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天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

天广消防股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管

人员)苏介全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 320,821,494.48 175,489,390.46 82.82%

归属于上市公司股东的净利润（元） 64,602,278.41 34,907,840.38 85.07%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

63,638,187.74 33,770,143.57 88.45%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -103,929,702.43 -31,668,389.57 -228.18%

基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%

稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%

加权平均净资产收益率 1.56% 2.30% 减少 0.74 个百分点

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 5,091,239,172.89 5,107,913,782.87 -0.33%

归属于上市公司股东的净资产（元） 4,164,210,881.38 4,098,954,772.71 1.59%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,091,580.93

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,260.83

减：所得税影响额 164,751.09

合计 964,090.67 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 25,308 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

陈秀玉境内自然人 23.73% 168,000,000 126,000,000 质押 105,710,000

邱茂国境内自然人 14.75% 104,439,171 104,439,171 质押 104,100,000

陈文团境内自然人 5.93% 42,000,000 42,000,000 质押 40,000,000

邱茂期境内自然人 3.58% 25,373,826 25,373,826 质押 21,290,000

深圳市安兰德股权投资基金合

境内非国有法人 2.29% 16,181,898 16,181,898 质押 11,836,000

伙企业（有限合伙）

深圳市裕兰德股权投资基金合

境内非国有法人 2.16% 15,259,780 15,259,780 质押 11,136,000

伙企业（有限合伙）

广东新价值投资有限公司－阳

其他 1.76% 12,459,000 0

光举牌 1 号证券投资基金

广东新价值投资有限公司－卓

其他 1.09% 7,729,500 0

泰阳光举牌 1 号证券投资基金

潘奕岑境内自然人 0.93% 6,551,640 6,551,640 质押 6,550,000

王秀束境内自然人 0.85% 6,000,000 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

陈秀玉 42,000,000 人民币普通股 42,000,000

广东新价值投资有限公司－阳光举牌 1 号证券投资基金 12,459,000 人民币普通股 12,459,000

广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌 1 号证券投资

7,729,500 人民币普通股 7,729,500

基金

王秀束 6,000,000 人民币普通股 6,000,000

中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000

广东新价值投资有限公司－阳光举牌 3 号证券投资基金 4,860,000 人民币普通股 4,860,000

吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣明 1 期基金 4,455,060 人民币普通股 4,455,060

广东新价值投资有限公司－阳光举牌 2 号证券投资基金 4,239,800 人民币普通股 4,239,800

广东粤财信托有限公司－创富 1 号证券投资集合资金信 4,180,000 人民币普通股 4,180,000

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托计划

吉林省一可圣达投资咨询有限公司－圣明 2 期基金 3,182,786 人民币普通股 3,182,786

本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉，与股东陈文团系姐弟关

系，股东王秀束系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。股东邱茂国与

邱茂期系兄弟，构成关联关系。股东深圳市安兰德股权投资基金

合伙企业（有限合伙）与深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有

限合伙）的执行事务合伙人均为深圳市纳兰德投资基金管理有限

上述股东关联关系或一致行动的说明公司，股东潘奕岑系深圳市纳兰德投资基金管理有限公司实际控

制人罗伟广的配偶，与深圳市安兰德股权投资基金合伙企业（有

限合伙）、深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）构成

一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联

关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办

法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目比期初增幅(%) 原因

应收票据 -70.80% 主要系报告期内银行承兑汇票背书转让所致

预付款项 59.35% 主要系报告期内加大募集资金投资项目的陆续投入所致

主要系报告期内合并报表范围内全资子公司广州中茂园林建设工程有

其他应收款 40.93%

限公司（以下简称“中茂园林”）工程履约保证金增加所致

其他流动资产 70.14% 主要系期末预付的工程款、设备款余额增加所致

主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林新办公室的

长期待摊费用 213.82%

装修款所致

应付职工薪酬 -56.56% 主要系报告期内发放了上年末计提的年终奖所致

其他应付款 -41.50% 主要系全资子公司中茂园林偿还关联方邱茂国部分无息财务资助所致

主要系报告期内全资子公司天广消防（天津）有限公司转让持有的北

少数股东权益 -100.09% 京理工天广消防科技有限公司 62.05%的股权，本期不纳入合并报表所

致

利润表项目同比增幅(%) 原因

主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物

营业收入 82.82% 营业收入合计 1.63 亿元所致，其中中茂园林报告期内实现营业收入

0.99 亿元，中茂生物报告期内实现营业收入 0.64 亿元

主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物

营业成本 85.94%

营业成本合计 1.05 亿元所致

主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林该项目 331

营业税金及附加 129.89%

万元所致

主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物

销售费用 301.40%

该项目 280 万元所致

主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物

管理费用 66.40%

该项目 872 万元所致

财务费用 -86.43% 主要系募集资金存放产生的利息收入同比大幅增加所致

主要系报告期内基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型理

投资收益 -45.23%

财产品减少所致

主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物

归属于上市公司股东的净利该项目 4,070 万元所致，其中中茂园林报告期内实现归属于上市公司

85.07%

润股东的净利润 547 万元（由于受到春节及气候等因素影响，一季度为

工程施工的淡季，因此中茂园林报告期内实现的营业收入和净利润均

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较低），中茂生物报告期内实现净利润 3,523 万元（受春节及居民消

费习惯等因素影响，一季度为金针菇销售旺季，金针菇销售价格较高，

致使中茂生物盈利能力较好）

现金流量表项目同比增幅(%) 原因

经营活动产生的现金流量净主要系报告期内新增合并报表范围内全资子公司中茂园林及中茂生物

-228.18%

额合计经营活动现金净流出 5,392 万元所致

投资活动产生的现金流量净主要系随着募集资金投资项目的不断投入，用于银行理财及定期存款

93.01%

额的其他投资支出减少所致

筹资活动产生的现金流量净

-558.95% 主要系本报告期内偿还银行借款增加所致

额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用

收购报告书或

权益变动报告不适用不适用不适用不适用不适用

书中所作承诺

本人认购取得的天广消防股份的限售期为自取

得本次发行的股份之日起至 2018 年度结束时

聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务

所对中茂园林和中茂生物在利润补偿期间的业

绩承诺完成情况出具《专项审核报告》且本人

履行完毕利润补偿（若有）之日止，但是，如

下情形除外：（1）若天广消防 2015 年年报披露

后，中茂园林和中茂生物经审计后归属于母公

资产重组时所股份限售司股东的扣除非经常性损益后的净利润合计数 2015 年 06 见承诺内

邱茂国正在履行

作承诺不低于本人承诺的 2015 年中茂园林和中茂生月 30 日容

物累计净利润合计数，则本人通过本次资产重

组认购取得的天广消防股份的 25%自该等股份

上市之日起 12 个月后解除限售，本人认购取得

的天广消防股份的 75%仍然依据上述限售期的

约定保持限售。（2）本人以所持有的天广消防

股份进行利润补偿时，补偿股份解除限售。（3）

如根据法律法规规定本人认购取得的天广消防

股份的限售期长于上述约定的期限，则限售期

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

限按照对应法律法规规定执行。若本人担任上

市公司的董事、监事、高级管理人员，则本人

认购取得的上市公司股份的限售期按照对应法

律法规规定执行。本次交易完成后，如上市公

司实施送股、资本公积金转增股本等分配方案，

则本人基于本次交易中取得的上市公司股份而

衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售

义务。

对于本人通过本次交易取得的上市公司股份，

安若玮、白湘春、蔡月珠、自股份上市之日起十二个月内不得转让。但是，

曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、本人持有的中茂园林/中茂生物股权的时间不

程加兵、邓海燕、冯春强、足十二个月的，则本人认购取得的上市公司股

李俊杰、李锐通、李向英、份的限售期为三十六个月。若本人担任上市公

梁咏梅、刘劲松、卢美玲、司的董事、监事、高级管理人员，则本人认购 2015 年 06 一年或三

股份限售正在履行

吕丹、罗伟广、麦瑞娟、取得的上市公司股份的限售期按照对应法律法月 30 日年

潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、规规定执行。本次交易完成后，如上市公司实

邱茂期、邱绍明、谭栩杰、施送股、资本公积金转增股本等分配方案，则

王磊兰、吴奇才、吴玮、本人基于本次交易中取得的上市公司股份而衍

严珠生、周保华、张锦喜生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义

务。

北京五瑞投资管理中心

（有限合伙）、佛山市顺

德盈峰投资合伙企业（有

限合伙）、金正源联合投

资控股有限公司、青岛金

石灏汭投资有限公司、上

海吉宏投资合伙企业（有

对于本公司通过本次交易取得的上市公司股

限合伙）、上海泰合投资

份，自股份上市之日起十二个月内不得转让。

合伙企业（有限合伙）、

但是，本公司持有的中茂园林/中茂生物股权的

深圳怀新企业投资顾问

时间不足十二个月的，则本公司认购取得的上

股份有限公司、深圳市安 2015 年 06 一年或三

股份限售市公司股份的限售期为三十六个月。本次交易正在履行

兰德股权投资基金合伙月 30 日年

完成后，如上市公司实施送股、资本公积金转

企业（有限合伙）、深圳

增股本等分配方案，则本公司基于本次交易中

市聚兰德股权投资基金

取得的上市公司股份而衍生取得的上市公司股

合伙企业（有限合伙）、

份，亦将承担上述限售义务。

深圳市纳兰凤凰股权投

资基金合伙企业（有限合

伙）、深圳市裕兰德股权

投资基金合伙企业（有限

合伙）、苏州长江源股权

投资中心（有限合伙）、

苏州茂裕投资中心（有限

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

合伙）、浙江海宁嘉慧投

资合伙企业（有限合伙）

对于本人通过本次交易取得的上市公司股份，

自股份上市之日起三十六个月内不得转让。若

本人担任上市公司的董事、监事、高级管理人

员，则本人认购取得的上市公司股份的限售期

2015 年 06

黄如良、尤东海股份限售按照对应法律法规规定执行。本次交易完成后，三年正在履行

月 30 日

如上市公司实施送股、资本公积金转增股本等

分配方案，则本人基于本次交易中取得的上市

公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承

担上述限售义务。

安若玮、白湘春、蔡月珠、

曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、

程加兵、邓海燕、冯春强、

李俊杰、李锐通、李向英、

梁咏梅、刘劲松、卢美玲、

吕丹、罗伟广、麦瑞娟、

潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、

邱茂国、邱茂期、邱绍明、

谭栩杰、王磊兰、吴奇才、截至本承诺函出具日，本人/本公司依法持有中

吴玮、严珠生、周保华、茂园林/中茂生物股权，对于本人/本公司所持该

张锦喜、北京五瑞投资管等股权，本人/本公司确认：本人/本公司合法持

理中心（有限合伙）、佛有该等股权并已按照中茂园林/中茂生物公司

山市顺德盈峰投资合伙章程等约定按时足额履行全部出资义务；本人/

企业（有限合伙）、金正本公司依法拥有该等股权的全部法律权益，包

源联合投资控股有限公括但不限于占有、使用、受益及处分权；本人/

拟注入资 2015 年 06

司、青岛金石灏汭投资有本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存长期正在履行

产权属月 30 日

限公司、上海吉宏投资合在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不

伙企业（有限合伙）、上存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限

海泰合投资合伙企业（有制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、

限合伙）、深圳怀新企业查封、拍卖本人持有该等股权之情形；本人/本

投资顾问股份有限公司、公司持有的该等股权不存在代持或委托持股情

深圳市安兰德股权投资形；本人/本公司持有的该等股权过户或者转移

基金合伙企业（有限合不存在法律障碍。

伙）、深圳市聚兰德股权

投资基金合伙企业（有限

合伙）、深圳市纳兰凤凰

股权投资基金合伙企业

（有限合伙）、深圳市裕

兰德股权投资基金合伙

企业（有限合伙）、苏州

长江源股权投资中心（有

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

限合伙）、苏州茂裕投资

中心（有限合伙）、浙江

海宁嘉慧投资合伙企业

（有限合伙）

安若玮、白湘春、蔡月珠、

曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、

程加兵、邓海燕、冯春强、

李俊杰、李锐通、李向英、

梁咏梅、刘劲松、卢美玲、

吕丹、罗伟广、麦瑞娟、

潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、

邱茂国、邱茂期、邱绍明、

一、本人/本公司已向上市公司及为本次交易提

谭栩杰、王磊兰、吴奇才、

供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中

吴玮、严珠生、周保华、

介机构提供了本人/本公司有关本次交易的相

张锦喜、北京五瑞投资管

关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、

理中心（有限合伙）、佛

副本材料或口头证言等），本人/本公司保证：

山市顺德盈峰投资合伙

所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原

企业（有限合伙）、金正

件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真

源联合投资控股有限公

实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完

司、青岛金石灏汭投资有

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

限公司、上海吉宏投资合提供信息

漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整

伙企业（有限合伙）、上真实性、 2015 年 06

性承担个别及连带的法律责任。二、在参与本长期正在履行

海泰合投资合伙企业（有准确性和月 30 日

次交易期间，本人/本公司保证将及时向上市公

限合伙）、深圳怀新企业完整性

司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信

投资顾问股份有限公司、

息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚

深圳市安兰德股权投资

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公

基金合伙企业（有限合

司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责

伙）、深圳市聚兰德股权

任。三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的

投资基金合伙企业（有限

信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

合伙）、深圳市纳兰凤凰

被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调

股权投资基金合伙企业

查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让

（有限合伙）、深圳市裕

本人/本公司在上市公司拥有权益的股份。

兰德股权投资基金合伙

企业（有限合伙）、苏州

长江源股权投资中心（有

限合伙）、苏州茂裕投资

中心（有限合伙）、浙江

海宁嘉慧投资合伙企业

（有限合伙）、黄如良、

尤东海

最近五年根据广州市天河区人民法院于 2011 年 12 月 21 2015 年 06

邱茂国长期正在履行

守法情况日出具的（2011）天法刑初字第 89 号《广州市月 30 日

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

天河区人民法院刑事判决书》，邱茂国犯行贿

罪，被判处有期徒刑 1 年，缓刑 2 年。根据广

州市天河区司法局出具的（2014）穗天司解矫

证字 1 号《解除社区矫正证明书》，邱茂国于

2014 年 1 月 1 日矫正期满，依法解除社区矫正。

截至本承诺函签署日，邱茂国缓刑考验期满，

原判刑罚不再执行。截至本承诺函签署日，除

上述情形外，本人最近五年未受过任何刑事处

罚、与证券市场相关的行政处罚，不存在与经

济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。截

至本承诺函签署日，本人不存在未按期偿还大

额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政

监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

安若玮、白湘春、蔡月珠、

曹萍、陈陪阳、陈瑞坤、

程加兵、邓海燕、冯春强、截至本承诺函签署日，本人最近五年未受过任

李俊杰、李锐通、李向英、何刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，不

梁咏梅、刘劲松、卢美玲、最近五年存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的

2015 年 06

吕丹、罗伟广、麦瑞娟、无违法行情况。截至本承诺函签署日，本人不存在未按长期正在履行

月 30 日

潘春丽、潘奕岑、秦朝晖、为期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会

邱茂期、邱绍明、谭栩杰、采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分

王磊兰、吴奇才、吴玮、的情形。

严珠生、周保华、张锦喜、

黄如良、尤东海

北京五瑞投资管理中心

（有限合伙）、佛山市顺

德盈峰投资合伙企业（有

限合伙）、金正源联合投

资控股有限公司、青岛金

石灏汭投资有限公司、上截至本承诺函签署日，本公司及本公司的主要

海吉宏投资合伙企业（有管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券

限合伙）、上海泰合投资市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关

最近五年

合伙企业（有限合伙）、的重大民事诉讼或仲裁的情况。截至本承诺函 2015 年 06

无违法行长期正在履行

深圳怀新企业投资顾问签署日，本公司及本公司的主要管理人员不存月 30 日

为

股份有限公司、深圳市安在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国

兰德股权投资基金合伙证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪

企业（有限合伙）、深圳律处分的情形。

市聚兰德股权投资基金

合伙企业（有限合伙）、

深圳市纳兰凤凰股权投

资基金合伙企业（有限合

伙）、深圳市裕兰德股权

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

投资基金合伙企业（有限

合伙）、苏州长江源股权

投资中心（有限合伙）、

苏州茂裕投资中心（有限

合伙）、浙江海宁嘉慧投

资合伙企业（有限合伙）

邱茂期为本人弟弟，蔡月珠为本人母亲，本人

与本次交

与邱茂期、蔡月珠构成关联关系。除上述情形

易其他交 2015 年 06

邱茂国外，截至本声明与承诺签署日，本人与本次交长期正在履行

易对方关月 30 日

易的其他交易对方均不存在任何形式的关联关

联关系

系。

1、本人保证：在 2015 年 8 月 31 日之前，中茂

园林与相关发包方（出租方）依法解除涉及基

本农田保护用地的土地承包（租赁）协议，终

止土地承包（租赁）法律关系。自中茂园林与

相关发包方（出租方）签署解除协议之日起 1

年内，中茂园林将通过自有工程使用、移栽至

其他苗圃、对外销售三种方式完成地上苗木的

搬迁工作并将土地依约交付给相关发包方（出

租方）使用。2、中茂园林于 2015 年 2 月底前

规范土地预提涉及上述苗木搬迁相关费用 410 万元，若 2015 年 06

邱茂国长期正在履行

租赁中茂园林因解除土地承包（租赁）协议、继续月 30 日

使用土地、苗木搬迁等事宜而产生的任何费用

支出或经济损失超过 410 万元的部分将由本人

进行补偿。3、截至本承诺函出具之日，中茂园

林未因租赁土地等相关事宜受到土地、农业行

政主管部门的行政处罚。若中茂园林因使用基

本农田保护用地而受到行政主管部门的罚款或

遭受其他经济损失，本人将进行全额补偿。4、

本人保证中茂园林后续租赁的苗圃用地符合国

家相关法律法规的要求。

中茂生物若中茂生物因三水电白中茂生物科技项目一期

佛山三水工程未组织竣工验收擅自交付使用而受到主管 2015 年 06

邱茂国长期正在履行

工厂一期部门的罚款或遭受其他经济损失，本人将进行月 30 日

工程全额补偿。

中茂园林对于本次交易完成前中茂园林承接的各类工程

工程项目施工项目，若因存在违法违规行为而遭受行政

2015 年 06

邱茂国相关经济主管部门处罚或导致其他经济损失，本人将对长期正在履行

月 30 日

损失的补中茂园林因此产生的经济损失予以全额补偿并

偿承担相应责任。

邱茂国、邱茂期、蔡月珠承担历史本人对中茂园林及/或中茂生物自成立至今本 2015 年 06 长期正在履行

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

上转让中人涉及足额缴纳股权转让个人所得税承担全额月 30 日

茂园林、补缴责任，如本人接到税务部门要求缴纳上述

中茂生物个人所得税的要求或通知，本人将履行纳税义

股权个人务并承担由此产生的任何可能费用（包括但不

所得税补限于税款、滞纳金、罚款等）；若因上述事项给

缴责任中茂园林及/或中茂生物造成任何损失，由本人

对中茂园林及/或中茂生物承担赔偿责任，绝不

使中茂园林及/或中茂生物因此遭受任何经济

损失。

（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公

司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领

取薪酬，不在本人控制的其他企业担任除董事、

监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人

事及工资管理与本人控制的其他企业之间完全

独立。3、保证本人推荐出任上市公司董事、监

事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进

行，本人不干预上市公司董事会和股东大会行

使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司

资产独立、完整 1、保证上市公司及其控制的

子公司拥有与经营有关的业务体系和相关的独

立完整的资产。2、除正常经营性往来外，保证

不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市

公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体

系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证

保持上市

上市公司独立在银行开户，不与本人共用银行 2015 年 06

陈秀玉、邱茂国公司独立长期正在履行

账户。3、保证上市公司的财务人员不在本人控月 30 日

性

制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立

纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，

本人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上

市公司机构独立 1、保证上市公司构建健全的

公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机

构，并与本人控制其他企业的机构完全分开；

上市公司与本人控制的其他企业之间在办公机

构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证上

市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事

会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立

行使职权，本人不会超越股东大会直接或间接

干预上市公司的决策和经营。（五）保证上市公

司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经

营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向

市场独立自主持续经营的能力。2、保证本人除

通过行使股东权利和董事职权之外，不对上市

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

公司的业务活动进行干预。3、保证本人控制的

其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争

的业务。4、保证本人控制的其他企业减少与上

市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避

免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价

格进行公平交易，并按相关法律法规以及规范

性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

1、截至本承诺函出具之日，本人控制的其他企

业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直

接或间接从事和经营与标的资产构成或可能构

成竞争的业务；本人未以任何其他方式直接或

间接从事与标的资产相竞争的业务。2、本次重

大资产重组完成后，本人控制的其他企业不会

以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或

可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会

避免同业以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或 2015 年 06

邱茂国长期正在履行

竞争其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管月 30 日

理等方面的帮助。3、本次重大资产重组完成后，

本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业

机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公

司生产经营构成竞争的业务，本人所控制的其

他企业将按照上市公司的要求，将该等商业机

会让与上市公司，由上市公司在同等条件下优

先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免

与上市公司存在同业竞争。

1、尽量避免或减少本人控制的其他企业与上市

公司及其下属子公司之间的关联交易。2、对于

无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与

上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按

照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和

减少和规公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格

2015 年 06

邱茂国范关联交严格依照“随行就市并保证不低于同期非关联长期正在履行

月 30 日

易交易价格”的原则确定，保证关联交易价格具有

公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程

的规定履行关联交易的信息披露义务。3、保证

不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利

润，不利用关联交易损害天广消防及非关联股

东的利益。

1、业绩承诺：中茂园林在 2015 年、2016 年、

业绩承诺 2017 年、2018 年实现的扣除非经常性损益后归 2015 年 06

邱茂国长期正在履行

及补偿属于母公司股东的净利润数分别不低于 14,500 月 30 日

万元、18,000 万元、20,000 万元和 22,000 万元；

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

中茂生物在 2015 年、2016 年、2017 年、2018

年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股

东的净利润数分别不低于 8,000 万元、15,000

万元、18,000 万元和 20,000.86 万元。2、补偿

金额及补偿方式：2018 年度《专项审核报告》

出具后，若在利润补偿期间，中茂园林和中茂

生物累计实现净利润合计数低于累计承诺净利

润合计数，则在 2018 年度《专项审核报告》出

具后，邱茂国应当按照协议约定的补偿金额和

补偿方式对上市公司进行利润补偿。

在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所

持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不

陈秀玉、陈文团、黄如股份限售 2010 年 10

转让其所持有的公司股份，离职六个月后的十长期严格履行

良月 08 日

首次公开发行二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数

或再融资时所量占所持股份总数的比例不超过 50%。

作承诺公司承诺在 2016 年 5 月 31 日前完成南安 C 厂

募投项目区消防产品生产建设项目及天广消防（天津） 2014 年 06

上市公司两年正在履行

建设有限公司消防产品生产建设项目的投资和建月 25 日

设。

股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用

自 2013 年 11 月 26 日起 36 个月内(2013 年 11

月 26 日至 2016 年 11 月 25 日)其减持公司股票

的数量不超过其持有公司股票总数的 25%，即

2013 年 11

陈秀玉股份限售不超过 4,200 万股（若在此期间公司发生派发三年严格履行

月 26 日

红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数

上限作相应调整）。若违反上述承诺，其超额减

持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。

自 2013 年 11 月 26 日起 36 个月内(2013 年 11

月 26 日至 2016 年 11 月 25 日)其减持公司股票

其他对公司中的数量不超过其持有公司股票总数的 25%，即

2013 年 11

小股东所作承陈文团股份限售不超过 1,400 万股（若在此期间公司发生派发三年严格履行

月 26 日

诺红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数

上限作相应调整）。若违反上述承诺，其超额减

持公司股份所获得的收益将全部上缴公司。

公司采取现金方式、股票方式或者二者相结合

的方式分配股利。依据《公司法》等有关法律

法规及《公司章程》的规定，公司足额提取法

2015 年 03 尚未开始

上市公司利润分配定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常三年

月 21 日履行

的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情

况下，优先采取现金方式分配股利，2015-2017

年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

现的年均可分配利润的 30%。在确保足额现金

股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股

利或资本公积金转增资本的方式分配股利。

公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于避免

同业竞争的承诺函》，承诺在单独或共同实际控

制公司期间，其单独或共同控制的企业或经济

组织（不含公司）不会在中国境内外直接或间

接地以任何形式从事与公司主营业务或者主要

产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包

避免同业 2009 年 11

陈秀玉、陈文团括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或长期严格履行

竞争月 08 日

以托管、承包、租赁等方式经营任何与公司主

营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经

济组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司

享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的企

业或经济组织（不含公司）将不再发展同类业

务。

公司大股东陈秀玉、陈文团出具了《关于规范

关联交易的承诺函》，承诺将避免与公司进行关

联交易；如因公司生产经营需要而无法避免关

联交易时，其将严格执行相关回避制度，依法

规范关联 2009 年 11

陈秀玉、陈文团诚信地履行股东义务，不会利用关联人的地位，长期严格履行

交易月 08 日

就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东

大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权

益的决议；公司与其之间的关联交易将遵循公

正、公平的原则进行。

如公司及其子公司未足额缴纳住房公积金而被

住房公积 2009 年 11

陈秀玉政府相关部门追缴或因此而发生其他损失，将长期严格履行

金补偿月 08 日

由其承担足额补偿责任。

使用 IPO

剩余募集

使用 IPO 剩余募集资金永久补充流动资金后十

募集资金 2015 年 03 资金永久

上市公司二个月内，不进行证券投资等高风险投资、不严格履行

使用月 21 日补充流动

为控股子公司以外的对象提供财务资助。

资金后十

二个月内

筹集不低于 1000 万元的资金通过证券公司或

基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股

2016 年 7

票，从公司股票复牌之日起十二个月内增持公 2015 年 07

陈秀玉股份增持月 26 日前履行完毕

司股票的数量不超过公司总股本的 2%，并承诺月 10 日

在增持公司股票期间及完成增持后的 6 个月内

不减持公司股票。

陈文团股份增持筹集不低于 200 万元的资金通过证券公司或基 2015 年 07 2016 年 7 履行完毕

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承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

金管理公司定向资产管理等方式增持公司股月 10 日月 27 日前

票，从公司股票复牌之日起十二个月内增持公

司股票的数量不超过公司总股本的 1%，并承诺

在增持公司股票期间及完成增持后的 6 个月内

不减持公司股票。

筹集不低于 200 万元的资金通过证券公司定向

资产管理计划增持公司股票，在 2016 年 7 月

2015 年 08 2016 年 7

黄如良股份增持 25 日前增持公司股票的数量不超过公司总股本履行完毕

月 15 日月 25 日前

的 1%，在增持公司股票期间及完成增持后的 6

个月内不减持公司股票。

承诺是否按时

是

履行

如承诺超期未

履行完毕的，应

当详细说明未

不适用

完成履行的具

体原因及下一

步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 115.00% 至 145.00%

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 14,293.16 至 16,287.55

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,647.98

公司在本期新增合并报表范围内全资子公司广州中茂园林

业绩变动的原因说明建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司致使净利

润同比大幅增长

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天广消防股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 454,655,821.43 619,120,894.56

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,673,057.85 12,578,503.66

应收账款 712,034,410.11 659,045,302.90

预付款项 63,237,171.82 39,684,525.23

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 4,344,636.83 3,884,389.87

应收股利

其他应收款 103,070,836.55 73,134,530.52

买入返售金融资产

存货 1,237,990,947.38 1,222,270,312.54

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 35,914,551.89 21,108,402.52

流动资产合计 2,614,921,433.86 2,650,826,861.80

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 16,308,837.89 16,308,837.89

长期股权投资 168,537,781.74 165,183,324.23

投资性房地产

固定资产 548,253,334.51 549,084,221.49

在建工程 194,900,783.69 176,928,089.28

工程物资 199,068.40 199,068.40

固定资产清理 62,866.65

生产性生物资产

油气资产

无形资产 189,466,908.81 196,965,753.96

开发支出

商誉 1,297,282,013.45 1,297,282,013.45

长期待摊费用 9,196,813.63 2,930,599.01

递延所得税资产 21,430,982.41 21,472,424.51

其他非流动资产 30,678,347.85 30,732,588.85

非流动资产合计 2,476,317,739.03 2,457,086,921.07

资产总计 5,091,239,172.89 5,107,913,782.87

流动负债：

短期借款 197,000,000.00 207,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 543,668,763.27 552,495,313.53

预收款项 34,750,198.14 29,898,674.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,825,610.96 20,318,222.23

应交税费 58,889,717.45 79,849,101.70

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应付利息 289,389.71 390,327.22

应付股利

其他应付款 35,567,789.15 60,803,148.03

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 20,120,755.47 22,809,632.92

其他流动负债 1,007,883.06

流动负债合计 900,120,107.21 973,564,419.63

非流动负债：

长期借款 12,226,962.98 12,226,962.98

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 2,793,569.16 3,989,189.45

递延收益

递延所得税负债 6,342,997.26 6,342,997.26

其他非流动负债 5,551,274.12 5,608,154.96

非流动负债合计 26,914,803.52 28,167,304.65

负债合计 927,034,910.73 1,001,731,724.28

所有者权益：

股本 708,094,516.00 708,094,516.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,865,220,915.80 2,865,220,915.80

减：库存股

其他综合收益

专项储备 8,417,276.60 7,763,446.34

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盈余公积 53,990,267.42 53,990,267.42

一般风险准备

未分配利润 528,487,905.56 463,885,627.15

归属于母公司所有者权益合计 4,164,210,881.38 4,098,954,772.71

少数股东权益 -6,619.22 7,227,285.88

所有者权益合计 4,164,204,262.16 4,106,182,058.59

负债和所有者权益总计 5,091,239,172.89 5,107,913,782.87

法定代表人：陈秀玉主管会计工作负责人：彭利会计机构负责人：苏介全

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 346,110,117.84 444,015,258.17

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 616,675.30 6,198,503.66

应收账款 307,677,662.96 253,635,177.30

预付款项 42,378,775.12 34,689,038.94

应收利息 4,142,733.92 3,087,439.76

应收股利

其他应收款 69,286,326.44 47,595,880.24

存货 38,959,979.94 33,505,122.96

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 189,401.16 189,401.16

流动资产合计 809,361,672.68 822,915,822.19

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,047,118,127.74 3,019,005,324.23

投资性房地产

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 115,401,429.30 116,197,096.93

在建工程 121,821,186.06 114,891,144.98

工程物资

固定资产清理 62,866.65

生产性生物资产

油气资产

无形资产 38,048,621.59 38,333,395.63

开发支出

商誉

长期待摊费用 3,530,560.66 2,693,411.51

递延所得税资产 3,893,053.79 4,914,820.27

其他非流动资产 8,807,588.00 11,632,549.00

非流动资产合计 3,338,683,433.79 3,307,667,742.55

资产总计 4,148,045,106.47 4,130,583,564.74

流动负债：

短期借款 39,000,000.00 32,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 30,517,368.96 31,255,459.19

预收款项 15,614,126.25 20,071,729.66

应付职工薪酬 3,657,445.14 7,636,843.47

应交税费 4,215,530.64 3,143,480.52

应付利息 38,858.18 38,858.18

应付股利

其他应付款 5,755,581.70 10,634,784.94

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 98,798,910.87 104,781,155.96

非流动负债：

长期借款

应付债券

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 5,551,274.12 5,608,154.96

非流动负债合计 5,551,274.12 5,608,154.96

负债合计 104,350,184.99 110,389,310.92

所有者权益：

股本 708,094,516.00 708,094,516.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,865,220,915.80 2,865,220,915.80

减：库存股

其他综合收益

专项储备 7,622,734.22 7,112,619.20

盈余公积 53,990,267.42 53,990,267.42

未分配利润 408,766,488.04 385,775,935.40

所有者权益合计 4,043,694,921.48 4,020,194,253.82

负债和所有者权益总计 4,148,045,106.47 4,130,583,564.74

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 320,821,494.48 175,489,390.46

其中：营业收入 320,821,494.48 175,489,390.46

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 254,564,686.85 141,873,878.76

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 211,934,350.51 113,979,120.34

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,634,439.50 2,015,980.69

销售费用 6,600,772.24 1,644,431.23

管理费用 22,238,801.06 13,364,474.88

财务费用 541,462.30 3,990,176.77

资产减值损失 8,614,861.24 6,879,694.85

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

4,021,607.01 7,343,090.84

列）

其中：对联营企业和合营企业

3,354,457.51 3,910,876.24

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,278,414.64 40,958,602.54

加：营业外收入 1,128,841.76 1,456,359.53

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 254.63

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71,407,256.40 42,414,707.44

减：所得税费用 6,823,986.13 7,563,694.14

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,583,270.27 34,851,013.30

归属于母公司所有者的净利润 64,602,278.41 34,907,840.38

少数股东损益 -19,008.14 -56,827.08

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 64,583,270.27 34,851,013.30

归属于母公司所有者的综合收益

64,602,278.41 34,907,840.38

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -19,008.14 -56,827.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.09 0.08

（二）稀释每股收益 0.09 0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈秀玉主管会计工作负责人：彭利会计机构负责人：苏介全

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 120,351,830.35 136,639,116.58

减：营业成本 79,878,631.94 87,375,082.06

营业税金及附加 814,075.75 886,670.95

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 2,919,257.75 1,512,007.07

管理费用 9,299,412.36 9,730,958.22

财务费用 -2,123,708.89 3,239,628.33

资产减值损失 5,255,698.74 4,116,507.97

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

3,354,457.51 6,438,981.25

列）

其中：对联营企业和合营企

3,354,457.51 3,910,876.24

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,662,920.21 36,217,243.23

加：营业外收入 556,880.93 456,359.55

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 178.23

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

28,219,801.14 36,673,424.55

列）

减：所得税费用 5,229,248.50 6,216,096.54

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,990,552.64 30,457,328.01

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 22,990,552.64 30,457,328.01

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.03 0.07

（二）稀释每股收益 0.03 0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 270,744,282.31 100,784,866.83

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

48,615,352.33 5,283,821.41

金

经营活动现金流入小计 319,359,634.64 106,068,688.24

购买商品、接受劳务支付的现金 253,554,854.00 98,283,055.04

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

25,992,278.14 13,435,711.49

现金

支付的各项税费 42,579,546.54 13,270,965.47

支付其他与经营活动有关的现

101,162,658.39 12,747,345.81

金

经营活动现金流出小计 423,289,337.07 137,737,077.81

经营活动产生的现金流量净额 -103,929,702.43 -31,668,389.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

15,000,000.00

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

61,730,354.89 52,194,208.49

金

投资活动现金流入小计 61,730,354.89 67,194,208.49

购建固定资产、无形资产和其他

29,824,660.98 23,069,227.27

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

39,901,373.07 158,537,658.90

金

投资活动现金流出小计 69,726,034.05 181,606,886.17

投资活动产生的现金流量净额 -7,995,679.16 -114,412,677.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 29,000,000.00 17,000,000.00

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 29,000,000.00 17,000,000.00

偿还债务支付的现金 39,000,000.00 15,783,679.37

分配股利、利润或偿付利息支付

3,062,881.58 3,198,691.32

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 42,062,881.58 18,982,370.69

筹资活动产生的现金流量净额 -13,062,881.58 -1,982,370.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -124,988,263.17 -148,063,437.94

加：期初现金及现金等价物余额 303,727,018.56 336,654,004.95

六、期末现金及现金等价物余额 178,738,755.39 188,590,567.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 74,987,950.69 86,920,546.41

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

1,143,752.39 1,070,744.66

金

经营活动现金流入小计 76,131,703.08 87,991,291.07

购买商品、接受劳务支付的现金 98,209,444.97 93,713,362.08

支付给职工以及为职工支付的

9,675,201.73 11,102,627.73

现金

支付的各项税费 11,796,527.08 12,743,707.37

支付其他与经营活动有关的现

25,395,578.49 11,168,486.43

金

经营活动现金流出小计 145,076,752.27 128,728,183.61

经营活动产生的现金流量净额 -68,945,049.19 -40,736,892.54

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

15,000,000.00

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

1,073,939.95 959,140.00

金

投资活动现金流入小计 1,073,939.95 15,959,140.00

购建固定资产、无形资产和其他

7,207,479.88 12,286,997.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 24,758,346.00

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

4,900,000.00 120,037,658.90

金

投资活动现金流出小计 36,865,825.88 132,324,655.90

投资活动产生的现金流量净额 -35,791,885.93 -116,365,515.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 29,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 29,000,000.00

偿还债务支付的现金 22,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

168,205.21 1,819,277.97

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 22,168,205.21 1,819,277.97

筹资活动产生的现金流量净额 6,831,794.79 -1,819,277.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -97,905,140.33 -158,921,686.41

天广消防股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 218,055,258.17 310,672,814.78

六、期末现金及现金等价物余额 120,150,117.84 151,751,128.37

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天广消防股份有限公司

董事长：陈秀玉

二〇一六年四月二十七日

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