东莞发展控股股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
东莞发展控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 281,286,241.62 225,457,981.57 24.76%
归属于上市公司股东的净利润（元） 186,277,848.92 173,041,616.51 7.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 172,989,311.92 159,410,855.31 8.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） 230,862,342.81 -593,231,478.86 138.92%
基本每股收益（元/股） 0.1792 0.1665 7.63%
稀释每股收益（元/股） 0.1792 0.1665 7.63%
加权平均净资产收益率 3.98% 4.21% 下降 0.23 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,425,922,058.38 8,322,326,693.86 1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,765,873,274.98 4,583,267,148.22 3.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
392,100.00 --
定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 16,493,424.66 --
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 832,524.68 --
减：所得税影响额 4,429,512.34 --
合计 13,288,537.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,379 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.81% 434,671,714
福民发展有限公司 境外法人 25.00% 259,879,247
东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633
袁仰龙 境内自然人 0.54% 5,577,601
梁伟 境内自然人 0.47% 4,859,078
刘巧华 境内自然人 0.26% 2,700,000 质押 2,700,000
东莞市思创实业有限公司 境内非国有法人 0.23% 2,364,125
天风证券-光大银行-天风证券天
其他 0.22% 2,265,502
勤 7 号集合资产管理计划
李春杰 境内自然人 0.17% 1,800,000
天风证券-招商银行-天风证券天
其他 0.17% 1,783,290
星 1 号集合资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714 人民币普通股 434,671,714
福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 259,879,247
东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 31,291,633
袁仰龙 5,577,601 人民币普通股 5,577,601
梁伟 4,859,078 人民币普通股 4,859,078
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刘巧华 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
东莞市思创实业有限公司 2,364,125 人民币普通股 2,364,125
天风证券-光大银行-天风证券天勤 7 号集合资产管理计划 2,265,502 人民币普通股 2,265,502
李春杰 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
天风证券-招商银行-天风证券天星 1 号集合资产管理计划 1,783,290 人民币普通股 1,783,290
上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司均为东莞市国资委下
上述股东关联关系或一致行动的 属企业，福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未知
说明 上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,529,101
前 10 名普通股股东参与融资融券业 股；自然人股东梁伟，通过国金证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票
务情况说明 4,000,000 股；法人股东东莞市思创实业有限公司，通过光大证券客户信用交易担保证
券账户持有公司股票 2,162,325 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因说明
应收账款 2,404.75 3,847.16 -37.49% 报告期收到应结算未结算的粤通卡通行费收入所致
短期借款 - 10,000.00 -100.00% 报告期归还全部短期银行借款所致
报告期子公司广东融通融资租赁有限公司开展融资
预收款项 1,521.39 393.12 287.00%
租赁业务收到的项目预收款项增加所致
报告期计提公司债券和超短期融资券利息尚未支付
应付利息 3,563.04 1,649.82 115.97%
所致
其他综合收益 807.62 1,177.54 -31.41% 报告期对投资单位本科目收益按比例确认下降所致
项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明
报告期子公司广东融通融资租赁有限公司开展融资
营业成本 8,964.93 6,875.72 30.39%
租赁业务较上年同期大幅增长，导致营业成本也较
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上年同期大幅增长所致
报告期归还全部短期银行借款，及有息负债的利率
财务费用 607.87 1,227.34 -50.47%
水平总体比上年同期低所致
报告期子公司广东融通融资租赁有限公司的长期应
资产减值损失 95.72 308.69 -68.99% 收款增加幅度较上年同期减少，导致计提减值损失
下降所致
报告期子公司广东融通融资租赁有限公司支付融资
经营活动产生的现金流量净额 23,086.23 -59,323.15 138.92%
租赁业务款项较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额 -801.44 -7,982.53 89.96% 报告期对外投资所支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -11,786.33 17,544.94 -167.18% 报告期归还全部短期银行借款所致
报告期子公司广东融通融资租赁有限公司支付融资
现金及现金等价物净增加额 10,498.46 -49,750.06 121.10%
租赁业务款项较上年同期减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六、七次会议及2015年第二次临时股东大会批准，公司拟向东莞
市交通投资集团有限公司在内的十名投资者非公开发行A股股票，募集资金总额不超过14亿元（含），向子公司广东融通融
资租赁有限公司增资，发行价格为7.07元/股，发行数量不超过198,019,801股。目前，本次非公开发行股票已经中国证监会核
准，正在等待中国证监会下发审核批文。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015.04.01 巨潮资讯网；2015-017~025
2015.08.22 巨潮资讯网；2015-056~062
非公开发行股票 2015.08.31 巨潮资讯网；2015-064~070
2015.09.17 巨潮资讯网；2015-075
2015.12.30 巨潮资讯网；2015-087~094
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
东莞市交通 关 于 同 业 避免同业竞争：1、在莞深高速公路以及东
作为控股 按承诺内
资产重组时所作承诺 投资集团有 竞 争 、 关 莞控股今后投资或收购的其他高速公路未 2003.02
股东期间 容履行
限公司（下 联 交 易 、 达到设计车流量前，东莞交投及其控股子公
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称，东莞交 资 金 占 用 司将不得在这些公路两侧各 5 公里范围内
投） 方 面 的 承 投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路
诺 平行或方向相同或构成任何竞争威胁的高
速公路和一级公路。2、东莞交投若将投资
建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧
道及有关附属设施或权益对外转让，在同等
条件下，东莞控股享有优先购买权。3、若
东莞控股将来开拓新的业务领域，贵公司享
有优先权，东莞交投及其控股子公司将不再
发展同类业务。4、东莞交投将不会利用对
东莞控股的控股地位从事任何损害贵公司
或东莞控股其他股东利益的活动。
规范关联交易：在东莞交投作为东莞控股控
股股东期间，东莞交投将尽量减少并规范与
东莞控股的关联交易。若有不可避免的关联
交易，东莞交投与东莞控股将依法签定协
作为控股 按承诺内
议，履行合法程序，并将按照有关法律、法 2003.02
股东期间 容履行
规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定履行信息披露义务和办理有关报批
程序，保证不通过关联交易损害东莞控股及
其他股东的合法权益。
"五分开"的承诺：在东莞交投作为东莞控股
控股股东期间，将保证与东莞控股做到人员 作为控股 按承诺内
2003.02
独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、 股东期间 容履行
业务独立。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
如果东莞交投未来通过深圳证券交易所竞
价交易系统出售所持东莞控股解除限售的
股份减持 流通股，并于第一笔减持起 6 个月内减持数 作为控股 按承诺内
东莞交投 2009.03
承诺 量达到 5%及以上的，东莞交投将于第一次 股东期间 容履行
减持前 2 个交易日内通过东莞控股对外披
露出售提示性公告。
其他对公司中小股东 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金
所作承诺 股票相结合或者法律法规许可的其他方式；
在公司盈利且现金能够满足公司持续经营
和长期发展的前提下，公司将优先采用现金 2015-2017 按承诺内
本公司 分红承诺 2015.04
分红的方式分配股利；在有条件的情况下， 年 容履行
公司可以进行中期现金利润分配。2、在公
司无重大投资计划或重大现金支出等事项
发生时，公司未来三年（2015-2017）以现
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金方式累计分配的利润不少于该三年实现
的年均可分配利润的 60%。3、公司董事会
应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重
大资金支出安排等因素，区分下列情形，并
按照本章程规定的程序，提出差异化的现金
分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无
重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有
重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有
重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有
重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到 20%。4、在确保足额现金股利分配、
保证公司股本规模和股权结构合理的前提
下，公司可以发放股票股利。每次分配股票
股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少
于 1 股。
由于控股股东负责东莞市高速公路的建设
管理，属下拥有多条高速公路的经营权和建
设权。公司目前立足高速公路行业，未来要
将主业迅速做大做强，通过关联交易来进行 按承诺内
本公司 其他承诺 2008.07 长期
是一种有效的方式和途径。公司已制定了关 容履行
联交易管理制度，并在以后的关联交易中按
照该制度执行，保证公司与控股股东的关联
交易公开、公平、公正和规范。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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六、委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实 报告期损
受托人 是否关 委托理 报酬确定 预计
产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 际损益金 益实际收
名称 联交易 财金额 方式 收益
金额 （如有） 额 回情况
投资所得
东莞信托 扣除必要
是 信托计划 45,000 2014.08.15 2016.08.15 - 0 1,121.92 1,121.92 1,121.92
有限公司 的信托费
用后确定
投资所得
东莞农村 保 本 浮 动 16,000 2015.12.22 2016.03.21 16,000 0 145.97 145.97 145.97
扣除必要
商业银行 否 收益型理
的交易费
南城支行 财产品 16,000 2016.03.24 2016.06.22 - 0 142.03 0 0
用后确定
东莞证券
证券公司 单利、固
股份有限 是 18,000 2014.12.26 2017.12.25 - 0 381.45 381.45 381.45
次级债务 定年利率
公司
合计 95,000 -- -- -- 16,000 0 1,791.37 1,649.34 --
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00
涉诉情况 不适用
信托计划：
2014.07.29，《关于提高公司自有资金收益的议案》。
理财产品：
2011.05.19，《关于提高资金效率的议案》；
委托理财审批董事会公告披露日期
2012.03.28，《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》；
2013.10.08，《关于追加购买银行理财产品投资额度的议案》。
证券公司次级债务：
2014.12.26，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。
信托计划：
2014.08.15，《关于提高公司自有资金收益的议案》。
委托理财审批股东会公告披露日期 理财产品：无
证券公司次级债务：
2015.04.17，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。
未来是否还有委托理财计划 是
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,342,163,739.65 1,237,185,393.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,047,465.79 38,471,644.37
预付款项 77,536,000.00 77,536,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 9,623,131.58 9,656,314.03
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 722,645,082.37 708,017,922.06
其他流动资产 160,000,000.00 160,000,000.00
流动资产合计 2,336,015,419.39 2,230,867,273.95
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 209,264,500.00 184,174,500.00
持有至到期投资
长期应收款 2,049,545,126.82 2,067,859,667.40
长期股权投资 1,244,411,394.23 1,200,299,639.38
投资性房地产
固定资产 2,037,811,677.10 2,082,442,814.84
在建工程
无形资产 362,167,331.04 370,215,493.98
开发支出
商誉 2,725,259.09 2,725,259.09
长期待摊费用
递延所得税资产 3,981,350.71 3,742,045.22
其他非流动资产 180,000,000.00 180,000,000.00
非流动资产合计 6,089,906,638.99 6,091,459,419.91
资产总计 8,425,922,058.38 8,322,326,693.86
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 129,750.00 129,750.00
预收款项 15,213,872.70 3,931,202.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,746,035.80 64,559,142.42
应交税费 60,322,581.74 48,193,631.08
应付利息 35,630,434.73 16,498,159.87
应付股利 337,258,207.01 337,258,207.01
其他应付款 179,415,383.73 186,962,041.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 373,321,936.70 372,977,347.98
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
流动负债合计 2,559,038,202.41 2,630,509,482.53
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非流动负债：
长期借款 1,016,000,000.00 1,022,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,644,500.00 18,036,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债 67,366,080.99 68,513,463.11
非流动负债合计 1,101,010,580.99 1,108,550,063.11
负债合计 3,660,048,783.40 3,739,059,545.64
所有者权益：
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,140,080,547.74 1,140,053,078.08
减：库存股
其他综合收益 8,076,210.33 11,775,402.15
专项储备
盈余公积 539,873,114.97 539,873,114.97
一般风险准备
未分配利润 2,038,326,409.94 1,852,048,561.02
归属于母公司所有者权益合计 4,765,873,274.98 4,583,267,148.22
少数股东权益
所有者权益合计 4,765,873,274.98 4,583,267,148.22
负债和所有者权益总计 8,425,922,058.38 8,322,326,693.86
法定代表人：尹锦容 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：袁楚辉
2、母公司资产负债表
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,197,779,514.14 1,009,889,662.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,047,465.79 38,471,644.37
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 667,554,271.79 767,173,053.85
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 450,000,000.00 450,000,000.00
其他流动资产 160,000,000.00 160,000,000.00
流动资产合计 2,499,381,251.72 2,425,534,360.78
非流动资产：
可供出售金融资产 172,174,500.00 154,174,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,921,283,714.23 1,877,171,959.38
投资性房地产
固定资产 2,036,910,433.98 2,081,474,571.28
在建工程
无形资产 362,167,331.04 370,215,493.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,036,197.95 12,856,032.42
其他非流动资产 180,000,000.00 180,000,000.00
非流动资产合计 4,683,572,177.20 4,675,892,557.06
资产总计 7,182,953,428.92 7,101,426,917.84
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 57,558,137.75 62,373,245.92
应交税费 46,574,385.73 38,468,675.61
应付利息 35,413,886.79 16,281,611.93
应付股利 337,258,207.01 337,258,207.01
其他应付款 147,621,598.91 156,876,932.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 299,321,936.70 298,977,347.98
其他流动负债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
流动负债合计 2,423,748,152.89 2,510,236,021.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,644,500.00 18,036,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债 67,366,080.99 68,513,463.11
非流动负债合计 85,010,580.99 86,550,063.11
负债合计 2,508,758,733.88 2,596,786,084.49
所有者权益：
股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,143,930,993.09 1,143,903,523.43
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减：库存股
其他综合收益 9,157,044.33 12,856,236.15
专项储备
盈余公积 539,873,114.97 539,873,114.97
未分配利润 1,941,716,550.65 1,768,490,966.80
所有者权益合计 4,674,194,695.04 4,504,640,833.35
负债和所有者权益总计 7,182,953,428.92 7,101,426,917.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 281,286,241.62 225,457,981.57
其中：营业收入 281,286,241.62 225,457,981.57
二、营业总成本 114,952,924.89 101,799,782.97
其中：营业成本 89,649,284.01 68,757,198.13
营业税金及附加 10,809,321.10 8,559,611.91
管理费用 7,458,443.53 9,122,594.73
财务费用 6,078,654.31 12,273,448.22
资产减值损失 957,221.94 3,086,929.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 64,904,371.33 83,661,726.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 47,810,946.67 66,943,302.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 231,237,688.06 207,319,925.04
加：营业外收入 1,224,624.68 1,063,827.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 232,462,312.74 208,383,749.20
减：所得税费用 46,184,463.82 35,342,132.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 186,277,848.92 173,041,616.51
归属于母公司所有者的净利润 186,277,848.92 173,041,616.51
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -3,699,191.82 5,288,831.54
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,699,191.82 5,288,831.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,699,191.82 5,288,831.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -3,699,191.82 5,288,831.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 182,578,657.10 178,330,448.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 182,578,657.10 178,330,448.05
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1792 0.1665
（二）稀释每股收益 0.1792 0.1665
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：尹锦容 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：袁楚辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 232,899,335.29 210,234,122.73
减：营业成本 68,523,277.85 68,370,967.66
营业税金及附加 9,198,929.29 8,203,244.89
管理费用 6,588,077.15 9,270,764.85
财务费用 6,952,635.55 13,338,068.84
资产减值损失 -7,279,337.91 35,340,725.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 64,904,371.33 106,749,529.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 47,810,946.67 66,943,302.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 213,820,124.69 182,459,880.02
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加：营业外收入 1,210,338.22 790,327.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 215,030,462.91 183,250,207.39
减：所得税费用 41,804,879.06 23,304,775.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 173,225,583.85 159,945,431.88
五、其他综合收益的税后净额 -3,699,191.82 5,288,831.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -3,699,191.82 5,288,831.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -3,699,191.82 5,288,831.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 169,526,392.03 165,234,263.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1666 0.1539
（二）稀释每股收益 0.1666 0.1539
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 246,766,118.01 217,276,625.48
收取利息、手续费及佣金的现金 50,596,138.27 13,076,647.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,101,841.88 6,996,565.65
经营活动现金流入小计 305,464,098.16 237,349,838.30
购买商品、接受劳务支付的现金 11,072,206.43 11,884,775.57
客户贷款及垫款净增加额 -13,974,527.84 729,289,616.52
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支付给职工以及为职工支付的现金 23,659,294.59 22,813,523.71
支付的各项税费 47,899,208.28 44,483,559.48
支付其他与经营活动有关的现金 5,945,573.89 22,109,841.88
经营活动现金流出小计 74,601,755.35 830,581,317.16
经营活动产生的现金流量净额 230,862,342.81 -593,231,478.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 17,093,424.66 38,938,424.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 177,093,424.66 198,938,424.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,840.00 79,119.00
投资支付的现金 185,090,000.00 278,684,612.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 185,107,840.00 278,763,731.51
投资活动产生的现金流量净额 -8,014,415.34 -79,825,307.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 590,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,469.66 89,600,000.00
筹资活动现金流入小计 27,469.66 679,600,000.00
偿还债务支付的现金 106,000,000.00 493,016,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,890,806.51 11,133,915.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,110,219.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 117,890,806.51 504,150,582.25
筹资活动产生的现金流量净额 -117,863,336.85 175,449,417.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 106,786.40
五、现金及现金等价物净增加额 104,984,590.62 -497,500,582.11
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加：期初现金及现金等价物余额 1,237,185,393.49 871,091,740.71
六、期末现金及现金等价物余额 1,342,169,984.11 373,591,158.60
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,863,628.01 218,800,352.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,391,653.99 5,753,238.61
经营活动现金流入小计 254,255,282.00 224,553,591.08
购买商品、接受劳务支付的现金 10,985,778.52 11,780,178.96
支付给职工以及为职工支付的现金 20,834,778.02 20,571,554.28
支付的各项税费 40,782,927.80 36,639,246.33
支付其他与经营活动有关的现金 4,821,185.33 20,695,878.81
经营活动现金流出小计 77,424,669.67 89,686,858.38
经营活动产生的现金流量净额 176,830,612.33 134,866,732.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,488,109.59 62,026,227.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00
投资活动现金流入小计 289,557,109.59 222,026,227.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,840.00 25,120.00
投资支付的现金 178,000,000.00 217,998,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00
投资活动现金流出小计 178,017,840.00 818,024,020.00
投资活动产生的现金流量净额 111,539,269.59 -595,997,792.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 590,000,000.00
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金 27,469.66 89,600,000.00
筹资活动现金流入小计 27,469.66 679,600,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 492,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 507,500.00 6,912,974.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 100,507,500.00 498,912,974.97
筹资活动产生的现金流量净额 -100,480,030.34 180,687,025.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 187,889,851.58 -280,444,035.15
加：期初现金及现金等价物余额 1,009,889,662.56 584,263,205.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,197,779,514.14 303,819,170.50
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
东莞发展控股股份有限公司
法定代表人：尹锦容
2016 年 4 月 28 日
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