2016 年第一季度报告
公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,004,665.5 1,004,930.2 -0.03
归属于上市公司 439,715.1 440,111.5 -0.09
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -5,681.9 49,856.5 -111.4
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 45,483.9 44,915.7 1.27
归属于上市公司 9,594.2 7,118.3 34.78
股东的净利润
归属于上市公司 9,558.6 7,046.4 35.65
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.18 1.71 增加 0.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.067 0.050 34
（元/股）
稀释每股收益 0.067 0.050 34
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 0.1
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 43.8
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切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4.7
少数股东权益影响额（税后） -0.8
所得税影响额 -12.2
合计 35.6
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 84,946
注：截止 2016 年 3 月 31 日，公司股东总数为 84,946 户，其中 H 股股东 70 户。
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 50.14 0 无 国有法人
HKSCC NOMINEES 337,924,900 23.68 0 未知
未知
LIMITED
中央汇金资产管理有限 14,169,800 0.99 0 未知
未知
责任公司
陈贺香 5,326,356 0.37 0 未知 未知
大通证券股份有限公司 4,523,374 0.32 0 未知 未知
兴业国际信托有限公司 3,003,000 0.21 0 未知 未知
周儒华 2,380,511 0.17 0 未知 未知
中国农业银行股份有限 2,273,983 0.16 0 未知
公司－中证 500 交易型
未知
开放式指数证券投资基
金
中国建设银行股份有限 2,079,147 0.15 0 未知
公司－景顺长城量化精 未知
选股票型证券投资基金
奚涧涛 2,015,900 0.14 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186
HKSCC NOMINEES LIMITED 337,924,900 境外上市外资 337,924,900
股
中央汇金资产管理有限责任公司 14,169,800 人民币普通股 14,169,800
陈贺香 5,326,356 人民币普通股 5,326,356
大通证券股份有限公司 4,523,374 人民币普通股 4,523,374
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兴业国际信托有限公司 3,003,000 人民币普通股 3,003,000
周儒华 2,380,511 人民币普通股 2,380,511
中国农业银行股份有限公司－中证 2,273,983 2,273,983
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－景顺 2,079,147 2,079,147
人民币普通股
长城量化精选股票型证券投资基金
奚涧涛 2,015,900 人民币普通股 2,015,900
上述股东关联关系或一致行动的说 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
明 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联
关系。
注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算(代
理人)有限公司)提供的股东名册，其持有之 H 股股份乃代表
多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本 5%或
以上之权益。
（2）前十名股东均不是本公司的战略投资者。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至 2016 年 3 月 31 日，本集团资产总额为人民币 1,004,666 万元,较年初减少人民币 265
万元，减少 0.03%；负债总额为人民币 542,898 万元，较年初减少人民币 157 万元,减少 0.03%；
归属于母公司的股东权益为人民币 439,715 万元，较年初减少了人民币 397 万元，减少 0.09%；
2016 年 1-3 月实现归属于母公司的净利润为人民币 9,594 万元，较上年同期增加 2,476 万元，增
幅 35%。 现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元，币种：人民币
项目名称 2016-3-31 2015-12-31 增减额 增减幅度 原因
主要是本期子公司建设工
在建工程 713 294 419 142%
程投资增加。
主要是本期计提的 2015 年
应付股利 13,233 3,243 9,991 308%
应付股利。
主要是本期缴纳了 2015 年
应交税费 3,030 9,639 -6,609 -69%
计提的增值税。
项目名称 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减幅度
主要是本期计提的增值税
营业税金
1,071 410 661 161% 附加税，去年同期无此事
及附加
项。
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公司借款余额较上年同期
财务费用 3,351 5,257 -1,906 -36% 大幅减少，因此财务费用
相应减少。
凯英公司市场开发人员增
销售费用 257 100 157 157%
加，费用相应增加。
主要为联营企业亏损较上
投资收益 -137 -221 84 38%
年同期减少。
营业外收 本期主要为确认的增值税
3,209 96 3,112 3235%
入 返税，上年同期无此事项。
营业外支 上年同期主要为资产报废
0 7 -7 -100%
出 损失。
本期高于上期，主要是非
少数股东
289 213 76 36% 全资子公司本期净利润增
损益
加。
经营活动 本期小于上年同期，主要
产生的现 是上年同期公司收到天津
-5,682 49,857 -55,538 -111%
金流量净 市排水公司支付的污水处
额 理服务费欠款 5 亿元。
筹资活动 本期偿还本息且无新增借
产生的现 款，因此体现为现金净流
-3,544 1,450 -4,994 -344%
金流量净 出，上期借款额大于还款
额 额。
现金及现
由于经营、投资、筹资活
金等价物 -20,785 38,577 -59,362 -154%
动现金流共同影响所致。
净增加额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津创业环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,140,030 1,349,875
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,154 1,094
应收账款 1,522,167 1,238,352
预付款项 141,673 139,727
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,881 74,531
买入返售金融资产
存货 25,533 27,151
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,168 47,168
流动资产合计 2,931,606 2,877,898
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,000 2,000
持有至到期投资
长期应收款 316,882 319,463
长期股权投资 24,625 25,998
投资性房地产 100,345 101,263
固定资产 442,232 451,510
在建工程 7,131 2,943
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,214,790 6,260,176
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 7,044 8,051
非流动资产合计 7,115,049 7,171,404
资产总计 10,046,655 10,049,302
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 83,912 82,599
预收款项 900,859 874,880
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,985 21,809
应交税费 30,295 96,387
应付利息
应付股利 132,332 32,426
其他应付款 445,462 475,812
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,018,180 1,003,816
其他流动负债 3,181 3,810
流动负债合计 2,638,206 2,591,539
非流动负债：
长期借款 549,186 574,186
应付债券 695,972 694,925
其中：优先股
永续债
长期应付款 265,733 269,777
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,135,504 1,145,674
递延所得税负债 109,906 105,810
其他非流动负债 34,473 48,638
非流动负债合计 2,790,774 2,839,010
负债合计 5,428,980 5,430,549
所有者权益
股本 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 382,311 382,311
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 414,376 414,376
一般风险准备
未分配利润 2,173,236 2,177,200
归属于母公司所有者权益合计 4,397,151 4,401,115
少数股东权益 220,524 217,638
所有者权益合计 4,617,675 4,618,753
负债和所有者权益总计 10,046,655 10,049,302
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 405,128 604,199
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 60 0
应收账款 1,287,413 1,024,181
预付款项 133 172
应收利息
应收股利 8,713 8,713
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其他应收款 129,084 151,549
存货 4,265 3,697
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,042 124,043
流动资产合计 1,900,838 1,916,554
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000 2,000
持有至到期投资
长期应收款 316,882 319,463
长期股权投资 1,557,255 1,557,255
投资性房地产 78,194 78,986
固定资产 137,407 141,424
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,479,997 3,511,540
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 239,580 181,580
非流动资产合计 5,811,315 5,792,248
资产总计 7,712,153 7,708,802
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,099 26,193
预收款项 7,666 7,666
应付职工薪酬 20,613 12,667
应交税费 14,057 71,522
应付利息
应付股利 132,332 32,426
其他应付款 943,306 941,483
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 721,830 721,466
其他流动负债
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 1,868,903 1,813,423
非流动负债：
长期借款
应付债券 695,972 694,925
其中：优先股
永续债
长期应付款 265,733 269,777
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 895,169 905,198
递延所得税负债 48,147 46,104
其他非流动负债
非流动负债合计 1,905,021 1,916,004
负债合计 3,773,924 3,729,427
所有者权益：
股本 1,427,228 1,427,228
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 380,788 380,788
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 414,376 414,376
未分配利润 1,715,837 1,756,983
所有者权益合计 3,938,229 3,979,375
负债和所有者权益总计 7,712,153 7,708,802
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 454,839 449,157
其中：营业收入 454,839 449,157
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 359,346 350,551
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其中：营业成本 283,875 262,344
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,712 4,104
销售费用 2,571 1,000
管理费用 28,680 30,531
财务费用 33,508 52,572
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,372 -2,213
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,372 -2,213
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,121 96,393
加：营业外收入 32,087 962
其中：非流动资产处置利得 1 0
减：营业外支出 0 68
其中：非流动资产处置损失 0 28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,208 97,287
减：所得税费用 27,379 23,975
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,829 73,312
归属于母公司所有者的净利润 95,942 71,183
少数股东损益 2,887 2,129
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 98,829 73,312
归属于母公司所有者的综合收益总额 95,942 71,183
归属于少数股东的综合收益总额 2,887 2,129
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.067 0.050
（二）稀释每股收益(元/股) 0.067 0.050
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 241,675 243,978
减：营业成本 141,029 126,782
营业税金及附加 6,313 1,935
销售费用
管理费用 16,616 17,970
财务费用 19,478 32,220
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,239 65,071
加：营业外收入 20,108 518
其中：非流动资产处置利得 0 0
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,347 65,589
减：所得税费用 19,587 16,397
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,760 49,192
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,760 49,192
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.041 0.034
（二）稀释每股收益(元/股) 0.041 0.034
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳 会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 245,461 689,560
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还 55,124 3
收到其他与经营活动有关的现金 59,973 57,610
经营活动现金流入小计 360,558 747,173
购买商品、接受劳务支付的现金 143,338 125,494
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84,162 75,797
支付的各项税费 152,940 32,052
支付其他与经营活动有关的现金 36,937 15,265
经营活动现金流出小计 417,377 248,608
经营活动产生的现金流量净额 -56,819 498,565
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 219
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 54 2
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54 221
购建固定资产、无形资产和其他长期资 99,642 127,515
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,000 0
投资活动现金流出小计 115,642 127,515
投资活动产生的现金流量净额 -115,588 -127,294
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 1,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 1,000
现金
取得借款收到的现金 0 100,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 101,000
偿还债务支付的现金 25,000 56,120
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,438 30,382
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2016 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 35,438 86,502
筹资活动产生的现金流量净额 -35,438 14,498
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -207,845 385,769
加：期初现金及现金等价物余额 1,328,575 814,892
六、期末现金及现金等价物余额 1,120,730 1,200,661
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,257 514,344
收到的税费返还 44,681 0
收到其他与经营活动有关的现金 130,898 50,238
经营活动现金流入小计 191,836 564,582
购买商品、接受劳务支付的现金 67,834 54,442
支付给职工以及为职工支付的现金 35,340 34,680
支付的各项税费 113,166 17,781
支付其他与经营活动有关的现金 108,725 65,677
经营活动现金流出小计 325,065 172,580
经营活动产生的现金流量净额 -133,229 392,002
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,842 69,278
产支付的现金
投资支付的现金 0 19,000
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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2016 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 16,000 0
投资活动现金流出小计 65,842 88,278
投资活动产生的现金流量净额 -65,842 -88,278
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0 100,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 100,000
偿还债务支付的现金 0 31,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 13,697
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0 44,697
筹资活动产生的现金流量净额 0 55,303
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -199,071 359,027
加：期初现金及现金等价物余额 596,699 292,731
六、期末现金及现金等价物余额 397,628 651,758
法定代表人：刘玉军主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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