福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600573 公司简称：惠泉啤酒
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示......................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................................. 3
三、 重要事项......................................................................................................... 5
四、 附录 ................................................................................................................. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王启林、主管会计工作负责人王岳及会计机构负责人（会计主管人员）
王碧辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,191,739,296.17 1,179,594,194.14 1.03
归属于上市公司股东的净资产 1,080,295,408.99 1,098,377,505.05 -1.65
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 4,133,189.12 3,733,258.05 10.71
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 126,257,037.95 159,343,830.92 -20.76
归属于上市公司股东的净利润 -18,082,096.06 -14,136,066.11 -27.91
归属于上市公司股东的扣除非
-19,659,583.52 -15,981,486.98 -23.01
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.66 -1.31 减少 0.35 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.06 -16.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 743,066.00
委托他人投资或管理资产的损益 805,890.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,569.66
少数股东权益影响额（税后） -38.61
合计 1,577,487.46
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,250
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 数
份数量 股份状态
量
北京燕京啤酒股份有限公司 125,067,778 50.03 无 国有法人
中国武夷实业股份有限公司 12,482,400 4.99 无 国有法人
境内非国
全国社保基金一零七组合 3,684,608 1.47 未知
有法人
JPMORGAN CHASE BANK,NATION
2,832,042 1.13 未知 境外法人
AL ASSOCIATION
华夏基金－广州农商银行－深 境内非国
2,646,719 1.06 未知
圳市融通资本财富管理有限 有法人
农银人寿保险股份有限公司－ 境内非国
2,572,512 1.03 未知
传统保险产品 有法人
中国工商银行－汇添富成长焦 境内非国
2,190,000 0.88 未知
点混合型证券投资基金 有法人
交通银行股份有限公司－工银 境内非国
1,499,941 0.60 未知
瑞信国企改革主题股票型证 有法人
境内非国
华夏成长证券投资基金 1,398,900 0.56 未知
有法人
高华－汇丰－
1,154,933 0.46 未知 境外法人
GOLDMAN, SACHS & CO.
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
北京燕京啤酒股份有限公司 125,067,778 人民币普通股 125,067,778
中国武夷实业股份有限公司 12,482,400 人民币普通股 12,482,400
全国社保基金一零七组合 3,684,608 人民币普通股 3,684,608
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL AS
2,832,042 人民币普通股 2,832,042
SOCIATION
华夏基金－广州农商银行－深圳市融
2,646,719 人民币普通股 2,646,719
通资本财富管理有限
农银人寿保险股份有限公司－传统保
2,572,512 人民币普通股 2,572,512
险产品
中国工商银行－汇添富成长焦点混合
2,190,000 人民币普通股 2,190,000
型证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞信国
1,499,941 人民币普通股 1,499,941
企改革主题股票型证
华夏成长证券投资基金 1,398,900 人民币普通股 1,398,900
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 1,154,933 人民币普通股 1,154,933
北京燕京啤酒股份有限公司、中国武夷实业股份有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司之间不存在关联关系或一致行动人情况；未知其他股
东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期
末比上年
项目 本报告期末 上年度末 原因说明
度末增减
(%)
货币资金 232,800,774.19 398,281,881.95 -41.55 主要是购买银行理财产品所致；
应收账款 1,246,000.54 0.00 100.00 主要是销售货物未收款增加所致；
预付账款 15,799,794.26 3,697,778.34 327.28 主要是预付原料款项及设备款项增加所致；
其他应收款 351,712.52 43,281.41 712.62 主要是备用金增加所致；
其他流动资产 175,479,259.18 3,564,406.03 4,823.10 主要是购买银行理财在途资金增加所致；
应付账款 58,359,039.60 32,254,877.12 80.93 主要是未付原料款项增加所致；
应交税费 6,683,182.66 4,239,218.93 57.65 主要是未缴税金增加所致；
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年初至报告期 上年初至上年 比上年同
项目 原因说明
末 报告期末 期增减(%)
投资收益 805,890.41 1,816,130.13 -55.63 主要是银行理财收益减少所致；
资产减值损失 -677,153.07 194.67 -347,946.65 主要是转销存货跌价所致；
营业外收入 775,919.82 30,018.10 2,484.84 主要是政府补助增加所致；
投资活动产生的
-169,614,296.88 -111,192,508.13 -52.54 主要是购买银行理财产品增加所致；
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
承诺时
承诺 诺 承诺 承诺 有履 及时
间及期
背景 类 方 内容 行期 严格
限
型 限 履行
公司的控股股东北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称
“燕京啤酒”）于 2003 年 8 月 11 日签署《不竞争承诺函》，
承诺将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生同业竞
争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立
的产、供、销体系，保证惠泉啤酒的稳定、健康发展。
解 北京 承诺公
将主要从以下几个方面做好工作：1、明确市场区域划
与股 决 燕京 布时间：
分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分，
改相 同 啤酒 2003-8-11
把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒 是 是
关的 业 股份 承诺期
有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一
承诺 竞 有限 限为长
管理；2、明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建
争 公司 期有效
省不再销售与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产
品，并且销售的中高档啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络
来进行，从而避免相互冲突；3、燕京啤酒成为惠泉啤
酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒现有的销售队伍
及营销网络，充实其营销管理力量。
解 北京 燕京啤酒在福建省和江西省抚州市、萍乡市、赣州市、 承诺公
与股 决 燕京 鹰潭市市场将以本公司为主进行运作，并将燕京啤酒 布时间：
改相 同 啤酒 （赣州）有限责任公司、福建燕京啤酒有限公司通过委 2006-6-21
是 是
关的 业 股份 托经营或其他方式由本公司进行管理；燕京啤酒在以上 承诺期
承诺 竞 有限 区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以本公司 限为长
争 公司 为主进行运作。 期有效
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1）限售条件：若没有触发追送股份条款，所持股份自
2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市
流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交
易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不
北京 超过百分之五，即 12,500,000 股，在二十四个月内不超 承诺公
与股 股 燕京 过百分之十，即 25,000,000 股。在锁定期满后，如燕京 布时间：
改相 份 啤酒 啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉 2006-7-3
是 是
关的 限 股份 啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分臵改 承诺期
承诺 售 有限 革相关股东会议股权登记日的收盘价格。(在公司实施资 限为长
公司 本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转 期有效
换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对
该价格作相应调整)。2）公司将在股东背景相类似（特
指控股股东或实际控制人均为北京市国资委）的第一家
上市公司实施股权激励后二年内实施股权激励方案。
解 北京 承诺公
决 燕京 现时由惠泉啤酒托管的福建燕京在当福建燕京连续二 布时间：
其他 同 啤酒 年利润总额均超过 1000 万元时惠泉啤酒对其进行收购， 2012-10-8
是 是
承诺 业 股份 福建市场继续完全由惠泉啤酒运作，对惠泉啤酒福建以 承诺期
竞 有限 外的市场销售本公司给以适当协助。 限为长
争 公司 期有效
公司未来三年（2015-2017 年）的具体股东回报规划：1、
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结
合的方式分配股利。原则上公司每年度进行一次现金分 承诺公
红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司 布时间：
进行中期现金分配。2、公司根据《公司法》等有关法 2015-4-29
律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、 承诺履
任意公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不低
其他 分 行期限：
公司 于当年实现的可供分配利润的百分之十（含百分之十）。 是 是
承诺 红 2015 年 1
且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实
现的年均可分配利润的百分之三十。3、在确保足额现 月 1 日至
金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配 2017 年
的方式进行利润分配。4、公司在每个会计年度结束后， 12 月 31
由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表 日
决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的
建议和监督。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
法定代表人 王启林
日期 2016 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 232,800,774.19 398,281,881.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,246,000.54
预付款项 15,799,794.26 3,697,778.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 351,712.52 43,281.41
买入返售金融资产
存货 177,079,276.95 174,158,704.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 175,479,259.18 3,564,406.03
流动资产合计 602,756,817.64 579,746,051.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 500,996,112.59 510,953,176.23
在建工程 1,100,000.00 1,224,644.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,261,847.45 81,045,802.95
开发支出
商誉 399,629.57 399,629.57
长期待摊费用
递延所得税资产 6,224,888.92 6,224,888.92
其他非流动资产
非流动资产合计 588,982,478.53 599,848,142.26
资产总计 1,191,739,296.17 1,179,594,194.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,359,039.60 32,254,877.12
预收款项 6,707,706.71 6,030,613.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,546,604.34 4,276,711.96
应交税费 6,683,182.66 4,239,218.93
应付利息
应付股利
其他应付款 23,755,664.99 21,372,307.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 99,052,198.30 68,173,729.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,242,379.73 3,598,486.73
专项应付款
预计负债
递延收益 695,000.00 868,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,937,379.73 4,467,236.73
负债合计 102,989,578.03 72,640,965.74
所有者权益
股本 250,000,000.00 250,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 506,065,631.81 506,065,631.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 132,098,267.02 132,098,267.02
一般风险准备
未分配利润 192,131,510.16 210,213,606.22
归属于母公司所有者权益合计 1,080,295,408.99 1,098,377,505.05
少数股东权益 8,454,309.15 8,575,723.35
所有者权益合计 1,088,749,718.14 1,106,953,228.40
负债和所有者权益总计 1,191,739,296.17 1,179,594,194.14
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 224,671,610.56 392,265,250.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,356,959.55 2,112,897.75
预付款项 11,273,125.01 3,251,513.70
应收利息
应收股利
其他应收款 13,373,288.39 10,087,310.33
存货 131,124,442.00 128,754,835.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 175,479,259.18 3,082,247.69
流动资产合计 559,278,684.69 539,554,055.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 229,369,897.76 229,369,897.76
投资性房地产
固定资产 332,078,637.30 337,590,335.72
在建工程 1,100,000.00 1,224,644.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,306,312.99 61,944,460.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,224,888.92 6,224,888.92
其他非流动资产
非流动资产合计 630,079,736.97 636,354,227.35
资产总计 1,189,358,421.66 1,175,908,282.62
流动负债：
短期借款
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,762,087.97 15,901,217.64
预收款项 6,303,370.27 6,005,867.35
应付职工薪酬 3,384,918.73 4,276,711.96
应交税费 3,145,592.31 3,180,276.33
应付利息
应付股利
其他应付款 14,651,658.75 15,679,776.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 67,247,628.03 45,043,850.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 3,242,379.73 3,598,486.73
专项应付款
预计负债
递延收益 695,000.00 868,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,937,379.73 4,467,236.73
负债合计 71,185,007.76 49,511,086.82
所有者权益：
股本 250,000,000.00 250,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 506,065,631.81 506,065,631.81
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 132,098,267.02 132,098,267.02
未分配利润 230,009,515.07 238,233,296.97
所有者权益合计 1,118,173,413.90 1,126,397,195.80
负债和所有者权益总计 1,189,358,421.66 1,175,908,282.62
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 126,257,037.95 159,343,830.92
其中：营业收入 126,257,037.95 159,343,830.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 146,038,074.28 175,906,729.42
其中：营业成本 93,049,886.23 110,490,970.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,734,420.83 15,740,363.51
销售费用 20,641,405.27 26,323,482.45
管理费用 21,606,483.34 23,709,838.49
财务费用 -316,968.32 -358,120.04
资产减值损失 -677,153.07 194.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 805,890.41 1,816,130.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,975,145.92 -14,746,768.37
加：营业外收入 775,919.82 30,018.10
其中：非流动资产处臵利得
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
减：营业外支出 4,284.16
其中：非流动资产处臵损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,203,510.26 -14,716,750.27
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,203,510.26 -14,716,750.27
归属于母公司所有者的净利润 -18,082,096.06 -14,136,066.11
少数股东损益 -121,414.20 -580,684.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -18,203,510.26 -14,716,750.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,082,096.06 -14,136,066.11
归属于少数股东的综合收益总额 -121,414.20 -580,684.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.07 -0.06
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 125,747,039.80 124,774,900.54
减：营业成本 95,933,055.26 85,182,256.62
营业税金及附加 7,570,381.78 10,100,782.50
销售费用 15,916,949.23 18,202,507.58
管理费用 16,427,787.02 18,950,614.03
财务费用 -325,541.36 -345,183.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 805,890.41 1,816,130.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,969,701.72 -5,499,946.26
加：营业外收入 745,919.82 22,648.00
其中：非流动资产处臵利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处臵损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,223,781.90 -5,477,298.26
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,223,781.90 -5,477,298.26
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,223,781.90 -5,477,298.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,016,291.85 177,663,386.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处臵以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,456,618.21 1,567,087.21
经营活动现金流入小计 154,472,910.06 179,230,473.96
购买商品、接受劳务支付的现金 66,450,937.21 91,345,490.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,250,605.30 51,313,156.50
支付的各项税费 27,949,964.45 24,430,242.23
支付其他与经营活动有关的现金 9,688,213.98 8,408,326.44
经营活动现金流出小计 150,339,720.94 175,497,215.91
经营活动产生的现金流量净额 4,133,189.12 3,733,258.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金 805,890.41 1,816,130.13
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 805,890.41 1,816,130.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 420,187.29 3,008,638.26
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 110,000,000.00
投资活动现金流出小计 170,420,187.29 113,008,638.26
投资活动产生的现金流量净额 -169,614,296.88 -111,192,508.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -165,481,107.76 -107,459,250.08
加：期初现金及现金等价物余额 398,281,881.95 361,367,403.14
六、期末现金及现金等价物余额 232,800,774.19 253,908,153.06
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,526,588.81 142,457,409.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 925,654.69 403,650.73
经营活动现金流入小计 146,452,243.50 142,861,059.83
购买商品、接受劳务支付的现金 77,667,807.81 74,232,040.87
支付给职工以及为职工支付的现金 34,497,614.75 37,204,071.96
支付的各项税费 22,698,240.35 20,174,855.41
支付其他与经营活动有关的现金 9,408,182.03 10,290,023.74
经营活动现金流出小计 144,271,844.94 141,900,991.98
经营活动产生的现金流量净额 2,180,398.56 960,067.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 805,890.41 1,816,130.13
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 805,890.41 1,816,130.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 579,928.46 1,061,793.17
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 110,000,000.00
投资活动现金流出小计 170,579,928.46 111,061,793.17
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -169,774,038.05 -109,245,663.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -167,593,639.49 -108,285,595.19
加：期初现金及现金等价物余额 392,265,250.05 346,846,685.15
六、期末现金及现金等价物余额 224,671,610.56 238,561,089.96
法定代表人：王启林 主管会计工作负责人：王岳 会计机构负责人：王碧辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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