江苏中超控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏中超控股股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
江苏中超控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨飞、主管会计工作负责人潘志娟及会计机构负责人(会计主管
人员)徐霄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,142,745,955.46 1,041,336,027.24 9.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,352,301.67 21,472,245.20 -42.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,121,736.04 19,679,011.50 -38.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 110,444,317.29 41,433,187.79 166.56%
基本每股收益（元/股） 0.0097 0.0169 -42.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0097 0.0169 -42.60%
加权平均净资产收益率 0.72% 1.30% -0.58%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,536,418,181.43 8,420,146,667.51 1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,722,356,293.23 1,710,003,991.56 0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -227,522.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
483,839.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
45,690.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,368.19
减：所得税影响额 63,985.45
少数股东权益影响额（税后） 22,824.15
合计 230,565.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 149,211 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏中超投资集
境内非国有法人 37.08% 470,234,030 质押 449,225,000
团有限公司
杨飞 境内自然人 0.68% 8,608,749 6,456,562
招商证券股份有
国有法人 0.34% 4,250,252
限公司
夏旭梅 境内自然人 0.21% 2,616,050
沃九华 境内自然人 0.18% 2,285,961
孟庆祥 境内自然人 0.17% 2,200,005
方丽君 境内自然人 0.16% 1,980,475
许义春 境内自然人 0.14% 1,738,450
吴彩莲 境内自然人 0.14% 1,721,600
张乃明 境内自然人 0.12% 1,500,000 1,125,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏中超投资集团有限公司 470,234,030 人民币普通股 470,234,030
招商证券股份有限公司 4,250,252 人民币普通股 4,250,252
夏旭梅 2,616,050 人民币普通股 2,616,050
沃九华 2,285,961 人民币普通股 2,285,961
孟庆祥 2,200,005 人民币普通股 2,200,005
杨飞 2,152,187 人民币普通股 2,152,187
方丽君 1,980,475 人民币普通股 1,980,475
4
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许义春 1,738,450 人民币普通股 1,738,450
吴彩莲 1,721,600 人民币普通股 1,721,600
王孝茂 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的
杨飞为江苏中超投资集团有限公司董事长；张乃明为公司总经理。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初增加148,190.00元，增幅为125.05%，主要原因是子公
司长峰电缆本期购买白银作为投资。
2、预付款项期末余额较期初增加59,037,549.53元，增幅为56.99%，主要原因是公司在手订单较多，为了保证2016年正常的
生产与销售，预付给原材料供应商的款项增加所致。
3、其他应收款期末余额较期初增加48,549,105.08元，增幅为31.27%，主要原因是投标保证金增加影响所致。
4、其他流动资产期末余额较期初减少898,864.82元，降幅为81.92%，主要原因是本报告期子公司摊销待摊费用。
5、工程物资期末余额较期初减少680,686.31元，降幅为100.00%，主要原因是工程物资领用转入在建工程。
6、开发支出期末余额较期初增加1,488,409.15元，增幅为570.47%，主要原因是子公司石墨烯研究开发项目投入增加所致。
7、其他非流动资产期末余额较期初增加16,232,979.87元，增幅为78.44%，主要原因是本报告期已支付尚未结算的工程款、
设备款增加。
8、预收款项期末余额较期初增加155,997,402.69元 ，增幅为72.98%，主要原因是已签订尚未执行的合同增加。
9、应付职工薪酬期末余额较期初减少26,982,888.11元，降幅为62.89%，主要原因是上年度末计提的工资、奖金在本期发放。
10、应交税费期末余额较期初减少19,437,169.54元，降幅为32.41%，主要原因是上年度末计提的企业所得税在本期缴纳。
11、应付利息期末余额较期初增加5,676,755.41元 ,增幅为35.20%，主要原因是本期计提债券利息6,480,000元。
12、应付股利期末余额较期初减少6,370,000.00元，降幅为100.00%，主要原因是上年度末应付股利在本期支付。
13、本报告期管理费用较上年同期增加15,678,571.53元，增幅为31.25%，主要原因是本期与上年同期比新收购了四家子公司。
14、本报告期资产减值损失较上年同期减少4,483,160.53元，降幅为91.74%，主要原因是本期应收账款坏账准备较上年同期
有所减少。
15、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加45,190.00元，增幅为9,038.00%， 主要原因是期末较上年度末黄金、白银价
格有所上涨。
16、本报告期投资收益为-864,257.21元，原因是本期参股公司亏损。
17、本报告期营业外收入较上年同期减少3,301,694.71元，降幅为83.81%，主要是由于本期政府补助减少。
18、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少9,119,943.53元，降幅为42.47%，主要原因是2015年11月份新收
购四家子公司的评估增值在本期内的折旧摊销增加，以及本报告期政府补助较上年同期有所减少。
19、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了69,011,129.50元，增加比例为166.56%，主要是因为报告期内
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了171,517,543.54元。
20、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了50,055,410.38元，减少比例为48.13%，主要是因为报告期内收
到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了222,164,542.62元，而报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期
增加了244,040,849.83元；报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了25,379,103.17元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
本人将及时
向中超控股
申报本人持
有的江苏中
超投资集团
公司董事长
有限公司（公
杨飞，原副董
司控股股东，
事长、原副总
以下简称“中
经理杨俊，原
超集团”）股权
董事、原总经
及其变动情
理陈友福，董
况，在中超控
事、副总经理
股任职期间
吴鸣良，原副
每年转让的
董事长、原董
股权不超过
事会秘书、原
本人所持有
财务总监陈
股份限售承 中超集团股 2010 年 07 月
剑平，监事会 长期 严格履行中
诺 权总数的百 27 日
首次公开发行或再融资时所作承诺 主席盛海良，
分之二十五；
原监事会副
本人自中超
主席陈鸫，原
控股离任后
营销总监、原
半年内，不转
监事蒋建良，
让持有的中
原监事王雪
超集团股权；
琴，原副总经
本人自中超
理刘志君，总
控股离任半
经理张乃明，
年后的一年
总工程师王
内转让的股
彩霞
权占所持有
中超集团的
股权总数的
比例不超过
50%。
江苏中超投 关于同业竞 在本公司作
2010 年 07 月 长期 严格履行中
资集团有限 争、关联交 为中超控股
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公司;杨飞 易、资金占用 控股股东期 27 日
方面的承诺 间，本公司不
会，且将促使
本公司直接
或间接控制
的其他企业
不在中国境
内或境外、以
任何方式（包
括但不限于
提供生产场
地、水、电或
其他资源、资
金、技术、设
备、销售渠
道、资讯、宣
传）支持直接
或间接对中
超控股的生
产经营构成
或可能构成
同业竞争的
业务或活动。
公司承诺按
照 2014 年公
司债券基本
条款约定的
时间向债券
持有人支付
债券利息及
兑付债券本
金，如果本公
江苏中超控 司不能按时
2014 年 07 月 2019 年 7 月 4
股股份有限 其他承诺 支付利息或 严格履行中
04 日 日
公司 在本期债券
到期时未及
时兑付本金，
对于逾期未
付的利息或
本金，公司将
根据逾期天
数按逾期利
率向债券持
有人支付逾
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期利息，逾期
利率为本期
债券票面利
率上浮 20%。
股权激励承诺
公司实际控
制人杨飞自
2015 年 9 月
10 日至 2015
年 9 月 11 日
共计增持公
司 542,400 股
股票，合计金
股份限售承 2015 年 09 月 2016 年 3 月
杨飞 额为 已履行完毕
诺 11 日 11 日
1,001.58901
万元，其承诺
6 个月内不减
持上述新增
持的公司股
份和目前持
有的公司股
份。
公司实际控
制人杨飞自
其他对公司中小股东所作承诺
2015 年 9 月
17 日至 2015
年 9 月 18 日
共计增持公
司 667,900
股，增持金额
股份限售承 2015 年 09 月 2016 年 3 月
杨飞 为 已履行完毕
诺 18 日 18 日
1,000.11559
万元人民币。
其承诺 6 个月
内不减持上
述新增持的
公司股份和
目前持有的
公司股份。
江苏中超投 从 2015 年 12
资集团有限 股份限售承 月 4 日至 2016 2015 年 12 月 2016 年 1 月 8
已履行完毕
公司;杨飞;吴 诺 年 1 月 8 日期 04 日 日
鸣良;张乃明; 间，公司控股
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俞雷;史勤;鲁 股东和持股
桐;吴燕;陈国 5%以上股东
强;楚慧蕴;何 及董事、监
志东;蒋丽隽; 事、高级管理
秦海涛;盛海 人员不通过
良;张主利;霍 二级市场减
振平;蒋建良; 持本公司股
李海全;潘志 份。
娟;王彩霞;王
强;吴菡;肖誉;
赵汉军
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 20.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,303.18 至 7,376.88
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,147.4
元）
本期在手订单较上年同期有所增加，但受铜价波动及市场环境等外部因素
业绩变动的原因说明
的影响，公司业绩可能存在波动。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
其他 194,670.00 45,690.00 -30,480.00 102,500.00 0.00 -30,480.00 266,690.00 自有资金
合计 194,670.00 45,690.00 -30,480.00 102,500.00 0.00 -30,480.00 266,690.00 --
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
咨询：现在公司股价跌成这样，是不是
公司经营有什么问题？回答：我们公司
2016 年 01 月 14 日 电话沟通 个人 现在经营一切正常，没有问题。二级市
场的股价有很多影响因素，谢谢您对公
司的关注！
咨询：公司领取紫砂壶的活动要怎么申
请？上海精铸公司进展如何？公司股
价一直跌，公司应该做些举措给股民信
心。回答：控股股东向公司中小股东赠
2016 年 03 月 04 日 电话沟通 个人 送紫砂壶的活动第二期是 3 月 1 日截
止，现已过期。上海精铸公司的项目公
司仍在积极推进中，有进展我们会根据
规定进行公告，请持续关注我们的公
告。谢谢您对公司的关注与建议。
咨询：股吧里面说公司连续三年被列入
国网公司黑名单，该消息是否属实？申
请紫砂壶应该跟谁联系？回答：我们公
司在 2015 年 11 月 5 日、2016 年 1 月
2016 年 03 月 04 日 电话沟通 个人
18 日都公告了《中标通知书》，所以不
存在连续三年被列入国网公司黑名单
的事情。赠送紫砂壶的活动是 3 月 1
日截止的。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中超控股股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,282,003,902.96 1,310,578,414.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
266,690.00 118,500.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 168,116,259.88 168,531,906.60
应收账款 2,868,775,349.30 2,934,801,981.53
预付款项 162,634,116.52 103,596,566.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 203,819,509.98 155,270,404.90
买入返售金融资产
存货 1,896,686,180.17 1,798,717,087.75
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 198,333.33 1,097,198.15
流动资产合计 6,582,500,342.14 6,472,712,060.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 113,908,200.00 107,340,480.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,442,707.01 12,306,964.22
投资性房地产 37,125,302.40 37,753,457.41
固定资产 1,162,650,562.73 1,184,581,618.43
在建工程 92,994,203.75 87,477,625.95
工程物资 680,686.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 317,291,599.58 317,361,875.12
开发支出 1,749,317.89 260,908.74
商誉 105,888,438.94 105,888,438.94
长期待摊费用 23,753,136.21 24,091,417.31
递延所得税资产 50,186,865.08 48,996,608.58
其他非流动资产 36,927,505.70 20,694,525.83
非流动资产合计 1,953,917,839.29 1,947,434,606.84
资产总计 8,536,418,181.43 8,420,146,667.51
流动负债：
短期借款 2,247,900,000.00 2,179,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,777,725,214.30 1,825,383,069.30
应付账款 453,949,035.85 431,035,941.04
预收款项 369,763,189.99 213,765,787.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,919,954.52 42,902,842.63
应交税费 40,526,666.13 59,963,835.67
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应付利息 21,803,030.99 16,126,275.58
应付股利 6,370,000.00
其他应付款 326,432,357.86 364,728,952.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,274,019,449.64 5,159,676,704.11
非流动负债：
长期借款 75,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 396,644,659.13 396,411,605.12
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,416,638.57 1,416,638.57
递延收益 45,090,653.90 41,219,098.18
递延所得税负债 51,509,390.69 52,359,178.83
其他非流动负债
非流动负债合计 569,661,342.29 571,406,520.70
负债合计 5,843,680,791.93 5,731,083,224.81
所有者权益：
股本 1,268,000,000.00 1,268,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,289,147.02 26,289,147.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
14
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盈余公积 57,105,235.03 57,105,235.03
一般风险准备
未分配利润 370,961,911.18 358,609,609.51
归属于母公司所有者权益合计 1,722,356,293.23 1,710,003,991.56
少数股东权益 970,381,096.27 979,059,451.14
所有者权益合计 2,692,737,389.50 2,689,063,442.70
负债和所有者权益总计 8,536,418,181.43 8,420,146,667.51
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：潘志娟 会计机构负责人：徐霄
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 370,494,349.47 416,979,184.48
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,410,939.17 14,526,358.69
应收账款 712,705,025.42 369,849,464.42
预付款项 3,162,176.48 9,590,860.29
应收利息
应收股利 6,630,000.00
其他应收款 265,841,280.27 234,700,204.70
存货 72,708,914.48 18,522,840.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,474,322,685.29 1,070,798,912.63
非流动资产：
可供出售金融资产 107,940,480.00 101,372,760.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,231,740,634.59 3,222,407,091.80
投资性房地产
15
江苏中超控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 13,260,484.01 13,919,314.02
在建工程 31,296,865.13 28,335,061.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,075.88 74,111.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,000.00 30,000.00
递延所得税资产 4,139,844.20 3,449,767.48
其他非流动资产 43,100.00
非流动资产合计 3,388,505,483.81 3,369,588,106.57
资产总计 4,862,828,169.10 4,440,387,019.20
流动负债：
短期借款 789,000,000.00 749,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 632,651,545.00 753,959,400.00
应付账款 347,056,354.49 78,857,955.90
预收款项 120,665,969.72 47,419,854.39
应付职工薪酬 51,296.42 106,643.41
应交税费 14,056,998.19 16,694,802.12
应付利息 20,880,000.00 14,888,913.48
应付股利
其他应付款 851,195,532.04 727,652,011.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,795,557,695.86 2,408,579,580.85
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 396,644,659.13 396,411,605.12
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 421,644,659.13 426,411,605.12
负债合计 3,217,202,354.99 2,834,991,185.97
所有者权益：
股本 1,268,000,000.00 1,268,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 26,775,482.80 26,775,482.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 57,105,235.03 57,105,235.03
未分配利润 293,745,096.28 253,515,115.40
所有者权益合计 1,645,625,814.11 1,605,395,833.23
负债和所有者权益总计 4,862,828,169.10 4,440,387,019.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,142,745,955.46 1,041,336,027.24
其中：营业收入 1,142,745,955.46 1,041,336,027.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,123,677,962.31 1,020,173,985.62
17
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其中：营业成本 962,562,431.61 883,301,488.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,871,605.42 3,082,832.54
销售费用 43,492,541.89 40,145,924.75
管理费用 65,849,386.53 50,170,815.00
财务费用 48,498,560.08 38,586,327.57
资产减值损失 403,436.78 4,886,597.31
加：公允价值变动收益（损失以
45,690.00 500.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-864,257.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
-864,257.21
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,249,425.94 21,162,541.62
加：营业外收入 637,888.53 3,939,583.24
其中：非流动资产处置利得 457,839.30
减：营业外支出 366,203.30 296,592.06
其中：非流动资产处置损失 227,522.24 133,239.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,521,111.17 24,805,532.80
减：所得税费用 5,747,164.37 4,716,112.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,773,946.80 20,089,419.81
归属于母公司所有者的净利润 12,352,301.67 21,472,245.20
少数股东损益 421,645.13 -1,382,825.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
江苏中超控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,773,946.80 20,089,419.81
归属于母公司所有者的综合收益
12,352,301.67 21,472,245.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 421,645.13 -1,382,825.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0097 0.0169
（二）稀释每股收益 0.0097 0.0169
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：杨飞 主管会计工作负责人：潘志娟 会计机构负责人：徐霄
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 460,895,576.85 481,608,291.83
减：营业成本 397,491,078.31 398,916,158.13
营业税金及附加 1,437,817.50 1,575,784.25
19
江苏中超控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 225,905.69 20,224,922.31
管理费用 13,024,780.30 14,725,869.76
财务费用 15,157,004.83 7,686,380.21
资产减值损失 -2,591,576.42 3,390,984.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,335,742.79 73,915.10
列）
其中：对联营企业和合营企
-864,257.21
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,486,309.43 35,162,107.64
加：营业外收入 258,071.94 290,021.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 29,267.02 57,300.00
其中：非流动资产处置损失 28,332.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,715,114.35 35,394,828.93
列）
减：所得税费用 5,485,133.47 5,309,999.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,229,980.88 30,084,829.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
江苏中超控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,229,980.88 30,084,829.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,364,211,438.86 1,192,693,895.32
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,886,674.55
收到其他与经营活动有关的现
95,140,559.71 6,808,137.05
金
经营活动现金流入小计 1,459,351,998.57 1,201,388,706.92
购买商品、接受劳务支付的现金 969,426,434.35 976,907,207.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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江苏中超控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
87,661,036.81 54,523,248.75
现金
支付的各项税费 51,291,883.31 32,458,510.15
支付其他与经营活动有关的现
240,528,326.81 96,066,552.30
金
经营活动现金流出小计 1,348,907,681.28 1,159,955,519.13
经营活动产生的现金流量净额 110,444,317.29 41,433,187.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
864,000.00 3,252,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 864,000.00 8,252,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,933,566.67 30,680,219.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,670,220.00 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 26,603,786.67 36,680,219.40
投资活动产生的现金流量净额 -25,739,786.67 -28,428,219.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
700,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 739,000,000.00 289,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
315,332,295.15 93,167,752.53
金
筹资活动现金流入小计 1,055,032,295.15 382,167,752.53
偿还债务支付的现金 719,500,000.00 266,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
48,905,013.08 23,525,909.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
16,170,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
440,683,684.96 196,642,835.13
金
筹资活动现金流出小计 1,209,088,698.04 486,168,745.04
筹资活动产生的现金流量净额 -154,056,402.89 -104,000,992.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-38,122.19 183,178.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,389,994.46 -90,812,846.10
加：期初现金及现金等价物余额 294,777,155.21 356,473,704.56
六、期末现金及现金等价物余额 225,387,160.75 265,660,858.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 434,965,927.56 594,531,912.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,672,510.20 7,173,441.95
金
经营活动现金流入小计 441,638,437.76 601,705,354.53
购买商品、接受劳务支付的现金 428,633,827.56 602,388,982.66
支付给职工以及为职工支付的
12,287,882.90 13,747,193.85
现金
支付的各项税费 18,839,129.95 14,231,135.05
支付其他与经营活动有关的现
18,941,253.88 37,065,284.83
金
经营活动现金流出小计 478,702,094.29 667,432,596.39
经营活动产生的现金流量净额 -37,063,656.53 -65,727,241.86
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,830,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
864,000.00 52,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 17,694,000.00 52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,640,578.00 7,107,152.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,765,520.00 14,169,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 20,406,098.00 21,276,152.71
投资活动产生的现金流量净额 -2,712,098.00 -21,224,152.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 389,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
200,990,000.00 205,075,048.09
金
筹资活动现金流入小计 589,990,000.00 325,075,048.09
偿还债务支付的现金 354,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,076,764.79 9,507,065.35
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
213,457,261.73 212,419,395.45
金
筹资活动现金流出小计 578,534,026.52 296,926,460.80
筹资活动产生的现金流量净额 11,455,973.48 28,148,587.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-198,077.54 536,452.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,517,858.59 -58,266,354.33
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加：期初现金及现金等价物余额 68,883,262.58 154,696,478.98
六、期末现金及现金等价物余额 40,365,403.99 96,430,124.65
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏中超控股股份有限公司
法定代表人：
杨 飞
2016 年 4 月 27 日
25
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