关于浙江华媒控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]33090023 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
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Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于浙江华媒控股股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016] 33090023 号
浙江华媒控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股
公司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的
利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表
附注的基础上，对后附的《上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督
管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，
编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华媒控股公司管理层的
责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计浙江华媒控股股份有限公司
2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所
有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华媒控股公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
1
本审核报告仅供浙江华媒控股股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十六日
2
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江华媒控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 上市公司核算的 2015年初占用 2015年度占用累计发生 2015年度占用资金 201 5年度偿还 201 5年末占用资
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
用 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
现大股东及其附
属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
重组置出资产
前大股东及其附 华立集团股份有限公司 股东 其他应收款 36,850.41 1,527.64 38,378.05 -
处置款等
非经营性占用
属企业
小 计 —— —— —— 36,850.41 1,527.64 - 38,378.05 - —— ——
总 计 —— —— —— 36,850.41 1,527.64 - 38,378.05 - —— ——
其它关联资金往 上市公司核算的 201 5年初往来 201 5年度往来累计发生 201 5年度往来资金 201 5年度偿还 201 5年末往来资
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
来 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
杭州读报人电子商务有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 439.89 308.68 747.74 0.83 结算余额 经营性往来
杭州汉书数字出版传媒有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 - 7.60 1.93 5.67 结算余额 经营性往来
杭州日报报业集团（杭州日报社） 实际控制人 应收账款 23.66 2,338.27 1,227.25 1,134.68 结算余额 经营性往来
杭州地铁文化传媒有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 183.46 612.01 689.50 105.97 结算余额 经营性往来
浙江华朗实业有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 - 298.18 0.12 298.06 结算余额 经营性往来
杭州日报报业集团出版传媒控股有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 29.17 29.17 结算余额 经营性往来
浙江都市艺术文化发展有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 271.83 1,107.13 397.42 981.54 结算余额 经营性往来
富阳日报社 同一最终控制方控制 应收账款 0.46 0.46 结算余额 经营性往来
杭州日报报业集团有限公司 母公司 应收账款 179.15 544.94 303.88 420.21 结算余额 经营性往来
浙江新旺财商贸有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 85.65 54.93 22.35 118.23 结算余额 经营性往来
杭州风茂房地产代理有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 35.25 198.87 234.12 结算余额 经营性往来
杭州萧报国际旅行社有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 21.99 0.51 22.50 结算余额 经营性往来
都市快报社 股东 应收账款 15.60 214.51 228.03 2.08 结算余额 经营性往来
杭州萧山旺财商贸有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 8.70 0.05 8.75 结算余额 经营性往来
现大股东及其附
杭州萧山萧报教育咨询有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 5.54 376.35 237.37 144.52 结算余额 经营性往来
属企业
浙江杭报金都创意产业发展有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 3.56 0.21 3.77 结算余额 经营性往来
杭州风和会展有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 0.95 0.95 结算余额 经营性往来
杭州萧文置业有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 0.92 287.97 1.39 287.50 结算余额 经营性往来
杭州新闻物业管理开发有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 0.91 0.10 1.01 结算余额 经营性往来
富阳闻达电子商务有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 31.33 31.33 结算余额 经营性往来
杭州城市通媒体有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 5.64 1.32 4.32 结算余额 经营性往来
杭州日报报业集团假日宾馆有限公司 同一最终控制方控制 应收账款 73.36 73.36 结算余额 经营性往来
每日商报社 同一最终控制方控制 应收账款 4.29 4.29 结算余额 经营性往来
萧山日报社 同一最终控制方控制 应收账款 29.58 7.58 22.00 结算余额 经营性往来
杭州日报报业集团有限公司 母公司 其他应收款 1.00 1.00 押金 经营性往来
浙江杭报金都创意产业发展有限公司 同一最终控制方控制 其他应收款 17.50 17.50 押金 经营性往来
杭州日报报业集团（杭州日报社） 实际控制人 预付账款 50.75 50.75 结算余额 经营性往来
杭州地铁文化传媒有限公司 同一最终控制方控制 预付账款 4.13 7.79 11.92 结算余额 经营性往来
杭州网络传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 12,251.52 5,000.00 7,251.52 拆借款 非经营性往来
杭报集团盛元印务有限公司 控股子公司 其他应收款 6,500.00 6,500.00 拆借款 非经营性往来
上市公司的子公 杭报集团每日送电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款 1,100.00 1,100.00 拆借款 非经营性往来
司及其附属企业 杭州华泰一媒文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 0.08 0.08 代垫费用 非经营性往来
杭州日报传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 4.56 4.56 代垫费用 非经营性往来
关联自然人及其
控制的法人
其他关联方及其
附属企业
总 计 —— —— —— 1,310.82 26,427.72 - 9,338.34 18,400.20 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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