宝钛股份:2016年第一季度报告

来源:上交所 2016-04-28 00:35:01
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2016 年第一季度报告

公司代码:600456 公司简称:宝钛股份

宝鸡钛业股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、 重要事项 .............................................................. 6

四、 附录................................................................. 10

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山 及会计机构负责人(会计主管人员)

韦化鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减(%)

总资产 7,134,570,603.14 6,972,790,841.45 2.32

归属于上市公司 3,360,828,971.77 3,410,214,274.59 -1.45

股东的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的 -48,373,971.44 -122,872,902.91 60.63

现金流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 354,300,654.52 545,368,990.91 -35.03

归属于上市公司 -49,754,412.72 -19,782,088.98 -151.51

股东的净利润

归属于上市公司 -51,009,064.86 -21,632,687.89 -135.80

股东的扣除非经

常性损益的净利

加权平均净资产 -1.47 -0.55 减少 0.92 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 -0.1156 -0.0460 -151.30

(元/股)

稀释每股收益 -0.1156 -0.0460 -151.30

(元/股)

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 0.00

越权审批,或无正式批准文件,或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公 1,526,107.09

司正常经营业务密切相关,符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

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求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入 -50,101.66

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额(税后) 37.36

所得税影响额 -221,390.65

合计 1,254,652.14

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 35,332

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

期末持股 比例

股东名称(全称) 条件股份数 股东性质

数量 (%) 股份状态 数量

宝钛集团有限公司 236,826, 55.04 0 国有法人

585

中央汇金资产管理有限 12,041,2 2.80 0 其他

未知

责任公司 00

中国建设银行股份有限 6,400,10 1.49 0 其他

公司-富国中证军工指 6 未知

数分级证券投资基金

银河资本-工商银行- 5,144,68 1.20 0 其他

银河资本资产管理有限 3 未知

公司

招商证券股份有限公司 3,514,84 0.82 0 其他

-前海开源中航军工指 2 未知

数分级证券投资基金

嘉实基金-农业银行- 1,878,37 0.44 0 其他

嘉实中证金融资产管理 5 未知

计划

韩勇 1,681,00 0.39 0 其他

未知

0

吕剑锋 1,492,12 0.35 0 其他

未知

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2016 年第一季度报告

嘉实资管-民生银行- 1,420,90 0.33 0 其他

嘉实资本天行健 5 号资 3 未知

产管理计划

傅杏华 1,159,11 0.27 0 其他

未知

5

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

宝钛集团有限公司 236,826,585 人民币普通股 236,826,585

中央汇金资产管理有限责任公司 12,041,200 人民币普通股 12,041,200

中国建设银行股份有限公司-富国 6,400,106 6,400,106

人民币普通股

中证军工指数分级证券投资基金

银河资本-工商银行-银河资本资 5,144,683 5,144,683

人民币普通股

产管理有限公司

招商证券股份有限公司-前海开源 3,514,842 3,514,842

人民币普通股

中航军工指数分级证券投资基金

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 1,878,375 1,878,375

人民币普通股

融资产管理计划

韩勇 1,681,000 人民币普通股 1,681,000

吕剑锋 1,492,124 人民币普通股 1,492,124

嘉实资管-民生银行-嘉实资本天 1,420,903 1,420,903

人民币普通股

行健 5 号资产管理计划

傅杏华 1,159,115 人民币普通股 1,159,115

上述股东关联关系或一致行动的说 公司前 10 名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联

明 关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知前十名

股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致

行动人

表决权恢复的优先股股东及持股数 无

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

变动

项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 幅度 变 动 原 因

(%)

应收账款 679,074,722.30 502,528,465.11 35.13 客户销售欠款增加所致

其他流动资产 25,999,707.33 7,686,529.85 238.28 留抵进项税金增加所致

应付票据 299,614,554.94 214,376,129.30 39.76 开出银行承兑汇票增加所致

应交税费 8,327,878.00 12,549,804.23 -33.63 应交未交税金金额减少所致

公司中期票据应计利息增加

应付利息 27,222,328.78 12,472,328.77 118.26

所致

应付未付工资代扣款项增加

其他应付款 16,686,900.61 12,117,582.04 37.71

所致

一年内到期的

350,000,000.00 250,000,000.00 40.00 部分长期借款将到期偿还所

非流动负债

长期借款 110,000,000.00 210,000,000.00 -47.62

3.1.2 利润表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

变动幅

项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 变 动 原 因

度(%)

营业收入 354,300,654.52 545,368,990.91 -35.03 公司销量下降所致

公司主营业务收入同比减少

营业成本 303,671,354.77 446,855,722.70 -32.04

所致

主要为母公司城建税及教育

营业税金及附加 1,302,896.31 441,542.76 195.08

费附加增加所致

联营企业西安宝钛美特法力

投资收益 -962,043.53 -732,825.70 -31.28 诺焊管有限公司亏损增加所

营业外收入 1,528,444.09 2,280,137.08 -32.97 确认的政府补助减少所致

营业外支出 52,438.66 23,629.16 121.92 捐赠支出所致

所得税费用 -1,860,468.93 513,423.42 -462.37 预缴所得税增加所致

归属于母公司所

-49,754,412.72 -19,782,088.98 151.51 公司主营业务收入减少所致

有者的净利润

少数股东损益 -590,246.46 1,254,767.94 -147.04 公司子公司亏损所致

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2016 年第一季度报告

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

变动幅

项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 变 动 原 因

度(%)

经营活动产生现 购买商品、接受劳务支付的现

-48,373,971.44 -122,872,902.91 60.63

金流量净额 金减少所致

购建固定资产、无形资产和其

投资活动产生现

-674,899.83 -1,760,589.53 61.67 它长期投资所支付的现金减

金流量净额

少所致

筹资活动产生现

54,165,740.44 86,008,299.33 -37.02 银行借款减少所致

金流量净额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

本报告期已 已累计使用 尚未使用募集

募集 募集资金 尚未使用募

募集方式 使用募集资 募集资金总 资金用途及

年份 总额 集资金总额

金总额 额 去向

存放募集资金

2008 公开增发 148491.64 261.29 146105.58 2,386.06

专用账户

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

变更

是 产 原因

否 募集资 募集资 是否 生 是否 未达到 及募

募集资

承诺项 变 金本报 金实际 符合 项目 收 符合 计划进 集资

金拟投

目名称 更 告期投 累计投 计划 进度 益 预计 度和收 金变

入金额

项 入金额 入金额 进度 情 收益 益说明 更程

目 况 序说

钛及钛合

2010 年

金熔铸扩 建

辅助设

能及辅助 否 21,210.80 261.29 18824.75 否 设 否 注 -

备预转

设施建设 中

项目

注:未达到计划进度和收益说明详见 2016 年 4 月 28 日登载于上交所网站的《公司 2015 年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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2016 年第一季度报告

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司、控股股东宝钛集团

有限公司及其子公司陕西宝钛新金属有限责任公司 在公司首次公开发行和再

融资过程中所作出的相关承诺,已在《公司 2015 年年度报告》中披露(具体

详见 2016 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及

上海证券交易所网站披露的《公司 2015 年年度报告》第五节“重要事项”部

分)。

报告期内,相关承诺事项仍在严格履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

2016 年以来,钛行业市场需求低迷、竞争激烈,公司主导产品平均售价下

降,同时公司工程项目转固后折旧费用增加,预计年初至下一报告期期末的累

计净利润仍为亏损,请广大投资者注意投资风险。

公司名称 宝鸡钛业股份有限公司

法定代表人 邹武装

日期 2016-4-26

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2016 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 840,234,545.97 835,834,908.32

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 378,734,399.57 502,703,028.11

应收账款 679,074,722.30 502,528,465.11

预付款项 27,422,453.45 29,708,133.09

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 509,583.33

应收股利

其他应收款 3,817,150.54 3,261,943.16

买入返售金融资产

存货 2,151,711,884.52 2,016,816,822.50

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 25,999,707.33 7,686,529.85

流动资产合计 4,106,994,863.68 3,899,049,413.47

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款 286,487.37

长期股权投资 29,877,362.76 30,839,406.29

投资性房地产 104,119,969.54 105,062,301.37

固定资产 2,714,060,491.16 2,763,247,447.83

在建工程 34,159,376.74 28,754,741.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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2016 年第一季度报告

油气资产

无形资产 122,959,839.36 123,725,318.96

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 13,529,192.69 13,529,192.69

其他非流动资产 7,083,019.84 7,083,019.84

非流动资产合计 3,027,575,739.46 3,073,741,427.98

资产总计 7,134,570,603.14 6,972,790,841.45

流动负债:

短期借款 1,060,000,000.00 990,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当 584,973.90 584,973.90

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 299,614,554.94 214,376,129.30

应付账款 384,857,344.95 354,729,832.04

预收款项 39,537,965.75 35,777,479.26

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 32,614,035.56 27,654,151.67

应交税费 8,327,878.00 12,549,804.23

应付利息 27,222,328.78 12,472,328.77

应付股利

其他应付款 16,686,900.61 12,117,582.04

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 350,000,000.00 250,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,219,445,982.49 1,910,262,281.21

非流动负债:

长期借款 110,000,000.00 210,000,000.00

应付债券 992,170,056.82 992,170,056.82

其中:优先股

永续债

长期应付款 2,040,716.78

长期应付职工薪酬

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2016 年第一季度报告

专项应付款

预计负债

递延收益 134,263,132.35 133,732,239.44

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,238,473,905.95 1,335,902,296.26

负债合计 3,457,919,888.44 3,246,164,577.47

所有者权益

股本 430,265,700.00 430,265,700.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,370,715,194.56 2,370,715,194.56

减:库存股

其他综合收益

专项储备 999,169.25 630,059.35

盈余公积 177,473,493.16 177,473,493.16

一般风险准备

未分配利润 381,375,414.80 431,129,827.52

归属于母公司所有者权益合计 3,360,828,971.77 3,410,214,274.59

少数股东权益 315,821,742.93 316,411,989.39

所有者权益合计 3,676,650,714.70 3,726,626,263.98

负债和所有者权益总计 7,134,570,603.14 6,972,790,841.45

法定代表人:邹武装 主管会计工作负责人:郑海山 会计机构负责人:韦

化鹏

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2016 年第一季度报告

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 450,471,086.01 431,967,836.96

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 228,130,597.41 292,520,904.32

应收账款 689,978,109.26 494,914,039.94

预付款项 15,313,809.61 18,635,788.01

应收利息

应收股利

其他应收款 1,942,817.72 1,804,791.07

存货 2,047,164,156.96 1,918,069,215.22

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 19,528,846.78 6,109,535.17

流动资产合计 3,452,529,423.75 3,164,022,110.69

非流动资产:

可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款 286,487.37

长期股权投资 434,803,396.80 435,765,440.33

投资性房地产 104,119,969.54 105,062,301.37

固定资产 2,468,535,876.44 2,511,023,052.31

在建工程 33,620,782.57 28,345,688.65

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 67,718,450.47 68,161,223.62

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 12,506,839.61 12,506,839.61

其他非流动资产 2,191,892.84 2,191,892.84

非流动资产合计 3,125,283,695.64 3,164,556,438.73

资产总计 6,577,813,119.39 6,328,578,549.42

流动负债:

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2016 年第一季度报告

短期借款 1,060,000,000.00 990,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损 605,386.90 605,386.90

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 174,617,604.14 91,473,581.51

应付账款 434,287,685.66 335,108,691.83

预收款项 35,340,937.71 31,228,457.83

应付职工薪酬 31,399,492.70 26,444,195.93

应交税费 8,165,488.01 10,300,404.27

应付利息 27,222,328.78 12,472,328.77

应付股利

其他应付款 16,555,873.03 11,961,667.66

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 350,000,000.00 250,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,138,194,796.93 1,759,594,714.70

非流动负债:

长期借款 110,000,000.00 210,000,000.00

应付债券 992,170,056.82 992,170,056.82

长期应付款 2,040,716.78

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 107,302,441.35 106,771,548.44

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,211,513,214.95 1,308,941,605.26

负债合计 3,349,708,011.88 3,068,536,319.96

所有者权益:

股本 430,265,700.00 430,265,700.00

资本公积 2,370,715,194.56 2,370,715,194.56

减:库存股

其他综合收益

专项储备 649,053.68 75,081.60

盈余公积 177,473,493.16 177,473,493.16

未分配利润 249,001,666.11 281,512,760.14

所有者权益合计 3,228,105,107.51 3,260,042,229.46

负债和所有者权益总计 6,577,813,119.39 6,328,578,549.42

法定代表人:邹武装 主管会计工作负责人:郑海山 会计机构负责人:韦化鹏

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2016 年第一季度报告

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 354,300,654.52 545,368,990.91

其中:营业收入 354,300,654.52 545,368,990.91

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 407,019,744.53 564,906,570.75

其中:营业成本 303,671,354.77 446,855,722.70

营业税金及附加 1,302,896.31 441,542.76

销售费用 9,216,850.26 11,111,583.54

管理费用 63,280,932.10 73,832,727.87

财务费用 29,547,711.09 32,664,993.88

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) -962,043.53 -732,825.70

其中:对联营企业和合营企业的投资收 -962,043.53 -732,825.70

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -53,681,133.54 -20,270,405.54

加:营业外收入 1,528,444.09 2,280,137.08

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 52,438.66 23,629.16

其中:非流动资产处置损失 260.68

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -52,205,128.11 -18,013,897.62

减:所得税费用 -1,860,468.93 513,423.42

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -50,344,659.18 -18,527,321.04

归属于母公司所有者的净利润 -49,754,412.72 -19,782,088.98

少数股东损益 -590,246.46 1,254,767.94

六、其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -50,344,659.18 -18,527,321.04

归属于母公司所有者的综合收益总额 -49,754,412.72 -19,782,088.98

归属于少数股东的综合收益总额 -590,246.46 1,254,767.94

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.1156 -0.0460

(二)稀释每股收益(元/股) -0.1156 -0.0460

法定代表人:邹武装 主管会计工作负责人:郑海山 会计机构负责人:韦化鹏

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2016 年第一季度报告

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 325,367,543.77 460,808,862.27

减:营业成本 260,807,977.79 364,120,773.89

营业税金及附加 1,160,355.68 124,420.25

销售费用 7,893,675.21 9,179,114.59

管理费用 58,290,410.48 69,180,942.39

财务费用 30,240,282.20 33,632,609.59

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) -962,043.53 -732,825.70

其中:对联营企业和合营企业的投资收 -962,043.53 -732,825.70

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -33,987,201.12 -16,161,824.14

加:营业外收入 1,528,444.09 2,062,407.08

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 52,337.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -32,511,094.03 -14,099,417.06

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -32,511,094.03 -14,099,417.06

五、其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额 -32,511,094.03 -14,099,417.06

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) -0.0756 -0.0328

(二)稀释每股收益(元/股) -0.0756 -0.0328

法定代表人:邹武装 主管会计工作负责人:郑海山 会计机构负责人:韦化鹏

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2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 202,428,697.52 242,975,893.44

收到的税费返还 2,567,439.14

收到其他与经营活动有关的现金 5,997,052.84 3,728,014.25

经营活动现金流入小计 210,993,189.50 246,703,907.69

购买商品、接受劳务支付的现金 151,650,505.23 281,377,859.56

支付给职工以及为职工支付的现金 74,470,133.12 64,225,735.54

支付的各项税费 22,568,888.76 14,522,587.50

支付其他与经营活动有关的现金 10,677,633.83 9,450,628.00

经营活动现金流出小计 259,367,160.94 369,576,810.60

经营活动产生的现金流量净额 -48,373,971.44 -122,872,902.91

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,755.00 23,263.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 487,194.37 1,136,787.37

投资活动现金流入小计 488,949.37 1,160,050.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,131,219.20 2,766,508.89

产支付的现金

投资支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金 32,630.00 154,131.01

投资活动现金流出小计 1,163,849.20 2,920,639.90

投资活动产生的现金流量净额 -674,899.83 -1,760,589.53

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 190,000,000.00 330,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 330,000,000.00

偿还债务支付的现金 120,000,000.00 225,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,834,259.56 18,991,700.67

其中:子公司支付给少数股东的股利、

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2016 年第一季度报告

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 135,834,259.56 243,991,700.67

筹资活动产生的现金流量净额 54,165,740.44 86,008,299.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -717,231.52 -595,923.87

五、现金及现金等价物净增加额 4,399,637.65 -39,221,116.98

加:期初现金及现金等价物余额 835,834,908.32 811,551,532.64

六、期末现金及现金等价物余额 840,234,545.97 772,330,415.66

法定代表人:邹武装 主管会计工作负责人:郑海山 会计机构负责人:韦化鹏

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2016 年第一季度报告

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 124,504,131.87 95,023,503.54

收到的税费返还 2,567,439.14

收到其他与经营活动有关的现金 4,782,747.19 2,555,678.45

经营活动现金流入小计 131,854,318.20 97,579,181.99

购买商品、接受劳务支付的现金 70,363,033.26 132,203,640.33

支付给职工以及为职工支付的现金 68,986,934.92 58,893,990.64

支付的各项税费 17,924,816.48 10,907,340.68

支付其他与经营活动有关的现金 8,852,093.58 7,763,458.18

经营活动现金流出小计 166,126,878.24 209,768,429.83

经营活动产生的现金流量净额 -34,272,560.04 -112,189,247.84

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,755.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

收到其他与投资活动有关的现金 487,194.37 1,136,787.37

投资活动现金流入小计 488,949.37 1,136,787.37

购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,129,019.20 2,383,476.47

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

支付其他与投资活动有关的现金 32,630.00 154,131.01

投资活动现金流出小计 1,161,649.20 2,537,607.48

投资活动产生的现金流量净额 -672,699.83 -1,400,820.11

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 190,000,000.00 330,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 330,000,000.00

偿还债务支付的现金 120,000,000.00 225,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,834,259.56 18,991,700.67

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 135,834,259.56 243,991,700.67

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2016 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 54,165,740.44 86,008,299.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -717,231.52 -595,923.87

五、现金及现金等价物净增加额 18,503,249.05 -28,177,692.49

加:期初现金及现金等价物余额 431,967,836.96 477,794,929.81

六、期末现金及现金等价物余额 450,471,086.01 449,617,237.32

法定代表人:邹武装 主管会计工作负责人:郑海山 会计机构负责人:韦化鹏

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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