中粮生化：关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明_股票频道

关于中粮生物化学（安徽）股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字[2016]6600-1 号

中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会：

我们审计了中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）财务报表，

包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现

金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，

并于2016年4月26日签署了“天职业字[2016]6600号”带强调事项段的无保留意见的财务审

计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外

担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，中粮生化编制了后附的2015年度非经

营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中粮生化管理层的责任。

我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中粮生化

汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信

息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中粮生化2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与

已审计财务报表一并阅读。

周学民

中国北京

中国注册会计师：文冬梅

二○一六年四月二十六日

江峰

2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司单位：元

2015 年

非经

2015 年期 2015 年度占用度占用 2015 年期

营性上市公司核算 2015 年度偿还累占用形成原

资金占用方名称初占用资金累计发生金额资金的末占用资金占用性质

资金的会计科目计发生金额因

余额（不含利息）利息(如余额

占用

有)

现大

股东

及其

附属

企业

小计

前大

股东

及其

附属

企业

小计

总计

2015 年

往来形成

2015 年期 2015 年度往来度往来 2015 年期

上市公司核算 2015 年度偿还累

大股资金往来方名称初往来资金累计发生金额资金的末往来资金往来性质

的会计科目计发生金额

东及余额（不含利息）利息(如余额原因

其附有)

属企内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司应收账款 2,711,616.00 13,309,756.25 13,344,213.00 2,677,159.25 货款未结清经营性往来

业中粮粮油工业（黄冈）有限公司应收账款 791,200.00 7,330,855.00 7,789,313.61 332,741.39 货款未结清经营性往来

中粮食品营销有限公司应收账款 26,655,026.49 562,045,904.33 576,143,740.05 12,557,190.77 货款未结清经营性往来

中粮饲料（黄石）有限公司应收账款 275,200.00 5,972,512.50 6,047,912.50 199,800.00 货款未结清经营性往来

武汉中粮肉食品有限公司应收账款 - 258,900.00 226,100.00 32,800.00 货款未结清经营性往来

中粮控股贸易（香港）有限公司应收账款 212,412,790.24 212,412,273.17 517.07 货款未结清经营性往来

中粮饲料（新沂）有限公司应收账款 326.4 1,280,400.00 644,726.40 636,000.00 货款未结清经营性往来

中粮饲料（沛县）有限公司应收账款 - 6,525,594.38 5,510,100.00 1,015,494.38 货款未结清经营性往来

广西中粮生物质能源有限公司应收账款 29,072,890.67 29,072,890.67 货款未结清经营性往来

中粮创新食品（北京）有限公司应收账款 58,590.00 359,900.00 418,490.00 - 货款未结清经营性往来

中粮饲料有限公司应收账款 320,000.00 10,552,930.00 10,872,930.00 - 货款未结清经营性往来

中粮东海粮油工业（张家港）有限公司应收账款 415,400.00 377,000.00 792,400.00 - 货款未结清经营性往来

中粮黄海粮油工业（山东）有限公司应收账款 416,000.00 1,462,000.00 1,878,000.00 - 货款未结清经营性往来

中粮黄海粮油工业（山东）有限公司预付账款 1,249.60 2,983,556.60 2,980,711.20 4,095.00 货款未结清经营性往来

中粮屯河股份有限公司预付账款 1,125,085.00 -505,371.40 619,713.60 - 货款未结清经营性往来

吉林中粮生化能源销售有限公司预付账款 226,074.60 237,278,151.33 235,585,047.10 1,919,178.83 货款未结清经营性往来

中粮粮油工业（巢湖）有限公司预付账款 4,089.60 619,910.40 624,000.00 货款未结清经营性往来

中粮生化能源（肇东）有限公司预付账款 3,669.96 94,764,646.10 91,293,378.02 3,474,938.04 货款未结清经营性往来

中粮进口食品（上海）有限公司预付账款 34,670.00 9,764.68 24,905.32 货款未结清经营性往来

广西中粮生物质能源有限公司其他应收款 14,890.85 14,890.85 货款未结清经营性往来

小计 33,003,527.65 1,186,151,887.25 - 1,166,568,813.33 52,586,601.57

2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司单位：元

2015

2015 年度往来累年度往

上市公司核 2015 年期初 2015 年度偿还 2015 年期末往往来形成

资金往来方名称计发生金额（不含来资金往来性质

算的会计科目往来资金余额累计发生金额来资金余额原因

利息）的利息

(如有)

安徽中粮油脂有限公司其他应收款 118,452,120.90 702,836,325.84 716,291,287.43 104,997,159.31 代垫款项非经营性往来

宿州中粮生物化学有限公司其他应收款 242,169,292.28 604,253,966.29 638,460,785.98 207,962,472.59 代垫款项非经营性往来

上市公

马鞍山中粮生物化学有限公司其他应收款 90,993,787.47 921,488,407.18 936,450,583.88 76,031,610.77 代垫款项非经营性往来

司的子

公司及砀山中粮果业有限公司其他应收款 112,450,527.67 2,622,326.82 840,000.00 114,232,854.49 代垫款项非经营性往来

其附属

蚌埠丰原铁路货运有限公司其他应收款 229,520,099.14 229,124,697.22 395,401.92 代垫款项非经营性往来

企业

安徽中粮生化燃料酒精有限公司其他应收款 302,371,886.09 4,062,578,222.46 4,060,492,636.33 304,457,472.22 代垫款项非经营性往来

中粮安徽生化（香港)有限公司其他应收款 25,692,497.21 2,580,155.58 343,340.04 27,929,312.75 代垫款项非经营性往来

蚌埠中粮粮油食品科技有限责任

其他应收款 51,654.74 51,654.74 代垫款项非经营性往来

公司

中粮生化（泰国）有限公司其他应收款 2,937,120.00 6,234,643.21 9,171,763.21 - 代垫款项非经营性往来

小计 895,067,231.62 6,532,165,801.26 - 6,591,175,094.09 836,057,938.79

合计 928,070,759.27 7,718,317,688.51 - 7,757,743,907.42 888,644,540.36

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