拓维信息：2016年第一季度报告正文_股票频道

拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

证券代码：002261 证券简称：拓维信息公告编号：2016-047

拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主

管人员)邢霓虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 220,028,855.47 165,165,394.69 33.22%

归属于上市公司股东的净利润（元） 68,312,851.61 107,605,187.53 -36.52%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

40,137,372.99 24,073,735.97 66.73%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 21,780,900.59 -47,295,460.78 146.05%

基本每股收益（元/股） 0.06 0.13 -53.85%

稀释每股收益（元/股） 0.06 0.13 -53.85%

加权平均净资产收益率 1.90% 7.35% -5.45%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 4,083,680,177.86 4,323,377,532.49 -5.54%

归属于上市公司股东的净资产（元） 3,604,821,775.02 3,557,566,556.97 1.33%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,360.90

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

2,584,751.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

694,507.66

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

委托他人投资或管理资产的损益 1,716,756.01

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,340,279.97

对非金融企业收取的资金占用费 551,518.90

减：所得税影响额 686,929.96

少数股东权益影响额（税后） 20,044.06

合计 28,175,478.62 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 67,674 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份

股份状态数量

数量

李新宇境内自然人 17.27% 192,434,174 101,675,680 质押 70,000,000

宋鹰境内自然人 14.77% 164,598,796 84,378,908 质押 9,880,000

深圳市海云天投资控股有限公司境内非国有法人 5.40% 60,183,488 60,183,488 质押 31,900,000

常征境内自然人 3.39% 37,737,898 37,737,898

周玉英境内自然人 2.60% 28,941,830 0

王伟峰境内自然人 2.02% 22,568,622 22,568,622

拓维信息系统股份有限公司－第

其他 1.92% 21,365,136 21,365,136

一期员工持股计划

张忠革境内自然人 1.88% 20,926,642 15,694,982 质押 6,540,000

海通证券资管－上海银行－海通

其他 1.35% 14,991,672 0

海富 24 号集合资产管理计划

魏坤境内自然人 1.25% 13,947,458 13,947,458

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

李新宇 90,758,494 人民币普通股 90,758,494

宋鹰 80,219,888 人民币普通股 80,219,888

周玉英 28,941,830 人民币普通股 28,941,830

海通证券资管－上海银行－海通

14,991,672 人民币普通股 14,991,672

海富 24 号集合资产管理计划

全国社保基金一零四组合 5,999,924 人民币普通股 5,999,924

刘玉卿 5,752,296 人民币普通股 5,752,296

拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

张忠革 5,231,660 人民币普通股 5,231,660

沈波 3,748,116 人民币普通股 3,748,116

盛云 3,735,337 人民币普通股 3,735,337

胡赵娟 3,577,262 人民币普通股 3,577,262

1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系；

2、张忠革、王伟峰为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系，魏坤与王伟峰系公

司 2014 年发行股份购买火溶信息 90%股权的交易对方，海通证券资管－上海银行－海

通海富 24 号集合资产管理计划与全国社保基金一零四组合系本次交易确定的募集配套

上述股东关联关系或一致行动的

资金对象；

说明

3、深圳市海云天投资控股有限公司、常征系公司 2015 年发行股份购买海云天及长征教

育 100%股权的交易对方，拓维信息系统股份有限公司－第一期员工持股计划系本次交

易的募集配套资金对象；

4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券

不适用

业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初下降39.48%，主要系本期支付海云天及山东长征等股权收购款所致；

2、可供出售金融资产较年初增长41.53%，主要系本期新增对外投资所致；

3、短期借款较年初下降37.50%，主要系本期偿还银行借款所致；

4、应付职工薪酬较年初下降72.25%，主要系本期支付2015年年终奖所致；

5、应交税费较年初下降83.20%，主要系本期上缴代扣代缴股权个人得税所致；

6、其他应付款较年初下降56.99%，主要系本期支付海云天等股权款所致；

7、其他非流动负债较年初增长31.26%，主要系本期收到海云天控股支付的海云天科技为大鹏地产垫付的购置款所致；

8、股本较年初增长100.00%，主要系公司实施2015年度权益分派、以资本公积每10股转增10股所致;

9、营业收入较去年同期增加33.22%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；

10、销售费用较去年同期增加101.02%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；

11、管理费用较去年同期增加41.01%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；

12、营业外收入去年较同期增加1416.50%，主要系上海火溶2015年因对赌未达目标业绩，扣除应付股权款所致；

13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长146.05%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；

14、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降45.13%，主要主要系本期支付海云天、山东长征等股权收购款项所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降1448.04%，主要系本期偿还银行借款及支付2015年分红款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因筹划非公开发行股票事项，公司于2016年01月07日开市起停牌；2016年01月29日，公司召开第五届董事会第三十五次

会议审议通过了公司《2016年度非公开发行股票预案》、《2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等与本

次非公开发行股票事项相关的议案，公司股票于2016年02月01日开市起复牌。

本次非公开发行股票相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过，公司于2016年04月06日收到中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160658号），中国证监会决定对公司提交的

行政许可申请予以受理。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公

公司 2016 年度非公开发行股票事项 2016 年 04 月 07 日

告编号：2016-043）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

股改承诺无无无不适用不适用

收购报告书或

权益变动报告无无无不适用不适用

书中所作承诺

1、本人认购的拓维信息股份自发行结束并上市

之日起 12 个月内不进行转让；2、上述第 1 条所

述 12 个月承诺限售期满，且火溶信息 2014 年《专

项审核报告》披露后，本人可转让本次交易获得

的拓维信息股份数额的 30%；在本次拓维信息股

份发行结束并上市满 24 个月后，且火溶信息 2015

年《专项审核报告》披露后，本人可转让本次交

易获得的拓维信息股份数额的 60%；在本次拓维

信息股份发行结束并上市满 36 个月后，且火溶

王伟峰;魏坤; 股份限售 2015 年 01

信息 2016 年《专项审核报告》及《减值测试报 36 个月严格履行

李彬承诺月 27 日

告》披露后，本人可转让本次交易获得的拓维信

息股份数额的 100%；3、上述第 2 条所述各期可

转让的拓维信息股份数额还应当扣除本人依据

有关协议需要进行股份补偿的股份数额；4、上

述限售期届满后，如本人成为拓维信息的董事、

监事及高级管理人员，本人还将根据中国证券监

督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律规

定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一

步履行的限售承诺。

资产重组时所

作承诺上海海通证本公司参加此次募集配套资金非公开发行股票

券资产管理申购，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》

股份限售 2015 年 01

有限公司;鹏的相关规定，本次认购所获股份自发行结束并上 12 个月履行完毕

承诺月 27 日

华基金管理市之日起 12 个月内不进行转让，在此之后按中

有限公司国证监会及深交所的有关规定执行。

火溶信息 2014 年度、2015 年度、2016 年度合并

王伟峰;魏坤; 报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东 2014 年 05

业绩承诺长期严格履行

李彬的净利润分别不低于 6,000 万元、7,800 万元、月 16 日

9,750 万元。

关于同业关于避免同业竞争的承诺、关于规范和减少关联

王伟峰;魏坤; 竞争、关交易的承诺详情请见 2015 年 1 月 27 日刊载于巨 2014 年 05

长期严格履行

李彬联交易的潮资讯网的《关于本次重大资产重组相关方承诺月 16 日

承诺情况的公告》（公告编号：2015-006）

深圳市海云 1、海云天控股、刘彦、普天成润：本次交易项

天投资控股下取得的对价股份自发行结束日起 12 个月内不

有限公司;刘股份限售得进行转让；上述法定限售期限届满后，其所取 2015 年 12

48 个月严格履行

彦;王耀平;深承诺得的对价股份分别于本次发行结束之日起满月 25 日

圳市普天成 12/24/36/48 个月后解禁 30%/60%/80%/100%，上

润投资有限述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一

拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

公司;深圳市次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不得进

南海成长创行转让；2、王耀平、南海成长、鼎润天成、东

科投资合伙方富海、华茂股份、明石信远、黄炜、盛桥创源、

企业（有限合沙锦森、陈国红：本次交易项下取得的对价股份

伙）;天津东方自发行结束日起 12 个月内不得进行转让；3、陈

富海股权投佩萱：本次交易项下取得的对价股份，至本次交

资基金合伙易非公开发行股票完成时，以其持有已满 12 个

企业（有限合月的海云天股份认购的对价股份自发行结束日

伙）;深圳鼎润起 12 个月内不得进行转让，以其持有不满 12 个

天成投资合月的海云天股份认购的对价股份自发行结束日

伙企业（有限起 36 个月内不得进行转让；具体以中国证监会

合伙）;深圳市及深交所的要求为准；4、常征、孙婷婷、潘俊

盛桥创源投章、朱洪波、常泽乾、星杉紫薇：本次交易项下

资合伙企业取得的对价股份，自发行结束日起 12 个月内不

（有限合伙）得转让，在前述法定限售期限届满后，其所取得

安徽华茂纺的对价股份应于本次发行结束之日起满 12/24/36

织股份有限个月后解禁 30%/60%/100%，上述法定限售期限

公司;北京明届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期

石信远创业间内，未解禁的对价股份不进行转让；5、海通

投资中心（有开元、蒲云清、罗鸣、地平线投资、万盛咏富、

限合伙）;陈国魏素红、星杉创富、王昆仑：本次交易项下取得

红;陈佩萱;黄的对价股份，自发行结束日起 12 个月内不得转

炜;沙锦森;游让；6、华洲通信：本次交易项下取得的对价股

忠惠;常征;常份，自发行结束日起 12 个月内不得转让，在前

泽乾;孙婷婷; 述法定限售期限届满后，其所取得的对价股份应

潘俊章;朱洪于本次发行结束之日起满 12/24 个月后解禁

波;蒲云清;罗 80%/100%，上述法定限售期限届满之日起至对价

鸣;王昆仑;魏股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价

素红;海通开股份不进行转让。

元投资有限

公司;上海地

平线投资有

限公司;西安

华洲通信有

限责任公司;

上海万盛咏

富创业投资

中心（有限合

伙）;上海星杉

珠海市智桥 1、智桥信息、钟美珠：本次交易项下取得的对

文化传播有价股份，自发行结束日起 12 个月内不得转让，

股份限售 2015 年 12

限公司;珠海在前述法定限售期限届满后，其所取得的对价股 24 个月严格履行

承诺月 25 日

智桥信息技份应于本次发行结束之日起满 12/24 个月后解禁

术有限公司; 80%/100%，上述法定限售期限届满之日起至对价

拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

钟美珠股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价

股份不进行转让；2、智桥文化：本次交易项下

取得的对价股份，自发行结束日起 12 个月内不

得转让。

李新宇;宋鹰;

张忠革;深圳

市天富信合

投资合伙企

1、承诺人认购的拓维信息对价股份自发行结束

业（有限合

之日起 36 个月内不进行转让。2、上述限售期届

伙）;华泰证券

满后，如承诺人成为拓维信息的董事、监事及高

资管－宁波

级管理人员，承诺人还将根据《中国人民共和国

银行－华泰

股份限售公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券 2015 年 12

紫金定增 3 号 36 个月严格履行

承诺交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管月 25 日

集合资产管

理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交

理计划;袁浩

易实施完成后，如承诺人由于拓维信息送红股、

卿;姚劲波;拓

转增股本等原因增持的拓维信息股份，亦应遵守

维信息系统

上述约定。

股份有限公

司－第一期

员工持股计

划

深圳市海云

天投资控股海云天控股、刘彦、普天成润共同承诺，海云天

有限公司;刘 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度合

彦;深圳市普并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股

天成润投资东的净利润分别不低于 5,390 万元、7,170 万元、

有限公司;常 9,010 万元和 11,290 万元。常征、孙婷婷、潘俊

征;孙婷婷;常章、朱洪波、常泽乾、星杉紫薇共同承诺，长征

2015 年 04

泽乾;潘俊章; 业绩承诺教育 2015 年度、2016 年度和 2017 年度合并报表长期严格履行

月 17 日

朱洪波;上海中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净

星杉紫薇投利润分别不低于 4,400 万元、5,720 万元和 6,864

资发展中心万元。智桥信息、钟美珠共同承诺，龙星信息 2015

（有限合伙）年度和 2016 年度合并报表中扣除非经常性损益

珠海智桥信后归属于母公司股东的净利润分别不低于

息技术有限 1,214.40 万元和 1,335.84 万元。

公司;钟美珠

西安华洲通诚长信息 2015 年度和 2016 年度合并报表中扣除

2015 年 04

信有限责任业绩承诺非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分长期严格履行

月 17 日

公司别不低于 759.00 万元和 834.90 万元。

深圳市海云关于同业关于避免同业竞争的承诺，关于避免资金占用、

天投资控股竞争、关关联担保的承诺，关于减少及规范关联交易的承 2015 年 04

长期严格履行

有限公司;珠联交易、诺详情请见 2015 年 12 月 24 日刊载于巨潮资讯月 17 日

海智桥信息资金占用网的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公

拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

技术有限公方面的承告》（公告编号：2015-098）

司;珠海市智诺

桥文化传播

有限公司;深

圳市普天成

润投资有限

公司;西安华

洲通信有限

责任公司;刘

彦;王耀平;游

忠惠;常征;常

泽乾;孙婷婷;

潘俊章;朱洪

波;钟美珠

持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁

李新宇、宋股份限售售期满之后，在其任职期间每年转让的股份不超 2008 年 07

长期严格履行

鹰、张忠革承诺过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离月 23 日

职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国

境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将

来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务

构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和

以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营

或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事

与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将

首次公开发行

来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产

或再融资时所

的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成

作承诺关于同业

竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己 2008 年 07

李新宇、宋鹰竞争的承长期严格履行

在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发月 23 日

诺

行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大

努力促使有关交易的价格是公平合理的，是在与

独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；

承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接

或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业

务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织

或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息

等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺

的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

承诺将所持有的公司限制性股票第一期限售股

李奉刚;龙麒;

股份限售份自其锁定期届满之日起延长锁定 1 年，即自 2015 年 07

股权激励承诺倪明勇;阎峻; 12 个月严格履行

承诺愿锁定期为 2015 年 07 月 18 日至 2016 年 07 月月 18 日

张潮枪

18 日。

其他对公司中王伟峰;魏坤; 股份限售基于对公司未来发展的信心以及对公司长远健 2016 年 01 6 个月严格履行

拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

小股东所作承李彬承诺康发展的支持，承诺将所持有的限售截止日为月 28 日

诺 2016 年 01 月 27 日的公司限售股份自其锁定期届

满之日起延长锁定 6 个月，即自愿锁定期为 2016

年 01 月 27 日至 2016 年 07 月 27 日。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15.00% 至 15.00%

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 10,443 至 14,128.76

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,285.88

1、去年同期，公司实现火溶信息业绩并表，增加投资收益 8200 万元，本报告期无此项收入；

2、报告期内，公司在线教育及游戏业务稳定增长，同时新增子公司深圳海云天科技及山东长征教育

业绩变动的原因说明

业绩并表；扣除去年同期投资收益影响，公司预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比

增长 155.59%至 245.79%。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 03 月 02 日实地调研机构拓维信息系统股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016-001）

2016 年 03 月 08 日实地调研机构拓维信息系统股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016-002）

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信