青山纸业：2016年第一季度报告_股票频道

2016 年第一季度报告

公司代码：600103 公司简称：青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 4 月 26 日

2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录.................................................................. 9

2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘士颖、主管会计工作负责人陈文水及会计机构负责人（会计主管人员）郭俊卿保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末

本报告期末上年度末

增减(%)

总资产 3,114,364,565.68 3,277,212,844.83 -4.97

归属于上市公司股东 1,074,422,389.32 1,097,283,721.89 -2.08

的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金 86,634,421.03 -55,591,663.08 不适用

流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 506,314,054.95 497,112,920.27 1.85

归属于上市公司股东 -22,861,332.57 -52,533,513.71 不适用

的净利润

归属于上市公司股东 -23,685,282.34 -57,765,502.69 不适用

的扣除非经常性损益

的净利润

加权平均净资产收益 -2.11 -4.31 增加 2.20 个百分点

率（%）

基本每股收益（元/ -0.0215 -0.0495 不适用

股）

稀释每股收益（元/ -0.0215 -0.0495 不适用

股）

2016 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -19,106.87

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 778,543.25

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,000.00

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,977.27

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额（税后） 59,243.10

所得税影响额 -117,706.98

合计 823,949.77

2016 年第一季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 114,787

前十名股东持股情况

期末持股持有有限售条质押或冻结情况

股东名称（全称）比例(%) 股东性质

数量件股份数量股份状态数量

福建省盐业集团有

104,978,540 9.89 0 无 0 国有法人

限责任公司

福建省轻纺(控股)

47,285,000 4.45 0 无 0 国有法人

有限责任公司

福建省金皇贸易有

40,926,232 3.85 0 无 0 国有法人

限责任公司

文细棠 29,255,187 2.76 0 无 0 境内自然人

王兰香 25,144,813 2.37 0 无 0 境内自然人

蔡耀平 7,874,691 0.74 0 无 0 境内自然人

李洁 7,620,040 0.72 0 无 0 境内自然人

李贵云 7,567,310 0.71 0 无 0 境内自然人

熊丹丹 7,492,200 0.71 0 无 0 境内自然人

苏永利 4,459,500 0.42 0 无 0 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的股份种类及数量

股东名称

数量种类数量

福建省盐业集团有限责任公司 104,978,540 人民币普通股 104,978,540

福建省轻纺(控股)有限责任公司 47,285,000 人民币普通股 47,285,000

福建省金皇贸易有限责任公司 40,926,232 人民币普通股 40,926,232

文细棠 29,255,187 人民币普通股 29,255,187

王兰香 25,144,813 人民币普通股 25,144,813

蔡耀平 7,874,691 人民币普通股 7,874,691

李洁 7,620,040 人民币普通股 7,620,040

李贵云 7,567,310 人民币普通股 7,567,310

熊丹丹 7,492,200 人民币普通股 7,492,200

苏永利 4,459,500 人民币普通股 4,459,500

上述股东关联关系或一致行动的说上述前十名股东中，第一、二、三股东存在关联关系，福建

明省盐业有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司为福建

省轻纺（控股）有限责任公司全资控股子公司，属于《上市

公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，本公司

未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属

于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明

2016 年第一季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目单位：元币种：人民币

项目期末数期初数增减额增减比例变动原因

货币资金 170,397,021.21 252,713,654.26 -82,316,633.05 -32.57% 偿还银行借款

主要是票据背书、贴

应收票据 183,478,646.71 283,633,146.29 -100,154,499.58 -35.31%

现增加

主要是货款回笼周

期未到，系年初客户

应收账款 279,076,404.80 206,495,703.54 72,580,701.26 35.15%

重新执行新一轮的

赊销信用期限

主要是期末增加预

付材料及工程设备

预付款项 45,110,728.33 17,937,466.66 27,173,261.67 151.49%

款，货物未到尚未结

算

其他流动资未摊销完毕的保险

1,835,624.92 0.00 1,835,624.92 100.00%

产费

技改工程项目购进

工程物资 5,809,426.49 1,563,778.61 4,245,647.88 271.50%

的设备尚未领用

上年末预收的销货

预收款项 24,511,797.04 47,659,909.47 -23,148,112.43 -48.57%

款本期已发货结算。

主要是本期进项税

增加，期末应交增值

应交税费 24,825,909.52 36,416,006.83 -11,590,097.31 -31.83% 税相应减少及支付

上年末计提的企业

所得税

计提的委托借款利

应付利息 15,381,183.13 10,195,679.26 5,185,503.87 50.86%

息尚未支付。

主要是子公司暂收

其他应付款 101,974,911.24 58,724,879.93 43,250,031.31 73.65% 股东的股票定向发

行认购款

一年到期的一年内到期的长期

52,845,680.00 182,763,040.00 -129,917,360.00 -71.09%

非流动负债借款到期偿还

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(2)利润表项目单位：元币种：人民币

增减比

项目本期发生额上期发生额增减额变动原因

例

本期应交增值税同比

营业税金及附加 3,462,222.86 2,550,426.84 911,796.02 35.75% 增加，其附加税也相

应增加

本期融资保证金转回

的利息收入同比增

财务费用 12,052,452.56 22,238,292.98 -10,185,840.42 -45.80% 加，同时贷款总额同

比减少，其利息支出

相应减少

本期收到投资企业的

投资收益 1,117,395.65 -323,804.24 1,441,199.89 445.08%

分红款

上年同期增加排污权

营业外收入 1,083,068.15 5,917,776.60 -4,834,708.45 -81.70%

转让收入

主要是上年同期子公

营业外支出 230,654.50 734,123.54 -503,469.04 -68.58%

司增加搬迁费用支出

主营产品毛利同比增

加、本期转回融资保

归属于母公司所证金的利息收入及贷

-22,861,332.57 -52,533,513.71 29,672,181.14 56.48%

有者的净利润款总额同比减少，财

务费用也相应同比减

少。

(3)现金流量表项目单位：元币种：人民币

项目本期发生额上期发生额增减额增减率变动原因

经营活动产主要是收到货款同比

生的现金流 86,634,421.03 -55,591,663.08 142,226,084.11 255.84% 增加、同时支付的材

量净额料款同比减少。

投资活动产

主要是上年同期收到

生的现金流 -12,293,143.66 65,442,320.10 -77,735,463.76 -118.78%

处置子公司股权余款

量净额

筹资活动产

主要是偿还银行借款

生的现金流 -31,444,229.06 -22,992,225.28 -8,452,003.78 -36.76%

同比增加

量净额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于公司申请纸袋纸反倾销调查事项，2016 年 4 月 9 日国家商务部发布终裁公告，决定对

原产于美国、欧盟和日本的进口未漂白纸袋纸相应征收反倾销税,实施期限为：自 2016 年 4 月 10 日

起 5 年。具体详见公司于 2016 年 4 月 12 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站

(http://www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于国家商务

部对进口未漂白纸袋纸反倾销终裁结果的公告》（公告编号：2016-017）。

2、关于公司因纸材原料侵权纠纷向江西省南昌市中级人民法院另案提起诉讼事项，具体详见公

司于 2015 年 5 月 5 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)

2016 年第一季度报告

等指定信息披露媒体刊登的《福建省青山纸业股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2015-043。

该案已于 2016 年 1 月 8 日开庭审理，根据庭审意见，公司已相应提交补充证据，报告期案件尚未判

决。

3、关于控股子公司福建省泰宁青杉林场有限责任公司与南平市建阳区世丰木业有限公司经济承

包合同纠纷及公司反诉案，具体详见公司于 2015 年 10 月 28 日、2015 年 11 月 5 日分别在《中国证

券报》、《上海证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《福建

省青山纸业股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2015-074）、《福建省青山纸业股份有限公

司重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-076）。该案福建省泰宁县人民法院已于 2015 年 12 月 29

日并案开庭审理，根据庭审意见，双方已确认并共同委托有资质的鉴定中心，对分别提出的赔偿要

求进行司法鉴定，报告期案件尚未判决。

4、关于拟收购肇庆科伦纸业有限公司 100%股权事项，目前仍处于资产确认和具体收购方式方

案的商洽阶段，报告期未形成正式协议。

5、关于筹划非公开发行事项，发行方案于 2016 年 1 月 6 日获证监会发审委审核通过，发行工

作将于收到证监会核准文件后实施。鉴于相关决议有效期到期，2016 年 3 月 25 日，公司 2016 年第

一次临时股东大会批准本次非公开发行方案决议有效期延期一年至 2017 年 3 月 27 日止。后续工作

进展情况公司将按规定及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

关于公司及公司 5%以上股东的承诺及履行情况具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日分别在《中

国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体刊登的《福

建省青山纸业股份有限公司 2015 年年度报告》，报告期无新增加承诺事项，履行情况无变化。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

及原因说明

√适用 □不适用

公司主营产品利润率虽然同比略有增长,但受宏观经济影响,国内浆、纸市场总体需求依旧呈低

迷态势,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为负值。

公司名称福建省青山纸业股份有限公司

法定代表人潘士颖

日期 2016-04-26

2016 年第一季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 170,397,021.21 252,713,654.26

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 183,478,646.71 283,633,146.29

应收账款 279,076,404.80 206,495,703.54

预付款项 45,110,728.33 17,937,466.66

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 11,573,201.97 10,417,448.40

买入返售金融资产

存货 504,163,031.82 591,045,197.47

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,835,624.92

流动资产合计 1,195,634,659.76 1,362,242,616.62

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 10,339,487.35 10,722,091.70

投资性房地产 38,851,852.83 39,369,095.82

固定资产 1,235,561,930.49 1,257,027,197.71

在建工程 126,854,599.11 98,590,135.89

工程物资 5,809,426.49 1,563,778.61

固定资产清理

生产性生物资产 7,802,947.81 7,802,947.81

油气资产

无形资产 426,557,138.07 432,594,159.40

开发支出

商誉 1,854,385.11 1,854,385.11

长期待摊费用 2,741,093.26 2,896,109.54

递延所得税资产 47,357,045.40 47,550,326.62

其他非流动资产

非流动资产合计 1,918,729,905.92 1,914,970,228.21

资产总计 3,114,364,565.68 3,277,212,844.83

2016 年第一季度报告

流动负债：

短期借款 510,950,000.00 547,099,738.67

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 65,899,851.96 73,144,500.53

应付账款 524,098,096.71 495,487,317.65

预收款项 24,511,797.04 47,659,909.47

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 35,628,168.65 48,637,420.02

应交税费 24,825,909.52 36,416,006.83

应付利息 15,381,183.13 10,195,679.26

应付股利 5,513,569.56 5,513,569.56

其他应付款 101,974,911.24 58,724,879.93

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 52,845,680.00 182,763,040.00

其他流动负债 5,660,604.39 4,889,885.40

流动负债合计 1,367,289,772.20 1,510,531,947.32

非流动负债：

长期借款 507,320,200.00 507,595,600.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 22,481,615.42 23,119,400.87

递延所得税负债 969,283.37 969,283.37

其他非流动负债

非流动负债合计 530,771,098.79 531,684,284.24

负债合计 1,898,060,870.99 2,042,216,231.56

所有者权益

股本 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 7,459,030.43 7,459,030.43

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 204,616,383.24 204,616,383.24

一般风险准备

未分配利润 -199,494,624.35 -176,633,291.78

归属于母公司所有者权益合计 1,074,422,389.32 1,097,283,721.89

少数股东权益 141,881,305.37 137,712,891.38

所有者权益合计 1,216,303,694.69 1,234,996,613.27

负债和所有者权益总计 3,114,364,565.68 3,277,212,844.83

法定代表人：潘士颖主管会计工作负责人：陈文水会计机构负责人：郭俊卿

2016 年第一季度报告

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:福建省青山纸业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 56,820,453.69 185,406,996.68

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产

衍生金融资产

应收票据 83,660,985.57 159,740,168.22

应收账款 112,082,906.18 61,067,337.91

预付款项 39,804,136.47 10,125,271.59

应收利息

应收股利

其他应收款 22,221,173.18 21,708,293.21

存货 281,108,078.49 379,411,710.77

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,835,624.92

流动资产合计 597,533,358.50 817,459,778.38

非流动资产：

可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 362,009,944.30 362,392,919.50

投资性房地产 38,194,622.81 38,707,315.40

固定资产 1,103,924,408.33 1,126,662,529.84

在建工程 126,923,837.20 97,938,820.75

工程物资 5,529,110.49 1,283,462.61

固定资产清理

生产性生物资产 1,752,552.00 1,752,552.00

油气资产

无形资产 401,385,557.04 407,246,094.45

开发支出

商誉

长期待摊费用 66,300.00 67,600.00

递延所得税资产 38,800,000.00 38,800,000.00

其他非流动资产

非流动资产合计 2,093,586,332.17 2,089,851,294.55

资产总计 2,691,119,690.67 2,907,311,072.93

2016 年第一季度报告

流动负债：

短期借款 480,950,000.00 507,099,738.67

以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债

衍生金融负债

应付票据 65,000,000.00 73,000,000.00

应付账款 473,311,099.72 450,395,096.29

预收款项 17,749,233.74 42,432,443.56

应付职工薪酬 17,990,454.87 27,302,744.27

应交税费 2,809,877.93 14,699,883.04

应付利息 15,381,183.13 10,195,679.26

应付股利 2,713,569.56 2,713,569.56

其他应付款 161,373,672.02 161,370,191.04

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 52,845,680.00 182,763,040.00

其他流动负债 300,000.00

流动负债合计 1,290,424,770.97 1,471,972,385.69

非流动负债：

长期借款 507,320,200.00 507,595,600.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 11,267,857.30 11,535,714.43

递延所得税负债 969,283.37 969,283.37

其他非流动负债

非流动负债合计 519,557,340.67 520,100,597.80

负债合计 1,809,982,111.64 1,992,072,983.49

所有者权益：

股本 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,321,561.37 3,321,561.37

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 204,616,383.24 204,616,383.24

未分配利润 -388,641,965.58 -354,541,455.17

所有者权益合计 881,137,579.03 915,238,089.44

负债和所有者权益总计 2,691,119,690.67 2,907,311,072.93

法定代表人：潘士颖主管会计工作负责人：陈文水会会计机构负责人：郭俊卿

2016 年第一季度报告

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 506,314,054.95 497,112,920.27

其中：营业收入 506,314,054.95 497,112,920.27

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 522,198,338.54 545,750,664.81

其中：营业成本 437,687,880.29 447,898,567.33

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,462,222.86 2,550,426.84

销售费用 17,547,711.54 21,974,652.64

管理费用 42,837,790.19 41,077,702.70

财务费用 12,052,452.56 22,238,292.98

资产减值损失 8,610,281.10 10,011,022.32

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 1,117,395.65 -323,804.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -382,604.35 -323,804.24

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,766,887.94 -48,961,548.78

加：营业外收入 1,083,068.15 5,917,776.60

其中：非流动资产处置利得 460.80

减：营业外支出 230,654.50 734,123.54

其中：非流动资产处置损失 19,567.67 15,712.29

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,914,474.29 -43,777,895.72

减：所得税费用 4,778,444.29 4,813,776.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,692,918.58 -48,591,671.93

归属于母公司所有者的净利润 -22,861,332.57 -52,533,513.71

少数股东损益 4,168,413.99 3,941,841.78

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -18,692,918.58 -48,591,671.93

归属于母公司所有者的综合收益总额 -22,861,332.57 -52,533,513.71

归属于少数股东的综合收益总额 4,168,413.99 3,941,841.78

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.0215 -0.0495

（二）稀释每股收益(元/股) -0.0215 -0.0495

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实

现的净利润为：元。

法定代表人：潘士颖主管会计工作负责人：陈文水会计机构负责人：郭俊卿

2016 年第一季度报告

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 346,845,390.43 335,880,702.71

减：营业成本 321,704,665.50 336,877,935.47

营业税金及附加 2,515,793.77 1,501,897.13

销售费用 9,417,307.25 7,913,296.24

管理费用 29,270,379.78 27,159,161.55

财务费用 11,914,143.61 22,370,400.67

资产减值损失 7,788,495.80 9,011,344.85

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 1,117,024.80 -323,804.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -382,975.20 -323,804.24

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,648,370.48 -69,277,137.44

加：营业外收入 679,384.93 5,388,560.45

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 92,418.48 210,521.06

其中：非流动资产处置损失 15,467.29

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,061,404.03 -64,099,098.05

减：所得税费用 39,106.38 27,996.16

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,100,510.41 -64,127,094.21

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -34,100,510.41 -64,127,094.21

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：潘士颖主管会计工作负责人：陈文水会计机构负责人：郭俊卿

2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 591,828,172.59 513,659,135.81

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,488,728.50 4,071,008.12

收到其他与经营活动有关的现金 26,397,301.22 47,300,382.37

经营活动现金流入小计 620,714,202.31 565,030,526.30

购买商品、接受劳务支付的现金 373,502,264.85 433,941,009.27

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 83,411,704.33 74,818,283.29

支付的各项税费 49,733,294.52 28,333,892.40

支付其他与经营活动有关的现金 27,432,517.58 83,529,004.42

经营活动现金流出小计 534,079,781.28 620,622,189.38

经营活动产生的现金流量净额 86,634,421.03 -55,591,663.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,250.00 44,126.21

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 80,191,987.90

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,508,250.00 80,236,114.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,801,393.66 14,793,794.01

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 13,801,393.66 14,793,794.01

投资活动产生的现金流量净额 -12,293,143.66 65,442,320.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 35,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 35,800,000.00

取得借款收到的现金 30,000,000.00 279,103,171.33

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 119,160,984.54 20,769,699.68

筹资活动现金流入小计 184,960,984.54 299,872,871.01

偿还债务支付的现金 198,398,351.28 295,686,841.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,076,862.32 17,758,254.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 4,930,000.00 9,420,000.00

筹资活动现金流出小计 216,405,213.60 322,865,096.29

筹资活动产生的现金流量净额 -31,444,229.06 -22,992,225.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,981.82 3,659.30

五、现金及现金等价物净增加额 42,880,066.49 -13,137,908.96

加：期初现金及现金等价物余额 112,915,805.72 155,517,086.94

六、期末现金及现金等价物余额 155,795,872.21 142,379,177.98

法定代表人：潘士颖主管会计工作负责人：陈文水会会计机构负责人：郭俊卿

2016 年第一季度报告

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：福建省青山纸业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 405,274,375.60 340,086,759.46

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 23,903,557.22 34,274,918.90

经营活动现金流入小计 429,177,932.82 374,361,678.36

购买商品、接受劳务支付的现金 246,776,880.50 310,170,151.32

支付给职工以及为职工支付的现金 56,740,819.86 49,205,607.70

支付的各项税费 39,051,572.27 14,302,221.88

支付其他与经营活动有关的现金 23,442,975.77 69,333,220.41

经营活动现金流出小计 366,012,248.40 443,011,201.31

经营活动产生的现金流量净额 63,165,684.42 -68,649,522.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,126.21

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金 80,191,987.90

净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,500,000.00 80,236,114.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,437,633.36 8,776,625.87

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 11,437,633.36 8,776,625.87

投资活动产生的现金流量净额 -9,937,633.36 71,459,488.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00 279,103,171.33

收到其他与筹资活动有关的现金 119,160,984.54 20,769,699.68

筹资活动现金流入小计 149,160,984.54 299,872,871.01

偿还债务支付的现金 188,398,351.28 295,686,841.76

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,486,577.47 17,150,754.53

支付其他与筹资活动有关的现金 4,930,000.00 9,420,000.00

筹资活动现金流出小计 205,814,928.75 322,257,596.29

筹资活动产生的现金流量净额 -56,653,944.21 -22,384,725.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,049.70 -208,942.90

五、现金及现金等价物净增加额 -3,389,843.45 -19,783,702.89

加：期初现金及现金等价物余额 45,609,148.14 64,710,955.21

六、期末现金及现金等价物余额 42,219,304.69 44,927,252.32

法定代表人：潘士颖主管会计工作负责人：陈文水会计机构负责人：郭俊卿

4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露

审计报告正文。

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