本期减少金

612,864.63 612,864.63

额

（1）处置

（2）其

612,864.63 612,864.63

他减少

4.期末余额 134,924.94 2,179,643.46 2,314,568.40

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

21,175.06 1,467,568.75 1,488,743.81

值

2.期初账面价

44,969.62 2,173,011.19 2,217,980.81

值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

133

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其他说明：

注：系2015年转让蜂助手公司和搜道网公司股权，蜂助手公司和搜道网公司不再纳入合并范围所致。

26、开发支出

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额

其他 其他减少

出 资产 益

安卓 PAD 助

1,558,488.89 1,558,488.89

手

蜂助手应用

795,924.73 795,924.73

盒（安卓版）

蜂助手

1,193,952.80 275,536.16 1,469,488.96

APP(安卓版)

蜂助手苹果

1,701,404.36 80,186.14 1,781,590.50

助手

开放平台 793,350.50 793,350.50

蜂助手 APP

737,046.69 737,046.69

（IOS 版）

蜂助手智能

1,005,658.50 1,005,658.50

WI-FI

智慧城市专

有云平台与 4,570,754.59 4,570,754.59 9,141,509.18

系统

合计 9,820,525.37 7,462,532.58 5,605,493.08 9,141,509.18 2,536,055.69

其他说明

资本化开始时点填哪里？

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称 本期增加 本期减少

或形成商誉的事 期初余额 期末余额

企业合并形成的 其他 处置 其他

项

四川宇佑通普系

6,908,068.46 6,908,068.46

统工程有限公司

辽宁华迪电子科 3,953,450.20 3,953,450.20

134

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技有限公司

广东蜂助手网络

29,493,211.07 29,493,211.07

技术有限公司

浙江搜道网络技

6,469,833.90 6,469,833.90

术有限公司

合计 46,824,563.63 35,963,044.97 10,861,518.66

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称 本期增加 本期减少

或形成商誉的事 期初余额 期末余额

计提 其他 处置 其他

项

辽宁华迪电子科

3,953,450.20 3,953,450.20

技有限公司

合计 3,953,450.20 3,953,450.20

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

购买日将形成的商誉3,953,450.20元按资产组的公允价值分摊到资产组。根据管理层批准的五年期的财务预算为基础的现金

流量预测来确定资产组的可收回金额。经测算，与辽宁华迪电子科技有限公司相关的商誉在期末存在减值。

其他说明

28、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

装修支出 511,380.14 104,456.52 406,923.62

合计 511,380.14 104,456.52 406,923.62

其他说明

注：其他减少系2015年转让蜂助手公司和搜道网公司股权，蜂助手公司和搜道网公司不再纳入合并范围所致。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 55,217,363.26 8,296,960.59 34,884,556.84 5,318,774.80

135

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可抵扣亏损 108,273.15 27,068.29

股权激励成本 36,649,183.54 5,497,377.53 5,015,000.00 752,250.00

合计 91,866,546.80 13,794,338.12 40,007,829.99 6,098,093.09

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产

项目

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税资产 13,794,338.12 6,098,093.09

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

预付购房款 40,000,000.00

预付股权投资款 1,000,000.00

合计 40,000,000.00 1,000,000.00

其他说明：

136

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31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

保证借款 248,000,000.00

信用借款 50,000,000.00 120,000,000.00

合计 298,000,000.00 120,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 19,701,157.98 9,937,189.34

合计 19,701,157.98 9,937,189.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

137

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年） 318,395,952.70 211,290,690.08

1-2 年（含 2 年） 5,149,815.26 24,646,314.66

2-3 年（含 3 年） 4,562,736.58 799,365.47

3 年以上 1,414,721.26 649,357.04

合计 329,523,225.80 237,385,727.25

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

安徽银华电子科技有限公司 472,690.00 未结算

浙江工大盈码科技发展有限公司 425,146.86 未结算

杭州鸿雁工贸有限公司 299,487.06 未结算

成都鑫望安防技术有限公司 281,000.00 未结算

拉萨市暖心燃气热力设备销售有限公司 269,018.60 未结算

合计 1,747,342.52 --

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年） 49,440,806.10 45,411,511.91

1-2 年（含 2 年） 5,491,965.79 623,527.04

2-3 年（含 3 年） 562,707.04

合计 55,495,478.93 46,035,038.95

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

138

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 12,897,437.27 45,648,132.60 48,917,932.41 9,627,637.46

二、离职后福利-设定提

102,910.89 2,279,532.21 2,273,363.02 109,080.08

存计划

合计 13,000,348.16 47,927,664.81 51,191,295.43 9,736,717.54

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

10,334,452.59 40,829,597.03 44,741,838.83 6,422,210.79

补贴

2、职工福利费 439,173.84 439,173.84

3、社会保险费 83,201.03 1,707,234.32 1,698,008.44 92,426.91

其中：医疗保险费 65,337.01 1,527,702.99 1,512,482.07 80,557.93

工伤保险费 17,018.66 129,133.75 136,381.53 9,770.88

生育保险费 845.36 50,397.58 49,144.84 2,098.10

4、住房公积金 1,097,564.63 1,097,081.63 483.00

5、工会经费和职工教育

2,479,783.65 1,574,562.78 941,829.67 3,112,516.76

经费

合计 12,897,437.27 45,648,132.60 48,917,932.41 9,627,637.46

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 90,261.37 2,108,317.47 2,100,010.63 98,568.21

2、失业保险费 12,649.52 171,214.74 173,352.39 10,511.87

合计 102,910.89 2,279,532.21 2,273,363.02 109,080.08

其他说明：

139

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

38、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 12,487,920.35 9,383,467.79

营业税 16,674,314.21 13,213,029.48

企业所得税 3,972,502.62 7,387,666.60

个人所得税 166,544.26 107,343.54

城市维护建设税 1,998,792.13 1,802,800.03

教育费附加 861,754.83 771,858.45

地方教育费附加 596,357.60 535,837.26

房产税 71,468.86 14,385.00

其他 632,322.65 508,315.89

合计 37,461,977.51 33,724,704.04

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

短期借款应付利息 370,569.46 228,861.11

合计 370,569.46 228,861.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

140

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期末余额 期初余额

往来款 6,284,981.32 11,643,829.82

股权转让款 6,000,000.00 19,238,892.00

保证金 60,536,410.03 11,396,060.04

备用金 1,608,800.53

押金 76,516.00

合计 74,506,707.88 42,278,781.86

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

四川奥特安装工程有限公司 338,356.40 往来款

成都瀚远工程技术咨询服务有限公司 312,299.08 往来款

李顾 267,000.00 往来款

成都瑞兴达科技有限公司 255,850.00 往来款

中国地质科学院探矿工艺研究 218,334.04 往来款

合计 1,391,839.52 --

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

141

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

按面值计 溢折价摊

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额

提利息 销

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

142

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

143

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 301,344.18 301,344.18

合计 301,344.18 301,344.18 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

额 收入金额 益相关

2013 年第二批现

代商贸服务业发 301,344.18 175,000.00 126,344.18 与资产相关

展项目资助资金

合计 301,344.18 175,000.00 126,344.18 --

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、—）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 191,400,000.00 191,400,000.00 191,400,000.00 382,800,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

144

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

55、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 247,580,735.26 191,400,000.00 56,180,735.26

其他资本公积 12,971,660.00 1,463,380.76 14,435,040.76

合计 260,552,395.26 1,463,380.76 191,400,000.00 70,615,776.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①股本溢价减少系公积金转增股本191,400,000.00元。

②其他资本公积增加1,463,380.76元，其中：本期股权激励确认递延所得税资产计入资本公积

3,920,142.84元，本期冲回股权激励费用2,456,762.08元。

56、库存股

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

本期发生额

本期所得 减：前期计入 税后归属

项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额

税前发生 其他综合收益 于少数股

费用 于母公司

额 当期转入损益 东

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 28,632,575.93 7,011,881.32 35,644,457.25

合计 28,632,575.93 7,011,881.32 35,644,457.25

145

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照2015年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 245,193,802.72 173,502,520.26

调整后期初未分配利润 245,193,802.72 173,502,520.26

加：本期归属于母公司所有者的净利润 78,693,807.28 85,311,942.10

减：提取法定盈余公积 7,011,881.32 7,734,219.54

应付普通股股利 19,140,000.00 5,742,000.00

其他 144,440.10

期末未分配利润 297,735,728.68 245,193,802.72

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 684,090,578.72 516,232,116.56 720,773,011.33 526,888,635.35

其他业务 28,514,489.23 3,633,865.54 25,339,054.63 2,160,671.77

合计 712,605,067.95 519,865,982.10 746,112,065.96 529,049,307.12

62、营业税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 13,064,844.69 14,092,211.15

城市维护建设税 1,231,569.01 1,927,549.02

教育费附加 534,493.23 839,282.23

地方教育费附加 361,864.48 560,763.51

146

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 15,192,771.41 17,419,805.91

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 5,869,045.98 6,199,633.92

折旧费 664,792.13 2,340,102.77

差旅费 1,139,889.40 1,386,946.83

租赁费 286,332.02 436,822.94

业务招待费 768,574.24 621,656.29

办公费 487,663.32 530,349.32

汽车费用 483,035.11 230,415.91

推广宣传费 1,016,894.20 1,079,214.29

工程前期费用 1,813,872.87 2,013,234.00

佣金 1,724,040.14

其他 1,115,724.87 962,683.15

合计 15,369,864.28 15,801,059.42

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

技术研发费 60,423,640.55 43,545,702.29

股权激励成本 -2,456,762.08 12,971,660.00

职工薪酬 11,814,642.47 12,138,706.71

折旧费 5,525,473.94 4,628,948.98

办公费 2,622,359.59 2,215,433.69

差旅费 1,789,012.00 2,291,339.08

业务招待费 2,069,797.56 1,678,744.70

税金 2,147,883.79 1,914,224.40

审计咨询费 1,847,218.77 1,376,234.80

汽车费用 845,681.30 1,206,574.91

租赁费 1,005,029.38 985,999.85

147

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装修费 189,986.58

其他费用 2,804,184.88 846,821.55

合计 90,438,162.15 85,990,377.54

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 10,228,652.13 4,719,761.12

减：利息收入 3,694,561.69 3,670,965.34

汇兑损益 -9,347.71 120,446.22

金融机构手续费 211,199.56 183,488.41

合计 6,735,942.29 1,352,730.41

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 22,326,200.47 11,726,073.76

十三、商誉减值损失 3,953,450.20

合计 26,279,650.67 11,726,073.76

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 2,478,750.32 -1,464,992.09

处置长期股权投资产生的投资收益 15,171,883.07 2,537,037.44

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计 22,154,843.39

148

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量产生的利得

理财产品投资收益 88,002.91

其他 138,982.51

合计 39,893,479.69 1,211,027.86

其他说明：

69、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置利得合计 3,079,077.48

其中：固定资产处置利得 3,079,077.48

政府补助 9,227,063.54 10,061,781.66 9,227,063.54

奖励收入 8,500.00 8,500.00

其他 25,969.16 241,338.06 25,969.16

合计 9,261,532.70 13,382,197.20 9,261,532.70

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

因从事国家

鼓励和扶持

软件集成电 特定行业、产

路增值税退 国税局 补助 业而获得的 否 否 358,381.66 与收益相关

税 补助（按国家

级政策规定

依法取得）

天水街道税 下城区人民

源企业税收 政府天水街 奖励 否 否 20,000.00 与收益相关

贡献企业 道办事处

2013 年下城

区企业授权 因研究开发、

专利、软件著 杭州市下城 技术更新及

补助 否 否 49,700.00 与收益相关

作权、软件产 区科技局 改造等获得

品等级补助 的补助

经费

下城区"258" 杭州市下城

补助 否 否 5,000.00 与收益相关

人才"十二五 区人力资源

149

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

"第二批培养 和社会保障

人选 局

2011 年度第

因研究开发、

三批杭州市

杭州市下城 技术更新及

信息服务业 补助 否 否 114,000.00 与收益相关

区财政局 改造等获得

发展专项资

的补助

助项目资金

2011 年省级

高新技术企 因研究开发、

业研发开发 杭州市下城 技术更新及

补助 否 否 500,000.00 与收益相关

中心建设计 区财政局 改造等获得

划-下城科技 的补助

局

2013 年工业

因研究开发、

统筹资金重

杭州市下城 技术更新及

大创新项目 补助 否 否 1,100,000.00 与收益相关

区财政局 改造等获得

资助资金-天

的补助

水街道

2013 年第三

因研究开发、

批市文化创

杭州市下城 技术更新及

新产业专项 补助 否 否 150,000.00 与收益相关

区财政局 改造等获得

资金-天水街

的补助

道

表彰下城区

2012-2013 年

下城区人民

度突出贡献

政府天水街 奖励 否 否 50,000.00 与收益相关

企业等重点

道办事处

骨干企业-天

水街道

因从事国家

鼓励和扶持

浙江省科技

特定行业、产

型中小企补 杭州市下城

补助 业而获得的 否 否 20,000.00 与收益相关

助-下城科技 区财政局

补助（按国家

局

级政策规定

依法取得）

2011 年杭州

因研究开发、

市高技术产

杭州市下城 技术更新及

业化项目资 补助 否 否 54,000.00 与收益相关

区财政局 改造等获得

助资金-天水

的补助

街道

2011 年杭州 杭州市下城 补助 因研究开发、否 否 1,500,000.00 与收益相关

150

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

市第三批重 区财政局 技术更新及

大科技创新 改造等获得

项目补助经 的补助

费

转发国家发

展改革委办

因研究开发、

公厅关于高

杭州市下城 技术更新及

技术服务业 补助 否 否 6,000,000.00 与收益相关

区财政局 改造等获得

研究开发及

的补助

产业化专项

的复函

天水街道"两 下城区人民

新"组织党建 政府天水街 补助 否 否 10,000.00 与收益相关

工作经费 道办事处

因研究开发、

广州市知识 广州市财政

技术更新及

产权局专利 局国库支付 补助 否 否 1,600.00 与收益相关

改造等获得

资助 分局

的补助

因从事国家

鼓励和扶持

移动互联网 特定行业、产

广州市天河

租金补贴专 补助 业而获得的 否 否 29,100.00 与收益相关

区财政局

项款 补助（按国家

级政策规定

依法取得）

因从事国家

鼓励和扶持

信息化建设 特定行业、产

杭州市上城

项目资助资 补助 业而获得的 否 否 100,000.00 与资产相关

区财政局

金 补助（按国家

级政策规定

依法取得）

2015 年省级

科技型中小

因研究开发、

企业扶持和

杭州市下城 技术更新及

科技发展专 补助 否 否 1,950,000.00 与收益相关

区财政局 改造等获得

项（第一批重

的补助

大科技专项）

资金

2014 年杭州 因研究开发、

杭州市下城

市重大科技 补助 技术更新及 否 否 3,500,000.00 与收益相关

区财政局

创新项目补 改造等获得

151

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

助经费 的补助

2015 年表彰 下城区人民

重点企业贡 政府天水街 奖励 否 否 10,000.00 与收益相关

献奖励 道办事处

国家高技术

产业发展项 因研究开发、

目 2014 年第 杭州市下城 技术更新及

补助 否 否 1,500,000.00 与收益相关

一批省财政 区财政局 改造等获得

配套补助资 的补助

金

2014 年杭州

因从事国家

市参与山海

鼓励和扶持

协作工程、中

特定行业、产

部崛起、西部 杭州市下城

补助 业而获得的 否 否 50,000.00 与收益相关

大开发和振 区财政局

补助（按国家

兴东北项目

级政策规定

财政贴息资

依法取得）

金

2014 年第一 因研究开发、

批市场拓展 杭州市下城 技术更新及

补助 否 否 10,000.00 与收益相关

项目补助资 区财政局 改造等获得

金 的补助

国家高技术

产业发展项 因研究开发、

目 2014 年第 杭州市下城 技术更新及

补助 否 否 750,000.00 与收益相关

二批市财政 区财政局 改造等获得

配套补助资 的补助

金

稳定就业社

保补贴（适用

杭州市就业

于第一批）-- 补助 否 否 64,493.54 与收益相关

管理服务局

杭州市就业

管理服务局

下城区"258" 杭州市下城

人才"十二五 区人力资源

补助 否 否 5,000.00 与收益相关

"第三批培养 和社会保障

人选名单 局

2015 年下城

因研究开发、

区知识产权

杭州市下城 技术更新及

（专利）专项 补助 否 否 30,000.00 与收益相关

区财政局 改造等获得

资金资助项

的补助

目

152

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

因从事国家

鼓励和扶持

2015 年度第

特定行业、产

六批市文化 杭州市下城

补助 业而获得的 否 否 150,000.00 与收益相关

创意产业补 区财政局

补助（按国家

助资金

级政策规定

依法取得）

2015 年度下

下城区人民

城区工信切

政府天水街 补助 否 否 602,900.00 与收益相关

块资金资助

道办事处

计划

2013 年度授

因研究开发、

权发明专利 杭州市西湖

技术更新及

省级资助资 区科学技术 补助 否 否 4,000.00 与收益相关

改造等获得

金--西湖区 局

的补助

科学技术局

2013 年度专 因研究开发、

利补助--下 杭州市下城 技术更新及

补助 否 否 4,800.00 与收益相关

城区科学技 区财政局 改造等获得

术局 的补助

2014 年杭州

市工业统筹 因研究开发、

资金信息软 杭州市下城 技术更新及

补助 否 否 121,500.00 与收益相关

件和电子商 区财政局 改造等获得

务项目资助 的补助

及奖励资金

中共杭州市

委、杭州市人

民政府关于

实施创新强

杭州市下城

市战略完善 奖励 否 否 7,400.00 与收益相关

区财政局

区域创新体

系发展创新

型经济的若

干意见

2015 年杭州 因研究开发、

市社会发展 杭州市下城 技术更新及

补助 否 否 100,000.00 与收益相关

科研攻关项 区财政局 改造等获得

目补助经费 的补助

关于认定 因研究开发、

杭州市下城

2015 年下城 补助 技术更新及 否 否 50,000.00 与收益相关

区财政局

区企业高新 改造等获得

153

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

技术研发中 的补助

心的决定

2014 年第二

批专利保护

与管理专项

资金、2015

年省级科技 因研究开发、

型中小企业 西湖区财政 技术更新及

补助 否 否 4,000.00 与收益相关

扶持和科技 局 改造等获得

发展专项（省 的补助

第二批知识

产权保护和

管理专项）资

金

第十五批文

因从事国家

化创业产业

鼓励和扶持

备案企业--

特定行业、产

杭州高新开 滨江区财政

补助 业而获得的 否 否 137,970.00 与收益相关

发区（滨江）局

补助（按国家

文化创业产

级政策规定

业办公室区

依法取得）

文创办

2013 年第二

因研究开发、

批现代商贸

杭州市上城 技术更新及

服务业发展 补助 否 否 175,000.00 与资产相关

区财政局 改造等获得

项目资助资

的补助

金

10,061,781.6

合计 -- -- -- -- -- 9,227,063.54 --

6

其他说明：

70、营业外支出

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置损失合计 26,112.91 3,079.18 26,112.91

其中：固定资产处置损失 26,112.91 3,079.18 26,112.91

对外捐赠 60,456.00

水利建设基金 411,459.35 400,963.63

其他 113,548.39 209.71 113,548.39

154

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 551,120.65 464,708.52 139,661.30

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 12,203,449.02 10,972,950.74

递延所得税费用 -3,861,177.92 -2,547,104.01

合计 8,342,271.10 8,425,846.73

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 87,326,586.79

所得税费用 8,342,271.10

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收回的投标保证金、履约保证金、往来

37,371,906.38 46,976,899.83

款等

政府补助 9,060,563.54 9,603,400.00

利息收入 3,743,397.42 4,857,975.58

其他 77,910.82 241,008.00

合计 50,253,778.16 61,679,283.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

155

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的投标保证金、履约保证金、往来

116,905,457.59 44,262,038.91

款等

技术研发费 25,884,046.28 24,390,174.06

差旅费 2,928,901.40 3,678,285.91

办公费 3,110,022.91 2,745,783.01

工程前期费用 1,813,872.87 2,013,234.00

业务招待费 2,838,371.80 2,300,400.99

汽车费用 1,328,716.41 1,436,990.82

审计咨询费 1,847,218.77 1,376,234.80

推广宣传费 1,016,894.20 1,079,214.29

租赁费 1,291,361.40 1,422,822.79

其他费用 5,404,764.24 3,604,300.75

合计 164,369,627.87 88,309,480.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

取得子公司支付的现金净额负数重分类 3,652,089.54

合计 3,652,089.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的非公开发行保证金 60,000,000.00

156

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

收到的资金往来款 4,013,649.24 5,352,934.99

收到的承兑保证金 2,008,437.16 8,665,829.62

收到的保函保证金 5,135,345.86 3,618,129.89

收到的其他保障金 611,261.29 608,400.61

合计 71,768,693.55 18,245,295.11

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的资金往来款 330,188.68 11,182,662.03

支付的票据保证金 3,954,840.63 2,008,437.16

支付的保函保证金 3,427,424.40 5,135,345.86

支付其他保障金 612,891.07 611,261.29

合计 8,325,344.78 18,937,706.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 78,984,315.69 90,475,381.61

加：资产减值准备 26,279,650.67 11,726,073.76

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

10,987,249.77 9,374,156.48

物资产折旧

无形资产摊销 1,235,601.63 721,312.37

长期待摊费用摊销 104,456.52 130,257.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

26,112.91 -3,075,998.30

的损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 10,219,304.42 4,840,207.34

投资损失（收益以“－”号填列） -39,893,479.69 -1,211,027.86

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -3,861,177.92 -2,547,104.01

存货的减少（增加以“－”号填列） -105,897,397.41 -107,980,083.90

157

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

-184,377,450.91 -217,874,094.86

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

120,482,982.95 70,646,919.50

列）

其他 1,938,992.51 12,971,660.00

经营活动产生的现金流量净额 -83,770,838.86 -131,802,340.49

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 292,550,949.97 236,207,059.07

减：现金的期初余额 236,207,059.07 310,819,870.40

现金及现金等价物净增加额 56,343,890.90 -74,612,811.33

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 50,000,000.00

其中： --

长行汽车租赁有限公司 50,000,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 4,784,036.97

其中： --

长行汽车租赁有限公司 4,784,036.97

其中： --

取得子公司支付的现金净额 45,215,963.03

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 60,200,000.00

其中： --

广东蜂助手网络技术有限公司 12,000,000.00

浙江搜道网络技术有限公司 10,000,000.00

长行汽车租赁有限公司 38,200,000.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 23,814,225.72

158

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其中： --

广东蜂助手网络技术有限公司 1,988,704.18

浙江搜道网络技术有限公司 18,093,611.12

长行汽车租赁有限公司 3,731,910.42

其中： --

处置子公司收到的现金净额 36,385,774.28

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 292,550,949.97 236,207,059.07

其中：库存现金 56,141.38 66,957.27

可随时用于支付的银行存款 292,494,046.11 235,352,852.21

可随时用于支付的其他货币资金 762.48 787,249.59

三、期末现金及现金等价物余额 292,550,949.97 236,207,059.07

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 7,995,156.10 保证金

合计 7,995,156.10 --

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金 -- -- 2,180,187.92

159

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

其中：美元 134,340.26 6.4936 872,351.91

欧元 184,326.87 7.0952 1,307,836.01

应收账款 -- -- 211,526.10

其中：美元 32,574.55 6.4936 211,526.10

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

购买日至期 购买日至期

被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确

购买日 末被购买方 末被购买方

称 点 本 例 式 定依据

的收入 的净利润

其他说明：

根据公司2015年9月8日第二届董事会第四十六次会议决议，公司子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以

下简称“汉鼎租赁”）拟收购长行汽车租赁有限公司（以下简称“长行租赁”）75.35%的股权并同时对

其增资，增资后持股比例为80%。汉鼎租赁于2015年9月11日支付了股权转让款和增资款，于2015

年9月23日办妥工商变更，自2015年9月23日起将长行租赁纳入合并报表范围。

2015年11月30日，汉鼎租赁与长行租赁原股东签订了转让股权的协议，将9月受让的股权又转让给

原股东，汉鼎租赁于2015年10月23日和2015年12月4日收到股权转让款； 2015年12月10日，长行租

赁股东会决定减资1180万元。综上，杭州汉鼎租赁有限公司于2015年12月10日丧失对长行汽车租赁

有限公司的控制权，不再纳入合并范围。

（2）合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

160

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

合并当期期 合并当期期

企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被

被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日

取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净

称 定依据 被合并方的 被合并方的

比例 并的依据 入 利润

收入 净利润

其他说明：

（2）合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

161

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

处置价

款与处

丧失控 与原子

置投资 按照公

制权之 公司股

对应的 丧失控 丧失控 允价值

丧失控 日剩余 权投资

丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计

丧失控 制权之 股权公 相关的

子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余

制权的 日剩余 允价值 其他综

名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产

时点 股权的 的确定 合收益

定依据 有该子 账面价 公允价 生的利

比例 方法及 转入投

公司净 值 值 得或损

主要假 资损益

资产份 失

设 的金额

额的差

额

以转让

董事会

广东蜂 股权日

决议、股

助手网 2015 年 股权转

30,000,0 权转让 7,136,86 22,863,1 30,000,0 7,136,86

络技术 30.00% 转让 06 月 26 30.00% 让价格

00.00 协议和 5.59 34.42 00.00 5.58

有限公 日 确认股

股权款

司 权公允

日期

价值

以转让

董事会

股权日

浙江搜 决议、股

2015 年 股权转

道网络 10,000,0 权转让 7,292,44 5,575,90 20,593,8 15,017,9

16.67% 转让 07 月 20 34.33% 让价格

技术有 00.00 协议和 6.55 3.41 81.22 77.81

日 确认股

限公司 股权款

权公允

日期

价值

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、公司与潘东、王涵冰和黄学共同投资设立成都宇佑信息科技有限公司（以下简称“宇佑信息”），

持股比例75%，从公司2015年1月支付投资款起，将其纳入合并报表范围。

2、2015年5月，公司新设子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司（以下简称“宇佑金服”），从宇佑

金服设立之日起，将其纳入合并报表范围。

3、2015年9月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州鼎有财金融服务有限公司（以

162

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

下简称“鼎有财”），从鼎有财设立之日起，将其纳入合并报表范围。

4、2015年9月，子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司新设子公司杭州宇佑股权众筹科技有限公司

（以下简称“宇佑众筹”），从宇佑众筹设立之日起，将其纳入合并报表范围。

5、2015年7月，公司与自然人何凌共同出资设立子公司杭州汉鼎租赁有限公司（以下简称“汉鼎租

赁”），公司持有子公司持股比例97%，从汉鼎租赁设立之日起，将其纳入合并报表范围。根据公

司2015年11月3日总裁办会议议案，公司拟使用自有资金600万元收购杭州汉鼎租赁有限公司3%的

股权，截止2015年12月31日，公司尚未支付600万股权转让款，但汉鼎租赁已完成工商变更，认定

公司持股比例为100%。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

上海汉鼎信息技

上海 上海 网络信息服务 100.00% 设立

术有限公司

舟山市智慧城市

技术开发、技术

信息技术有限公 浙江舟山 浙江舟山 100.00% 设立

服务

司

浙江汉动信息科 技术开发、技术

浙江杭州 浙江杭州 80.00% 设立

技有限公司 服务

浙江汉爵科技有 同一控制下企业

浙江杭州 浙江杭州 服务、零售 100.00%

限公司 合并

四川宇佑通普系 非同一控制下企

四川成都 四川成都 信息技术服务 75.00%

统工程有限公司 业合并

辽宁华迪电子科 设备销售、技术 非同一控制下企

辽宁新民 辽宁新民 100.00%

技有限公司 开发 业合并

成都宇佑信息科 计算机网络、技

四川成都 四川成都 75.00% 设立

技有限公司 术开发、销售

境外投资并购，

汉鼎国际发展有

香港 香港 智慧城市项目产 100.00% 设立

限公司

品进出口结算

浙江汉鼎宇佑金 浙江杭州 浙江杭州 金融服务、咨询 100.00% 设立

163

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

融服务有限公司 服务

杭州鼎有财金融 金融服务、技术

浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立

服务有限公司 服务

杭州宇佑股权众 金融服务、批发

浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立

筹科技有限公司 零售

杭州汉鼎租赁有 租赁服务、批发

浙江杭州 浙江杭州 100.00% 设立

限公司 零售、进出口

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分

子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额

损益 派的股利

浙江汉动信息科技有限

20.00% 590,452.34 905,222.71

公司

四川宇佑通普系统工程

25.00% 29,053.01 6,317,352.90

有限公司

成都宇佑信息科技有限

25.00% -1,021,917.93 -1,021,917.93

公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期初余额

子公司

流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

名称

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

浙江汉

动信息 11,368,4 130,792. 11,499,2 6,973,13 6,973,13 1,785,20 134,606. 1,919,81 345,962. 345,962.

科技有 52.02 57 44.59 1.04 1.04 7.62 90 4.52 69 69

限公司

四川宇

57,157,5 1,349,50 58,507,0 33,237,6 33,237,6 60,087,3 1,657,60 61,744,9 36,591,7 36,591,7

佑通普

70.98 1.72 72.70 61.11 61.11 25.79 7.59 33.38 33.84 33.84

系统工

164

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

程有限

公司

成都宇

佑信息 2,135,10 197,025. 2,332,13 479,805. 479,805.

科技有 8.73 34 4.07 80 80

限公司

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 金流量 额 金流量

浙江汉动信

12,119,801.6

息科技有限 2,952,261.72 2,952,261.72 7,593,178.83 188,699.20 -3,004,073.56 -3,004,073.56 -2,839,305.82

6

公司

四川宇佑通

38,285,978.0 48,310,511.0

普系统工程 116,212.05 116,212.05 -7,923,595.83 3,067,926.72 3,067,926.72 5,646,764.47

6 2

有限公司

成都宇佑信

息科技有限 -4,087,671.73 -4,087,671.73 -4,582,506.71

公司

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例 对合营企业或联

合营企业或联营

主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会

企业名称 直接 间接

计处理方法

165

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

浙江中城智慧城

市规划咨询有限 浙江杭州 浙江杭州 信息技术服务 23.81% 权益法

公司

广东蜂助手网络

广告、通讯、信

技术股份有限公 广东深圳 广东深圳 27.00% 权益法

息技术服务

司

浙江搜道网络技

浙江杭州 浙江杭州 增值电信业务 31.21% 权益法

术有限公司

深圳市小铜人金

广东深圳 广东深圳 金融服务 20.00% 权益法

融服务有限公司

计算机软硬件服

浙江雄猫软件开

浙江杭州 浙江杭州 务、咨询、批发 35.00% 权益法

发有限公司

零售

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

浙江中城智慧 广东蜂助手网 深圳市小铜人 浙江中城智慧 深圳市云蜂智

浙江搜道网络 浙江雄猫软件

城市规划咨询 络技术有限公 金融服务有限 城市规划咨询 慧传媒有限公

有限公司 开发有限公司

有限公司 司 公司 有限公司 司

流动资产 5,715,503.67 53,453,495.56 28,273,098.81 7,351,074.92 8,932,091.62 6,699,434.30 2,974,318.76

非流动资产 688,113.62 12,994,905.97 1,466,170.51 6,156,718.11 1,036,125.98 951,274.25 1,971,496.80

资产合计 6,403,617.29 66,448,401.53 29,739,269.32 13,507,793.03 9,968,217.60 7,650,708.55 4,945,815.56

流动负债 133,045.29 9,546,956.54 17,543,255.91 3,357,917.75 1,135,554.12 179,495.90 154,770.20

非流动负债 301,344.18

负债合计 133,045.29 9,546,956.54 17,844,600.09 3,357,917.75 1,135,554.12 179,495.90 154,770.20

归属于母公司

6,270,572.00 56,901,444.99 11,894,669.23 10,149,875.28 8,832,663.48 7,471,212.65 4,791,045.36

股东权益

按持股比例计

1,492,991.84 15,363,390.15 3,712,326.27 2,029,975.06 3,091,432.22 1,778,858.38 1,437,313.61

算的净资产份

166

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

对联营企业权

益投资的账面 2,612,066.28 29,806,782.35 20,711,429.38 5,117,278.68 15,433,504.30 7,942,803.16 3,937,013.61

价值

营业收入 1,990,291.26 76,566,144.73 2,842,951.24 18,479,530.01 6,704,583.41 926,213.59 205,988.73

净利润 -3,700,640.65 15,870,089.22 651,208.17 2,920,988.89 311,447.46 -4,228,787.35 -209,954.64

综合收益总额 -3,700,640.65 15,870,089.22 651,208.17 2,920,988.89 311,447.46 -4,228,787.35 -209,954.64

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

投资账面价值合计 148,113.13

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 -31,886.87

--综合收益总额 -31,886.87

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分

合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失

失 享的净利润）

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接

167

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责

风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司财务部设计和实施能确

保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的报告来审查已执行程序的有

效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的

风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销

导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过

对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风

险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

公司目前的政策是维持固定利率借款占外部借款的绝大部分。尽管该政策不能使本公司完全避免支

付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管

理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司

尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。

财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保

公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

168

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

本公司主要金融负债按到期日列示如下：

项目 期末余额

1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计

短期借款 298,000,000.00 298,000,000.00

应付票据 19,701,157.98 19,701,157.98

应付账款 318,395,952.70 5,149,815.26 4,562,736.58 1,414,721.26 329,523,225.80

预收账款 49,440,806.10 5,491,965.79 562,707.04 55,495,478.93

项目 期初余额

1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计

短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00

应付票据 9,937,189.34 9,937,189.34

应付账款 211,290,690.08 24,646,314.66 799,365.47 649,357.04 237,385,727.25

预收账款 45,411,511.91 623,527.04 46,035,038.95

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

期末公允价值

项目 第一层次公允价值计

第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

量

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

二、非持续的公允价值计

-- -- -- --

量

169

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的 母公司对本企业的

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

持股比例 表决权比例

吴艳 43.10% 43.10%

王麒诚 0.46% 9.05%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴艳和王麒诚。

其他说明：

吴艳与王麒诚为一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

170

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

汉鼎宇佑集团有限公司 公司股东，实质控制人控制的公司

杭州卓业投资发展有限公司 公司董事控制的公司

浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 公司的联营企业

深圳市云蜂智慧传媒有限公司 蜂助手公司的联营企业

马纲 公司高级管理人员

罗洪鹏 公司高级管理人员（2015 年已离职）

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

深圳市云蜂智慧传

采购商品 1,100,921.67 否

媒有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

杭州卓业投资发展有限公司 工程施工收入 4,230,751.67 21,115,139.34

深圳市云蜂智慧传媒有限公司 销售商品收入 2,301,025.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管

受托/承包起始日 受托/承包终止日

称 称 型 益定价依据 收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管

委托/出包起始日 委托/出包终止日

称 称 型 价依据 费/出包费

关联管理/出包情况说明

171

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

浙江汉爵科技有限公司 146,088.48 2015 年 03 月 16 日 2017 年 01 月 31 日 否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

吴艳 5,025,124.71 2014 年 01 月 03 日 2015 年 01 月 02 日 否

王麒诚 5,025,124.71 2014 年 01 月 03 日 2015 年 01 月 02 日 否

王麒诚、吴艳 56,491,331.50 2014 年 05 月 27 日 2015 年 11 月 27 日 否

王麒诚、吴艳 51,510,000.00 2015 年 10 月 21 日 2017 年 12 月 31 日 否

王麒诚、吴艳 100,000,000.00 2015 年 01 月 29 日 2016 年 01 月 28 日 否

吴艳 54,770,683.10 2015 年 07 月 03 日 2016 年 07 月 02 日 否

王麒诚 54,770,683.10 2015 年 07 月 03 日 2016 年 07 月 02 日 否

王麒诚、吴艳 12,784,386.40 2015 年 12 月 02 日 2016 年 11 月 09 日 否

关联担保情况说明

①吴艳与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额个人担保声明书（兴银企金四部个保

[2014]1号），为公司2014年1月3日至2015年1月2日在人民币1亿元最高额债务额度内提供连

带责任担保；王麒诚与兴业银行股份有限公司杭州分行签订最高额个人担保声明书（兴银企

金四部个保[2014] 2号），为公司2014年1月3日至2015年1月2日在人民币1亿元最高额债务额

度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向兴业银行股份有限公司杭州分行

开具尚未到期的保函5,025,124.71元。

②王麒诚、吴艳与中国银行股份有限公司浙江省分行签订最高额保证合同（14ARB029），

为公司2014年5月27日至2015年11月27日在人民币2亿元最高额债务额度内提供连带责任担

保。截止期末，在上述合同项下公司向中国银行股份有限公司浙江省分行借入短期借款

5,000.00万元（2015年7月17日至2016年7月16日），开具尚未到期的保函6,491,331.50元。

③王麒诚、吴艳与中国银行股份有限公司浙江省分行签订最高额保证合同（15XRGB181），

172

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

为公司2015年10月21日至2017年12月31日在人民币2亿元最高额债务额度内提供连带责任担

保。截止期末，在上述合同项下公司向中国银行股份有限公司浙江省分行借入短期借款

5,000.00万元（2015年10月19日至2016年10月18日），开具尚未到期的保函151.00万元。

④王麒诚、吴艳与中国银行股份有限公司西藏分行签订保证合同（2015年金人保字001号），

为公司与中国银行股份有限公司西藏分行（债权人）之间签署的流动资金借款合同（2015年

金流借字001号）提供连带责任保证。截止期末，在上述合同项下公司向中国银行股份有限

公司西藏分行借入短期借款10,000.00万元（2015年1月29日至2016年1月28日）。

⑤吴艳与招商银行股份有限公司之江分行签订最高额不可撤销担保书（2015年授保字035-2

号），为公司2015年7月3日至2016年7月2日在人民币1亿元最高额债务额度内提供连带责任

担保；王麒诚与招商银行股份有限公司之江分行签订最高额不可撤销担保书（2015年授保字

035-1号），为公司2015年7月3日至2016年7月2日在人民币1亿元最高额债务额度内提供连带

责任担保。截止期末，在上述合同项下公司向招商银行股份有限公司之江分行借入短期借款

4,800.00万元（2015年7月17日至2016年7月17日），开具尚未到期的银行承兑汇票6,770,683.10

元。

⑥王麒诚、吴艳与广发银行股份有限公司杭州分行签订最高额保证合同（FD2015-4019），

为公司2015年12月2日至2016年11月9日在人民币8,000.00万元最高额债务额度内提供连带责

任担保。截止期末，在上述合同项下公司向广发银行股份有限公司杭州分行开具尚未到期的

银行承兑汇票12,784,386.40元。

⑦公司与杭州联合农村银行股份有限公司丰潭支行签订最高额保证合同（杭联银（丰潭）最

保字第8011320150001154号），为浙江汉爵科技有限公司2015年3月16日至2017年1月31日在

人民币2,000.00万元最高额债务额度内提供连带责任担保。截止期末，在上述合同项下汉爵

公司向杭州联合农村银行股份有限公司丰潭支行开具尚未到期的银行承兑汇票146,088.48

元。

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

杭州卓业投资发展有限公司 购置房产 40,000,000.00

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

173

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

关键管理人员薪酬 2,069,595.04 2,075,788.81

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

杭州卓业投资发展

应收账款 868,690.58 43,434.53 6,053,909.58 302,695.48

有限公司

杭州卓业投资发展

其他应收款 1,690,000.00 169,000.00 1,690,000.00 84,500.00

有限公司

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

浙江中城智慧城市规划咨询

其他应付款 4,500,000.00

有限公司

其他应付款 马纲 548,640.00

其他应付款 罗洪鹏 18,000,000.00

深圳市云蜂智慧传媒有限公

预收账款 384,600.00

司

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

174

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司本期授予的各项权益工具总额 0.00

公司本期行权的各项权益工具总额 0.00

公司本期失效的各项权益工具总额 1,990,000.00

2014 年 2 月授予的股票期权的行权价格为 19.35 元/

股，2014 年 7 月授予的股票期权的行权价格为 24.89

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 元/股；2014 年 2 月授予的股票期权剩余年限截止

2018 年 2 月；2014 年 7 月授予的股票期权剩余年限

截止 2018 年 7 月。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes 模型

可行权权益工具数量的确定依据 Black-Scholes 模型

本期估计与上期估计有重大差异的原因 无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 10,514,897.92

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 -2,456,762.08

其他说明

1、2013年11月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草

案）及摘要的议案》，后根据中国证监会的反馈意见，公司对股权激励计划进行了修订。

2、2014年1月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修

订稿）及其摘要的议案》。

3、《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》经中国证监会备案无异议后，2014

年2月12日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）

及其摘要的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大

会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议确定公司股票期权激励计划的授予日为2014

年2月28日，并审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，首次授予的股票

期权数量为360万份，行权价格为19.38元/股。

5、2014年7月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划

中股票期权行权价格调整的议案》，根据公司2013年度“向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元

人民币（含税）”的利润分配预案，将首次授予的股票期权行权价格由 19.38 元调整为19.35 元。

会议同时审议并通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意将预留

40 万股票期权授予罗洪鹏等 5 名激励对象，并确定 2014 年 7 月 25 日为本次预留股权期权的授

予日，行权价格为24.89元/股。

6、2015年2月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激

励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，公司股票期权激励计划首次授予对象张广新先生因

个人原因离职，其所获授的尚未行权的8万份股票期权不具有可操作性，公司取消其未行权的股票

期权，并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从 26 人调整为25 人，股票

175

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

期权总数从360万份调整为 352 万份。预留 40 万股票期权授予的对象和数量保持不变。由于该离

职事项发生在2014年度，因此注销期权确认的费用在2014年度予以冲回。

7、根据2015年6月27日董事会决议，由于罗洪鹏先生因个人原因辞职，不再满足股权激励对象调减，

公司董事会决定取消对该激励对象资格并作废对应的获授股票期权20万份，预留股票期权激励总数

从40万份调整为20万份。预留期权激励对象从5人调整为4人。

8、根据2015年7月10日董事会决议，由于张晓涵先生个人原因辞职，不再满足成为股权激励对象的

条件，公司董事会决定取消对该激励对象所授股票期权18万份（实施2014年度权益分派调整后）并

予以注销，首次期权总数从704万份调整为686万份。首次授予股票期权的激励对象从25人调整为24

人。

9、根据2015年9月7日董事会决议，由于王维山先生和王智斌先生因个人原因离职，不再满足股权

激励对象调减，公司董事会决定取消对王维山所授予股票期权60万份和对王智斌所授予的股票期权

40万份并予以注销。抽次期权总数从686万份调整为586万份。首次授予的股票期权的激励对象从24

人调整为22人。

10、根据2015年12月27日董事会决议，由于一名激励对象因个人原因辞职（金吉霖），不再满足成

为股权激励对象的条件，公司董事会决定取消对该激励对象的资格并作废对应的获授股票期权16

万份，预留期权激励总数从40万份调整为24万份。预留期权激励对象从4人调整为3人。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2015年12月31日，公司为承接智能化工程出具投标及履约保函11份，投标及履约保函金额为

13,026,456.21元，存入保证金金额3,427,424.40元，明细列示如下：

保函受益人 担保金额 保证金 到期日 开出银行 担保合同

176

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

中国建筑股份有限 1,510,000.00 302,000.00 2015/12/26 兴业银行杭州 兴银杭保2013005号

公司 分行

杭州明盛房地产开 501,006.41 100,201.29 2015/2/8 兴业银行杭州 兴银杭保2013016号

发有限公司 分行

浙江温州龙湾农村 1,488,290.00 297,658.00 2014/10/31 兴业银行杭州 兴银杭保2013028号

商业银行股份有限 分行

公司

杭州置信投资发展 775,000.00 155,000.00 2015/6/12 兴业银行杭州 兴银杭保2014018号

有限公司 分行

重庆海康威视系统技 1,625,026.00 487,507.80 发包人签发或 中国银行浙江 中 国 银 行

术有限公司 应签发工程接 省分行 GC2700714002291

重庆海康威视系统技 770,012.50 231,003.75 收证书之日 中国银行浙江 中 国 银 行

术有限公司 省分行 GC2700714002290

重庆宝龙长润置业 530,828.30 106,165.66 2015/7/15 兴业银行杭州 兴银杭保2014052?

发展有限公司 分行

浙江省建设投资集 1,767,332.00 530,199.60 2016/11/27 中国银行浙江 中 国 银 行

团有限公司 省分行 GC2700714003038

浙江省建设投资集 1,776,169.00 532,850.70 2016/11/27 中国银行浙江 中 国 银 行

团有限公司 省分行 GC2700714003039

中国联合工程公司 220,000.00 66,000.00 2015/4/30 兴业银行杭州 兴银杭保2014082?

分行

蓝星（杭州）膜工 252,792.00 75,837.60 竣工验收结束 中国银行浙江 中 国 银 行

业有限公司 后一个月 省分行 GC2700715000960

中国石油化工股份 300,000.00 90,000.00 发包人签发或 中国银行浙江 中 国 银 行

有限公司胜利油田 应签发工程接 省分行 GC2700715001824

分公司 受证书之日止

中国建筑股份有限 1,510,000.00 453,000.00 2018/12/26 中国银行浙江 中 国 银 行

公司 省分行 GC2700715002456

小计 13,026,456.21 3,427,424.40

若公司未按合同履约，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

177

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

对财务状况和经营成果的影

项目 内容 无法估计影响数的原因

响数

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据公司2016年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立中外合资融

资租赁公司的议案》。公司的全资子公司杭州汉鼎租赁有限公司拟与公司全资子公司汉鼎国际

发展有限公司共同投资设立合资公司舟山汉鼎海洋融资租赁有限公司。新设公司注册资本

8000万美元，其中汉鼎租赁拟以等值 6000万美元的人民币现金方式出资，占股本总额的 75%；

汉鼎国际以等值 2000 万美元现金方式出资，占股本总额的25%，

2. 根据公司2016年1月18日第二届董事会第五十二次会议，为满足公司全资子公司汉鼎国际发展

有限公司的实际资金需求，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为汉鼎国际发展有限公司

向境外银行申请贷款提供担保，担保总额不超过 1031万美元，额度内可循环滚动操作，担保

期限为二年。

3. 根据公司2016年3月10日第二届董事会第五十三次会议，审议通过了《 关于设立全资子公司浙

江汉鼎宇佑资本管理有限公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币 2000 万元，投资设立全

资子公司浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司。

4. 根据公司2016年3月23日第二届董事会第五十四次会议，审议通过了《 关于汉鼎金服使用自筹

资金预先投入募集资金项目暨关联交易的议案》。董事会同意公司全资子公司汉鼎金服向杭州

卓业投资发展有限公司购买办公用房，拟购买的汉鼎国际大厦第8层、第9层和第10层办公用房，

共计建筑面积 5549.07平方米，总价款计人民币 10,543.233万元。该议案于2016年第二次临时

股东大会审议通过。

5. 根据公司2016年3月29日第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《 关于设立全资子公司汉

鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的议案》，公司董事会同意以自有资金人民币 5,001 万元，

投资设立全资子公司——汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理

部门最终核定名称为准），公司持有其 100%股份。

6. 根据公司2016年3月31日第二届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于筹建鼎丰基金管理

股份有限公司的议案》，公司董事会同意以自有资金人民币 2400万元，拟投资筹建鼎丰基金

管理股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），司持有其 24%

股份。

7. 根据公司2016年4月11日第二届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于参与发起设立人寿

178

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

保 险股份有限公司的议案》，公司董事会同意以自有资金人民币 2 亿元，拟参与发起设立安

科人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），公司持有

其 20%股份。

8. 2016 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委

员会对汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根

据审核结果，公司本次非公开发行申请获得通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

受影响的各个比较期间报表

会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数

项目名称

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

归属于母公司所

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营

利润

其他说明

179

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 分部间抵销 合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

480,045, 35,940,6 444,105,2 337,947 21,509,62 316,438,01

合计提坏账准备的 100.00% 7.49% 100.00% 6.36%

922.37 79.93 42.44 ,636.56 2.94 3.62

应收账款

480,045, 35,940,6 444,105,2 337,947 21,509,62 316,438,01

合计 100.00% 7.49% 100.00% 6.36%

922.37 79.93 42.44 ,636.56 2.94 3.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

180

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

1 年以内小计 329,030,007.24 16,451,500.36 5.00%

1至2年 133,990,204.39 13,399,020.44 10.00%

2至3年 10,613,286.22 2,122,657.24 20.00%

3至4年 3,804,886.27 1,902,443.14 50.00%

4至5年 1,084,959.00 542,479.50 50.00%

5 年以上 1,522,579.25 1,522,579.25 100.00%

合计 480,045,922.37 35,940,679.93

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,431,056.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额

应收账款 占应收账款合计数的比 坏账准备

例(%)

第一名 84,481,157.98 17.60 6,026,162.70

第二名 68,373,638.00 14.24 3,418,681.90

第三名 66,698,211.70 13.89 5,046,421.28

第四名 49,653,956.46 10.34 3,812,395.65

第五名 15,736,097.88 3.28 786,804.89

181

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 284,943,062.02 59.35 19,090,466.42

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

123,335, 11,952,0 111,383,9 50,895, 5,939,224 44,955,990.

合计提坏账准备的 100.00% 9.69% 100.00% 11.67%

965.20 61.16 04.04 215.84 .88 96

其他应收款

123,335, 11,952,0 111,383,9 50,895, 5,939,224 44,955,990.

合计 100.00% 9.69% 100.00% 11.67%

965.20 61.16 04.04 215.84 .88 96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 103,390,251.89 5,169,512.60 5.00%

1至2年 8,637,423.31 863,742.33 10.00%

2至3年 2,376,002.00 475,200.40 20.00%

3至4年 6,143,354.40 3,071,677.20 50.00%

4至5年 834,009.95 417,004.98 50.00%

5 年以上 1,954,923.65 1,954,923.65 100.00%

合计 123,335,965.20 11,952,061.16 9.69%

确定该组合依据的说明：

182

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,012,836.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金及押金 121,319,875.99 33,791,758.24

往来款 962,628.01 14,165,289.54

备用金 997,247.20 2,889,204.06

其他 56,214.00 48,964.00

合计 123,335,965.20 50,895,215.84

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

第一名 履约保证金 40,000,000.00 1 年以内 32.43% 2,000,000.00

第二名 履约保证金 26,500,000.00 1 年以内 21.49% 1,325,000.00

183

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三名 履约保证金 13,000,000.00 1 年以内 10.54% 650,000.00

第四名 履约保证金 4,027,326.80 1 年以内 3.27% 201,366.34

第五名 履约保证金 3,471,509.35 1 年以内 2.81% 173,575.47

合计 -- 86,998,836.15 -- 70.54% 4,349,941.81

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 338,095,638.79 338,095,638.79 156,255,638.79 156,255,638.79

对联营、合营企

36,806,399.86 36,806,399.86 3,493,146.88 3,493,146.88

业投资

合计 374,902,038.65 374,902,038.65 159,748,785.67 159,748,785.67

（1）对子公司投资

单位： 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

浙江汉爵科技有

49,655,638.79 49,655,638.79

限公司

上海汉鼎信息技

20,000,000.00 20,000,000.00

术有限公司

四川宇佑通普系

18,000,000.00 18,000,000.00

统工程有限公司

舟山市智慧城市

10,000,000.00 10,000,000.00

信息技术有限公

184

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

司

浙江汉动信息科

4,000,000.00 4,000,000.00

技有限公司

辽宁华迪电子科

10,000,000.00 10,000,000.00

技有限公司

成都宇佑信息科

5,940,000.00 5,940,000.00

技有限公司

浙江汉鼎宇佑金

20,500,000.00 20,500,000.00

融服务有限公司

杭州汉鼎租赁有

200,000,000.00 200,000,000.00

限公司

广东蜂助手网络

36,000,000.00 36,000,000.00

技术有限公司

浙江搜道网络有

8,600,000.00 8,600,000.00

限公司

合计 156,255,638.79 226,440,000.00 44,600,000.00 338,095,638.79

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

本期增减变动

权益法下 宣告发放 减值准备

投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

浙江中城

智慧城市 3,493,146 -881,080. 2,612,066

规划咨询 .88 60 .28

有限公司

广东蜂助

手网络技 2,386,638 4,549,487 21,220,75 23,383,60

术有限公 .85 .48 4.70 3.33

司

浙江搜道

-783,575. 6,477,027 5,693,451

网络有限

49 .06 .57

公司

深圳市小 5,000,000 117,278.6 5,117,278

铜人金融 .00 8 .68

185

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

服务有限

公司

3,493,146 5,000,000 2,386,638 3,002,110 27,697,78 36,806,39

小计

.88 .00 .85 .07 1.76 9.86

3,493,146 5,000,000 2,386,638 3,002,110 27,697,78 36,806,39

合计

.88 .00 .85 .07 1.76 9.86

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 631,823,675.13 478,908,707.79 600,569,767.73 446,483,671.85

其他业务 982,859.76 623,066.09 23,258,846.03 2,160,671.77

合计 632,806,534.89 479,531,773.88 623,828,613.76 448,644,343.62

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 3,002,110.07 -1,006,853.12

处置长期股权投资产生的投资收益 19,802,341.54

合计 22,804,451.61 -1,006,853.12

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

详见附注五（四十）和附注五（三十八）。

非流动资产处置损益 15,145,770.16

其中固定资产处置损失 26,112.91 元，处

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汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

置长期股权投资产生的投资收益

15,171,883.07 元。

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,235,563.54

受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,579.23

详见附注五（三十八）。其中丧失控制权

后剩余股权按公允价值重新计量产生的

其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,242,846.30

利得 22,154,843.39 元，理财产品投资收

益 88,002.91 元。

减：所得税影响额 4,255,947.96

少数股东权益影响额 21,996.49

合计 42,258,656.32 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 10.44% 0.21 0.20

扣除非经常性损益后归属于公司

4.76% 0.10 0.09

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

187

汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

4、其他

无

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汉鼎信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名

并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

汉鼎信息科技股份有限公司

法定代表人：吴艳

189

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