天威视讯:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-28 00:00:00
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深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

深圳市天威视讯股份有限公司

2016 年第一季度报告

公告编号:2016-021

2016 年 04 月

1

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管

人员)吕成业声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 416,532,622.59 430,519,659.32 -3.25%

归属于上市公司股东的净利润(元) 74,415,223.61 65,189,364.01 14.15%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

73,486,032.38 64,178,554.95 14.50%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 99,802,072.48 120,453,212.31 -17.14%

基本每股收益(元/股) 0.1446 0.1267 14.13%

稀释每股收益(元/股) 0.1446 0.1267 14.13%

加权平均净资产收益率 2.94% 2.65% 0.29%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 3,609,880,881.00 3,580,339,149.86 0.83%

归属于上市公司股东的净资产(元) 2,565,967,991.63 2,491,973,252.66 2.97%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,557.07

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

829,903.33

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 248,352.30

减:所得税影响额 32,219.71

少数股东权益影响额(税后) 113,287.62

合计 929,191.23 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 32,116 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

深圳广播电影电

国有法人 57.77% 297,219,270 49,949,910

视集团

中国电信股份有

国有法人 7.88% 40,560,000 0

限公司

深圳市宝安区国

有资产监督管理 国有法人 5.11% 26,269,203 0

委员会

深圳市龙岗区国

有资产监督管理 国有法人 4.04% 20,782,083 0

委员会

天治基金-浦发

银行-天治凌云

其他 1.53% 7,853,182 0

1 号特定多客户

资产管理计划

天治基金-浦发

银行-天治凌云

其他 1.08% 5,576,548 0

6 号特定多客户

资产管理计划

银河期货有限公

司-银河期货盛

其他 0.94% 4,811,677 0

世 2 号资产管理

计划

上海通金投资有

限公司-通金 6

其他 0.39% 1,982,957 0

号契约型私募证

券投资基金计划

银河期货有限公

司-银河期货红

其他 0.33% 1,699,320 0

海 2 号资产管理

计划

4

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深圳市坪山新区

国有法人 0.18% 939,804 0

发展和财政局

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

深圳广播电影电视集团 247,269,360 人民币普通股 247,269,360

中国电信股份有限公司 40,560,000 人民币普通股 40,560,000

深圳市宝安区国有资产监督管理

26,269,203 人民币普通股 26,269,203

委员会

深圳市龙岗区国有资产监督管理

20,782,083 人民币普通股 20,782,083

委员会

天治基金-浦发银行-天治凌云 1

7,853,182 人民币普通股 7,853,182

号特定多客户资产管理计划

天治基金-浦发银行-天治凌云 6

5,576,548 人民币普通股 5,576,548

号特定多客户资产管理计划

银河期货有限公司-银河期货盛

4,811,677 人民币普通股 4,811,677

世 2 号资产管理计划

上海通金投资有限公司-通金 6 号

1,982,957 人民币普通股 1,982,957

契约型私募证券投资基金计划

银河期货有限公司-银河期货红

1,699,320 人民币普通股 1,699,320

海 2 号资产管理计划

深圳市坪山新区发展和财政局 939,804 人民币普通股 939,804

1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收

上述股东关联关系或一致行动的

购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他股东之间是否存在关联关

说明

系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书

或权益变动

报告书中所

作承诺

深圳市宝安区 在公司发行股份购买资产重大资产重组中,

国有资产监督 深圳市宝安区国资委利润补偿承诺:本次重

管理委员会、深 组中采用收益法评估结果作为定价依据的资

资产重组时 业绩承诺及 2014 年 04 2016 年 12 正常履行

圳市龙岗区国 产在业绩补偿测算期间每年实现的经审计扣

所作承诺 补偿安排 月 08 日 月 31 日 中

有资产监督管 除非经常性损益后的净利润均不低于本次交

理委员会、深圳 易之《资产评估报告》中该年的盈公司发行

市坪山新区发 股份购买资产重大资产重组中利预测净利润

6

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

展和财政局 数;若标的资产的净利润实现数低于净利润

预测数的,将对净利润实现数与净利润预测

数之间的差额按照其各自(公司此次定向发

行之股东)所占份额依法进行退股补偿。每

年补偿的股份数量按以下公式确定:[(截至

当期期末累计净利润预测数-截至当期期末累

计净利润实现数)×认购采用收益法评估结果

作为定价依据的资产的股份总数/补偿测算期

间内三年的净利润预测数总和]-已补偿股份

数。补偿期间上市公司股票若发生派发股利、

送红股、转增股本、配股等除权、除息行为,

转让方在本次交易中认购甲方股份的总量将

作相应调整,补偿的股份数量也相应进行调

整。

在公司发行股份购买资产重大资产重组中,

深圳广电集团利润补偿承诺:本次重组中采

用收益法评估结果作为定价依据的资产在业

绩补偿测算期间每年实现的经审计扣除非经

常性损益后的净利润均不低于本次交易之

《资产评估报告》中该年的盈利预测净利润

数;若标的资产的净利润实现数低于净利润

预测数的,将对净利润实现数与净利润预测

数之间的差额按照其各自(公司此次定向发

深圳广播电影 业绩承诺及 行之股东)所占份额依法进行退股补偿。每 2014 年 04 2016 年 12 正常履行

电视集团 补偿安排 年补偿的股份数量按以下公式确定:[(截至 月 08 日 月 31 日 中

当期期末累计净利润预测数-截至当期期末累

计净利润实现数)×认购采用收益法评估结果

作为定价依据的资产的股份总数/补偿测算期

间内三年的净利润预测数总和]-已补偿股份

数。补偿期间上市公司股票若发生派发股利、

送红股、转增股本、配股等除权、除息行为,

转让方在本次交易中认购甲方股份的总量将

作相应调整,补偿的股份数量也相应进行调

整。

在公司发行股份购买资产重大资产重组中,

深圳广电集团承诺 ,通过本次交易所获得的

深圳广播电影 股份限售承 2014 年 11 2017 年 11 正常履行

股票,自本次非公开发行结束之日起三十六

电视集团 诺 月 04 日 月4日 中

个月内不上市交易或转让,之后将按照中国

证监会和深交所的规定执行。

关于同业竞 在公司发行股份购买资产重大资产重组中,

深圳广播电影 争、关联交 深圳广电集团出具了避免同业竞争的承诺 2014 年 04 正常履行

长期有效

电视集团 易、资金占 函,具体承诺如下:(1)深圳广电集团自身 月 08 日 中

用方面的承 及深圳广电集团控制的企业/单位未从事与上

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深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

诺 市公司及其控股子公司所从事的业务有直接

利益冲突的竞争性经营活动。(2)本次非公

开发行股份购买资产之实施,不会导致深圳

广电集团自身及深圳广电集团控制的企业/单

位与上市公司、目标公司及上市公司其它控

股子公司所从事的业务有直接或间接竞争关

系。(3)深圳广电集团承诺:在作为上市公

司股东期间,以及转让深圳广电集团持有的

天威视讯股份之后一年内,深圳广电集团及

深圳广电集团控制的企业/单位不直接或间接

从事或发展与天威视讯及其控股子公司经营

范围相同或相类似的业务或项目,也不为自

己或代表任何第三方成立、发展、参与、协

助任何企业与天威视讯进行直接或间接的竞

争;如天威视讯经营的业务与深圳广电集团

以及受深圳广电集团控制的任何其他企业/单

位或其他关联公司形成或可能形成实质性竞

争,深圳广电集团同意天威视讯有权以公平

合理的价格优先收购深圳广电集团在该企业/

单位或其他关联公司中的全部股权或其他权

益;深圳广电集团不利用从天威视讯处获取

的信息从事、直接或间接参与与天威视讯相

竞争的活动;在可能与天威视讯存在竞争的

业务领域中出现新的发展机会时,给予天威

视讯优先发展权;深圳广电集团不进行任何

损害或可能损害天威视讯利益的其他竞争行

为。

在公司发行股份购买资产重大资产重组中,

深圳广电集团规范关联交易的承诺:(1)对

于未来可能的关联交易,深圳广电集团将善

意履行作为上市公司控股股东的义务,不利

用深圳广电集团所处控股股东地位,就上市

公司与深圳广电集团及深圳广电集团控制的

关于同业竞 下属企业/单位相关的任何关联交易采取任何

争、关联交 行动,故意促使上市公司的股东大会或董事

深圳广播电影 2014 年 04 正常履行

易、资金占 会做出侵犯上市公司和其他股东合法权益的 长期有效

电视集团 月 08 日 中

用方面的承 决议。(2)如果上市公司必须与深圳广电集

诺 团及深圳广电集团下属企业/单位发生任何关

联交易,则深圳广电集团承诺将促使上述交

易的价格以及其他协议条款和交易条件是在

公平合理且如同与独立第三者的通常商业交

易的基础上决定。深圳广电集团将不会要求

和接受上市公司给予的与其在任何一项市场

公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的

8

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

条件。(3)深圳广电集团将严格遵守和执行

上市公司《关联交易内部决策制度》的各项

规定,如有违反以上承诺及上市公司《关联

交易内部决策制度》情形,将依法承担相应

责任。

在公司发行股份购买资产重大资产重组中,

深圳广电集团保持上市公司独立性的承诺:

(1)资产完整:本集团将继续确保上市公司

拥有与生产经营有关的资产,确保上市公司

资产独立于本集团及本集团控制的除上市公

司及其下属企业以外的其他企业,确保上市

公司资产在上市公司的控制之下;本集团将

杜绝其与上市公司出现资产混同使用的情

形,并保证不以任何方式侵占上市公司资产,

确保上市公司拥有资产的完整权属。(2)人

员独立:本集团将继续保证上市公司的总经

理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等

高级管理人员不在本集团及本集团控制的除

上市公司以外的其它企业中担任除董事、监

事以外的其他职务,不在本集团及本集团控

制的除上市公司以外的其它企业领薪;上市

公司的财务人员不在本集团及本集团控制的

除上市公司以外的其它企业中兼职;本集团

保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本

深圳广播电影 2014 年 04 正常履行

其他承诺 集团之间完全独立。(3)财务独立:公司已 长期有效

电视集团 月 08 日 中

建立了独立的财务部门和独立的财务核算体

系,能够独立做出财务决策,具有规范的财

务会计制度和对分公司、子公司的财务管理

制度;上市公司开立了独立的银行账户,并

依法独立履行纳税义务。本集团承诺上市公

司资金使用不受本集团及本集团控制的除上

市公司以外的其他企业的干预;同时上市公

司的财务人员均系其自行聘用员工,独立于

本集团。本集团承诺将继续确保上市公司财

务的独立性。(4)机构独立:①上市公司拥

有独立的法人治理结构,其机构完整、独立,

法人治理结构健全。本集团承诺按照国家相

关法律法规之规定,确保上市公司的股东大

会、董事会、监事会等机构独立行使职权;

②上市公司在劳动用工、薪酬分配、人事制

度、经营管理等方面与本集团及本集团控制

的除上市公司以外的其他企业之间将不会存

在交叉和上下级关系,确保上市公司经营机

构的完整,不以任何理由干涉上市公司的机

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深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

构设置、自主经营;③确保上市公司具有完

全独立的办公机构与生产经营场所,不与本

集团混合经营、合署办公。(5)业务独立:

上市公司及其全资子公司、控股子公司均具

有独立、完整的业务流程及自主经营的能力,

上市公司及其下属全资子公司、控股子公司

的各项业务决策均系其依照公司《章程》和

经政府相关部门批准的经营许可而作出,完

全独立于本集团及本集团控制的除上市公司

以外的其他企业。本集团将继续确保上市公

司独立经营,在业务的各个方面保持独立。

本集团承诺将遵守中国证监会的相关规定以

及本集团的承诺,并尽量减少与上市公司之

间的关联交易,保证不会以侵占上市公司利

益为目的与上市公司之间开展显失公平的关

联交易;本集团将保证上市公司继续具备独

立开展业务的资质、人员、资产等所有必备

条件,确保上市公司业务独立。

在公司发行股份购买资产重大资产重组中,

深圳广电集团关于信息披露的承诺:深圳广

电集团对公司发行股份购买资产交易提供的

所有相关信息出具承诺函:保证提供的关于

深圳广播电影 深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买 2014 年 04 正常履行

其他承诺 长期有效

电视集团 资产暨关联交易的所有文件、资料、信息真 月 08 日 中

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,文件上所有签字与印章

均为真实,复印件均与原件一致,对所有文

件、资料、信息承担个别和连带的法律责任。

在公司发行股份购买资产重大资产重组中,

深圳广电集团关于天宝公司、天隆公司的网

络管道相关费用的承诺:为维护上市公司全

体股东利益,保证上市公司不遭受损失,深

圳广电集团就网络管道相关费用出具了如下

深圳广播电影 2014 年 04 2016 年 12 正常履行

其他承诺 承诺:若在盈利预测承诺期限届满之前,天

电视集团 月 08 日 月 31 日 中

宝公司、天隆公司因使用该等网络管道而产

生任何应支付而未支付的费用,本集团将无

偿支付因此而产生的网络管道使用费等任何

费用,以确保天宝公司、天隆公司及上市公

司不因该等费用而遭受任何损失。

深圳市宝安区 在公司发行股份购买资产重大资产重组中,

国有资产监督 宝安区国资委关于信息披露的承诺:就其对 2014 年 04 正常履行

其他承诺 长期有效

管理委员会、深 本次交易提供的所有相关信息,宝安区国资 月 08 日 中

圳市龙岗区国 委出具承诺函:保证提供的关于深圳市天威

10

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

有资产监督管 视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联

理委员会、深圳 交易的所有文件、资料、信息真实、准确、

市坪山新区发 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

展和财政局 大遗漏,文件上所有签字与印章均为真实,

复印件均与原件一致,对所有文件、资料、

信息承担个别和连带的法律责任。

在公司支付现金购买资产的重大资产重组

中,深圳广电集团承诺宜和股份 2015 年度、

2016 年度、2017 年度(以下简称“盈利补偿

期间”)实现的扣除非经常性损益的净利润数

分别为 1,239.62 万元、1,569.85 万元、1,680.86

万元。本次交易标的交割完成后,天威视讯

将聘请具有证券期货从业资格的审计机构对

宜和股份在利润补偿期间当年实现的扣除非

经常性损益的净利润数与补偿责任人承诺的

宜和股份同期扣除非经常性损益的净利润数

的差异情况进行单独审计。(1)补偿金额的

确定:交易双方一致同意,根据会计师事务所

出具的专项审核意见,若盈利补偿期间目标

公司实现的经审计的扣除非经常性损益后归

属于母公司的累计实际净利润低于深圳广电

集团承诺的净利润承诺总额,则董事会按约

深圳广播电影 业绩承诺及 2015 年 10 2017 年 12 正常履行

定计算的深圳广电集团应该补偿的价款在天

电视集团 补偿安排 月 30 日 月 31 日 中

威视讯审计报告披露后 10 个工作日内书面通

知深圳广电集团,深圳广电集团在收到天威

视讯出具的现金补偿书面通知之日起 10 个工

作之日内,将现金补偿款一次性汇入天威视

讯指定的银行账户。若深圳广电集团未能在

规定限期内将相关补偿金额及时支付给天威

视讯,则就应付未付的金额向天威视讯按日

支付万分之五的罚息;(2)补偿公式:根据

前述补偿依据,盈利承诺期末,深圳广电集

团应当补偿的现金的计算公式如下:期末补

偿金额=(补偿期限内各年的净利润预测数总

和-补偿期内各年累计实现的扣除非经常性损

益后的净利润审计数总和)×(目标资产的整

体估值-溢余资产)×60%÷补偿期限内各年预

测的净利润预测数总和(前述净利润均以扣

除非经常性损益后的净利润确定)。

在公司支付现金购买资产的重大资产重组

中,为保证本次交易不影响上市公司独立性,

深圳广播电影 2015 年 10 正常履行

其他承诺 深圳广电集团作出如下承诺:1、保证人员独 长期有效

电视集团 月 30 日 中

立:(1)保证天威视讯的总经理、副总经理、

财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不

11

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他

企业中担任除董事、监事以外的其他职务,

且不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的

其他企业领薪;保证天威视讯的财务人员不

在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他

企业中兼职、领薪;(2)保证天威视讯拥有

完整、独立的劳务、人事及薪酬管理体系,

且该等体系完全独立于深圳广电集团及深圳

广电集团控制的其他企业;2、保证资产独立

完整:(1)保证天威视讯合法拥有与生产经

营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、

专利等的所有权或者使用权,具有独立的原

料采购和产品销售系统;(2)保证天威视讯

具有独立完整的资产,且资产全部处于天威

视讯的控制之下,并为天威视讯独立拥有和

运营;(3)保证深圳广电集团及深圳广电集

团控制的其他企业不以任何方式违规占用天

威视讯的资金、资产;不以天威视讯的资产

为深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他

企业的债务提供担保;3、保证财务独立:(1)

保证天威视讯建立独立的财务部门和独立的

财务核算体系;(2)保证天威视讯具有规范、

独立的财务会计制度和对分公司、子公司的

财务管理制度;(3)保证天威视讯独立在银

行开户、不与深圳广电集团及深圳广电集团

控制的其他企业共用一个银行账户;(4)保

证天威视讯能够独立作出财务决策,深圳广

电集团不违法干预天威视讯的资金使用调

度;(5)保证不干预天威视讯独立纳税;4、

保证机构独立:(1)保证天威视讯建立健全

股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的

组织机构;(2)保证天威视讯内部经营管理

机构依照法律、法规和公司章程独立行使职

权;(3)保证深圳广电集团及深圳广电集团

控制的其他企业与天威视讯之间不产生机构

混同的情形;5、保证业务独立:(1)保证天

威视讯的业务独立于深圳广电集团及深圳广

电集团控制的其他企业。(2)保证天威视讯

拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质

和能力,具有面向市场独立自主持续经营的

能力;(3)保证深圳广电集团除通过行使股

东权利之外,不干涉天威视讯的业务活动。

深圳广电集团承诺将忠诚履行以上承诺,并

承担相应的法律责任。如果违反上述承诺,

12

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

深圳广电集团将承担由此引起的一起法律责

任和后果,并就该种行为对相关方造成的损

失承担相关赔偿责任。

在公司支付现金购买资产的重大资产重组

中,为减少和规范未来可能发生的关联交易,

本次交易对方深圳广电集团作出了《关于减

少和规范关联交易的承诺函》,承诺如下:1、

深圳广电集团将尽量避免深圳广电集团以及

深圳广电集团实际控制的其他企业与天威视

讯之间产生关联交易事项,对于不可避免发

生的关联业务往来或交易,深圳广电集团以

及深圳广电集团实际控制的其他企业将在平

等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价

有偿的原则,交易价格将按照市场公认的合

关于同业竞

理价格确定;2、深圳广电集团将严格遵守相

争、关联交

深圳广播电影 关法律、行政法规、规范性文件及天威视讯 2015 年 10 正常履行

易、资金占 长期有效

电视集团 公司章程中关于关联交易事项的回避规定, 月 30 日 中

用方面的承

所涉及的关联交易均将按照天威视讯关联交

易决策程序进行表决,并及时对关联交易事

项进行信息披露;3、深圳广电集团保证不会

利用关联交易转移天威视讯利润,不会通过

影响天威视讯的经营决策损害天威视讯及其

他股东的合法权益;4、如深圳广电集团违反

上述承诺对天威视讯及其他股东造成损失

的,深圳广电集团将无条件赔偿受害者的损

失;5、深圳广电集团确认本承诺函所述的每

一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项

承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项

承诺的有效性。

在公司支付现金购买资产的重大资产重组

中,鉴于本次交易完成后,宜和股份将成为

天威视讯控股子公司,深圳广电集团出具《避

免同业竞争的承诺函》,承诺如下:1、截至

本承诺函签署之日,深圳广电集团及深圳广

关于同业竞 电集团所控制的其他企业,未直接或间接从

争、关联交 事任何与天威视讯及其下属子公司从事的业

深圳广播电影 2015 年 10 正常履行

易、资金占 务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务,也 长期有效

电视集团 月 30 日 中

用方面的承 未参与投资于任何与天威视讯及其子公司的

诺 业务构成竞争或潜在竞争的企业;2、在深圳

广电集团为天威视讯控股股东期间,深圳广

电集团将促使深圳广电集团所控制的其他企

业,在中国境内或境外,不以任何方式(包

括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有

另一家公司或企业的股份或其他权益)直接

13

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

或间接参与同天威视讯及其下属子公司、控

股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或

活动,亦不会以任何形式支持天威视讯及其

下属子公司以外的他人从事与天威视讯及其

下属全资子公司目前或今后进行的业务构成

竞争或潜在竞争的业务或活动;3、在深圳广

电集团为天威视讯控股股东期间,凡深圳广

电集团及深圳广电集团所控制的其他企业有

任何商业机会可从事、参与或入股任何可能

会与天威视讯及其子公司的业务构成竞争关

系的业务或活动,深圳广电集团及深圳广电

集团所控制的其他企业会将该等商业机会让

予天威视讯及其子公司;4、如深圳广电集团

及深圳广电集团所控制的其他企业违反本承

诺函,深圳广电集团将对因同业竞争行为导

致天威视讯及其下属子公司收到的损失承担

赔偿责任,且深圳广电集团及深圳广电集团

所控制的其他集团从事与天威视讯及其子公

司同业竞争业务所产生的全部收益均归天威

视讯所有;5、深圳广电集团确认本承诺函所

述的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任

何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其

他各项承诺的有效性。

深圳广电集团避免同业竞争承诺:在作为公

司股东期间,以及转让深圳广电集团持有的

公司股份之后一年内,深圳广电集团及深圳

广电集团控制的组织或个人不直接或间接从

事或发展与公司经营范围相同或相类似的业

务或项目,也不为自己或代表任何第三方成

立、发展、参与、协助任何企业与公司进行

关于同业竞

直接或间接的竞争;如公司经营的业务与深

争、关联交

深圳广播电影 圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何 2008 年 05 正常履行

易、资金占 长期有效

首次公开发 电视集团 其他子公司或其他关联公司形成或可能形成 月 23 日 中

用方面的承

行或再融资 实质性竞争,深圳广电集团同意公司有权以

时所作承诺 公平合理的价格优先收购深圳广电集团在该

子公司或其他关联公司中的全部股权或其他

权益;不利用从公司处获取的信息从事、直

接或间接参与与公司相竞争的活动;在可能

与公司存在竞争的业务领域中出现新的发展

机会时,给予公司优先发展权;不进行任何

损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

关于同业竞 深圳广电集团减少及避免因共有土地及物业

深圳广播电影 2008 年 05 正常履行

争、关联交 发生关联交易的承诺:为力争减少及避免深 长期有效

电视集团 月 23 日 中

易、资金占 圳广电集团与深圳市天威视讯股份有限公司

14

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

用方面的承 (以下简称“公司”)因共同共有宗地号

诺 B306-0005 土地以及后续衍生的建设、使用、

分配、申请登记、物业管理等系列环节可能

发生的关联交易,深圳广电集团已经作出下

列承诺:A、对该共有土地上共建的物业,深

圳广电集团将与公司一起办理报建的相关手

续、按比例共同承担报建手续所发生的相关

费用。B、对于该共同共有土地上的建设,深

圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格

的、经深圳广电集团及公司一致认可的设计/

承建单位,由该单位设计/承建共有土地上的

建筑物。C、在共有土地上房地产的建筑过程

中,深圳广电集团承诺按照工程进度,与公

司做到“三同时”,即同时按比例投入资金、

同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物

业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后,

深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于

使用的原则对建成的物业进行分割,并根据

分割结果共同及时向国有土地管理部门办理

产权登记。E、在建筑物的管理和维护方面,

深圳广电集团与公司将共同委派或指定物业

管理公司进行维护管理,并按照共有建筑面

积比例向物业管理公司支付包括保安、卫生、

绿化、区内道路维护等相关费用;如由其中

一方或其下属的公司或职能部门进行管理

的,另一方应根据可比的物业管理费用标准

及时向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳

广电集团进一步重申及承诺,深圳广电集团

将尽量减少因共同共有土地而产生的关联交

易,并承诺不会利用控股股东的地位,对共

同共有的土地以及后续建设、管理过程中行

为施加不当影响或者寻求不当利益。

深圳广电集团减少和规范关联交易承诺:深

圳广电集团向公司作出减少和规范关联交易

的承诺,主要内容包括:A、深圳广电集团将

充分尊重公司的独立市场主体地位,尽量避

关于同业竞

免与公司发生关联交易,不利用关联关系损

争、关联交

深圳广播电影 害天威视讯及其它股东的利益;B、对于合理 2008 年 05 正常履行

易、资金占 长期有效

电视集团 的、有利于公司发展的关联交易,深圳广电 月 23 日 中

用方面的承

集团将严格遵守有关法律、法规、证券交易

所有关上市规则及天威视讯《章程》的规定,

履行合法程序,遵循公开、公平、公正、合

理的市场定价及交易原则,处理与公司之间

可能发生的关联交易,保证该等关联交易的

15

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

公允性;C、对于深圳广电集团与公司之间可

能发生的任何关联交易,将按照相关法律法

规和公司《章程》的规定,严格执行关联方

回避制度,保证关联交易的公允和交易行为

的透明;D、深圳广电集团有关规范关联交易

的承诺,将同样适用于深圳广电集团除本公

司以外的控股子公司和其他组织,深圳广电

集团将在合法权限范围内促成除本公司以外

的控股子公司和其他组织履行与公司之间已

经存在或可能发生的关联交易的义务。

股权激励承

公司就治理非规范行为事项做出如下承诺:

将严格按照深圳证监局《关于对上市公司向

大股东、实际控制人提供未公开信息等治理

非规范行为加强监管的补充通知》的要求,

取得大股东、实际控制人加强未公开信息管

理的书面承诺;向深圳证监局报备未公开信

息知情人名单和大股东、实际控制人加强未

深圳市天威视

公开信息管理的书面承诺;将向大股东、实 2008 年 07 正常履行

讯股份有限公 其他承诺 长期有效

际控制人提供未公开信息、报送生产和投资 月 08 日 中

计划、财务预算,接受大股东或实际控制人

对上市公司及其子公司以及具体项目进行审

计,接受大股东或实际控制人任命上市公司

高层和中层管理人员、审批上市公司资产购

其他对公司 置和对外投资项目、实施产权代表报告制度

中小股东所 等治理非规范情况,在年度报告“公司治理结

作承诺 构”中如实披露。

深圳广电集团就关于加强未公开信息管理事

项,做出如下承诺:建立和完善已获取的上

市公司未公开信息管理内控制度,督促深圳

广电集团及深圳广电集团实际控制人的相关

深圳广播电影 信息知情人不利用公司未公开信息买卖公司 2008 年 07 正常履行

其他承诺 长期有效

电视集团 证券,不建议他人买卖公司证券,也不泄露 月 08 日 中

公司未公开信息,并及时、真实、准确、完

整地提供深圳广电集团及深圳广电集团实际

控制人知悉公司未公开信息的知情人名单,

由公司报送深圳证监局、证券交易所备案。

深圳广播电影 自 2016 年 1 月 21 日起十二个月内,不以任 2016 年 01 2017 年 1 月 正常履行

不减持承诺

电视集团 何方式减持所持有的天威视讯股票。 月 21 日 21 日 中

承诺是否按

时履行

16

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

如承诺超期

未履行完毕

的,应当详

细说明未完

不适用

成履行的具

体原因及下

一步的工作

计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

0.00% 至 30.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

13,970.59 至 18,161.77

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

13,970.59

元)

1、公司经营继续保持稳健发展的良好势头,持续推进业务融合,加大市场

营销力度,预计有线数字电视、高清交互电视和有线宽频业务的用户数均

业绩变动的原因说明

有一定的增长;2、在大力拓展业务的同时,公司注意加强内部管理和提升

运营效率,成本费用支出有所降低。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

17

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市天威视讯股份有限公司

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 1,526,599,057.18 1,631,593,371.36

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 160,000.00 9,828,219.00

应收账款 70,182,781.39 53,719,270.91

预付款项 12,530,122.79 20,966,766.19

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 20,602,278.02 17,721,049.16

买入返售金融资产

存货 12,852,088.47 28,895,637.12

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 25,831,328.75 27,664,954.20

流动资产合计 1,668,757,656.60 1,790,389,267.94

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 42,850,000.00 37,425,000.00

18

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 147,419,380.79

投资性房地产 51,133,363.36 51,426,715.78

固定资产 860,737,089.42 883,061,019.24

在建工程 263,869,379.23 228,496,798.47

工程物资 72,127,799.58 57,065,612.89

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 298,140,481.59 320,283,274.24

开发支出

商誉

长期待摊费用 168,587,303.70 169,221,640.37

递延所得税资产 2,549,498.49 2,691,094.38

其他非流动资产 33,708,928.24 40,278,726.55

非流动资产合计 1,941,123,224.40 1,789,949,881.92

资产总计 3,609,880,881.00 3,580,339,149.86

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,600,496.55 1,843,263.78

应付账款 378,874,965.14 362,247,541.56

预收款项 252,148,277.95 239,924,886.32

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 56,859,169.65 78,393,481.23

应交税费 12,061,788.82 11,039,040.21

应付利息

19

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付股利

其他应付款 191,232,803.93 187,702,837.45

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 6,163,768.21 6,878,768.21

流动负债合计 898,941,270.25 888,029,818.76

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 71,861,380.51 78,475,963.84

非流动负债合计 71,861,380.51 78,475,963.84

负债合计 970,802,650.76 966,505,782.60

所有者权益:

股本 514,461,000.00 514,461,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 347,129,483.76 347,549,968.40

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 212,086,134.99 212,086,134.99

20

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 1,492,291,372.88 1,417,876,149.27

归属于母公司所有者权益合计 2,565,967,991.63 2,491,973,252.66

少数股东权益 73,110,238.61 121,860,114.60

所有者权益合计 2,639,078,230.24 2,613,833,367.26

负债和所有者权益总计 3,609,880,881.00 3,580,339,149.86

法定代表人:郑鼎文 主管会计工作负责人:龙云 会计机构负责人:吕成业

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 645,678,643.59 742,968,754.08

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 29,240,147.90 6,159,976.66

预付款项 6,560,470.77 5,922,894.62

应收利息

应收股利

其他应收款 21,612,594.11 16,628,593.98

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 13,809,732.35 15,836,787.38

流动资产合计 716,901,588.72 787,517,006.72

非流动资产:

可供出售金融资产 42,850,000.00 37,425,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 982,151,138.60 863,231,757.82

投资性房地产 51,133,363.36 51,426,715.78

固定资产 590,585,561.23 594,334,173.61

21

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

在建工程 128,282,229.66 110,914,767.26

工程物资 34,772,214.69 25,664,803.27

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 293,220,814.28 294,737,898.98

开发支出

商誉

长期待摊费用 139,497,670.48 139,371,435.80

递延所得税资产 1,916,124.17 1,916,124.17

其他非流动资产 33,708,928.24 36,334,293.24

非流动资产合计 2,298,118,044.71 2,155,356,969.93

资产总计 3,015,019,633.43 2,942,873,976.65

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 254,433,476.37 214,703,091.22

预收款项 193,572,286.26 179,657,613.91

应付职工薪酬 23,882,995.95 33,130,563.24

应交税费 3,540,569.13 2,545,361.86

应付利息

应付股利

其他应付款 126,045,059.96 140,446,802.22

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 2,040,000.00 2,040,000.00

流动负债合计 603,514,387.67 572,523,432.45

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

22

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 71,165,130.51 75,895,963.84

非流动负债合计 71,165,130.51 75,895,963.84

负债合计 674,679,518.18 648,419,396.29

所有者权益:

股本 514,461,000.00 514,461,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 708,520,464.99 707,788,544.93

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 186,029,176.92 186,029,176.92

未分配利润 931,329,473.34 886,175,858.51

所有者权益合计 2,340,340,115.25 2,294,454,580.36

负债和所有者权益总计 3,015,019,633.43 2,942,873,976.65

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 416,532,622.59 430,519,659.32

其中:营业收入 416,532,622.59 430,519,659.32

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 355,436,580.50 371,031,721.05

其中:营业成本 269,900,550.69 284,116,265.30

23

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,572,004.00 2,449,072.75

销售费用 34,771,265.57 40,046,565.89

管理费用 50,957,160.20 47,121,103.25

财务费用 -4,879,792.80 -1,646,316.31

资产减值损失 3,115,392.84 -1,054,969.83

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

7,953,498.85

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 69,049,540.94 59,487,938.27

加:营业外收入 1,098,708.45 1,777,690.47

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 24,009.89 147,906.57

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 70,124,239.50 61,117,722.17

减:所得税费用 428,402.10 253,141.05

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 69,695,837.40 60,864,581.12

归属于母公司所有者的净利润 74,415,223.61 65,189,364.01

少数股东损益 -4,719,386.21 -4,324,782.89

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

24

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 69,695,837.40 60,864,581.12

归属于母公司所有者的综合收益

74,415,223.61 65,189,364.01

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -4,719,386.21 -4,324,782.89

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1446 0.1267

(二)稀释每股收益 0.1446 0.1267

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:郑鼎文 主管会计工作负责人:龙云 会计机构负责人:吕成业

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 222,108,377.79 210,792,012.04

减:营业成本 137,922,505.98 126,726,172.14

营业税金及附加 219,234.62 620,658.58

销售费用 12,111,592.24 14,741,694.44

管理费用 29,498,577.42 27,370,146.78

25

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

财务费用 -666,976.31 -371,049.44

资产减值损失 2,168,567.07 -1,002,358.01

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

4,105,023.12

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 44,959,899.90 42,706,747.55

加:营业外收入 611,277.33 260,359.01

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 99,671.48

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

45,571,177.23 42,867,435.08

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,571,177.23 42,867,435.08

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

26

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 45,571,177.23 42,867,435.08

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.09 0.08

(二)稀释每股收益 0.09 0.08

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 415,427,806.49 423,552,414.09

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 52,849.75

收到其他与经营活动有关的现

17,116,057.45 14,145,284.75

经营活动现金流入小计 432,596,713.69 437,697,698.84

购买商品、接受劳务支付的现金 154,719,385.04 157,127,785.04

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

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深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

117,106,567.07 101,559,296.25

现金

支付的各项税费 14,013,469.24 19,730,531.10

支付其他与经营活动有关的现

46,955,219.86 38,826,874.14

经营活动现金流出小计 332,794,641.21 317,244,486.53

经营活动产生的现金流量净额 99,802,072.48 120,453,212.31

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

82,031,765.08 51,341,784.03

长期资产支付的现金

投资支付的现金 100,425,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

32,917,751.32

投资活动现金流出小计 215,374,516.40 51,341,784.03

投资活动产生的现金流量净额 -215,374,516.40 -51,341,784.03

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 10,500,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

10,500,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

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深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计 10,500,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 10,500,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

147,792.34 -993.10

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -104,924,651.58 69,110,435.18

加:期初现金及现金等价物余额 1,600,233,331.10 1,417,151,765.32

六、期末现金及现金等价物余额 1,495,308,679.52 1,486,262,200.50

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 220,297,600.05 208,832,903.49

收到的税费返还 52,849.75

收到其他与经营活动有关的现

10,410,541.69 11,494,349.35

经营活动现金流入小计 230,760,991.49 220,327,252.84

购买商品、接受劳务支付的现金 81,526,640.81 80,604,788.82

支付给职工以及为职工支付的

45,989,318.06 40,549,537.16

现金

支付的各项税费 2,842,931.24 4,604,720.57

支付其他与经营活动有关的现

33,197,363.09 21,464,307.09

经营活动现金流出小计 163,556,253.20 147,223,353.64

经营活动产生的现金流量净额 67,204,738.29 73,103,899.20

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

29

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

40,517,641.12 27,274,883.43

长期资产支付的现金

投资支付的现金 119,925,000.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支

0.00 0.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

4,200,000.00 0.00

投资活动现金流出小计 164,642,641.12 27,274,883.43

投资活动产生的现金流量净额 -164,642,641.12 -27,274,883.43

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

147,792.34 -993.10

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -97,290,110.49 45,828,022.67

加:期初现金及现金等价物余额 713,457,252.74 665,790,370.38

六、期末现金及现金等价物余额 616,167,142.25 711,618,393.05

30

深圳市天威视讯股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长:

郑鼎文

二〇一六年四月二十八日

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