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2016 年第一季度报告

公司代码：600468 公司简称：百利电气

天津百利特精电气股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录................................................................. 10

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2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人左斌、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

上年度末本报告期末

本报告期末比上年度末

调整后调整前

增减(%)

总资产 2,560,054,933.98 1,506,345,755.17 1,479,631,688.69 69.95

归属于上市公司股

1,715,922,223.52 649,184,657.86 637,028,259.34 164.32

东的净资产

上年初至上年报告期末比上年同期

年初至报告期末

调整后调整前增减(%)

经营活动产生的现

20,492,163.55 -910,170.24 580,261.41 不适用

金流量净额

上年初至上年报告期末比上年同期

年初至报告期末

调整后调整前增减（%）

营业收入 183,306,095.16 197,455,853.07 197,160,943.86 -7.17

归属于上市公司股

10,084,127.34 8,357,872.02 9,884,152.66 20.65

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 7,335,907.78 8,177,220.36 8,177,220.36 -10.29

损益的净利润

加权平均净资产收减少 0.53

0.74 1.27 1.54

益率（%）个百分点

基本每股收益（元/

0.0197 0.0183 0.0217 7.65

股）

稀释每股收益（元/

0.0197 0.0183 0.0217 7.65

股）

说明：经公司董事会五届三十四次会议、六届四次会议审议通过，同意公司受让天津液压机

械（集团）有限公司持有的北京英纳超导技术有限公司 51%股权。北京英纳超导技术有限公司于

2015 年完成工商登记变更，公司于 2016 年 2 月 29 日支付股权收购款，因此公司自 2016 年 3 月 1

日起将北京英纳超导技术有限公司纳入公司合并范围。由于天津液压机械（集团）有限公司同时

为公司与北京英纳超导技术有限公司的控股股东，因此该合并属于同一控制下企业控股合并。根

据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》等准则的

相关规定，公司在编制本报告期合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对

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比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。详情参见公司于

2015 年 1 月 29 日、2015 年 6 月 25 日、2015 年 10 月 17 日披露的进展公告，公告编号：2015-004、

2015-034、2015-050。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 471.97

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性

的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常

经营业务密切相关，符合国家政策规定、

4,630,187.65 主要为本报告期收到退税

按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益 -21,162.01

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至本报告期收购北京英纳超导技术

-928,900.22

合并日的当期净损益有限公司，为同一控制下企业合并

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

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期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,023.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额（税后） -339,777.02

所得税影响额 -651,624.34

合计 2,748,219.56

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 18,858

前十名股东持股情况

期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东

股东名称（全称）

数量 (%) 件股份数量股份状态数量性质

天津液压机械(集团)有限国有

276,003,271 51.04 0 无 0

公司法人

天津百利机械装备集团有国有

12,459,338 2.30 8,455,035 无 0

限公司法人

天津市鑫皓投资发展有限国有

11,556,110 2.14 0 无 0

公司法人

泰达宏利基金－平安银行

－泰达宏利价值成长定向 9,223,674 1.71 9,223,674 未知其他

增发 384 号资产管理计划

天弘基金－工商银行－天

弘基金－定增 116 号资产 9,223,673 1.71 9,223,673 未知其他

管理计划

中国证券金融股份有限公

9,160,145 1.69 0 未知其他

司

建信基金－工商银行－陕

西省信托－陕国投开元

8,528,823 1.58 8,528,823 未知其他

11 号定向投资集合资金信

托计划

创金合信基金－招商银行

－亚派集团 1 号资产管理 8,455,034 1.56 8,455,034 未知其他

计划

第一创业证券－国信证券

－共盈大岩量化定增集合 6,752,884 1.25 6,752,884 未知其他

资产管理计划

东海基金－工商银行－鑫

4,656,802 0.86 4,656,802 未知其他

龙 177 号资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份种类及数量

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流通股的数量种类数量

天津液压机械(集团)有限公司 276,003,271 人民币普通股 276,003,271

天津市鑫皓投资发展有限公司 11,556,110 人民币普通股 11,556,110

中国证券金融股份有限公司 9,160,145 人民币普通股 9,160,145

中央汇金资产管理有限责任公司 4,481,300 人民币普通股 4,481,300

天津百利机械装备集团有限公司 4,004,303 人民币普通股 4,004,303

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 3,925,431 3,925,431

人民币普通股

保险产品－005L－CT001 沪

上海久富资产管理有限公司－久富－浩领 3,000,787 3,000,787

人民币普通股

福翼 1 号证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 2,000,000 2,000,000

人民币普通股

分红－005L－FH002 沪

张英 1,865,600 人民币普通股 1,865,600

潘印华 1,803,100 人民币普通股 1,803,100

上述股东关联天津液压机械（天津）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机

关系或一致行械装备集团有限公司的控股子公司，属于中国证监会《上市公司收购管理办法》

动的说明规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末余额（或本期年初余额（或上

报表项目变动比率变动原因

金额）期金额）

主要为承兑汇票背书转让

应收票据 31,662,240.45 53,817,814.98 -41.17%

及到期兑现

闲置募集资金投资于短期

应收利息 1,752,739.73 100.00% 银行保本型产品本报告期

应确认的收益

主要为闲置募集资金投资

其他流动资产 1,003,450,808.62 2,210,705.70 45290.52% 于短期银行保本型产品的

本金

主要为本期增加厂房装修

长期待摊费用 1,590,140.64 1,144,497.86 38.94%

费用

短期借款 19,990,000.00 49,990,000.00 -60.01% 公司偿还银行借款

公司增加应付票据结算金

应付票据 13,466,221.58 9,648,126.84 39.57%

额

资本公积 1,020,624,633.40 48,521,540.08 2003.45% 主要为公司定向增发股票

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所致

财务费用 -51,641.42 221,050.71 -123.36% 本期利息支出减少

北京英纳超导技术有限公

资产减值损失 2,299,817.73 -100.00% 司上年同期计提存货跌价

准备

主要为公司本期收到的政

营业外收入 4,690,270.55 2,665,600.84 75.96%

府补助增加导致

收到的税费返还 2,058,342.29 524,632.13 292.34% 公司本期收到的退税增加

收到的其他与经

主要为公司本期收到往来

营活动有关的现 29,166,217.92 8,496,231.91 243.28%

款

金

经营活动产生的主要为公司本期收到往来

20,492,163.55 -910,170.24 2351.46%

现金流量净额款

公司本期闲置募集资金投

收回投资收到的

1,000,000,000.00 100.00% 资于短期银行保本型产品

现金

到期

公司本期闲置募集资金投

取得投资收益收

2,531,506.85 100.00% 资于短期银行保本型产品

到的现金

到期收益

公司本期闲置募集资金投

投资支付的现金 2,000,000,000.00 100.00%

资于短期银行保本型产品

取得子公司及其

公司本期收购北京英纳超

他营业单位支付 19,712,000.00 100.00%

导技术有限公司

的现金净额

吸收投资收到的公司本报告期增发完成收

1,080,099,988.67 100.00%

现金到现金

分配股利、利润主要为上年同期子公司天

或偿付利息所支 607,849.03 5,038,336.26 -87.94% 津泵业机械集团有限公司

付的现金支付股利

支付其他与筹资

334,550.35 100.00% 本期增发支付的各项费用

活动有关的现金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司非公开发行股票申请于 2015 年 12 月获得中国证监会核准，2016 年 1 月完成股份发行，

募集资金净额 10.76 亿元。详情参见公司于 2016 年 1 月 28 日披露的《非公开发行股票发行结果

暨股本变动公告》，公告编号：2016-008。

（2）公司股票于 2016 年 2 月 2 日起停牌，并于 2016 年 2 月 16 日进入重大资产重组停牌程序，

目前重组相关工作正在有序进行中。本次交易收购标的初步确定为苏州贯龙电磁线有限公司股权，

初步确定的标的资产的交易比例、预估值等尚未最终确定，后续仍存在变更的可能性。详情参见

公司于 2016 年 4 月 16 日、4 月 27 日披露的进展公告，公告编号：2016-036、2016-038。

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否有是否及

承诺承诺承诺时间及

承诺背景承诺方履行期时严格

类型内容期限

限履行

收购报告百利装备集团及其所控制的子公司目前没有从事与百

书或权益解决利电气所从事的业务构成同业竞争的业务，今后任何时 2014 年 12 月

百利装

变动报告同业间也将不会直接或间接的从事与百利电气所从事的业 5 日；否是

备集团

书中所作竞争务构成同业竞争的业务。长期有效

承诺

1、在百利装备集团今后经营活动中，百利装备集团以

及其所控制企业将尽最大的努力减少或避免与百利电

气及其所属企业之间的关联交易。2、若百利装备集团

以及其所控制企业与百利电气及其所属企业发生无法

收购报告

避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按照正常

书或权益解决 2014 年 12 月

百利装的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公

变动报告关联 5 日；否是

备集团平、公正、公开的原则，不要求或接受百利电气及其所

书中所作交易长期有效

属企业给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者

承诺

给予或者给予第三者的条件，以保证交易价格的公允

性。若需要与该项交易具有关联关系的百利电气股东或

董事回避表决，百利装备集团将促成该等关联股东或董

事回避表决。

与首次公解决液压集团及其所有全资、控股企业今后将不以任何方式 2001 年 5 月

液压集

开发行相同业直接或间接从事与本公司相同、雷同或交叉之相竞争的 14 日；否是

团

关的承诺竞争任何业务活动长期有效

液压集团在与本公司的任何交易中，将遵循公平、诚信

与首次公解决 2001 年 5 月

液压集的原则，以市场公认的合理价格和条件进行；液压集团

开发行相关联 14 日；否是

团不得要求或接受本公司给予任何优于在一项公平交易

关的承诺交易长期有效

中的第三者给予的利益。

百利装备认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 2014 年 12 月

个月内不得转让。 29 日；

与再融资

股份百利装百利电气本

相关的承同业 23 日；否是

利装备管理人员将不兼任发行人除董事、监事以外的高级管理

诺竞争长期有效

集团人员职务。（5）对于由本公司及下属企业本身研究开

发、或从国外引进或与他人合作而开发的，与发行人生

产、经营有关的新技术、新产品，发行人有优先受让、

生产的权利。（6）本公司及下属企业如拟出售其与发

行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发

行人均有优先购买的权利；本公司保证在出售或转让有

关资产或业务时给予发行人的条件不逊于本公司向任

何独立第三人提供的条件。（7）如果发生本承诺第（5）、

（6）项的情况，本公司承诺会尽快将有关新技术、新

产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式

通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行

人可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生

产或购买权。

与再融资解决液压集本公司及本公司除发行人以外的其他控股子公司或企 2015 年 3 月

否是

相关的承关联团、业（以下称“下属企业”）将尽可能减少与公司之间的 23 日；

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2016 年第一季度报告

诺交易百利装关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订长期有效

备集团协议，并严格按照《公司法》、《天津百利特精电气股

份有限公司章程》、《天津百利特精电气股份有限公司

关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行

相应的程序。

百利装自本承诺书签署之日起至百利电气本次非公开发行 A 股

2015 年 6 月

备集股票完成后六个月内，不减持本公司所持有的百利电气

12 日；

股份团、液股份（包括承诺期间因百利电气发生资本公积转增股

其他承诺至本次非公是是

限售压集本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。

开发行完成

团、鑫

后六个月内

皓投资

百利装备集团研究决定：在未来六个月内增持本公司股 2015 年 7 月

百利装

其他承诺其他份，增持金额为陆仟万元人民币，并承诺在增持实施期 12 日至其后是是

备集团

间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。六个月内

1、利润分配形式：公司采用现金、股票、现金与股票

相结合或法律法规允许的其他方式分配股利。在有条件

的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、现金分红

比例：除特殊情况外，在现金流满足公司正常生产经营

和未来发展，公司当年盈利且累计未分配利润为正的情

2015 年 1 月

况下，应采取现金方式分配股利；公司最近三年以现金

百利电 14 日；

其他承诺分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配是是

气 2015 至 2017

利润的 30%。上述特殊情况是指：公司未来十二个月内

年度

的对外投资、收购资产或进行固定资产投资的累计支出

达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。具体详

见公司于 2014 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披

露的《天津百利特精电气股份有限公司未来三年

（2015-2017 年度）股东回报规划》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

天津百利特精电气股份有

公司名称

限公司

法定代表人左斌

日期 2016 年 4 月 28 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额（已重述）

流动资产：

货币资金 281,566,903.56 241,134,046.82

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 31,662,240.45 53,817,814.98

应收账款 266,237,234.02 246,369,821.41

预付款项 13,814,361.58 19,238,384.41

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,752,739.73

应收股利

其他应收款 11,040,682.38 8,942,119.77

买入返售金融资产

存货 196,087,287.24 191,011,746.74

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,003,450,808.62 2,210,705.70

流动资产合计 1,805,612,257.58 762,724,639.83

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 21,786,000.00 21,786,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 250,666,178.88 245,221,434.41

投资性房地产

固定资产 283,830,926.80 287,935,461.76

在建工程 44,902,502.90 35,263,328.91

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

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2016 年第一季度报告

油气资产

无形资产 123,117,581.39 121,023,476.61

开发支出 15,707,029.55 18,404,599.55

商誉 7,545,345.72 7,545,345.72

长期待摊费用 1,590,140.64 1,144,497.86

递延所得税资产 5,296,970.52 5,296,970.52

其他非流动资产

非流动资产合计 754,442,676.40 743,621,115.34

资产总计 2,560,054,933.98 1,506,345,755.17

流动负债：

短期借款 19,990,000.00 49,990,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 13,466,221.58 9,648,126.84

应付账款 153,251,365.49 162,616,401.64

预收款项 16,786,963.49 13,952,854.53

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,618,505.63 8,160,017.76

应交税费 6,278,173.91 5,505,732.54

应付利息

应付股利 27,377,048.57 27,377,048.57

其他应付款 450,390,652.35 431,175,864.39

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 694,158,931.02 708,426,046.27

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

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2016 年第一季度报告

专项应付款 17,826,195.99 17,826,195.99

预计负债 300,000.00 300,000.00

递延收益 9,531,513.58 10,066,261.43

递延所得税负债 9,174,008.08 9,290,351.64

其他非流动负债

非流动负债合计 36,831,717.65 37,482,809.06

负债合计 730,990,648.67 745,908,855.33

所有者权益

股本 540,742,345.00 456,192,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,020,624,633.40 48,521,540.08

减：库存股

其他综合收益 -4,389,922.13 -4,389,922.13

专项储备

盈余公积 29,082,308.13 29,082,308.13

一般风险准备

未分配利润 129,862,859.12 119,778,731.78

归属于母公司所有者权益合计 1,715,922,223.52 649,184,657.86

少数股东权益 113,142,061.79 111,252,241.98

所有者权益合计 1,829,064,285.31 760,436,899.84

负债和所有者权益总计 2,560,054,933.98 1,506,345,755.17

法定代表人：左斌主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：洪波

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2016 年第一季度报告

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 68,648,044.89 7,352,870.19

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 343,674.20 460,118.20

应收账款

预付款项 3,000,000.00

应收利息 1,752,739.73

应收股利

其他应收款 163,648,239.28 163,885,739.28

存货 2,187.68 2,361.84

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,000,302,935.42 299,744.28

流动资产合计 1,234,697,821.20 175,000,833.79

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 798,116,571.33 780,960,272.03

投资性房地产

固定资产 1,702,663.48 1,644,144.26

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,087,557.18 4,244,637.09

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 100.00 100.00

其他非流动资产

非流动资产合计 803,906,891.99 786,849,153.38

资产总计 2,038,604,713.19 961,849,987.17

流动负债：

短期借款 10,000,000.00 40,000,000.00

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2016 年第一季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 3,387.50 5,088.75

预收款项

应付职工薪酬 45,036.36 20,738.45

应交税费 99,065.29 95,641.49

应付利息

应付股利 26,360,103.57 26,360,103.57

其他应付款 408,563,001.73 375,801,452.56

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 445,070,594.45 442,283,024.82

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 445,070,594.45 442,283,024.82

所有者权益：

股本 540,742,345.00 456,192,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 987,673,437.50 3,858,789.35

减：库存股

其他综合收益 -5,585,022.13 -5,585,022.13

专项储备

盈余公积 16,626,628.65 16,626,628.65

未分配利润 54,076,729.72 48,474,566.48

所有者权益合计 1,593,534,118.74 519,566,962.35

负债和所有者权益总计 2,038,604,713.19 961,849,987.17

法定代表人：左斌主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：洪波

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2016 年第一季度报告

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额（已重述）

一、营业总收入 183,306,095.16 197,455,853.07

其中：营业收入 183,306,095.16 197,455,853.07

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 183,245,270.95 198,910,218.15

其中：营业成本 141,131,694.66 152,384,066.59

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,176,899.71 1,150,941.22

销售费用 11,966,427.01 12,600,588.55

管理费用 29,021,890.99 30,253,753.35

财务费用 -51,641.42 221,050.71

资产减值损失 2,299,817.73

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 9,728,991.05 10,702,774.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收 5,444,744.47 10,702,774.08

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,789,815.26 9,248,409.00

加：营业外收入 4,690,270.55 2,665,600.84

其中：非流动资产处置利得 471.97 145,786.95

减：营业外支出 21,749.41 438,118.70

其中：非流动资产处置损失 438,058.08

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,458,336.40 11,475,891.14

减：所得税费用 2,484,389.25 2,776,306.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,973,947.15 8,699,585.13

归属于母公司所有者的净利润 10,084,127.34 8,357,872.02

少数股东损益 1,889,819.81 341,713.11

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

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2016 年第一季度报告

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 11,973,947.15 8,699,585.13

归属于母公司所有者的综合收益总额 10,084,127.34 8,357,872.02

归属于少数股东的综合收益总额 1,889,819.81 341,713.11

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.0197 0.0183

（二）稀释每股收益(元/股) 0.0197 0.0183

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-928,900.22 元，上期被

合并方实现的净利润为： -2,992,707.14 元。

法定代表人：左斌主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：洪波

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2016 年第一季度报告

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入

减：营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 3,940,504.72 4,850,239.53

财务费用 186,323.09 464,495.25

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 9,728,991.05 10,702,774.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,444,744.47 10,702,774.08

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,602,163.24 5,388,039.30

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,602,163.24 5,388,039.30

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,602,163.24 5,388,039.30

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 5,602,163.24 5,388,039.30

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：左斌主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：洪波

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2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额（已重述）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 183,938,662.19 174,167,060.32

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,058,342.29 524,632.13

收到其他与经营活动有关的现金 29,166,217.92 8,496,231.91

经营活动现金流入小计 215,163,222.40 183,187,924.36

购买商品、接受劳务支付的现金 121,261,711.28 105,968,037.52

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 38,701,896.78 43,408,073.63

支付的各项税费 12,320,136.03 12,814,384.58

支付其他与经营活动有关的现金 22,387,314.76 21,907,598.87

经营活动现金流出小计 194,671,058.85 184,098,094.60

经营活动产生的现金流量净额 20,492,163.55 -910,170.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,000,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,531,506.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,911.00 221,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,002,539,417.85 221,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,709,234.93 12,509,915.60

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2016 年第一季度报告

产支付的现金

投资支付的现金 2,000,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 19,712,000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,033,421,234.93 12,509,915.60

投资活动产生的现金流量净额 -1,030,881,817.08 -12,288,915.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,080,099,988.67

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,080,099,988.67

偿还债务支付的现金 30,000,000.00 40,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 607,849.03 5,038,336.26

其中：子公司支付给少数股东的股利、 4,140,545.75

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 334,550.35

筹资活动现金流出小计 30,942,399.38 45,038,336.26

筹资活动产生的现金流量净额 1,049,157,589.29 -45,038,336.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25.98 19.73

五、现金及现金等价物净增加额 38,767,909.78 -58,237,402.37

加：期初现金及现金等价物余额 227,110,292.51 276,815,654.13

六、期末现金及现金等价物余额 265,878,202.29 218,578,251.76

法定代表人：左斌主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：洪波

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2016 年第一季度报告

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：天津百利特精电气股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 33,278,823.84 2,826,372.24

经营活动现金流入小计 33,278,823.84 2,826,372.24

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,656,158.56 4,284,492.46

支付的各项税费 538,832.72 325.00

支付其他与经营活动有关的现金 786,884.53 1,355,917.07

经营活动现金流出小计 3,981,875.81 5,640,734.53

经营活动产生的现金流量净额 29,296,948.03 -2,814,362.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,000,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,531,506.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,002,531,506.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资 120,536.00 2,750.00

产支付的现金

投资支付的现金 2,000,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现 19,712,000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,019,832,536.00 2,750.00

投资活动产生的现金流量净额 -1,017,301,029.15 -2,750.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 1,080,099,988.67

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,080,099,988.67

偿还债务支付的现金 30,000,000.00 40,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 466,182.50 814,123.85

支付其他与筹资活动有关的现金 334,550.35

筹资活动现金流出小计 30,800,732.85 40,814,123.85

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2016 年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 1,049,299,255.82 -40,814,123.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 61,295,174.70 -43,631,236.14

加：期初现金及现金等价物余额 7,352,870.19 53,702,146.74

六、期末现金及现金等价物余额 68,648,044.89 10,070,910.60

法定代表人：左斌主管会计工作负责人：李军会计机构负责人：洪波

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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