广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
1
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)谢浩涛声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 130,278,752.88 91,612,780.47 42.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,843,595.85 1,152,446.26 -520.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-8,252,585.73 -9,200,507.71 10.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -40,696,224.02 -89,504,759.79 54.53%
基本每股收益（元/股） -0.0111 0.0028 -496.43%
稀释每股收益（元/股） -0.0111 0.0028 -496.43%
加权平均净资产收益率 -0.31% 0.11% -0.42%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,864,403,004.86 1,903,468,317.19 -2.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,536,962,667.95 1,541,788,940.87 -0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,534.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
434,895.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 5,012,814.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-1,200,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,290.16
减：所得税影响额 695,637.06
少数股东权益影响额（税后） 115,327.71
合计 3,408,989.88 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、新产品及业务市场拓展进度风险
报告期内，公司围绕空间信息产业链持续向市场推出新产品，如iBoat智能无人测量船、彩屏全站仪、测绘级无人机
iFly-D1（多旋翼）和iFly-U1（固定翼）等。公司新产品的技术性能可媲美国内外同类产品及业务，但市场对新事物都需要
一个接受过程，可能影响相关业务的拓展进度和销售目标的达成。
应对措施：公司已经拥有了较为完善的营销网络和基数庞大的客户群，品牌在业内较有影响力，且有多年积累的市场经
验，公司将充分利用以上优势，以高性价比的产品、属地化的服务和适合于市场需求的营销方案，取得客户对新业务的信赖。
2、投资、并购整合风险
报告期内，公司并购了长沙星索导航技术有限公司，通过产业基金参股了武汉天际航信息科技股份有限公司，未来公司
仍将继续围绕空间信息产业链积极进行投资并购，企业文化差异和管理模式的不同将导致新团队在融入公司的过程及双方合
作推进中存在一定的整合风险，如果不能及时有效解决，有可能影响投资并购项目的正常运作与经营目标的实现。
应对措施：公司在经营管理过程中已经形成了一套被行业内高度认同的、易于嫁接的、成熟的企业文化体系和管理模式，
公司将落实相应的导入工作，同时加强与相互之间的沟通和交流。
3、市场竞争风险
报告期内，公司主要传统产品销售收入取得较快增长，产品价格基本稳定，毛利率也趋向稳定，但仍然面临较大的市场
竞争压力，如果公司不能采取有效的应对措施，有可能影响公司经营目标的实现。
应对措施：公司将充分利用渠道、品牌优势和行业的影响力，采取更加灵活的市场竞争策略，不断提升主要传统产品市
场占有率，积极加大新产品、新业务拓展力度，提升新产品、新业务对公司业绩的贡献度，并加大内部成本和费用的管控，
提升业务盈利能力。
4、经营管理风险
随着公司经营规模不断扩大，管理难度随之加大，未来公司在管理效能和风险控制方面将面临更大的挑战。
应对措施：不断创新管理机制，完善法人治理结构，继续推行以成果为导向的激励分配机制，加强公司经营预算力度和
内部审计监督工作，有效防范经营运作风险；同时借鉴并推行适合公司发展的管理经验，建立与公司经营规模相适应的高效
运管体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 40,353 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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廖定海 境内自然人 26.77% 116,943,220 87,707,415
廖文 境内自然人 7.75% 33,860,464 25,395,348
李中球 境内自然人 5.54% 24,199,536
徐峰 境内自然人 2.94% 12,842,792 9,632,094
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他 1.78% 7,779,338
分级证券投资基
金
中央汇金资产管
国有法人 1.54% 6,711,500
理有限责任公司
重庆北斗投资中
境内非国有法人 1.35% 5,894,848 5,894,848 质押 5,894,848
心（有限合伙）
财通基金－工商
银行－富春定增
其他 0.62% 2,726,898 2,596,920
195 号资产管理
计划
东海基金－工商
银行－东海基金
－银领资产 3 号 其他 0.61% 2,655,337 2,655,337
资产管理计划
（鑫龙 100 号）
财通基金－光大
银行－富春恒泰
其他 0.57% 2,496,017 2,496,017
华盛定增 78 号资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
廖定海 29,235,805 人民币普通股 29,235,805
李中球 24,199,536 人民币普通股 24,199,536
廖文 8,465,116 人民币普通股 8,465,116
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 7,779,338 人民币普通股 7,779,338
金
中央汇金资产管理有限责任公司 6,711,500 人民币普通股 6,711,500
徐峰 3,210,698 人民币普通股 3,210,698
全国社保基金四零六组合 2,196,049 人民币普通股 2,196,049
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广州中海达卫星导航技术股份有
1,870,642 人民币普通股 1,870,642
限公司－第 1 期员工持股计划
山西晋城无烟煤矿业集团有限责
任公司企业年金计划－中国工商 1,779,211 人民币普通股 1,779,211
银行股份有限公司
王付军 1,310,265 人民币普通股 1,310,265
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 大股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰之间
说明 不存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
廖定海 92,207,415 4,500,000 87,707,415 高管锁定股 --
廖文 25,395,348 0 25,395,348 类高管锁定股 --
徐峰 12,632,094 3,000,000 9,632,094 高管锁定股 --
鲍志雄 420,000 0 420,000 高管锁定股 --
2016 年 08 月 29
何金成 210,000 70,000 280,000 高管锁定股
日
胡炜 210,000 0 210,000 高管锁定股 --
朱空军 210,000 0 210,000 高管锁定股 --
黄宏矩 24,000 0 24,000 高管锁定股 --
财通基金管理有 2016 年 05 月 09
13,276,686 0 13,276,686 非公开发行限售
限公司 日
重庆北斗投资中 2016 年 05 月 09
5,894,848 0 5,894,848 非公开发行限售
心（有限合伙） 日
东海基金管理有 2016 年 05 月 09
5,841,741 0 5,841,741 非公开发行限售
限责任公司 日
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易方达基金管理 2016 年 05 月 09
2,850,336 0 2,850,336 非公开发行限售
有限公司 日
合计 159,172,468 7,500,000 70,000 151,742,468 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金：报告期末较年初减少26,859.44万元，降幅42.48%，主要是部分银行存款购买保本型理财产品以及偿还银行
短期借款所致。
（2）应收票据：报告期末较年初减少145.78万元，降幅40.51%，主要是票据兑付和背书转让所致。
（3）预付款项：报告期末较年初增加1,745.17万元，增幅133.19%，主要是预付供应商货款增加所致。
（4）应收利息：报告期末较年初增加238.04万元，增幅52.36%，主要是部分自有资金和闲置募集资金应收利息增加所致。
（5）其他流动资产：报告期末较年初增加19,365.98万元，增幅83.38%，主要是部分自有资金和闲置募集资金进行保本型理
财产品投资所致。
（6）在建工程：报告期末较年初增加10.77万元，增幅60.00%，主要是信息化建设增加所致。
（7）短期借款：报告期末较年初减少3,000.86万元，降幅42.26%，主要是公司以应收票据向银行贴现到期归还本金所致。
（8）应付职工薪酬：报告期末较年初减少863.66万元，降幅32.07%，主要是发放了上年度年终奖金。
（9）其他综合收益：报告期末较年初增加1.73万元，增幅123.85%，主要是外币折算产生外币折算差额所致。
2、利润表、现金流量项目
（1） 营业收入：年初至本报告期末较去年同期增加3,866.60万元，增幅42.21%，主要是数据采集装备业务增长带来的收入
增加。
（2） 营业成本：年初至本报告期末较去年同期增加2,375.42万元，增幅44.13%，主要是营业收入增加，相应的营业成本增
加。
（3） 营业税金及附加：年初至本报告期末较去年同期增加130.67万元，增幅192.84%，主要是应交增值税额增加，相应的
城建税和教育费附加增加所致。
（4） 管理费用：年初至本报告期末较去年同期增加1,157.96万元，增幅49.66%，主要是研发投入增加所致。
（5） 财务费用：年初至本报告期末较去年同期增加82.18万元，增幅45.80%，主要是银行利息收入减少所致。
（6） 资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期增加28.24万元，增幅92.90%， 主要是本期计提的应收账款坏账准备金
增加。
（7） 公允价值变动收益：年初至本报告期末较去年同期减少1,218.00万元，降幅110.93%， 是参股广东雅达电子股份有限
公司公允价值变动所致。
（8） 投资收益：年初至本报告期末较去年同期增加501.28万元，主要是使用部分自有资金和闲置募集资金进行保本型理财
产品投资取得收益。
（9） 营业外收入：年初至本报告期末较去年同期减少270.82万元，降幅61.34%， 主要是因为软件增值税即征即退收入和
政府补助结转营业外收入减少。
（10） 营业外支出：年初至本报告期末较去年同期增加12.84万元，增幅888.00%， 主要是捐赠支出增加所致。
（11）经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加4,880.85万元，增幅54.53%， 主要是销售回款增
加所致。
（12）投资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少19,466.95万元，降幅4,269.85%， 主要是部分自
有资金和闲置募集资金进行保本型理财产品投资所致。
（13）筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少3,588.42万元，降幅311.06%，主要是公司以应收
票据向银行贴现到期归还本金所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照董事会制定的 2016 年度经营计划，积极推进新产品研发、市场拓展、投资收购等方面的工作，陆
续推出了 iBoat 智能无人测量船、彩屏全站仪、测绘级无人机 iFly-D1（多旋翼）和 iFly-U1（固定翼）等新产品，同时采
取了积极有效的市场竞争策略，数据采集装备等主要产品的销售规模取得较快增长。同时在报告期内积极开展了投资并购工
作，并购了长沙星索导航技术有限公司，对控股子公司武汉海达数云技术有限公司进行增资，并通过产业基金参股了武汉天
际航信息科技股份有限公司，公司 2016 年第一季度营业收入取得较大幅度增长，实现营业收入 13,027.88 万元，较去年同
期增长 42.21%，在毛利率保持稳定的情况下，由于参股公司广东雅达电子股份有限公司公允价值变动的影响，致使归属于
母公司股东的净利润较去年同期下降了 520.29%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增长了
10.30%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2016年经营计划有序地推进各项工作，新产品研发、市场拓展、投资收购和内部营运管理等方面的工作
有序开展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详细见“第二节、二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本公司承诺
不为激励对
象依本激励
计划行使股
票期权提供
贷款以及其
他任何形式 2011 年 10 月
股权激励承 2011 年 10 月
股权激励承诺 公司 的财务资助， 20 日－2015 已履行完毕。
诺 20 日
包括为其贷 年 10 月 19 日
款提供担保。
激励对象行
使股票期权
的资金全部
以自筹方式
解决。
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用。
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用。
在上述承诺
的限售期届
满后，在担任
公司董事、高
董事长廖定 管人员期间， 承诺人严格
海、董事（离 每年转让的 遵守了承诺
股份限售承 2011 年 01 月 任期内及离
任）李中球、 股份不超过 内容，未发现
诺 26 日 职半年内。
首次公开发行或再融资时所作承诺 董事兼总裁 所持有公司 违反上述承
徐峰 股份总数的 诺的情况。
25%；离职后
半年内，不转
让所持有的
公司股份。
股份限售承 在上述承诺 2011 年 01 月 廖定海在任 承诺人严格
股东廖文
诺 的限售期届 26 日 期内及离职 遵守了承诺
10
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满后，在廖定 半年内。 内容，未发现
海担任公司 违反上述承
董事、高管人 诺的情况。
员期间，每年
转让的股份
不超过所持
有公司股份
总数的 25%，
在廖定海离
职后半年内，
不转让所持
有的公司股
份。
为避免今后
与公司之间
可能出现同
业竞争，维护
公司的利益
和保证公司
的长期稳定
发展，控股股 承诺人严格
控股股东、实 关于同业竞
东、实际控制 遵守了承诺
际控制人廖 争、关联交 2011 年 01 月
人廖定海以 长期有效。 内容，未发现
定海以及股 易、资金占用 26 日
及股东廖文 违反上述承
东廖文 方面的承诺
已向公司出 诺的情况。
具《避免同业
竞争的承诺
函》，承诺不
从事构成与
公司业务存
在同业竞争
的经营活动。
若公司被要
求为其员工
补缴或者被
追偿 2009 年
承诺人严格
之前的住房
公司股东廖 遵守了承诺
公积金，上述 2011 年 01 月
定海、李中球 其他承诺 长期有效。 内容，未发现
股东将共同 26 日
和徐峰 违反上述承
并连带地及
诺的情况。
时、足额予以
补偿，且毋需
公司支付任
何对价，保证
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公司不因此
遭受任何损
失。
公司已根据
广州、南京、
哈尔滨三地
住房公积金
管理部门的
规定，对缴存
期间（2009
年1 月1 日
至 2009 年 9
月 30 日）应
缴金额与实
缴金额的差
额进行补缴。
如果公司员 承诺人严格
控股股东、实 工就上述社 遵守了承诺
2011 年 01 月
际控制人廖 其他承诺 保和住房公 长期有效。 内容，未发现
26 日
定海 积金缴纳事 违反上述承
宜向劳动争 诺的情况。
议仲裁机构
申请仲裁或
向人民法院
起诉且公司
被裁决或判
决补缴费用
及支付相关
费用的，相关
责任均由本
人承担，绝不
使公司因此
遭受任何损
失。
自公司 2015
财通基金管
年度非公开
理有限公司、
发行结束之
东海基金管 承诺人严格
日起（即新增
理有限责任 2015 年 5 月 8 遵守了承诺
股份限售承 股份上市首 2015 年 03 月
其他对公司中小股东所作承诺 公司、重庆北 日至 2016 年 5 内容，未发现
诺 日）起 12 个 27 日
斗投资中心 月9日 违反上述承
月内，不转让
（有限合 诺的情况。
或者委托他
伙）、易方达
人管理本次
基金管理有
认购的中海
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限公司 达股票，也不
由公司回购
该部分股份。
自 2015 年 7 承诺人严格
控股股东、实 月 8 日起一年 遵守了承诺
股份减持承 2015 年 07 月 2015 年 7 月 8
际控制人廖 内不减持所 内容，未发现
诺 08 日 日起一年内
定海 持有的公司 违反上述承
股份。 诺的情况。
廖定海先生
拟于 2015 年 7
月 8 日起 6 个
月内在法律
法规允许的
条件下，通过
在二级市场
或者证券公
司、基金管理
公司定向资
产管理等方
式购买本公
司股票，增持
金额不低于
董事长廖定
股份增持承 4,000 万元。 2015 年 07 月 2015 年 7 月 8
海、董事兼总 已履行完毕。
诺 徐峰先生拟 08 日 日起 6 个月内
裁徐峰
于 2015 年 7
月 8 日起 6 个
月内在法律
法规允许的
条件下，通过
在二级市场
或者证券公
司、基金管理
公司定向资
产管理等方
式购买本公
司股票，增持
金额不低于
2,000 万元。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,877.18
0
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2017 年
高端海洋装备产业 13,301.
否 14,891.2 0 0 0.00% 12 月 31 0 0 不适用 否
化 项目 2
日
2017 年
机械精密控制系统 14,238.
否 14,238.19 0 0 0.00% 04 月 02 0 0 不适用 否
产业化项目 19
日
2018 年
空间信息数据采集 11,957.
否 11,957.31 0 0 0.00% 06 月 30 0 0 不适用 否
装备生产扩能项目 31
日
2017 年
高精度卫星导航核 11,380.
否 11,380.48 0 0 0.00% 04 月 02 0 0 不适用 否
心模块产业化项目 48
日
50,877.
承诺投资项目小计 -- 52,467.18 0 0 -- -- 0 0 -- --
18
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
14
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
适用
以前年度发生
1、2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产
募集资金投资项目 扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“苏
实施地点变更情况 州中海达卫星导航技术有限公司”，实施地点由原广州市变更为苏州市。
2、2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对“高端海洋装备产业化项目“进
项调整暨对控股子公司进行增资的议案》，该项目主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变
更为“广州市中海达测绘仪器有限公司”及“江苏中海达海洋信息技术有限公司”共同完成，实施地点由
原广州市变更为广州市及南京市。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩
能项目”进行调整的议案》，该项目实施方式由原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设，
调整为新建生产厂房。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
金用途及去向
1、根据 2015 年度非公开发行股票预案所示，本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计
划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹
资金解决。本次募集净额为 50,877.18 万元，少于原定募投金额 52,467.18 万元，因此调整了高端海洋
装备产业化项目的募集资金承诺投资总额。
2、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金
募集资金使用及披
进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过 4.5 亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，
露中存在的问题或
其中自有资金不超过 1.2 亿元，闲置募集资金不超过 3.3 亿元，主要购买流动性好、安全性高、发
其他情况
行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。
3、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加现金管理额度的议案》，拟在原有现金
管理额度 4.5 亿元的基础上，增加不超过 1.5 亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，
其中：自有资金不超过 8000 万元，闲置募集资金不超过 7000 万元，主要购买流动性好、安全性高、
发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
15
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司及控股子公司广州都市圈网络科技有限公司（以下称“都市圈”）就网络域名过户案件向喻红星、就并购都市圈涉
及的经济赔偿事项向喻红星、林雪珍提起了诉讼。目前上述案件已经广州市番禺区人民法院、广州市南沙区人民法院受理，
公司已收到了广州市南沙区人民法院送达的《受理案件通知书》（编号:2016粤0115民初1170，受理日期：2016年3月28日）、
广州市番禺区人民法院送达的《受理案件通知书》（编号:2016粤0113民初2181号，受理日期：2016年3月28日）。公司已于2015
年4月15日对外披露了《重大诉讼公告》，详见公司于2016年4月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
公司的诉讼请求如下：
1、判令被告喻红星协助原告向域名注册服务机构（浙江贰贰网络有限公司）提交将O.CN域名的持有人变更为原告广州
都市圈网络科技有限公司的相关手续材料，直至将O.CN域名转移至原告广州都市圈网络科技有限公司名下。
2、判令被告喻红星赔偿原告向佛山森阳银瑞投资中心支付 900 万元收购其持有的广州都市圈网络科技有限公司 15%股
权时，超出合理股权转让费（77 万元）之外的股权转让费损失 823 万元。
3、判令被告喻红星赔偿原告向广州都市圈网络科技有限公司增资 7400 万元获得都市圈公司 58.68%股权时，超出合理
增资 4604.4 万元之外的损失 2795.6 万元。
4、判令被告林雪珍对被告喻红星的上述赔偿责任承担连带责任。
5、判令被告喻红星、被告林雪珍承担本案件的全部诉讼费用。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
1、《公司章程》中关于现金分红规定如下：
第一百五十五条 公司的利润分配政策
（三）实施现金分红的条件、比例及时间间隔
1. 公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充
裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
2. 现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，
公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现
的可供分配利润的百分之十，具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，交股东大会审议决定。”
2、报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2016年3月29日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了2015年度利润分配预案，以公司现有总股本
436,923,611股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），现金分红金额为4,369,236.11元（含税）；不送红股、
不转增。该分配预案已经公司2015年年度股东大会审议通过。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 363,628,041.66 632,222,426.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
9,180,000.00 10,380,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,141,032.00 3,598,812.00
应收账款 307,053,224.69 300,008,257.61
预付款项 30,554,579.73 13,102,923.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,926,369.36 4,545,970.33
应收股利
其他应收款 23,775,015.52 21,789,225.63
买入返售金融资产
存货 195,452,267.13 198,998,698.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 425,918,695.51 232,258,861.24
流动资产合计 1,364,629,225.60 1,416,905,175.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,785,319.48 51,785,319.48
投资性房地产
固定资产 179,162,166.57 173,372,238.65
在建工程 287,179.49 179,487.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,871,067.53 98,632,148.28
开发支出 67,954,285.31 60,791,891.58
商誉 48,070,630.83 46,023,130.83
长期待摊费用 1,624,757.25 2,000,273.80
递延所得税资产 36,008,055.80 34,768,334.87
其他非流动资产 14,010,317.00 14,010,317.00
非流动资产合计 499,773,779.26 486,563,141.67
资产总计 1,864,403,004.86 1,903,468,317.19
流动负债：
短期借款 41,004,187.02 71,012,778.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,457,019.74 30,090,465.07
应付账款 45,824,871.92 45,739,741.74
预收款项 26,584,731.86 28,892,160.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,290,415.02 26,927,030.84
应交税费 10,971,000.16 13,199,121.33
19
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
应付利息 13,910.55 13,910.55
应付股利
其他应付款 10,330,171.61 8,228,472.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 188,476,307.88 224,103,681.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,713,240.17 16,389,736.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,713,240.17 16,389,736.12
负债合计 207,189,548.05 240,493,417.42
所有者权益：
股本 436,923,611.00 436,923,611.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 751,176,181.90 751,176,181.90
减：库存股
其他综合收益 3,335.47 -13,987.46
专项储备
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
盈余公积 40,661,945.02 40,661,945.02
一般风险准备
未分配利润 308,197,594.56 313,041,190.41
归属于母公司所有者权益合计 1,536,962,667.95 1,541,788,940.87
少数股东权益 120,250,788.86 121,185,958.90
所有者权益合计 1,657,213,456.81 1,662,974,899.77
负债和所有者权益总计 1,864,403,004.86 1,903,468,317.19
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 198,720,104.80 271,530,528.03
以公允价值计量且其变动计入当
9,180,000.00 10,380,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 271,216,186.88 261,877,444.11
预付款项 1,879,641.01 251,764.03
应收利息 6,041,799.41 4,407,414.39
应收股利
其他应收款 14,589,832.55 14,162,667.12
存货 21,323.42 18,371.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 189,853,540.00 174,690,670.00
流动资产合计 691,502,428.07 737,318,859.09
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 744,656,686.41 696,468,386.41
投资性房地产
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
固定资产 91,226,258.70 92,629,834.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,609,136.12 21,250,778.07
开发支出 16,691,822.83 14,530,133.06
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 581,976.44 385,473.56
其他非流动资产
非流动资产合计 878,765,880.50 830,264,605.38
资产总计 1,570,268,308.57 1,567,583,464.47
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 949,510.60 1,214,986.80
预收款项 1,235,897.48
应付职工薪酬 1,965,778.64 2,985,793.06
应交税费 2,713,417.57 1,305,445.78
应付利息
应付股利
其他应付款 6,574,594.56 6,947,842.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,203,301.37 13,689,965.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
22
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,909,068.03 12,804,557.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,909,068.03 12,804,557.09
负债合计 25,112,369.40 26,494,522.68
所有者权益：
股本 436,923,611.00 436,923,611.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 748,616,703.02 748,616,703.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,661,945.02 40,661,945.02
未分配利润 318,953,680.13 314,886,682.75
所有者权益合计 1,545,155,939.17 1,541,088,941.79
负债和所有者权益总计 1,570,268,308.57 1,567,583,464.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 130,278,752.88 91,612,780.47
其中：营业收入 130,278,752.88 91,612,780.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 142,964,982.34 103,349,473.46
23
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
其中：营业成本 77,585,287.32 53,831,060.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,984,366.91 677,620.02
销售费用 28,884,102.05 27,013,453.64
管理费用 34,897,253.77 23,317,656.72
财务费用 -972,525.78 -1,794,365.89
资产减值损失 586,498.07 304,048.17
加：公允价值变动收益（损失以
-1,200,000.00 10,980,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,012,814.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,873,414.86 -756,692.99
加：营业外收入 1,707,198.91 4,415,401.65
其中：非流动资产处置利得 26,490.12
减：营业外支出 142,845.16 14,457.96
其中：非流动资产处置损失 20,955.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,309,061.11 3,644,250.70
减：所得税费用 1,517,204.78 1,407,968.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,826,265.89 2,236,282.45
归属于母公司所有者的净利润 -4,843,595.85 1,152,446.26
少数股东损益 -3,982,670.04 1,083,836.19
六、其他综合收益的税后净额 17,322.93
归属母公司所有者的其他综合收益
17,322.93
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
24
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
17,322.93
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 17,322.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -8,808,942.96 2,236,282.45
归属于母公司所有者的综合收益
-4,826,272.92 1,152,446.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,982,670.04 1,083,836.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0111 0.0028
（二）稀释每股收益 -0.0111 0.0028
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,649,619.77 24,122,952.07
减：营业成本 245,571.96 85,494.41
营业税金及附加 270,164.42 499,279.08
销售费用 1,670,060.05 583,827.92
25
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
管理费用 8,036,799.06 5,589,081.16
财务费用 -1,100,314.90 -1,593,519.23
资产减值损失 110,019.49 -33,407.52
加：公允价值变动收益（损失以
-1,200,000.00 10,980,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,230,592.83 150,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,447,912.52 30,122,196.25
加：营业外收入 1,527,701.53 2,897,988.58
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 54,000.00 -46,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,921,614.05 33,066,184.83
列）
减：所得税费用 1,854,616.67 6,757,281.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,066,997.38 26,308,903.81
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
26
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,066,997.38 26,308,903.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,899,258.76 103,375,813.92
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,933,063.53 6,200,015.09
收到其他与经营活动有关的现
1,722,856.69 2,581,658.47
金
经营活动现金流入小计 147,555,178.98 112,157,487.48
购买商品、接受劳务支付的现金 97,863,074.71 116,190,568.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,206,938.31 38,920,814.69
现金
支付的各项税费 15,664,670.38 20,007,516.61
支付其他与经营活动有关的现
30,516,719.60 26,543,347.60
金
经营活动现金流出小计 188,251,403.00 201,662,247.27
经营活动产生的现金流量净额 -40,696,224.02 -89,504,759.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,012,969.87
处置固定资产、无形资产和其他
82,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,095,469.87
购建固定资产、无形资产和其他
8,324,104.01 8,594,393.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
-4,035,230.94
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
193,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 201,324,104.01 4,559,162.46
投资活动产生的现金流量净额 -199,228,634.14 -4,559,162.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,312,000.00 9,498,247.85
其中：子公司吸收少数股东投资
2,312,000.00 3,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 10,085,802.52 6,349,075.72
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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告
金
筹资活动现金流入小计 42,397,802.52 15,847,323.57
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
589,241.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,156,572.47 4,311,181.24
金
筹资活动现金流出小计 66,745,813.57 4,311,181.24
筹资活动产生的现金流量净额 -24,348,011.05 11,536,142.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-392,285.09 -125,770.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -264,665,154.30 -82,653,550.17
加：期初现金及现金等价物余额 621,577,842.91 384,120,462.85
六、期末现金及现金等价物余额 356,912,688.61 301,466,912.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,949.20
收到的税费返还 1,087,811.97 1,916,181.12
收到其他与经营活动有关的现
816,311.44 1,656,112.55
金
经营活动现金流入小计 1,904,123.41 3,724,242.87
购买商品、接受劳务支付的现金 74,010.00 10,765.00
支付给职工以及为职工支付的
6,151,071.66 4,413,405.59
现金
支付的各项税费 2,690,413.82 11,939,546.06
支付其他与经营活动有关的现
2,546,092.54 32,190,918.35
金
经营活动现金流出小计 11,461,588.02 48,554,635.00
经营活动产生的现金流量净额 -9,557,464.61 -44,830,392.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金 960,778.39 150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 960,778.39 150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,488,770.34 915,806.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 48,188,300.00 11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
13,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 63,677,070.34 11,915,806.16
投资活动产生的现金流量净额 -62,716,291.95 -11,765,806.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,598,247.85
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,446,000.00
金
筹资活动现金流入小计 1,446,000.00 5,598,247.85
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
536,666.67
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 536,666.67 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 909,333.33 5,598,247.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,364,423.23 -50,997,950.44
加：期初现金及现金等价物余额 270,084,528.03 254,976,874.94
六、期末现金及现金等价物余额 198,720,104.80 203,978,924.50
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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