证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号： 2016-019
广东四通集团股份有限公司
关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（ 2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、股票募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
2015 年 6 月 9 日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证
券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]1197 号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网
下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价
发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，
发行价为每股人民币 7.73 元，募集资金总额 257,718,200.00 元。扣除承销费用、
保荐费用及其他发行费用合计 40,222,300.00 元，公司实际募集资金净额
217,495,900.00 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了编号为 XYZH/2015GZA20100 的《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司已经累计使用募集资金 0.00 元，其中：
置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 0.00 元，直接投入募集资金项目
0.00 元；募集资金专户尚未使用募集资金余额为 217,830,323.66 元（包括募集
资金利息收入扣除手续费净额 334,423.66 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专户开设情况
为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据上海证券交易所《上海证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指
引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构广发证券股份有限
公司（以下简称“广发证券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银
行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银
行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：
开户银行 账号 募集资金用途 募集资金
中国银行股份有限 广东四通营销网 10,000,000.0
731565667069
公司潮州分行 络建设项目 0
中国建设银行股份
440018086990530249 19,743,600.0
有限公司潮州市分 新建开发设计中
86 0
行 心建设项目
新建年产日用瓷
200402402920003377 97,175,700.0
中国工商银行股份 2000 万件建设项
5 0
有限公司潮州分行 目
新建年产卫生陶
90,576,600.0
中国民生银行股份 694508233 瓷 80 万件建设项
0
有限公司汕头分行 目
217,495,900.
合计 00
（二）三方资金监管情况
2015 年 6 月，公司与保荐机构广发证券同中国银行股份有限公司潮州分行、
中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、
中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协
议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且
均得到严格履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金期末余额为 217,830,323.66 元，其中募
集资金专户余额 127,830,323.66 元，保本浮动收益型（中国民生银行结构性存
款）理财产品 90,000,000.00 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：（单位：元）
余额
开户银行 银行账号 利息收支净
募集资金 合计
额
中国银行股份有限公司潮州 10,000,000.0
731565667069 16,234.19 10,016,234.19
分行 0
中国建设银行股份有限公司 4400180869905302498 19,743,600.0
32,974.59 19,776,574.59
潮州市分行 6 0
中国工商银行股份有限公司 97,175,700.0
2004024029200033775 162,136.97 97,337,836.97
潮州分行 0
中国民生银行股份有限公司
694508233 576,600.00 123,077.91 699,677.91
汕头分行
127,495,900. 127,830,323.6
合计 334,423.66
00 6
截至 2015 年 12 月 31 日，保本浮动收益型理财产品明细：
委托理财产品类 理财起始日 理财终止日 2015．12.
合作方名称 账号
型 期 期 31
中国民生银行股
70332610 90,000,000.
份有限公司汕头 保本浮动收益型 2015-11-06 2016-05-05
9 00
分行
报告期内,本公司严格按照《管理制度》、 募集资金专户存储三方监管协议》
的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于
募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批
手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、2015 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2015年募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募集资金投资项目实施地点变更情况
公司无此情况。
（三）用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司无此情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2015 年 8 月 28 日，第二届董事会 2015 年第三次会议审议通过《关于“使
用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》的决议、2015 年 9 月 16 日，公司
2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于“使用部分闲置募集资金购买理财
产品”的议案》，同意公司对最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，用于购买保本型理财产品。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证
券对该事项均发表了同意意见。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买的未到期的保本型理财
产品金额为 90,000,000.00 元。
（五）用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况
公司无此情况。
（六）用结余募集资金永久补充流动资金的情况
公司无此情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：四通股份董事会编制的《关
于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项说明》已经按照《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规
则》的要求编制，如实反映了四通股份 2015 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
广发证券股份有限公司认为：四通股份 2015 年度对首次公开发行股份募集
资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》、《广东四通集团股份有限公司募集资金管理办法》等法
规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1. 广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况的核查意见
2.广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的鉴证报
告
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 26 日
附表1：
2015年公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：广东四通集团股份有限公司（单位：人民币万元）
募集资金净额 21,749.59 本报告期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预定 本报告期 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 本报告期投 是否达到
目(含部分变 资总额 累计投入 度（%）(3)＝ 可使用状态日 实现的 否发生重大
资金投向 诺投资总额 入金额 预计效益
更) （1） 金额(2) (2)/(1) 期 效益 变化
承诺投资项目
1、广东四通营销网络
否 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 2016年7月 不适用 不适用 否
建设项目
2、新建开发建设中心
否 1,974.36 1,974.36 0.00 0.00 0.00 2017年7月 不适用 不适用 否
建设项目
3、新建年产日用陶瓷
否 9,717.57 9,717.57 0.00 0.00 0.00 2017年7月 不适用 不适用 否
2000 万件建设项目
4、新建年产卫生陶瓷
否 9,057.66 9,057.66 0.00 0.00 0.00 2017年7月 不适用 不适用 否
80 万件的建设项目
承诺投资项目小计 21,749.59 21,749.59 0.00 0.00 0.00
超募资金投向 无
归还银行贷款 无
补充流动资金 无
超募资金投向小计 无
合计 21,749.59 21,749.59
广东四通营销网络建设项目和新建开发设计中心建设项目，鉴于经济形势的变化，目前处于重新论证
未达到计划进度或预计收益的情况和
落实阶段；新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目及新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目尚未取得建
原因
设工程施工许可证故尚未开始建设。
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
本公司公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。
况
募集资金投资项目实施地点变更情
报告期募集资金投资项目实施地点未发生变更。
况
募集资金投资项目实施方式调整情
报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。
况
募集资金投资项目先期投入及置换
公司未发生以募集资金置换先期自筹资金投入募集资金投资项目之事项。
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
本报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原 2015 年 6 月收到项目募集资金，目前各项工程建设及设备购置尚未进行，截止 2015 年 12 月 31 日募
因 集资金结余金额为 217,830,323.66 元。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 2015 年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募
他情况 集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
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