2015 年年度报告
公司代码：600881 公司简称：亚泰集团
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 王广基 工作原因 柳 红
独立董事 李 玉 工作原因 黄百渠
独立董事 马新彦 工作原因 安亚人
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人刘树森及会计机构负责人（会计主管人员）彭雪松
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润448,616,264.81元。
根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积44,861,626.48元，
加上年初未分配利润607,836,951.84元，年末可供分配利润合计为1,011,598,050.82元。受宏观经济
增速放缓影响，公司所在区域水泥产品需求不足，公司水泥产品销价、销量有所下降，2015年度
经营业绩出现亏损，综合考虑公司的实际情况，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本，留存未分配利润将用于公司未来发展。本方案尚需公司2015年度股东大会审议批
准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细
阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节：管理层
讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 20
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41
第九节 公司治理........................................................................................................................... 48
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 50
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 51
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 228
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、亚泰集团 指 吉林亚泰（集团）股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司章程》 指 《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
东北证券 指 东北证券股份有限公司
吉林银行 指 吉林银行股份有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 吉林亚泰（集团）股份有限公司
公司的中文简称 亚泰集团
公司的外文名称 JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写 YTG
公司的法定代表人 宋尚龙
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 秦 音 张绍冬
联系地址 吉林省长春市吉林大路1801号 吉林省长春市吉林大路1801号
电话 0431—84956688 0431—84956688
传真 0431—84951400 0431—84951400
电子信箱 qinyin@yatai.com zsd@yatai.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 吉林省长春市吉林大路1801号
公司注册地址的邮政编码 130031
公司办公地址 吉林省长春市吉林大路1801号
公司办公地址的邮政编码 130031
公司网址 http://www.yatai.com
电子信箱 info@yatai.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 亚泰集团 600881
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
内）
签字会计师姓名 朱洪山、高原
名称 中国民族证券有限责任公司
北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座
办公地址
报告期内履行持续督导职责的 40-43 层
保荐机构 签字的保荐代表
袁鸿飞、陈波
人姓名
持续督导的期间 2015 年 4 月 23 日-2016 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年
(%)
营业收入 11,011,668,975.75 14,455,361,045.43 -23.82 13,448,224,175.37
归属于上市公司股东的净利
-189,591,066.23 183,591,729.97 -203.27 217,598,946.13
润
归属于上市公司股东的扣除
-474,838,672.59 3,533,141.06 -13,539.56 55,805,640.51
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
2,576,840,568.77 -5,980,359,762.00 143.09 -1,527,611,824.36
额
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资
11,501,567,221.92 8,156,120,993.44 41.02 8,036,437,170.01
产
总资产 53,790,106,634.31 53,412,054,911.47 0.71 48,838,949,838.71
期末总股本 2,599,945,737.00 1,894,732,058.00 37.22 1,894,732,058.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
减(%)
基本每股收益（元／股） -0.08 0.10 -203.27 0.11
稀释每股收益（元／股） -0.08 0.10 -203.27 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.20 0.00 -13,539.56 0.03
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -1.90 2.29 减少4.19个百分点 2.87
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扣除非经常性损益后的加权平均 -4.82 0.04 减少4.86个百分点 0.74
净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
公司于 2015 年上半年以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
705,213,679 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 2,926,636,767.85 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
2,892,116,246.48 元。发行完成后，公司的股份总额变更为 2,599,945,737 股。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 2,210,785,879.56 3,051,973,654.35 3,501,129,780.36 2,247,779,661.48
归属于上市公司股东
-133,743,139.45 195,298,724.94 -10,461,509.27 -240,685,142.45
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -135,253,990.64 191,159,052.43 -37,122,902.44 -493,620,831.94
后的净利润
经营活动产生的现金
173,888,346.58 6,943,926.65 183,037,448.40 2,212,970,847.14
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 -18,453,824.72 1,759,595.93 73,040,608.82
越权审批，或无正式批准文件，或 0.00
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 见五、（四十
司正常经营业务密切相关，符合国 八）营业外收
140,581,768.38 159,095,380.17 128,475,534.76
家政策规定、按照一定标准定额或 入之政府补
定量持续享受的政府补助除外 助明细
计入当期损益的对非金融企业收取
104,201,070.02
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
4,188,494.18
企业的投资成本小于取得投资时应
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享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -7,056,566.41 22,244,614.25 -49,544,369.10
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 219,556,196.77
项目
少数股东权益影响额 -30,932,248.51 -11,851,277.48 -24,766,482.80
所得税影响额 -18,447,719.15 4,621,781.86 -69,613,056.08
合计 285,247,606.36 180,058,588.91 161,793,305.62
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司目前已发展为以建材、地产、金融为主业，涉足煤炭、医药、商贸等领域的综合类大型
企业集团。面对经济新常态，公司积极应对，实施了“促进建材、地产、医药三个产业转型升级；
加快建材、医药两个产业园区建设；构建生态养生和大健康两个新兴业态；发展电商”的“3221”
发展战略，确保公司良性、健康发展。
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公司建材产业现已形成了集石灰石矿开采、砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产、预拌混凝
土制造、建材制品深加工和产品销售于一体的产业链；地产产业具有国家房地产综合开发一级资
质，现已形成集一级土地整理、二级房地产开发、建筑施工、装饰装潢、环境工程、物业管理和
供热服务为一体的产业链；医药产业是公司重点培育的高科技支柱产业，形成了集研发、生产、
销售于一体的完整产业链。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
股权资产：长期股权投资 583,479 万元，占总资产的 11%，比上年末增加 124,125 万元，增幅 27%
主要是东北证券和吉林银行取得的投资收益；
固定资产：固定资产 1,283,390 万元，占总资产的 24%，比上年末减少 28,546 万元，减幅 2%，主
要是本期出售子公司所致；
无形资产：无形资产 300,810 万元，占总资产的 5.6%，比上年末增加 9,563 万元，增幅 3.28%。
在建工程：在建工程及工程物资等 61,748 万元，占总资产的 1%，比上年末减少 5,993 万元，减
幅 9%。
三、报告期内核心竞争力分析
建材产业：建材产业在现有的产业链基础上，通过自主研发、技术引进、资源综合利用和专
业化管理，积极调整产业结构，向下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制构件等
建材制品领域发展，重点生产节能、环保、绿色建材制品终端产品，实现建材产业的整体转型升
级，打造建材制品产业集群。
地产产业：地产产业以生态养生、新型城镇化建设项目为切入点，重点在国内一、二线城市
进行布局，开发、建设“宜居生态养生社区”产品，树立“质量优良、功能齐全、设施完备、服
务优秀”全新的生态养生地产品牌形象。
医药产业：医药产业加快了实施“创新驱动”的大健康战略，完善“药研、药企、药商”的
产业布局，加大一类新药、保健食品的自主研发力度，积极培育和发展医药电商、远程医疗、养
生服务等新兴业态，提升产品的科技含量和竞争力。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，受宏观经济增速放缓影响，公司所在区域水泥产品需求不足，公司水泥产品销价、
销量有所下降，造成经营业绩出现亏损，但由于公司的参股公司东北证券 2015 年度盈利大幅增加，
致使公司投资收益大幅增长。
报告期内，公司收购了海南亚泰兰海投资集团有限公司股权，进一步提升了公司地产产业规
模实力，投资参股了吉林省互联网传媒股份有限公司、吉林亚泰体育文化发展股份有限公司，拓
宽了网络传媒渠道；公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司设立了吉林亚泰建材
电子商务有限公司，实现了“企业+电商”的互动营销，拓宽了营销渠道；公司的全资子公司——吉
林亚泰集团医药投资有限公司收购了吉林省东北亚药业股份有限公司、江苏威凯尔医药科技有限
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公司，在研项目国家化药一类新药"维卡格雷"获得了国家食品药品监督管理总局下发的Ⅰ、Ⅱ、
Ⅲ期药物临床试验批件，进一步增强了公司医药产业的规模实力和整体竞争力。
2015年4月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2014年
度非公开发行股票的登记手续，公司本次发行的股票数量为705,213,679股，募集资金总额为
2,926,636,767.85元，扣除发行费用34,520,521.37元，募集资金净额为2,892,116,246.48元。本次发
行完成后，公司总股本增至2,599,945,737股，本次募集资金进一步降低了公司资产负债率，降低
了公司财务费用。
报告期内，公司实现营业收入 1,101,167 万元，实现营业利润-71,498 万元，实现归属于上市
公司股东的净利润-18,959 万元。
二、报告期内主要经营情况
本报告期公司实现营业收入 1,101,167 万元，同比减少 23.82%，营业成本 875,731 万元，同
比减少 20.99%，管理费用 118,135 万元，同比减少 3.71%，财务费用 131,860 万元，同比减少 8.07%，
实现营业利润-71,498 万元，同比减少 73,063 万元，归属于上市公司股东的净利润-18,959 万元，
同比减少 37,318 万元，经营活动产生的现金流量净额 257,684 万元，同比增加 43%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 11,011,668,975.75 14,455,361,045.43 -23.82
营业成本 8,757,311,777.32 11,084,281,037.05 -20.99
销售费用 989,925,051.99 863,536,057.39 14.64
管理费用 1,181,347,480.65 1,226,842,618.76 -3.71
财务费用 1,318,595,434.77 1,434,293,452.30 -8.07
经营活动产生的现金流量净额 2,576,840,568.77 -5,980,359,762.00 143.09
投资活动产生的现金流量净额 -749,291,701.57 -61,302,892.10 -1,122
筹资活动产生的现金流量净额 48,049,787.08 4,193,992,170.53 -98.85
研发支出 11,765,200.48 33,418,596.71 -64.79
1. 收入和成本分析
受宏观经济形势影响，公司本期营业收入同比下降 24%，主要是因为建材行业水泥产品销量
下滑、公司子公司亚泰东北亚能源有限公司本期贸易量减少使收入下降。公司本期营业成本同比
下降 21%，主要是由于本期煤炭等原材料价格下行，使水泥产品生产成本有所下降，以及公司子
公司亚泰东北亚能源有限公司本期贸易量减少使成本下降。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
建材行业 4,932,682,234.05 4,210,144,601.88 14.65 -30.09 -20.83 -9.98
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房地产业 2,039,627,613.23 1,898,873,625.36 6.90 -12.72 3.85 -14.86
医药行业 1,444,200,194.78 729,363,175.74 49.50 39.29 24.53 5.99
煤炭行业 745,843,808.17 608,028,946.58 18.48 -63.82 -67.57 9.45
其他 1,617,352,677.19 1,234,057,103.45 23.70 -4.39 -9.86 4.63
合 计 10,779,706,527.42 8,680,467,453.01 19.47 -23.99 -20.91 -3.14
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
建材行业 4,932,682,234.05 4,210,144,601.88 14.65 -30.09 -20.83 -9.98
房地产业 2,039,627,613.23 1,898,873,625.36 6.90 -12.72 3.85 -14.86
医药行业 1,444,200,194.78 729,363,175.74 49.50 39.29 24.53 5.99
煤炭行业 745,843,808.17 608,028,946.58 18.48 -63.82 -67.57 9.45
其他 1,617,352,677.19 1,234,057,103.45 23.70 -4.39 -9.86 4.63
合 计 10,779,706,527.42 8,680,467,453.01 19.47 -23.99 -20.91 -3.14
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
东北地区 8,973,002,507.50 7,443,531,405.52 17.05 -27.33 -21.18 -6.47
华东地区 395,098,425.34 278,067,158.23 29.62 -35.66 -38.09 2.77
其他地区 1,411,605,594.58 971,221,183.71 31.20 15.64 -10.33 19.93
合 计 10,779,706,527.42 8,692,819,747.46 19.36 -23.99 -20.80 -3.25
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
建材行业：受宏观经济形势影响，建材行业销量下滑，本期营业收入大幅下降；
医药行业：因公司报告期新购并企业，本期医药行业营业收入有所增加；
煤炭行业：因公司子公司亚泰东北亚能源有限公司本期贸易量减少，营业收入大幅减少。
(2). 产销量情况分析表
产销量情况说明
2015 年，公司前 5 名销售客户合计销售金额为 27,909 万元，占公司销售总额的 2.53%；公司
前 5 名供应商合计采购金额为 47,906 万元，占公司采购总额的 5.47%。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期
上年
金额
同期
本期占总 较上
占总 情况
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同
成本 说明
(%) 期变
比例
动比
(%)
例(%)
水泥 原材料 2,170,316,718.29 81.34 3,229,355,249.97 83.89 -32.8
燃料及动力 210,520,759.87 7.89 310,172,398.06 8.06 -32.1
折旧 118,923,135.78 4.46 125,182,248.19 3.26 -5.0
人工及其他费用 168,436,596.06 6.31 184,726,026.41 4.79 -8.8
熟料 原材料 472,774,815.98 22.67 669,437,361.44 23.07 -29.4
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燃料及动力 1,310,035,286.98 62.83 1,811,231,565.02 62.41 -27.7
折旧 152,114,032.79 7.29 166,666,581.48 5.74 -8.7
人工及其他费用 150,157,985.05 7.21 254,735,757.94 8.78 -41.1
商砼 原材料 165,623,290.26 64.94 355,584,246.60 70.38 -53.4
燃料及动力 4,174,442.39 1.64 7,350,586.41 1.45 -43.2
折旧 28,879,251.75 11.32 34,542,300.58 6.84 -16.4
人工及其他费用 56,379,068.31 22.1 107,832,489.96 21.33 -47.7
分产品情况
本期
上年
金额
同期
本期占总 较上
占总 情况
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同
成本 说明
(%) 期变
比例
动比
(%)
例(%)
水泥 原材料 2,170,316,718.29 81.34 3,229,355,249.97 83.89 -32.8
燃料及动力 210,520,759.87 7.89 310,172,398.06 8.06 -32.1
折旧 118,923,135.78 4.46 125,182,248.19 3.26 -5.0
人工及其他费用 168,436,596.06 6.31 184,726,026.41 4.79 -8.8
熟料 原材料 472,774,815.98 22.67 669,437,361.44 23.07 -29.4
燃料及动力 1,310,035,286.98 62.83 1,811,231,565.02 62.41 -27.7
折旧 152,114,032.79 7.29 166,666,581.48 5.74 -8.7
人工及其他费用 150,157,985.05 7.21 254,735,757.94 8.78 -41.1
商砼 原材料 165,623,290.26 64.94 355,584,246.60 70.38 -53.4
燃料及动力 4,174,442.39 1.64 7,350,586.41 1.45 -43.2
折旧 28,879,251.75 11.32 34,542,300.58 6.84 -16.4
人工及其他费用 56,379,068.31 22.1 107,832,489.96 21.33 -47.7
2. 费用
2015 年，公司发生销售费用 98,993 万元，同比增加 12,639 万元，主要是合并范围变化新增
子公司增加相关费用；
2015 年，公司发生管理费用 118,135 万元，同比减少 4,549 万元，主要是公司加强费用控制，
使各项费用均有所下降；
2015 年，公司发生财务费用 131,860 万元，同比减少 11,569 万元，主要是公司偿还到期债务
及利率下降所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 11,765,200.48
本期资本化研发投入 -
研发投入合计 11,765,200.48
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.11
公司研发人员的数量 43
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.20
研发投入资本化的比重（%） -
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2015 年年度报告
4. 现金流
经营活动现金流量增加主要是购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的
现金减少所致。
投资活动现金流量增加主要是购买子公司和收购少数股东股权支付的现金增加所致。
筹资活动现金流量减少主要是偿还部分到期债务所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
2015 年公司取得投资收益 125,490 万元，同比增加 63,189 万元,主要是公司对东北证券股份有限公
司、吉林银行股份有限公司的投资收益大幅增加所致。
(三) 资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期末 本期期末金
上期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 情况说明
产的比例 末变动比例
比例（%）
（%） （%）
应收票据 310,447,252.21 0.58 521,252,154.48 0.98 -40.44 票据到期收回
预付账款 1,082,796,231.02 2.01 2,101,336,256.85 3.93 -48.47 出售子公司
其他非流动资产 170,010,694.13 0.32 380,608,701.83 0.71 -55.33 收回土地出让金
以银行承兑汇票
应付票据 717,000,000.00 1.33 422,000,000.00 0.79 69.91
结算业务增加
预收账款 870,279,170.13 1.62 1,501,416,633.73 2.81 -42.04 预收房款转收入
一年内到期的非 新增发行超短期
16,006,033,241.71 29.76 8,474,662,672.68 15.87 88.87
流动负债 融资券
非公开定向债务
应付债券 2,926,529,627.42 5.44 8,767,848,400.66 16.42 -66.62 融资工具到期偿
还
应付融资租赁款
等项目调整至一
长期应付款 8,748,143.07 0.02 69,363,832.85 0.13 -87.39
年内到期的非流
动负债
专项储备 32,335,529.84 0.06 21,413,106.01 0.04 51.01 煤炭产量增加
(四) 行业经营性信息分析
具体行业信息见本年度报告中“公司业务摘要”及“管理层讨论与分析”章节内容。
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2015 年年度报告
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资额为583,478万元。
被投资公司名称 主营业务 占被投资公司权益比例（%）
东北证券股份有限公司 金融 30.71
铁岭县新岗采石有限责任公司 采矿 20
北京预制建筑工程研究院有限公司 工程研究 40
吉林银行股份有限公司 金融 9.96
辽宁矿渣微粉有限责任公司 制造业 49
吉林省互联网传媒股份有限公司 互联网 31.35
吉林亚泰体育文化发展股份有限公司 体育资源 30
(1) 重大的股权投资
① 持有其他上市公司股权情况
单位：元
会
占该
证 计 股
公司
证券 券 报告期所有 核 份
最初投资成本 股权 期末账面值 报告期损益
代码 简 者权益变动 算 来
比例
称 科 源
（%）
目
长 购
东 期 买
北 股
000686 1,630,162,494.56 30.71 3,653,129,003.71 807,705,315.94 25,714,674.53
证 权
券 投
资
合计 1,630,162,494.56 30.71 3,653,129,003.71 807,705,315.94 25,714,674.53 / /
② 持有非上市金融企业股权情况
会
占该
计 股
所持 公司 报告期所有
最初投资金额 期末账面价值 报告期损益 核 份
对象 持有数量（股） 股权 者权益变动
（元） （元） （元） 算 来
名称 比例 （元）
科 源
（%）
目
长 购
期 买
吉林 股
1,226,600,946.24 703,867,421.70 9.96 2,018,863,510.26 236,229,201.42 -4,104,885.38
银行 权
投
资
合计 1,226,600,946.24 703,867,421.70 9.96 2,018,863,510.26 236,229,201.42 -4,104,885.38 / /
重大的非股权投资
a.募集资金投资项目情况
金额单位：人民币万元
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2015 年年度报告
募集资金净额： 289,211.62 2015 年度使用募集资金总额：204,211.62
变更用途的募集资金总
0.00
额：
已累计使用募集资金总额： 204,211.62
变更用途的募集资金总额
0.00%
比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金
完成募集承
序 承诺投 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后
诺日期
号 资项目 资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金
额的差异
偿还银 偿 还 银 2016 年
1 230,000.00 230,000.00 145,000.00 230,000.00 230,000.00 145,000.00 -85,000.00
行贷款 行贷款 4月
补充流 补 充 流
2 59,211.62 59,211.62 59,211.62 59,211.62 59,211.62 59,211.62 0.00 完成
动资金 动资金
合计 289,211.62 289,211.62 204,211.62 289,211.62 289,211.62 204,211.62 -85,000.00
募集资金投资项目先期投入及置换情况说明：
2015 年 5 月 11 日，公司 2015 年第六次临时董事会审议通过了《关于使用部分募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 25,000 万元置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金。
用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况说明：
2015 年 5 月 11 日，公司 2015 年第六次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金不超过 100,000 万元的资金暂时借出，用
于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，并根据拟偿还银行贷款的到期情况实时安排
借出资金的提前归还，仍继续用于偿还银行贷款项目。
截至 2015 年 12 月 31 日，1.5 亿元已归还到募集资金专项账户用于归还银行借款，8.5 亿元继
续补充流动资金。2016 年 4 月 8 日，公司将 8.5 亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募
集资金专户。
b. 非募集资金投资项目：
单位：万元 币种：人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 资金来源 项目进度 项目收益情况
额 金额
2015 年主营业
务收入 17,116
长春亚泰梧桐
自 筹 项目已全部竣工 872 262,602 万元；2015 年
公馆项目
毛利 2,685 万
元。
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2015 年年度报告
2015 年主营
业务收入
松原亚泰澜熙
自 筹 项目已全部竣工 9,344 149,068 21,756 万元；
郡项目
2015 年毛利
3,770 万元。
2015 年主营业
务收入 4,217
沈阳亚泰城项
自 筹 项目已全部竣工 9,991 113,478 万元；2015 年
目（一期）
毛利 163 万
元。
项目 2.1 期（10 2015 年主营业
栋）已交付业主 务收入 21,692
沈阳亚泰城项
自 筹 使用，2.2 期（4 12,445 86,821 万元；2015 年
目（二期）
栋）已完成单体 毛利 3,212 万
竣工 元。
2015 年主营业
项目一期工程已
务收入 28,509
南京亚泰梧桐 竣工，二期部分
自 筹 13,347 126,129 万元；2015 年
世家 栋号正在进行管
毛利 5,294 万
桩施工
元。
海南亚泰人工 项目已于 2015 年 2015 年尚未实
自 筹 9,411 90,537
岛项目 6 月全面竣工 现销售。
合计 983,861 / 55,410 828,635 /
(2) 以公允价值计量的金融资产
不适用
(六) 重大资产和股权出售
（1） 转让哈尔滨三岭水泥有限公司股权
公司 2015 年第十二次临时董事会审议通过了《关于转让哈尔滨三岭水泥有限公司股权的议
案》，公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有的哈尔滨三岭水泥有限公司
股权转让给哈尔滨鸿固水泥制造有限公司（公告详见 2015 年 12 月 16 日《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
2015 年 12 月 28 日，哈尔滨三岭水泥有限公司股权已全部转让完毕。
（2） 转让亚泰东北亚能源有限公司股权
公司 2015 年第十三次临时董事会审议通过了《关于转让亚泰东北亚能源有限公司股权的议
案》，公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司将持有的东北亚能源 60%股权以人
民币零元的价格转让给鸡西市元顺煤炭洗选有限公司（公告详见 2015 年 12 月 30 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
2015 年 12 月 30 日，亚泰东北亚能源有限公司股权已全部转让完毕。
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2015 年年度报告
（3）转让长春奇朔红酒坊有限公司股权
2015 年 5 月 20 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2015
年第 15 次总裁办公会，会议审议通过了关于转让长春奇朔红酒坊有限公司股权的有关事宜：
长春奇朔红酒坊有限公司（原名为“长春昂爵红酒坊有限公司”，以下简称“奇朔红酒坊”）成
立于 2013 年 12 月 31 日，注册地址为吉林省长春市二道区，注册资本为人民币 100 万元，为本公
司的全资子公司——吉林亚泰超市有限公司的全资子公司。
根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字
[2015]1639 号审计报告，截止 2014 年 12 月 31 日，奇朔红酒坊总资产为 54,974,048.85 元，总负
债为 55,215,884.93 元，净资产为-241,836.08 元，2014 年度奇朔红酒坊实现营业收入 20,553,358.30
元，净利润-1,221,069.52 元。
根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】
第 083 号评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2014 年 12 月 31 日，奇朔红酒
坊总资产账面值 5,497.41 万元，评估价值 5,628.52 万元，负债总额账面值 5,521.59 万元，评估价
值 5,521.59 万元，股东权益账面值-24.18 万元，评估价值 106.93 万元，增值 131.11 万元，增值率
542.22%。
根据奇朔红酒坊经营的需要，现同意吉林亚泰超市有限公司将持有的奇朔红酒坊 100%股权
全部转让给奇朔酒业有限公司，转让价款为人民币 106.93 万元。股权转让后，吉林亚泰超市有限
公司将不再持有奇朔红酒坊股权。
目前，长春奇朔红酒坊有限公司股权已全部转让完毕。
(七) 主要控股参股公司分析
（1）主要参股公司情况表
单位：万元；币种：人民币
序
公司名称 子公司类型 企业类型 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润
号
东北证券股份有限
1 参股 上市公司 金融 195,717 7,400,595 1,182,784 269,214
公司
吉林银行股份有限
2 参股 股份有限公司 金融 706,698 35,753,363 2,062,840 263,815
公司
（2）主要子公司情况表
单位：万元；币种：人民币
序 子公司类
公司名称 企业类型 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润
号 型
房屋开发、
吉林亚泰房地产 其他有限
1 全资 房屋改造、 100,000.00 266,645.00 98,139.00 -10,038.00
开发有限公司 责任公司
商品房经营
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2015 年年度报告
等
吉林亚泰水泥有 其他有限 水泥、水泥
2 控股 133,163.00 480,712.00 165,867.00 -4,750.00
限公司 责任公司 制品制造
以自有资金
对房地产、
园林绿化
业、基础设
施、酒店、
休闲体育项
目进行投
资，房屋建
筑工程、道
路桥梁工程
兰海泉洲水城
其他有限 施工，建筑
3 (天津)发展有限 控股 20,000.00 389,437.00 27,733.00 70.00
责任公司 安装，室外
公司
装饰装修，
市政工程施
工及技术咨
询，房地产
信息咨询，
工程项目管
理，商品房
销售代理，
自有房屋租
赁。
亚泰集团哈尔滨 其他有限 水泥、水泥
4 控股 115,000.00 321,956.00 184,838.00 -5,254.00
水泥有限公司 责任公司 制品制造
针纺织品、
服装、鞋帽、
箱包、体育
吉林亚泰富苑购 其他有限 用品等购
5 全资 2,000.00 43,176.00 8,012.00 5,012.00
物中心有限公司 责任公司 销；餐饮、
咖啡厅；电
子游艺、游
泳馆等
吉林大药房药业 其他有限 西药制剂、
6 控股 6,975.06 153,858.00 36,573.00 5,003.00
股份有限公司 责任公司 中成药
硬胶囊剂、
吉林亚泰制药股 其他有限
7 控股 片剂、颗粒 8,315.00 50,669.00 24,351.00 4,698.00
份有限公司 责任公司
剂、原料药
制造销售低
碱水泥、道
亚泰集团通化水 其他有限
8 控股 路水泥等建 4,770.84 67,635.00 29,333.00 1,477.00
泥股份有限公司 责任公司
材产品，石
灰石开采
城市管道工
蓬莱亚泰兰海城 其他有限 程施工，工
9 控股 5,000.00 52,495.00 7,758.00 1,869.00
市建设有限公司 责任公司 地平整，城
市园林道理
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2015 年年度报告
绿化，城市
道理工程施
工
南京金安房地产 其他有限 房地产开发
10 全资 20,000.00 109,734.00 21,618.00 890.00
开发有限公司 责任公司
房屋开发、
松原亚泰房地产 其他有限
11 全资 房屋改造、 7,000.00 28,385.00 11,696.00 312.00
开发有限公司 责任公司
商品房经营
吉林亚泰明城水 其他有限 水泥、水泥
12 控股 制品制造 69,532.00 286,565.00 117,214.00 -2,489.00
泥有限公司 责任公司
(八) 公司控制的结构化主体情况
无
三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
国家大力提倡“绿色低碳”的建筑产业化升级，要求稳步推进城市地下综合管廊建设，明确
提出大力推广装配式建筑。目前我国大力倡导节能环保、效率显著、性能稳定的工业化预制构件，
建材工业化是传统建材产业转型的方向和趋势，已经成为建材产业发展的必经之路。公司建材产
业积极顺应国家政策方向，不断完善产品结构，通过加强资源储备，提升技术装备水平，向下游
建材制品领域发展，延伸产业链，巩固在传统产业的优势地位，实现建材产业结构的升级。
在东北经济整体失速的大背景下，政府基建投资收缩、房地产市场持续低迷，公司建材、地
产等产业营业收入下滑明显，盈利水平下降。由于受宏观经济增速放缓影响，公司所在区域水泥
产品需求不足，公司水泥产品销价、销量有所下降，造成经营业绩出现亏损。公司医药产业表现
出较好的抗经济周期的能力。因此，公司确定了产业结构转型和升级的发展战略，一方面巩固传
统优势产业，重点推进建材等传统产业的优化升级，另一方面大力发展新兴产业，力争将医药产
业培育成新的支柱产业。
(二) 公司发展战略
2016 年，公司发展的主题是“产业调整、管理提升”，重点是以资本为纽带，运用“三资”
手段，大力实施产业结构和产品结构调整，优化创利能力低的资源和资产，优先发展医药产业，
加大金融投资力度，重点培育附加值高的产品，提高市场占有率，实现经济效益稳步提升的战略
目标。
建材产业通过企业整合的方式，推动供给侧改革，化解产能过剩压力，占据行业领先地位；
地产产业形成以生态养生和物业社区服务为特色的开发和服务体系，创利能力将得到显著提升；
医药产业形成以药商为主体，药企为支撑，药研为驱动的产业布局，成为公司核心支柱产业；择
机推动煤炭、商贸产业资产证券化；电子商务、健康服务、旅游、网络传媒、体育文化等新业态
的商业模式基本定型。
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2015 年年度报告
(三) 经营计划
公司在 2014 年度报告中披露了 2015 年度经营计划：2015 年，公司计划营业收入 170.75 亿
元，营业成本 129.52 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.83 亿元。2015 年度公司实际营业收
入 110.11 亿元，营业成本 87.57 亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.90 亿元，未完成计划，主
要是受宏观经济增速放缓影响，公司所在区域水泥产品需求不足，公司水泥产品销价、销量有所
下降，造成公司经营业绩出现亏损。2016 年，公司将继续精心研判市场趋势、抢抓市场机遇，在
争取销量提升的基础上，调整客户结构和产品结构，稳定销售价格，提高市场占有率。
2016 年，公司计划营业收入 1,266,342 万元，营业成本 1,007,091 万元，归属于上市公司股东
的净利润 20,018 万元。
(四) 可能面对的风险
1、宏观经济环境变化风险
公司所从事的建材、地产、煤炭等行业与宏观经济环境有较强的正相关性。国民经济快速增
长时期，建材、地产、煤炭等行业发展较快，但也容易出现产能过剩和投资过热，若国民经济增
速下滑，则相关产业的发展速度也相应放缓。因此，若未来经济增速下降，基建投资与房地产投
资可能将出现一定程度的回落，公司的建材、地产、煤炭等业务将会受到一定程度的影响。
措施：为防止上述风险给公司带来的不利影响，公司将积极响应和落实国家相关政策，利用
公司技术资源，开展和加大节能降耗力度，降低生产运营成本。
2、市场竞争加剧的风险
近年来，伴随着经济的蓬勃发展和工业化、城镇化加速推进，建材产业发展迅猛，但也存在
企业数量多、单体规模小、局部产能过剩等问题，国家也为此出台了相关政策，推动企业间重组
联合，提高行业集中度，未来的市场竞争将逐步过渡到由少数大型企业主导的竞争态势。虽然公
司是东北地区规模领先的建材生产基地，若如不能在激烈的市场竞争中保持优势地位，将对公司
未来保持及扩大市场份额产生不利影响。
措施：公司将强化区域市场整合，扩大区域市场占有率，加强公司的内部管理，通过加快转
型升级，加大技术研发和创新，设备和工艺改造，节能降耗，降低生产成本，不断增强公司的市
场竞争力。
3、财务风险
公司从事的大部分行业均属于资金密集型行业，业务发展对资金的需求量大，且资金周转时
间较长。公司未来加快传统产业优化升级，大力培育新兴产业，也需要大量资金投入。公司目前
资产负债率较高，对资金有较大需求。
措施：公司将利用公司在资产规模、资产质量和区域同行业中的竞争优势，通过银行融资和
资本市场融资平台，寻求和采用多种融资方式，降低融资成本，缓解融资压力。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、
规范性文件的要求，2014 年 3 月 14 日和 2014 年 3 月 31 日，公司 2014 年第四次临时董事会和 2014
年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案、《吉林亚泰（集团）股份有限公司未
来三年（2014—2016）股东回报规划》，对《公司章程》中关于利润分配政策及调整机制、决策
程序和机制、利润分配的监督等内容进行了修订，制订了《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来
三年（2014-2016）股东回报规划》（公告详见 2014 年 3 月 15 日和 2014 年 4 月 1 日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。上述现金分红政策的制定及调整已经
公司董事会、股东大会审议通过，决策程序合规透明，有利于更好的保障投资者的合法权益。
2、报告期内现金分红实施情况
2015 年 4 月 27 日和 2015 年 6 月 16 日，公司第十届第四次董事会及 2014 年度股东大会审
议通过了《2014 年度利润分配方案》，由于公司建材产业、地产产业属于资金密集型行业，项目
投资所需资金量较大，同时公司重点培育的医药产业尚处于成长期，后续需继续加大投入力度，
综合考虑公司的实际情况，公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存
未分配利润将用于公司未来发展（公告详见 2015 年 4 月 29 日和 2015 年 6 月 17 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
3、公司 2015 年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润 448,616,264.81 元。
根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积 44,861,626.48 元，
加上年初未分配利润 607,836,951.84 元，年末可供分配利润合计为 1,011,598,050.82 元。受宏观经
济增速放缓影响，公司所在区域水泥产品需求不足，公司水泥产品销价、销量有所下降，2015 年
度经营业绩出现亏损，综合考虑公司的实际情况，公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本，留存未分配利润将用于公司未来发展。
公司独立董事认为：公司 2015 年度利润分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的相关
规定，充分考虑了公司 2016 年的经营需要及资金需求，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其
是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。2015 年度利润分配方案审议及表决程序符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将 2015 年度利润分配方案提交 2015 年度股东大
会审议。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
分红 每 10 股送 每 10 股派 每 10 股转 现金分红的数 分红年度合并 占合并报表
年度 红股数 息数(元) 增数（股） 额 报表中归属于 中归属于上
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2015 年年度报告
（股） （含税） （含税） 上市公司股东 市公司股东
的净利润 的净利润的
比率(%)
2015 年 - - - - - -
2014 年 - - - - - -
2013 年 - 1.00 - 189,473,205.80 217,598,946.13 87.07
(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
或持续到报告期内的承诺事项
如未
如未能
能及
及时履
是否 时履
承诺时 是否有 行应说
承诺 承诺 及时 行应
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 明未完
类型 内容 严格 说明
限 限 成履行
履行 下一
的具体
步计
原因
划
与股改相
关的承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
与重大资
产重组相
关的承诺
与首次公
开发行相
关的承诺
本公司及关联方不会违反
《证券发行与承销管理办
2014 年
法》第十六条的有关法规的
与再融资 11 月 19
吉林亚泰（集团）股份 规定，不存在以自身或他人
相关的承 其他 日至发 是 是
有限公司 名义，通过直接或间接的方
诺 行结束
式向认购对象提供任何财
日
务资助、补偿或者收益保证
的情况。
北方水泥有限公司、吉
所有发行对象认购的股份 自发行
林敖东药业集团股份有
与再融资 自发行结束之日起三十六 结束之
股份 限公司、华安基金管理
相关的承 个月内不得转让，之后按照 日起三 是 是
限售 有限公司、长春市城市
诺 中国证监会和上海证券交 十六个
发展投资控股（集团）
易所的有关规定执行。 月内
有限公司、唐山冀东水
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2015 年年度报告
泥股份有限公司、吉林
金塔投资股份有限公司
自发行
吉林金塔投资股份有限公
结束之
与再融资 司自限售期满后每年转让
股份 吉林金塔投资股份有限 日起至
相关的承 股份不超过直接或间接所 是 是
限售 公司 股份全
诺 持股份总数的百分之二十
部转让
五。
完毕
与股权激
励相关的
承诺
2012 年 8 月，公司签署了
《关于认购东北证券股份
有限公司新增股份自愿锁
定的承诺函》，按照《上市
公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股
票实施细则》的相关规定，
自 2012
本次认购取得东北证券
年9月3
股份 吉林亚泰（集团）股份 10,415.6064 万股，该部分
其他承诺 日起，限 是 是
限售 有限公司 股份自发行结束后自愿锁
售期为
定 60 个月，即自东北证券
60 个月
非公开发行股份上市之日
起 60 个月内不上市交易或
转让。在锁定期内，因本次
发行的股份而产生的任何
股份（包括但不限于股份拆
细、派送红股等方式增持的
股份）也不转让或上市交易
1、本公司将尽可能减少或
避免与东北证券及其控股
子公司之间的关联交易；
2、对于无法避免或者因合
理原因发生的关联交易，本
公司将严格遵守有关法律、
法规、交易所有关上市规则
及《公司章程》的规定，遵
解决
吉林亚泰（集团）股份 循等价、有偿、公平交易的 长期有
其他承诺 同业 是 是
有限公司 原则，履行合法程序并订立 效
竞争
相关协议或合同，及时进行
信息披露，保证关联交易的
公允性；
3、本公司承诺不通过关联
交易损害东北证券及其他
股东的合法权益；
4、本公司全资拥有或拥有
50%股权以上子公司亦遵
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2015 年年度报告
守上述承诺，公司将促使相
对控股的下属子公司遵守
上述承诺。
在本公司作为东北证券的
控股股东期间，本公司及关
联方将不发生占用东北证
券资金行为，包括但不限于
如下行为：1、本公司及其
他关联方不得要求东北证
券垫支工资、福利、保险、
广告等期间费用，也不得互
相代为承担成本和其他支
本公司
出；2、本公司及关联方不
作为东
会要求且不会促使东北证
北证券
吉林亚泰（集团）股份 券通过下列方式将资金直
其他承诺 其他 股东或 是 是
有限公司 接或间接地提供给本公司
关联方
及关联方使用：（1）有偿
的整个
或无偿地拆借资金给本公
期间
司及关联方使用；（2）通
过银行或非银行金融机构
向本公司及关联方提供委
托贷款；（3）委托本公司
及关联方进行投资活动；
（4）为本公司及关联方开
具没有真实交易背景的商
业承兑汇票；（5）代本公
司及关联方偿还债务。
以现金全额认购东北证券
配股可配股份，如认购东北
东北证
吉林亚泰（集团）股份 证券配股的行为触发要约
其他承诺 其他 券配股 是 是
有限公司 收购义务，公司承诺自配股
期间
结束之日起 36 个月内不转
让本次认购的新增股份。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
否 达到原盈利预测及其原因作出说明
不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
五、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 150
境内会计师事务所审计年限 3年
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 150
保荐人 中国民族证券有限责任公司 -
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司第十届第四次董事会和 2014 年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案》，为保持公司审计工
作的连续性、高效性，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内部控制
审计机构，聘期为一年，2015 年度审计费用为 300 万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
审计期间，公司未改聘、解聘会计师事务所。
六、面临暂停上市风险的情况
不适用
七、破产重整相关事项
□适用 √不适用
八、重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
2015 年，吉林亚泰明城水泥有限公司继续 公告详见 2015 年 4 月 29 日《上海证券报》、
以租赁的方式使用长春吉盛投资有限责任公司 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
拥有的杨木顶子石灰石矿、元宝山石灰石矿以及 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
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2015 年年度报告
吉林省磐石市 269,366 平方米土地的使用权，预
计 2015 年度租赁费用合计为 918 万元。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
经公司 2015 年第八次临时董事会审议通
过，根据公司经营需要，公司出资 351,691,950.14 公告详见 2015 年 6 月 6 日《上海证券报》、
元收购海南兰海实业集团有限公司持有的海南 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
亚泰兰海投资集团有限公司 49%股权。股权收 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
购完成后，公司将持有亚泰兰海 100%股权。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 961,080
报告期末对子公司担保余额合计（B） 848,781
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 848,781
担保总额占公司净资产的比例(%) 59.04
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2015 年年度报告
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 323,900
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 129,955
上述三项担保金额合计（C+D+E） 453,855
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 1、2015年1月19日和2015年3月25日，公司召开2015
年第一次临时董事会及2015年第一次临时股东大会，审议
通过了关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双
阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000
万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公
司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授
信敞口9,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰建筑工
程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业
银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口
10,000万元、20,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰
水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁
岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚
泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林
大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林
亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公
司长春分行申请的综合授信敞口各5,000万元提供连带责
任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公
司沈阳分行申请的综合授信敞口10,000万元提供连带责
任保证的议案（公告详见2015年1月21日及2015年3月26
日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》）；
2、2015年2月12日和2015年3月25日，公司召开2015
年第二次临时董事会及2015年第一次临时股东大会，审议
通过了关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥
有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业
股份有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行
申请的综合授信各20,000万元提供连带责任保证；为吉林
亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉
林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春
分行申请的综合授信敞口25,200万元、7,980万元、8,000
万元提供连带责任保证；为吉林亚泰明城水泥有限公司在
韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信敞口
4,800万元提供连带责任保证；为吉林亚泰明城水泥有限
公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有
限公司吉林北京路支行申请的流动资金借款4,000万元、
12,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰集团建材投
资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请
的流动资金借款各5,000万元提供连带责任保证的议案
（公告详见2015年2月13日及2015年3月26日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；
3、2015年3月7日和2015年3月25日，公司召开2015
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2015 年年度报告
年第三次临时董事会及2015年第一次临时股东大会，审议
通过了关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林
亚泰集团物资贸易有限公司分别在中国民生银行股份有
限公司长春分行申请的综合授信敞口2亿元、6亿元提供连
带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发
展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500
万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公
司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限
公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综
合授信敞口1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证的议
案（公告详见2015年3月10日及2015年3月26日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；
4、2015年3月18日和2015年10月29日，公司召开2015
年第四次临时董事会及2015年第三次临时股东大会，审议
通过了关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东
发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款1亿
元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司继续为
亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公
司四平分行申请的流动资金借款4,000万元提供连带责任
保证的议案（公告详见2015年3月19日及2015年10月30日
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》）；
5、2015年4月27日和2015年6月16日，公司召开第十
届第四次董事会及2014年度股东大会，审议通过了关于为
吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别
在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借
款各5,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰富苑购物
中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股
份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款20,000万
元、10,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申
请的流动资金借款20,000万元提供连带责任保证；继续为
亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有
限公司通化分行申请的流动资金借款8,000万元提供连带
责任保证；为亚泰集团铁岭水泥有限公司在抚顺银行股份
有限公司营口分行申请的综合授信敞口13,000万元提供
连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长
春亚泰热力有限责任公司分别在兴业银行股份有限公司
长春分行申请的综合授信敞口25,000万元、10,000万元、
12,000万元、10,000万元提供连带责任保证；为南京金安
房地产开发有限公司在江苏紫金农村商业银行股份有限
公司城南支行申请的项目借款8,500万元提供连带责任保
证的议案（公告详见2015年4月29日及2015年6月17日《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日
报》）；
6、2015年5月5日和2015年6月16日，公司召开2015
年第五次临时董事会及2014年度股东大会，审议通过了关
于为南京金安房地产开发有限公司在江苏紫金农村商业
银行股份有限公司城南支行申请的项目借款11,500万元
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2015 年年度报告
提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在
招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口
3,000万元提供连带责任保证（公告详见2015年5月6日及
2015年6月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》）；
7、2015年8月27日和2015年10月29日，公司召开第十
届第五次董事会及2015年第三次临时股东大会，审议通过
了关于为吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公
司吉林省分行申请的综合授信敞口3,000万元提供连带责
任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长
春建材有限公司分别在中国银行股份有限公司长春南湖
大路支行申请的综合授信敞口20,000万元、23,000万元提
供连带责任保证；为吉林亚泰制药股份有限公司在中国光
大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口5,000
万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有
限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行
申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证；同意
吉林亚泰（集团）股份有限公司和吉林亚泰集团建材投资
有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限
公司长春分行申请的综合授信敞口30,000万元提供连带
责任保证；为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈
尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银行股份有限公司
哈尔滨南岗支行申请的综合授信敞口7,000万元、5,000万
元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司为吉林
大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份
有限公司申请的综合授信敞口6,000万元提供连带责任保
证的议案（公告详见2015年8月29日及2015年10月30日《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日
报》）；
8、2015年10月13日和2015年10月29日，公司召开2015
年第十次临时董事会及2015年第三次临时股东大会，审议
通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭
水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公
司申请的综合授信敞口各5,500万元提供连带责任保证；
为南京金泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有
限公司南京大厂支行申请的项目开发贷款25,000万元提
供连带责任保证（公告详见2015年10月14日及2015年10
月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和《证券日报》）；
9、2015年10月28日和2015年12月14日，公司召开第
十届第六次董事会及2015年第四次临时股东大会，审议通
过了关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行
股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口20,000万
元提供连带责任保证的议案（公告详见2015年10月29日及
2015年12月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》）；
10、2015年11月27日和2015年12月14日，公司召开2015
年第十一次临时董事会及2015年第四次临时股东大会，审
议通过了关于为全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限
公司承担的国开发展基金有限公司因对吉林亚泰明星制
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2015 年年度报告
药有限公司增资的投资收益及回购义务等向国开发展基
金有限公司提供连带责任保证担保的议案（公告详见2015
年11月28日及2015年12月15日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和《证券日报》）；
11、2015年12月15日和2016年1月21日，公司召开2015
年第十二次临时董事会及2016年第一次临时股东大会，审
议通过了关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在
吉林银行股份有限公司申请的流动资金借款6亿元提供连
带责任保证；继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉
林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信5.4亿
元提供连带责任保证的议案（公告详见2015年12月16日及
2016年1月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》）；
12、2015年12月29日和2016年1月21日，公司召开2015
年第十三次临时董事会及2016年第一次临时股东大会，审
议通过了关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业
银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款
40,000万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团哈尔滨水
泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支
行申请的流动资金借款5,000万元提供连带责任保证；继
续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司
分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请
的综合授信敞口10,000万元、20,000万元提供连带责任保
证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农
村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元
提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公
司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授
信敞口7,000万元提供连带责任保证；继续为长春亚泰热
力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行
申请的流动资金借款20,000万元提供连带责任保证的议
案（公告详见2015年12月30日及2016年1月22日《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
截止2015年12月31日，公司及控股子公司对外担保金
额累计为848,781万元，占公司2015年12月31日经审计净
资产的59.04%，全部为公司对控股子公司的担保。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
不适用
十四、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
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2015 年年度报告
1、收购吉林省东北亚药业股份有限公司股权
2015 年 2 月 12 日，公司召开了 2015 年第二次临时董事会，审议通过了关于收购吉林省东北
亚药业股份有限公司股权的议案（公告详见 2015 年 2 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》）。
2015 年 3 月 3 日，吉林省东北亚药业股份有限公司工商变更手续已办理完毕。
2、收购江苏威凯尔医药科技有限公司股权并增资
2015 年 3 月 7 日，公司 2015 年第三次临时董事会审议通过了关于收购江苏威凯尔医药科技有
限公司股权并增资的议案（详见 2015 年 3 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和《证券日报》）。
2015 年 4 月 17 日，江苏威凯尔医药科技有限公司工商变更手续已办理完毕。
3、收购齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司股权、收购黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有
限公司股权、收购齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司股权
2015 年 4 月 24 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2015
年第 13 次总裁办公会，会议审议通过了关于收购齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司股权、黑龙
江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司股权、齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司股权的有关事
宜：
① 收购齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司股权
2015 年 4 月 24 日，公司 2015 年第 13 次总裁办公会审议通过了关于收购齐齐哈尔克山永固
水泥制品有限公司股权的议案，根据公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经营需
要，为进一步增强公司建材产业整体实力，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币
4,942,440 元收购北疆集团持有的齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司 40%股权，股权收购完成后，
吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司 40%股权。
2015 年 8 月 3 日，齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司工商变更手续已办理完毕。
② 收购黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司股权
2015 年 4 月 24 日，公司 2015 年第 13 次总裁办公会审议通过了关于收购黑龙江北疆集团克
山县永鑫水泥有限公司股权的议案，根据公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经
营需要，为进一步增强公司建材产业整体实力，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币
38,364,080 元收购北疆集团持有的黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 40%股权，股权收购
完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 40%股
权。
2015 年 8 月 18 日，黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司工商变更手续已办理完毕。
③ 收购齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司股权
2015 年 4 月 24 日，公司 2015 年第 13 次总裁办公会审议通过了关于收购齐齐哈尔克山北疆
商品混凝土有限公司股权的议案，根据公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经营
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2015 年年度报告
需要，为进一步增强公司建材产业整体实力，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币
5,543,880 元收购北疆集团持有的齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司 40%股权，股权收购完成
后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司 40%股权。
2015 年 8 月 3 日，齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司工商变更手续已办理完毕。
4、设立吉林亚泰建材电子商务有限公司
2015 年 5 月 25 日，公司召开了 2015 年第七次临时董事会，审议通过了关于设立吉林亚泰建
材电子商务有限公司的议案（公告详见 2015 年 5 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》和《证券日报》）。
2015 年 7 月 7 日，吉林亚泰建材电子商务有限公司工商注册手续已办理完毕。
5、对吉林亚泰电子商务有限公司增资
2015 年 5 月 25 日，公司召开了 2015 年第七次临时董事会，审议通过了关于对吉林亚泰电子
商务有限公司增资的议案（公告详见 2015 年 5 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》）。
2015 年 7 月 15 日，吉林亚泰电子商务有限公司工商变更手续已办理完毕。
6、转让长春奇朔红酒坊有限公司股权
2015 年 5 月 20 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2015
年第 15 次总裁办公会，会议审议通过了关于转让长春奇朔红酒坊有限公司股权的有关事宜：
长春奇朔红酒坊有限公司（原名为“长春昂爵红酒坊有限公司”，以下简称“奇朔红酒坊”）成
立于 2013 年 12 月 31 日，注册地址为吉林省长春市二道区，注册资本为人民币 100 万元，为本公
司的全资子公司——吉林亚泰超市有限公司的全资子公司。
根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字
[2015]1639 号审计报告，截止 2014 年 12 月 31 日，奇朔红酒坊总资产为 54,974,048.85 元，总负
债为 55,215,884.93 元，净资产为-241,836.08 元，2014 年度奇朔红酒坊实现营业收入 20,553,358.30
元，净利润-1,221,069.52 元。
根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】
第 083 号评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2014 年 12 月 31 日，奇朔红酒
坊总资产账面值 5,497.41 万元，评估价值 5,628.52 万元，负债总额账面值 5,521.59 万元，评估价
值 5,521.59 万元，股东权益账面值-24.18 万元，评估价值 106.93 万元，增值 131.11 万元，增值率
542.22%。
根据奇朔红酒坊经营的需要，现同意吉林亚泰超市有限公司将持有的奇朔红酒坊 100%股权
全部转让给奇朔酒业有限公司，转让价款为人民币 106.93 万元。股权转让后，吉林亚泰超市有限
公司将不再持有奇朔红酒坊股权。
2015 年 6 月 4 日，长春奇朔红酒坊有限公司工商变更手续已经办理完毕。
7、收购海南亚泰兰海投资集团有限公司股权
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2015 年年度报告
2015 年 6 月 5 日，公司召开了 2015 年第八次临时董事会，审议通过了关于收购海南亚泰兰
海投资集团有限公司股权的议案（公告详见 2015 年 6 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》）。
2015 年 12 月 25 日，海南亚泰兰海投资集团有限公司工商变更手续已办理完毕。
8、设立海林亚泰三艺新型建材有限公司、靖宇亚泰泉润建材有限公司、吉林省大建康电子
商务有限公司：
2015年8月21日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2015年第42
次总裁办公会，会议审议通过了关于设立海林亚泰三艺新型建材有限公司、设立靖宇亚泰泉润建
材有限公司、吉林省大建康电子商务有限公司的议案：
① 设立海林亚泰三艺新型建材有限公司
根据公司建材产业发展的需要，现同意公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公
司与海林市绿友矿产有限责任公司共同出资设立海林亚泰三艺新型建材有限公司，海林亚泰三艺
新型建材有限公司经营范围为水泥及水泥制品的生产销售，注册资本为人民币5,000万元，其中吉
林亚泰集团建材投资有限公司以实物形式（熟料）出资4,831.26万元（其中2,000万元计入注册资
本，2,831.26万元计入资本公积），持有其40%股权，海林市绿友矿产有限责任公司以实物形式（根
据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第
041号资产评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日2014年12月31日，海林市绿友
矿产有限责任公司拟用于投资的水泥生产资产的评估值为7,246.89万元，评估减值3,601.61万元，
减值率33.20%）出资7,246.89万元（其中3,000万元计入注册资本，4,246.89万元计入资本公积），
持有其60%股权（上述事宜以工商注册为准）。
目前，海林亚泰三艺新型建材有限公司工商注册手续已办理完毕。
② 设立靖宇亚泰泉润建材有限公司
根据公司建材产业发展的需要，现同意公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公
司与靖宇县华润建材有限责任公司共同出资设立靖宇亚泰泉润建材有限公司，靖宇亚泰泉润建材
有限公司经营范围为水泥及水泥制品的生产销售，注册资本为人民币5,000万元，其中吉林亚泰集
团建材投资有限公司以实物形式（熟料）出资4,342.58万元（其中2,000万元计入注册资本，2,342.58
万元计入资本公积），持有其40%股权，靖宇县华润建材有限责任公司以实物形式（根据具有从
事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】第049号资产
评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日2014年11月30日，靖宇县华润建材有限
责任公司拟用于投资的水泥生产资产的评估值为6,513.88万元，评估增值2,499.96万元，增值率
62.28%）出资6,513.88万元（其中3,000万元计入注册资本，3,513.88万元计入资本公积），持有其
60%股权（上述事宜以工商注册为准）。
2015年10月23日，靖宇亚泰泉润建材有限公司工商注册手续已办理完毕。
③ 设立吉林省大建康电子商务有限公司
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2015 年年度报告
根据公司医药产业发展的需要，同意公司全资子公司—吉林亚泰集团医药投资有限公司的控
股子公司—吉林大药房药业股份有限公司出资人民币2,000万元设立吉林省大建康电子商务有限
公司。吉林省大建康电子商务有限公司经营范围为电子商务信用研究与咨询，电子商务日常办公
托管服务等，注册地址为长春市南关区，注册资本为人民币2,000万元（上述事宜以工商注册为准）。
目前，吉林省大建康电子商务有限公司工商注册手续已办理完毕。
9、投资参股吉林省互联网传媒股份有限公司
2015 年 10 月 28 日，公司召开了第十届第六次董事会，审议通过了关于投资参股吉林省互联
网传媒股份有限公司的议案（公告详见 2015 年 10 月 30 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》和《证券日报》）。
2015 年 12 月 28 日，吉林省互联网传媒股份有限公司工商注册手续已办理完毕。
10、设立吉林亚泰国际旅行社有限公司
2015 年 11 月 10 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2015
年第 49 次总裁办公会，会议审议通过了关于设立吉林亚泰国际旅行社有限公司的有关事宜：
根据公司商贸产业发展的需要，现同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团商业投资有限公
司出资人民币 500 万元设立吉林亚泰国际旅行社有限公司。吉林亚泰国际旅行社有限公司经营范
围为国内游业务、入境游业务等，注册地址为吉林省长春市，注册资本为人民币 500 万元（上述
事宜以工商注册为准）。
2015 年 11 月 19 日，吉林亚泰国际旅行社有限公司工商注册手续已办理完毕。
11、投资参股吉林亚泰体育文化发展股份有限公司
2015 年 11 月 27 日，公司召开了 2015 年第十一次临时董事会，审议通过了关于投资参股吉
林亚泰体育文化发展股份有限公司的议案（公告详见 2015 年 11 月 28 日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
2015 年 12 月 28 日，吉林亚泰体育文化发展股份有限公司工商注册手续已办理完毕。
12、对吉林亚泰明星制药有限公司增资
2015 年 11 月 27 日，公司召开了 2015 年第十一次临时董事会，审议通过了关于对吉林亚泰
明星制药有限公司增资的议案（公告详见 2015 年 11 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》）。
目前，吉林亚泰明星制药股份有限公司工商变更手续已办理完毕。
13、受让鸡西亚泰选煤有限公司股权
2015 年 11 月 27 日，公司召开了 2015 年第十一次临时董事会，审议通过了关于受让鸡西亚
泰选煤有限公司股权的议案（公告详见 2015 年 11 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》和《证券日报》）。
2015 年 12 月 22 日，鸡西亚泰选煤有限公司工商更变手续已办理完毕。
14、发行公司债
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2015 年年度报告
2015 年 11 月 27 日，公司召开了 2015 年第十一次临时董事会，审议通过了关于申请公开发
行公司债券的议案，同意公司公开发行不超过 30 亿元公司债券（公告详见 2015 年 11 月 28 日《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
目前，公司已发行 10 亿元公司债券。
15、2016 年度非公开发行股票
2016 年 4 月 15 日，公司 2016 年第六次临时董事会审议通过了关于公司 2016 年度非公开发
行股票的相关议案（公告详见 2016 年 4 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和《证券日报》）。
目前，公司正在与相关方及中介机构积极筹划、推进非公开发行股票相关工作。
十五、积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公
司 2015 年度社会责任报告》。
(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
不适用
十六、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
比 积
送 其 比例
数量 例 发行新股 金 小计 数量
股 他 (%)
(%) 转
股
一、有限售条
0 705,213,679 705,213,679 705,213,679 27.12
件股份
1、国家持股
2、国有法人
0 239,200,233 239,200,233 239,200,233 9.20
持股
3、其他内资
0 466,013,446 466,013,446 466,013,446 17.92
持股
其中：境内非
国有法人持 0 336,536,148 336,536,148 336,536,148 12.94
股
境内
0 129,477,298 129,477,298 129,477,298 4.98
其他持股
4、外资持股
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2015 年年度报告
其中：境外法
人持股
境外
自然人持股
二、无限售条
1,894,732,058 100 0 0 1,894,732,058 72.88
件流通股份
1、人民币普
1,894,732,058 100 0 0 1,894,732,058 72.88
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、普通股股
1,894,732,058 100 705,213,679 705,213,679 2,599,945,737 100
份总数
2、 普通股股份变动情况说明
公司 2014 年度非公开发行股票 705,213,679 股，已于 2015 年 4 月 29 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续（公告详见 2015 年 5 月 4 日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
公司 2015 年 4 月 28 日完成了 2014 年度非公开发行股票的登记工作，共发行 705,213,679 股，
募集资金 2,926,636,767.85 元，致使 2015 年度的每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总
股本 1,894,732,058 股计算，2015 年度的基本每股收益、每股净资产分别为-0.10 元、6.07 元；按
照股本变动后总股本 2,599,945,737 股计算，2015 年度的基本每股收益、每股净资产分别为-0.08
元、4.42 元。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
年初限 本年解除 本年增加限 年末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
售股数 限售股数 售股数 数
北方水泥有
0 0 129,477,298 129,477,298 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
限公司
吉林敖东药
业集团股份 0 0 129,477,298 129,477,298 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
有限公司
华安基金管
理有限公司
（以华安-
0 0 129,477,298 129,477,298 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
世融资产管
理计划认
购）
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2015 年年度报告
长春市城市
发展投资控
0 0 109,722,935 109,722,935 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
股（集团）
有限公司
唐山冀东水
泥股份有限 0 0 108,482,368 108,482,368 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
公司
吉林金塔投
资股份有限 0 0 98,576,482 98,576,482 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
公司
合计 0 0 705,213,679 705,213,679 / /
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
单位：股 币种：人民币
股票及其
衍生 发行价格 获准上市交 交易终
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种 （或利率） 易数量 止日期
类
普通股股票类
A 股 2015 年 4 月 29 日 4.15 元 705,213,679 2018 年 4 月 29 日 /
截至报告期内证券发行情况的说明：
公司 2014 年度非公开发行股票新增股份预计上市流通时间为 2018 年 4 月 29 日，如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内，公司普通股股份数增加 705,213,679 股，2015 年 12 月 31 日公司总股本为
2,599,945,737 股。报告期期初资产总额为 534,121 万元、负债总额为 413,211 万元，资产负债率为
77.36%；报告期期末资产总额为 537,901 万元，负债为 394,136 万元，资产负债率为 73.27%。
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 变动率
流动资产 2,935,576 2,961,069 -0.86%
非流动资产 2,443,435 2,380,137 2.66%
资产总额 5,379,011 5,341,205 0.71%
流动负债 3,446,597 2,965,402 16.23%
非流动负债 494,760 1,166,710 -57.59%
负债总额 3,941,357 4,132,112 -4.62%
资产负债率 73.27% 77.36% -5.29%
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) 154,479
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 152,190
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2015 年年度报告
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 股东
条件股份数 股份
（全称） 减 量 (%) 数量 性质
量 状态
长春市人民
政府国有资
0 295,088,616 11.35 0 未知 0 国家
产监督管理
委员会
吉林敖东药
业集团股份 +129,477,298 129,477,298 4.98 129,477,298 未知 0 其他
有限公司
北方水泥有
+129,477,298 129,477,298 4.98 129,477,298 未知 0 其他
限公司
华安基金－
兴业银行－
北京世纪融 +129,477,298 129,477,298 4.98 129,477,298 未知 0 其他
商信息技术
有限公司
吉林金塔投
资股份有限 +98,576,482 129,477,298 4.98 98,576,482 质押 120,000,000 其他
公司
长春市城市
发展投资控 国有
+109,722,935 109,722,935 4.22 109,722,935 质押 109,722,935
股（集团） 法人
有限公司
唐山冀东水
泥股份有限 +87,487,438 108,482,368 4.17 108,482,368 未知 0 其他
公司
中央汇金资
产管理有限 +43,734,900 43,734,900 1.68 0 未知 0 其他
责任公司
国信证券股
+38,390,335 38,390,335 1.48 0 未知 0 其他
份有限公司
中国证券金
融股份有限 +34,004,179 34,004,179 1.31 0 未知 0 其他
公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
长春市人民政府国有资产
295,088,616 人民币普通股 295,088,616
监督管理委员会
中央汇金资产管理有限责
43,734,900 人民币普通股 43,734,900
任公司
国信证券股份有限公司 38,390,335 人民币普通股 38,390,335
中国证券金融股份有限公
34,004,179 人民币普通股 34,004,179
司
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2015 年年度报告
吉林金塔投资股份有限公
30,900,816 人民币普通股 30,900,816
司
中国工商银行股份有限公
司－富国医疗保健行业混 26,126,567 人民币普通股 26,126,567
合型证券投资基金
濮文 21,887,636 人民币普通股 21,887,636
中国工商银行股份有限公
司－南方消费活力灵活配
15,397,589 人民币普通股 15,397,589
置混合型发起式证券投资
基金
交通银行股份有限公司－
富国消费主题混合型证券 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
投资基金
周建勤 11,457,800 人民币普通股 11,457,800
上述股东关联关系或一致 已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投
行动的说明
资控股（集团）有限公司的控股股东，其与其他股东不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高
管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员。
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售
有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
1 吉林敖东药业集团股份有限公司 129,477,298 2018 年 4 月 29 日 0 限售期 36 个月
2 北方水泥有限公司 129,477,298 2018 年 4 月 29 日 0 限售期 36 个月
华安基金－兴业银行－北京世纪
3 129,477,298 2018 年 4 月 29 日 0 限售期 36 个月
融商信息技术有限公司
限售期 36 个月且
自限售期满后每
年转让股份不超
4 吉林金塔投资股份有限公司 98,576,482 2018 年 4 月 29 日 0
过直接或间接所
持股份总数的百
分之二十五
长春市城市发展投资控股（集团）
5 109,722,935 2018 年 4 月 29 日 0 限售期 36 个月
有限公司
6 唐山冀东水泥股份有限公司 108,482,368 2018 年 4 月 29 日 0 限售期 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明 吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班
子成员（总部中层）和核心骨干管理人员。其他限售股东不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
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2015 年年度报告
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
名称 长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 董俊杰
成立日期 2004 年 7 月 23 日
主要经营业务 该委代表长春市人民政府对市属国有企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明
2 公司不存在控股股东情况的特别说明
不适用
3 报告期内控股股东变更情况索引及日期
不适用
4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
(二) 实际控制人情况
1 法人
名称 长春市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 董俊杰
成立日期 2004 年 7 月 23 日
主要经营业务 该委代表长春市人民政府对市属国有企业行使出资人职能
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明
不适用
3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
不适用
4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
不适用
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2015 年年度报告
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
截至本报告期末，公司无其他持股在 10%（含 10%）以上的法人股东。
六、 股份限制减持情况说明
□适用√不适用
第六节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从 是否在公司
性 年 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取
姓名 职务(注) 任期起始日期 任期终止日期
别 龄 数 数 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬
额（万元）
基于对公
司未来持
续稳定发
展的信心，
宋尚龙 董事长、总裁 男 63 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 1,529,496 2,202,196 672,700 122.07 否
看好国内
资本市场
长期投资
的价值
副董事长
孙晓峰 男 54 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 276,412 276,412 0 无 95.07 否
副总裁
徐德复 副董事长 男 63 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 531,327 531,327 0 无 95.07 否
董事、常务副总
刘树森 男 54 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 276,412 276,412 0 无 97.32 否
裁、总会计师
董事、副总裁、
王化民 男 54 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 276,412 276,412 0 无 95.07 否
总经济师
陈继忠 董事、副总裁 男 58 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 803,645 803,645 0 无 95.07 否
张凤瑛 董事、副总裁 女 60 2015 年 12 月 14 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 78.57 否
王永武 董事 男 54 2014 年 5 月 7 日 2015 年 5 月 5 日 0 0 0 无 6 否
王广基 董事 男 62 2015 年 5 月 21 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 12 否
谢地 董事 男 52 2015 年 5 月 21 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 12 否
柳红 董事 女 45 2015 年 5 月 21 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 12 否
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2015 年年度报告
李玉 独立董事 男 72 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 18 否
黄百渠 独立董事 男 67 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 18 否
李俊江 独立董事 男 59 2014 年 5 月 7 日 2015 年 12 月 31 日 0 0 0 无 16.5 否
马新彦 独立董事 女 58 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 18 否
安亚人 独立董事 男 61 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 18 否
张宝谦 监事会主席 男 70 2014 年 5 月 7 日 2015 年 4 月 25 日 276,412 276,412 0 无 29.69 否
姜余民 监事会主席 男 62 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 107.07 否
李廷亮 监事会副主席 男 64 2015 年 12 月 14 日 2017 年 5 月 6 日 526,837 526,837 0 无 95.57 否
韩冬阳 监事 男 41 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 11,100 11,100 0 无 55.73 否
孙弘 监事 女 58 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 56.02 否
李斌 监事 男 41 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 62.02 否
王劲松 监事 男 45 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 5,631 5,631 0 无 67.42 否
于来富 监事 男 41 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 56.7 否
仇健 监事 男 48 2015 年 5 月 21 日 2015 年 11 月 28 日 0 0 0 无 45.76 否
陈国栋 监事 男 40 2015 年 5 月 21 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 8 否
陈波 监事 男 45 2015 年 5 月 21 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 41.87 否
刘晓峰 副总裁 男 51 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 276,412 276,412 0 无 77.07 否
副总裁
张国栋 男 63 2014 年 5 月 7 日 2015 年 4 月 23 日 0 0 0 无 77.07 否
总工程师
杨毅鸣 副总裁 男 61 2014 年 5 月 7 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 77.07 否
田奎武 副总裁 男 51 2014 年 12 月 10 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 77.07 否
翟怀宇 副总裁 男 52 2015 年 4 月 27 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 70.07 否
王友春 副总裁 男 53 2015 年 4 月 27 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 77.07 否
秦音 董事会秘书 女 40 2015 年 4 月 27 日 2017 年 5 月 6 日 0 0 0 无 48.7 否
合计 / / / / / 4,790,096 5,462,796 672,700 / 1,938.71 /
姓名 主要工作经历
男，1953 年 11 月出生，本科学历，研究员、高级经济师、高级工程师，中共党员。吉林省第九次党代会代表，长春市二道区第九届、第
十届人大代表、长春市第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，吉林省第十届、第十一届人大代表、第十二届人大代表，第十
宋尚龙
一届全国人民代表大会代表。先后被评为长春市创业先锋、吉林省优秀共产党员、吉林省特等劳动模范、吉林省杰出企业家、吉林省十
大风云人物、振兴长春老工业基地功臣、吉林省高级专家、全国优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者，2008 年 9 月当选为中国企业联
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2015 年年度报告
合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二道区城建局副局长、长春龙达建筑实业公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副董
事长、总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事、吉林银行股份有限公司董事，吉林大学
首届董事会董事。
男，1962 年 9 月出生，经济学研究生，研究员，中共党员，长春市政协委员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰（集团）股
孙晓峰
份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁，东北证券股份有限公司董事。
男，1953 年 2 月出生，研究生，高级经济师，中共党员，长春市人大代表，中国水泥协会副会长。先后被评为长春市劳动模范、国家建
徐德复 材系统劳动模范、全国五一劳动奖章获得者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥（集团）有限责任公司董事长
兼总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长。
男，1962 年 9 月出生，管理学博士，正高级会计师，中共党员，长春市第十二届、第十三届、第十四届人大代表，长春市五一劳动奖章
刘树森 获得者，吉林省高级专家。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师，现任吉林亚
泰（集团）股份有限公司董事、党委书记、常务副总裁、总会计师，东北证券股份有限公司董事。
男，1962 年 1 月出生，博士，研究员，中共党员，长春市劳动模范。曾任吉林工业大学财务会计系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公
王化民 司证券投资部经理、研究院院长、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总经济师，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总
经济师，东北证券股份有限公司监事。
男，1958 年 11 月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春市二道建筑公司总经理、长春龙达建筑实业公
陈继忠
司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。
女，1956 年 5 月出生，大专学历，高级经济师，中共党员，吉林省劳动模范，长春市政协委员。曾任长春市商业局组织部副部长、长春
张凤瑛 崇智商城总经理、吉林正业集团执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总
裁、党委副书记、纪委书记。
男，1953 年 4 月出生，博士，博士生导师，中国工程院院士，中国药学会应用药理专业委员会主任委员，中国药理学会制药工业专业委
员会主任委员，江苏省药理学会理事长，国家科学技术进步二等奖获得者。曾任中国药科大学副校长，现任中国药科大学学术委员会主
王广基
席，江苏省药物代谢动力学重点实验室主任、国家科技部临床前药代动力学研究平台主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研究
室主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
男，1963 年 12 月出生，博士，博士生导师，吉林大学中国国有经济研究中心研究员，东北财经大学产业组织与企业组织研究中心教授、
谢地 博士生导师，清华大学政治经济学研究中心高级研究员，吉林省有突出贡献的中青年专家。曾任吉林大学经济学院经济学系副主任、副
院长，现任辽宁大学经济学院院长，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
女，1970 年 4 月出生，博士，博士生导师，民盟成员，国家杰出青年基金获得者，第八届中国青年女科学家奖获得者，中国科学院百人
计划基金获得者，中国药学会药物化学专业委员会委员，上海药学会药物化学专业委员会委员，中国女科学家协会会员，"国家自然科学"
柳红
二等奖获得者。现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海科技大学、中国药科大学、沈阳药科大学外聘教授、博士生
导师，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
李玉 男，1944 年 1 月出生，山东济南人，汉族，中共党员，中国工程院院士，俄罗斯科学院外籍院士，曾任吉林农业大学校长、教授、博士
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2015 年年度报告
生导师，国务院学位委员会第四届、第五届学科评议组成员，中国菌物学会理事长，现任国际药用菌学会理事长，中国食用菌协会副会
长，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
男，1949 年 5 月出生，获英国爱丁堡大学博士学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、第十届全国人大代表。曾任
黄百渠 东北师范大学遗传与细胞研究所所长，现任东北师范大学遗传与细胞研究所教授、博士生导师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董
事。
女，1958 年 10 月出生，法学博士，教授，博士生导师，中国民主建国会会员，中国民法学研究会副会长，吉林省法学会民法学研究会会
马新彦 长，吉林省法学会常务理事，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才。曾任吉林大学法学院法学研究所所长，现任吉林大学法
学院民商事法律科学研究中心主任，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。
男，1955 年 3 月出生，会计学教授，中共党员。曾任吉林财经大学会计系教师，现任东北师范大学商学院教师，吉林亚泰（集团）股份
安亚人
有限公司独立董事。
男，1974 年 11 月出生，数量经济学博士。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林大学中国国有经济研究中心研究员，吉林亚泰
周佰成
（集团）股份有限公司独立董事。兼任中国保险学会理事，吉林省工业与应用数学学会常务理事。
男，1953 年 4 月出生，法学硕士，中共党员。曾任长春市二道区人民检察院副检察长、检察长，长春市人民检察院副检察长、长春市纪
姜余民 委副书记、吉林市人民检察院检察长、吉林省纪委常委、吉林省委巡视组巡视专员、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席，现
任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会主席。
男，1952 年 4 月出生，研究生，高级经济师，中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长、东北证
李廷亮 券股份有限公司董事、监事长、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会
副主席。
男，1975 年 11 月出生，大专学历，高级经济师、工程师，中共党员，长春市二道区人大代表，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚
韩冬阳 泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物
中心有限公司副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。
女，1958 年 11 月出生，本科学历，政工师，中共党员，长春市南关区人大代表。曾任吉林亚泰商城服装商城经理，吉林龙达康乐宫有限
孙 弘
公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，吉林亚泰集团商业投资有限公司总经理。
男，1975 年 9 月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，长春市劳动模范。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、吉林亚泰
李 斌 富苑购物中心有限公司副总经理、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司信息管理部总经理、总裁办
公室主任、工会副主席、团委书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、工会主席、人力资源部总经理、党委办公室主任。
男，1971 年 10 月出生，经济学博士，高级经济师、研究员、丹麦哥本哈根大学访问学者，中共党员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公
王劲松 司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，吉林亚泰（集团）股份有限
公司科技研发部总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，吉林亚泰集团医药投资有限公司总经理。
男，1975 年 7 月出生，研究生，讲师，中共党员。曾任吉林粮食高等专科学校教师，吉林诚元律师事务所律师，吉林亚泰（集团）股份
于来富
有限公司法律部副主任，总裁办公室主任，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理、法律部主任。
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2015 年年度报告
男，1975 年 4 月生人，本科学历，曾任顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司吉林分公司（长春）财务主管、顶新国际集团天津顶园
陈国栋 国际食品有限公司东北分公司（沈阳）财务主管、长春莲花山滑雪场财务总监，现任长春市农康投资发展有限公司董事、副总经理、长
春市东城城乡建设投资有限责任公司总经理、长春二道工业集中区建设开发有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事。
男，1970 年 8 月出生，管理学硕士，高级工程师，中共党员，曾任吉林亚泰水泥有限公司计控室副主任，吉林亚泰明城水泥有限公司经
陈 波 理办公室副经理，吉林亚泰集团建材投资有限公司副总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰集团物资贸易有限公
司总经理。
男，1965 年 7 月出生，药学博士，高级实验师，中国农工民主党成员，吉林省政协委员，吉林省五一劳动奖章获得者。曾任国家农业部
刘晓峰
参茸产品检定中心业务主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
男，1955 年 9 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员，曾任黑龙江省煤炭工业管理局科技教育处处长、黑龙江省煤炭工业学校校
杨毅鸣 长、中国煤炭国际经济技术合作总公司党委副书记、黑龙江省地方煤炭工业（集团）总公司党委书记、总经理，现任吉林亚泰（集团）
股份有限公司副总裁。
男，1965 年 6 月出生，经济学硕士，高级经济师，中共党员，长春市劳动模范。曾任长春税务学院金融学讲师，吉林省国际信托投资公
田奎武 司证券部、投资银行部经理，北京首证投资顾问有限公司副总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、总裁助理、证券投资
部总经理，吉林金泰投资有限公司总经理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
男，1964 年 3 月出生，本科学历，高级工程师，中共党员，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚
翟怀宇
泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
男，1962 年 11 月出生，管理科学与工程硕士，高级工程师。曾任沈阳矿务局办公室调研科科长、红菱煤矿党委书记、矿长、调度室主任、
王友春
清欠办主任、建材总厂厂长兼党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁。
女，1976 年 6 月出生，本科学历，高级经济师，曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、证券事务代表、证券投资部业务经理，现任
秦 音
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
其它情况说明
公司 2016 年第四次临时董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于公司第十届董事
会独立董事李俊江先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周佰成先生为公
司第十届董事会独立董事候选人，任职期限至第十届董事会任期结束（公告详见 2016 年 3 月 10 日及 2016 年 3 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和《证券日报》）。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
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2015 年年度报告
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
在其他单位担
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
任的职务
宋尚龙 吉林银行 董事 2014.10.28 2017.10.27
宋尚龙 东北证券 董事 2014.1.20 2017.1.20
孙晓峰 东北证券 董事 2014.1.20 2017.1.20
刘树森 东北证券 董事 2014.1.20 2017.1.20
王化民 东北证券 监事 2014.1.20 2017.1.20
田奎武 东北证券 监事 2014.1.20 2017.1.20
在其他单位任
职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报 公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定，高级
酬的决策程序 管理人员的报酬由公司董事会研究决定。
董事、监事、高级管理人员报 具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董
酬确定依据 事、监事及高级管理人员的日常工作量而定。
董事、监事和高级管理人员报 详见“现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变
酬的实际支付情况 动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报
级管理人员实际获得的报酬 酬合计为 1,938.71 万元。
合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
翟怀宇 监事 离任 工作原因
秦 音 监事、证券事务代表 离任 工作原因
徐德复 副总裁 离任 工作原因
张国栋 副总裁、总工程师 离任 工作原因
田奎武 董事会秘书 离任 工作原因
张宝谦 监事会主席 离任 工作原因
王永武 董事 离任 工作原因
李廷亮 董事 离任 工作原因
于来富 监事会副主席 离任 工作原因
李俊江 独立董事 离任 个人原因
仇 健 监事 离任 工作原因
仇 健 监事 选举 增补监事
翟怀宇 副总裁 聘任 工作原因
王友春 副总裁 聘任 工作原因
王广基 董事 选举 工作原因
谢 地 董事 选举 工作原因
柳 红 董事 选举 工作原因
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2015 年年度报告
陈国栋 监事 选举 增补监事
陈 波 监事 选举 增补监事
张凤瑛 董事 选举 增补董事
李廷亮 监事会副主席 选举 增补监事
秦 音 董事会秘书 聘任 工作原因
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 201
主要子公司在职员工的数量 21,816
在职员工的数量合计 22,017
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 0
人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 16,709
销售人员 1,220
技术人员 1,346
财务人员 400
行政人员 2,342
合计 22,017
教育程度
教育程度类别 数量（人）
合计 22,017
(二) 薪酬政策
按照国家法律、法规和行业特点，结合公司的实际情况，公司建立了市场化、具有竞争力的
薪酬体系和标准，形成了岗位工资、效益工资、奖金、激励的报酬体系。员工享有“五险一金”、
带薪休假等法定福利的同时，按照公司《绩效考核管理规定》，每位管理人员的薪酬与年度经营
指标计划的完成情况、《经营责任书》及《管理责任书》的完成情况相挂钩，严格考核，严格兑
现，形成了激励与约束相结合的薪酬机制。
(三) 培训计划
公司长期以来始终非常重视员工的培养和自身素质的提升，每年年初均制定全年综合培训计
划，紧紧围绕公司内部管理制度、发展战略、年度计划以及企业管理知识等内容，通过内部培训、
外聘专家培训、视频讲课培训等方式，对高级管理人员、总部中级管理人员和所属企业班子成员、
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2015 年年度报告
企业一般管理人员、新入职员工以及不同专业人员进行分层次、分专业、分岗位的全方位培训，
全面提升员工的职业素质和工作能力。
第八节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所股票上市规则》及中国证监会有关法津、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公
司运作，公司董事、监事和高级管理人员积极参加证券监管部门相关培训，增强了勤勉自律意识，
公司治理情况符合证券监管部门的相关规定。
二、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
上海证券交易所网站
2015 年第一次临时股东大会 2015 年 3 月 25 日 2015 年 3 月 26 日
（www.sse.com.cn）
上海证券交易所网站
2015 年第二次临时股东大会 2015 年 5 月 21 日 2015 年 5 月 22 日
（www.sse.com.cn）
上海证券交易所网站
2014 年年度股东大会 2015 年 6 月 16 日 2015 年 6 月 17 日
（www.sse.com.cn）
上海证券交易所网站
2015 年第三次临时股东大会 2015 年 10 月 29 日 2015 年 10 月 30 日
（www.sse.com.cn）
上海证券交易所网站
2015 年第四次临时股东大会 2015 年 12 月 14 日 2015 年 12 月 15 日
（www.sse.com.cn）
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席
加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次
席次数 席次数 次数
次数 加次数 加会议 数
宋尚龙 否 16 15 7 1 0 否 5
孙晓峰 否 16 16 7 0 0 否 3
徐德复 否 16 13 7 3 0 是 3
刘树森 否 16 15 7 1 0 否 5
王化民 否 16 15 7 1 0 否 4
陈继忠 否 16 15 7 1 0 否 4
张凤瑛 否 2 2 1 0 0 否 0
王广基 否 9 7 3 2 0 否 0
谢地 否 9 7 3 2 0 是 0
柳红 否 9 6 3 3 0 否 0
李玉 是 16 12 7 4 0 是 2
黄百渠 是 16 16 7 0 0 否 1
李俊江 是 16 15 7 1 0 否 3
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2015 年年度报告
马新彦 是 16 14 7 2 0 否 2
安亚人 是 16 15 7 1 0 否 5
年内召开董事会会议次数 16
其中：现场会议次数 9
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 0
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对任何事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
不适用
五、监事会发现公司存在风险的说明
不适用
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
报告期内，公司高级管理人能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司
章程》的规定，诚信、勤勉地履行职责，认真贯彻执行董事会决议，自觉维护公司章程、公司利
益和股东利益。每周均制定分解到日的周工作计划，并于每周末进行工作总结；每月中旬参加公
司举办的总经理研讨班，研讨生产经营中存在的问题；每月召开的总裁办公会，解决了企业在生
产经营中遇到的难题，帮助企业员工切实开展工作，提高企业自身盈利能力。为加强对中高级管
理人员的考评和激励，公司要求所属子公司总经理编制《总经理 2016 年经营工作方案》，总部各
部门总经理编制《总经理 2016 年工作方案》，明确 2016 年经营计划指标提升和管理工作重点。
同时，公司总裁编制了《2016 年总裁工作纲要》，每位副总裁编制了《2016 年副总裁工作方案》，
对主管的 2016 年工作做出了安排布署。根据《绩效考核管理规定》，年末根据本年度经营计划完
成情况、公司资产规模情况以及高级管理人员的日常工作量确定高级管理人员的报酬。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见 2016 年 4 月 28 日上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
九、内部控制审计报告的相关情况说明
公司内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，
具体内容详见 2016 年 4 月 28 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
2015 年 11 月 27 日及 2015 年 12 月 14 日，公司 2015 年第十一次临时董事会及 2015 年第四
次临时股东大会审议通过了《关于申请公开发行公司债券的议案》；2016 年 3 月 23 日，公司披
露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监
督管理委员会核准的公告》，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林亚泰（集
团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可［2016］510 号），核准
公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。
目前，公司已发行 10 亿元公司债券。
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2015 年年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审计报告
信会师报字[2016]第 113905 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 “亚泰集团”）财务报表，包括
2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流
量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是亚泰集团管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则
的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务
报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务
报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，亚泰集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚
泰集团 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流
量。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱洪山
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：高原
中国上海
二 〇 一 六 年四月二十六日
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2015 年年度报告
二、财务报表
合并资产负债表
2015 年 12 月 31 日
编制单位: 吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,586,177,610.26 6,413,042,029.22
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入 0.00 0.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 310,447,252.21 521,252,154.48
应收账款 2,826,380,502.72 2,654,341,040.74
预付款项 1,082,796,231.02 2,101,336,256.85
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 1,589,138,162.67 1,620,626,637.31
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 8,968,222,896.66 9,306,492,319.70
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,992,598,499.28 6,993,594,821.94
流动资产合计 29,355,761,154.82 29,610,685,260.24
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 5,834,786,738.90 4,593,538,129.54
投资性房地产 - 7,423,040.89
固定资产 12,833,896,278.48 13,119,357,413.00
在建工程 596,780,058.56 654,943,411.65
工程物资 20,696,503.17 22,466,303.48
固定资产清理 12,913,095.65 14,086,832.66
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 3,008,103,547.35 2,912,471,434.89
开发支出 64,244,767.59 61,978,392.63
商誉 1,431,165,184.58 1,659,025,720.69
长期待摊费用 173,565,037.01 141,328,087.19
递延所得税资产 288,183,574.07 234,142,182.78
其他非流动资产 170,010,694.13 380,608,701.83
非流动资产合计 24,434,345,479.49 23,801,369,651.23
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2015 年年度报告
资产总计 53,790,106,634.31 53,412,054,911.47
流动负债：
短期借款 12,847,665,000.00 14,481,545,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入 0.00 0.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 717,000,000.00 422,000,000.00
应付账款 2,272,007,858.56 2,691,787,628.69
预收款项 870,279,170.13 1,501,416,633.73
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 158,589,063.30 152,667,278.12
应交税费 176,073,303.17 180,912,074.19
应付利息 556,628,718.81 593,504,079.24
应付股利 6,198,990.43 2,198,990.43
其他应付款 855,489,619.09 1,153,329,364.88
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 16,006,033,241.71 8,474,662,672.68
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 34,465,964,965.20 29,654,023,721.96
非流动负债：
长期借款 1,640,703,791.05 2,580,019,891.05
应付债券 2,926,529,627.42 8,767,848,400.66
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,748,143.07 69,363,832.85
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 19,159,526.86 17,603,079.81
预计负债 211,266,405.50 191,069,446.65
递延收益 99,626,642.16 39,481,483.84
递延所得税负债 1,566,620.90 1,709,866.90
其他非流动负债 40,000,000.00 0.00
非流动负债合计 4,947,600,756.96 11,667,096,001.76
负债合计 39,413,565,722.16 41,321,119,723.72
所有者权益
股本 2,599,945,737.00 1,894,732,058.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,140,343,102.29 3,417,407,630.34
减：库存股
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2015 年年度报告
其他综合收益 194,841,750.25 98,876,030.32
专项储备 32,335,529.84 21,413,106.01
盈余公积 426,155,079.21 381,293,452.73
一般风险准备
未分配利润 2,107,946,023.33 2,342,398,716.04
归属于母公司所有者权益合计 11,501,567,221.92 8,156,120,993.44
少数股东权益 2,874,973,690.23 3,934,814,194.31
所有者权益合计 14,376,540,912.15 12,090,935,187.75
负债和所有者权益总计 53,790,106,634.31 53,412,054,911.47
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
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2015 年年度报告
母公司资产负债表
2015 年 12 月 31 日
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,974,073,016.65 3,063,397,824.54
以公允价值计量且其变动计入当期
0.00 0.00
损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 26,052,769.14 53,925,005.36
应收账款 246,215,846.33 275,311,542.53
预付款项 26,391,711.92 26,456,629.92
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 20,183,913,437.47 16,683,731,622.71
存货 0.00 0.00
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 44,199,493.11 47,192,904.85
流动资产合计 24,500,846,274.62 20,150,015,529.91
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 13,518,898,837.69 13,053,669,279.65
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 214,463,544.09 232,083,534.73
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 12,930,205.88 8,613,264.99
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 3,430,334.96 4,081,897.64
递延所得税资产 0.00 11,528,062.31
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 13,749,722,922.62 13,309,976,039.32
资产总计 38,250,569,197.24 33,459,991,569.23
流动负债：
短期借款 3,610,000,000.00 4,427,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
0.00 0.00
损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 407,700,000.00 407,700,000.00
应付账款 340,116,891.45 486,414,083.64
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2015 年年度报告
预收款项 125,035,439.00 65,878,132.59
应付职工薪酬 4,683,785.85 7,799,862.50
应交税费 3,459,971.63 1,525,783.20
应付利息 541,710,207.41 576,737,890.06
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 4,385,633,150.81 3,854,261,129.97
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 15,140,732,658.17 7,336,057,052.33
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 24,559,072,104.32 17,163,373,934.29
非流动负债：
长期借款 794,000,000.00 948,500,000.00
应付债券 2,880,529,627.42 8,767,848,400.66
其中：优先股 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 3,674,529,627.42 9,716,348,400.66
负债合计 28,233,601,731.74 26,879,722,334.95
所有者权益：
股本 2,599,945,737.00 1,894,732,058.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,784,433,308.87 3,597,530,741.39
减：库存股
其他综合收益 194,841,750.25 98,876,030.32
专项储备
盈余公积 426,155,079.21 381,293,452.73
未分配利润 1,011,591,590.17 607,836,951.84
所有者权益合计 10,016,967,465.50 6,580,269,234.28
负债和所有者权益总计 38,250,569,197.24 33,459,991,569.23
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
56 / 228
2015 年年度报告
合并利润表
2015 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,011,668,975.75 14,455,361,045.43
其中：营业收入 11,011,668,975.75 14,455,361,045.43
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 12,981,550,785.02 15,062,723,461.58
其中：营业成本 8,757,311,777.32 11,084,281,037.05
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 297,384,744.17 338,709,218.33
销售费用 989,925,051.99 863,536,057.39
管理费用 1,181,347,480.65 1,226,842,618.76
财务费用 1,318,595,434.77 1,434,293,452.30
资产减值损失 436,986,296.12 115,061,077.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,254,900,216.98 623,014,152.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,035,344,020.21 581,522,776.56
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -714,981,592.29 15,651,736.25
加：营业外收入 235,602,420.91 437,307,804.41
其中：非流动资产处置利得 4,363,464.63 5,941,676.93
减：营业外支出 47,913,619.92 86,973,769.83
其中：非流动资产处置损失 22,817,289.35 4,182,081.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -527,292,791.30 365,985,770.83
减：所得税费用 -6,308,454.28 200,330,671.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -520,984,337.02 165,655,099.70
归属于母公司所有者的净利润 -189,591,066.23 183,591,729.97
少数股东损益 -331,393,270.79 -17,936,630.27
六、其他综合收益的税后净额 95,965,719.93 118,120,867.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 95,965,719.93 118,120,867.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 95,965,719.93 118,120,867.24
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0.00 0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
95,965,719.93 118,120,867.24
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
0.00 0.00
益
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2015 年年度报告
4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
七、综合收益总额 -425,018,617.09 283,775,966.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 -93,625,346.30 301,712,597.21
归属于少数股东的综合收益总额 -331,393,270.79 -17,936,630.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.08 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) -0.08 0.10
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
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2015 年年度报告
母公司利润表
2015 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 789,212,485.17 1,080,649,562.23
减：营业成本 668,956,993.67 952,123,237.71
营业税金及附加 6,396,643.13 6,860,762.83
销售费用 0.00 0.00
管理费用 87,726,271.82 104,009,997.64
财务费用 474,501,813.43 459,610,786.01
资产减值损失 27,890,913.43 -16,937,905.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） 936,391,661.79 677,181,380.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,025,300,670.93 580,963,487.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 460,131,511.48 252,164,063.92
加：营业外收入 131,786.74 105,942,899.40
其中：非流动资产处置利得 73,286.74 17,899.40
减：营业外支出 118,971.10 103,000.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 460,144,327.12 358,003,963.32
减：所得税费用 11,528,062.31 4,234,476.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 448,616,264.81 353,769,486.87
五、其他综合收益的税后净额 95,965,719.93 118,120,867.24
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 95,965,719.93 118,120,867.24
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
0.00 0.00
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
95,965,719.93 118,120,867.24
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
0.00 0.00
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
0.00 0.00
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 544,581,984.74 471,890,354.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.00 0.00
（二）稀释每股收益(元/股) 0.00 0.00
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
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2015 年年度报告
合并现金流量表
2015 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,782,305,941.62 13,038,370,227.31
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动计入
0.00 0.00
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 93,547,492.48 131,210,708.22
收到其他与经营活动有关的现金 2,134,539,831.02 3,217,823,872.07
经营活动现金流入小计 14,010,393,265.12 16,387,404,807.60
购买商品、接受劳务支付的现金 7,009,149,803.06 14,908,253,780.87
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,413,166,070.28 1,445,882,325.21
支付的各项税费 1,053,371,433.35 1,316,940,634.16
支付其他与经营活动有关的现金 1,957,865,389.66 4,696,687,829.36
经营活动现金流出小计 11,433,552,696.35 22,367,764,569.60
经营活动产生的现金流量净额 2,576,840,568.77 -5,980,359,762.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 362,366,313.52
取得投资收益收到的现金 74,355,930.78 75,886,470.80
处置固定资产、无形资产和其他长
4,801,640.04 3,536,979.13
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
7,431,246.65 58,278,931.35
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 5,079,288.17
投资活动现金流入小计 86,588,817.47 505,147,982.97
购建固定资产、无形资产和其他长
179,766,315.37 462,142,267.43
期资产支付的现金
投资支付的现金 184,294,800.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
471,819,403.67 104,308,607.64
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 835,880,519.04 566,450,875.07
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2015 年年度报告
投资活动产生的现金流量净额 -749,291,701.57 -61,302,892.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,896,636,767.85 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
0.00 0.00
到的现金
取得借款收到的现金 16,127,744,158.92 17,212,194,283.75
发行债券收到的现金 9,985,000,000.00 8,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 86,000,000.00 52,276,929.32
筹资活动现金流入小计 29,095,380,926.77 25,964,471,213.07
偿还债务支付的现金 24,093,106,164.96 17,831,692,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,887,373,925.32 1,971,524,136.44
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
9,638,788.20 16,064,647.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,066,851,049.41 1,967,262,006.10
筹资活动现金流出小计 29,047,331,139.69 21,770,479,042.54
筹资活动产生的现金流量净额 48,049,787.08 4,193,992,170.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,448,555.60 440,182.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,877,047,209.88 -1,847,230,301.08
加：期初现金及现金等价物余额 1,331,484,963.10 3,178,715,264.18
六、期末现金及现金等价物余额 3,208,532,172.98 1,331,484,963.10
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
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2015 年年度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 284,427,776.70 483,842,896.07
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 29,562,370,473.22 21,967,981,112.15
经营活动现金流入小计 29,846,798,249.92 22,451,824,008.22
购买商品、接受劳务支付的现金 237,207,330.17 626,239,574.50
支付给职工以及为职工支付的现金 33,516,613.95 30,482,848.21
支付的各项税费 13,601,322.34 39,170,708.09
支付其他与经营活动有关的现金 33,199,100,949.89 27,060,862,833.24
经营活动现金流出小计 33,483,426,216.35 27,756,755,964.04
经营活动产生的现金流量净额 -3,636,627,966.43 -5,304,931,955.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 362,366,313.52
取得投资收益收到的现金 260,891,215.80 179,397,047.80
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,832,769.31 0.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
2,389,191,408.68 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 2,651,915,393.79 541,763,361.32
购建固定资产、无形资产和其他长期
4,746,329.00 3,288,527.75
资产支付的现金
投资支付的现金 43,706,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
381,691,950.14 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 430,144,279.14 3,288,527.75
投资活动产生的现金流量净额 2,221,771,114.65 538,474,833.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,896,636,767.85 0.00
取得借款收到的现金 13,989,743,185.01 14,805,666,897.37
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 48,941,829.32
筹资活动现金流入小计 16,886,379,952.86 14,854,608,726.69
偿还债务支付的现金 13,014,000,000.00 9,964,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,471,133,141.20 1,283,557,629.27
支付其他与筹资活动有关的现金 75,716,829.32 7,956,735.84
筹资活动现金流出小计 14,560,849,970.52 11,255,514,365.11
筹资活动产生的现金流量净额 2,325,529,982.34 3,599,094,361.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2,061.55 -5,183.18
响
五、现金及现金等价物净增加额 910,675,192.11 -1,167,367,943.85
加：期初现金及现金等价物余额 902,697,824.54 2,070,065,768.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,813,373,016.65 902,697,824.54
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
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2015 年年度报告
合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 减
具 般 少数股东权益 所有者权益合计
：
风
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年期末余额 1,894,732,058.00 3,417,407,630.34 98,876,030.32 21,413,106.01 381,293,452.73 2,342,398,716.04 3,934,814,194.31 12,090,935,187.75
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 1,894,732,058.00 3,417,407,630.34 98,876,030.32 21,413,106.01 381,293,452.73 2,342,398,716.04 3,934,814,194.31 12,090,935,187.75
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 705,213,679.00 2,722,935,471.95 95,965,719.93 10,922,423.83 44,861,626.48 -234,452,692.71 -1,059,840,504.08 2,285,605,724.40
号填列）
（一）综合收益总
95,965,719.93 -189,591,066.23 -331,393,270.79 -425,018,617.09
额
（二）所有者投入
705,213,679.00 2,722,935,471.95 -714,808,445.09 2,713,340,705.86
和减少资本
1．股东投入的普
705,213,679.00 2,186,902,567.48 2,892,116,246.48
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他 536,032,904.47 -714,808,445.09 -178,775,540.62
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2015 年年度报告
（三）利润分配 44,861,626.48 -44,861,626.48 -13,638,788.20 -13,638,788.20
1．提取盈余公积 44,861,626.48 -44,861,626.48
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-13,638,788.20 -13,638,788.20
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备 10,922,423.83 10,922,423.83
1．本期提取 61,630,224.25 61,630,224.25
2．本期使用 50,707,800.42 50,707,800.42
（六）其他
四、本期期末余额 2,599,945,737.00 6,140,343,102.29 194,841,750.25 32,335,529.84 426,155,079.21 2,107,946,023.33 2,874,973,690.23 14,376,540,912.15
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
减
项目 具 般
： 少数股东权益 所有者权益合计
风
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年期末余额 1,894,732,058.00 3,414,561,608.23 -19,244,836.92 16,814,696.10 345,916,504.04 2,383,657,140.56 4,010,007,353.89 12,046,444,523.90
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下
企业合并
其他
二、本年期初余额 1,894,732,058.00 3,414,561,608.23 -19,244,836.92 16,814,696.10 345,916,504.04 2,383,657,140.56 4,010,007,353.89 12,046,444,523.90
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2015 年年度报告
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 2,846,022.11 118,120,867.24 4,598,409.91 35,376,948.69 -41,258,424.52 -75,193,159.58 44,490,663.85
号填列）
（一）综合收益总
118,120,867.24 183,591,729.97 -17,936,630.27 283,775,966.94
额
（二）所有者投入
2,846,022.11 -41,191,882.31 -38,345,860.20
和减少资本
1．股东投入的普
-41,191,882.31 -41,191,882.31
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他 2,846,022.11 2,846,022.11
（三）利润分配 35,376,948.69 -224,850,154.49 -16,064,647.00 -205,537,852.80
1．提取盈余公积 35,376,948.69 -35,376,948.69
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-189,473,205.80 -16,064,647.00 -205,537,852.80
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备 4,598,409.91 4,598,409.91
1．本期提取 54,481,905.36 54,481,905.36
2．本期使用 49,883,495.45 49,883,495.45
（六）其他
四、本期期末余额 1,894,732,058.00 3,417,407,630.34 98,876,030.32 21,413,106.01 381,293,452.73 2,342,398,716.04 3,934,814,194.31 12,090,935,187.75
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
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母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具 减
：
项目 优 永
股本 其 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 存
他
股 债 股
一、上年期末余额 1,894,732,058.00 3,597,530,741.39 98,876,030.32 381,293,452.73 607,836,951.84 6,580,269,234.28
加：会计政策变更
前期差错更
正
其他
二、本年期初余额 1,894,732,058.00 3,597,530,741.39 98,876,030.32 381,293,452.73 607,836,951.84 6,580,269,234.28
三、本期增减变动 705,213,679.00 2,186,902,567.48 95,965,719.93 44,861,626.48 403,754,638.33 3,436,698,231.22
金额（减少以“－”
号填列）
（一）综合收益总 95,965,719.93 448,616,264.81 544,581,984.74
额
（二）所有者投入 705,213,679.00 2,186,902,567.48 2,892,116,246.48
和减少资本
1．股东投入的普 705,213,679.00 2,186,902,567.48 2,892,116,246.48
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配 44,861,626.48 -44,861,626.48
1．提取盈余公积 44,861,626.48 -44,861,626.48
2．对所有者（或
股东）的分配
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2015 年年度报告
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,599,945,737.00 5,784,433,308.87 194,841,750.25 426,155,079.21 1,011,591,590.17 10,016,967,465.50
上期
其他权益工具
项目 优 永
股本 其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续
他
股 债
一、上年期末余额 1,894,732,058.00 3,597,530,741.39 -19,244,836.92 345,916,504.04 478,917,619.46 6,297,852,085.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,894,732,058.00 3,597,530,741.39 -19,244,836.92 345,916,504.04 478,917,619.46 6,297,852,085.97
三、本期增减变动金额（减 118,120,867.24 35,376,948.69 128,919,332.38 282,417,148.31
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 118,120,867.24 353,769,486.87 471,890,354.11
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
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2015 年年度报告
的金额
4．其他
（三）利润分配 35,376,948.69 -224,850,154.49 -189,473,205.80
1．提取盈余公积 35,376,948.69 -35,376,948.69 -
2．对所有者（或股东）的分 -189,473,205.80 -189,473,205.80
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,894,732,058.00 3,597,530,741.39 98,876,030.32 381,293,452.73 607,836,951.84 6,580,269,234.28
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
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三、公司基本情况
1. 公司概况
吉林亚泰(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系始建于 1984 年的辽源市
茶叶经销公司。1986 年 12 月，根据辽源市人民政府辽府[1986]139 号文件批复，吉林省经济体制
改革委员会吉改发[1986]36 号文件批准，将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限
公司，并于 1986 年 12 月 27 日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993 年 2 月，公司召开第
二届股东大会，审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第 58 号文件批准，公司
吸收合并长春龙达建筑实业公司，根据《股份有限公司规范意见》的有关规定，在吉林省工商行
政管理局重新进行了规范登记，并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。
1994 年 10 月 25 日，经吉林亚泰实业股份有限公司第三届第二次股东大会审议通过，并经吉林省
经济体制改革委员会吉改股批[1994]139 号文件批复同意，更名为“吉林亚泰（集团）股份有限
公司”。
1986 年，公司改制为股份有限公司时，以原公司集体积累折为 4.8 万元的集体股。1987 年 1 月，
经中国人民银行辽源市分行辽人银字（87）11 号文件批准，公司向社会公开发行 30 万元的个人
股，后又连续三年分三期向社会发行 290 万元的个人股（1988 年 40 万元、1989 年 80 万元、1990
年 170 万元）。1992 年末，公司社会个人股份总额为 320 万元，1992 年末，发行人社会个人股份
总额为 320 万元，集体股份为 17.6 万元。
1993 年 1 月 31 日公司净资产经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]11 号文件确认将公司评估
增值后的 261 万元净资产界定为国有资产。根据《股份有限公司规范意见》、公司第二届第四次
股东大会讨论通过，将集体股份转为公积金。经第二届第四次股东大会决议通过，以公积金向全
体老股东送股，公司社会个人股股份增至 1,270.15 万股；经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]
第 008 号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函（1994）9 号文件确认为按增值后的 261
万元的国有资产增设为国家股份，吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1993]41 号文件对上述
事项予以确认。经送、转、增股后，公司股本总额为 1,531.15 万元。
1993 年 4 月，公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司，增扩 3,509 万元国家股份，使总股本达到
了 5,040.15 万元，每股 1 元，共计 5,040.15 万股。
经中国证监会证监发审字[1995]68 号文件批准，并经上海证券交易所上证上[1995]字第 021 号文
件同意，公司 1,270.15 万股社会公众股于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。
1995 年 2 月 17 日,公司第三届第三次股东大会审议批准了利润分配方案，即向国家股每 10 股派
发现金股利 9.00 元，向社会公众股每 10 股送红股 9 股，共计送红股 11,431,350 股，并于 1995
年 12 月实施完毕。本次利润分配完成后，公司总股本增至 61,832,850 股。
经公司 1996 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过，并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批
[1996]10 号文批准，公司 1995 年度利润分配方案为以总股本 61,832,850 股为基数，向全体股东
每 10 股送红股 4 股，共计送红股 24,733,140 万股。本次利润分配完成后，公司的总股本增至
86,565,990 股。
经公司 1996 年 12 月 24 日召开的股东大会审议通过，吉林省证券监督管理办公室吉证监办批
[1996]18 号文件同意，国家国有资产管理局国资企发[1996]197 号文同意，并经中国证监会证监
上字[1996]32 号文件批准，公司按 10:2.1428（原方案为以 1995 年未总股本 6,183.285 万股为基
数每 10 股配 3 股，由于公司 1995 年度利润分配方案为每 10 股送 4 股，按利润分配完成后公司的
总股本为基数计算的配股比例为 10:2.1428）的比例向全体股东配售股份，配股价为 4.60 元，社
会公众股另外可有偿受让国家股配股权，转配比例为 10:3.1965，每股转让费为 0.10 元。公司 1997
年 01 月完成本次配股后，总股本增至 10,511.5845 万股。
经公司 1997 年 4 月 15 日召开的股东大会审议批准，公司 1996 年度利润分配方案为以总股本
105,115,845 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计送红股 21,023,169 股。本次利润
分配完成后，公司的总股本增至 126,139,014 股。
经 1998 年 6 月 21 日召开的公司股东大会审议批准，公司 1997 年度利润分配方案为以总股本
126,139,014 为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股，同时资本公积金每 10 股转增 2 股，送股
及转增共计 100,911,211 股。本次利润分配完成后，公司总股本增至 227,050,225 股，其中国家
股增至 115,106,400 股。
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2015 年年度报告
经 1998 年 6 月 21 日召开的公司股东大会审议通过，吉林省证券监督管理办公室吉证监办函
[1998]19 号文件同意，财政部财国字[1998]479 号文件同意，并经中国证监会证监上字[1998]97
号文件批准，公司 1998 年度配股方案为以 1997 年末总股本 126,139,014 股为基数，按 10：8 的
比例向全体股东配售股份。公司实际向全体股东配售 66,347,282 股，配股完成后公司的总股本达
到 293,397,507 股。
经 1999 年 4 月 25 日召开的公司股东大会审议批准，公司 1998 年度利润分配方案为以总股本
293,397,507 股为基数，每 10 股送红股 2 股，同时资本公积金中每 10 股转增 2 股，共计送股及
转增 117,359,002 股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后，公司的股本增至
410,756,509 股。
经 2000 年 4 月 8 日召开的公司股东大会审议通过，中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证
监发[2000]13 号文件同意，并经中国证监会证监公司字[2000]100 号文件批准，公司 2000 年的配
股方案为以总股本 410,756,509 股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售股份，配股价格为 6.5
元/股。公司实际向全体股东配售 64,349,758 股，配股完成后公司的总股本达到 475,106,267 股。
其中国家股增至 199,590,647 股，国家股转配股增至 42,554,463 股，社会公众股增至 232,961,157
股。
根据中国证监会的有关规定，国家股转配股 42,554,463 股于 2000 年 12 月 8 日正式上市流通，转
配股上市后，社会公众股总数增至 275,515,620 股。
经 2003 年 3 月 5 日召开的公司股东大会审议通过，吉林省财政厅吉财管[2002]229 号文同意，并
经中国证监会证监发行字[2003]60 号文批准，公司 2003 年的配股方案为以总股本 475,106,267
股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售股份，配股价为 4.77 元/股，公司国家股股东放弃配
股。公司实际向社会公众股东配售股份 82,654,686 股，配股完成后公司的总股本达到 557,760,953
股。
经 2005 年 5 月 28 日召开的公司股东大会审议通过，公司 2004 年度资本公积金转增股本方案为以
总股本 557,760,953 股为基数，每 10 股转增 5 股，共计新增股本 278,880,477 股。本次资本公积
金转增股本完成后，公司股本总额增至 836,641,430 股。
经 2006 年 7 月 26 日召开的公司股权分置改革股东大会审议通过，公司以资本公积金向流通股股
东每 10 股流通股定向转增 6 股，同时流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 1.5
股；经上述定向转增和送股后，流通股股东每 10 股获送 7.5 股，换算成总股本不变情况下的直接
送股形式，相当于流通股股东每 10 股获得 2.63 股。本次股权分置改革方案实施后，公司总股本
增至 115,899.47 万股。
经 2007 年 2 月 13 日召开的公司股东大会审议通过，并经中国证监会证监发审字[2007]345 号文
件核准，公司向吉林济业工贸集团有限公司等九名特定投资者非公开发行股票 10,416 万股。2007
年非公开发行股票完成后，公司的总股本增至 1,263,154,705 股。
经 2009 年 4 月 20 日召开的公司股东大会审议通过，公司 2008 年度利润分配方案为以总股本
1,263,154,705 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，共计送红股 631,577,353 股。本次利
润分配送股完成后，公司总股本增至 1,894,732,058 股。
经 2014 年第四次、第五次临时股东大会审议通过，以及吉林省人民政府国有资产监督管理委员会
吉国资发产权[2014]32 号文件和吉国资发产权[2014]91 号文件批准，并经中国证券监督管理委员
会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516 号）
核准，公司向北方水泥有限公司等六名特定投资者非公开发行股票 705,213,679 股。本次非公开
发行股票完成后，公司总股本增至 2,599,945,737 股。
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 2,599,945,737 股，注册资本为人民币
2,599,945,737 元。
公司的企业法人为宋尚龙，营业执照注册号为 91220000123961012F，所属行业为非金属制造业类，
注册地及总部办公地址：吉林省长春市吉林大路 1801 号。
公司经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的
集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。
本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。
本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 4 月 26 日批准报出。
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2015 年年度报告
2. 合并财务报表范围
截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
吉林金泰投资有限公司
吉林亚泰集团物资贸易有限公司
吉林亚泰电子商务有限公司
吉林亚泰集团建材投资有限公司
吉林亚泰集团沈阳建材研发中心有限公司
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
吉林亚泰集团水泥销售有限公司
亚泰集团长春建材有限公司
吉林亚泰龙潭水泥有限公司
吉林亚泰三川塑编有限责任公司
吉林亚泰明城水泥有限公司
吉林亚泰水泥有限公司
亚泰集团通化水泥股份有限公司
梅河口贵成水泥制造有限责任公司
通化市威龙新型建筑材料有限公司
亚泰集团伊通水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
亚泰集团安达水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
亚泰集团哈尔滨建材有限公司
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司
亚泰集团调兵山水泥有限公司
亚泰集团铁岭水泥有限公司
亚泰集团沈阳建材有限公司
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
铁岭县新东山碎石有限公司
抚顺市顺城区马前石材有限公司
亚泰集团铁岭石料有限公司
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司
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2015 年年度报告
子公司名称
亚泰集团图们水泥有限公司
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司
辽宁富山水泥有限公司
辽宁交通水泥有限责任公司
丹东交通水泥有限公司
亚泰集团沈阳矿业有限公司
吉林亚泰房地产开发有限公司
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司
长春亚泰金安房地产开发有限公司
南京南汽同泰房地产有限公司
南京金安房地产开发有限公司
南京金泰房地产开发有限公司
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司
松原亚泰房地产开发有限公司
天津亚泰吉盛投资有限公司
长春亚泰热力有限责任公司
吉林亚泰建筑工程有限公司
沈阳吉泰建筑工程有限公司
松原亚泰建筑工程有限公司
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
吉林亚泰物业管理有限公司
吉林亚泰环境工程有限公司
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
吉林市中圣房地产开发有限公司
海南亚泰兰海投资集团有限公司
三亚六道湾发展有限公司
海南五指山旅业控股有限公司
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
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2015 年年度报告
子公司名称
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
天津亚泰兰海投资有限公司
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
长春兰海投资置业有限责任公司
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司
双鸭山亚泰煤业有限公司
鸡西亚泰选煤有限公司
吉林亚泰集团医药投资有限公司
吉林亚泰明星制药有限公司
吉林亚泰制药股份有限公司
吉林大药房药业股份有限公司
吉林大药房吉林市药业有限责任公司
通化市吉林大药房药业有限责任公司
吉林大药房白城市药业有限责任公司
吉林亚泰生物药业股份有限公司
吉林省浩泰生物制品经销有限公司
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
吉林亚泰医药产业园管理有限公司
吉林龙鑫药业有限公司
吉林亚泰集团商业投资有限公司
北京亚泰饭店有限公司
长春龙达宾馆有限公司
吉林亚泰超市有限公司
吉林久泰贸易有限公司
吉林亚泰参茸贸易有限公司
吉林亚泰富苑购物中心有限公司
吉林亚泰饭店有限公司
海南亚泰温泉酒店有限公司
吉林亚泰康派保健品有限公司
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2015 年年度报告
子公司名称
吉林亚泰建材电子商务有限公司
吉林省大健康电子商务有限公司
吉林省益生堂健康调理有限公司
吉林亚泰健康医药有限责任公司
吉林省东北亚药业股份有限公司
江苏威凯尔医药科技有限公司
吉林亚泰国际旅行社有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权
益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他
相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
公司自资产负债表日起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、
经营成果、现金流量等有关信息。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负
债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调
整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按
照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
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为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入
当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
1、 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方
可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编
制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列
报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司
采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、
会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公
允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债
（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其
财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中
所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股
东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减
少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；
将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务
合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，
视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方
开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得
原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其
他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；
将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自
购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方
的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净
损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他
所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳
入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公
司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与
商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益
或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投
资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会
计处理。
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②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易
的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交
易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一
项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处
置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失
控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按
不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，
按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股
本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权
投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产
负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处
理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（八）长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备
期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个
条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资
本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入
当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分
配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易
发生日的即期汇率。
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处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当
期损益。
10. 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作
为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认
金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，
在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上
有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作
为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和
相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入
其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及
与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入
其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终
止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融
资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将
金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将
下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资
产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损
益：
（1）终止确认部分的账面价值；
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（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债
权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同
条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金
资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将
该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，
采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债
特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账
面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
对于期末可供出售金融资产公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时
间已达到或超过 12 个月，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的
累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原
减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：资产负债表日，某项可供出售债务工具的公
允价值持续下跌时间已达到或超过 12 个月或已经低于取得成本的 50%，认定该可供出售债务工具
已发生减值。
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：资产负债表日，某项可供出售权益工具的公
允价值持续下跌时间已达到或超过 12 个月或已经低于取得成本的 50%，认定该可供出售权益工具
已发生减值。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：下跌幅度超过投资成本的 50％
且非暂时性下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持续下跌时间超过 12 个月；投资成本的
计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度
超过投资成本的 50％时计算。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
500 万元以上的应收账款与 500 万元以上的其
单项金额重大的判断依据或金额标准
他应收款确定为单项金额重大款项。
如有客观证据表明其已发生了减值的，根据其
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单
独计提坏账准备并确认减值损失。
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(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1 合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与
经单独测试后未减值的应收款项
组合 2 合并范围内的关联方往来余额及保证金
按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1 账龄分析法
组合 2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 8 8
2－3 年 10 10
3 年以上
3－4 年 20 20
4－5 年 30 30
5 年以上 50 50
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明其已发生了减值。
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
坏账准备的计提方法
额，单独计提坏账准备并确认减值损失。
12. 存货
1、 存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、工程施工等。
2、 发出存货的计价方法
吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆
有限公司、吉林亚泰超市有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公
司、五指山亚泰雨林度假酒店有限公司存货发出采用先进先出法计价，其他公司存货发出时按加
权平均法计价。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的
材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同
而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量
的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货
跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
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生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存
货，则合并计提存货跌价准备。房地产行业子公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备
金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价
格为基础确定。
资产负债表日市场价格异常的判断依据为：
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
（3）开发用土地的核算方法
土地一级整理开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房地产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
（4）公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成
13. 长期股权投资
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必
须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投
资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合
营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影
响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加
投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享
有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权
投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期
股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，
调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初
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始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按
照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始
投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始
投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付
的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可
靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关
税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或
对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣
告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初
始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别
确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单
位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价
值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变
动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产
的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进
行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报
表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为
基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算
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归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未
实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业
之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一
控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制
方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减
长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他
实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减
长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业
仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处
理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计
划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后
的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日
的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而
确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分
配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部
转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原
因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时
即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大
影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之
日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处
置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权
益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全
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部结转。
14. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土
地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活
动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租
用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的
摊销政策执行。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的
减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
15. 固定资产
(1).确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 平均年限法 25-45 4月5日 2.11-3.84
机器设备 平均年限法 5 月 18 日 4月5日 5.28-19.20
非生产设备 平均年限法 5 月 18 日 4月5日 5.28-19.20
运输设备 平均年限法 5 月 12 日 4月5日 7.92-19.20
融资租入固定资 平均年限法
产：
其中：房屋及建 平均年限法 25-45 4月5日 2.11-3.84
筑物
机器设备 平均年限法 5 月 18 日 4月5日 5.28-19.20
非生产设备 平均年限法 5 月 18 日 4月5日 5.28-19.20
运输设备 平均年限法 5 月 12 日 4月5日 7.92-19.20
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
16. 在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价
值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使
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用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本
公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估
价值，但不调整原已计提的折旧额。
17. 借款费用
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期
间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费
用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该
资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期
损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款
费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借
款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预
定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质
上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其
入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，
计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其
入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的
非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产
的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无
法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不
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予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年 采用合同性权利规定的期限
探矿权 按权证记载年限 采用合同性权利规定的期限
采矿权 按权证记载年限 采用合同性权利规定的期限
房屋使用权 25-45 年 同类房屋的使用年限
电脑软件 3年 预期更新年限
线路 10 年 预期更新年限
非专利技术 10 年 预期更新年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产
出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2） 开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计
入当期损益。
19. 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形
资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可
收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按
单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资
产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法
分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的
账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相
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关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产
组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组
组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减
值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）
与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减
值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20. 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司
长期待摊费用主要为租入固定资产的改良支出。
1、 摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、 摊销年限
经营租入的固定资产改良支出，按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
21. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在
职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金
额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的
会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度。本公
司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务
的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益
计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项
的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义
务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司
债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资
产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会
计期间不转回至损益。在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部
结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认
结算利得或损失。
详见本附注“五、(二十四)应付职工薪酬”。
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(3)、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支
付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益。
22. 股份支付
1、 预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确
认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、 各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计
数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的
可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有
事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，
作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
23. 收入
1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续
管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很
可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：
A．买卖双方签订销售合同并在房地产管理部门备案；
B．房地产开发产品已竣工并验收合格；
C．公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面承诺函）；
D．办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。
土地一级整理开发收入：收入确认时点，同时满足下列条件：
1、完成招拍挂手续；需要提供招拍挂手续完成的证明，如成交确认书等
2、已经与摘牌企业签署土地出让协议；
3、摘牌企业已经支付了土地出让款；
4、已经按照协议的约定完成出让地块的整理工作，比如三通一平或七通一平等（主要取决于合同
约定）。
5、挂牌土地已经交付使用。
2、 确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡
资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提
供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
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按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公
允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供
劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除
以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认
提供劳务收入。
24. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收
入；
与收益相关的政
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，
在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得
时直接计入当期营业外收入。
25. 递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差
异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵
扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的
发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得
税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得
税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结
算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以
抵销后的净额列报。
26. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入
当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直
线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；
如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期
收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融
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资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公
司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
27. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物和 17%13%6%
应税劳务收入为基础计算销项
税额，在扣除当期允许抵扣的进
项税额后，差额部分为应交增值
税
消费税 按应税销售收入计征
营业税 按应税营业收入计征 建筑施工劳务收入 3%、房地产开
发收入 5%、饮食服务行业收入
5%
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及 明城水泥 5%，其他 7%
消费税计征
企业所得税 按应纳税所得额计征 15%、25%
土地增值税 按转让房地产所取得的增值额
和规定的税率计征
资源税 按自用石灰石开采量 2 元/吨
房产税 按租金收入或房产原值 租金收入 12%、房产原值扣除
10%-30%后价值的 1.2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
根据财政部、国家税务总局财税[2009]163 号文件、[2013]23 号文件，公司之子公司吉林亚泰集
团建材投资有限公司所属水泥生产企业享受资源综合利用产品增值税即征即退政策。
根据财政部、国家税务总局财税[2011]118 号文件，公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司免
征增值税、房产税、土地使用税。
公司之子公司吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份
有限公司及江苏威凯尔医药科技有限公司被认定为高新技术企业，发证日期及有效期分别为：2015
年 7 月 15 日，有效期 3 年；2013 年 5 月 24 日，有效期 3 年；2014 年 9 月 17 日，有效期 3 年；
2013 年 12 月 3 日，有效期 3 年。上述三家公司均执行 15%的所得税税率。
根据财政部、国家税务总局财税[2011]58 号文件，公司之子公司吉林龙鑫药业有限公司及吉林省
东北亚药业股份有限公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠
政策，执行 15%的所得税税率。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,631,578.09 2,900,312.95
银行存款 5,213,278,083.13 3,367,111,935.15
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其他货币资金 2,371,267,949.04 3,043,029,781.12
合计 7,586,177,610.26 6,413,042,029.22
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
其中受限制的货币资金明细如下：
项 目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 2,275,400,000.00 2,487,600,000.00
信用证保证金 55,099,336.34 3,000,000.00
履约保证金 36,547,864.62 51,223,938.23
用于担保的定期存款或通知存款 2,418,991.59 502,410,800.48
冻结资金 2,179,244.73 4,600,000.00
政府、企业、银行三方监管账户 2,722,327.41
结构性存款 430,000,000.00
定期存款 2,006,000,000.00 1,600,000,000.00
合 计 4,377,645,437.28 5,081,557,066.12
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 279,986,737.19 472,250,344.48
商业承兑票据 30,460,515.02 49,001,810.00
合计 310,447,252.21 521,252,154.48
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 4,546,635,070.87
商业承兑票据 5,090,534.40
合计 4,551,725,605.27
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
类别 期末余额 期初余额
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2015 年年度报告
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大 7,407,657.06 0.24 7,407,657.06 100.00 0.00 17,407,65 0.61 7,407,657 42.55 10,000,000.0
并单独计提坏 7.06 .06 0
账准备的应收
账款
按 信 用 风 险 特 3,029,737,012.48 98.94 203,356,509.76 6.71 2,826,380 2,822,143 98.66 177,802,0 6.30 2,644,341,04
征组合计提坏 ,502.72 ,081.00 40.26 0.74
账准备的应收
账款
单项金额不重 25,213,875.39 0.82 25,213,875.39 100.00 0.00 20,796,14 0.73 20,796,14 100.00 0.00
大但单独计提 0.45 0.45
坏账准备的应
收账款
3,062,358,544.93 / 235,978,042.21 / 2,826,380 2,860,346 / 206,005,8 / 2,654,341,04
合计
,502.72 ,878.51 37.77 0.74
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款 期末余额
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
通化水泥收购前陈欠 7,407,657.06 7,407,657.06 100 账龄较长，无法收回
合计 7,407,657.06 7,407,657.06 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 2,117,458,169.27 105,872,193.72 5.00
1至2年 718,290,922.61 57,463,273.77 8.00
2至3年 97,356,194.29 9,735,619.42 10.00
3 年以上
3至4年 51,055,955.22 10,211,191.05 20.00
4至5年 13,568,268.81 4,070,480.65 30.00
5 年以上 32,007,502.28 16,003,751.15 50.00
合计 3,029,737,012.48 203,356,509.76
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款共计 25,213,875.39 元，大额明细
如下：
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
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2015 年年度报告
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
亚泰联合医药公司 2,448,000.00 2,448,000.00 100 账龄较长，无法收回
通化钢铁股份有限公司 2,117,903.64 2,117,903.64 100 账龄较长，无法收回
双鸭山矿业集团有限公司 1,476,088.92 1,476,088.92 100 账龄较长，无法收回
沈阳鹤峰混凝土公司 1,419,462.60 1,419,462.60 100 账龄较长，无法收回
沈阳市公寓 1,400,000.00 1,400,000.00 100 账龄较长，无法收回
铁岭龙首商品混凝土有限公
1,074,648.57 1,074,648.57 100 账龄较长，无法收回
司
铁岭大象商品混凝土产业有
1,021,899.97 1,021,899.97 100 账龄较长，无法收回
限公司
调兵山市中琳实业有限责任
914,277.97 914,277.97 100 账龄较长，无法收回
公司
辽宁省建材总公司 782,500.12 782,500.12 100 账龄较长，无法收回
长春市南关区医院 764,709.06 764,709.06 100 账龄较长，无法收回
沈阳天龙混凝土有限公司 640,558.90 640,558.90 100 账龄较长，无法收回
双阳区人民法院 599,615.59 599,615.59 100 账龄较长，无法收回
铁岭龙首商品混凝土产业有
579,758.25 579,758.25 100 账龄较长，无法收回
限公司调兵山市万兴分公司
其他小额 9,974,451.80 9,974,451.80 100 账龄较长，无法收回
25,213,875.3
合计 25,213,875.39
9
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 29,972,204.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款 2,252,013.36
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2015 年年度报告
应收账款性 款项是否由关联
单位名称 核销金额 核销原因 履行的核销程序
质 交易产生
吉林省交通 水泥销售款 1,525,350.25 法院判决该单 法院判决书 否
建设集团有 位无力偿还
限公司通沈
高速公路 M03
合同段
合计 / 1,525,350.25 / / /
应收账款核销说明：
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%)
吉林国文医院 172,758,906.41 5.64
大庆鸿固水泥制造有限公司 144,220,684.94 4.71
公主岭市宜家房地产开发有限责
105,382,754.54 3.44
任公司
蓬莱市财政局 97,903,491.46 3.19
齐齐哈尔鸿固水泥制造有限公司 62,510,387.97 2.04
合计 582,776,225.32 19.02
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
应收关联方账款情况：
单位名称 期末余额 未结转原因 账龄
辽宁矿渣微粉有限责任公司 148,915.40 暂未结算 1 年以内
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 463,418,647.66 42.80 1,316,752,021.52 62.66
1至2年 307,100,146.74 28.36 215,194,065.36 10.24
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2015 年年度报告
2至3年 117,471,286.39 10.85 67,042,657.00 3.19
3 年以上 194,806,150.23 17.99 502,347,512.97 23.91
合计 1,082,796,231.02 100.00 2,101,336,256.85 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
预付款项期末较期初减少 48.47%，主要是由于公司之子公司亚泰东北亚能源集团有限公
司及其下属子公司东丰亚泰吉隆贸易有限公司当期被出售导致预付账款大幅减少。
账龄超过一年且金额重大的预付款项主要有：
（1） 公司预付长春市凯程投资有限公司期末余 224,012,428.00 元，账龄为：1 年以内
80,382,428.00 元，1-2 年为 143,630,000.00 元，款项用于办理土地使用权的相
关事宜，该土地用途为房地产开发建设，面积约 10 万平方米。
（2） 公司预付吉林省华玺房地产开发有限公司期末余额 214,482,400.00 元，账龄为：
1 年以内 2,000,000.00 元,1-2 年 9,500,000.00 元，2-3 年 51,002,400.00 元，3
年以上 151,980,000.00 元，款项性质为购买吉林省华玺房地产开发有限公司持有
的西湖大路土地项目使用权的预付款,因相关手续尚未办理完毕，故未结转。
（3） 公司预付长春市城市建设房屋拆迁管理办公室期末余额 21,720,000.00 元，账龄
为 3 年以上，款项性质为预付的拆迁款，因相关手续尚未办理完毕，故未结转。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
占预付款期末余额
单位名称 账面余额
合计数的比例(%)
长春市凯程投资有限公司 224,012,428.00 20.69
吉林省华玺房地产开发有限公司 214,482,400.00 19.81
长春北环物资经销有限公司 30,000,000.00 2.77
长春市城市建设房屋拆迁管理办公室 21,720,000.00 2.01
大连嘉润石油化工有限公司 21,419,500.00 1.98
合 计 511,634,328.00 47.26
其他说明
7、 应收利息
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
8、 应收股利
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类别 比 提 账面 比 提 账面
金额 例 金额 比 价值 金额 例 金额 比 价值
(%) 例 (%) 例
(%) (%)
单项 39,649, 2.2 39,649,075. 239,032,90 13. 962,443.8 0.4 238,070,45
金额 075.36 1 36 3.06 32 7 0 9.19
重大
并单
独计
提坏
账准
备的
其他
应收
款
按信 1,741,2 96. 195,986,2 11. 1,545,242,6 1,536,240, 85. 164,071,1 10. 1,372,169,
用风 28,905. 92 76.16 26 29.62 242.20 58 22.66 68 119.54
险特 78
征组
合计
提坏
账准
备的
其他
应收
款
单项 15,591, 0.8 11,345,13 72. 4,246,457.6 19,792,355 1.1 9,405,296 47. 10,387,058
金额 591.75 7 4.06 76 9 .39 .81 52 .58
不重
大但
单独
计提
坏账
准备
的其
他应
收款
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2015 年年度报告
1,796,4 / 207,331,4 / 1,589,138,1 1,795,065, / 174,438,8 / 1,620,626,
合计 69,572. 10.22 62.67 500.65 63.34 637.31
89
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
（按单位）
辽宁公路水泥厂 33,200,000.00 收购中北水泥时收
购款预留
隔日上交收入款 6,449,075.36 第二天即收回
合计 39,649,075.36 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 490,149,895.08 24,507,494.79 5.00
1至2年 677,045,623.16 54,163,649.84 8.00
2至3年 171,976,073.18 17,197,607.31 10.00
3 年以上
3至4年 39,574,747.07 7,914,949.41 20.00
4至5年 148,190,999.25 44,457,299.77 30.00
5 年以上 95,490,550.05 47,745,275.04 50.00
合计 1,622,427,887.79 195,986,276.16
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 □不适用
组合中，不计提坏账准备的其他应收款明细如下：
坏账准 计提比
其他应收款内容 账面余额 计提理由
备 例(%)
建信金融租赁股份有限
58,043,616.00 融资租赁保证金，预计
公司 无坏账。
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2015 年年度报告
环境恢复治理保证金，
铁岭市财政局专项资金 13,574,000.00
预计无坏账。
环境保证金，预计无坏
双鸭山市国土资源局 10,785,000.00
账。
矿山治理保证金，预计
辽阳市非税收入管理局 10,731,952.00
无坏账。
本溪市国土资源局综合
6,243,300.00 矿山治理保证金，预计
治理保证金 无坏账。
双鸭山市宝山区煤炭安 安全风险抵押金，预计
6,000,000.00
无坏账。
全生产管理局
土地复垦费保证金，预
吉林省国土资源厅 5,806,749.99
计无坏账。
哈尔滨市阿城区国土资
4,616,400.00 土地复垦费保证金，预
源局 计无坏账。
沈阳蒲河新城土地储备
3,000,000.00 土地保证金，预计无坏
交易中心 账。
合 计 118,801,017.99
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款明细如下：
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 长期挂账、预计无法收回
远航汽车发送站
1,640,000.00 1,640,000.00 100.00 长期挂账、预计无法收回
吉林亚泰万联医药有限公司
960,000.00 960,000.00 100.00 长期挂账、预计无法收回
热费入网
800,000.00 800,000.00 100.00 长期挂账、预计无法收回
中吉建筑装璜公司
北京菜市口百货股份有限公司 952,277.22 952,277.22 100.00 长期挂账、预计无法收回
957,544.61 957,544.61 100.00 长期挂账、预计无法收回
辽宁公路水泥厂
909,975.35 909,975.35 100.00 预计无法收回
王福祥
4,124,035.44 税费优惠补助不计提坏账
黑龙江省安达市国税局
3,247,759.13 3,125,336.88
其他小额
15,591,591.75 11,345,134.06
合计
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 32,892,546.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
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2015 年年度报告
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的其他应收款
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
吉林市丰满区 往来款 110,000,000.00 2-3 年 6.12 11,000,000.00
财政局
天津富昌荣商 往来款 86,400,000.00 1 年以内 4.81 4,320,000.00
贸有限公司
铁岭新新建筑 往来款 70,000,000.00 4-5 年 3.90 21,000,000.00
工程有限公司
建信金融租赁 融资租赁保 58,043,616.00 4-5 年 3.23
股份有限公司 证金
西安恒生清洁 往来款 47,000,000.00 1-2 年 2.62 3,760,000.00
能源发展有限
公司
合计 / 371,443,616.00 / 20.68 40,080,000.00
(6). 涉及政府补助的应收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
政府补助项目 预计收取的时间、
单位名称 期末余额 期末账龄
名称 金额及依据
吉林省财政厅 用电补贴 716,000.00 1 年以内 2016 年 1 月
黑龙江省安达市国 税费返还 4,124,035.44 1 年以内 2016 年 1 月
税局
合计 / 4,840,035.44 / /
其他说明
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
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2015 年年度报告
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
其他说明：
10、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 863,350,057.5 468,089.91 862,881,967.6 1,074,138,161 2,329,392.2 1,071,808,768
材 3 2 .12 9 .83
料
在 484,804,322.0 484,804,322.0 351,340,890.0 9,540,513.1 341,800,376.8
产 4 4 2 7 5
品
库 656,483,044.2 3,507,080.9 652,975,963.2 879,978,079.3 24,732.27 879,953,347.1
存 1 2 9 8 1
商
品
周 44,973,194.74 44,973,194.74 40,659,300.94 40,659,300.94
转
材
料
消
耗
性
生
物
资
产
建
造
合
同
形
成
的
已
完
工
未
结
算
资
产
99 / 228
2015 年年度报告
发 3,102,452.27 3,102,452.27 32,336,311.59 32,336,311.59
出
商
品
开 4,995,230,526 1,781,851.2 4,993,448,675 5,246,933,610 46,379,430. 5,200,554,179
发 .26 4 .02 .13 98 .15
成
本
开 1,970,175,161 48,843,956. 1,921,331,205 1,752,939,605 14,014,649. 1,738,924,955
发 .94 42 .52 .38 49 .89
产
品
委 2,906,160.66 2,906,160.66
托
代
销
商
品
委 1,798,955.50 1,798,955.50 455,079.34 455,079.34
托
加
工
物
资
合 9,022,823,875 54,600,978. 8,968,222,896 9,378,781,037 72,288,718. 9,306,492,319
计 .15 49 .66 .90 20 .70
(2). 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 其他
销
原材料 2,329,392 1,861,302 468,089.9
.29 .38 1
在产品 9,540,513 9,540,513
.17 .17
库存商品 24,732.27 3,482,348 3,507,080
.65 .92
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
开发成本 46,379,43 46,035,25 344,177.0
0.98 3.97 1
开发产品 14,014,64 43,694,82 7,427,843 50,281,63
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2015 年年度报告
9.49 4.26 .10 0.65
合计 72,288,71 47,177,17 55,324,39 9,540,513 54,600,97
8.20 2.91 9.45 .17 8.49
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
计入期末存货余额的借款费用资本化金额
本期减少 本期确认资本化
存货项目名称 年初余额 本期增加 本期转入 其他 期末余额 金额的资本化率
存货额 减少 (%)
28,285,043.00 28,285,043.00
亚泰华府项目
13,657,570.37 7,747,040.64 5,910,529.73
亚泰松原澜熙郡
129,618,794.8
30,779,545.96 95,560,617.32 64,837,723.52 7.15
天津亚泰津澜 8
212,841,385.7 134,848,697.3
77,992,688.45
沈阳亚泰城 7 2
55,132,560.75 18,993,300.00 35,220,231.02 38,905,629.73 4.68
南京梧桐世家
海南亚泰温泉海岸
6,609,572.11 6,609,572.11
项目
37,157,804.18 16,170,150.18 25,198,863.96 28,129,090.40 2.61
天津亚泰澜公馆
3,137,769.93 932,195.60 171,390.45 3,898,575.08 1.34
蓬莱亚泰兰海公馆
24,637,060.86 8,167,216.43 32,804,277.29 3.54
长春亚泰兰海公馆
511,077,561.8 344,229,138.1
75,042,408.17 241,890,831.84
合计 5 8
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 余额
累计已发生成本
累计已确认毛利
减：预计损失
已办理结算的金额
建造合同形成的已完工未结算资产
其他说明
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2015 年年度报告
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合计
其他说明
13、 其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目 496,113,690.45 589,578,434.98
支出※1
海南三亚崖州湾渔港项目支出※2 826,886,044.49 746,431,077.14
莲花山土地整理项目支出※3 1,612,751,013.03 1,457,403,064.43
待出售清欠土地使用权 10,312,186.56 10,312,186.56
天津泉洲水城项目土地一级整理项 3,759,165,550.51 3,870,878,493.68
目支出※4
清欠房产 42,627,667.64 5,693,219.45
待抵扣进项税 95,877,063.74 102,599,909.42
预缴税金 148,865,282.86 210,698,436.28
合计 6,992,598,499.28 6,993,594,821.94
其他说明
※1、根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与蓬莱市人民政府签订的《蓬莱市沙河西
片区土地整理项目合作协议书》而发生的蓬莱沙河西片区土地整理项目支出。
※2、根据公司之子公司三亚六道湾发展有限公司与三亚市人民政府签订的《三亚市港门渔港开发
建设合同书》而发生的港门渔港子项目人工岛项目的后续建设支出。
※3、根据公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签
订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议》而发生的莲花山旅游度假
区土地整理项目支出。
※4、根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天
津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉洲水城项目土地
整理支出。
14、 可供出售金融资产
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
□适用 √不适用
(1).持有至到期投资情况：
单位：元 币种：人民币
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2015 年年度报告
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合计 0 0 0 0 0 0
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
合计 / / /
(3).本期重分类的持有至到期投资：
其他说明：
16、 长期应收款
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
被投 法下 其他 发放
期初 其他 计提 期末 准备
资单 追加 减少 确认 综合 现金
余额 权益 减值 其他 余额 期末
位 投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合
营企
业
小计
二、联
营企
业
东北 2,819 807,7 61,7 -36,0 3,653
证券 ,709, 05,31 73,1 58,43 ,129,
股份 013.2 5.94 11.7 7.24 003.7
有限 4 7 1
公司
北京 4,156 -68,4 4,087
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2015 年年度报告
预制 ,022. 49.28 ,572.
建筑 18 90
工程
研究
院有
限公
司
吉林 1,705 236,2 34,1 -38,2 1,937
银行 ,276, 29,20 92,6 97,49 ,401,
股份 791.1 1.42 08.1 3.54 107.1
有限 2 6 6
公司
铁岭 1,164 -122, 1,041
县新 ,264. 586.4 ,678.
岗采 87 2 45
石有
限公
司
辽宁 63,23 -6,47 56,75
矿渣 2,038 4,329 7,708
微粉 .13 .54 .59
有限
责任
公司
齐齐 4,942 -11,6 4,930
哈尔 ,440. 78.26 ,761.
克山 00 74
永固
水泥
制品
有限
公司
黑龙 38,36 337,6 38,70
江北 4,080 95.62 1,775
疆集 .00 .62
团克
山县
永鑫
水泥
有限
公司
齐齐 5,543 86,90 5,630
哈尔 ,880. 3.84 ,783.
克山 00 84
北疆
商品
混凝
土有
限公
司
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2015 年年度报告
靖宇 43,42 -1,08 43,42
亚泰 5,800 9.45 4,710
泉润 .00 .55
建材
有限
公司
海林 48,31 -2,33 45,97
亚泰 2,600 6,963 5,636
三艺 .00 .66 .34
新型
建材
有限
公司
吉林 43,70 43,70
省互 6,000 6,000
联网 .00 .00
传媒
股份
有限
公司
吉林
亚泰
体育
文化
发展
股份
有限
公司
小计 4,593 184,2 1,035 95,9 -74,3 5,834
,538, 94,80 ,344, 65,7 55,93 ,786,
129.5 0.00 020.2 19.9 0.78 738.9
4 1 3 0
4,593 184,2 1,035 95,9 -74,3 5,834
,538, 94,80 ,344, 65,7 55,93 ,786,
合计
129.5 0.00 020.2 19.9 0.78 738.9
4 1 3 0
其他说明
1、 公司将所持有的东北证券股份有限公司 529,000,000 股股权用于向银行质押借款。
2、根据公司 2015 年第 13 次总裁办公会决议及公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司 2015
年第 3 号非会议决议，依据中审亚太审字（2015）010348 审计报告、中联评报字（2015）第 230
号资产评估报告，由吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币 4,942,440.00 元收购黑龙江北疆
集团股份有限公司持有的齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司 40%的股权；依据中审亚太审字
（2015）010349 审计报告、中联评报字（2015）第 231 号资产评估报告，由吉林亚泰集团建材投
资有限公司出资人民币 38,364,080.00 元收购黑龙江北疆集团股份有限公司持有的黑龙江北疆集
团克山县永鑫水泥有限公司 40%的股权；依据中审亚太审字（2015）010350 审计报告、中联评报
字（2015）第 233 号资产评估报告，由吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币 5,543,880.00
元收购黑龙江北疆集团股份有限公司持有的齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司 40%的股权；
股权收购完成后吉林亚泰集团建材投资有限公司分别持有齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司
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2015 年年度报告
40%的股权、持有黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 40%的股权、持有齐齐哈尔克山北疆商
品混凝土有限公司 40%的股权。
3、根据公司 2015 年第 42 次总裁办公会决议及公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司 2015
年第 4 号非会议决议：由吉林亚泰集团建材投资有限公司与海林市绿友矿产有限责任公司共同出
资设立海林亚泰三艺新型建材有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中吉林亚泰集团建
材投资有限公司以货币出资 4,831.26 万元，持有其 40%股权；海林市绿友矿产有限责任公司以经
中科华评报字【2015】第 041 号资产评估报告评估的实物资产 7,246.89 万元出资，持有其 60%股
权。由吉林亚泰集团建材投资有限公司与靖宇县华润建材有限责任公司共同出资设立靖宇亚泰泉
润建材有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中吉林亚泰集团建材投资有限公司以现金
出资 4,342.58 万元，持有其 40%股权；靖宇县华润建材有限责任公司以经中科华评报字【2015】
第 049 号资产评估报告评估的实物资产 6,513.88 万元出资，持有其 60%股权。
4、根据公司第十届第六次董事会决议，公司出资人民币 5,330.00 万元与其他七家公司共同发起
成立吉林省互联网传媒股份有限公司，注册资本为人民币 17,000.00 万元，公司持有其 31.35%的
股权，为该公司第二大股东。截至本报告报出日，根据吉林省互联网传媒股份有限公司之公司章
程规定，公司已出资 4,370.60 万元，尚有 959.40 万元由于尚未到缴款期故未出资。
5、根据公司 2015 年第十一次临时董事会决议，公司出资人民币 1,500.00 万元与其他四家公司共
同发起设立吉林亚泰体育文化发展股份有限公司，公司持有其 30%的股权，为该公司第二大股东。
截至本报告报出日，根据吉林亚泰体育文化发展股份有限公司之公司章程规定尚未到缴款期，故
公司尚未出资。
18、 投资性房地产
□适用 □不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 8,839,792.09 8,839,792.09
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 8,839,792.09 8,839,792.09
（1）处置 8,839,792.09 8,839,792.09
（2）其他转出
4.期末余额 0
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 485,631.81 485,631.81
2.本期增加金额
（1）计提或摊销
3.本期减少金额 485,631.81 485,631.81
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2015 年年度报告
（1）处置 485,631.81 485,631.81
（2）其他转出
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额 931,119.39 931,119.39
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额 931,119.39 931,119.39
（1）处置 931,119.39 931,119.39
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 7,423,040.89 7,423,040.89
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 非生产设备 合计
一、
账面
原
值：
1
.期 11,005,581,325.8 6,577,935,467.9 761,810,410.2 508,347,141.4 18,853,674,345.5
初余 3 8 9 7 7
额
2
.本
期增 449,082,997.96 453,450,809.33 7,926,823.99 25,475,146.73 935,935,778.01
加金
额
（
1）购 15,756,922.60 71,234,933.54 2,316,503.70 9,452,782.70 98,761,142.54
置
107 / 228
2015 年年度报告
（
2）在
建工 394,451,453.36 185,786,087.63 590,196.60 12,633,800.68 593,461,538.27
程转
入
（
3）企
业合 36,209,517.55 24,495,358.75 2,406,787.84 2,682,224.27 65,793,888.41
并增
加
（
4）其
2,665,104.45 171,934,429.41 2,613,335.85 706,339.08 177,919,208.79
他增
加
3
.本
期减 192,581,438.28 530,781,605.21 24,018,368.58 51,188,410.05 798,569,822.12
少金
额
（
1）处
71,133,062.87 94,784,413.59 19,468,691.58 49,108,672.86 234,494,840.90
置或
报废
（
2）其
121,448,375.41 435,997,191.62 4,549,677.00 2,079,737.19 564,074,981.22
他减
少
4
.期 11,262,082,885.5 6,500,604,672.1 745,718,865.7 482,633,878.1 18,991,040,301.4
末余 1 0 0 5 6
额
二、
累计
折旧
1
.期 2,818,575,947.2 367,193,033.4 304,240,762.0
2,185,854,226.79 5,675,863,969.54
初余 5 5 5
额
2
.本
期增 337,624,068.76 492,049,593.82 66,283,507.62 32,325,962.30 928,283,132.50
加金
额
（
1）计 326,724,147.35 466,543,882.47 65,267,553.21 31,700,070.65 890,235,653.68
提
（ 10,899,921.41 25,505,711.35 1,015,954.41 625,891.65 38,047,478.82
2）合
并增
加
108 / 228
2015 年年度报告
3
.本
期减 69,022,384.96 353,792,864.97 16,722,222.43 26,308,817.19 465,846,289.55
少金
额
（
1）处
10,601,599.28 68,499,183.77 14,172,379.00 25,273,152.57 118,546,314.62
置或
报废
（ 58,420,785.68 285,293,681.20 2,549,843.43 1,035,664.62 347,299,974.93
2）其
他减
少
4
.期 2,956,832,676.1 416,754,318.6 310,257,907.1
2,454,455,910.59 6,138,300,812.49
末余 0 4 6
额
三、
减值
准备
1
.期
16,251,802.29 39,264,362.68 1,620,866.00 1,315,932.06 58,452,963.03
初余
额
2
.本
期增 1,225,406.27 1,225,406.27
加金
额
（
1）计 1,225,406.27 1,225,406.27
提
（
2）合
并增
加
3
.本
期减 8,636,141.23 31,591,208.33 574,551.66 33,257.59 40,835,158.81
少金
额
（
1）处
19,218.30 16,335,386.93 112,385.45 3,651.31 16,470,641.99
置或
报废
（ 8,616,922.93 15,255,821.40 462,166.21 29,606.28 24,364,516.82
2）其
他减
少
4 7,615,661.06 7,673,154.35 2,271,720.61 1,282,674.47 18,843,210.49
109 / 228
2015 年年度报告
.期
末余
额
四、
账面
价值
1
.期
3,536,098,841.6 326,692,826.4 171,093,296.5 12,833,896,278.4
末账 8,800,011,313.86
5 5 2 8
面价
值
2
.期
3,720,095,158.0 392,996,510.8 202,790,447.3 13,119,357,413.0
初账 8,803,475,296.75
5 4 6 0
面价
值
期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 1,513,341,111.05 元。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 275,987,824.87 28,039,596.98 247,948,227.89
机器设备 511,941,072.34 139,788,146.97 372,152,925.37
运输设备 11,835,622.78 5,234,202.18 6,601,420.60
合 计 799,764,519.99 173,061,946.13 626,702,573.86
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
公司期末固定资产中有账面净值为 58,750.16 万元的房屋产权证尚未办理。
其他说明：
20、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
110 / 228
2015 年年度报告
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
亚泰水 21,691,912.2 21,691,912.2 67,476.74 67,476.74
泥窑头 5 5
窑尾电
收尘改
造项目
大药房 3,780,499.49 3,780,499.49 448,348.51 448,348.51
医药产
业园项
目
游泳馆 8,578,175.78 8,578,175.78
改造工
程
明星制 1,271,100.00 1,271,100.00
药保健
品车间
项目
通化水 6,432,791.25 6,432,791.25 2,231,483.50 2,231,483.50
泥石灰
石矿山
勘探项
目
100 万 2,536,986.36 2,536,986.36
吨粉磨
站加固
项目
铁岭石 5,769,833.29 5,769,833.29 2,794,677.03 2,794,677.03
灰石项
目生产
线
五指山 5,421,906.80 5,421,906.80 3,296,714.94 3,296,714.94
旅业景
区大门
哈尔滨 3,431,295.00 3,431,295. 3,431,295.00 3,431,295.
商品楼 00 00
铁岭原 4,259,318.98 4,259,318.98 3,586,546.66 3,586,546.66
材料储
棚改造
项目
建材制 10,685,949.5 10,685,949.5 3,593,232.70 3,593,232.70
品 45 万 1 1
立方米
预拌混
凝土生
产线建
设项目
生物医 4,823,694.96 4,823,694.96 4,508,269.06 4,508,269.06
药产业
园
111 / 228
2015 年年度报告
富山水 5,128,671.33 5,128,671.33 4,757,505.91 4,757,505.91
泥矿山
工程
哈水技 5,824,780.59 5,824,780.59
改项目
俱乐部 7,785,879.08 7,785,879.08 6,089,136.08 6,089,136.08
温泉水
先期利
用项目
医药产 10,101,855.4 10,101,855.4 6,892,133.52 6,892,133.52
业园项 6 6
目
亚泰水 7,155,212.08 7,155,212.08 6,978,975.87 6,978,975.87
泥矿山
破碎系
统挪建
技术改
造工程
明星制 28,474,779.6 28,474,779.6 7,551,662.56 7,551,662.56
药医药 3 3
产业园
项目
亚龙湾 8,941,705.37 8,941,705.37 8,323,845.06 8,323,845.06
酒店工
程
海南温 4,300,000.00 4,300,000.00 8,760,926.00 8,760,926.00
泉酒店
迎宾楼
改造项
目
通化石 9,423,598.59 9,423,598.59
灰石矿
山第一
期征地
22 万平
米项目
辽宁交 11,509,089.9 11,509,089.9
通辊压 5 5
机项目
双鸭山 12,899,402.8 12,899,402.8
三矿开 4 4
拓工程
通化建 13,142,472.2 13,142,472.2
设4座 9 9
Ф 33x30
m 砼水
泥储库
项目
112 / 228
2015 年年度报告
日产 31,822,174.1 31,822,174.1 14,156,259.7 14,156,259.7
4000 吨 3 3 1 1
新型干
法水泥
熟料技
术改造
工程
红星采 28,184,521.6 28,184,521.6 20,764,830.6 20,764,830.6
石年产 0 0 0 0
100 万
立碎石
生产线
年产 42,836,408.0 42,836,408.0 28,628,336.7 28,628,336.7
10000 1 1 2 2
环地铁
管片建
设项目
新明矿 29,596,492.1 29,596,492.1 29,596,492.1 29,596,492.1
矿山改 4 4 4 4
造
亚泰煤 41,314,378.3 41,314,378.3
业二矿 9 9
工程
哈建材 89,192,845.8 89,192,845.8 54,750,971.8 54,750,971.8
工业园 4 4 9 9
建设项
目
一矿回 60,143,433.0 60,143,433.0
风系统 0 0
改造
富山 80 11,129,640.3 11,129,640.3 86,339,999.3 86,339,999.3
万吨水 3 3 8 8
泥生产
线
哈水 94,137,800.5 94,137,800.5 94,137,800.5 94,137,800.5
4000 吨 4 4 4 4
熟料生
产线(二
期)
龙达宾 96,167,206.0 96,167,206.0
馆改建 3 3
工程
建材园 122,389,068. 122,389,068.
项目 92 92
其他零 4,158,921.79 4,158,921.79 2,455,338.49 2,455,338.49
星项目
600,211,353. 3,431,295. 596,780,058. 658,374,706. 3,431,295. 654,943,411.
合计
56 00 56 65 00 65
113 / 228
2015 年年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
工
程
本
累
期
计
利
项 本期转 本期 投 工 其中： 资
利息资 息
目 期初 本期增 入固定 其他 期末 入 程 本期利 金
预算数 本化累 资
名 余额 加金额 资产金 减少 余额 占 进 息资本 来
计金额 本
称 额 金额 预 度 化金额 源
化
算
率
比
(%)
例
(%)
吉 12,837, 12,837, 完 自
盛 547.95 547.95 工 筹
锅
炉
房
并
网
工
程
日 433,620, 14,156, 17,665, 31,822,
产 000.00 259.71 914.42 174.13
40
00
吨
新
型
干
法
水
泥
熟
料
技
术
改
造
工
程
114 / 228
2015 年年度报告
通 471,231, 9,995,9 9,995,9 借
化 100.00 91.40 91.40 款
水 、
泥 自
公 筹
司
25
00
吨
/
项
目
建 122,389 122,389 产
材 ,068.92 ,068.92 业
园 借
项 款
目 及
企
业
自
筹
窑 57,238,3 67,476. 21,624, 21,691, 38. 38. 669,780 669,78 5.8 自
头 00.00 74 435.51 912.25 00% 00% .18 0.18 8% 筹
窑
尾
电
收
尘
改
造
项
目
PC 11,535, 11,535,
生 700.64 700.64
产
厂
房
等
项
目
115 / 228
2015 年年度报告
一 16,100, 16,100,
线 459.43 459.43
窑
头
二
线
窑
头
.
窑
尾
电
收
尘
改
造
电 11,448, 11,448,
收 230.33 230.33
尘
改
造
建 120,018, 54,750, 34,441, 89,192,
材 600.00 971.89 873.95 845.84
产
业
园
建
设
项
目
年 43,402,2 28,628, 14,384, 175,92 42,836, 自
产 00.00 336.72 001.20 9.91 408.01 筹
10
00
0
环
地
铁
管
片
建
设
项
目
辊 30,246,6 11,509, 19,680, 29,555, 1,633, 64. 完
压 00.00 089.95 728.18 895.22 922.91 36% 工
机
116 / 228
2015 年年度报告
水 112,130, 86,339, 18,657, 93,868, 11,129, 93. 100 2,794,8 778,75 总
泥 000.00 999.38 672.30 031.35 640.33 80% .00 48.32 0.31 部
生 % 借
产 款
线
40 644,100, 94,137, 94,137, 21,306, 自
00 000.00 800.54 800.54 986.35 筹
吨
熟
料
生
产
线
二
期
技 3,240,00 5,824,7 8,999,4 14,792, 32,000 自
改 0.00 80.59 22.41 203.00 .00 筹
项
目
宾 114,700, 96,167, 5,820,1 101,987
馆 000.00 206.03 64.47 ,370.50
装
修
改
建
、
扩
建
回 60,143, 25,053, 85,197, 完 4,808,0 2,781, 435 自
风 433.00 691.81 124.81 工 45.39 310.88 .00 筹
立 结 %
井 转
系
统
改
造
-
一
矿
改 41,314, 1,626,9 42,941, 完 2,765,4 435 自
扩 378.39 63.74 342.13 工 57.68 .00 筹
建 结 %
工 转
程
-
二
矿
117 / 228
2015 年年度报告
改 12,899, 22,885, 35,784, 完 1,679,3 710,07 435 自
扩 402.84 445.35 848.19 工 74.41 5.96 .00 筹
建 结 %
工 转
程
-
三
矿
医 464,130, 7,551,6 20,923, 28,474, 1.6 20. 3,258,7 438,91 1.7 借
药 000.00 62.56 117.07 779.63 3% 00% 20.21 0.65 7% 款
产
业
园
合 2,494,05 513,490 396,070 466,044 1,841, 441,674 / / 37,283, 5,378, / /
计 6,800.00 ,798.34 ,429.08 ,744.95 852.82 ,629.65 212.54 827.98
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
21、 工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
专用材料 20,429,866.80 12,910,568.85
专用设备 266,636.37 9,555,734.63
合计 20,696,503.17 22,466,303.48
其他说明：
22、 固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
淘汰窑径 3.0 米以下水泥 4,377,999.09 4,377,999.09
磨机
淘汰 1000D/T 熟料生产线 8,535,096.56 8,483,427.30
系统
挖掘机报废 1,225,406.27
合计 12,913,095.65 14,086,832.66
其他说明：
固定资产清理余额是公司为执行吉林省政府关于淘汰落后产能规划而将公司之子公司亚泰集团通
化水泥股份有限公司的 1000T/D 熟料生产线系统及直径 3.0 米以下水泥磨机转入清理，至报表日
上述项目均在清理中。
118 / 228
2015 年年度报告
23、 生产性生物资产
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
药
磐石
品
乙丙
电
66 千
土地 非专 子 房屋
项 专利 电脑 采矿 探矿 采矿 大线 伏供
使用 利技 监 使用 合计
目 权 软件 权1 权 权2 路 电线
权 术 管 权
--输
码
变电
系
线路
统
一
、
账
面
原
值
2,003 30,90 16,3 15, 591,2 5,83 62,1 685,1 23,8 13,2 3,431
1 ,087, 0,000 54,5 800 81,65 4,47 59,4 59,15 54,1 67,8 ,914,
. 547.3 .00 83.6 .00 0.00 2.33 30.0 5.73 39.0 00.0 578.1
期 9 2 0 9 0 6
初
余
额
232,24 33,3 159,3 7,05 79,84 311,7
. 9,891 09,4 40,79 1,82 7,676 99,64
本 .42 60.4 8.42 2.39 .43 9.12
期 6
增
加
金
额
12,42 7,00 69,00 88,43
1 3,714 2,90 4,500 1,116
) .00 2.39 .00 .39
购
置
( 1,51 1,513
2 3,72 ,722.
) 2.76 76
119 / 228
2015 年年度报告
内
部
研
发
19,64 31,6 159,3 210,6
3 5,664 75,0 40,79 61,53
) .80 72.8 8.42 6.05
企 3
业
合
并
增
加
180,5 120, 48,9 10,84 11,19
4 12.62 664. 20.0 3,176 3,273
) 87 0 .43 .92
其
他
增
加
37,84 706, 809, 56,8 14,74 11,4 122,3
3 8,927 328. 310. 09,4 4,602 27,2 45,88
. .67 76 00 30.0 .74 84.0 3.21
本 0 4
期
减
少
金
额
37,84 706, 809, 56,8 14,74 11,4 122,3
1 8,927 328. 310. 09,4 4,602 27,2 45,88
) .67 76 00 30.0 .74 84.0 3.21
处 0 4
置
1,997 33,3 190,2 22,7 15, 591,2 5,02 5,35 750,2 12,4 13,2 3,621
4 ,488, 09,4 40,79 00,0 800 81,65 5,16 0,00 62,22 26,8 67,8 ,368,
. 511.1 60.4 8.42 77.2 .00 0.00 2.33 0.00 9.42 55.0 00.0 344.0
期 4 6 5 5 0 7
末
余
额
二
、
累
计
摊
销
1229,1 30,04 8,22 3,6 64,81 2,36 18,8 107,6 15,2 13,2 489,4
. 01,90 1,666 5,94 86. 1,052 3,17 30,9 46,10 02,4 67,8 94,79
120 / 228
2015 年年度报告
期 3.44 .46 3.35 76 .63 8.95 86.4 3.03 74.8 00.0 5.85
初 0 3 0
余
额
246,52 5,14 11,10 4,94 1,5 33,43 188, 281, 30,71 355, 0.00 132,6
. 5,789 9,09 0,629 2,35 80. 4,445 055. 818. 1,558 547. 90,88
本 .90 7.91 .54 6.90 04 .12 90 20 .94 82 0.27
期
增
加
金
额
46,23 5,14 11,10 2,83 1,5 33,43 188, 281, 30,71 355, 130,2
1 3,531 9,09 0,629 3,18 80. 4,445 055. 818. 1,558 547. 89,45
） .34 7.91 .54 5.98 04 .12 90 20 .94 82 0.79
计
提
292,2 2,10 2,401
2 58.56 9,17 ,429.
） 0.92 48
企
业
合
并
增
加
31,474 601, 645, 18,2 5,274 3,13 29,39
. ,383. 618. 558. 71,8 ,055. 1,16 8,679
本 07 96 90 95.5 32 7.60 .40
期 5
减
少
金
额
31,0 18,2 18,30
( 24.7 71,8 2,920
1 9 95.5 .34
) 5
处
置
1,474 570, 645, 5,274 3,13 11,09
2 ,383. 594. 558. ,055. 1,16 5,759
） 07 17 90 32 7.60 .06
其
他
减
少
4274,1 5,14 41,14 12,5 5,2 98,24 1,90 840, 133,0 12,4 13,2 592,7
. 53,31 9,09 2,296 66,6 66. 5,497 5,67 909. 83,60 26,8 67,8 86,99
期 0.27 7.91 .00 81.2 80 .75 5.95 05 6.65 55.0 00.0 6.72
121 / 228
2015 年年度报告
末 9 5 0
余
额
三
、
减
值
准
备
1 29,94 29,94
. 8,347 8,347
期 .42 .42
初
余
额
2 0
.
本
期
增
加
金
额
（
1
）
计
提
（ 0
2
）
企
业
合
并
增
加
3 9,470 9,470
. ,547. ,547.
本 42 42
期
减
少
金
额
( 9,470 9,470
1 ,547. ,547.
) 42 42
处
置
122 / 228
2015 年年度报告
4 20,47 20,47
. 7,800 7,800
期 .00 .00
末
余
额
四
、
账
面
价
值
1,723 28,1 149,0 10,1 10, 493,0 3,11 4,50 596,7 3,008
1 ,335, 60,3 98,50 33,3 533 36,15 9,48 9,09 00,82 ,103,
. 200.8 62.5 2.42 95.9 .20 2.25 6.38 0.95 2.77 547.3
期 7 5 6 5
末
账
面
价
值
1,773 858,3 8,12 12, 526,4 3,47 43,3 547,5 8,65 2,912
2 ,985, 33.54 8,64 113 70,59 1,29 28,4 64,70 1,66 ,471,
. 643.9 0.27 .24 7.37 3.38 43.6 5.28 4.26 434.8
期 5 0 9
初
账
面
价
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 期初 本期增加金额 本期减少金额 期末
目 余额 内部开发支出 其 确认为无形资 转入当期损 余额
123 / 228
2015 年年度报告
他 产 益
亚 2,046,273.85 256,469.69 2,302,743.54
泰
生
物
冻
干
狂
苗
项
目
亚 9,039,133.52 638,664.03 9,677,797.55
泰
生
物
出
血
热
项
目
明 10,897,545.26 2,379,282.69 1,513,722.76 978,429.26 10,784,675.93
星
制
药
药
品
提
升
亚 39,995,440.00 39,995,440.00
泰
制
药
研
发
项
目
维 612,328.80 612,328.80
卡
格
雷
狂 871,781.77 871,781.77
苗
技
改
合 61,978,392.63 4,758,526.98 1,513,722.76 978,429.26 64,244,767.59
计
其他说明
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2015 年年度报告
明星制药药品提升项目确认的无形资产为公司之子公司吉林亚泰明星制药有限公司研发的亚泰康
派牌佳佳钙咀嚼片（儿童型）、亚泰康派牌乐尔钙咀嚼片（成人型）及亚泰康派牌蛋白粉三种保
健药品获得国家食品药品监督管理总局批准后形成的专利权。
27、 商誉
√适用 □不适用
(1). 商誉账面原值
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或
期初余额 企业合并 期末余额
形成商誉的事项 处置
形成的
吉林大药房药业股 4,505,964 4,505,96
份有限公司 .95 4.95
长春龙达宾馆有限 9,973,623 9,973,62
公司 .22 3.22
亚泰集团哈尔滨水 37,866,96 37,866,9
泥有限公司 3.25 63.25
亚泰集团通化水泥 10,644,58 10,644,5
股份有限公司 7.09 87.09
亚泰集团伊通水泥 194,319,8 194,319,
有限公司 60.74 860.74
亚泰集团铁岭水泥 343,671,1 343,671,
有限公司 13.58 113.58
亚泰集团沈阳现代 56,612,10 56,612,1
建筑工业有限公司 7.36 07.36
长春市政建设(集 3,605,853 3,605,85
团)房地产开发有 .59 3.59
限公司
海南亚泰兰海投资 18,161,60 18,161,6
集团有限公司 4.25 04.25
海南亚泰温泉酒店 12,765,97 12,765,9
有限公司 5.53 75.53
吉林亚泰生物药业 22,443,40 22,443,4
股份有限公司 6.29 06.29
吉林省浩泰生物制 220,000.0 220,000.
品经销有限公司 0 00
科尔沁左翼中旗宝 19,926,56 19,926,5
龙山金田矿业有限 5.70 65.70
公司
兰海泉洲水城（天 553,281,6 553,281,
津）发展有限公司 40.68 640.68
吉林市中圣房地产 780,411.1 780,411.
开发有限公司 7 17
吉林亚泰集团（辽 221,684,5 221,684,
宁）建材有限公司 60.02 560.02
辽宁交通水泥有限 147,167,5 147,167,
责任公司 09.93 509.93
亚泰集团沈阳矿业 727,901.1 727,901.
有限公司 6 16
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2015 年年度报告
吉林龙鑫药业有限 22,653,53 22,653,5
公司 0.02 30.02
1,681,013 1,681,01
合计
,178.53 3,178.53
(2). 商誉减值准备
单位：元 币种：人民币
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
计提 处置
的事项
长春市政建设 3,605,853.59 3,605,853.59
(集团)房地产
开发有限公司
海南亚泰兰海 18,161,604.25 18,161,604.25
投资集团有限
公司
吉林省浩泰生 220,000.00 220,000.00
物制品经销有
限公司
兰海泉州水城 175,308,441.65 175,308,441.65
（天津）发展有
限公司
亚泰集团沈阳 727,901.16 727,901.16
矿业有限公司
吉林亚泰集团 51,043,782.13 51,043,782.13
（辽宁）建材有
限公司
吉林市中圣房 780,411.17 780,411.17
地产开发有限
公司
合计 21,987,457.84 227,860,536.11 249,847,993.95
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
其他说明
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其他减少金
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 期末余额
额
租入固定 36,920,226.90 16,488,151.55 8,121,504.11 45,286,874.34
资产改良
支出
装修费 9,295,052.04 13,332,547.79 5,498,593.96 17,129,005.87
土地租金 7,387,618.17 637,780.08 6,749,838.09
铁路过轨 2,013,888.84 966,666.72 1,047,222.12
费
矿山剥离 53,013,646.88 28,138,568.83 7,593,171.19 73,559,044.52
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2015 年年度报告
费
融资顾问 3,225,833.35 1,843,333.32 1,382,500.03
费
石灰石矿 896,617.78 316,453.32 580,164.46
耕地占用
税
财产保险 326,579.53 616,276.44 634,717.87 308,138.10
土地 1,870,172.53 1,318,629.00 46,283.14 3,142,518.39
林地补偿 20,558,190.91 622,975.44 19,935,215.47
款
狂苗技改 2,345,243.67 183,940.68 2,161,302.99
其他零星 3,475,016.59 730,288.87 1,922,092.83 2,283,212.63
项目
合计 141,328,087.19 60,624,462.48 28,387,512.66 173,565,037.01
其他说明：
长期待摊费用期末较期初增加 22.81%，主要是由于矿山剥离费增加导致。
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 62,600,389.32 85,059,216.98
内部交易未实现利润 72,223,493.86 79,625,545.35
可抵扣亏损 97,404,063.37 20,789,329.52
递延收益 40,800,528.21 37,255,433.65
其他 15,155,099.31 11,412,657.28
合计 288,183,574.07 234,142,182.78
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
资产评估增值 1,566,620.90 1,709,866.90
合计 1,566,620.90 1,709,866.90
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2015 年年度报告
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 488,430,023.98 444,511,826.01
可抵扣亏损 2,084,832,897.35 1,815,769,236.65
合计 2,573,262,921.33 2,260,281,062.66
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2015 120,692,690.36
2016 53,191,303.25 65,005,878.30
2017 279,929,443.51 350,482,928.77
2018 420,296,984.59 521,135,975.64
2019 681,236,624.64 758,451,763.58
2020 650,178,541.36
合计 2,084,832,897.35 1,815,769,236.65 /
其他说明：
30、 其他非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
五指山旅游区项目※1 46,839,618.89 46,839,618.89
天津都市农业产业园项目※2 39,643,221.47 39,643,221.47
未结算工程及设备款※3 83,467,853.77 150,853,843.02
建筑企业风险抵押金 60,000.00 60,000.00
购买土地预付款※4 143,212,018.45
合计 170,010,694.13 380,608,701.83
其他说明：
※1、五指山旅游项目：系公司之子公司海南五指山旅业控股有限公司发生的五指山旅游区防火栈
道工程支出。
※2、天津都市农业产业园项目：系公司之子公司天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司与天津
市武清区黄庄街道办事处签订的《土地租用合同》的约定发生的以现代农业为主、兼顾都市休闲
观光的综合型现代农业产业园区建设支出。
※3、未结算工程及设备款：系账龄超过一年的预付工程、设备款。
※4、购买土地预付款减少系公司之子公司亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司收回上年支付
给沈阳市人民政府的土地出让金 64,282,018.45 元及公司之子公司亚泰集团建材投资有限公司收
回上年支付给长春市二道区英俊镇人民政府的土地出让金 78,930,000.00 元。
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2015 年年度报告
31、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 490,000,000.00 283,000,000.00
抵押借款 1,366,000,000.00 935,000,000.00
保证借款 3,537,545,000.00 2,859,845,000.00
信用借款 2,742,420,000.00 3,809,000,000.00
票据贴现借款 4,711,700,000.00 6,594,700,000.00
合计 12,847,665,000.00 14,481,545,000.00
短期借款分类的说明：
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 717,000,000.00 422,000,000.00
合计 717,000,000.00 422,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
应付票据期末较期初增加 69.91%，主要是由于本期以银行承兑汇票结算金额增加所致。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 1,499,370,161.89 2,000,172,061.92
1至2年 430,776,437.82 378,032,330.63
2至3年 109,730,962.42 125,665,977.90
129 / 228
2015 年年度报告
3 年以上 232,130,296.43 187,917,258.24
合计 2,272,007,858.56 2,691,787,628.69
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中交第二航务工程局有限公司 117,602,255.00 暂未结算
江苏省苏中建设集团股份有限公 29,783,265.06 暂未结算
司
长春市利安建筑劳务有限公司 22,100,000.00 暂未结算
青建集团股份公司 19,608,603.63 暂未结算
长春建设股份有限公司 19,156,749.00 暂未结算
合计 208,250,872.69 /
其他说明
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 812,367,379.66 1,028,768,941.48
1至2年 20,530,223.66 426,948,458.03
2至3年 14,523,916.27 7,662,771.84
3 年以上 22,857,650.54 38,036,462.38
合计 870,279,170.13 1,501,416,633.73
公司预收账款期末较期初减少 42.04%，主要原因为公司部分楼盘项目本期开始销售，预收房款结
转收入。
其中，房地产项目预收款情况如下：
预售比例
项目名称 年初余额 期末余额 预计竣工时间
（%）
杏花苑 9,717,100.00 4,606,494.13 已竣工 1.80
亚泰豪苑 20,311,521.00 4,644,321.21 已竣工 45.00
鼎盛国际 196,655.00 196,654.70 已竣工 13.00
亚泰广场 63,189.00 63,189.45 已竣工 28.00
亚泰樱花苑 16,853,531.00 3,042,249.36 已竣工 96.31
亚泰桂花苑 20,676,868.00 9,626,908.07 已竣工 90.67
吉盛小区 1,219,217.70 1,647,782.70 已竣工 100.00
130 / 228
2015 年年度报告
预售比例
项目名称 年初余额 期末余额 预计竣工时间
（%）
桃花苑 6,127,799.00 1,211,714.96 已竣工 71.00
松原澜熙郡 25,150,000.00 10,901,484.48 已竣工 17.00
亚泰梧桐公馆 55,533,930.00 30,976,660.13 已竣工 38.49
沈阳亚泰城一期 4,060,000.00 12,573,518.00 已竣工 1.00
南京梧桐世家 129,120,210.00 32,598,858.00 已竣工 9.70
天津亚泰澜公馆 185,887,275.00 73,419,325.00 已竣工 54.00
蓬莱亚泰兰海公馆 7,483,246.00 4,075,236.00 已竣工 4.00
津澜庭院 298,660,201.00 70,757,603.00 已竣工 16.00
沈阳亚泰城二期 114,890,000.00 84,797,972.00 2016.12 12.00
海南亚泰温泉海岸酒店项目 14,125,957.73 1,786,990.00 已竣工 3.90
合 计 910,076,700.43 346,926,961.19
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
朝阳区博雅富豪自由大路口腔 4,066,960.00 预收房款手续未办完
门诊部
长春莲花山生态发展有限公司 3,434,417.00 暂未结算
九台市农村信用合作联社 3,389,218.56 预收房款手续未办完
长春市朝阳区先施建材经销处 2,013,170.12 暂未结算
长春市二道区荣光街道办事处 1,000,000.00 预收房款手续未办完
合计 13,903,765.68 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 143,890,645.8 1,233,313,570 1,226,077,267 151,126,949.0
9 .47 .28 8
二、离职后福利-设定提存 8,776,632.23 185,774,284.9 187,088,802.9 7,462,114.22
131 / 228
2015 年年度报告
计划 4 5
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
152,667,278.1 1,419,087,855 1,413,166,070 158,589,063.3
合计
2 .41 .23 0
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 90,530,586.17 975,982,529.4 973,788,164.0 92,724,951.59
补贴 7 5
二、职工福利费 173,388.82 25,075,228.65 25,216,530.41 32,087.06
三、社会保险费 3,197,444.10 101,273,422.0 102,722,921.7 1,747,944.47
7 0
其中：医疗保险费 272,968.36 71,599,033.10 72,928,754.77 -1,056,753.31
工伤保险费 1,036,914.36 13,466,351.11 13,477,850.11 1,025,415.36
生育保险费 102,474.58 6,857,869.72 6,974,463.60 -14,119.30
补充保险 1,785,086.80 9,350,168.14 9,341,853.22 1,793,401.72
四、住房公积金 2,437,566.44 105,771,951.6 104,627,716.5 3,581,801.61
9 2
五、工会经费和职工教育 47,100,641.77 24,345,240.75 18,425,014.43 53,020,868.09
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他 451,018.59 865,197.84 1,296,920.17 19,296.26
143,890,645.8 1,233,313,570 1,226,077,267 151,126,949.0
合计
9 .47 .28 8
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 7,497,511.40 169,025,926.6 169,925,598.4 6,597,839.51
0 9
2、失业保险费 523,548.80 14,478,713.89 14,605,228.51 397,034.18
3、企业年金缴费 755,572.03 2,269,644.45 2,557,975.95 467,240.53
8,776,632.23 185,774,284.9 187,088,802.9 7,462,114.22
合计
4 5
132 / 228
2015 年年度报告
其他说明：
期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
38、 应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 19,605,503.89 19,294,947.41
消费税 234,842.52 182,352.57
营业税 19,773,794.26 9,056,852.76
企业所得税 86,892,709.36 106,871,163.45
个人所得税 812,602.94 1,153,524.14
城市维护建设税 3,543,711.46 1,986,981.32
资源税 4,789,057.80 3,297,544.00
土地增值税 1,695,075.17 923,643.68
土地使用税 4,341,148.45 3,674,066.86
房产税 1,301,133.25 3,288,686.11
印花税 510,485.68 1,103,482.04
教育费附加 1,792,434.91 934,343.84
地方教育费附加 1,237,807.63 667,334.32
文化事业费 36.00 62.40
防洪基金 1,788,961.92 2,613,815.52
价调基金 22,087,134.75 21,772,984.33
水利基金 415,754.10 0.00
矿产资源补偿费 5,192,941.52 4,062,801.38
其他 58,167.56 27,488.06
合计 176,073,303.17 180,912,074.19
其他说明：
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息 541,710,207.41 579,880,079.24
长短期借款应付利息 14,918,511.40 13,624,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 556,628,718.81 593,504,079.24
重要的已逾期未支付的利息情况：
133 / 228
2015 年年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
1、中期票据利息余额系根据合同约定条件计提的未到付息期的中期票据利息。
2、长、短期借款利息余额系根据合同约定的条件计提的未到付息期的借款利息。
3、非公开定向债务融资工具利息余额系根据合同约定的条件计提的未到付息期的非公开定向债务
融资工具利息。
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 340,265,615.04 181,738,219.61
1至2年 127,088,922.14 610,481,664.32
2至3年 124,137,055.02 107,203,308.07
3 年以上 263,998,026.89 253,906,172.88
合计 855,489,619.09 1,153,329,364.88
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
黑龙江省国土资源厅 64,682,100.00 分期付款方式购买采矿权
辽宁能源投资集团 20,013,649.69 合同预留股权转让款
沈阳煤业（集团）有限责任公 15,603,292.12 合同预留股权转让款
司
铁岭县宝璐石料加工有限公 8,533,678.79 尚未结算
司
长春机电电气安装有限责任 7,799,122.00 尚未结算
公司
合计 116,631,842.60 /
其他说明
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
134 / 228
2015 年年度报告
1 年内到期的长期借款 1,460,500,000.00 1,301,000,000.00
1 年内到期的应付债券 14,386,232,658.17 6,689,057,052.33
1 年内到期的长期应付款 157,011,020.00 488,307,550.19
一年内到期的政府补助 9,653,049.04 4,845,361.55
一年内到期的未实现融资租 -18,751,956.49 -19,521,662.80
回损益
一年内到期的管网建设费 11,298,470.99 10,884,371.41
一年内到期的租赁费 90,000.00 90,000.00
合计 16,006,033,241.71 8,474,662,672.68
其他说明：
一年内到期的非流动负债期末较期初增加 88.87%，主要为本期发行超短期融资券导致一年内到期
的应付债券增加所致。
一年内到期的长期应付款 157,011,020.00 元，系将于一年内到期的应付融资租赁款。
44、 其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
合计 0 0
短期应付债券的增减变动：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
按面值
债券 发行 债券 发行 期初 本期 溢折价摊 本期 期末
面值 计提利
名称 日期 期限 金额 余额 发行 销 偿还 余额
息
合计 / / /
其他说明：
45、 长期借款
□适用 □不适用
(1). 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 870,000,000.00 900,000,000.00
抵押借款 441,379,310.00 607,316,100.00
保证借款 325,824,481.05 818,203,791.05
信用借款 3,500,000.00 254,500,000.00
135 / 228
2015 年年度报告
合计 1,640,703,791.05 2,580,019,891.05
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、 应付债券
√适用 □不适用
(1). 应付债券
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司 1,392,025,753.42
2011 年度第二期中期票据
吉林亚泰（集团）股份有限公司 893,554,627.38 890,854,627.38
2013 年度第一期中期票据
吉林亚泰（集团）股份有限公司 996,963,213.91
2013 年度第一期非公开定向债
务融资工具
吉林亚泰（集团）股份有限公司 499,787,187.68
2013 年度第二期非公开定向债
务融资工具
吉林亚泰（集团）股份有限公司 499,674,687.68
2013 年度第三期非公开定向债
务融资工具
吉林亚泰（集团）股份有限公司 996,538,282.97
2013 年度第四期非公开定向债
务融资工具
吉林亚泰（集团）股份有限公司 1,496,304,278.76
2013 年度第六期非公开定向债
务融资工具
吉林亚泰（集团）股份有限公司 998,334,553.42
2014 年度第二期非公开定向债
务融资工具
吉林亚泰（集团）股份有限公司 498,811,112.15
2014 年度第五期非公开定向债
务融资工具
吉林亚泰（集团）股份有限公司 498,554,703.29
2014 年度第六期非公开定向债
务融资工具
吉林亚泰（集团）股份有限公司 999,833,333.37
2015 年度第一期非公开定向债
务融资工具
吉林亚泰（集团）股份有限公司 987,141,666.67
2015 年度第一期中期票据
国开发展基金有限公司投资款 46,000,000.00
合计 2,926,529,627.42 8,767,848,400.66
136 / 228
2015 年年度报告
应付债券期末较期初减少 66.62%，主要原因为以前年度发行的非公开定向债务融资工具到期偿还
导致。
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债 债
按面值
券 发行 券 发行 期初 本期 溢折价 本期 期末
面值 计提利
名 日期 期 金额 余额 发行 摊销 偿还 余额
息
称 限
公 1,400,00 2011- 5 1,379,000 1,392,02 94,359, 4,200,0
司 0,000.00 11-25 年 ,000.00 5,753.42 996.00 00.00
20
11
年
度
第
二
期
中
期
票
据
公 900,000, 2013- 5 886,500,0 890,854, 50,580, 2,700,0 893,554,
司 000.00 5-10 年 00.00 627.38 000.00 00.00 627.38
20
13
年
度
第
一
期
中
期
票
据
137 / 228
2015 年年度报告
公 1,000,00 2013- 3 991,000,0 996,963, 66,699, 3,000,0
司 0,000.00 1-7 年 00.00 213.91 996.00 00.00
20
13
年
度
第
一
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
公 500,000, 2013- 3 495,950,0 499,787, 32,300, 1,575,0 1,575,00
司 000.00 1-31 年 00.00 187.68 004.00 00.00 0.00
20
13
年
度
第
二
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
138 / 228
2015 年年度报告
公 500,000, 2013- 3 495,950,0 499,674, 32,300, 1,575,0 1,575,00
司 000.00 2-22 年 00.00 687.68 004.00 00.00 0.00
20
13
年
度
第
三
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
公 1,000,00 2013- 3 991,000,0 996,538, 63,000, 3,000,0
司 0,000.00 3-6 年 00.00 282.97 000.00 00.00
20
13
年
度
第
四
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
139 / 228
2015 年年度报告
公 1,500,00 2013- 3 1,493,250 1,496,30 107,250 2,250,0
司 0,000.00 9-23 年 ,000.00 4,278.76 ,000.00 00.00
20
13
年
度
第
六
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
公 1,000,00 2014- 1 997,000,0 77,000, 194,959 1,000,00
司 0,000.00 1-28 年 00.00 000.00 .73 0,000.00
20
14
年
度
第
一
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
140 / 228
2015 年年度报告
公 700,000, 2014- 1 695,800,0 34,918, 1,359,9 700,000,
司 000.00 4-25 年 00.00 331.00 17.81 000.00
20
14
年
度
第
三
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
公 1,000,00 2014- 2 994,500,0 998,334, 53,258, 2,499,9 3,000,00
司 0,000.00 4-22 年 00.00 553.42 336.00 96.00 0.00
20
14
年
度
第
二
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
141 / 228
2015 年年度报告
公 1,000,00 2014- 1 998,000,0 38,852, 869,113 1,000,00
司 0,000.00 6-13 年 00.00 780.00 .42 0,000.00
20
14
年
度
第
四
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
公 500,000, 2014- 2 497,000,0 498,811, 11,549, 1,500,0 1,500,00
司 000.00 9-12 年 00.00 112.15 999.00 00.00 0.00
20
14
年
度
第
五
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
142 / 228
2015 年年度报告
公 500,000, 2014- 2 497,000,0 498,554, 3,208,3 1,500,0 1,500,00
司 000.00 12-5 年 00.00 703.29 33.00 00.00 0.00
20
14
年
度
第
六
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
公 2,000,00 2014- 1 1,992,000 94,500, 2,124,9 2,000,00
司 0,000.00 4-9 年 ,000.00 000.00 70.96 0,000.00
20
14
年
度
第
一
期
短
期
融
资
券
公 2,000,00 2014- 1 1,992,000 20,611, 6,393,9 2,000,00
司 0,000.00 10-20 年 ,000.00 110.00 85.75 0,000.00
20
14
年
度
第
二
期
短
期
融
资
券
143 / 228
2015 年年度报告
公 1,000,00 2015- 2 998,000,0 998,000,0 1,833,3 999,833,
司 0,000.00 2-4 年 00.00 00.00 33.37 333.37
20
15
年
度
第
一
期
非
公
开
定
向
债
务
融
资
工
具
公 1,000,00 2015- 5 985,000,0 985,000,0 2,141,6 987,141,
司 0,000.00 4-10 年 00.00 00.00 66.67 666.67
20
15
年
度
第
一
期
中
期
票
据
公 1,500,00 2015- 2 1,495,500 1,495,500 4,200,0
司 0,000.00 4-20 7 ,000.00 ,000.00 00.00
20 0
15 天
年
度
第
二
期
超
短
期
融
资
券
144 / 228
2015 年年度报告
公 1,500,00 2015- 2 1,495,500 1,495,500 4,500,0 1,500,00
司 0,000.00 4-1 7 ,000.00 ,000.00 00.00 0,000.00
20 0
15 天
年
度
第
一
期
超
短
期
融
资
券
公 1,000,00 2015- 2 997,750,0 997,750,0 1,250,0
司 0,000.00 7-28 7 00.00 00.00 00.00
20 0
15 天
年
度
第
三
期
超
短
期
融
资
券
公 1,500,00 2015- 2 1,496,625 1,496,625 1,875,0
司 0,000.00 8-26 7 ,000.00 ,000.00 00.00
20 0
15 天
年
度
第
四
期
超
短
期
融
资
券
145 / 228
2015 年年度报告
公 1,500,00 2015- 2 1,500,000 1,500,000 1,000,0
司 0,000.00 11-4 7 ,000.00 ,000.00 00.00
20 0
15 天
年
度
第
五
期
超
短
期
融
资
券
公 1,000,00 2015- 2 999,000,0 999,000,0 88,888.
司 0,000.00 12-23 7 00.00 00.00 89
20 0
15 天
年
度
第
六
期
超
短
期
融
资
券
国 46,000,0 2015- 1 46,000,00 46,000,00 46,000,0
开 00.00 12-4 4 0.00 0.00 00.00
发 年
展
基
金
有
限
公
司
合 / / / 25,409,32 8,767,84 10,013,37 780,388 51,631, 8,209,15 2,926,52
计 5,000.00 8,400.66 5,000.00 ,889.00 832.60 0,000.00 9,627.42
根据公司 2015 年第十一次临时董事会决议，公司之全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出
资 3,000.00 万元对吉林亚泰明星制药有限公司进行增资，同时国开发展基金有限公司出资人民币
4,600.00 万元对吉林亚泰明星制药有限公司进行增资，其中国开发展基金有限公司投资期限为 14
年，其持股期间年投资收益率为 1.2%，投资期满前吉林亚泰集团医药投资有限公司分三次对国开
发展基金有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司股权进行回购。增资后吉林亚泰明星制药有
限公司注册资本变为 8,947.00 万元，其中吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其 53%股权，国开
发展基金有限公司持有其 47%股权。
146 / 228
2015 年年度报告
根据财会[2014]13 号文件财政部关于印发《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》的
通知相关规定，投资合同中包含类似强制付息的条款，将导致被投资方交付现金的义务，故公司
将国开发展基金有限公司之投资在报表中作为金融负债确认。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
□适用 √不适用
其他说明：
47、 长期应付款
√适用 □不适用
(1). 按款项性质列示长期应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
中国技术进出口公司 4,427,291.82 4,719,057.76
长春市扶散办散装设施基金 4,320,851.25 4,320,851.25
哈尔滨市扶散办散装设施基金 1,500,000.00
哈尔滨市科委三项费 600,000.00
哈尔滨市财政局网络信息化款 815,000.00
环保治理基金 200,000.00
应付融资租赁款 57,208,923.84
合 计 8,748,143.07 69,363,832.85
其他说明：
长期应付款期末较期初减少 87.39%，原因为应付融资租赁款等项目调整至一年内到期的非流动负
债。
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
烧成二车间 500,000.00 150,000.00 150,000.00 500,000.00
窑尾电收尘
技术改造项
目
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2015 年年度报告
六道湾渔港 14,940,935.81 500,000.00 500,000.00 14,940,935.81
项目政府政
策性重新选
址补偿款※1
暖房子工程 455,348.00 3,690,000.00 3,788,000.00 357,348.00
污染物自动 30,000.00 1,820,000.00 900,075.00 949,925.00
监控能力建
设项目
管网改造※2 1,628,210.00 1,628,210.00
创新平台项 48,586.00 130,000.00 178,184.60 401.4
目款※3
污染物自动 160,000.00 160,000.00
监控能力建
设项目
文开区政府 100,000.00 100,000.00
体育场馆设
施建设
冻干狂苗 270,000.00 270,000.00
吉林省财政 782,706.65 782,706.65
厅技术创新
基金项目补
助资金
合计 17,603,079.81 7,602,706.65 6,046,259.60 19,159,526.86 /
其他说明：
※1、六道湾渔港项目搬迁补偿费系公司之子公司三亚六道湾发展有限公司于 2011 年 6 月收到的
在建项目政府政策性重新选址补偿款。
※2、长春市市政公用局拨付给公司之子公司长春亚泰热力有限公司的供热管网改造补助款项。
※3、根据长科发[2013]100 号，长春市科学技术局给予公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限
公司的生物制药科技创新平台建设补助款。
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他 191,069,446.65 211,266,405.50
合计 191,069,446.65 211,266,405.50 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
预计负债期末余额系本公司之子公司吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰
集团伊通水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司及亚泰集团
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2015 年年度报告
通化水泥股份有限公司按照当地国土资源厅批复的矿山恢复治理方案和土地复垦方案计提的矿山
恢复治理费及货币时间价值、土地复垦费及货币时间价值。
51、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 161,358,229.15 63,318,046.44 12,307,460.15 212,368,815.44
供热入网费 54,023,157.35 4,140,995.80 11,802,570.57 46,361,582.58
未实现售后租 -175,899,902.66 -16,796,146.80 -159,103,755.86
回损益（融资
租赁）
合计 39,481,483.84 67,459,042.24 7,313,883.92 99,626,642.16 /
递延收益期末较期初增加 152.34%，主要为与资产相关的政府补助增加所致。
涉及政府补助的项目：
单位：元 币种：人民币
负债项 期初余额 本期新增补助 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相
目 金额 外收入金额 关/与收
益相关
建设 RG3 4,820,000.00 4,820,000.00 与资产相
针剂车 关
间补贴
款
招商引 10,041,437.53 221,095.87 9,820,341.66 与资产相
资土地 关
补偿
基础设 26,896,187.50 1,000,000.00 361,100.00 575,337.50 26,959,750.00 与资产相
施补偿 关
款
资源综 28,968,287.42 16,160,000.00 143,490.06 3,373,263.61 41,611,533.75 与资产相
合利用、 关
节能环
保技术
改造工
程
环保治 7,140,316.70 2,000,000.00 99,999.93 641,559.708,398,757.07 与资产相
理资金 关
国债专 17,500,000.00 1,250,000.00 16,250,000.00 与资产相
项拨款 关
公路桥 1,892,000.00 44,000.00 44,000.00 1,804,000.00 与资产相
项目补 关
贴款
参一胶 3,000,000.00 3,000,000.00 与资产相
囊生产 关
线 GMP 改
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2015 年年度报告
造项目
改进冻 800,000.00 800,000.00 与资产相
干狂苗 关
技术补
贴款
改进重 300,000.00 300,000.00 138,740.90 461,259.10 与资产相
组人血 关
白蛋白
在疫苗
生产中
的应用
补贴款
高新北 60,000,000.00 60,000,000.00 与资产相
区产业 关
园区基
础设施
建设项
目
扶持资 1,719,196.91 1,719,196.91 与资产相
金 关
年产 11 12,000,000.00 12,000,000.00 与资产相
亿片 关
（粒）固
体制剂
项目
标准化 180,000.00 30,000.00 150,000.00 与资产相
菜市场 关
示范工
程
国家一 6,500,000.00 6,500,000.00 与资产相
类中药 关
单体参
一胶囊
产业化
项目
供热基 700,000.00 140,000.00 70,000.00 490,000.00 与资产相
础设施 关
建设及
改造专
项资金
淘汰燃 4,566,403.00 913,280.60 456,640.30 3,196,482.10 与资产相
煤小锅 关
炉补贴
污水处 77,333.53 5,333.34 72,000.19 与资产相
理站技 关
术改造
工程
超临界 96,666.47 6,666.66 89,999.81 与资产相
及大孔 关
树脂项
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2015 年年度报告
目
黄芩产 2,037,111.14 107,926.42 161,889.63 1,767,295.09 与资产相
业化项 关
目资金
科技局 82,832.42 4,982.40 7,473.60 70,376.42 与资产相
平台建 关
设资金
三河三 389,996.67 20,526.14 30,789.21 338,681.32 与资产相
湖污染 关
防治专
项资金
生态省、 389,743.59 20,512.82 30,769.23 338,461.54 与资产相
节能减 关
排专项
资金
地方特 779,487.18 41,025.64 61,538.46 676,923.08 与资产相
色产业 关
中小企
业发展
资金
节能重 3,071,128.87 161,638.36 242,457.54 2,667,032.97 与资产相
点工程 关
循环经
济和资
源节约
重大示
范项目
及重点
工业污
染治理
企业技 468,280.72 23,689.45 35,534.17 409,057.10 与资产相
术中心 关
搬迁改
造项目
资金
五类新 338,509.81 16,313.73 24,470.59 297,725.49 与资产相
药黄芩 关
茎叶解
毒胶囊
及原料
成果转
化项目
精制消 5,546,966.29 252,134.83 378,202.25 4,916,629.21 与资产相
栓产业 关
化项目
资金
消栓通 583,783.78 32,432.43 48,648.65 502,702.70 与资产相
络工艺 关
技术改
造
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2015 年年度报告
黄芩茎 780,606.06 38,787.88 58,181.82 683,636.36 与资产相
叶工艺 关
研究补
助资金
消栓二 500,000.00 500,000.00 与资产相
次开发 关
成果转
化
省重点 600,000.00 600,000.00 与资产相
产业发 关
展引导
资金
专利转 150,000.00 150,000.00 与资产相
化与推 关
进专项
资金
医药产 1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相
业发展 关
引导专
项资金
创新型 600,000.00 600,000.00 与资产相
企业科 关
技创新
专项资
金
2015 年 100,000.00 100,000.00 与资产相
科技发 关
展项目
资金（杞
天口服
液专利
科技成
果转化）
2000 万 600,000.00 51,829.52 60,000.00 488,170.48 与资产相
盒口服 关
液固体
制剂项
目
合计 161,358,229.15 63,318,046.44 2,654,411.11 9,653,049.04 212,368,815.44 /
其他说明：
其他变动系转入一年内到期的非流动负债。
52、 其他非流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
国开行投资款 40,000,000
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2015 年年度报告
合计 40,000,000 0
其他说明：
53、 股本
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
公
积
期初余额 发行 送 其 期末余额
金 小计
新股 股 他
转
股
股 1,894,732,058.00 705,213,679.00 705,213,679.00 2,599,945,737.00
份
总
数
其他说明：
经 2014 年公司第四次、第五次临时股东大会审议通过，以及吉林省人民政府国有资产监督管理委
员会吉国资发产权[2014]32 号文件和吉国资发产权[2014]91 号文件批准，并经中国证券监督管理
委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516
号）核准，公司非公开发行 A 股股票人民币普通股 705,213,679 股，每股发行价格 4.15 元，共计
募集货币资金人民币 2,926,636,767.85 元，扣除各项发行费用人民币 34,520,521.37 元且不包括
人民币普通股 A 股发行申购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额为人民币
2,892,116,246.48 元，其中新增注册资本人民币 705,213,679.00 元，增加资本公积人民币
2,186,902,567.48 元。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至 2,599,945,737 股。前述非
公开增发事宜已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2015 年 4 月 23 日出具中准验字
[2015]1030 号验资报告。
54、 其他权益工具
□适用 √不适用
55、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 2,380,711,873.96 2,722,935,471.95 5,103,647,345.91
价）
其他资本公积 1,036,695,756.38 1,036,695,756.38
合计 3,417,407,630.34 2,722,935,471.95 6,140,343,102.29
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、资本溢价
项 目 本期增减
定向增发 2,186,902,567.48
收购海南兰海集团少数股东股权产生的资本公积 536,018,097.80
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2015 年年度报告
增加北京兰海绿洲投资评估增值 14,806.67
合 计 2,722,935,471.95
根据公司 2015 年第八次临时董事会决议，依据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审
字[2015]第 1640 号审计报告，公司出资 351,691,950.14 元收购海南兰海实业集团有限公司持有
的海南亚泰兰海投资集团有限公司的 49%股权。购买日海南亚泰兰海投资集团有限公司少数股东
持有的净资产为 887,710,047.94 元，差额形成资本公积 536,018,097.80 元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减： 税
前期 后
计入 归
减：
期初 其他 属 期末
项目 本期所得税前 所得 税后归属于母
余额 综合 于 余额
发生额 税费 公司
收益 少
用
当期 数
转入 股
损益 东
一、以 98,876,030.32 95,965,719.93 95,965,719.93 194,841,750.25
后不
能重
分类
进损
益的
其他
综合
收益
其中：
重新
计算
设定
受益
计划
净负
债和
净资
产的
变动
权 98,876,030.32 95,965,719.93 95,965,719.93 194,841,750.25
益法
下在
被投
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2015 年年度报告
资单
位不
能重
分类
进损
益的
其他
综合
收益
中享
有的
份额
二、以
后将
重分
类进
损益
的其
他综
合收
益
其中：
权益
法下
在被
投资
单位
以后
将重
分类
进损
益的
其他
综合
收益
中享
有的
份额
可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动损
益
持
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2015 年年度报告
有至
到期
投资
重分
类为
可供
出售
金融
资产
损益
现
金流
量套
期损
益的
有效
部分
外
币财
务报
表折
算差
额
其他 98,876,030.32 95,965,719.93 95,965,719.93 194,841,750.25
综合
收益
合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 13,080,141.99 42,557,229.85 27,743,437.14 27,893,934.70
维简费 8,332,964.02 19,072,994.40 22,964,363.28 4,441,595.14
合计 21,413,106.01 61,630,224.25 50,707,800.42 32,335,529.84
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部、国家发改委、国家安监局关于印发《煤炭安全生产费用提取和使用管理办法》和《关
于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的通知》（财建【2004】119 号）规定，公司子公司双鸭
山亚泰煤业有限公司按照产量计提 15 元/吨的安全生产费和 6.20 元/吨的维简费、科尔沁左翼中
旗宝龙山金田矿业有限公司按照产量计提 15 元/吨的安全生产费和 7.00 元/吨的维简费，专项用
于安全生产设施投入和维持简单再生产。
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2015 年年度报告
59、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 381,293,452.73 44,861,626.48 426,155,079.21
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 381,293,452.73 44,861,626.48 426,155,079.21
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加中母公司按本期净利润提取盈余公积44,861,626.48元。
60、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,342,398,716.04 2,383,657,140.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 2,342,398,716.04 2,383,657,140.56
加：本期归属于母公司所有者的净利 -189,591,066.23 183,591,729.97
润
减：提取法定盈余公积 44,861,626.48 35,376,948.69
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 189,473,205.80
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,107,946,023.33 2,342,398,716.04
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业 10,779,706,527.42 8,680,467,453.01 14,182,102,591.81 10,975,818,160.22
务
其他业 231,962,448.33 76,844,324.31 273,258,453.62 108,462,876.83
务
合计 11,011,668,975.75 8,757,311,777.32 14,455,361,045.43 11,084,281,037.05
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2015 年年度报告
62、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税 19,757,168.69 2,489,467.45
营业税 149,921,306.30 156,833,544.48
城市维护建设税 39,235,390.17 50,280,927.56
教育费附加 18,260,054.73 25,438,220.73
资源税 24,978,045.32 40,825,006.73
土地增值税 28,642,965.62 43,832,075.10
其他 2,054,470.44 515,045.53
地方教育费附加※1 10,118,512.44 14,034,744.35
房产税※2 4,416,830.46 4,460,186.40
合计 297,384,744.17 338,709,218.33
其他说明：
※1、房产税按租金收入的 12%或房产原值扣除 30%后按 1.2%计征。
※2、地方教育费附加：根据吉林省财政厅、教育厅、税务局《吉财非税[2011]244 号》文件“关
于印发吉林省地方教育附加征收使用管理办法的通知”，自 2011 年 5 月 1 日起吉林省行政区域内
缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，按照其实际缴纳“三税”税额的 2%征收地方教育附
加。
63、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利费 185,008,913.37 144,882,350.47
办公费 5,814,644.45 5,414,238.44
会议费 10,857,184.43 3,048,790.24
折旧费 68,876,021.71 64,827,777.60
租赁费 84,017,302.38 69,381,210.60
水电费 30,115,816.25 27,544,412.61
修理费 8,235,045.41 10,881,353.90
低值易耗品摊销 628,287.96 592,876.46
物料消耗费 10,376,183.41 17,464,867.84
交通及差旅费 29,389,727.87 12,220,358.27
运输费 79,599,394.29 49,087,610.51
冬储费 18,285.68 1,561,846.38
广告费及广告样品费 28,373,196.15 42,528,566.02
业务费 193,762,860.24 106,333,349.36
业务宣传费 15,470,660.86 7,545,505.09
包装费 107,656,788.49 147,786,967.22
包干费 5,682,059.98 6,448,086.99
装卸费 24,316,428.23 31,093,715.19
代理费 10,941,920.06 18,328,326.03
158 / 228
2015 年年度报告
燃料费 8,337,320.28 5,714,849.68
统筹保险费 19,021,496.46 13,404,065.31
劳务费 6,075,883.44 3,426,345.25
承包费 4,324,371.45 3,949,174.93
业务招待费 2,209,901.24 3,170,960.77
采暖费 4,795,588.56 4,043,271.18
铁路代理费 1,050,770.67 149,966.33
专项基金 205,404.00 391,348.48
其他 44,763,594.67 62,313,866.24
合计 989,925,051.99 863,536,057.39
其他说明：
销售费用本期较上期增加 14.64%，原因为公司本期新并购吉林省东北亚药业股份有限公司及江苏
威凯尔医药科技股份有限公司两家医药公司，导致本期部分项目较上期变动较大。
64、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工工资 308,880,714.20 309,004,842.14
职工福利费 26,857,405.31 28,705,994.43
工会经费 10,245,121.73 8,983,935.10
教育经费 2,377,887.07 3,741,894.39
办公费 13,483,160.84 18,043,390.60
业务招待费 16,515,680.93 18,670,315.25
物料消耗 16,798,847.19 23,138,748.97
差旅费 17,516,074.52 17,478,183.29
无形资产摊销 154,086,961.88 119,351,251.98
固定资产折旧 120,298,450.03 110,983,060.53
财产保险 9,564,416.37 9,780,800.63
修理费 14,548,068.10 19,293,106.71
统筹保险 113,042,479.85 113,472,004.94
印花税 8,602,897.34 10,141,677.89
房产税 33,959,980.08 31,704,125.60
土地使用税 52,587,594.41 53,940,866.97
水电费 20,316,829.94 23,446,273.46
房屋租金 5,329,440.39 938,764.74
物业费 8,932,404.85 1,674,191.21
各项基金 44,367,116.56 64,784,289.25
中介费 11,880,398.36 12,164,945.16
交通费 11,486,004.84 15,317,242.86
采暖补贴 1,813,992.31 1,796,537.17
车改补贴 1,061,681.99 2,554,561.92
承包费 1,119,706.29 3,351,024.18
研究与开发 8,351,296.53 2,969,885.08
采暖费 13,205,525.33 13,719,015.96
租赁费 41,579,594.23 47,504,689.64
矿产资源补偿费 5,978,124.65 8,799,683.34
董事会费 4,137,010.00 3,607,343.72
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2015 年年度报告
大厦费用 8,944,536.21 16,191,348.18
扶散费 3,722,616.59
排污费 14,884,287.02 16,573,490.97
检测费 1,622,663.00 2,111,414.97
摊销融资租赁递延收益 965,394.75 15,946,881.29
车船税 78,520.14 168,123.28
安全生产费用 1,609,968.95 2,926,029.32
土地损失补偿费 1,181,556.00 2,118,698.88
环卫绿化警卫消防人防建设费 2,521,449.17 4,854,516.74
实验检验费 961,450.60 938,925.80
其他费用 49,652,788.69 62,227,925.63
合计 1,181,347,480.65 1,226,842,618.76
其他说明：
65、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,464,120,257.75 1,473,066,094.61
减：利息收入 -182,344,242.06 -103,260,728.09
汇兑损益 -1,734,244.89 3,121,088.81
其他 38,553,663.97 61,366,996.97
合计 1,318,595,434.77 1,434,293,452.30
其他说明：
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 158,490,077.79 49,748,708.45
二、存货跌价损失 49,410,275.95 65,311,377.41
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 1,225,406.27 991.89
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失 227,860,536.11
十四、其他
合计 436,986,296.12 115,061,077.75
160 / 228
2015 年年度报告
其他说明：
公司资产减值损失本期比上期增加 279.79%，主要原因为本期计提坏账准备金额及商誉减值准备
增加所致。
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 1,035,344,020.21 581,522,776.56
处置长期股权投资产生的投资收益 219,556,196.77 41,491,375.84
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
合计 1,254,900,216.98 623,014,152.40
其他说明：
公司本期处置子公司长春奇朔红酒坊有限公司、哈尔滨三岭水泥有限公司、亚泰东北亚能源有限
公司及其子公司东丰亚泰吉隆贸易有限公司、鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司之全部股
权产生投资收益219,556,196.77元，详见“六、合并范围的变更之（二）处置子公司”。
69、 营业外收入
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得 4,363,464.63 5,941,676.93 4,363,464.63
合计
其中：固定资产处置 4,363,464.63 5,941,676.93 4,363,464.63
利得
无形资产处置
利得
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2015 年年度报告
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 140,581,768.38 159,095,380.17 140,581,768.38
综合利用三废增值税 64,461,986.84 160,221,190.01
退税
供热企业免征增值 12,425,445.79 7,498,159.15
税、房产税、土地使
用税
罚款收入 562,927.77 1,178,326.90 562,927.77
违约赔偿收入 8,179,798.66 90,632,643.92 8,179,798.66
保险理赔 1,816,301.94 156,487.18 1,816,301.94
合并价差 4,188,494.18
其他 3,210,726.90 8,395,445.97 3,210,726.90
合计 235,602,420.91 437,307,804.41 158,714,988.28
营业外收入本期较上期减少 46.12%，其中变动较大项目为综合利用三废增值税退税，原
因为公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司所属水泥生产企业受宏观经济形势影
响收入减少导致增值税退税减少。
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
扶持基金 2,600,000.00 105,400,000.00 与收益相关
税收优惠补助 19,000,000.00 与收益相关
市政配套补助 10,000,000.00 与收益相关
自发用电补助资金 2,200,000.00 与收益相关
环保设施技术改造补 2,000,000.00 与收益相关
助
电能补贴※ 68,404,984.39 12,133,000.00 与收益相关
临时启动高峰锅炉煤 2,680,000.00 与收益相关
炭补助
其他小额补助 40,576,783.99 34,682,380.17 与资产相关、与收益相关
合计 140,581,768.38 159,095,380.17 /
其他说明：
※根据 2015 年吉林省人民政府吉政办发（2015）18 号文件“从 2015 年 1 月起继续实施工业用电
奖励政策，基础电量以 2014 年确定的方案为准，适度扩大奖励范围并提高奖励标准”的规定取得
的政府补助。
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2015 年年度报告
70、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 22,817,289.35 4,182,081.00 22,817,289.35
失合计
其中：固定资产处置 22,817,289.35 4,182,081.00 22,817,289.35
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠 83,182.40 227,350.00 83,182.40
违约赔偿支出※ 11,757,857.32 1,953,685.90 11,757,857.32
防洪基金 4,270,008.89 4,673,399.11
罚款及滞纳金支出 5,756,087.90 73,341,102.43 5,756,087.90
其他 3,229,194.06 2,596,151.39 3,229,194.06
合计 47,913,619.92 86,973,769.83 43,643,611.03
其他说明：
※违约赔偿支出主要为公司之子公司天津亚泰吉盛投资有限公司因延期交付其所开发的亚泰津澜
庭院项目商品房所支付的违约金。
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 96,009,169.01 218,138,718.73
递延所得税费用 -102,317,623.29 -17,808,047.60
合计 -6,308,454.28 200,330,671.13
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 -527,292,791.30
按法定/适用税率计算的所得税费用 25%
子公司适用不同税率的影响 4,996,950.50
调整以前期间所得税的影响 1,578,091.26
非应税收入的影响 -313,725,054.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 463,786,889.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -6,593,297.99
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 77,788,787.63
异或可抵扣亏损的影响
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2015 年年度报告
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 -102,317,623.29
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 -6,308,454.27
其他说明：
72、 其他综合收益
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
长春市成杭仓储物流有限责任公司 501,000,000.00
天津市武清区土地整理中心 470,000,000.00
各项政府补助 200,969,814.82 321,483,700.00
利息收入 182,344,242.06 103,260,728.09
吉林市丰满区财政局拆迁返还借款 90,000,000.00
合同违约金 81,166,297.00
长春市二道区英俊镇人民政府 78,930,000.00
履约保证金、投标保证金等 55,243,238.72
长春市凯程汽车零部件有限公司 51,000,000.00
伊通满族自治县名流煤业有限公司 50,000,000.00
跃进专项资金（收跃进水泥厂破产管
理人欠款） 29,681,593.32
长春市北方塑料织造有限公司 24,018,000.00
收回定期存款 24,000,000.00
枣庄市嘉信石膏有限公司 23,955,000.00
其他应收款-长春市金生运输有限公
司 21,000,000.00
浙江宝业建设集团有限公司 20,000,000.00
长春市房屋征收经办中心 20,000,000.00
收煤矿安全生产协调领导小组办公
室返安全生产保证金 15,000,000.00
北京兰海绿洲有限公司 14,571,078.52
长春恒威商贸有限公司 14,209,854.80 30,415,000.00
其他 167,450,711.78 2,762,664,443.98
合计 2,134,539,831.02 3,217,823,872.07
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
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2015 年年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用、销售费用等 983,279,337.76 676,314,937.53
长春市祥润物资有限公司 126,673,193.41
长春锦瑞经贸有限公司 91,015,556.72
长春市凯程投资有限公司 80,382,428.00
履约保证金、投标保证金等 57,947,023.05
长春北环物资经销有限公司 50,000,000.00
天津富昌荣商贸有限公司 50,000,000.00
其他应付款-吉林省华航房地产开发 49,999,999.20
有限公司
大连嘉润石油化工有限公司 34,400,000.00
长春铁立汽车零部件有限公司 30,900,000.00
长春市元通汽车零部件制造有限公 30,000,000.00
司
长春市亿达科技有限公司 30,000,000.00
长春市旺合贸易有限公司 30,000,000.00
吉林省翊航经贸有限公司 25,306,767.51
长春德元建材经销有限公司 22,545,086.78
长春市嘉胜煤炭经销有限公司 22,000,000.00
吉林省煜达商品混凝土有限公司 20,000,000.00
其他应收款-长春市成泰热力有限责 18,400,000.00
任公司
亳州千草药业有限公司 11,747,248.00
大连百辰煤炭贸易有限公司 10,000,000.00
海伦市绿海城市建设投资有限公司 10,000,000.00
吉林省大亮商品混凝土有限公司 7,880,007.73
天津市跃宁广告有限公司 7,000,000.00
其他应收款-长春市正茂家佳物流有 6,021,051.36
限公司
辽宁能源投资公司 5,830,000.00
吉林三维经贸有限公司 5,695,040.27 20,000,000.00
其他 140,842,649.87 4,000,372,891.83
合计 1,957,865,389.66 4,696,687,829.36
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
其他 5,079,288.17
合计 0 5,079,288.17
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
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2015 年年度报告
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
合计 0 0
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收国开发展基金有限公司投资款 46,000,000.00
收中国农发重点建设基金有限公司 52,276,929.32
投资款 40,000,000.00
合计 86,000,000.00 52,276,929.32
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
长春市城市发展投资控股(集团)有
限公司 7,614,771.68
唐山冀东水泥股份有限公司 7,528,676.34
北方水泥有限公司 8,985,724.48
吉林敖东药业集团股份有限公司 8,985,724.48
吉林金塔投资股份有限公司 6,841,207.86
华安基金股份有限公司 8,985,724.48
票据贴现保证金 2,275,400,000.00 1,622,600,000.00
债券手续费 26,775,000.00 15,756,735.84
融资租赁款 715,734,220.09 328,905,270.26
合计 3,066,851,049.41 1,967,262,006.10
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -520,984,337.02 165,655,099.70
加：资产减值准备 436,986,296.12 115,061,077.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 890,235,653.68 851,788,797.00
性生物资产折旧
166 / 228
2015 年年度报告
无形资产摊销 130,289,450.78 124,458,540.22
长期待摊费用摊销 28,387,512.66 25,107,291.10
处置固定资产、无形资产和其他长期 18,453,824.72 -1,759,595.93
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,464,401,891.08 1,473,066,094.61
投资损失（收益以“－”号填列） -1,254,900,216.98 -623,014,152.39
递延所得税资产减少（增加以“－” -54,041,391.29 -17,664,801.60
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－” -143,246.00 -143,246.00
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 355,957,162.75 -248,004,745.80
经营性应收项目的减少（增加以 1,025,929,189.42 -1,978,495,321.04
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 -646,646,527.33 -3,372,260,816.59
“－”号填列）
其他 702,915,306.18 -2,494,153,983.01
经营活动产生的现金流量净额 2,576,840,568.77 -5,980,359,762.00
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,208,532,172.98 1,331,484,963.10
减：现金的期初余额 1,331,484,963.10 3,178,715,264.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,877,047,209.88 -1,847,230,301.08
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 483,691,950.14
其中：东北亚药业股份有限公司 92,000,000.00
江苏威凯尔医药科技公司 40,000,000.00
海南亚泰兰海投资集团有限公司 351,691,950.14
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 21,872,546.47
其中：东北亚药业股份有限公司 20,728,119.87
江苏威凯尔医药科技公司 1,144,426.60
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 10,000,000.00
其中：吉林龙鑫药业有限公司 10,000,000.00
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2015 年年度报告
取得子公司支付的现金净额 471,819,403.67
其他说明:
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 20,069,300.00
其中：亚泰东北亚能源集团有限公司
长春奇朔红酒坊有限公司 1,069,300.00
哈尔滨三岭水泥有限公司 19,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 12,638,053.35
其中：亚泰东北亚能源集团有限公司 2,497,509.79
长春奇朔红酒坊有限公司 3,140,999.36
哈尔滨三岭水泥有限公司 6,999,544.20
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额 7,431,246.65
其他说明:
(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,208,532,172.98 1,331,484,963.10
其中：库存现金 1,631,578.09 2,900,312.95
可随时用于支付的银行存款 3,206,900,594.89 1,328,584,650.15
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,208,532,172.98 1,331,484,963.10
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
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2015 年年度报告
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 4,377,645,437.28 承兑保证金等
应收票据
存货
固定资产 1,513,341,111.05
无形资产
长期股权投资 3,215,622,291.28 东北证券股权投资
合计 9,106,608,839.61 /
其他说明：
77、 外币货币性项目
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 □不适用
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：
79、 其他
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
购
被 股 买
购 股权 权 日
购买日至期末 购买日至期末
买 股权取得 取得 取 的
股权取得成本 购买日 被购买方的收 被购买方的净
方 时点 比例 得 确
入 利润
名 （%） 方 定
称 式 依
据
吉 2015-3-4 102,000,000.0 100 现 2015-04-2 完 81,333,930.7 7,712,932.30
169 / 228
2015 年年度报告
林 0 金 2 成 0
省 购 工
东 买 商
北 登
亚 记
药 变
业 更
股
份
有
限
公
司
江 2015-4-1 150,000,000.0 60.0 现 2015-05-0 完 24,406,481.9 -3,754,579.5
苏 7 0 9 金 4 成 5 9
威 购 工
凯 买 商
尔 登
医 记
药 变
科 更
技
有
限
公
司
其他说明：
1、根据公司 2015 年第二次临时董事会会议决议，依据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的中准审字〔2015〕1053 号审计报告及北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】
第 007 号资产评估报告，由公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资 4,157.52 万元收购
大连中孚机电设备有限公司持有的吉林省东北亚药业股份有限公司（以下简称东北亚药业）
40.76%股权，出资 2,444.94 万元收购敦化市盛源工贸有限责任公司持有的东北亚药业 23.97%
股权，出资 2,207.28 万元收购蒋群持有的东北亚药业 21.64%股权，出资 1,245.42 万元收购冯祥
持有的东北亚药业 12.21%股权，出资 72.42 万元收购苑敏持有的东北亚药业 0.71%股权，出资
72.42 万元收购杨勍持有的东北亚药业 0.71%股权，合计收购价款为人民币 10,200.00 万元。股权
收购完成后，吉林亚泰集团医药投资有限公司将持有东北亚药业 100%股权，并于 2015 年 03 月 04
日完成吉林省东北亚药业股份有限公司工商信息变更。
2、根据公司 2015 年第三次临时董事会会议决议，依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的中兴华专审字〔2014〕JS0231 号审计报告中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字〔2014〕
第 1507 号资产评估报告，公司之全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币
15,000.00 万元收购孙宏斌等八人持有的江苏威凯尔医药科技有限公司部分股权并对其增资，股
权收购及增资完成后，吉林亚泰集团医药投资有限公司持有江苏威凯尔医药科技有限公司 60.09%
股权，并于 2015 年 04 月 17 日完成威凯尔工商信息变更。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 吉林省东北亚药业股份有限公 江苏威凯尔医药科技有
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2015 年年度报告
司 限公司
--现金 102,000,000.00 150,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值 6,085,424.81
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的
公允价值
--其他
合并成本合计 108,085,424.81 150,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份 108,085,424.81 150,000,000.00
额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净
资产公允价值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
公司收购吉林省东北亚药业股份有限公司的公允价值依据中科华评报字【2015】第 007 号评估报
告确定。
公司收购江苏威凯尔医药科技有限公司的公允价值依据中联评报字【2014】第 1507 号评估报告确
定。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
吉林省东北亚药业股份有限公司 江苏威凯尔医药科技有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 191,998,454.11 109,130,762.32 282,522,429.27 153,697,204.00
货币资金 20,728,119.87 20,728,119.87 106,144,426.60 106,144,426.60
应收款项 26,838,100.06 26,838,100.06 905,339.46 905,339.46
存货 27,407,863.45 21,563,450.72 13,417,427.49 11,682,881.03
固定资产 38,112,103.82 22,637,126.45 3,757,950.39 3,383,689.42
无形资产 64,106,786.27 2,558,484.58 140,956,252.99 11,201,666.67
应收票据 7,784,862.04 7,784,862.04 44,000.00 44,000.00
预付账款 24,130.00 24,130.00 4,508,172.76 4,508,172.76
其他应收款 6,731,465.72 6,731,465.72 12,511,506.56 12,511,506.56
递延所得税资 265,022.88 265,022.88 10,049.51 10,049.51
产
开发支出 -2,953,753.34 84,415.14
长期待摊费用 3,221,056.85 3,221,056.85
负债： 83,913,029.30 83,913,029.30 32,896,867.61 32,896,867.61
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2015 年年度报告
借款 24,000,000.00 24,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00
应付款项 8,722,554.04 8,722,554.04 16,443,555.14 16,443,555.14
递延所得税负
债
预收账款 3,232,212.00 3,232,212.00
应付职工薪酬 307,629.71 307,629.71
应交税费 2,909,298.42 2,909,298.42 3,651.50 3,651.50
其他应付款 31,281,100.60 31,281,100.60 217,448.97 217,448.97
其他非流动负 16,692,446.53 16,692,446.53
债
净资产 108,085,424.81 25,217,733.02 249,625,561.66 120,800,336.39
减：少数股东 0.00 0.00 99,625,561.66 48,211,414.25
权益
取得的净资产 108,085,424.81 25,217,733.02 150,000,000.00 72,588,922.14
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
(6). 其他说明：
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
与
原
子
公
司
股
权
投
资
丧失控 相
丧失 丧失 按照公
丧失 制权之 关
股 丧失 控制 控制 允价值
子 处置价款与处置 控制 日剩余 的
股权 权 控制 权之 权之 重新计
公 投资对应的合并 权之 股权公 其
股权处置价 处置 处 丧失控制权 权时 日剩 日剩 量剩余
司 财务报表层面享 日剩 允价值 他
款 比例 置 的时点 点的 余股 余股 股权产
名 有该子公司净资 余股 的确定 综
（%） 方 确定 权的 权的 生的利
称 产份额的差额 权的 方法及 合
式 依据 账面 公允 得或损
比例 主要假 收
价值 价值 失
设 益
转
入
投
资
损
益
的
金
额
亚 0 100 出 2015-12-30工 商 110,430,237.79
泰 售 登 记
东 变更
北
亚
能
源
集
团
有
限
公
司
东 0 100 出 与 亚
丰 售 泰 东
亚 北 亚
泰 能 源
吉 集 团
173 / 228
2015 年年度报告
隆 有 限
贸 公 司
易 合 并
有 转让
限
公
司
鸡 0 100 出 与 亚
西 售 泰 东
市 北 亚
新 能 源
世 集 团
纪 有 限
博 公 司
达 合 并
加 转让
油
加
气
有
限
责
任
公
司
哈 19,000,000 100 出 2015-12-28工 商 107,400,949.68
尔 售 登 记
滨 变更
三
岭
水
泥
有
限
公
司
长 1,069,300 100 出 2015-6-4 工 商 1,754,041.99
春 售 登 记
奇 变更
朔
红
酒
坊
有
限
公
司
其他说明：
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2015 年年度报告
1、根据 2015 年第十三次临时董事会会议决议，依据中审亚太审字（2015）020755 号审计报告，
公司将全资子公司吉林亚煤炭投资有限公司持有的亚泰东北亚能源集团有限公司及其子公司东丰
亚泰吉隆贸易有限公司、鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司的股权以人民币零元价格整体
转让给鸡西市元顺煤炭洗选有限公司，并于 2015 年 12 月 30 日完成工商登记变更。
2、根据 2015 年第十二次临时董事会会议决议，依据中准审字[2015]第 1778 号审计报告及中科华
评报字[2015]第 210 号资产评估报告，公司将全资子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司持有的
哈尔滨三岭水泥有限公司 100%的股权以人民币 1,900.00 万元转让给哈尔滨鸿固水泥制造有限公
司并于 2015 年 12 月 28 日完成工商登记变更。
3、根据 2015 年第 15 次总裁办公会会议决议，依据中准审字[2015]1639 号审计报告及中科华评
报字[2015]第 083 号评估报告，公司将全资子公司吉林亚泰超市有限公司持有的长春奇朔红酒坊
有限公司 100%的股权以人民币 106.93 万元全部转让并于 2015 年 6 月 4 日完成工商登记变更。
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司 2015 年度共计投资设立子公司 5 家，具体信息如下：
新设子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
吉林亚泰国际旅行社有限公司 全资 有限责任公司 长春 张凤瑛 旅游业务 500 万元 1
吉林亚泰建材电子商务有限公司 全资 有限责任公司 长春 翟怀宇 电子商务 2000 万元 1
吉林省大健康电子商务有限公司 全资 有限责任公司 长春 刘晓峰 电子商务 2000 万元 1
吉林省益生堂健康调理有限公司 全资 有限责任公司 长春 刘晓峰 保健服务 2000 万元 1
吉林亚泰健康医药有限责任公司 全资 有限责任公司 长春 刘晓峰 医药批发 2000 万元 1
6、 其他
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2015 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
吉林亚泰 长春 长春 房地产 100 新设
房地产开
发有限公
司
南京南汽 南京 南京 房地产 100 新设
同泰房地
产有限公
司
天津亚泰 天津 天津 实业投资 100 新设
吉盛投资
有限公司
沈阳亚泰 沈阳 沈阳 房地产 100 新设
吉盛房地
产开发有
限公司
沈阳亚泰 沈阳 沈阳 房地产 100 新设
金安房地
产开发有
限公司
松原亚泰 松原 松原 房地产 100 新设
房地产开
发有限公
司
长春市政 长春 长春 房地产 100 非同一控制
建设（集 下企业合并
团）房地产
开发有限
公司
吉林亚泰 长春 长春 投资管理 60 新设
莲花山投
资管理有
限公司
吉林亚泰 长春 长春 物业管理 100 新设
物业管理
有限公司
吉林亚泰 长春 长春 建筑工程 100 新设
建筑工程
有限公司
吉林亚泰 长春 长春 装饰 100 新设
恒大装饰
工程有限
公司
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2015 年年度报告
吉林亚泰 长春 长春 环境设计 100 新设
环境工程
有限公司
吉林亚泰 长春 长春 投资管理 74 新设
集团建材
投资有限
公司
吉林亚泰 长春 长春 水泥销售 100 新设
集团水泥
销售有限
公司
吉林亚泰 双阳 双阳 水泥制造 100 非同一控制
水泥有限 下企业合并
公司
吉林亚泰 吉林 吉林 水泥制造 100 新设
明城水泥
有限公司
吉林亚泰 长春 长春 水泥制造 100 非同一控制
鼎鹿水泥 下企业合并
有限公司
亚泰集团 长春 长春 商砼制造 100 新设
长春建材
有限公司
吉林亚泰 辽源 辽源 塑编袋制造 99.75 新设
三川塑编
有限责任
公司
亚泰集团 图们 图们 水泥制造 100 新设
图们水泥
有限公司
亚泰集团 哈尔滨 哈尔滨 商砼制造 100 新设
哈尔滨建
材有限公
司
亚泰集团 沈阳 沈阳 商砼制造 100 新设
沈阳建材
有限公司
亚泰集团 哈尔滨 哈尔滨 水泥制造 100 非同一控制
哈尔滨水 下企业合并
泥有限公
司
亚泰集团 安达 安达 水泥制造 100 新设
安达水泥
有限公司
亚泰集团 阿城 阿城 水泥制造 100 新设
哈尔滨水
泥（阿城）
有限公司
吉林亚泰 吉林 吉林 水泥制造 100 非同一控制
龙潭水泥 下企业合并
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2015 年年度报告
有限公司
亚泰集团 铁岭 铁岭 水泥制造 100 非同一控制
铁岭水泥 下企业合并
有限公司
吉林亚泰 长春 长春 商业零售 100 新设
超市有限
公司
吉林亚泰 长春 长春 商业零售 100 非同一控制
富苑购物 下企业合并
中心有限
公司
北京亚泰 北京 北京 餐饮 100 新设
饭店有限
公司
吉林亚泰 长春 长春 餐饮 100 新设
饭店有限
公司
吉林亚泰 长春 长春 市场经营 100 新设
参茸贸易
有限公司
长春龙达 长春 长春 餐饮 100 非同一控制
宾馆有限 下企业合并
公司
长春亚泰 长春 长春 热力供应 100 非同一控制
热力有限 下企业合并
责任公司
吉林亚泰 长春 长春 制药 61.36 非同一控制
制药股份 下企业合并
有限公司
吉林大药 长春 长春 药品销售 76.3 非同一控制
房药业股 下企业合并
份有限公
司
吉林大药 吉林 吉林 药品销售 100 新设
房吉林市
药业有限
责任公司
通化市吉 通化 通化 药品销售 100 新设
林大药房
药业有限
责任公司
吉林大药 白城 白城 药品销售 100 新设
房白城市
药业有限
责任公司
吉林亚泰 长春 长春 制药 53 非同一控制
明星制药 下企业合并
有限公司
双鸭山亚 双鸭山 双鸭山 煤炭生产 100 新设
泰煤业有
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2015 年年度报告
限公司
吉林亚泰 长春 长春 物资贸易 100 新设
集团物资
贸易有限
公司
吉林金泰 长春 长春 投资管理 100 新设
投资有限
公司
亚泰集团 伊通 伊通 水泥制造 100 非同一控制
伊通水泥 下企业合并
有限公司
亚泰集团 通化 通化 水泥制造 99.832 非同一控制
通化水泥 下企业合并
股份有限
公司
梅河口贵 梅河口 梅河口 水泥制造 100 非同一控制
成水泥制 下企业合并
造有限责
任公司
通化市威 通化 通化 建材制造 100 非同一控制
龙新型建 下企业合并
筑材料有
限公司
鸡西亚泰 鸡西 鸡西 煤炭洗选 100 新设
选煤有限
公司
铁岭县新 铁岭 铁岭 建筑用白云 70 非同一控制
东山碎石 岩开采 下企业合并
有限公司
亚泰集团 铁岭 铁岭 建筑用白云 55 新设
铁岭石料 岩开采
有限公司
亚泰集团 沈阳 沈阳 非金属制造 70 非同一控制
沈阳现代 业 下企业合并
建筑工业
有限公司
亚泰集团 沈阳 沈阳 商砼制造 70 新设
沈阳预拌
混凝土有
限公司
亚泰集团 哈尔滨 哈尔滨 非金属制造 70 新设
哈尔滨现 业
代建筑工
业有限公
司
海南亚泰 三亚 三亚 实业投资 100 非同一控制
兰海投资 下企业合并
集团有限
公司
长春兰海 长春 长春 房地产开发 70 非同一控制
179 / 228
2015 年年度报告
投资置业 下企业合并
有限责任
公司
三亚六道 三亚 三亚 建设开发 100 非同一控制
湾发展有 下企业合并
限公司
海南五指 五指山 五指山 投资开发 100 非同一控制
山旅业控 下企业合并
股有限公
司
五指山亚 五指山 五指山 开发、餐饮 100 非同一控制
泰雨林度 下企业合并
假酒店有
限公司
蓬莱亚泰 蓬莱 蓬莱 工程施工 95 非同一控制
兰海城市 下企业合并
建设有限
公司
蓬莱亚泰 蓬莱 蓬莱 房地产 100 非同一控制
兰海投资 下企业合并
置业有限
公司
天津亚泰 天津 天津 农业开发 100 非同一控制
兰海现代 下企业合并
科技农业
开发有限
公司
天津亚泰 天津 天津 投资、房地 100 非同一控制
兰海投资 产 下企业合并
有限公司
沈阳吉泰 沈阳 沈阳 建筑工程 100 新设
建筑工程
有限公司
亚泰集团 沈阳 沈阳 非金属制造 100 新设
沈阳现代 业
建筑工业
细河有限
公司
南京金安 南京 南京 房地产开发 100 新设
房地产开
发有限公
司
亚泰集团 调兵山 调兵山 水泥制造 100 新设
调兵山水
泥有限公
司
抚顺市顺 抚顺 抚顺 白云岩开采 55 非同一控制
城区马前 下企业合并
石材有限
公司
180 / 228
2015 年年度报告
吉林亚泰 长春 长春 煤炭投资 100 新设
集团煤炭
投资有限
公司
三亚兰海 三亚 三亚 房地产开发 100 非同一控制
亚龙北部 下企业合并
湾区开发
有限公司
吉林亚泰 长春 长春 生物制药 74.01 非同一控制
生物药业 下企业合并
股份有限
公司
吉林亚泰 长春 长春 网络技术开 100 新设
电子商务 发
有限公司
松原亚泰 松原 松原 建筑工程 100 新设
建筑工程
有限公司
科尔沁左 科左中旗 科左中旗 非金属矿及 73.52 非同一控制
翼中旗宝 制品批发 下企业合并
龙山金田
矿业有限
公司
海南亚泰 海南省澄迈 海南省澄迈 开发、餐饮 52.92 非同一控制
温泉酒店 县 县 下企业合并
有限公司
吉林省浩 长春 长春 生物制品 100 非同一控制
泰生物制 下企业合并
品经销有
限公司
吉林亚泰 沈阳 沈阳 建材制品研 100 新设
集团沈阳 发
建材技术
研发有限
公司
吉林市亚 吉林 吉林 建筑业 100 新设
泰金安建
筑工程有
限公司
吉林久泰 长春 长春 批发零售 100 新设
贸易有限
公司
吉林亚泰 长春 长春 投资管理 100 新设
集团医药
投资有限
公司
吉林亚泰 长春 长春 保健品经营 100 新设
康派保健
品有限公
司
181 / 228
2015 年年度报告
吉林亚泰 长春 长春 投资管理 100 新设
集团商业
投资有限
公司
吉林市中 吉林 吉林 房地产开发 50.98 非同一控制
圣房地产 下企业合并
开发有限
公司
吉林亚泰 沈阳 沈阳 水泥制品制 80 非同一控制
集团（辽 造 下企业合并
宁）建材有
限公司
吉林亚泰 灯塔 灯塔 水泥等生产 100 非同一控制
集团辽阳 下企业合并
水泥有限
公司
辽宁富山 灯塔 灯塔 水泥制造 100 非同一控制
水泥有限 下企业合并
公司
辽宁交通 本溪 本溪 水泥制造 80 非同一控制
水泥有限 下企业合并
责任公司
丹东交通 丹东 丹东 水泥制造 100 非同一控制
水泥有限 下企业合并
公司
亚泰集团 沈阳 沈阳 石灰石销售 100 非同一控制
沈阳矿业 下企业合并
有限公司
兰海泉洲 天津 天津 一级土地整 58 非同一控制
水城（天 理 下企业合并
津）发展有
限公司
长春亚泰 长春 长春 房地产开发 100 新设
金安房地
产开发有
限公司
亚泰长白 延吉 延吉 制药 100 新设
山医药保
健科技开
发有限公
司
南京金泰 南京 南京 房地产开发 100 新设
房地产开
发有限公
司
吉林亚泰 长春 长春 企业管理 100 新设
医药产业
园管理有
限公司
吉林龙鑫 和龙 和龙 制药 100 非同一控制
182 / 228
2015 年年度报告
药业有限 下企业合并
公司
吉林省东 敦化 敦化 制药 100 非同一控制
北亚药业 下企业合并
股份有限
公司
江苏威凯 南京 南京 制药 60.09 非同一控制
尔医药科 下企业合并
技有限公
司
吉林亚泰 长春 长春 电子商务 100 新设
建材电子
商务有限
公司
吉林省大 长春 长春 电子商务 100 新设
健康电子
商务有限
公司
吉林省益 长春 长春 保健服务 100 新设
生堂健康
调理有限
公司
吉林亚泰 长春 长春 药品批发 100 新设
健康医药
有限责任
公司
吉林亚泰 长春 长春 旅游业务 100 新设
国际旅行
社有限公
司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
(2). 重要的非全资子公司
单位:元 币种:人民币
183 / 228
2015 年年度报告
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权益
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 余额
吉林亚泰莲花 40.00 -1,222.78 -5,260,158.87
山投资管理有
限公司
吉林亚泰集团 26.00 -112,184,471.43 2,123,661,051.56
建材投资有限
公司
吉林亚泰制药 38.64 18,154,544.52 9,638,788.20 93,852,364.26
股份有限公司
吉林大药房药 23.70 11,856,769.23 86,678,429.16
业股份有限公
司
亚泰集团沈阳 30.00 -447,862.46 7,974,270.62
现代建筑工业
有限公司
江苏威凯尔医 39.91 -4,967,376.68 94,658,184.98
药科技有限公
司
蓬莱亚泰兰海 5.00 934,359.71 4,000,000.00 3,879,000.58
城市建设有限
公司
科尔沁左翼中 26.48 840,418.56 181,940,419.24
旗宝龙山金田
矿业有限公司
海南亚泰温泉 47.08 -14,397,684.81 -29,728,544.81
酒店有限公司
吉林亚泰集团 20.00 -11,395,405.04 94,916,134.49
（辽宁）建材
有限公司
辽宁交通水泥 20.00 -7,411,616.39 80,507,040.88
有限责任公司
兰海泉洲水城 42.00 294,573.11 116,479,975.01
（天津）发展
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
子公司少数股东的持股比例与表决权比例全部相同。
其他说明：
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
子 期末余额 期初余额
公
非流
司 流动 非流动 资产 流动 非流动 负债 流动 非流动 资产 流动 负债
动负
名 资产 资产 合计 负债 负债 合计 资产 资产 合计 负债 合计
债
称
184 / 228
2015 年年度报告
吉 1,62 201, 1,62 1,63 1,63 1,46 250, 1,46 1,47 1,47
林 1,87 256. 2,07 5,22 5,22 2,63 062. 2,88 6,03 6,03
亚 7,10 29 8,36 8,76 8,76 7,22 87 7,28 4,62 4,62
泰 9.50 5.79 2.96 2.96 6.64 9.51 9.74 9.74
莲
花
山
投
资
管
理
有
限
公
司
吉 7,26 11,8 19,1 10,0 575, 10,5 7,50 12,2 19,7 9,60 1,11 10,7
林 4,01 72,4 36,4 21,7 388, 97,1 5,27 12,3 17,5 2,65 6,68 19,3
亚 1,35 47,2 58,5 38,6 253. 26,9 1,16 20,4 91,6 4,20 7,26 41,4
泰 9.85 23.5 83.3 63.1 81 16.9 3.41 94.6 58.0 8.60 3.95 72.5
集 0 5 8 9 7 8 5
团
建
材
投
资
有
限
公
司
吉 10,0 575, 10,5 7,50 12,2 19,7 9,60 1,11 10,7 76,9 7,82 84,7
林 21,7 388, 97,1 5,27 12,3 17,5 2,65 6,68 19,3 70,6 0,00 90,6
亚 38,6 253. 26,9 1,16 20,4 91,6 4,20 7,26 41,4 64.5 0.00 64.5
泰 63.1 81 16.9 3.41 94.6 58.0 8.60 3.95 72.5 3 3
制 8 9 7 8 5
药
股
份
有
限
公
司
吉 1,41 124, 1,53 1,13 40,2 1,17 425, 118, 544, 228, 228,
林 4,53 051, 8,58 2,60 50,0 2,85 462, 594, 056, 353, 353,
大 1,33 563. 2,90 1,13 00.0 1,13 753. 112. 866. 659. 659.
药 6.54 50 0.04 1.50 0 1.50 09 97 06 66 66
房
药
业
股
份
185 / 228
2015 年年度报告
有
限
公
司
亚 314, 104, 419, 392, 392, 172, 157, 329, 301, 301,
泰 966, 595, 561, 980, 980, 523, 258, 782, 708, 708,
集 086. 033. 119. 217. 217. 767. 959. 726. 949. 949.
团 03 36 39 29 29 34 02 36 40 40
沈
阳
现
代
建
筑
工
业
有
限
公
司
江 115, 142, 257, 20,7 20,7
苏 513, 433, 947, 68,7 68,7
威 979. 863. 843. 27.6 27.6
凯 91 20 11 5 5
尔
医
药
科
技
有
限
公
司
蓬 523, 1,40 524, 447, 447, 541, 581, 541, 402, 402,
莱 542, 2,93 945, 365, 365, 285, 711. 867, 974, 974,
亚 273. 9.97 213. 201. 201. 498. 68 209. 392. 392.
泰 03 00 45 45 31 99 64 64
兰
海
城
市
建
设
有
限
公
司
科 168, 1,29 1,46 682, 71,0 753, 99,3 1,34 1,44 631, 112, 743,
尔 851, 6,65 5,50 516, 00,0 516, 95,5 3,23 2,63 931, 000, 931,
沁 267. 6,09 7,35 575. 00.0 575. 13.3 8,25 3,77 420. 000. 420.
186 / 228
2015 年年度报告
左 25 0.86 8.11 91 0 91 2 7.62 0.94 65 00 65
翼
中
旗
宝
龙
山
金
田
矿
业
有
限
公
司
海 190, 328, 519, 582, 582, 211, 332, 543, 576, 576,
南 716, 702, 418, 563, 563, 968, 026, 995, 558, 558,
亚 260. 048. 309. 052. 052. 557. 946. 503. 927. 927.
泰 98 69 67 24 24 78 12 90 85 85
温
泉
酒
店
有
限
公
司
吉 737, 1,11 1,85 1,15 5,08 1,16 565, 1,16 1,72 955, 5,11 960,
林 856, 5,32 3,17 6,00 2,55 1,08 581, 0,18 5,76 718, 0,97 829,
亚 513. 2,79 9,31 2,18 9.94 4,74 384. 0,99 2,37 186. 6.65 163.
泰 19 7.47 0.66 2.36 2.30 78 4.59 9.37 43 08
集
团
（
辽
宁
）
建
材
有
限
公
司
辽 283, 885, 1,16 728, 38,7 766, 196, 911, 1,10 631, 37,1 668,
宁 976, 402, 9,37 082, 60,9 843, 278, 781, 8,06 299, 67,6 467,
交 654. 259. 8,91 796. 12.8 709. 640. 973. 0,61 684. 43.0 327.
通 74 08 3.82 60 3 43 08 79 3.87 53 0 53
水
泥
有
187 / 228
2015 年年度报告
限
责
任
公
司
兰 3,88 5,65 3,89 3,61 3,61 3,92 7,03 3,93 3,65 3,65
海 8,72 2,21 4,37 7,04 7,04 5,03 8,09 2,07 5,44 5,44
泉 1,06 9.38 3,28 0,01 0,01 8,76 9.77 6,86 4,95 4,95
洲 7.30 6.68 2.84 2.84 6.81 6.58 7.29 7.29
水
城
（
天
津
）
发
展
有
限
公
司
子 本期发生额 上期发生额
公
经营活
司 综合收益 综合收 经营活动
营业收入 净利润 动现金 营业收入 净利润
名 总额 益总额 现金流量
流量
称
吉 -3,056.9 -3,056.9 -373,81 -288.45 -288.45 586,454.
林 4 4 6.31 92
亚
泰
莲
花
山
投
资
管
理
有
限
公
司
吉 4,455,44 -458,918 -458,918 618,741 6,662,73 55,543, 55,543, 7,172,89
林 4,154.78 ,519.17 ,519.17 ,816.62 1,213.29 570.38 570.38 6,273.97
亚
泰
188 / 228
2015 年年度报告
集
团
建
材
投
资
有
限
公
司
吉 278,728, 46,983,8 46,983,8 41,560, 253,991, 49,047, 49,047, 21,116,9
林 729.02 10.88 10.88 490.50 489.37 525.91 525.91 60.26
亚
泰
制
药
股
份
有
限
公
司
吉 918,831, 50,028,5 50,028,5 77,233, 771,221, 54,526, 54,526, 11,752,6
林 819.91 62.14 62.14 768.91 684.69 527.97 527.97 66.17
大
药
房
药
业
股
份
有
限
公
司
亚 116,525, -1,492,8 -1,492,8 55,431, 196,116, 2,256,4 2,256,4 44,571,0
泰 284.01 74.86 74.86 687.85 313.09 72.01 72.01 39.09
集
团
沈
阳
现
代
建
189 / 228
2015 年年度报告
筑
工
业
有
限
公
司
江 24,406,4 -12,446, -12,446, -14,510
苏 81.95 446.20 446.20 ,204.81
威
凯
尔
医
药
科
技
有
限
公
司
蓬 31,919,3 18,687,1 18,687,1 11,459, 56,718,3 46,800, 46,800, -6,347,1
莱 83.38 94.20 94.20 476.63 52.49 098.92 098.92 81.78
亚
泰
兰
海
城
市
建
设
有
限
公
司
科 279,609, 3,173,78 3,173,78 11,919, 280,385, -4,417, -4,417, 89,023,3
尔 233.56 6.09 6.09 953.00 268.24 417.43 417.43 37.54
沁
左
翼
中
旗
宝
龙
山
190 / 228
2015 年年度报告
金
田
矿
业
有
限
公
司
海 72,966,0 -30,581, -30,581, 7,002,3 13,345,8 -48,340 -48,340 3,884,95
南 14.04 318.62 318.62 68.87 66.33 ,992.54 ,992.54 4.17
亚
泰
温
泉
酒
店
有
限
公
司
吉 946,032, -72,838, -72,838, 65,366, 1,473,79 -22,648 -22,648 33,750,9
林 109.80 647.93 647.93 360.24 0,520.25 ,348.57 ,348.57 00.31
亚
泰
集
团
（
辽
宁
）
建
材
有
限
公
司
辽 305,603, -37,058, -37,058, 113,226 451,086, -14,372 -14,372 110,570,
宁 032.19 081.95 081.95 ,687.43 846.57 ,967.21 ,967.21 729.17
交
通
水
泥
有
限
191 / 228
2015 年年度报告
责
任
公
司
兰 8,617,00 701,364. 701,364. 11,015, 73,490,1 59,661, 59,661, 1,868,89
海 0.00 55 55 572.80 00.00 746.44 746.44 2,826.40
泉
洲
水
城
（
天
津
）
发
展
有
限
公
司
其他说明：
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
其他说明：
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
（1）根据公司 2015 年第八次临时董事会会议决议，依据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的中准审字[2015]第 1640 号审计报告，公司出资 351,691,950.14 元收购海南兰海实业集团有
限公司持有的海南亚泰兰海投资集团有限公司的 49%股权，股权收购完成后，公司持有海南亚泰
兰海投资集团有限公司 100%股权。
（2）根据公司 2015 年第十一次临时董事会会议决议，公司之全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资
有限公司依据中准审字[2015]1771 号审计报告以现金出资 38,939,069.25 元受让亚泰东北亚能源
有限公司持有的鸡西亚泰选煤有限公司 51%的股权。
（3）根据公司 2015 年第九次临时董事会会议决议，公司将持有的双鸭山亚泰煤业有限公司的全
部股权转让给全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司，并同意吉林亚泰集团物资贸易有限公
192 / 228
2015 年年度报告
司将持有的鸡西亚泰选煤有限公司的全部股权转让给吉林亚泰集团煤炭投资有限公司，股权转让
完成后吉林亚泰集团煤炭投资有限公司将成为煤炭产业所属企业的母公司。公司将持有的吉林亚
泰制药股份有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林大药
房药业股份有限公司的全部股权转让给全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司，股权转让完
成后吉林亚泰集团医药投资有限公司将成为医药产业所属企业的母公司。公司将持有的吉林亚泰
饭店有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰参茸贸易有限公司、
长春龙达宾馆有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司的全部股权转让给全资子公司吉林
亚泰集团商业投资有限公司，股权转让完成后吉林亚泰集团商业投资有限公司将成为商贸产业所
属企业的母公司。公司将持有的吉林亚泰建筑工程有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林
亚泰物业管理有限公司、海南亚泰兰海投资集团有限公司的全部股权转让给全资子公司吉林亚泰
房地产开发有限公司；公司受让吉林亚泰建筑工程有限公司持有的吉林亚泰房地产开发有限公司
的全部股权；同意吉林亚泰房地产开发有限公司将持有的吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰超市
有限公司、长春龙达宾馆有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司的全部股权转让给吉林亚泰集团
商业投资有限公司；同意海南五指山旅业控股有限公司将持有的五指山亚泰雨林度假酒店有限公
司的全部股权转让给吉林亚泰集团商业投资有限公司；股权转让完成后，吉林亚泰房地产开发有
限公司将成为地产产业所属企业的母公司。
上述股权转让为公司内部各产业所属企业股权结构的调整，转让价格以各所属企业 2014 年 12 月
31 日经审计的净资产值为依据。
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
单位:元 币种:人民币
海南亚泰兰海投资集团有限公司
购买成本/处置对价
--现金 351,691,950.14
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计 351,691,950.14
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资 887,710,047.94
产份额
差额 -536,018,097.80
其中：调整资本公积 536,018,097.80
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企
合营企业 业或联营
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 企业投资
业名称 直接 间接 的会计处
理方法
东北证券 长春市 长春市 金融 30.71 权益法核
股份有限 算
公司
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2015 年年度报告
铁岭县新 铁岭 铁岭 采矿 20 权益法核
岗采石有 算
限责任公
司
北京预制 北京市 北京市 工程研究 40 权益法核
建筑工程 算
研究院有
限公司
吉林银行 长春市 长春市 金融 9.96 权益法核
股份有限 算
公司
辽宁矿渣 本溪市 本溪市 制造业 49 权益法核
微粉有限 算
责任公司
齐齐哈尔 克山 克山 水泥制造 40 权益法核
克山永固 算
水泥制品
有限公司
齐齐哈尔 克山 克山 水泥制品 40 权益法核
克山北疆 算
商品混凝
土有限公
司
黑龙江北 克山 克山 水泥制造 40 权益法核
疆集团克 算
山县永鑫
水泥有限
公司
靖宇亚泰 靖宇 靖宇 水泥制品 40 权益法核
泉润建材 算
有限公司
海林亚泰 海林 海林 水泥制品 40 权益法核
三艺新型 算
建材有限
公司
吉林亚泰 长春市 长春市 体育资源 30 权益法核
体育文化 算
发展股份
有限公司
吉林省互 长春市 长春市 互联网 31.35 权益法核
联网传媒 算
股份有限
公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
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2015 年年度报告
(2). 重要合营企业的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
流动资产
其中：现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价
值
存在公开报价的合营企业权益
投资的公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的
股利
其他说明
(3). 重要联营企业的主要财务信息
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
东北证券股份有限 吉林银行股份有限公 东北证券股份有限 吉林银行股份有限公
公司 司 公司 司
流动 62,119,778,396.99 340,879,427,771.54 29,846,523,562.50 61,352,039,748.04
资产
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2015 年年度报告
非流 11,886,171,789.74 16,654,197,844.97 4,809,375,598.46 222,431,159,899.11
动资
产
资产 74,005,950,186.73 357,533,625,616.51 34,655,899,160.96 283,783,199,647.15
合计
流动 48,096,219,209.87 330,967,190,597.17 21,753,900,527.04 262,682,889,157.45
负债
非流 14,081,891,653.38 5,938,039,618.58 4,077,899,014.01 2,730,712,144.64
动负
债
负债 62,178,110,863.25 336,905,230,215.75 25,831,799,541.05 265,413,601,302.09
合计
少数 436,737,950.36 545,081,012.09 146,823,340.92 508,270,542.14
股东
权益
归属 11,391,101,373.12 20,083,314,388.67 8,677,276,278.99 17,861,327,802.92
于母
公司
股东
权益
按持 3,498,207,231.69 2,000,298,113.11 2,664,791,545.28 1,778,988,249.16
股比
例计
算的
净资
产份
额
调整
事项
--商
誉
--内
部交
易未
实现
利润
--其
他
对联 3,653,129,003.71 2,018,863,510.26 2,819,709,013.24 1,786,739,194.22
营企
业权
益投
资的
账面
价值
存在
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2015 年年度报告
公开
报价
的联
营企
业权
益投
资的
公允
价值
营业 6,745,760,224.97 8,712,978,922.71 3,090,984,262.41 8,957,317,557.61
收入
净利 2,692,144,355.76 2,638,147,897.39 1,074,646,103.84 2,699,936,617.23
润
终止
经营
的净
利润
其他 202,159,612.64 343,299,278.70 260,312,118.50 380,618,092.94
综合
收益
综合 2,894,303,968.40 2,981,447,176.09 1,334,958,222.34 3,080,554,710.17
收益
总额
本年 36,058,437.24 38,297,493.54 24,038,958.16 30,637,994.83
度收
到的
来自
联营
企业
的股
利
其他说明
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
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2015 年年度报告
联营企业：
投资账面价值合计 244,256,628.03 68,552,352.18
下列各项按持股比例计算的 -17,689,159.60 2,114,839.12
合计数
--净利润 -17,689,159.60 2,114,839.12
--其他综合收益 0 0
--综合收益总额 -17,689,159.60 2,114,839.12
其他说明
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期未确认的损失 本期末累积未确认的
业名称 的损失 （或本期分享的净利润） 损失
其他说明
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、 重要的共同经营
□适用 □不适用
持股比例/享有的份额(%)
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
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2015 年年度报告
6、 其他
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险，包括：信用风险、市场风险和流动性风险等。公
司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。
本公司的内部审计部门审计风险管理的政策和程序，并且将有关结果汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降
低风险的风险管理政策。
公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理或可能变化对当期损益或股东权益可能产
生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风
险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化
是在孤立的情况下进行的。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交
易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，
本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波
动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险：公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流
量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据市场环境确定
浮动利率与固定利率借款的相对比例。至 2015 年 12 月 31 日，公司银行借款合计数为 159.69
亿元人民币。因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。
对于固定利率借款，本公司的目标是保持其利率下行。在现有经济环境下，银行借款利率
相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良
好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调
整银行借款，降低利率风险。
2、汇率风险：无
3、其他价格风险：无
(三) 流动性风险
流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺
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风险。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、
短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本
公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
期末余额
项目
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计
12,847,665,000.0
12,847,665,000.00
短期借款 0
1,460,500,000.00 1,232,000,000.00 404,500,000.00 24,203,800.00 3,121,203,800.00
长期借款
717,000,000.00 717,000,000.00
应付票据
14,386,232,658.1 1,033,141,666.6
999,833,333.37 893,554,627.38 17,312,762,285.59
应付债券 7 7
1,499,370,161.89 430,776,437.82 109,730,962.42 232,130,296.43 2,272,007,858.56
应付账款
157,011,020.00 8,748,143.07 165,759,163.07
长期应付款
31,067,778,840.0 1,407,785,589.8 1,298,223,906.1
2,662,609,771.19 36,436,398,107.22
合计 6 0 7
年初余额
项目
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计
14,481,545,000.00 14,481,545,000.00
短期借款
1,301,000,000.00 980,019,891.05 1,600,000,000.00 3,881,019,891.05
长期借款
422,000,000.00 422,000,000.00
应付票据
6,689,057,052.33 8,767,848,400.66 15,456,905,452.99
应付债券
2,000,172,061.92 378,032,330.63 125,665,977.90 187,917,258.24 2,691,787,628.69
应付账款
488,307,550.19 69,363,832.85 557,671,383.04
长期应付款
25,382,081,664.44 10,125,900,622.34 1,725,665,977.90 257,281,091.09 37,490,929,355.77
合计
十一、 公允价值的披露
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
单位：元 币种：人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
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本企业的母公司情况的说明
本公司最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会，至报表日长春市人民政府国有资
产监督管理委员会持有公司 29,508.86 万股，持股比例为 11.35%，表决权比例为 11.35%。
本企业最终控制方是
其他说明：
2、 本企业的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
吉林金塔投资股份有限公司 其他
吉林宝鼎投资股份有限公司 其他
长春长泰热力经营有限公司 关联人（与公司同一董事长）
长春吉盛投资有限责任公司 关联人（与公司同一董事长）
CRH 中国东北水泥投资有限公司 参股股东
铁岭县新岗采石有限责任公司 参股股东
海南兰海实业集团有限公司 参股股东
其他说明
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
√适用 □不适用
采购商品/接受劳务情况表
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
铁岭县新岗采石有限责任 采购原材料 5,009,000.00 4,891,774.01
公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元 币种：人民币
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2015 年年度报告
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
东北证券股份有限公司 房屋租金 1,800,000.00 1,800,000.00
吉林银行股份有限公司 工程收入 1,831,630.00
铁岭县新岗采石有限责任 销售水泥 1,102,674.66 179,311.97
公司
辽宁矿渣微粉有限责任公 销售水泥熟料 14,661,424.05
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
长春吉盛投资有 土地、采矿权 9,180,000.00 9,180,000.00
限公司
关联租赁情况说明
（1）2015 年 5 月 1 日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《土地租
赁合同》，就土地使用权租赁事宜达成下列协议：即自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日
止长春吉盛投资有限责任公司将位于吉林省磐石市明城镇的 269366 万平方米土地的使用权（权证
号：磐市政（2010）建地准字第 130 号）出租给吉林亚泰明城水泥有限公司，每平方米土地收取
租赁费 4 元/年，年租赁费 108 万元。
（2）2015 年 5 月 1 日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《杨木顶
子采矿权租赁合同》，就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议：即自 2015 年 1 月 1 日起至 2015
年 12 月 31 日止租期一年开采石灰石，在合同期内，吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开
采石灰石量需支付“矿产资源”租赁费总计 444 万元。
（3）2015 年 5 月 1 日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《元宝山
采矿权租赁合同》，就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议：即自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年
12 月 31 日止租期一年开采石灰石，在合同期内，吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采
石灰石量需支付“矿产资源”租赁费总计 366 万元。
(4). 关联担保情况
√适用 □不适用
本公司作为担保方
单位：元币种：人民币
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2015 年年度报告
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
吉林亚泰水泥有 4,000.00 2015.01.29 2016.01.22 否
限公司
吉林亚泰水泥有 4,500.00 2015.01.29 2016.01.22 否
限公司
吉林亚泰水泥有 9,500.00 2015.02.02 2016.01.22 否
限公司
吉林亚泰水泥有 30,000.00 2015.04.29 2016.04.28 否
限公司
吉林亚泰水泥有 5,000.00 2015.04.18 2016.04.17 否
限公司
吉林亚泰水泥有 15,000.00 2015.01.09 2016.01.08 否
限公司
吉林亚泰水泥有 15,000.00 2015.01.10 2016.01.09 否
限公司
吉林亚泰水泥有 10,000.00 2015.01.13 2016.01.12 否
限公司
吉林亚泰水泥有 8,000.00 2015.04.10 2016.03.28 否
限公司
吉林亚泰水泥有 20,000.00 2015.04.02 2016.04.02 否
限公司
吉林亚泰水泥有 15,000.00 2014.06.20 2016.06.19 否
限公司
吉林亚泰水泥有 10,000.00 2014.06.25 2016.06.24 否
限公司
吉林亚泰水泥有 12,500.00 2009.02.11 2017.02.11 否
限公司
吉林亚泰水泥有 3,000.00 2015.11.6 2016.05.06 否
限公司
吉林亚泰水泥有 30,000.00 2015.09.07 2016.09.07 否
限公司
吉林亚泰水泥有 10,000.00 2015.09.21 2016.03.21 否
限公司
吉林亚泰水泥有 20,000.00 2015.08.25 2016.02.25 否
限公司
吉林亚泰明城水 4,000.00 2015.06.25 2016.06.24 否
泥有限公司
吉林亚泰明城水 1,500.00 2015.02.02 2016.01.22 否
泥有限公司
吉林亚泰明城水 1,500.00 2015.02.02 2016.01.22 否
泥有限公司
吉林亚泰明城水 19,000.00 2015.12.14 2016.12.13 否
泥有限公司
吉林亚泰明城水 3,000.00 2015.04.07 2016.3.23 否
泥有限公司
吉林亚泰明城水 5,000.00 2015.04.28 2016.04.27 否
泥有限公司
吉林亚泰明城水 1,800.00 2015.09.07 2016.03.7 否
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2015 年年度报告
泥有限公司
吉林亚泰明城水 1,200.00 2015.09.18 2016.03.18 否
泥有限公司
吉林亚泰明城水 3,000.00 2015.11.25 2016.05.25 是
泥有限公司
吉林亚泰明城水 24,000.00 2015.10.4 2016.04.21 否
泥有限公司
吉林亚泰明城水 7,000.00 2015.09.08 2016.03.18 是
泥有限公司
吉林亚泰明城水 10,000.00 2015.10.15 2016.04.15 否
泥有限公司
吉林亚泰明城水 5,701.10 2011.6.20 2016.06.11 否
泥有限公司
亚泰集团哈尔滨 5,000.00 2015.01.28 2016.01.27 否
水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨 2,000.00 2008.12.10 2016.06.10 否
水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨 2,000.00 2008.12.10 2016.11.10 否
水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨 2,000.00 2008.12.10 2017.06.10 否
水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨 2,000.00 2008.12.10 2017.11.10 否
水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨 2,000.00 2008.12.10 2018.06.10 否
水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨 2,000.00 2008.12.10 2018.12.10 否
水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨 3,290.00 2015.12.02 2016.06.02 否
水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨 3,710.00 2015.12.04 2016.12.04 否
水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨 10,000.00 2015.10.27 2016.10.14 否
水泥有限公司
吉林亚泰鼎鹿水 20,000.00 2015.06.24 2016.06.23 否
泥有限公司
吉林亚泰鼎鹿水 20,000.00 2015.03.27 2016.03.27 否
泥有限公司
吉林亚泰鼎鹿水 7,980.00 2015.09.18 2016.03.18 否
泥有限公司
亚泰集团通化水 8,000.00 2015.05.05 2016.05.05 否
泥股份有限公司
亚泰集团哈尔滨 5,000.00 2015.12.02 2016.06.02 否
（阿城）水泥有
限公司
亚泰集团长春建 10,000.00 2015.12.18 2016.12.17 否
材有限公司
吉林亚泰龙潭水 12,000.00 2015.06.25 2016.06.24 否
泥有限公司
吉林亚泰集团建 30,000.00 2015.06.23 2016.06.22 否
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2015 年年度报告
材投资有限公司
吉林亚泰集团建 4,640.00 2015.03.09 2016.03.08 否
材投资有限公司
吉林亚泰集团建 5,360.00 2015.06.19 2016.06.17 否
材投资有限公司
吉林亚泰集团建 44,000.00 2013.03.29 2018.03.20 否
材投资有限公司
吉林亚泰建筑工 2,100.00 2015.09.21 2016.03.20 否
程有限公司
吉林亚泰建筑工 2,800.00 2015.11.20 2016.05.19 否
程有限公司
吉林亚泰建筑工 10,000.00 2015.02.26 2016.02.25 否
程有限公司
南京金安房地产 12,000.00 2015.11.11 2018.11.11 否
开发有限公司
南京金安房地产 4,900.00 2014.05.04 2017.05.01 否
开发有限公司
南京金安房地产 3,000.00 2014.07.01 2017.07.01 否
开发有限公司
南京金安房地产 8,500.00 2015.05.08 2018.04.20 否
开发有限公司
长春亚泰热力有 10,700.00 2014.01.21 2019.09.30 否
限责任公司
吉林大药药业股 6,000.00 2015.11.04 2016.11.03 否
份有限公司
吉林大药药业股 10,000.00 2015.03.18 2016.03.18 否
份有限公司
吉林大药药业股 19,000.00 2015.03.31 2016.03.30 否
份有限公司
吉林大药药业股 46,000.00 2015.12.31 2016.03.31 否
份有限公司
吉林龙鑫药业有 1,000.00 2015.09.09 2016.09.08 否
限公司
吉林龙鑫药业有 1,000.00 2015.09.14 2016.09.13 否
限公司
吉林龙鑫药业有 1,000.00 2015.09.17 2016.09.16 否
限公司
吉林泰富苑购物 2,700.00 2015.06.30 2016.06.28 否
中心有限公司
吉林泰富苑购物 17,300.00 2015.07.01 2016.06.28 否
中心有限公司
吉林亚泰超市有 10,000.00 2015.06.18 2016.06.16 否
限公司
吉林亚泰集团物 20,000.00 2014.03.26 2016.03.25 否
资贸易有限公司
吉林亚泰集团物 20,000.00 2015.09.18 2016.03.18 否
资贸易有限公司
吉林亚泰集团物 30,000.00 2015.08.17 2016.02.17 否
资贸易有限公司
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2015 年年度报告
吉林亚泰集团物 27,600.00 2015.08.28 2016.04.28 否
资贸易有限公司
吉林亚泰集团物 7,000.00 2015.08.26 2016.02.26 否
资贸易有限公司
吉林亚泰集团物 9,000.00 2015.11.27 2016.05.27 否
资贸易有限公司
吉林亚泰集团水 25,000.00 2015.08.24 2016.02.24 否
泥销售有限公司
吉林亚泰集团水 29,000.00 2015.10.14 2016.04.14 否
泥销售有限公司
亚泰集团伊通水 4,000.00 2015.03.24 2016.03.23 否
泥有限公司
本公司作为被担保方
单位：元币种：人民币
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
关联担保情况说明
(5). 关联方资金拆借
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 19,387,100.00 18,891,800.00
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2015 年年度报告
(8). 其他关联交易
（1）截止 2015 年 12 月 31 日吉林银行股份有限公司向本公司发放贷款余额为 760,000,000.00
元，2014 年度支付借款利息金额 67,624,971.37 元；截止 2015 年 12 月 31 日公司及子公司在吉
林银行股份有限公司存款余额为 1,872,458,179.90 元，2015 年度存款利息收入 1,160,779.39 元。
（2）根据公司 2015 年第八次临时董事会会议决议，依据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的中准审字[2015]1640 号审计报告，公司以人民币出资 351,691,950.14 元收购非全资子公司
海南亚泰兰海投资集团有限公司少数股东海南兰海实业集团有限公司持有的该公司的全部股权，
该次交易构成关联交易。交易完成后海南亚泰兰海投资集团有限公司成为公司的全资子公司。
6、 关联方应收应付款项
√适用 □不适用
(1). 应收项目
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
辽宁矿渣微粉 148,915.40
应收账款
有限责任公司
(2). 应付项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
铁岭县新岗采石有限 4,924,749.42 4,978,087.16
应付账款
责任公司
长春吉盛投资有限公 7,366,135.56 97,860.00
应付账款
司
铁岭县新岗采石有限 62,210.65
预收账款
责任公司
吉林金塔投资股份有 6,841,207.86
其他应付款
限公司
铁岭县新岗采石有限 400,000.00 400,000.00
其他应付款
责任公司
7、 关联方承诺
8、 其他
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
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2015 年年度报告
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
5、 其他
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、截至 2015 年 12 月 31 日公司之子公司为商品房承购人向银行按揭贷款提供阶段性担保，
具体：
是否签订阶段
子公司名称 项目 合作银行 期末担保余额
性担保协议
中国工商银行股份有
长春市政建设（集 是 5,200,000.00
限公司二道支行
团）房地产开发有限 亚泰梧桐公馆
中信银行股份有限公
公司 是 12,000,000.00
司长春分行
蓬莱亚泰兰海投资 中国工商银行股份有
兰海公馆 否 1,943,000.00
置业有限公司 限公司蓬莱支行
合计 19,143,000.00
2、关于新增股份自愿锁定的承诺。2012 年 8 月，公司签署了《关于认购东北证券股份有
限公司新增股份自愿锁定的承诺函》，具体承诺内容如下：
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，
本次认购取得东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）10,415.6064 万股，该部分股
份自发行结束后自愿锁定 60 个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起 60 个月内不
上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份
拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。
承诺期限：自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 60 个月。
3、关于避免同业竞争的承诺
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2015 年年度报告
2012 年 4 月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：
（1）本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业
务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益；
（2）本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控
股的下属子公司遵守上述承诺。
（3）本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本
承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容而从中受益，本公司
同意将所得收益返还东北证券。
（4）本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。
承诺期限：本公司作为东北证券股东的整个期间。
4、关于减少及规范关联交易的承诺
2012 年 4 月，公司签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下：
（1）本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；
（2）对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、
深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，
履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；
（3）本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；
（4）本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股
的下属子公司遵守上述承诺。
承诺期限：长期有效
5、关于避免占用资金的承诺
2012 年 4 月，公司签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体承诺内容如下：
在本公司作为东北证券的股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包
括但不限于如下行为：
（1）、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，
也不得互相代为承担成本和其他支出；
（2）、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提
供给本公司及关联方使用：
①有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；
②通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；
③委托本公司及关联方进行投资活动；
④为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑤代本公司及关联方偿还债务。
本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。
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2015 年年度报告
承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间
截至本财务报告签发日（2016 年 4 月 26 日），除上述事项外，本公司无其他影响对本财
务报表阅读和理解的重大承诺事项。
2、 或有事项
√适用 □不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
截至本财务报告签发日（2016 年 4 月 26 日），除上述担保外，本公司无其他影响对本财务报表
阅读和理解的重大或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
3、 其他
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利 0
根据 2016 年 4 月 26 日公司召开的第十届第七次董事会决议，公司 2015 年度不进行利润分配。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
1、根据公司 2016 年第一次临时董事会会议决议，公司之子公司吉林亚泰集团物资贸易有限公司
将其持有的对本公司的 18,000.00 万元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，
转让价格为人民币 18,000.00 万元，并同意中国华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组；
将公司持有的对子公司吉林亚泰建筑工程有限公司的 17,000.00 万元债权转让给中国华融资产管
理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币 17,000.00 万元，同意中国华融资产管理股份
有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司 1,890.00 万股股权提
供质押担保；公司将持有的对子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司的 15,000.00 万元债权转让
给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司，转让价格为人民币 15,000.00 万元，同意中国
华融资产管理股份有限公司对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有限公司
1,670 万股股权提供质押担保。
2、根据公司 2016 年第三次临时董事会会议决议并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
吉林亚泰（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可［2016］510
号），公司采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。首期发
行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日
起 24 个月内完成。
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2015 年年度报告
3、根据 2015 年第二次临时股东大会会议决议，公司以现金全额认购被投资方东北证券股份有限
公司 2015 年度配股的可配股份股，配股价格为 9.08 元/股。认购后公司持有东北证券股份有限公
司 600,973,954 股，其中流通 A 股 392,661,826 股，限售股 208,312,128 股,合计占占总股本的
30.71%。
4、根据公司 2016 年第七次临时董事会会议决议，因公司经营需要，在九台农村商业银行股份有
限公司高新支行办理 10 亿元流动资金借款，期限 3 个月。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 □不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 □不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
□适用 □不适用
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
(2). 报告分部的财务信息
单位：元 币种：人民币
项目 分部 1 分部间抵销 合计
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
(4). 其他说明：
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2015 年年度报告
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、2015 年 4 月 21 日公司之关联公司吉林金塔投资股份有限公司出资 409,092,400.30 元认购吉
林亚泰（集团）股份有限公司于本期非公开发行的股票 98,576,482.00 股。认购后吉林金塔投资
股份有限公司合计持有公司股票 129,477,298.00 股，占公司非公开发行后总股本的 4.98%。
2、公司 2014 年第七次临时董事会和 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议
案》。截至 2015 年 3 月 20 日公司接到了中国银行间市场交易商协会中市协注〔2015〕MTN62 号
《接受注册通知书》，交易商协会决定接受本公司中期票据注册。本公司中期票据注册金额为 20
亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由广发银行股份有限公司主承销。
3、公司第十届第三次董事会和 2014 年第六次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券
的议案》。截至 2015 年 3 月 20 日公司接到了中国银行间市场交易商协会中市协注〔2015〕SCP60
号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受本公司超短期融资券注册。本公司超短期融资券注
册金额为 80 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行
股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和中信银行股份有限公
司联席主承销。
8、 其他
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的应收
账款
按信用风险特
征组合计提坏
账准备的应收
账款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的应
收账款
合计 / / / /
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用□不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款（按单位） 期末余额
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2015 年年度报告
应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
合计 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
余额百分比
应收账款 坏账准备 计提比例
合计
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
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2015 年年度报告
合计 /
其他说明
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的应收账款
其中重要的应收账款核销情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款性 款项是否由关联
单位名称 核销金额 核销原因 履行的核销程序
质 交易产生
合计 / / / /
应收账款核销说明：
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类
比 提 账面 比 提 账面
别
金额 例 金额 比 价值 金额 例 金额 比 价值
(%) 例 (%) 例
(%) (%)
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2015 年年度报告
单
项
金
额
重
大
并
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
按 20,248,727, 99. 64,814,1 0.3 20,183,913, 16,720,899, 99. 37,168,3 0.2 16,683,731,
信 628.73 96 91.26 2 437.47 932.30 95 09.59 2 622.71
用
风
险
特
征
组
合
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
215 / 228
2015 年年度报告
单 8,089,684.1 0.0 8,089,68 100 0.00 8,089,684.1 0.0 8,089,68 100 0.00
项 9 4 4.19 .00 9 5 4.19 .00
金
额
不
重
大
但
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
其
他
应
收
款
合 20,256,817, / 72,903,8 / 20,183,913, 16,728,989, / 45,257,9 / 16,683,731,
计 312.92 75.45 437.47 616.49 93.78 622.71
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 237,375,115.76 11,868,755.79 5.00
1至2年 340,425,975.73 27,234,078.06 8.00
2至3年 12,087,840.26 1,208,784.03 10.00
3 年以上
3至4年 13,108,910.18 2,621,782.04 20.00
4至5年 5,989,946.07 1,796,983.82 30.00
5 年以上 40,167,615.03 20,083,807.52 50.00
合计 649,155,403.03 64,814,191.26
确定该组合依据的说明：
组合中，合并范围内对关联方债权不计提坏账准备的金额：
216 / 228
2015 年年度报告
期末余额
种类
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内对关联方债权 19,599,572,225.70
合计 19,599,572,225.70
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
余额百分比
其他应收款 坏账准备 计提比例
合计
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
2,000,000.00 2,000,000.00 100.00
长春市绿园区远航汽车发送站 账龄较长，预期无法收回
1,640,000.00 1,640,000.00 100.00
吉林亚泰万联医药有限公司 账龄较长，预期无法收回
960,000.00 960,000.00 100.00
热费入网 账龄较长，预期无法收回
952,277.22 952,277.22 100.00
北京菜市口百货股份有限公司 账龄较长，预期无法收回
800,000.00 800,000.00 100.00
中吉建筑装璜公司 账龄较长，预期无法收回
449,502.67 449,502.67 100.00
大连辽海汽车经贸有限公司 账龄较长，预期无法收回
370,000.00 370,000.00 100.00
哈尔滨市江元建材有限公司 账龄较长，预期无法收回
259,360.00 259,360.00 100.00
省经济体制改革委员会 账龄较长，预期无法收回
216,044.30 216,044.30 100.00
诉讼费 账龄较长，预期无法收回
200,000.00 200,000.00 100.00
大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处 账龄较长，预期无法收回
158,100.00 158,100.00 100.00
吉化水泥厂 账龄较长，预期无法收回
49,900.00 49,900.00 100.00
沈阳东宇电气有限公司 账龄较长，预期无法收回
吉林亚泰哈尔滨水泥有限公司筹建 账龄较长，预期无法收回
34,500.00 34,500.00 100.00
处
8,089,684.19 8,089,684.19
合 计
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2015 年年度报告
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
合计 /
其他说明
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的其他应收款
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
其他应收款 履行的核销程 款项是否由关联
单位名称 核销金额 核销原因
性质 序 交易产生
合计 / / / /
其他应收款核销说明：
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合计
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
兰海泉洲水 往来款 3,566,609,999.37 1 年以内 17.61
城（天津）发
展有限公司
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2015 年年度报告
吉林亚泰莲 往来款 1,603,425,866.61 1 年以内 7.92
花山投资管
理有限公司
双鸭山亚泰 往来款 1,402,888,210.85 1 年以内 6.93
煤业有限公
司
吉林亚泰房 往来款 1,135,184,021.99 1 年以内 5.60
地产开发有
限公司
沈阳亚泰吉 往来款 1,070,237,938.31 1 年以内 5.28
盛房地产开
发有限公司
合计 / 8,778,346,037.13 / 43.34
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
政府补助项目 预计收取的时间、
单位名称 期末余额 期末账龄
名称 金额及依据
合计 / / /
其他说明
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
3、 长期股权投资
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司 7,799,112,750.82 7,799,112,750.82 8,443,065,050.01 8,443,065,050.01
投资
对联营、 5,719,786,086.87 5,719,786,086.87 4,610,604,229.64 4,610,604,229.64
合营企业
投资
合计 13,518,898,837.69 13,518,898,837.69 13,053,669,279.65 13,053,669,279.65
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2015 年年度报告
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本 减
期 值
计 准
被投
提 备
资单 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减 期
位
值 末
准 余
备 额
吉林 1,000,260,042.37 91,151.63 1,000,351,194.00
亚泰
房地
产开
发有
限公
司
吉林 60,388,249.86 60,388,249.86
亚泰
建筑
工程
有限
公司
吉林 8,101,711.54 8,101,711.54
亚泰
物业
管理
有限
公司
吉林 27,800,000.00 27,800,000.00
亚泰
超市
有限
公司
长春 229,114,586.00 229,114,586.00
亚泰
热力
有限
责任
公司
吉林 3,000,000.00 3,000,000.00
亚泰
参茸
贸易
有限
公司
吉林 72,136,968.21 72,136,968.21
220 / 228
2015 年年度报告
亚泰
制药
股份
有限
公司
长春 17,822,922.45 17,822,922.45
龙达
宾馆
有限
公司
吉林 1,140,000.00 1,140,000.00
亚泰
恒大
装饰
工程
有限
公司
吉林 29,300,000.00 29,300,000.00
亚泰
饭店
有限
公司
北京 19,700,000.00 19,700,000.00
亚泰
饭店
有限
公司
吉林 71,056,267.53 71,056,267.53
大药
房药
业股
份有
限公
司
吉林 20,680,000.00 20,680,000.00
亚泰
明星
制药
有限
公司
双鸭 200,887,931.11 200,887,931.11
山亚
泰煤
业有
限公
司
吉林 4,703,440,000.00 4,703,440,000.00
亚泰
集团
建材
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2015 年年度报告
投资
有限
公司
吉林 100,000,000.00 100,000,000.00
亚泰
集团
物资
贸易
有限
公司
吉林 50,000,000.00 50,000,000.00
金泰
投资
有限
公司
海南 1,129,285,700.00 351,691,950.14 1,480,977,650.14
兰海
集团
投资
控股
有限
公司
吉林 200,000,000.00 200,000,000.00
亚泰
煤炭
投资
公司
吉林 51,150,670.94 51,150,670.94
亚泰
生物
药业
股份
有限
公司
三亚 407,800,000.00 407,800,000.00
兰海
亚龙
北部
湾区
开发
有限
公司
吉林 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00
亚泰
电子
商务
有限
公司
吉林 10,000,000.00 10,000,000.00
亚泰
222 / 228
2015 年年度报告
集团
商业
投资
有限
公司
吉林 10,000,000.00 10,000,000.00
亚泰
集团
医药
投资
有限
公司
合计 8,443,065,050.01 381,783,101.77 1,025,735,400.96 7,799,112,750.82
1、根据公司第九次临时董事会决议：
（1）公司将持有的双鸭山亚泰煤业有限公司的全部股权转让给全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资
有限公司；将子公司吉林亚泰集团物资贸易有限公司持有的鸡西亚泰选煤有限公司的全部股权转
让给吉林亚泰集团煤炭投资有限公司，股权转让完成后，吉林亚泰集团煤炭投资有限公司成为煤
炭产业所属企业的母公司。
（2）公司将持有的吉林亚泰明星制药有限公司全部股权转让给全资子公司吉林亚泰集团医药投资
有限公司。股权转让完成后，吉林亚泰集团医药投资有限公司成为医药产业所属企业的母公司。
（3）公司将持有的吉林亚泰饭店有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉
林亚泰参茸贸易有限公司、长春龙达宾馆有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司的全部
股权转让给全资子公司吉林亚泰集团商业投资有限公司，股权转让完成后，吉林亚泰集团商业投
资有限公司成为商贸产业所属企业的母公司。
（4）公司将持有的吉林亚泰建筑工程有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林亚泰物业管理
有限公司的全部股权转让给全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司，公司受让吉林亚泰建筑工
程有限公司持有的吉林亚泰房地产开发有限公司的全部股权，并同意吉林亚泰房地产开发有限公
司将持有的吉林亚泰饭店有限公司、吉林亚泰超市有限公司、长春龙达宾馆有限公司的全部股权
转让给吉林亚泰集团商业投资有限公司。股权转让完成后，吉林亚泰房地产开发有限公司成为地
产产业所属企业的母公司。
2、根据公司 2015 年第十一次临时董事会决议，公司之全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公
司依据中准审字[2015]1771 号审计报告以货币出资 38,939,069.25 元受让亚泰东北亚能源有限公
司持有的鸡西亚泰选煤有限公司 51%的股权。
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
权益 宣告
减值
法下 其他 发放
投资 期初 其他 计提 期末 准备
追加 减少 确认 综合 现金
单位 余额 权益 减值 其他 余额 期末
投资 投资 的投 收益 股利
变动 准备 余额
资损 调整 或利
益 润
一、合
营企
业
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2015 年年度报告
小计
二、联
营企
业
吉林 1,786 236,2 34,1 38,29 2,018
银行 ,739, 29,20 92,6 7,493 ,863,
股份 194.2 1.42 08.1 .54 510.2
有限 2 6 6
公司
东北 2,819 807,7 61,7 36,05 3,653
证券 ,709, 05,31 73,1 8,437 ,129,
股份 013.2 5.94 11.7 .24 003.7
有限 4 7 1
公司
北京 4,156 -68,4 4,087
预制 ,022. 49.28 ,572.
建筑 18 90
工程
研究
院有
限公
司
吉林 43,70 43,70
省互 6,000 6,000
联网 .00 .00
传媒
股份
有限
公司
吉林
亚泰
体育
文化
发展
股份
有限
公司
小计 4,610 43,70 1,043 95,9 74,35 5,719
,604, 6,000 ,866, 65,7 5,930 ,786,
229.6 .00 068.0 19.9 .78 086.8
4 8 3 7
4,610 43,70 1,043 95,9 74,35 5,719
,604, 6,000 ,866, 65,7 5,930 ,786,
合计
229.6 .00 068.0 19.9 .78 086.8
4 8 3 7
其他说明：
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2015 年年度报告
4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 678,383,105.17 668,956,993.67 961,748,737.98 952,123,237.71
其他业务 110,829,380.00 118,900,824.25
合计 789,212,485.17 668,956,993.67 1,080,649,562.23 952,123,237.71
其他说明：
5、 投资收益
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 186,535,285.02 96,205,892.24
权益法核算的长期股权投资收益 1,043,866,068.08 580,963,487.80
处置长期股权投资产生的投资收益 -294,009,691.31 12,000.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
合计 936,391,661.79 677,181,380.06
6、 其他
按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占
投资收益金额前五名的情况如下：
本期比上期增减
被投资单位 本期金额 上期金额
变动的原因
吉林亚泰超市有限公司 86,314,208.41 本期分红
长春亚泰热力有限责任公司 52,273,496.62 本期分红
吉林亚泰制药股份有限公司 15,306,346.20 25,510,577.00 本期利润下降
吉林亚泰明星制药有限公司 15,149,653.82 本期分红
吉林亚泰建筑工程有限公司 9,090,646.29 70,695,315.24 本期利润下降
225 / 228
2015 年年度报告
合 计 178,134,351.34 96,205,892.24
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -18,453,824.72
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 140,581,768.38 见五、（四十八）营业外
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 收入之政府补助明细
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,056,566.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目 219,556,196.77
226 / 228
2015 年年度报告
所得税影响额 -18,447,719.15
少数股东权益影响额 -30,932,248.51
合计 285,247,606.36
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
2、 净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 -1.90 -0.08 -0.08
利润
扣除非经常性损益后归属于 -4.82 -0.20 -0.20
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
227 / 228
2015 年年度报告
第十一节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
备查文件目录
会计报表
备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
备查文件目录
公告的原稿
董事长：宋尚龙
董事会批准报送日期：2016 年 4 月 28 日
228 / 228
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