2016 年第一季度报告
公司代码：600854 公司简称：春兰股份
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 18
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
2 / 18
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
梁锦海 董事 因公出差 徐群
葛智亮 董事 因公出差 陶波
1.3 公司负责人徐群、主管会计工作负责人唐宝华及会计机构负责人（会计主管人员）王爱军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,482,139,207.12 2,450,070,000.26 1.31
归属于上市公司股东
1,985,247,683.31 1,921,973,067.40 3.29
的净资产
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金
-10,913,110.27 15,257,393.85 -171.53
流量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 39,417,717.96 62,221,057.60 -36.65
归属于上市公司股东
63,274,615.91 40,851,379.22 54.89
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 62,905,787.46 39,506,367.42 59.23
的净利润
加权平均净资产收益
3.2389 2.1153 53.12
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.1218 0.0786 54.96
稀释每股收益（元/股） 0.1218 0.0786 54.96
3 / 18
2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -670,205.80
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
307,901.27
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
496,682.76
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
-11,520.00
项目
少数股东权益影响额（税后） 219,403.50
所得税影响额 26,566.72
合计 368,828.45
截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,604
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
春兰(集团)公司 131,630,912 25.34 0 无 其他
泰州市城市建设投资集团
35,644,201 6.86 0 未知 国有法人
有限公司
江苏交通控股有限公司 17,455,100 3.36 0 未知 国有法人
4 / 18
2016 年第一季度报告
BERNIE INDUSTRIAL
13,794,000 2.66 0 未知 境外法人
LIMITED
顾宝华 7,500,000 1.44 0 未知 未知
中国农业银行股份有限公
司－景顺长城核心竞争力 5,483,091 1.06 0 未知 未知
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－景顺长城精选蓝筹混 5,000,079 0.96 0 未知 未知
合型证券投资基金
肖亿辉 4,814,599 0.93 0 未知 未知
白可云 2,278,000 0.44 0 未知 未知
丘坤湘 2,150,000 0.41 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
春兰(集团)公司 131,630,912 人民币普通股 131,630,912
泰州市城市建设投资集团有限公司 35,644,201 人民币普通股 35,644,201
江苏交通控股有限公司 17,455,100 人民币普通股 17,455,100
BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 13,794,000 人民币普通股 13,794,000
顾宝华 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
中国农业银行股份有限公司－景顺长
5,483,091 人民币普通股 5,483,091
城核心竞争力混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－景顺长
5,000,079 人民币普通股 5,000,079
城精选蓝筹混合型证券投资基金
肖亿辉 4,814,599 人民币普通股 4,814,599
白可云 2,278,000 人民币普通股 2,278,000
丘坤湘 2,150,000 人民币普通股 2,150,000
前十名股东中，春兰（集团）公司系本公司控股股东，与其
他九名股东无关联关系，公司未知其他九名股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在关联关系属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
5 / 18
2016 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 原因
（%）
主要是支付货款及偿还贷
货币资金 15,560,144.89 38,063,080.94 -59.12
款所致
主要是以票据支付货款所
应收票据 7,617,037.00 12,401,722.08 -38.58
致
其他流动资产 3,454,139.30 1,516,691.69 127.74 增值税留抵增加
应交税费 7,792,814.24 11,510,592.93 -32.30 主要是上缴增值税所致
应付利息 2,013,346.52 3,704,756.94 -45.66 支付部分利息
变动比例
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 原因
（%）
营业收入 39,417,717.96 62,221,057.60 -36.65 销售减少
营业成本 29,033,730.60 47,053,571.88 -38.30 主要是销售减少所致
营业税金及附加 937,145.11 1,444,810.85 -35.14 主要是销售减少所致
资产减值损失 641,933.00 9,898.31 6385.28 坏账损失
主要是收到的政府补助减
营业外收入 939,940.13 1,740,570.27 -46.00
少所致
主要是处置固定资产损失
营业外支出 1,535,620.03 932,548.60 64.67
所致
经营活动产生的 主要是经营活动中收到货
-10,913,110.27 15,257,393.85 -171.53
现金流量净额 款减少所致
投资活动产生的
557,737.06 100.00 主要是处置资产所致
现金流量净额
筹资活动产生的
-12,147,619.44 -318,854.06 -3709.77 主要是偿还贷款所致
现金流量净额
重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
6 / 18
2016 年第一季度报告
公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有 是否及
承诺 承诺 承诺时间及
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
背景 类型 期限
限 履行
通过证券交易所挂牌交易出
售的股份数量，每达到公司
与股改
春兰（集团） 股份总数百分之一时，应当
相关的 其他 2006.7.17 否 是
公司 在该事实发生之日起两个工
承诺
作日内做出公告，公告期间
无须停止出售股份。
通过证券交易所挂牌交易出
售的股份数量，每达到公司
与股改 泰州市城市
股份总数百分之一时，应当
相关的 其他 建设投资集 2006.7.17 否 是
在该事实发生之日起两个工
承诺 团有限公司
作日内做出公告，公告期间
无须停止出售股份。
自 2015 年 7 月 9 日起 12 个
其他 春兰（集团） 2015.7.9
其他 月内不减持持有的春兰股份 是 是
承诺 公司 ～2016.7.8
股票。
泰州市城市 自 2015 年 7 月 9 日起 12 个
其他 2015.7.9
其他 建设投资集 月内不减持持有的春兰股份 是 是
承诺 ～2016.7.8
团有限公司 股票。
自 2015 年 7 月 9 日起 12 个
其他 泰州春兰销 2015.7.9
其他 月内不减持持有的春兰股份 是 是
承诺 售公司 ～2016.7.8
股票。
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏春兰制冷设备股份有限公司
法定代表人 徐群
日期 2016 年 4 月 26 日
7 / 18
2016 年第一季度报告
四、 附录
财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,560,144.89 38,063,080.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,617,037.00 12,401,722.08
应收账款 28,136,333.64 30,654,980.59
预付款项 10,397,917.07 12,203,256.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 84,575,848.23
其他应收款 15,210,867.27 12,841,604.11
买入返售金融资产
存货 966,391,609.72 973,557,499.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,454,139.30 1,516,691.69
流动资产合计 1,131,343,897.12 1,081,238,834.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 431,900,000.00 431,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,188,163.98 194,803,367.39
投资性房地产 341,395,089.50 344,985,967.46
固定资产 364,539,554.16 374,042,699.22
在建工程
工程物资
8 / 18
2016 年第一季度报告
固定资产清理 -3,374,333.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,294,255.62 5,329,024.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,150,085.46 1,150,085.46
递延所得税资产 16,702,494.71 16,620,020.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,350,795,310.00 1,368,831,165.35
资产总计 2,482,139,207.12 2,450,070,000.26
流动负债：
短期借款 33,000,000.00 41,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,115,215.00 15,400,000.00
应付账款 190,263,058.90 203,500,463.35
预收款项 95,838,993.76 86,510,456.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,564,320.82 5,622,083.82
应交税费 7,792,814.24 11,510,592.93
应付利息 2,013,346.52 3,704,756.94
应付股利 1,882,323.49 1,882,323.49
其他应付款 47,169,055.86 45,639,349.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,239,853.00 14,307,368.16
流动负债合计 403,878,981.59 429,377,394.52
非流动负债：
长期借款 118,000,000.00 118,000,000.00
9 / 18
2016 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,693,643.37 9,001,544.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 126,693,643.37 127,001,544.64
负债合计 530,572,624.96 556,378,939.16
所有者权益
股本 519,458,538.00 519,458,538.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,533,546,956.03 1,533,546,956.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 520,744,106.75 520,744,106.75
一般风险准备
未分配利润 -588,501,917.47 -651,776,533.38
归属于母公司所有者权益合计 1,985,247,683.31 1,921,973,067.40
少数股东权益 -33,681,101.15 -28,282,006.30
所有者权益合计 1,951,566,582.16 1,893,691,061.10
负债和所有者权益总计 2,482,139,207.12 2,450,070,000.26
法定代表人：徐群 主管会计工作负责人：唐宝华 会计机构负责人：王爱军
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,591,586.49 5,028,901.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
10 / 18
2016 年第一季度报告
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,340,000.00 12,000,000.00
应收账款 789,916,446.56 792,056,025.42
预付款项 4,176,702.19 4,064,073.03
应收利息
应收股利 84,577,966.53 2,118.30
其他应收款 4,411,363.91 8,060,717.75
存货 42,882,205.48 53,561,856.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,221,151.91
流动资产合计 934,896,271.16 875,994,844.39
非流动资产：
可供出售金融资产 431,900,000.00 431,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,242,779,221.61 1,244,394,425.02
投资性房地产
固定资产 149,281,842.34 152,311,624.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,284,920.70 5,319,689.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,150,085.46 1,150,085.46
递延所得税资产 93,147,325.21 86,249,057.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,923,543,395.32 1,921,324,882.40
资产总计 2,858,439,666.48 2,797,319,726.79
流动负债：
短期借款 33,000,000.00 33,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,000,000.00 15,000,000.00
11 / 18
2016 年第一季度报告
应付账款 131,436,105.58 147,124,646.36
预收款项 3,308,855.41 4,551,568.94
应付职工薪酬 623,219.72 1,969,030.17
应交税费 -112,863.51 704,985.51
应付利息
应付股利 1,882,283.63 1,882,283.63
其他应付款 41,240,614.99 14,905,633.25
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 226,378,215.82 219,138,147.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,693,643.37 9,001,544.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,693,643.37 9,001,544.64
负债合计 235,071,859.19 228,139,692.50
所有者权益：
股本 519,458,538.00 519,458,538.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,533,546,956.03 1,533,546,956.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 520,744,106.75 520,744,106.75
未分配利润 49,618,206.51 -4,569,566.49
所有者权益合计 2,623,367,807.29 2,569,180,034.29
负债和所有者权益总计 2,858,439,666.48 2,797,319,726.79
法定代表人：徐群 主管会计工作负责人：唐宝华 会计机构负责人：王爱军
12 / 18
2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 39,417,717.96 62,221,057.60
其中：营业收入 39,417,717.96 62,221,057.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 63,989,635.55 89,291,752.36
其中：营业成本 29,033,730.60 47,053,571.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 937,145.11 1,444,810.85
销售费用 8,296,186.53 9,624,607.57
管理费用 22,915,967.80 29,302,741.02
财务费用 2,164,672.51 1,856,122.73
资产减值损失 641,933.00 9,898.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 82,960,644.82 62,896,800.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,388,727.23 35,826,105.48
加：营业外收入 939,940.13 1,740,570.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,535,620.03 932,548.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,793,047.33 36,634,127.15
减：所得税费用 -82,473.73 1,032,280.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,875,521.06 35,601,846.17
归属于母公司所有者的净利润 63,274,615.91 40,851,379.22
13 / 18
2016 年第一季度报告
少数股东损益 -5,399,094.85 -5,249,533.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 57,875,521.06 35,601,846.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 63,274,615.91 40,851,379.22
归属于少数股东的综合收益总额 -5,399,094.85 -5,249,533.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1218 0.0786
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1218 0.079
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：徐群 主管会计工作负责人：唐宝华 会计机构负责人：王爱军
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 21,162,006.01 24,860,133.28
减：营业成本 17,240,982.60 23,084,123.91
营业税金及附加
销售费用 2,810,301.70 1,186,972.99
14 / 18
2016 年第一季度报告
管理费用 8,933,641.44 11,671,507.65
财务费用 440,783.78 40,998.13
资产减值损失 27,593,070.33 31,172,396.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 82,960,644.82 62,896,800.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,103,870.98 20,600,934.20
加：营业外收入 927,633.27 454,201.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 741,998.83 932,548.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,289,505.42 20,122,586.87
减：所得税费用 -6,898,267.58 -7,793,099.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,187,773.00 27,915,686.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 54,187,773.00 27,915,686.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：徐群 主管会计工作负责人：唐宝华 会计机构负责人：王爱军
15 / 18
2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,142,081.80 88,875,847.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,032,521.45 969,942.07
收到其他与经营活动有关的现金 36,387,726.18 5,990,875.85
经营活动现金流入小计 107,562,329.43 95,836,665.64
购买商品、接受劳务支付的现金 39,320,093.41 37,208,009.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,220,187.11 13,583,017.54
支付的各项税费 9,779,156.51 4,766,585.08
支付其他与经营活动有关的现金 57,156,002.67 25,021,659.80
经营活动现金流出小计 118,475,439.70 80,579,271.79
经营活动产生的现金流量净额 -10,913,110.27 15,257,393.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 572,660.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 572,660.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,923.14
16 / 18
2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,923.14
投资活动产生的现金流量净额 557,737.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 8,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,847,619.44 318,854.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,147,619.44 318,854.06
筹资活动产生的现金流量净额 -12,147,619.44 -318,854.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56.60 21.62
五、现金及现金等价物净增加额 -22,502,936.05 14,938,561.41
加：期初现金及现金等价物余额 38,063,080.94 40,848,966.06
六、期末现金及现金等价物余额 15,560,144.89 55,787,527.47
法定代表人：徐群 主管会计工作负责人：唐宝华 会计机构负责人：王爱军
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,151,309.38 32,138,251.67
收到的税费返还 1,032,521.45 969,942.07
收到其他与经营活动有关的现金 30,193,787.14 1,850,196.62
经营活动现金流入小计 35,377,617.97 34,958,390.36
购买商品、接受劳务支付的现金 22,645,056.23 26,964,359.22
支付给职工以及为职工支付的现金 4,823,829.08 5,128,483.97
17 / 18
2016 年第一季度报告
支付的各项税费 694,196.52 551,758.47
支付其他与经营活动有关的现金 7,208,871.71 2,393,163.85
经营活动现金流出小计 35,371,953.54 35,037,765.51
经营活动产生的现金流量净额 5,664.43 -79,375.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 443,036.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 443,036.10
筹资活动产生的现金流量净额 -443,036.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56.60 21.62
五、现金及现金等价物净增加额 -437,315.07 -79,353.53
加：期初现金及现金等价物余额 5,028,901.56 32,280,306.58
六、期末现金及现金等价物余额 4,591,586.49 32,200,953.05
法定代表人：徐群 主管会计工作负责人：唐宝华 会计机构负责人：王爱军
审计报告
□适用 √不适用
18 / 18
首页
微信公众号
证券之星APP
