2016 年第一季度报告
公司代码：600598 公司简称：北大荒
黑龙江北大荒农业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘长友、主管会计工作负责人贺天元、杨占海及会计机构负责人（会计主管人员）
葛树峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 8,719,856,542.55 7,234,734,621.30 20.53
归属于上市公司股东 5,717,458,504.90 5,630,570,789.44 1.54
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 1,544,172,171.29 1,141,806,102.17 35.24
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 543,959,517.13 636,826,309.63 -14.58
归属于上市公司股东 86,197,988.90 155,463,336.18 -44.55
的净利润
归属于上市公司股东 85,100,678.13 155,353,930.36 -45.22
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 1.52 2.70 减少 1.18 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.048 0.087 -44.83
稀释每股收益（元/股） 0.048 0.087 -44.83
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公 761,449.54
司正常经营业务密切相关，符合国
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家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值 1,217,476.69
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 -773,365.53
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -108,249.93
合计 1,097,310.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 118,138
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
黑龙江北大荒农垦集团 1,140,262,121 64.14 0 0 国家
无
总公司
中国工商银行股份有限 9,108,079 0.51 0 0 未知
公司－南方消费活力灵
无
活配置混合型发起式证
券投资基金
余明伟 7,665,545 0.43 0 无 0 未知
中国对外经济贸易信托 6,430,000 0.36 0 0 未知
有限公司－锐进 12 期鼎
无
萨证券投资集合资金信
托计划
中国工商银行股份有限 5,989,700 0.34 0 0 未知
公司－嘉实周期优选股 无
票型证券投资基金
张晓夏 5,300,000 0.30 0 无 0 未知
朱启明 4,418,670 0.25 0 无 0 未知
科威特政府投资局－自 4,024,801 0.23 0 0 未知
无
有资金
新华人寿保险股份有限 3,799,911 0.21 0 0 未知
公司－分红－个人分红 无
－018L－FH002 沪
王坚宏 3,555,700 0.20 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
黑龙江北大荒农垦集团总公司 1,140,262,121 人民币普通股 1,140,262,121
中国工商银行股份有限公司－南方 9,108,079 9,108,079
消费活力灵活配置混合型发起式证 人民币普通股
券投资基金
余明伟 7,665,545 人民币普通股 7,665,545
中国对外经济贸易信托有限公司－ 6,430,000 6,430,000
锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信 人民币普通股
托计划
中国工商银行股份有限公司－嘉实 5,989,700 5,989,700
人民币普通股
周期优选股票型证券投资基金
张晓夏 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
朱启明 4,418,670 人民币普通股 4,418,670
科威特政府投资局－自有资金 4,024,801 人民币普通股 4,024,801
新华人寿保险股份有限公司－分红 3,799,911 3,799,911
人民币普通股
－个人分红－018L－FH002 沪
王坚宏 3,555,700 人民币普通股 3,555,700
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东
明 无关联联系，本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否
存在关联联系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表金额：万元
序号 报表项目 期末余额 年初余额 增（+）减（-） 增减比率
1 货币资金 243,419.36 71,315.63 172,103.73 241.33%
2 应收利息 469.35 -469.35 -100.00%
3 其他流动资产 17,012.45 29,298.29 -12,285.84 -41.93%
4 预收款项 156,563.74 56,201.80 100,361.94 178.57%
5 其他应付款 94,065.38 55,757.54 38,307.84 68.70%
6 专项储备 183.53 114.56 68.97 60.20%
1、货币资金比年初增加 172103.73 万元，增长 241.33%，主要原因系农业分公司收取当年土地承
包费形成。
2、应收利息比年初减少 469.35 万元，原因系收到结构性存款利息形成。
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3、其他流动资产比年初减少 12285.84 万元，下降 41.93%，主要原因系报告期末国债逆回购业务
减少形成。
4、预收款项比年初增加 100361.94 万元，增长 178.57%，主要原因系农业分公司收取当年土地承
包费形成。
5、其他应付款比年初增加 38307.84 万元，增长 68.7%，主要原因系农业分公司收取当年土地承
包保证金及代收代付农业保险和生产资料款等形成。
6、专项储备比年初增加 68.97 万元，增长 60.2%，原因系浩化分公司按照规定提取的安全生产费
暂未使用形成。
（二）利润表金额：万元
序号 报表项目 本期发生额 上期发生额 增（+）减（-） 增减比率
1 销售费用 1,013.17 1,546.34 -533.17 -34.48%
2 财务费用 -107.68 -490.65 382.97 不适用
3 资产减值损失 -6.60 585.62 -592.22 -101.13%
4 投资收益 368.65 7.76 360.89 4650.64%
5 营业外收入 89.13 64.64 24.49 37.89%
6 营业外支出 90.32 43.48 46.84 107.73%
1、销售费用同比减少 533.17 万元，下降 34.48%，主要原因系浩良河化肥分公司销售模式由送货
制改为取货制，运输费用同比减少形成。
2、财务费用同比增加 382.97 万元，主要原因系银行存款利息收入减少形成。
3、资产减值损失同比减少 592.22 万元，下降 101.13%，主要原因系计提应收款坏账准备同比减
少形成。
4、投资收益同比增加 360.89 万元，增长 4650.64%，主要原因系国债逆回购业务收益增加形成。
5、营业外收入同比增加 24.49 万元，增长 37.89%，主要原因系八五四农业分公司收到测土配方
施肥补贴形成。
6、营业外支出同比增加 46.84 万元，增长 107.73%，主要原因系通过税收自查，补缴税款，导致
税务罚款和滞纳金增加形成。
（三）现金流量表金额：万元
序号 报表项目 本期发生额 上期发生额 增（+）减（-） 增减比率
1 经营活动产生的现金流量净额 154,417.22 114,180.61 40,236.61 35.24%
2 投资活动产生的现金流量净额 17,686.51 -55,947.66 73,634.17 不适用
3 筹资活动产生的现金流量净额 -270.20 270.20 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 40236.61 万元，增长 35.24%，主要原因系农业分公司
当年土地承包费收缴工作进度较快和化肥等农用物资采购量减少形成。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 73634.17 万元，主要原因系本报告期收回国债逆回购
投资形成。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 270.2 万元，原因系上年同期支付银行利息 270.2 万元，
本报告期已无银行借款，无此项支出。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
黑龙江北大荒农业股份有限公司在IPO，发行可转债等事项中，控股股东黑龙江北大荒农垦集团总
公司所作的承诺持续有效并正在履行。具体内容详见公司2015年年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司
法定代表人 刘长友
日期 2016 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,434,193,615.41 713,156,299.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,800,000.00 5,500,000.00
应收账款 87,920,282.20 93,382,144.53
预付款项 134,830,765.94 108,217,063.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,693,472.22
应收股利
其他应收款 348,084,735.08 335,440,547.40
买入返售金融资产
存货 1,032,238,028.88 1,100,346,815.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 170,124,547.97 292,982,866.23
流动资产合计 4,214,191,975.48 2,653,719,209.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 21,000,000.00 21,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,947,175.80 117,307,696.05
投资性房地产
固定资产 3,814,040,354.90 3,885,539,154.27
在建工程 40,870,328.28 40,778,497.92
工程物资 986,745.03 986,745.03
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 459,512,207.79 461,001,631.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,278,296.44 38,372,228.28
递延所得税资产
其他非流动资产 16,029,458.83 16,029,458.83
非流动资产合计 4,505,664,567.07 4,581,015,411.96
资产总计 8,719,856,542.55 7,234,734,621.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 316,548,566.32 308,781,413.85
预收款项 1,565,637,372.76 562,017,973.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 264,461,974.63 255,526,508.72
应交税费 2,620,719.05 3,130,371.63
应付利息
应付股利 70,309.90 70,309.90
其他应付款 940,653,788.50 557,575,375.47
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,089,992,731.16 1,687,101,953.30
非流动负债：
长期借款 4,921,729.61 4,921,729.61
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 137,271.31 137,271.31
长期应付职工薪酬 7,003,796.74 7,088,756.69
专项应付款
预计负债 407,731.94 407,731.94
递延收益 8,207,705.14 8,602,456.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,678,234.74 21,157,945.98
负债合计 3,110,670,965.90 1,708,259,899.28
所有者权益
股本 1,777,679,909.00 1,777,679,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,420,221,207.29 2,420,221,207.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,835,298.85 1,145,572.29
盈余公积 1,184,836,300.57 1,184,836,300.57
一般风险准备
未分配利润 332,885,789.19 246,687,800.29
归属于母公司所有者权益合计 5,717,458,504.90 5,630,570,789.44
少数股东权益 -108,272,928.25 -104,096,067.42
所有者权益合计 5,609,185,576.65 5,526,474,722.02
负债和所有者权益总计 8,719,856,542.55 7,234,734,621.30
法定代表人：刘长友主管会计工作负责人：贺天元、杨占海会计机构负责人：葛树峰
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,351,507,504.03 637,529,737.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,651,601.93 329,983.60
预付款项 28,862,950.54 7,056,339.28
应收利息 4,693,472.22
应收股利
其他应收款 2,196,133,752.64 2,179,382,583.13
存货 217,162,387.84 281,506,688.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,174,915.49 284,083,344.75
流动资产合计 4,961,493,112.47 3,394,582,149.10
非流动资产：
可供出售金融资产 21,000,000.00 21,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 472,606,025.39 472,988,026.20
投资性房地产
固定资产 3,160,498,924.21 3,222,613,327.64
在建工程 40,382,064.20 40,290,233.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,755,610.01 75,669,643.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,136,293.44 38,226,828.28
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,805,378,917.25 3,870,788,059.24
资产总计 8,766,872,029.72 7,265,370,208.34
流动负债：
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短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 128,083,970.59 118,155,420.09
预收款项 1,535,571,964.47 532,664,787.70
应付职工薪酬 258,182,973.70 249,574,005.97
应交税费 -13,146,656.58 -11,756,885.64
应付利息
应付股利 70,309.90 70,309.90
其他应付款 803,864,459.84 420,777,046.14
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,712,627,021.92 1,309,484,684.16
非流动负债：
长期借款 3,454,954.93 3,454,954.93
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 137,271.31 137,271.31
长期应付职工薪酬 6,188,243.05 6,273,203.00
专项应付款
预计负债
递延收益 1,930,290.49 1,992,865.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,710,759.78 11,858,294.27
负债合计 2,724,337,781.70 1,321,342,978.43
所有者权益：
股本 1,777,679,909.00 1,777,679,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,422,095,180.79 2,422,095,180.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,835,298.85 1,145,572.29
盈余公积 1,184,836,300.57 1,184,836,300.57
未分配利润 656,087,558.81 558,270,267.26
所有者权益合计 6,042,534,248.02 5,944,027,229.91
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负债和所有者权益总计 8,766,872,029.72 7,265,370,208.34
法定代表人：刘长友主管会计工作负责人：贺天元、杨占海会计机构负责人：葛树峰
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 543,959,517.13 637,064,347.63
其中：营业收入 543,959,517.13 636,826,309.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 238,038.00
二、营业总成本 465,436,022.40 486,999,035.60
其中：营业成本 186,752,861.25 220,863,078.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额 240,749.00
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 489,085.71 553,517.98
销售费用 10,131,735.58 15,463,358.36
管理费用 269,205,148.35 248,928,677.50
财务费用 -1,076,838.43 -4,906,527.07
资产减值损失 -65,970.06 5,856,181.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,686,483.07 77,552.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -360,520.25 -1,832,390.70
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,209,977.80 150,142,864.41
加：营业外收入 891,301.25 646,425.49
其中：非流动资产处置利得 11,369.75
减：营业外支出 903,217.24 434,840.00
其中：非流动资产处置损失 50,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,198,061.81 150,354,449.90
减：所得税费用 176,933.74 54,816.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,021,128.07 150,299,633.00
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2016 年第一季度报告
归属于母公司所有者的净利润 86,197,988.90 155,463,336.18
少数股东损益 -4,176,860.83 -5,163,703.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 82,021,128.07 150,299,633.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 86,197,988.90 155,463,336.18
归属于少数股东的综合收益总额 -4,176,860.83 -5,163,703.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.048 0.087
（二）稀释每股收益(元/股) 0.048 0.087
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：刘长友主管会计工作负责人：贺天元、杨占海会计机构负责人：葛树峰
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 529,528,812.55 603,045,839.41
减：营业成本 176,022,440.62 190,604,148.80
营业税金及附加 7,296.64 406,843.37
销售费用 10,058,140.03 14,744,479.98
管理费用 255,186,110.23 231,677,211.13
财务费用 -6,614,637.87 -8,590,872.08
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2016 年第一季度报告
资产减值损失 384,078.13 1,257,271.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,665,002.51 77,552.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -382,000.81 -1,832,390.70
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,150,387.28 173,024,308.97
加：营业外收入 557,399.17 317,348.86
其中：非流动资产处置利得 11,369.75
减：营业外支出 890,494.90 432,840.00
其中：非流动资产处置损失 50,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,817,291.55 172,908,817.83
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,817,291.55 172,908,817.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 97,817,291.55 172,908,817.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘长友主管会计工作负责人：贺天元、杨占海会计机构负责人：葛树峰
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2016 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,684,946,145.52 1,439,353,283.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 233,038.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 428,209,785.10 378,473,020.79
经营活动现金流入小计 2,113,155,930.62 1,818,059,342.63
购买商品、接受劳务支付的现金 248,486,846.30 332,916,082.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 242,140,467.34 211,871,674.51
支付的各项税费 7,452,723.59 11,654,478.29
支付其他与经营活动有关的现金 70,903,722.10 119,811,005.02
经营活动现金流出小计 568,983,759.33 676,253,240.46
经营活动产生的现金流量净额 1,544,172,171.29 1,141,806,102.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,240,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,508,932.65 1,210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,246,508,932.65 1,210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,643,788.41 60,686,641.43
产支付的现金
投资支付的现金 1,054,000,000.00 500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 1,069,643,788.41 560,686,641.43
投资活动产生的现金流量净额 176,865,144.24 -559,476,641.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,702,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,702,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,702,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,721,037,315.53 579,627,460.74
加：期初现金及现金等价物余额 213,156,299.88 1,313,113,604.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,934,193,615.41 1,892,741,065.00
法定代表人：刘长友主管会计工作负责人：贺天元、杨占海会计机构负责人：葛树峰
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,659,674,171.48 1,409,051,166.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 427,118,993.37 350,616,342.81
经营活动现金流入小计 2,086,793,164.85 1,759,667,508.90
购买商品、接受劳务支付的现金 235,372,243.06 318,869,301.05
支付给职工以及为职工支付的现金 240,800,412.51 208,990,824.59
支付的各项税费 5,052,969.63 6,717,935.30
支付其他与经营活动有关的现金 68,454,917.11 110,039,688.55
经营活动现金流出小计 549,680,542.31 644,617,749.49
经营活动产生的现金流量净额 1,537,112,622.54 1,115,049,759.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,240,000,000.00
16 / 17
2016 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 6,508,932.65 1,210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,246,508,932.65 1,210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,643,788.41 60,529,141.43
产支付的现金
投资支付的现金 1,054,000,000.00 500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,069,643,788.41 560,529,141.43
投资活动产生的现金流量净额 176,865,144.24 -559,319,141.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,713,977,766.78 555,730,617.98
加：期初现金及现金等价物余额 137,529,737.25 1,158,205,487.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,851,507,504.03 1,713,936,105.39
法定代表人：刘长友主管会计工作负责人：贺天元、杨占海会计机构负责人：葛树峰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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