证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2016-31
关于与全资子公司互相担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
为满足公司及下属子公司业务发展需要,沈阳机床股份
有限公司(以下简称“公司”)拟与下属全资子公司中捷机床
有限公司(以下简称“中捷机床”)办理银行授信业务提供
互相担保,具体内容如下:
公司为中捷机床提供总金额不超过人民币 15 亿元的担
保,担保期限自 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度
股东大会召开日止,在此额度内,中捷机床可根据业务需要
分次使用。
中捷机床为公司提供总金额不超过人民币 15 亿元的担
保,担保期限自 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度
股东大会召开日止,在此额度内,公司可根据业务需要分次
使用。
(二)董事会表决情况
2016 年 4 月 27 日,公司召开第七届董事会第十九次会
议,会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果,审
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议通过了《关于与全资子公司互相担保的议案》。本次对外
担保不构成关联交易,需提交股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
被担保人名称:中捷机床有限公司
注册地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
法定代表人:贺鑫元
注册资本:人民币 6,625 万元
经营范围:机床制造,机械加工,设备维修等
与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有 100%股权。
截至 2015 年 12 月 31 日,中捷机床总资产 295,403.82
万元,净资产 48,569.33 万元,2015 年度营业收入 80,218.21
万元,净利润-11,529.59 万元。
三、担保协议的主要内容
尚未签署,业务发生时签署合同
四、提供担保的原因
此次担保是为了满足公司及中捷机床日常生产经营活
动的资金需求,有利于双方公司业务发展,提高决策效率。
五、全资子公司偿还债务能力的判断
中捷机床资信及盈利前景良好,不存在不能偿还贷款的
风险。公司为中捷机床本次担保风险是可控的,上述担保事
项公平、公正,不会损害公司和股东、特别是中小股东的权
益,且符合上市公司监管要求和《公司章程》、《融资与对外
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担保管理办法》等要求,程序合法、有效,不会损害公司和
中小股东利益。
六、我公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保发生前,公司对外担保总额为 28.14 亿元,
占公司最近一期经审计净资产的 136.6%。此外,本公司及子
公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。
七、备查文件
1.董事会决议;
2.独立董事意见。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十七日
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