奥马电器:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-28 18:06:35
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广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

广东奥马电器股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵国栋、主管会计工作负责人权秀洁及会计机构负责人(会计主

管人员)权秀洁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年同期增

本报告期 上年同期

营业收入(元) 1,088,107,298.57 872,239,133.95 24.75%

归属于上市公司股东的净利润(元) 41,810,762.90 28,697,376.76 45.70%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

41,227,341.62 13,617,962.49 202.74%

损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -81,252,241.93 37,333,103.97 -317.64%

基本每股收益(元/股) 0.25 0.17 47.06%

稀释每股收益(元/股) 0.25 0.17 47.06%

加权平均净资产收益率 2.38% 1.68% 0.70%

本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减

总资产(元) 4,178,181,591.59 4,332,574,166.78 -3.56%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,778,651,922.62 1,736,884,151.02 2.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部

-324,781.74

分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家

215,532.00

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交

易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,

-106,257.68

以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 901,885.40

减:所得税影响额 102,956.70

合计 583,421.28 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 15,576 0

先股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

赵国栋 境内自然人 20.38% 33,697,239 25,267,500 质押 33,540,000

蔡拾贰 境内自然人 14.62% 24,181,074 24,181,074 质押 19,500,000

西藏金梅花投 境内非国有法

9.48% 15,680,585 0 质押 7,424,442

资有限公司 人

桐庐岩华投资

境内非国有法

管理合伙企业 4.84% 8,000,000 0 质押 7,550,000

(有限合伙)

王济云 境内自然人 4.50% 7,441,074 7,441,074 质押 6,000,000

中国工商银行

股份有限公司

-汇添富移动 其他 3.94% 6,508,262 0

互联股票型证

券投资基金

吴世庆 境内自然人 2.81% 4,651,074 4,651,074 质押 3,750,000

蔡健泉 境内自然人 2.60% 4,304,279 4,304,279

姚友军 境内自然人 1.69% 2,790,000 2,790,000 质押 530,000

中国农业银行

股份有限公司

-汇添富社会 其他 1.22% 2,018,532 0

责任混合型证

券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

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股份种类 数量

西藏金梅花投资有限公司 15,680,585 人民币普通股 15,680,585

赵国栋 8,424,309 人民币普通股 8,424,309

桐庐岩华投资管理合伙企业(有

8,000,000 人民币普通股 8,000,000

限合伙)

中国工商银行股份有限公司-

汇添富移动互联股票型证券投 6,508,262 人民币普通股 6,508,262

资基金

中国农业银行股份有限公司-

汇添富社会责任混合型证券投 2,018,532 人民币普通股 2,018,532

资基金

中国工商银行股份有限公司-

汇添富民营活力混合型证券投 2,000,063 人民币普通股 2,000,063

资基金

东盛投资有限公司 1,672,932 人民币普通股 1,672,932

中国工商银行股份有限公司-

中欧明睿新起点混合型证券投 1,225,824 人民币普通股 1,225,824

资基金

卢书国 1,098,800 人民币普通股 1,098,800

关志华 1,098,018 人民币普通股 1,098,018

上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露

的说明 管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融 卢书国通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票

券业务情况说明(如有) 1,098,800 股,按照实名重新排序后,前十名股东情况如上表所示。

注:上述股东中,赵国栋、西藏金梅花投资有限公司、桐庐岩华投资管理合伙企业(有限合伙)关于持有的无限售流通股份

作出其他锁定承诺的情况详细见本报告“第三节重要事项第三点公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理

人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项”。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%的主要项目列示如下:

单位:元

科目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变动金额、幅度 说明

/2016 年 1-3 月 /2015 年 1-3 月

变动金额 变动幅度(%)

应收票据 112,167,211.82 182,727,826.04 -70,560,614.22 -38.62% (1)

预付款项 58,504,209.03 43,714,436.26 14,789,772.77 33.83% (2)

其他应收款 41,288,344.22 12,221,398.49 29,066,945.73 237.84% (3)

其他流动资产 37,576,784.68 334,192,598.19 -296,615,813.51 -88.76% (4)

其他非流动资产 43,070,796.64 82,497,830.78 -39,427,034.14 -47.79% (5)

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融 3,692,816.12 18,142,518.05 -14,449,701.93 -79.65% (6)

负债

预收款项 107,344,602.82 58,427,111.53 48,917,491.29 83.72% (7)

其他应付款 188,204,456.39 136,979,704.70 51224751.69 37.40 (8)

递延所得税负债 553,922.42 238,197.30 315,725.12 132.55% (9)

少数股东权益 79,019,312.48 61,637,089.92 17,382,222.56 28.20% (10)

营业税金及附加 7,427,035.65 3,621,106.42 3,805,929.23 105.10% (11)

财务费用 5,408,742.31 3,234,168.81 2,174,573.50 67.24% (12)

资产减值损失 12,511,151.04 1,470,484.47 11,040,666.57 750.82% (13)

公允价值变动收益 14,449,701.93 -10,571,782.68 25,021,484.61 236.68% (14)

投资收益 -14,555,959.61 24,322,337.28 -38,878,296.89 -159.85% (15)

营业利润 78,711,005.95 32,912,534.03 45,798,471.92 139.15% (16)

利润总额 79,503,641.61 34,241,393.70 45,262,247.91 132.19% (17)

所得税费用 19,649,261.63 5,544,016.94 14,105,244.69 254.42% (18)

净利润 59,854,379.98 28,697,376.76 31,157,003.22 108.57% (19)

归属于母公司所有者的

41,810,762.90 28,697,376.76 13,113,386.14 45.70% (20)

净利润

少数股东损益 18,043,617.08 18,043,617.08 100.00% (21)

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经营活动产生的现金流

-81,252,241.93 37,333,103.97 -118,585,345.90 -317.64% (22)

量净额

投资活动产生的现金流

251,002,732.63 -142,823,744.90 393,826,477.53 275.74% (23)

量净额

筹资活动产生的现金流

-29,858,308.41 118,571,497.70 -148,429,806.11 -125.18% (24)

量净额

汇率变动对现金及现金

-1,418,578.81 15,500,245.29 -16,918,824.10 -109.15% (25)

等价物的影响

现金及现金等价物净增

138,473,603.48 28,581,102.06 109,892,501.42 384.49% (26)

加额

期末现金及现金等价物

759,776,294.23 346,269,496.53 413,506,797.70 119.42% (27)

余额

上述主要会计报表科目变动原因的说明:

(1)应收票据的减少,主要是应收承兑汇票到期托收以及票据背书增加所致;

(2)预付款项的增加,主要是生产旺季,储备材料,预付供应商款项增加所致;

(3)其他应收款的增加,主要是由于用应收的承兑汇票质押给银行所致;

(4)其他流动资产的减少,主要是申购的理财产品减少所致;

(5)其他非流动资产的减少,主要原因是支付固定资产及在建工程款减少所致;

(6)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的减少,主要是由于签订的远期

合约汇率变动产生公允价值变动影响所致;

(7)预收款项的增加,主要是由于销售旺季,预收客户货款增加所致;

(8)其他应付款的增加,主要是由于销售旺季,应付运输费、促销费增加所致;

(9)递延所得税负债的增加,主要是由于远期合约的公允价值变动影响递延所得税负债

的增加所致;

(10)少数股东权益的增加,主要是合并中融金(北京)科技有限公司少数股东权益增加

所致;

(11)营业税金及附加的增加,主要是由于城建税及教育费附加增加所致;

(12)财务费用的增加,主要是借款支付的利息增加所致;

(13)资产减值损失的增加,主要是发出商品减值准备增加所致;

(14)公允价值变动收益的增加,主要是由于签订的尚未交割的远期结售汇合约的因汇率

变动产生的公允价值变动影响所致;

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(15)投资收益的减少,主要是由于远期结汇合约交割产生的亏损所致;

(16)营业利润的增加,主要是由于销售旺季,销售收入增加所致;

(17)利润总额的增加,主要原因是销售收入增加从而使营业利润增加所致;

(18)所得税费用的增加,主要是利润总额增加所致;

(19)净利润的增加,主要是利润总额增加所致;

(20)归属于母公司所有者的净利润的增加,主要是净利润增加所致;

(21)少数股东损益的增加,主要是合并中融金少数股东权益增加所致;

(22)经营活动产生的现金流量净额的减少,主要是收到的出口退税款减少以及支付员工

薪酬增加影响所致;

(23)投资活动产生的现金流量净额的增加,主要是收回银行理财款项增加所致;

(24)筹资活动产生的现金流量净额的减少,主要是由于用应收的承兑汇票质押给银行增

加所致;

(25)汇率变动对现金及现金等价物的影响的减少,主要是受外币汇率波动影响所致;

(26)现金及现金等价物净增加额的增加,主要是收回银行理财款项增加所致;

(27)期末现金及现金等价物余额的增加,主要是取得银行短期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

赵国栋承诺

本次通过协

议转让取得

的上市公司

收购报告书或权益变动报告书中 股份限售承 股份,自股 2015 年 10 至 正常履行

赵国栋

所作承诺 诺 份过户之日 月 30 日 2016-10-29 中

起 12 个月

内将不以任

何方式进行

转让,包括

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但不限于通

过证券市场

公开转让或

通过协议方

式转让。

桐庐岩华投

资管理合伙

企业(有限

合伙)承诺

本次受让的

上市公司股

份中的

3,159,848

股在蔡健泉

自上市公司

离职六个月

后的十二个

桐庐岩华投

月内不会通

资管理合伙 股份限售承 2015 年 10 至 正常履行

过证券交易

企业(有限 诺 月 30 日 2016-05-20 中

所挂牌交易

合伙)

出售该等股

份;本次受

让的全部

8,000,000

股上市公司

股份,自

2015 年 7 月

8 日起 6 个

月内不会通

过二级市场

减持该等股

份。

西藏金梅花

投资有限公

司承诺本次

受让的上市

公司股份中

西藏金梅花

股份限售承 的 2015 年 10 至 正常履行

投资有限公

诺 4,934,442 月 30 日 2016-05-20 中

股在蔡健泉

自上市公司

离职六个月

后的十二个

月内不会通

9

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过证券交易

所挂牌交易

出售该等股

份;本次受

让的全部

12,492,859

股上市公司

股份,自

2015 年 7 月

8 日起 6 个

月内不会通

过二级市场

减持该等股

份。

关于同业竞

"避免同业

争、关联交

竞争、规范 2015 年 10 正常履行

赵国栋 易、资金占 长期

与上市公司 月 30 日 中

用方面的承

关联交易

保证上市公 2015 年 10 正常履行

赵国栋 其他承诺 长期

司独立性 月 30 日 中

蔡健泉先生

承诺:其在

奥马电器任

职期间,每

年转让的奥

马电器股份

不超过其所

持有奥马电

器股份总数

的百分之二

股份限售承 十五;在其 2015 年 04 至 正常履行

蔡健泉

诺 离职后半年 月 17 日 2016-05-20 中

内,不转让

其所持有的

奥马电器股

份;在其离

职六个月后

的十二个月

内通过证券

交易所挂牌

交易出售奥

马电器股票

10

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数量占其所

持有奥马电

器股票总数

的比例不超

过 50%。

蔡拾贰先生

承诺:其在

奥马电器任

职期间,每

年转让的奥

马电器股份

不超过其所

持有奥马电

器股份总数

的百分之二

十五;在其

离职后半年

内,不转让

其所持有的

奥马电器股

份;在其离

职六个月后

的十二个月

内通过证券

股份限售承 2015 年 04 至 正常履行

蔡拾贰 交易所挂牌

诺 月 17 日 2017-06-21 中

交易出售本

公司股票数

量占其所持

有奥马电器

股票总数的

比例不超过

50%。其在

上市公司任

董事、监事、

高级管理人

员期间,不

会将持有的

上市公司的

股票在买入

后六个月内

卖出,或者

在卖出后六

个月内又买

入。

11

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承诺中融金

在 2015 年

度至 2017

年度期间的

净利润(特

指中融金在

前述会计年

度经审计的

扣除非经常

性损益后归

属于母公司

所有者的净

利润,下同)

分别不低于

6,200 万元、

14,000 万元

以及 24,000

万元,即中

融金 2015

年度净利润

不低于人民

赵国栋;尹 业绩承诺及 币 6,200 万 2015 年 10 正常履行

资产重组时所作承诺 3年

宏伟;杨鹏 补偿安排 元,2015 年 月 30 日 中

和 2016 年

度净利润累

积不低于

20,200 万

元,2015

年、2016 年

和 2017 年

度净利润累

积不低于

44,200 万

元。在补偿

期内,如中

融金实际盈

利数不足承

诺利润数

的,赵国栋、

尹宏伟、杨

鹏应当按照

《业绩补偿

协议》及补

充协议的相

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关约定对奥

马电器进行

补偿。

首次公开发行或再融资时所作承

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及 不适用

下一步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润

10.00% 至 40.00%

变动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润

14,450.73 至 18,391.84

变动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润

13,137.03

(万元)

预计报告期内公司冰箱(含冷柜)业务盈利略有增长,同时公司收购中

业绩变动的原因说明 融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)51%股权后,中融金纳入

公司合并报表范围,新增部分利润所致。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

本期公允 计入权益的

初始投 报告期内购 报告期内 累计投资

资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源

资成本 入金额 售出金额 收益

损益 值变动

14,449,701. -3,747,63

其他 0.00 自有资金

93 2.70

14,449,701. -3,747,63

合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --

93 2.70

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东奥马电器股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 903,799,383.89 795,679,770.43

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 112,167,211.82 182,727,826.04

应收账款 640,421,145.25 551,428,890.93

预付款项 58,504,209.03 43,714,436.26

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 41,288,344.22 12,221,398.49

买入返售金融资产

存货 594,374,428.41 631,703,036.89

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 37,576,784.68 334,192,598.19

流动资产合计 2,388,131,507.30 2,551,667,957.23

非流动资产:

发放贷款及垫款

15

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 299,987.98 299,987.98

投资性房地产

固定资产 1,110,095,904.02 1,058,948,093.97

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 67,097,214.62 69,164,171.74

开发支出

商誉 548,579,322.70 547,890,932.50

长期待摊费用 1,973,350.12 2,461,836.22

递延所得税资产 18,933,508.21 19,643,356.36

其他非流动资产 43,070,796.64 82,497,830.78

非流动资产合计 1,790,050,084.29 1,780,906,209.55

资产总计 4,178,181,591.59 4,332,574,166.78

流动负债:

短期借款 269,354,634.25 285,733,479.58

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入

3,692,816.12 18,142,518.05

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 771,299,859.22 1,032,044,725.96

应付账款 512,342,190.69 498,388,471.28

预收款项 107,344,602.82 58,427,111.53

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 56,687,674.52 69,831,000.48

应交税费 45,052,432.93 50,014,401.85

16

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 188,204,456.39 136,979,704.70

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,953,978,666.94 2,149,561,413.43

非流动负债:

长期借款 342,000,000.00 360,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 23,977,767.13 24,253,315.11

递延收益

递延所得税负债 553,922.42 238,197.30

其他非流动负债

非流动负债合计 366,531,689.55 384,491,512.41

负债合计 2,320,510,356.49 2,534,052,925.84

所有者权益:

股本 165,350,000.00 165,350,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 451,013,626.37 451,013,626.37

减:库存股

其他综合收益

专项储备

17

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 119,673,320.77 119,716,312.07

一般风险准备

未分配利润 1,042,614,975.48 1,000,804,212.58

归属于母公司所有者权益合计 1,778,651,922.62 1,736,884,151.02

少数股东权益 79,019,312.48 61,637,089.92

所有者权益合计 1,857,671,235.10 1,798,521,240.94

负债和所有者权益总计 4,178,181,591.59 4,332,574,166.78

法定代表人:赵国栋 主管会计工作负责人:权秀洁 会计机构负责人:权秀洁

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 685,083,303.03 580,260,139.45

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 112,167,211.82 182,727,826.04

应收账款 638,891,642.21 547,340,993.17

预付款项 64,847,007.49 57,586,077.00

应收利息

应收股利

其他应收款 39,637,740.91 10,589,125.94

存货 594,212,495.31 630,975,786.47

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 37,576,784.68 334,192,598.19

流动资产合计 2,172,416,185.45 2,343,672,546.26

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 661,229,050.00 651,229,050.00

投资性房地产

18

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 1,080,645,729.20 1,027,972,066.34

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 47,834,699.09 48,173,403.17

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,648,283.97 2,039,441.25

递延所得税资产 18,933,508.21 19,855,128.95

其他非流动资产 43,070,796.64 82,497,830.78

非流动资产合计 1,853,362,067.11 1,831,766,920.49

资产总计 4,025,778,252.56 4,175,439,466.75

流动负债:

短期借款 269,354,634.25 285,733,479.58

以公允价值计量且其变动计入

3,692,816.12 18,142,518.05

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 771,299,859.22 1,032,044,725.96

应付账款 512,342,190.69 490,388,471.28

预收款项 106,743,602.82 57,672,111.53

应付职工薪酬 32,451,592.72 35,459,716.29

应交税费 29,082,888.20 30,241,074.33

应付利息

应付股利

其他应付款 192,478,622.33 132,460,594.69

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,917,446,206.35 2,082,142,691.71

非流动负债:

长期借款 342,000,000.00 360,000,000.00

应付债券

19

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 23,977,767.13 24,253,315.11

递延收益

递延所得税负债 553,922.42

其他非流动负债

非流动负债合计 366,531,689.55 384,253,315.11

负债合计 2,283,977,895.90 2,466,396,006.82

所有者权益:

股本 165,350,000.00 165,350,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 451,013,626.37 451,013,626.37

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 119,673,320.77 119,673,320.77

未分配利润 1,005,763,409.52 973,006,512.79

所有者权益合计 1,741,800,356.66 1,709,043,459.93

负债和所有者权益总计 4,025,778,252.56 4,175,439,466.75

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,088,107,298.57 872,239,133.95

其中:营业收入 1,088,107,298.57 872,239,133.95

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,009,290,034.94 853,077,154.52

20

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 769,612,233.02 668,001,004.24

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 7,427,035.65 3,621,106.42

销售费用 105,371,092.49 87,954,381.75

管理费用 108,959,780.43 88,796,008.83

财务费用 5,408,742.31 3,234,168.81

资产减值损失 12,511,151.04 1,470,484.47

加:公允价值变动收益(损失以

14,449,701.93 -10,571,782.68

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

-14,555,959.61 24,322,337.28

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 78,711,005.95 32,912,534.03

加:营业外收入 1,749,291.85 2,182,546.40

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 956,656.19 853,686.73

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号

79,503,641.61 34,241,393.70

填列)

减:所得税费用 19,649,261.63 5,544,016.94

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 59,854,379.98 28,697,376.76

归属于母公司所有者的净利润 41,810,762.90 28,697,376.76

少数股东损益 18,043,617.08

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

21

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 59,854,379.98 28,697,376.76

归属于母公司所有者的综合收

41,810,762.90 28,697,376.76

益总额

归属于少数股东的综合收益总

18,043,617.08

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.25 0.17

(二)稀释每股收益 0.25 0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:赵国栋 主管会计工作负责人:权秀洁 会计机构负责人:权秀洁

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,024,988,122.68 872,001,655.34

22

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

减:营业成本 783,826,139.70 694,867,623.59

营业税金及附加 6,546,631.74 2,068,100.06

销售费用 92,301,636.53 81,894,289.99

管理费用 84,211,592.44 72,524,039.42

财务费用 5,891,444.32 3,503,481.36

资产减值损失 12,273,927.75 2,060,220.36

加:公允价值变动收益(损失

14,449,701.93 -10,571,782.68

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

-14,905,627.28 24,322,337.28

号填列)

其中:对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填

39,480,824.85 28,834,455.16

列)

加:营业外收入 1,749,290.03 2,182,546.40

其中:非流动资产处置利

减:营业外支出 956,656.19 853,686.73

其中:非流动资产处置损

三、利润总额(亏损总额以“-”

40,273,458.69 30,163,314.83

号填列)

减:所得税费用 7,516,561.96 4,524,497.22

四、净利润(净亏损以“-”号填

32,756,896.73 25,638,817.61

列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

23

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

6.其他

六、综合收益总额 32,756,896.73 25,638,817.61

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.20 0.16

(二)稀释每股收益 0.20 0.16

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

1,136,478,196.29 848,907,670.59

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 81,133,007.37 136,585,172.03

24

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现

1,031,364.74 5,986,428.39

经营活动现金流入小计 1,218,642,568.40 991,479,271.01

购买商品、接受劳务支付的现

1,023,206,020.66 724,246,878.87

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

115,324,912.37 102,718,458.39

现金

支付的各项税费 52,881,200.08 38,048,252.46

支付其他与经营活动有关的现

108,482,677.22 89,132,577.32

经营活动现金流出小计 1,299,894,810.33 954,146,167.04

经营活动产生的现金流量净额 -81,252,241.93 37,333,103.97

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,134,000,000.00 431,500,000.00

取得投资收益收到的现金 3,210,423.16 713,112.28

处置固定资产、无形资产和其

370.00 37,350.00

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 1,137,210,793.16 432,250,462.28

购建固定资产、无形资产和其

34,208,060.53 128,574,207.18

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 852,000,000.00 446,500,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

25

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计 886,208,060.53 575,074,207.18

投资活动产生的现金流量净额 251,002,732.63 -142,823,744.90

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投

资收到的现金

取得借款收到的现金 64,338,957.91 65,157,629.41

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

40,365,033.07 60,914,038.95

筹资活动现金流入小计 104,703,990.98 126,071,668.36

偿还债务支付的现金 98,996,435.19 6,673,744.19

分配股利、利润或偿付利息支

7,432,431.53 184,404.21

付的现金

其中:子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

28,133,432.67 642,022.26

筹资活动现金流出小计 134,562,299.39 7,500,170.66

筹资活动产生的现金流量净额 -29,858,308.41 118,571,497.70

四、汇率变动对现金及现金等价物

-1,418,578.81 15,500,245.29

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 138,473,603.48 28,581,102.06

加:期初现金及现金等价物余

621,302,690.75 317,688,394.47

六、期末现金及现金等价物余额 759,776,294.23 346,269,496.53

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

1,051,067,830.00 848,907,670.59

收到的税费返还 81,133,007.37 136,585,172.03

收到其他与经营活动有关的现 7,358,056.84 5,666,538.93

26

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计 1,139,558,894.21 991,159,381.55

购买商品、接受劳务支付的现

1,037,674,767.76 836,474,111.03

支付给职工以及为职工支付的

66,222,448.78 43,231,095.95

现金

支付的各项税费 27,611,767.56 19,969,945.50

支付其他与经营活动有关的现

82,747,190.63 76,593,018.57

经营活动现金流出小计 1,214,256,174.73 976,268,171.05

经营活动产生的现金流量净额 -74,697,280.52 14,891,210.50

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,134,000,000.00 431,500,000.00

取得投资收益收到的现金 2,860,755.49 713,112.28

处置固定资产、无形资产和其

370.00 37,350.00

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 1,136,861,125.49 432,250,462.28

购建固定资产、无形资产和其

33,860,777.68 128,574,207.18

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 852,000,000.00 446,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 885,860,777.68 575,074,207.18

投资活动产生的现金流量净额 251,000,347.81 -142,823,744.90

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 64,338,957.91 65,157,629.41

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

40,365,033.07 60,914,038.95

筹资活动现金流入小计 104,703,990.98 126,071,668.36

27

广东奥马电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

偿还债务支付的现金 98,996,435.19 6,673,744.19

分配股利、利润或偿付利息支

7,432,431.53 184,404.21

付的现金

支付其他与筹资活动有关的现

28,133,432.67 642,022.26

筹资活动现金流出小计 134,562,299.39 7,500,170.66

筹资活动产生的现金流量净额 -29,858,308.41 118,571,497.70

四、汇率变动对现金及现金等价物

-1,256,562.23 15,500,245.29

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 145,188,196.65 6,139,208.59

加:期初现金及现金等价物余

405,883,059.77 214,364,442.37

六、期末现金及现金等价物余额 551,071,256.42 220,503,650.96

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

28

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