证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-46
宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司及控股子公司 2016 年度提供贷款
担保（含互保）及其预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业原料有限公司、
北京卓文时尚纺织股份有限公司、宁夏中银邓肯服饰有限公司、东方羊绒有限公
司（香港）、邓肯有限公司（英国）、中银柬埔寨纺织品有限公司、中银有限公司
（美国）。
●本次预计担保累计金额：人民币 20 亿元、美元 1.5 亿元。
●是否有反担保：以上被担保人中，除中银柬埔寨纺织品有限公司是公司控
股子公司外，其余全部为公司的全资子公司，反担保措施仅适用于对控股子公司
中银柬埔寨纺织品有限公司的担保。
●对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。
●本次预计担保额度须经公司 2015 年年度股东大会批准。
一、担保情况概述
本公告所涉的预计担保，均为公司内部在合并报表范围内的贷款
担保，担保形式主要包括：一是内部子公司为公司提供担保，二是公
司为内部子公司提供担保，三是子公司之间的互保。预计 2016 年年
度股东大会以前累计担保金额不超过人民币 20 亿元、美元 1.5 亿元。
公司第六届董事会第十九次会议于 2016 年 4 月 26 日召开，经董事会
9 名董事现场表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
1
《关于公司及控股子公司 2016 年拟提供贷款担保（含互保）及其预
计额度的议案》，同意前述担保事项，董事会提请公司股东大会授权
董事会对本公司及下属子公司在本次担保计划额度内发生的具体担
保业务进行审批，并办理相关担保业务手续。
根据上市规则及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》规定，该议
案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、宁夏中银绒业股份有限公司，设立于 1998 年 9 月，注册资本：
人民币 1,805,043,279 元；法定代表人：李卫东；公司住所：宁夏灵
武市生态纺织园区；主营羊绒及其制品、毛纺织品、棉纺织品、各种
纤维的混纺织品及其它纺织品的开发、设计、生产和销售。
经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产13,563,172,756.76
元，净资产3,374,142,663.31元，营业收入3,177,116,879.29元，净
利润-876,459,038.49元。
2、宁夏中银绒业原料有限公司，公司拥有其100%的股权。设立
于2010年5月；注册资本：人民币146018.7万元；法定代表人：李卫
东；公司住所：灵武市羊绒工业园区中银大道；主要经营纺织原料（不
含化工原料）的收购、分选、水洗、仓储、加工、销售。
经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产3,584,437,906.06
元，净资产1,081,731,025.76，营业收入2,000,442,061.41元，净利
润-715,482,911.98元。
3、北京卓文时尚纺织股份有限公司，公司拥有其100%的股权，
设立于2004年11月，2014年10月成为本公司全资子公司。注册资本：
人民币7500万元；法定代表人：李卫东；公司住所：北京市延庆县迎
泉街3号。经营范围：制造服装、针织制片；销售自产产品；货物进
出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务、技术服务。
2
经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产468,625,986.30
元，净资产 273,027,302.68元，营业收入838,271,949.44元，净利
润20,809,409.05元。
4、宁夏中银邓肯服饰有限公司，公司拥有其100%的股权，设立
于2005年12月，原为“宁夏灵武市汇中羊绒有限公司”，2009年6月
成为公司全资子公司。注册资本：人民币20442.09万元；法定代表人：
李卫东；注册地址：宁夏灵武市生态纺织园区；主要经营服装、服饰
及配饰的设计、生产、销售。
经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产452,345,435.24
元，净资产198,084,554.26元，营业收入155,690,691.41元，净利润
-24,428,662.18元。
5、东方羊绒有限公司（香港），公司拥有其 100％的股权。设立
于 2005 年 8 月，2008年2月成为公司全资子公司，注册资本：港币
2000万元；法定代表人：李卫东；注册地址：香港观塘巧明街 100
号安盛金融大楼28楼03-05室；主要从事羊绒及其制成品的开发、设
计和销售。
经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产697,441,115.55
元，净资产36,619,032.24元，营业收入467,621,057.93元，净利润
-4,517,630.95元。
6、邓肯有限公司（英国），公司拥有其 100％的股权。设立于2009
年3月，是公司为收购英国道森国际公司旗下邓肯纱厂在苏格兰设立
的全资子公司，邓肯纱厂是世界知名羊绒纱线生产厂家，拥有140多
年的纺纱历史，终端客户多为欧洲著名服装企业。注册资本：英镑650
万元；法定代表人：李卫东；注册地址：Lochleven Mills, Kinross,
KY13 8DH，UK；经营山羊绒纱线、制品的生产、研发和销售。
经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产251,934,507.10
3
元，净资产 107,247,216.21元，营业收入265,307,524.57元，净利
润-9,097,536.85元。
7、中银有限公司（美国），公司拥有其 100％的股权。设立于
2012 年 10 月，注册资本：美元 2600 万元；注册地址：美国纽约百
TH
老汇大街 1410 号，1410 BROADWAY 28 FLOOR NEW YORK U.S.A.；主
营羊绒及其他各类纺织品成衣的设计、研发、生产和贸易。
经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产123,104,349.03
元，净资产96,484,094.28元，营业收入22,399,314.15元，净利润
-20,239,021.06元。
8、中银（柬埔寨）纺织品有限公司,公司拥有其 91%的股权。设
立于 2013 年 4 月，注册资本：美元 1650 万元；注册地址：柬埔寨金
边服装工业区；经营羊绒及其他各类纺织品的生产加工和销售，是公
司在柬埔寨金边设立的海外贸易加工基地。
经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产225,644,952.61
元，净资产 170,198,225.81元，营业收入69,910,921.24元，净利润
-17,897,010.64元。
三、担保合同的主要内容
公司或子公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确
以下内容：
1、担保内容：贷款担保方与相关金融机构签订书面《保证合同》
须明确担保贷款的金额、用途、利率、期限等主要条款。
2、担保方式：普通担保或连带责任担保；期限为：自保证合同
生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
根据法律法规及公司章程的规定，公司在加强银企合作等方面须
4
提前做好资金规划，在统筹资金管理、提高存量资金效率的前提下，
提前做好资金计划安排，结合公司实际情况，积极争取新年度银行授
信额度，公司以框架性担保预案的形式对企业内部担保情况作出预
计，并按相关决策程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策
的高效要求，又满足了决策程序合法合规的规定，有利于公司持续稳
定发展。
2、董事会对被担保人资信的判断
在上述子公司董事会中，由本公司推荐担任其董事的人员占董事
会人数二分之一以上，董事长均由本公司现任董事或高管兼任，财务
负责人由公司推荐人员担任，公司能及时了解其经营和财务状况。另
外，子公司相关制度中规定银行贷款、对外投资、对外担保等重大事
项，必须由其董事会或股东大会审议通过，本公司能够对上述子公司
实现有效的管理和控制。鉴于本次担保（含互保）框架中，担保人和
被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对
外担保，不存在资源转移或利益输送，风险均在可控范围，不会损害
上市公司及公司股东的利益。董事会同意上述担保预案，并提交公司
股东大会审议。
3、反担保措施
中银柬埔寨纺织品有限公司向公司提供保证方式的反担保，同
时，为保证担保的公平性，除全资子公司外，公司决定向控股子公司
中银柬埔寨纺织品有限公司收取一定比例的担保费，费率为公司为其
提供担保金额的千分之二，在该公司获取银行贷款后30日内收取。
4、其他说明
（1）担保额度期限
上述担保额度的有效期自本次拟召开的股东大会批准之日起至
2016 年年度股东大会召开之日止。
5
（2）关于担保额度项下具体担保业务审批的授权
董事会提请公司股东大会授权董事会对本公司及下属子公司在
本次担保计划额度内发生的具体担保业务进行审批，并办理相关担保
业务手续。
五、备查文件
1、宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司对子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一六年四月二十八日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
