亚盛集团：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告_股票频道

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，甘肃亚

盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了

截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专

项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828 号），公司于 2012 年 4 月向特定

投资者非公开发行人民币普通股 20,992.39 万股，每股面值 1.00 元，每股发行

价 5.48 元，共募集资金总额人民币 1,150,382,972.00 元，扣除发行费用人民币

59,594,490.92 元，实际募集资金净额为人民币 1,090,788,481.08 元。该项募集

资金已于 2012 年 4 月 26 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通

合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

本年使用金额

以前年度以自筹资金购买理财累计利息

直接投入年末余额

已投入置换前期已暂时补充产品收入净额

募集资金

投入募集资流动资金

项目

金

75,466.19 -273.20 4,437.90 8,000.00 16,000.00 4,135.39 9,583.35

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修

订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）

股份有限公司募集资金管理办法（2013 年 4 月修订）》（以下简称“《募集资金管

理办法》”），经本公司 2013 年 4 月第六届董事会第十六次会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在交通银行

兰州永昌路支行、中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行、中国建设银行股份

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有限公司兰州铁路支行分别设立了 621060112018010046704 、

27011501040006029、62001370001051509189 三个募集资金专用账户，对募

集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2012 年 5 月 9

日与开户银行、西南证券股份有限公司（以下简称 “西南证券”）签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》。

2013 年 5 月 8 日召开的公司第六届董事会十八次会议及 2013 年 5

月 27 日召开的公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向

的议案》，决定对现代农业物流体系建设项目的投资规模做出调整，变更该项目

资金人民币 20,000 万元，用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品

苜蓿基地建设项目。为便于募集资金的结算和管理，方便募集资金投资项目的建

设，该项目实施单位阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司（公司全资子公司甘肃

亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司的全资子公司）在中国建设银行股份有限公

司阿鲁科尔沁旗支行开设了募集资金专用账户，并于 2013 年 6 月 24 日由阿鲁

科尔沁旗田园牧歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支

行、西南证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该账户仅用于内蒙古

阿鲁科尔沁旗 20 万亩优质商品苜蓿基地项目所需募集资金的存储和使用，不得

用作其他用途。

2015 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议及 2015 年 11 月

18 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发

行募集资金用途的议案》,决定调减原募投项目“现代农业物流体系建设项目”

募集资金投资规模，将部分募集资金用途变更用于玉门特色农产品综合加工中心

项目，并调整该项目部分实施主体和实施地点。为便于募集资金的结算和管理，

方便募集资金投资项目的建设，该项目实施单位甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限

责任公司和甘肃天润薯业有限责任公司分别在中国工商银行股份有限公司酒泉

分行和中国建设银行股份有限公司山丹支行开设了募集资金专用账户，并于

2015 年 12 月 18 日由甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃天润薯

业有限责任公司分别与西南证券、中国工商银行股份有限公司酒泉分行、中国建

设银行股份有限公司山丹支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该专

户仅用于支付绿鑫集团 5000 吨颗粒酒花保鲜库项目和天润薯业 5000 吨马铃

薯原种保鲜库项目所需的相关投入开支等募集资金的存储和使用，不得用作其他

用途。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协

议》不存在重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管

协议》均得到了切实有效的履行。

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截至2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司专户银银行账初始存放金利息收入存储余

本期转出本期转入已使用金额

名称行名称号额净额额

甘肃

交通银

亚盛

行股份 62106

实（集

有限公 011201

团）股 46,408.85 3,088.68 47,711.61 1,785.91

司兰州 80100

份有

永昌路 46704

限公

支行

司

甘肃

中国农

亚盛

业银行 270115

实（集

股份有 01040

团）股 25,536.00 202.23 25,738.14 0.09

限公司 00602

份有

兰州穗 9

限公

银支行

司

甘肃

中国建

亚盛

设银行 62001

实（集

股份有 37000

团）股 37,134.00 1,883.60 843.90 8,640.79 7,453.51

限公司 10515

份有

兰州铁 09189

限公

路支行

司

阿鲁

中国建

科尔

设银行

沁旗 15001

股份有

田园 64774

限公司 0.58 20,000.58

牧歌 20525

阿鲁科

草业 05247

尔沁旗

有限

支行

公司

甘肃

亚盛

中国工

绿鑫

商银行 27130

啤酒

股份有 35329

原料 820.02 476.73 343.29

限公司 20025

集团

酒泉分 6849

有限

行

责任

公司

甘肃中国建 62050 1,063.58 1,063.04 0.55

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公司专户银银行账初始存放金利息收入存储余

本期转出本期转入已使用金额

名称行名称号额净额额

天润设银行 16504

薯业股份有 01000

有限限公司 00009

责任山丹支

公司行

合计 109,078.85 1,883.60 1,883.60 4,135.39 103,630.89 9,583.35

公司在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设的募集资金账户

15001647742052505247 已于 2014 年 9 月 18 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司第七届董事会第六次会议和 2015 年第四次临时股东大会审议，本公司

原布点规划的现代物流体系建设项目-兰州果蔬保险库因城市规划调整，建设地

点已调整，对该项目前期已投入的募集资金，本公司以自有资金进行了置换。截

至 2015 年 12 月 31 日，本公司以募集资金投入上述募集资金投资项目款项计

人民币 2,731,997.06 元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 6 月 2 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于继续

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将建设“30 万亩高效农

业节水滴灌工程建设项目”的闲置募集资金 8000 万元暂时补充流动资金，使用

期限自董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还到

公司募集资金专用账户。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2015 年 6 月 2 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不

超过 1.6 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司

董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

（1）2015 年 1 月 12 日，公司使用闲置募集资金 14,000 万元向交通银行

兰州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富日增利”集合理财计划，该

理财产品已到期收回本金及收益。

（2）2015 年 2 月 5 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元向中国建设银

行股份有限公司兰州铁路支行购买保本浮动收益型“中国建设银行甘肃分行“乾

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元”保本型人民币理财产品 2015 年第 13 期，该理财产品已到期收回本金及收

益。

（3）2015 年 2 月 16 日，公司使用闲置募集资金 14,000 万元向交通银行

兰州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富日增利”集合理财计划，该

理财产品已到期收回本金及收益。

（4）2015 年 2 月 28 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元向交通银行兰

州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富日增利”集合理财计划，该理

财产品已到期收回本金及收益。

（5）2015 年 3 月 11 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元向中国建设银

行股份有限公司兰州铁路支行购买保本浮动收益型“中国建设银行甘肃分行“乾

元”保本型人民币理财产品 2015 年第 20 期，该理财产品已到期收回本金及收

益。

（6）2015 年 4 月 21 日，公司使用闲置募集资金 14,000 万元向交通银行

兰州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富日增利”集合理财计划，该

理财产品已到期收回本金及收益。

（7）2015 年 4 月 29 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元向交通银行兰

州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富日增利”S 款集合理财计划，

该理财产品已到期收回本金及收益。

（8）2015 年 6 月 4 日，公司使用闲置募集资金 16,000 万元向交通银行兰

州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富日增利”集合理财计划，该理

财产品将于 2015 年 8 月到期。

（9）2015 年 8 月 6 日，公司使用闲置募集资金 16,000 万元向交通银行兰

州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富日增利”集合理财计划，该理

财产品已到期收回本金及收益。

（10）2015 年 10 月 9 日，公司使用闲置募集资金 16,000 万元向交通银行

兰州永昌路支行购买保本浮动收益型 “蕴通财富日增利”集合理财计划，该

理财产品已到期收回本金及收益。

（11）2015 年 11 月 11 日，公司出资 16,000 万元办理了兰州银行协议存

款理财，该理财产品将于 2016 年 5 月 31 日到期。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

7、结余募集资金使用情况

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无。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、本公司变更募集资金投资项目的详细情况

本公司 2015 年度变更募集资金投资项目情况表（见附表 2）

2、本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2015 年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了

2015 年度募集资金的存放与使用情况。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一五年四月二十六日

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