证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-041
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于为子公司提供最高额保证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了为全资子公司上海凯利泰医疗器
械贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司南
汇支行申请最高不超过人民币壹仟壹佰万元流动资金借款提供最高额保证的议
案。
二、被担保人情况
贸易公司成立于 2013 年 5 月 15 日，注册资本人民币 2500 万元，法定代表
人袁征，注册地址：上海市张江高科技产业东区胜利路 836 号 7 幢乙 402-1 室，
经营范围为“医疗器械的销售（详见医疗器械经营许可证），并提供相关领域内
的技术开发、技术咨询、技术服务，物流服务，销售：机电产品、办公用品、电
子产品、针纺织品、五金交电、日用百货、实验室试剂（除危险品）、教具、非
临床诊断用生物试剂”。
截止 2015 年 12 月 31 日，贸易公司总资产 3,109.36 万元，净资产 2,582.70
万元，2015 年营业收入 2,367.47 万元，实现净利润-26.91 万元。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证范围：主合同项下的债务
3、保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后两年止。
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4、保证责任：当债务人未按主合同约定履行其债务时，无论债权人对主合
同项下的债权是否拥有其他担保权利（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方
式），债权人均有权先要求本公司在约定的范围内承担保证责任。
5、保证金额：人民币壹仟壹佰万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次会议审议的担保事项实施后，公司累计批准且在有效期内的对外担保金额
将达到人民币 4,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.11%，占
总资产的比例为 2.42%，均为公司向子公司提供的担保。
公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
本次担保主要是为了子公司经营发展的需要，上海凯利泰医疗器械贸易有限
公司为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，
财务风险处于公司可控制范围内。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有
效，董事会同意该担保事项的实施。
六、独立董事意见
本次担保主要是为了子公司经营发展的需要，上海凯利泰医疗器械贸易有限
公司为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，
财务风险处于公司可控制范围内。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有
效。我们同意该担保事项的实施。
七、监事会意见
本次公司为子公司银行借款提供担保，符合各项相关法律法规的规定及公司的
实际情况，公司对全资子公司具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保
风险可控。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
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2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十七日
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