2016 年第一季度报告
公司代码：600279 公司简称：重庆港九
重庆港九股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,461,596,681.67 7,342,969,005.15 1.62
归属于上市公司 3,222,592,931.78 3,202,436,733.23 0.63
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 139,064,769.39 50,815,668.33 173.67
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 257,390,201.58 433,990,375.83 -40.69
归属于上市公司 19,369,224.27 23,558,000.60 -17.78
股东的净利润
归属于上市公司 15,356,750.53 22,977,831.31 -33.17
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.60 0.72 减少 0.12 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0419 0.0510 -17.84
（元/股）
稀释每股收益 0.0419 0.0510 -17.84
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 700.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 3,834,000.00
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,029.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,433.85
所得税影响额 -22,822.31
合计 4,012,473.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 56,733
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
重庆港务物流集团有限公司 173,995,113 37.66 0 无 国有法人
重庆市万州港口（集团）有 14,551,267 3.15 0 国有法人
无
限责任公司
重庆市城市建设投资(集团) 5,300,000 1.15 0 国有法人
未知
有限公司
高雪萍 4,164,463 0.90 0 未知 境内自然人
中国银行股份有限公司－国
投瑞银精选收益灵活配置混 2,194,899 0.48 0 未知 未知
合型证券投资基金
徐丽妹 2,088,248 0.45 0 未知 境内自然人
钱丽英 1,775,512 0.38 0 未知 境内自然人
戴杏梨 1,689,404 0.37 0 未知 境内自然人
新华信托股份有限公司 1,584,679 0.34 0 未知 未知
邹晴 1,560,100 0.34 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
重庆港务物流集团有限公司 173,995,113 人民币普通股 173,995,113
重庆市万州港口（集团）有限责任公司 14,551,267 人民币普通股 14,551,267
重庆市城市建设投资(集团)有限公司 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
高雪萍 4,164,463 人民币普通股 4,164,463
中国银行股份有限公司－国投瑞银精选收益 2,194,899 2,194,899
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
徐丽妹 2,088,248 人民币普通股 2,088,248
钱丽英 1,775,512 人民币普通股 1,775,512
戴杏梨 1,689,404 人民币普通股 1,689,404
新华信托股份有限公司 1,584,679 人民币普通股 1,584,679
邹晴 1,560,100 人民币普通股 1,560,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司前十名股东中，万州港系第一大股东港务物流集
团的全资子公司，属于一致行动人。（2）除上述情况外，
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间
是否属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016-3-31 或 2016 差异变动幅
项目 期初或上年同期 差异变动金额 原因分析
年 1-3 月 度(%)
应收账款 237,260,507.04 173,717,732.84 63,542,774.20 36.58 注1
其他应收款 33,624,923.34 19,207,424.99 14,417,498.35 75.06 注2
短期借款 25,000,000.00 -25,000,000.00 -100.00 注3
预收款项 193,805,690.94 84,061,170.31 109,744,520.63 130.55 注4
应付利息 17,722,761.14 29,301,235.18 -11,578,474.04 -39.52 注5
营业收入 257,390,201.58 433,990,375.83 -176,600,174.25 -40.69 注6
营业成本 158,493,940.84 322,783,758.35 -164,289,817.51 -50.90 注6
收到其他与经营活动
8,318,235.33 23,105,017.24 -14,786,781.91 -64.00 注7
有关的现金
购买商品、接受劳务支
63,121,477.72 247,239,959.88 -184,118,482.16 -74.47 注8
付的现金
支付其他与经营活动
26,049,475.23 12,228,667.79 13,820,807.44 113.02 注9
有关的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00 注 10
发行债券收到的现金 376,580,000.00 -376,580,000.00 -100.00 注 11
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 145,140,000.00 -117,140,000.00 -80.71 注 12
分配股利、利润或偿付
36,002,962.66 14,221,077.88 21,781,884.78 153.17 注 13
利息支付的现金
注 1：应收账款较期初有较大增加，主要系全程物流链条延长，结算周期增长影响所致。
注 2：其他应收款较期初有较大增加，主要系本期应收重庆航运交易所客户结算款增加所致。
注 3：短期借款较期初有较大减少，主要本期归还银行短期借款所致。
注 4：预收款项较期初有较大增加，主要系本期子公司重庆果园大宗生产资料交易有限公司预收款增加所致。
注 5：应付利息较期初有较大减少，主要系本期支付二期中期票据利息所致。
注 6：营业收入、营业成本本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司业
务量减少所致。
注 7：收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要本期收到单位之间往来款减少所
致。
注 8：购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期子公司重庆港九两江物流
有限公司业务量减少所致。
注 9：支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期支付单位之间往来款增加
所致。
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注 10：取得借款收到的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司
借入银行项目借款所致。
注 11：发行债券收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上年同期发行二期中期票据所致。
注 12：偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期归还银行借款减少所致。
注 13：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期支付二期中期票据
利息所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）关于控股股东增持公司股份的情况
公司于 2015 年 7 月 9 日在指定信息披露媒体发布了《关于控股股东增持股份计划的公告》，
公司控股股东港务物流集团计划在近期（不超过 12 个月，自首次增持之日起计算），通过证券公
司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，计划用于增持的资金不低于 5,000 万元。
港务物流集团于 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 3 月 1 日期间通过二级市场买入的方式增持本公
司股份 4,727,302 股，占公司总股本的 1.02%，增持金额累计为 50,013,074.83 元，本次增持计
划于 2016 年 3 月 1 日实施完毕（内容详见临 2016-005 号、临 2016－006 号公告）。
本次增持后，港务物流集团持有重庆港九股份 173,995,113 股，万州港持有重庆港九股份
14,551,267 股，港务物流集团与一致行动人万州港共计持有重庆港九股份 188,546,380 股，占重
庆港九总股本的 40.81%。
（二）关于重庆市地产集团逾期未支付九龙坡港第四期土地收储款的情况
根据公司与重庆市地产集团于 2013 年 8 月签定的《土地收购储备合同》，重庆市地产集团应
于 2015 年 12 月 31 日前向我公司支付第四期土地收储价款 2 亿元。截至本报告发出日止，重庆市
地产集团仍未支付该笔土地收储款。公司仍在与重庆市地产集团积极沟通，尽快收回该笔款项。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况请详见公司于 2016 年 3 月 18 日在上海证券交易
所官网发布的《重庆港九股份有限公司 2015 年度报告》中第五节“重要事项”的内容。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 重庆港九股份有限公司
法定代表人 孙万发
日期 2016 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆港九股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,028,986,072.71 952,228,076.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 157,849,550.81 170,152,883.24
应收账款 237,260,507.04 173,717,732.84
预付款项 47,331,187.09 57,460,224.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,624,923.34 19,207,424.99
买入返售金融资产
存货 204,170,954.41 207,376,362.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,987,665.07 33,492,389.20
流动资产合计 1,741,210,860.47 1,613,635,093.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,711,746.13 27,248,814.02
投资性房地产 34,314,452.08 34,807,140.01
固定资产 3,675,458,611.60 3,706,974,410.26
在建工程 846,904,418.76 816,309,464.74
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,003,062,217.88 1,008,466,165.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,402,678.80 52,343,362.64
递延所得税资产 38,065,299.15 37,718,158.14
其他非流动资产 44,235,595.82 44,235,595.82
非流动资产合计 5,720,385,821.20 5,729,333,911.82
资产总计 7,461,596,681.67 7,342,969,005.15
流动负债：
短期借款 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,047,762.68 2,866,000.00
应付账款 179,225,804.67 212,376,635.55
预收款项 193,805,690.94 84,061,170.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,637,359.65 3,981,692.39
应交税费 12,420,430.62 10,592,891.48
应付利息 17,722,761.14 29,301,235.18
应付股利
其他应付款 636,126,395.60 633,439,969.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 419,247,800.88 422,022,800.88
其他流动负债
流动负债合计 1,465,234,006.18 1,423,642,395.33
非流动负债：
长期借款 1,088,660,000.00 1,038,660,000.00
应付债券 377,670,798.53 377,385,798.53
其中：优先股
永续债
长期应付款 70,000,000.00 70,000,000.00
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长期应付职工薪酬 141,121,926.71 143,110,000.00
专项应付款
预计负债 2,050,000.00 2,050,000.00
递延收益 72,506,377.00 76,163,877.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,752,009,102.24 1,707,369,675.53
负债合计 3,217,243,108.42 3,131,012,070.86
所有者权益
股本 461,972,381.00 461,972,381.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,338,953,648.81 2,338,953,648.81
减：库存股
其他综合收益 -18,653,858.14 -18,653,858.14
专项储备 3,761,375.12 2,974,400.84
盈余公积 81,219,188.57 81,219,188.57
一般风险准备
未分配利润 355,340,196.42 335,970,972.15
归属于母公司所有者权益合计 3,222,592,931.78 3,202,436,733.23
少数股东权益 1,021,760,641.47 1,009,520,201.06
所有者权益合计 4,244,353,573.25 4,211,956,934.29
负债和所有者权益总计 7,461,596,681.67 7,342,969,005.15
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:重庆港九股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 583,762,476.90 560,244,823.76
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,320,867.61 48,630,380.56
应收账款 56,871,482.81 40,450,353.24
预付款项 2,969,471.40 452,511.60
应收利息
应收股利
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其他应收款 687,619,978.93 738,325,294.11
存货 2,526,620.48 2,420,025.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,000,000.00 4,000,000.00
流动资产合计 1,377,070,898.13 1,394,523,388.39
非流动资产：
可供出售金融资产 1,230,800.98 1,230,800.98
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,074,328,882.65 2,075,865,950.54
投资性房地产 34,314,452.08 34,807,140.01
固定资产 461,663,096.50 467,113,757.71
在建工程 3,909,269.40 3,230,602.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,557,086.24 99,940,948.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,504,391.98 8,039,919.79
递延所得税资产 35,079,059.70 35,101,077.41
其他非流动资产 44,235,595.82 44,235,595.82
非流动资产合计 2,761,822,635.35 2,769,565,793.65
资产总计 4,138,893,533.48 4,164,089,182.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 624,114.44 1,292,586.13
预收款项 6,850,182.84 10,166,481.34
应付职工薪酬 2,461,076.34 2,882,757.36
应交税费 1,279,644.27 1,677,821.76
应付利息 15,570,000.00 27,780,003.00
应付股利
其他应付款 602,348,222.65 599,971,872.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 299,987,800.88 299,762,800.88
其他流动负债
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流动负债合计 929,121,041.42 943,534,322.93
非流动负债：
长期借款
应付债券 377,670,798.53 377,385,798.53
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 115,757,867.67 117,730,000.00
专项应付款
预计负债
递延收益 40,588,877.00 44,088,877.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 534,017,543.20 539,204,675.53
负债合计 1,463,138,584.62 1,482,738,998.46
所有者权益：
股本 461,972,381.00 461,972,381.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,105,738,057.08 2,105,738,057.08
减：库存股
其他综合收益 -15,274,127.25 -15,274,127.25
专项储备 494,084.56 521,520.92
盈余公积 77,581,162.39 77,581,162.39
未分配利润 45,243,391.08 50,811,189.44
所有者权益合计 2,675,754,948.86 2,681,350,183.58
负债和所有者权益总计 4,138,893,533.48 4,164,089,182.04
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆港九股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 257,390,201.58 433,990,375.83
其中：营业收入 257,390,201.58 433,990,375.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2016 年第一季度报告
二、营业总成本 225,255,138.59 392,050,539.20
其中：营业成本 158,493,940.84 322,783,758.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,097,875.11 930,351.76
销售费用 226,256.71 68,554.51
管理费用 43,706,539.20 45,274,446.35
财务费用 20,027,762.83 21,581,100.80
资产减值损失 1,702,763.90 1,412,327.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -550,215.54 -484,284.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,537,067.89 -484,284.34
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,584,847.45 41,455,552.29
加：营业外收入 6,163,140.98 4,064,870.84
其中：非流动资产处置利得 700.00
减：营业外支出 214,979.92 344,571.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,533,008.51 45,175,851.98
减：所得税费用 6,182,735.61 6,871,605.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,350,272.90 38,304,246.00
归属于母公司所有者的净利润 19,369,224.27 23,558,000.60
少数股东损益 11,981,048.63 14,746,245.40
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 31,350,272.90 38,304,246.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,369,224.27 23,558,000.60
归属于少数股东的综合收益总额 11,981,048.63 14,746,245.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0419 0.0510
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0419 0.0510
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆港九股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 59,826,197.60 61,132,345.21
减：营业成本 43,216,045.04 39,094,272.20
营业税金及附加 366,378.38 254,938.87
销售费用
管理费用 17,285,186.98 20,072,106.74
财务费用 7,642,233.19 6,009,224.79
资产减值损失 -143,029.69 422,454.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -550,215.54 -484,284.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,537,067.89 -484,284.34
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,090,831.84 -5,204,936.66
加：营业外收入 3,549,293.72 964,674.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,242.53 2,999.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,545,780.65 -4,243,262.04
减：所得税费用 22,017.71 -63,368.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,567,798.36 -4,179,893.80
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2016 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,567,798.36 -4,179,893.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆港九股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,750,725.83 367,333,489.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2016 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 8,318,235.33 23,105,017.24
经营活动现金流入小计 313,068,961.16 390,438,506.48
购买商品、接受劳务支付的现金 63,121,477.72 247,239,959.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,571,272.53 63,090,921.60
支付的各项税费 16,261,966.29 17,063,288.88
支付其他与经营活动有关的现金 26,049,475.23 12,228,667.79
经营活动现金流出小计 174,004,191.77 339,622,838.15
经营活动产生的现金流量净额 139,064,769.39 50,815,668.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 986,852.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 987,552.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,473,125.64 60,279,251.43
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,473,125.64 60,279,251.43
投资活动产生的现金流量净额 -48,485,573.29 -60,279,251.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金 376,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 401,580,000.00
偿还债务支付的现金 28,000,000.00 145,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,002,962.66 14,221,077.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2016 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,002,962.66 159,361,077.88
筹资活动产生的现金流量净额 -14,002,962.66 242,218,922.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,576,233.44 232,755,339.02
加：期初现金及现金等价物余额 949,185,414.87 859,590,277.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,025,761,648.31 1,092,345,616.95
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：重庆港九股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,590,605.98 55,207,247.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 76,300,816.72 26,021,278.22
经营活动现金流入小计 126,891,422.70 81,228,525.88
购买商品、接受劳务支付的现金 20,163,615.28 29,117,877.76
支付给职工以及为职工支付的现金 29,445,975.10 26,621,523.66
支付的各项税费 3,816,759.77 2,086,758.40
支付其他与经营活动有关的现金 28,321,252.09 43,002,047.25
经营活动现金流出小计 81,747,602.24 100,828,207.07
经营活动产生的现金流量净额 45,143,820.46 -19,599,681.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 986,852.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 986,852.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,143,019.67 3,375,707.64
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 1,143,019.67 23,375,707.64
投资活动产生的现金流量净额 -156,167.32 -23,375,707.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 376,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 376,580,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,470,000.00 3,752,826.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,470,000.00 53,752,826.39
筹资活动产生的现金流量净额 -21,470,000.00 322,827,173.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,517,653.14 279,851,784.78
加：期初现金及现金等价物余额 560,244,823.76 493,729,092.21
六、期末现金及现金等价物余额 583,762,476.90 773,580,876.99
法定代表人：孙万发 主管会计工作负责人：熊维明 会计机构负责人：曹浪
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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