厦门钨业：2016年第一季度报告_股票频道

2016 年第一季度报告

公司代码：600549 公司简称：厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 6

四、附录................................................................. 12

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2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）林浩保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 16,349,381,235.77 15,987,141,969.70 2.27

归属于上市公司 6,657,366,705.10 6,635,618,023.52 0.33

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的 248,044,050.48 -1,082,367,415.88 不适用

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 1,482,863,398.60 1,437,309,488.32 3.17

归属于上市公司 20,682,677.56 25,066,388.54 -17.49

股东的净利润

归属于上市公司 -12,596,552.43 13,860,365.98 -190.88

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 0.31 0.34 减少 0.03 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.0191 0.0232 -17.67

（元/股）

稀释每股收益 0.0191 0.0232 -17.67

（元/股）

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注：为使此表数据具有可比性，按照资本公积转增股本后的最新股份数重新计算了上年同期的基

本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 26,971,158.26

越权审批，或无正式批准文件，或

偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公 9,632,261.11

司正常经营业务密切相关，符合国

家政策规定、按照一定标准定额或

定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取

的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营

企业的投资成本小于取得投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允

价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害

而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、

整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超

过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司

期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事

项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值

准备转回

对外委托贷款取得的损益 4,312,874.98

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采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的

损益

根据税收、会计等法律、法规的要

求对当期损益进行一次性调整对当

期损益的影响

受托经营取得的托管费收入 71,232.88

除上述各项之外的其他营业外收入 1,810,848.78

和支出

其他符合非经常性损益定义的损益

项目

少数股东权益影响额（税后） -2,344,110.80

所得税影响额 -7,175,035.22

合计 33,279,229.99

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 65,530

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

期末持股比例

股东名称（全称）条件股份数股东性质

数量 (%) 股份状态数量

量

福建省稀有稀土（集团） 354,999, 32.82 65,000,000 国有法人

无

有限公司 463

五矿有色金属股份有限 93,793,5 8.67 0 国有法人

无

公司 95

日本联合材料株式会社 83,073,5 7.68 0 境外法人

无

前海开源基金-浦发银 32,500,0 3.00 32,500,000 其他

行-前海开源凯石定向 00 无

增发 1 号资产管理计划

上海理顺投资管理合伙 26,000,0 2.40 26,000,000 26,000,00 其他

质押

企业（有限合伙） 00 0

福建省投资开发集团有 26,000,0 2.40 26,000,000 国有法人

无

限责任公司 00

中国证券金融股份有限 21,618,2 2.00 0 国有法人

无

公司 23

陈国鹰 19,500,0 1.80 19,500,000 境内自然

无

00 人

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南京高科股份有限公司 17,000,0 1.57 13,000,000 国有法人

无

上海核威投资有限公司 16,328,0 1.51 0 国有法人

无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量

数量种类数量

福建省稀有稀土（集团）有限公司 289,999,463 人民币普通股 289,999,463

五矿有色金属股份有限公司 93,793,595 人民币普通股 93,793,595

日本联合材料株式会社 83,073,500 人民币普通股 83,073,500

中国证券金融股份有限公司 21,618,223 人民币普通股 21,618,223

上海核威投资有限公司 16,328,000 人民币普通股 16,328,000

中央汇金资产管理有限责任公司 13,677,200 人民币普通股 13,677,200

全国社保基金四一四组合 9,750,476 人民币普通股 9,750,476

中国工商银行-嘉实策略增长混合型 5,455,729 5,455,729

人民币普通股

证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-嘉实周 4,999,930 4,999,930

人民币普通股

期优选股票型证券投资基金

章志坚 4,929,900 人民币普通股 4,929,900

上述股东关联关系或一致行动的说

明

表决权恢复的优先股股东及持股数

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元币种：人民币

项目期末余额期初余额增减幅度变化主要原因

母公司本期发行超短期

货币资金 840,404,956.69 430,668,848.81 95.14% 融资券和中期票据，融资

资金本期未使用完毕。

子公司应收票据到期兑

应收票据 240,482,261.17 405,950,097.72 -40.76%

现或背书转让。

其它应收本期关联方偿还上年拆

210,434,936.40 440,693,819.08 -52.25%

款借的往来款。

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划分为持公司处置全资子公司上

有待售的 30,130,818.74 -100.00% 海虹广钨钼科技有限公

资产司。

本期子公司对成都同基

其它流动置业有限公司委托贷款

1,793,689,234.03 1,193,213,178.79 50.32%

资产 3.44 亿元，以及母公司

持有至到期投资增加。

短期借款 634,500,000.00 1,087,025,880.54 -41.63% 公司本期偿还短期借款。

本期漳州海峡国际湾区

预收款项 214,786,988.95 139,660,836.15 53.79% 二期住宅预售，预收售房

款增加。

应付职工公司本期支付上年底预

72,010,070.52 145,250,788.33 -50.42%

薪酬提的工资。

划分为持公司处置全资子公司上

有待售的 12,198,179.36 -100.00% 海虹广钨钼科技有限公

负债司。

其他流动母公司本期发行超短期

2,031,288,219.18 1,413,849,205.48 43.67%

负债融资券 6 亿元。

母公司本期发行中期票

应付债券 904,967,306.03 302,126,408.25 199.53%

据 6 亿元。

2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元币种:人民币

项目本期上年同期增减幅度变化主要原因

本期母公司发行超短

期融资券和中期票据，

财务费用 65,659,139.55 27,934,935.18 135.04%

融资增加，利息支出相

应增加。

本期子公司转回坏账

准备，同时深加工的钨

资产减值损

-14,439,297.99 1,718,255.71 -940.35% 产品因市场价格比上

失

年末略有回升，转回部

分存货跌价准备。

公司处置上海虹广钨

投资净收益 29,667,651.61 18,702,316.03 58.63% 钼科技有限公司，投资

收益增加。

1.本期受市场行情低

迷影响，钨产品和稀土

产品毛利同比下降；

营业利润 39,897,694.70 61,973,366.77 -35.62%

2.公司发行超短期融

资券和中期票据，财务

费用相应增加。

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本期子公司非流动资

营业外支出 751,746.63 4,286,741.66 -82.46%

产处置损失同比减少。

本期公司利用以前年

度未确认的可抵扣暂

所得税费用 -3,708,188.18 14,733,275.70 -125.17% 时性差异，递延所得税

资产增加，所得税费用

相应减少。

经营活动产下属房地产公司本期

生的现金流 248,044,050.48 -1,082,367,415.88 -122.92% 支付的税金减少，制造

量净额业公司采购支出减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2015 年 9 月 7 日第七届董事会第四次会议、2015 年 9 月 23 日第二次临时股东大会审议通过

了《关于收购江西巨通实业有限公司 32.36%股权的议案》，同意公司出资 92,236.90 万元收购关

联方福建省稀有稀土（集团）有限公司（简称“福建稀土集团”）所持有的江西巨通实业有限公

司（简称“江西巨通”）32.36%股权。2015 年 11 月，公司向福建省稀有稀土（集团）有限公司

支付股权款 12,236.90 万元。因拟收购标的公司和标的股权涉及工商变更登记诉讼案[案号：

“（2015）武行初字第 10 号”和案号：“（2015）武行初字第 11 号]，相关诉讼已进入二审程序，

由九江市中级法院审理，九江市中级法院已经于 2016 年 4 月 14 日开庭审理，目前正在等待审理

结果，截至报告日,目标股权尚未过户。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

如

未

能

及

如未能时

及时履履

是否是否

行应说行

承诺类承诺时间有履及时

承诺背景承诺方承诺内容明未完应

型及期限行期严格

成履行说

限履行

的具体明

原因下

一

步

计

划

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与股改相关

的承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

与重大资产

重组相关的

承诺

解决同福建省福建冶金及其自身首次公开否是

业竞争冶金控制的企业、公司或发行所作

（控其他组织将不在中的承诺，

股）有国境内外以任何形承诺长期

限责任式从事与本公司主有效

公司营业务或者主要产

品相竞争或者构成

竞争威胁的业务活

与首次公开动，包括在中国境内

发行相关的外投资、收购、兼并

承诺与发行人主营业务

或者主要产品相同

或者相似的公司、企

业或者其他经济组

织；并承诺若本公司

将来开拓新的业务

领域，发行人享有优

先权，福建冶金将不

再发展同类业务。

解决同福建省 1、福建稀土集团及作出承诺否是

业竞争稀有稀其下属企业保证不时间：

土（集以任何形式直接或 2014 年 3

团）有间接从事、参与任何月 20 日，

限公司与厦门钨业主营业长期有效

务构成直接竞争的

业务或活动；2、为

与再融资相避免同业竞争问题，

关的承诺在福建稀土集团控

制的涉及钨矿业务

的其他企业相关钨

矿建成投产之前，福

建稀土集团将以直

接出售或资产注入

等方式向厦门钨业

转让。若自本承诺日

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（即 2014 年 3 月 20

日）起满 5 年时，福

建稀土集团控制的

其他企业中仍包含

相关的承诺

其他福建省 1、未来如有新的钨作出承诺否是

冶金资源投资项目，只要时间：

（控项目符合上市公司 2012 年 6

股）有投资管理规范要求月 11 日，

限责任及监管要求，承诺优长期有效

公司先由厦门钨业股份

有限公司进行投资；

2、为不影响厦门钨

业股份有限公司正

其他承诺常矿业开发，承诺今

后不从厦门钨业股

份有限公司抽调骨

干管理人员和骨干

专业技术人员参与

厦门三虹钨钼股份

有限公司的钨资源

勘探及矿山开发事

宜；3、为协助提高

厦门钨业股份有限

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公司原料保障能力，

将促使厦门三虹钨

钼股份有限公司将

其下属矿山生产的

钨精矿在同等价格

下优先销售给厦门

钨业股份有限公司。

其他福建省未来 6 个月内不减作出承诺是是

稀有稀持公司的股票。时间：

土（集 2015 年 7

团）有月9日

其他承诺

限公司承诺截止

时间：

2016 年 1

月9日

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称厦门钨业股份有限公司

法定代表人黄长庚

日期 2016-04-26

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:厦门钨业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 840,404,956.69 430,668,848.81

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当 0.00 0.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 240,482,261.17 405,950,097.72

应收账款 1,067,901,024.61 1,043,807,866.60

预付款项 163,998,289.51 147,495,531.71

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 210,434,936.40 440,693,819.08

买入返售金融资产

存货 3,724,803,947.73 3,955,810,285.09

划分为持有待售的资产 0.00 30,130,818.74

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 1,793,689,234.03 1,193,213,178.79

流动资产合计 8,041,714,650.14 7,647,770,446.54

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 19,282,548.10 19,282,548.10

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 58,960,433.72 58,960,433.72

长期股权投资 633,386,127.27 644,410,339.95

投资性房地产 212,468,562.34 206,589,051.30

固定资产 5,325,810,491.99 5,389,237,825.09

在建工程 487,871,571.00 466,627,664.80

工程物资 15,732,725.88 16,978,913.91

固定资产清理 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

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油气资产 0.00 0.00

无形资产 756,094,266.15 767,002,574.26

开发支出 0.00 0.00

商誉 47,506,671.35 47,506,671.35

长期待摊费用 129,332,295.44 133,801,458.69

递延所得税资产 445,854,141.14 417,576,195.16

其他非流动资产 175,366,751.25 171,397,846.83

非流动资产合计 8,307,666,585.63 8,339,371,523.16

资产总计 16,349,381,235.77 15,987,141,969.70

流动负债：

短期借款 634,500,000.00 1,087,025,880.54

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当 0.00 0.00

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 924,775,000.00 1,123,141,000.00

应付账款 682,857,810.46 912,816,534.53

预收款项 214,786,988.95 139,660,836.15

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 72,010,070.52 145,250,788.33

应交税费 128,457,369.71 148,785,606.74

应付利息 3,860,325.76 5,024,892.76

应付股利 76,875,466.54 100,214,788.68

其他应付款 135,388,960.66 135,931,692.25

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债 0.00 12,198,179.36

一年内到期的非流动负债 648,626,450.45 640,685,991.20

其他流动负债 2,031,288,219.18 1,413,849,205.48

流动负债合计 5,553,426,662.23 5,864,585,396.02

非流动负债：

长期借款 1,249,000,000.00 1,229,200,000.00

应付债券 904,967,306.03 302,126,408.25

其中：优先股

永续债

长期应付款 135,210,088.03 115,609,258.05

长期应付职工薪酬

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专项应付款 26,687,666.89 27,423,364.77

预计负债 6,399,941.24 6,305,436.58

递延收益 135,698,568.98 141,506,662.35

递延所得税负债 64,672,430.81 65,741,842.53

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 2,522,636,001.98 1,887,912,972.53

负债合计 8,076,062,664.21 7,752,498,368.55

所有者权益

股本 1,081,574,000.00 1,081,574,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,365,348,381.30 3,365,348,381.30

减：库存股 0.00 0.00

其他综合收益 92,988.44 755,272.99

专项储备 106,320,439.07 104,592,150.50

盈余公积 316,882,384.29 316,882,384.29

一般风险准备 0.00 0.00

未分配利润 1,787,148,512.00 1,766,465,834.44

归属于母公司所有者权益合计 6,657,366,705.10 6,635,618,023.52

少数股东权益 1,615,951,866.46 1,599,025,577.63

所有者权益合计 8,273,318,571.56 8,234,643,601.15

负债和所有者权益总计 16,349,381,235.77 15,987,141,969.70

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:厦门钨业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 327,583,499.54 191,214,187.83

以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 30,662,782.84 64,938,700.99

应收账款 436,820,366.63 411,967,577.16

预付款项 92,642,771.24 93,961,390.49

应收利息 0.00 0.00

应收股利 120,878,595.54 146,020,595.54

14 / 22

2016 年第一季度报告

其他应收款 2,892,090,321.81 3,515,145,875.86

存货 570,254,532.41 572,021,261.54

划分为持有待售的资产 0.00 38,665,256.73

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00

其他流动资产 1,254,444,136.87 987,503,146.32

流动资产合计 5,725,377,006.88 6,021,437,992.46

非流动资产：

可供出售金融资产 11,999,200.00 11,999,200.00

持有至到期投资 0.00 0.00

长期应收款 0.00 0.00

长期股权投资 4,418,461,577.41 3,468,357,272.15

投资性房地产 0.00 0.00

固定资产 527,878,863.70 534,161,722.26

在建工程 177,961,308.73 177,129,951.28

工程物资 4,315,937.57 2,476,347.33

固定资产清理 0.00 0.00

生产性生物资产 0.00 0.00

油气资产 0.00 0.00

无形资产 80,603,484.57 81,859,964.61

开发支出 0.00 0.00

商誉 0.00 0.00

长期待摊费用 0.00 0.00

递延所得税资产 93,755,746.41 90,028,480.72

其他非流动资产 122,419,500.00 123,577,000.00

非流动资产合计 5,437,395,618.39 4,489,589,938.35

资产总计 11,162,772,625.27 10,511,027,930.81

流动负债：

短期借款 340,500,000.00 450,200,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损 0.00 0.00

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 488,000,000.00 619,536,000.00

应付账款 215,873,165.84 125,796,745.27

预收款项 16,508,338.08 10,863,636.31

应付职工薪酬 16,634,389.73 18,721,254.59

应交税费 727,169.26 1,235,817.70

应付利息 2,383,387.54 1,716,231.44

应付股利 0.00 0.00

其他应付款 362,069,618.46 849,956,337.95

划分为持有待售的负债 0.00 0.00

一年内到期的非流动负债 629,596,280.77 621,655,821.52

其他流动负债 2,031,288,219.18 1,413,849,205.48

15 / 22

2016 年第一季度报告

流动负债合计 4,103,580,568.86 4,113,531,050.26

非流动负债：

长期借款 419,600,000.00 419,800,000.00

应付债券 904,967,306.03 302,126,408.25

其中：优先股

永续债

长期应付款 19,000,000.00 0.00

长期应付职工薪酬

专项应付款 10,162,466.89 10,898,164.77

预计负债 0.00 0.00

递延收益 36,159,811.12 37,894,194.46

递延所得税负债 0.00 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 1,389,889,584.04 770,718,767.48

负债合计 5,493,470,152.90 4,884,249,817.74

所有者权益：

股本 1,081,574,000.00 1,081,574,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,083,264,875.07 3,083,264,875.07

减：库存股 0.00 0.00

其他综合收益 0.00 0.00

专项储备 21,251,398.97 20,117,138.18

盈余公积 316,882,384.29 316,882,384.29

未分配利润 1,166,329,814.04 1,124,939,715.53

所有者权益合计 5,669,302,472.37 5,626,778,113.07

负债和所有者权益总计 11,162,772,625.27 10,511,027,930.81

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 1,482,863,398.60 1,437,309,488.32

其中：营业收入 1,482,863,398.60 1,437,309,488.32

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

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2016 年第一季度报告

二、营业总成本 1,472,633,355.51 1,394,038,437.58

其中：营业成本 1,201,311,149.09 1,151,590,428.29

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 24,036,559.29 23,639,054.04

销售费用 43,267,608.12 39,707,262.88

管理费用 152,798,197.45 149,448,501.48

财务费用 65,659,139.55 27,934,935.18

资产减值损失 -14,439,297.99 1,718,255.71

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 0.00

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 29,667,651.61 18,702,316.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收 -11,024,212.68 -810,785.24

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,897,694.70 61,973,366.77

加：营业外收入 11,888,074.77 9,793,423.46

其中：非流动资产处置利得 63,861.26 1,701,612.03

减：营业外支出 751,746.63 4,286,741.66

其中：非流动资产处置损失 370,643.01 3,804,652.69

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,034,022.84 67,480,048.57

减：所得税费用 -3,708,188.18 14,733,275.70

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,742,211.02 52,746,772.87

归属于母公司所有者的净利润 20,682,677.56 25,066,388.54

少数股东损益 34,059,533.46 27,680,384.33

六、其他综合收益的税后净额 -655,678.18 346,610.72

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -662,284.55 389,134.11

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -662,284.55 389,134.11

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

17 / 22

2016 年第一季度报告

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -662,284.55 389,134.11

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 6,606.37 -42,523.39

七、综合收益总额 54,086,532.84 53,093,383.59

归属于母公司所有者的综合收益总额 20,020,393.01 25,455,522.65

归属于少数股东的综合收益总额 34,066,139.83 27,637,860.94

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.0191 0.0232

（二）稀释每股收益(元/股) 0.0191 0.0232

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 712,063,971.23 617,584,857.64

减：营业成本 659,173,585.91 570,776,183.75

营业税金及附加 1,376,830.56 2,333,652.57

销售费用 4,915,574.25 4,220,567.55

管理费用 36,431,281.55 39,330,941.71

财务费用 49,478,476.22 22,291,632.51

资产减值损失 -3,347,389.90 2,205,697.02

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 0.00

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 69,508,263.92 83,851,206.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收 104,305.26 178,942.56

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,543,876.56 60,277,389.50

加：营业外收入 4,233,235.96 1,931,496.22

其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00

减：营业外支出 114,279.70 177,963.26

其中：非流动资产处置损失 111,229.70 111,613.26

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,662,832.82 62,030,922.46

18 / 22

2016 年第一季度报告

减：所得税费用 -3,727,265.69 -3,941,652.72

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,390,098.51 65,972,575.18

五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.0383 0.0610

（二）稀释每股收益(元/股) 0.0383 0.0610

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,402,365,976.76 1,533,612,274.85

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

19 / 22

2016 年第一季度报告

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 12,130,381.52 12,312,356.85

收到其他与经营活动有关的现金 43,252,964.45 23,031,268.83

经营活动现金流入小计 1,457,749,322.73 1,568,955,900.53

购买商品、接受劳务支付的现金 652,262,510.80 1,462,297,633.45

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 313,524,855.20 304,143,945.63

支付的各项税费 142,622,531.55 765,092,111.41

支付其他与经营活动有关的现金 101,295,374.70 119,789,625.92

经营活动现金流出小计 1,209,705,272.25 2,651,323,316.41

经营活动产生的现金流量净额 248,044,050.48 -1,082,367,415.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,396,747,800.00 1,967,187,132.00

取得投资收益收到的现金 13,740,174.28 19,513,101.27

处置固定资产、无形资产和其他长期资 70,617.82 2,700.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 54,000,000.00 -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 2,464,558,592.10 1,986,702,933.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资 81,280,139.79 221,588,220.29

产支付的现金

投资支付的现金 3,022,847,800.00 1,682,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,104,127,939.79 1,903,588,220.29

投资活动产生的现金流量净额 -639,569,347.69 83,114,712.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 1,586,510,194.30

发行债券收到的现金 1,200,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 630,264,162.41 48,023,243.75

筹资活动现金流入小计 1,850,264,162.41 1,634,533,438.05

偿还债务支付的现金 452,839,731.02 1,187,690,648.47

20 / 22

2016 年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,878,404.84 75,209,095.85

其中：子公司支付给少数股东的股利、 40,060,677.86 40,000,000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 520,190,441.39 24,502,155.81

筹资活动现金流出小计 1,047,908,577.25 1,287,401,900.13

筹资活动产生的现金流量净额 802,355,585.16 347,131,537.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,557,395.26 4,710,332.99

五、现金及现金等价物净增加额 404,272,892.69 -647,410,831.99

加：期初现金及现金等价物余额 416,399,217.01 1,030,055,899.72

六、期末现金及现金等价物余额 820,672,109.70 382,645,067.73

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 486,128,978.42 610,524,418.12

收到的税费返还 9,849,318.17 7,916,645.76

收到其他与经营活动有关的现金 30,068,488.36 33,028,202.37

经营活动现金流入小计 526,046,784.95 651,469,266.25

购买商品、接受劳务支付的现金 312,774,133.98 610,451,316.99

支付给职工以及为职工支付的现金 41,083,021.70 39,600,882.54

支付的各项税费 11,050,677.11 5,429,311.11

支付其他与经营活动有关的现金 36,707,059.95 26,452,253.40

经营活动现金流出小计 401,614,892.74 681,933,764.04

经营活动产生的现金流量净额 124,431,892.21 -30,464,497.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,385,747,800.00 1,967,000,000.00

取得投资收益收到的现金 79,211,215.39 71,172,264.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 0.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 54,000,000.00 0.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 2,518,959,015.39 2,038,172,264.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,141,667.68 28,522,186.78

产支付的现金

投资支付的现金 3,617,847,800.00 2,070,174,000.00

21 / 22

2016 年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 3,626,989,467.68 2,098,696,186.78

投资活动产生的现金流量净额 -1,108,030,452.29 -60,523,922.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

取得借款收到的现金 442,000,000.00

发行债券收到的现金 1,200,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1,239,645,428.62 913,503,688.35

筹资活动现金流入小计 2,439,645,428.62 1,355,503,688.35

偿还债务支付的现金 109,900,000.00 140,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,475,320.40 7,696,590.93

支付其他与筹资活动有关的现金 1,190,998,075.28 1,512,842,538.69

筹资活动现金流出小计 1,319,373,395.68 1,660,539,129.62

筹资活动产生的现金流量净额 1,120,272,032.94 -305,035,441.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -304,161.15 2,239,410.95

五、现金及现金等价物净增加额 136,369,311.71 -393,784,450.48

加：期初现金及现金等价物余额 191,214,187.83 598,400,313.72

六、期末现金及现金等价物余额 327,583,499.54 204,615,863.24

法定代表人：黄长庚主管会计工作负责人：许火耀会计机构负责人：林浩

4.2 审计报告

□适用 √不适用

22 / 22

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