山东瑞康医药股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-040
山东瑞康医药股份有限公司
2016 年第一季度报告正文
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山东瑞康医药股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管
人员)程学功声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 3,242,744,216.14 2,196,044,554.32 47.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85,460,227.53 50,986,159.12 67.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
85,118,269.63 47,732,422.64 78.32%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -794,626,303.07 -700,061,588.64 13.51%
基本每股收益（元/股） 0.154 0.108 42.59%
稀释每股收益（元/股） 0.154 0.108 42.59%
加权平均净资产收益率 2.62% 2.30% 0.32%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 10,285,888,670.23 8,861,693,786.56 16.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,322,742,535.52 3,194,403,037.15 4.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
13,909.36
分）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
161,462.31
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,298.27
减：所得税影响额 33,457.84
少数股东权益影响额（税后） 100,254.20
合计 341,957.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 22,392 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张仁华 境内自然人 26.67% 147,902,408 110,926,806 质押 76,200,000
韩旭 境内自然人 15.44% 85,626,912 64,220,184 质押 68,800,000
TB NATURE
境外法人 8.50% 47,148,656
LIMITED
汇添富基金－
工商银行－汇
添富－优势医
其他 5.35% 29,688,272 29,688,272
药企业定增计
划 5 号资产管
理计划
汇添富基金－
工商银行－汇
添富－优势医
其他 5.35% 29,688,272 29,688,272
药企业定增计
划 4 号资产管
理计划
中国工商银行
－汇添富均衡
其他 1.80% 10,000,000
增长混合型证
券投资基金
汇添富基金－
宁波银行－程 其他 1.78% 9,896,090 9,896,090
义全
汇添富基金－
宁波银行－海 其他 1.78% 9,896,090 9,896,090
通证券股份有
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限公司
招商银行股份
有限公司－汇
添富医疗服务
其他 1.35% 7,506,224
灵活配置混合
型证券投资基
金
全国社保基金
其他 1.29% 7,175,443
四一六组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
TB NATURE LIMITED 47,148,656 人民币普通股 47,148,656
张仁华 36,975,602 人民币普通股 36,975,602
韩旭 21,406,728 人民币普通股 21,406,728
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
投资基金
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵
7,506,224 人民币普通股 7,506,224
活配置混合型证券投资基金
全国社保基金四一六组合 7,175,443 人民币普通股 7,175,443
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
5,251,218 人民币普通股 5,251,218
险产品-005L-CT001 深
中国工商银行股份有限公司－汇添富策略回
5,180,017 人民币普通股 5,180,017
报混合型证券投资基金
长信基金－工商银行－海通证券瑞康医药员
4,746,020 人民币普通股 4,746,020
工持股资产管理计划
全国社保基金一一五组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
公司前 10 名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他
股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明 法》中规定的一致行动人的情况。公司未知其他前十名无限售条件股东
之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
货币资金期末数为73,436.5万元，比期初数减少了37.64%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大。
应收账款期末数为595,270.84万元，比期初数增加了33.96%，主要原因是：销售增加所致。
预付款项期末数为18,231.56万元，比期初数增加了54.9%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大。
其他应收款期末数为32,727.23万元，比期初数增加了92.78%，主要原因是：招标增加的保证金。
商誉期末数为67,907.22万元，比期初数增加了46.47%，主要原因是：本期收购公司增加。
其他非流动资产期末数为677.01万元，比期初数减少了76.13%，主要原因是：预付款购建长期资产减少。
预收款项期末数为1,363.2万元，比期初数减少了48.26%，主要原因是：本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬期末数为1,111.11万元，比期初数增加了37%，主要原因是：本期新收购公司增加相应应付薪酬增加。
应交税费期末数为8,368.09万元，比期初数增加了62.72%，主要原因是：本期销售收入增加相应应交税费增加。
应付利息期末数为620.51万元，比期初数增加了63.31%，主要原因是：本期尚未支付的贷款利息增加。
应付股利期末数为1,559.24万元，比期初数增加了114,810.21%，主要原因是：本期收购公司带入。
其他应付款期末数为78,263.12万元，比期初数增加了114.73%，主要原因是：新收购公司未支付的收购款增加。
少数股东权益期末数为40,975.91万元，比年初数增加了95.17%，主要原因是：本期收购公司增加。
（2）利润表项目
营业收入同比增长47.66%，主要原因是：省内业务稳定增长、省外新收购公司销售收入增长。
营业成本同比增长42.04%，主要原因是：销售收入增加营业成本相应增长。
营业税金及附加同比增长169.18%，主要原因是：销售收入增长相应的税费增加。
销售费用同比增长180.38%，主要原因是：销售收入增长，市场开拓力度加大。
管理费用同比增长80.76%，主要原因是：销售规模扩大，后勤服务费用相应增长。
资产减值损失同比增长78.65%，主要原因是：应收账款增加，提取的坏账准备相应增加。
投资收益同比减少79.71%，主要原因是：本期投资国债逆回购收到的投资收益减少。
营业外收入同比减少88.55%，主要原因是：收到的企业扶持基金减少。
营业外支出同比增加10,865.2%，主要原因是：本期捐赠增加所致。
利润总额、所得税费用、净利润及归属于上市公司的净利润与上年同期相比分别增长85.23%、87.98%、84.42%、67.61%，
主要原因是：销售收入的增长带来的相应增长。
少数股东损益同比增加844.59万元，主要原因是：本期收购的控股公司利润增加。
（3）现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金同比增长47.76%，主要原因是：本期销售收到款项增加。
收到的其他与经营活动有关的现金同比增长312.03%，主要原因是：收到的往来款项较去年同期增加。
支付给职工以及为职工支付的现金同比增长76.73%，主要原因是：人员增加相应支付的工资及社保费用增加。
支付的各项税费同比增长75.12%，主要原因是：销售收入增加相应支付的税费增加。
支付的其他与经营活动有关的现金同比增加228.51%，主要原因是：支付的往来款项较去年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少92.6%，主要原因是：工程项目支出减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增长321.92%，主要原因是：本期收购公司增加。
吸收投资所收到的现金同比减少84.07%，主要原因是：同期定向增发收到资金所致。
取得借款所收到的现金同比增加33.25%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的借款增加。
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偿还债务所支付的现金同比减少37.82%，主要原因是：同期收到定增资金后提前偿还银行贷款较多。
支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少89.35%，主要原因是：本期缴纳的承兑保证金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见临时报告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
公司召开了第二届董事会第三十三次 于调整非公开发行股票方案的公告》
会议，对本次非公开发行方案中发行数 （公告编号：2016-020）、《第二届董事
2016 年 02 月 01 日
量、定价原则、发行价格和关于本次非 会第三十三次会议决议的公告》（公告
公开发行决议的有效期限进行了调整 编号：2016-018）、《公司 2015 年非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）》等
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
公司非公开发行股票申请于 2016 年 3
于非公开发行股票申请获得中国证监
月 30 日获得中国证监会发审会审核通 2016 年 03 月 31 日
会发审会审核通过的公告》公告编号：
过
2016-031）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在本人任
职期间每
年转让的
股份不超 严格履行，
公司控股股东韩旭、张仁 股份限售 过本人所 2011 年 06 未出现不
长期
首次公开发行或再融资 华 承诺 持有的瑞 月 10 日 遵守承诺
时所作承诺 康医药股 的情况
份总数的
百分之二
十五；
不存在减 严格履行，
公司控股股东韩旭、张仁 再融资承 2015 年 05 2016 年 5 月
持公司股 未出现不
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华 诺 票的情况， 月 10 日 10 日 遵守承诺
不会减持 的情况
发行人股
份，也不存
在任何减
持计划。
汇添富基金－工商银行
－汇添富－优势医药企
2014 年非
业定增计划 5 号资产管
公开发行
理计划、汇添富基金－工
新增股份 2018 年 2 月 严格履行，
商银行－汇添富－优势
股份限售 自发行结 2015 年 02 25 日（如遇 未出现不
医药企业定增计划 4 号
承诺 束之日起 月 25 日 非交易日顺 遵守承诺
资产管理计划、汇添富基
36 个月不 延） 的情况
金－宁波银行－程义全、
得上市交
汇添富基金－宁波银行
易或转让。
－海通证券股份有限公
司、张仁华
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
110.00% 至 160.00%
变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
21,689.2 至 26,853.29
变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
10,328.19
（万元）
业绩变动的原因说明 公司加快省外公司收购，利润大幅提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
调研会议主要围绕医药行业的现状
和公司经营状况展开了交流，具体详
2016 年 01 月 07 日 实地调研 机构
见披露在投资者关系互动平台上的
投资者关系活动记录表。
调研会议主要围绕医药行业的现状
和公司经营状况展开了交流，具体详
2016 年 01 月 19 日 实地调研 机构
见披露在投资者关系互动平台上的
投资者关系活动记录表。
调研会议主要围绕医药行业的现状
和公司经营状况展开了交流，具体详
2016 年 02 月 16 日 实地调研 机构
见披露在投资者关系互动平台上的
投资者关系活动记录表。
调研会议主要围绕医药行业的现状
和公司经营状况展开了交流，具体详
2016 年 03 月 07 日 实地调研 机构
见披露在投资者关系互动平台上的
投资者关系活动记录表。
调研会议主要围绕医药行业的现状
和公司经营状况展开了交流，具体详
2016 年 03 月 15 日 实地调研 机构
见披露在投资者关系互动平台上的
投资者关系活动记录表。
山东瑞康医药股份有限公司
董事长：韩旭
2016 年 4 月 28 日
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