太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
太极计算机股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
1
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主
管人员)钟燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,176,450,811.93 846,600,554.83 38.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,547,406.72 12,470,054.66 32.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,281,486.25 12,454,442.38 30.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -502,047,927.55 -662,666,938.38 24.24%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率 0.77% 0.62% 0.15%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,105,797,908.67 5,806,505,196.92 -12.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,166,687,614.99 2,150,140,208.26 0.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -63,231.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
453,842.55
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,898.44
减：所得税影响额 45,967.19
少数股东权益影响额（税后） 30,825.22
合计 265,920.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,517 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华北计算技术研
究所（中国电子
国有法人 37.50% 155,841,120 0
科技集团公司第
十五研究所）
中电科投资控股
国有法人 3.79% 15,733,590 15,733,590
有限公司
姜晓丹 境内自然人 2.24% 9,314,285 9,314,285 冻结 4,650,000
中国农业银行股
份有限公司－宝
其他 1.98% 8,240,675 0
盈策略增长混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他 1.49% 6,181,838 0
分级证券投资基
金
太平人寿保险有
限公司－传统－
其他 1.18% 4,895,619 0
普通保险产品
-022L-CT001 深
中国建设银行－
宝盈资源优选股
其他 1.10% 4,558,188 0
票型证券投资基
金
天安财产保险股
份有限公司－保 其他 1.09% 4,522,577 0
赢理财 1 号
鸿阳证券投资基
其他 0.96% 3,992,784 0
金
中国人寿保险股 其他 0.89% 3,716,677 0
4
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
份有限公司－传
统－普通保险产
品-005L-CT001
深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华北计算技术研究所（中国电子科
155,841,120 人民币普通股 155,841,120
技集团公司第十五研究所）
中国农业银行股份有限公司－宝
8,240,675 人民币普通股 8,240,675
盈策略增长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 6,181,838 人民币普通股 6,181,838
金
太平人寿保险有限公司－传统－
4,895,619 人民币普通股 4,895,619
普通保险产品-022L-CT001 深
中国建设银行－宝盈资源优选股
4,558,188 人民币普通股 4,558,188
票型证券投资基金
天安财产保险股份有限公司－保
4,522,577 人民币普通股 4,522,577
赢理财 1 号
鸿阳证券投资基金 3,992,784 人民币普通股 3,992,784
中国人寿保险股份有限公司－传
3,716,677 人民币普通股 3,716,677
统－普通保险产品-005L-CT001 深
太平人寿保险有限公司－分红－
3,244,453 人民币普通股 3,244,453
团险分红
中国农业银行股份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配置混合型证券投 3,106,478 人民币普通股 3,106,478
资基金
1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团公司为
上述股东关联关系或一致行动的 公司实际控制人。2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资控股有限公司
说明 均为中国电子科技集团控股的公司。未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》（2015-030），公司股票自
2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大
事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。 公司严格按照深交所规则按时发布了《关于筹划重
大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》及《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》，详情见下表。
公司于2015年12月22日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案，并于2015年12月23日在深圳证券交易所网站刊
登了相关公告。
2015年12月31日，公司对深圳证券交易所《关于对太极计算机股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许
可）【2015】第61号）进行了回复，公司股票于2015年12月31日开市起复牌。
公司于2016年1月4日经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了调整发行价格后的《太极计算机股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关议案，并于2016年1月5日在深圳证券交易所网
站刊登了相关公告。
目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作，审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的前期审计工
作已初步完成，已启动对标的资产的追加审计；目前已将评估报告及其他相关文件上报中国电子科技集团公司；独立财务顾
6
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
问和其他机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作；交易对方之一的宝德科技集团股份有限公司的股东大会通函草
稿已提交香港联交所审阅，拟于近期发出股东大会通函。
公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文
件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规
定，履行有关审批程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会
通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 05 月 21 日 号：（2015-031）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 05 月 28 日 号：（2015-032）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 06 月 04 日 号：（2015-035）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 06 月 11 日 号：（2015-036）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 06 月 18 日 号：（2015-038）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 06 月 25 日 号：（2015-039）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 07 月 02 日 号：（2015-040）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 07 月 09 日 号：（2015-041）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 07 月 16 日 号：（2015-045）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《关于筹划重大资产重组事项进展暨延
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期 期复牌公告》公告编号：（2015-046）刊
2015 年 07 月 22 日
复牌事宜 登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
7
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 07 月 29 日 号：（2015-047）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 08 月 05 日 号：（2015-048）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 08 月 12 日 号：（2015-050）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 08 月 19 日 号：（2015-051）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《关于筹划重大资产重组事项进展暨延
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期 期复牌公告》公告编号：（2015-056）刊
2015 年 08 月 22 日
复牌事宜 登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 08 月 29 日 号：（2015-057）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 09 月 08 日 号：（2015-058）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 09 月 15 日 号：（2015-059）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 09 月 22 日 号：（2015-061）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《关于筹划重大资产重组事项进展暨延
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期 期复牌公告》公告编号：（2015-065）刊
2015 年 09 月 24 日
复牌事宜 登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 10 月 08 日 号：（2015-067）刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 10 月 15 日 号：（2015-070）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 10 月 22 日
号：（2015-073）刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 10 月 24 日 号：（2015-074）刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
关于重大资产重组停牌进展情况 2015 年 10 月 30 日 号：（2015-076）刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 11 月 07 日 号：（2015-079）刊登于巨潮资讯
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《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 11 月 14 日 号：（2015-082）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 11 月 21 日 号：（2015-083）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 11 月 28 日 号：（2015-084）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 12 月 05 日 号：（2015-085）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 12 月 12 日 号：（2015-086）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 12 月 19 日 号：（2015-088）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《太极计算机股份有限公司发行股份及
太极计算机股份有限公司发行股份及支
支付现金购买资产并募集配套资金暨关
付现金购买资产并募集配套资金暨关联 2015 年 12 月 23 日
联交易预案》与 2015 年 12 月 23 日刊登
交易预案
于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组停牌进展公告》公告编
重大资产重组停牌进展情况 2015 年 12 月 30 日 号：（2015-094）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《公司股票复牌的公告》公告编号：
公司股票复牌的公告 2015 年 12 月 31 日 （2015-095）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组预案修订说明公告》公
重大资产重组预案修订说明公告 2016 年 01 月 05 日
告编号：（2015-098）刊登于巨潮资讯
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太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组进展情况》公告编号：
重大资产重组进展情况 2016 年 01 月 23 日 （2016-003）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组进展情况》公告编号：
重大资产重组进展情况 2016 年 02 月 23 日 （2016-004）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
《重大资产重组进展情况》公告编号：
重大资产重组进展情况 2016 年 03 月 23 日 （2016-015）刊登于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
1、北京慧点
科技开发有
限公司 2013
年、2014 年和
2015 年合并
报表口径下
扣除非经常
性损益后归
属于母公司
股东的净利 2015 年度最
姜晓丹等 20
润数为 4,000 后一次盈利
名北京慧点 2013 年 03 月
资产重组时所作承诺 盈利承诺 万元、4,820 承诺补偿和 履行承诺
科技开发有 19 日
万元和 5,525 减值补偿安
限公司股东
万元。2、同 排完成之日
意分别于盈
利预测补偿
期限内任一
会计年度的
年度报告中
单独披露当
年度北京慧
点科技开发
有限公司实
10
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际净利润数
与交易对方
承诺的该会
计年度净利
润数的差异
情况，并由注
册会计师出
具专项审核
意见。3、若
经注册会计
师审核确认，
北京慧点科
技开发有限
公司在盈利
预测补偿期
限内任一会
计年度的实
际净利润数
未能达到交
易对方承诺
的对应会计
年度净利润
数，交易对方
将对太极股
份进行补偿，
该年度补偿
方式应采取
现金的形式，
具体补偿方
式如下：（1）
每年需补偿
的现金总额
的计算公式
如下：每年需
补偿的现金
总额=（累计
净利润预测
数－累计实
际净利润数）
×目标资产的
交易价格÷补
偿期限内各
年的净利润
预测数总和
11
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－已补偿现
金金额。（2）
交易对方中
任一北京慧
点科技开发
有限公司单
一股东每年
需补偿的现
金金额计算
公式如下：交
易对方中任
一北京慧点
科技开发有
限公司单一
股东每年需
补偿的现金
金额=按上述
（1）计算的
每年需补偿
的现金总额×
该单一股东
的交易对价÷
目标资产的
交易价格。单
一股东的交
易对价指太
极股份为购
买该股东持
有的北京慧
点科技开发
有限公司股
份向该股东
所支付的交
易对价，具体
金额的计算
公式为：单一
股东的交易
对价=该单一
股东的现金
支付对价＋
（该单一股
东于本次交
易中取得的
太极股份向
12
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其发行的股
份数×每股发
行价格）。注
1：每股发行
价格指本次
购买资产的
股票发行价
格。注 2：在
逐年补偿的
情况下，在各
年计算的补
偿现金金额
小于 0 时，按
0 取值，即已
经补偿的现
金不冲回。4、
在补偿期限
届满时，太极
股份对目标
资产进行减
值测试，如期
末减值额>已
补偿现金，则
交易对方将
另行补偿现
金。另需补偿
的现金金额
的计算公式
为：另需补偿
的现金金额=
期末减值额
－已补偿现
金金额。
本次交易中
取得的太极 2016 年 12 月
中国电子科 股份向其发 27 日及 2015
技集团公司、 行的股份，自 年度最后一
股份锁定承 2013 年 12 月
姜晓丹、吕 股份发行结 次盈利承诺 履行承诺
诺 27 日
翊、李庆、维 束之日起三 补偿和减值
信丰 十六个月内 补偿安排完
不以任何方 成之日
式转让。
华软投资（北 本次交易中 2016 年 12 月
股份锁定承 2013 年 12 月 履行承诺
京）有限公 取得的太极 27 日及 2015
13
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司、林明、陈 诺 股份向其发 02 日 年度最后一
永刚、戴宇 行的股份，自 次盈利承诺
升、汤涛、王 股份发行结 补偿和减值
双、北京淡水 束之日起十 补偿安排完
河投资有限 二个月内不 成之日
公司、梅镒 以任何方式
生、李维诚、 转让；其于本
唐春生、慧点 次交易中取
智鑫、广州日 得的太极股
燊、中科尚、 份向其发行
柳超声 的股份数量
的百分之三
十（股份数余
额四舍五入
取整），自股
份发行结束
之日起三十
六个月内不
以任何方式
转让。
本公司及其
高级管理人
员最近五年
内未受过与
证券市场相
关的行政处
罚、刑事处
罚，没有涉及
与经济纠纷
有关的重大
民事诉讼或
华软投资（北
者仲裁。本公 2013 年 03 月
京）有限公司 长期有效 履行承诺
司的实际控 19 日
等 6 家企业
制人及其高
级管理人员
最近五年内
未受过与证
券市场相关
的行政处罚、
刑事处罚，没
有涉及与经
济纠纷有关
的重大民事
诉讼或者仲
14
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裁。
本人最近五
年内未受过
与证券市场
相关的行政
姜晓丹等 14 处罚、刑事处 2013 年 03 月
长期有效 履行承诺
名自然人 罚，没有涉及 19 日
与经济纠纷
有关的重大
民事诉讼或
者仲裁。
1、如果因为
狮龙有限公
司对慧点有
限增资时未
履行外商投
资企业的审
批登记程序
使北京慧点
科技开发有
限公司承担
行政责任，并
遭受经济损
失时，姜晓丹
将对前述经
济损失予以
补偿。2、如
2013 年 10 月
姜晓丹 补偿承诺 果因为清华 长期有效 履行承诺
25 日
科技园向清
华孵化器转
让 300 万元出
资、自 2002
年起因慧点
有限两次增
资稀释国有
股权比例及
最终转出国
有股权未履
行国有资产
评估备案程
序导致北京
慧点科技开
发有限公司
受到任何行
15
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
政处罚并遭
受任何损失
的，姜晓丹将
对前述经济
损失予以补
偿。
（一）关于所
持北京慧点
科技开发有
限公司股份
不存在限制
或禁止转让
情形的承诺
1、本人/本企
业/本公司保
证所持有的
北京慧点科
技开发有限
公司股份不
存在质押、查
封、冻结或其
他任何限制
或禁止转让
姜晓丹等 20 关于提供资 的情形，且不
名北京慧点 料真实、准 涉及任何重 2013 年 03 月
长期有效 履行承诺
科技开发有 确、完整的承 大诉讼、仲 19 日
限公司股东 诺 裁、司法强制
执行等重大
争议或任何
妨碍权属转
移的的其他
情形。2、北
京慧点科技
开发有限公
司自设立以
来不存在出
资不实或任
何影响其合
法存续的情
形。（二）关
于提供资料
真实、准确、
完整的承诺
1、根据《中
16
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
华人民共和
国公司法》、
《中华人民
共和国证券
法》、《上市公
司重大资产
重组管理办
法》、《关于规
范上市公司
信息披露及
相关各方行
为的通知》、
《深圳证券
交易所股票
上市规则》等
法律、法规及
规范性文件
的要求，本人
保证为本次
交易所提供
的有关信息
均为真实、准
确和完整，不
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，并对所
提供信息的
真实性、准确
性和完整性
承担个别和
连带的法律
责任。2、本
人/本企业/本
公司声明向
参与本次交
易的各中介
机构所提供
的资料均为
真实的、原始
的书面资料
或副本资料，
该等资料副
本或复印件
17
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
与其原始资
料或原件一
致，系准确和
完整的，所有
文件的签名、
印章均是真
实的，并无任
何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏。3、本人/
本企业/本公
司保证为本
次交易所出
具的说明及
确认均为真
实、准确和完
整的，无任何
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏。
4、本人/本企
业/本公司保
证，如违反上
述承诺及声
明，将愿意承
担个别和连
带的法律责
任。
1、本着保护
太极股份全
体股东利益
的原则，将公
允地对待各
被投资企业/
单位，不会利
中国电子科 避免同业竞 2013 年 04 月
用国有资产 长期有效 履行承诺
技集团公司 争的承诺 17 日
管理者地位，
做出不利于
太极股份而
有利于其他
企业/单位的
业务安排或
决定；如因直
18
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
接干预有关
下属单位的
具体生产经
营活动而导
致同业竞争，
并致使太极
股份受到损
失的，将承担
相关责任。2、
自该承诺函
出具之日起，
赔偿太极股
份因中国电
子科技集团
公司违反该
承诺函任何
条款而遭受
或产生的任
何损失或开
支。该承诺函
在太极股份
合法有效存
续且中国电
子科技集团
公司作为太
极股份的实
际控制人期
间持续有效。
3、在双方的
关联交易上，
严格遵循市
场原则，尽量
避免不必要
的关联交易
发生，对持续
经营所发生
的必要关联
交易，应以双
方协议规定
的方式进行
处理，遵循市
场化的定价
原则，避免损
害广大中小
19
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
股东权益的
情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司董事、监
事及高级管
理人员承诺：
在任职期间
每年转让的
股份不超过
其所持有公
司股份总数
的 25%；离职 公司持股董
后半年内，不 事、监事、高
转让其所持 级管理人员
董事、监事、
股权激励承 有的公司股 2010 年 03 月 任职期间及
股权激励承诺 高级管理人 履行承诺
诺 份。在申报离 12 日 离职半年内,
员
任六个月后 在申报离任
的十二月内， 六个月后的
通过深圳证 十二月内。
券交易所挂
牌交易出售
本公司股票
数量占其所
持有本公司
股票总数的
比例不得超
过 50%。
公司控股股
东中国电子
科技集团公
司第十五研
公司控股股 究所,公司实
东中国电子 际控制人中
科技集团公 国电子科技
司第十五研 避免同业竞 集团公司 1、 2008 年 03 月
其他对公司中小股东所作承诺 长期 履行承诺
究所、公司实 争承诺 控股股东关 12 日
际控制人中 于避免同业
国电子科技 竞争的承诺：
集团公司 "本所以及本
所所控制的
子公司、分公
司等下属单
位现时不存
20
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在从事与太
极股份或其
子公司有相
同或类似业
务的情形，与
太极股份之
间不存在同
业竞争；在本
所作为太极
股份第一大
股东期间，本
所以及本所
所控制的子
公司、分公司
等下属单位
将不直接或
间接经营任
何与太极股
份或其子公
司经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务；
本所保证遵
循关于上市
公司法人治
理结构法律
法规和中国
证监会相关
规范性规定，
确保太极股
份独立自主
经营，以保证
太极股份的
资产完整以
及人员、业
务、财务、机
构独立；本所
承诺不利用
太极股份大
股东地位，损
害太极股份
及其他股东
的利益。"2、
21
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
实际控制人
避免同业竞
争承诺："本着
保护太极股
份全体股东
利益的原则，
将公允的对
待各被投资
企业，不会利
用国有资产
管理者的地
位，做出不利
于太极股份
而有利于其
他公司的业
务安排或决
定。若因直接
干预有关下
属单位的具
体生产经营
活动而导致
同业竞争，并
致使太极股
份受到损失
的，将承担相
关责任。在本
集团公司与
太极股份存
在实际控制
关系期间，本
承诺为有效
之承诺。"
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 50.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,639.9 至 2,459.85
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万 1,639.9
22
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
元）
业绩变动的原因说明 公司业务稳定发展。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《2016 年 01
2016 年 01 月 15 日 实地调研 机构
月 15 日投资者关系活动记录表
2016-001》
详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《2016 年 01
2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构
月 21 日投资者关系活动记录表
2016-002》
详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《2016 年 1 月
2016 年 01 月 26 日 实地调研 机构
27 日投资者关系活动记录表
2016-003》
详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《2016 年 02
2016 年 02 月 22 日 实地调研 机构
月 22 日投资者关系活动记录表
2016-004》
详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《2016 年 03
2016 年 03 月 23 日 实地调研 机构
月 23 日投资者关系活动记录表
2016-005》
23
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：太极计算机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 407,362,737.54 1,036,110,881.22
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 124,564,799.10 226,357,424.32
应收账款 2,004,711,028.36 2,074,200,535.81
预付款项 322,541,154.54 179,298,557.11
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 207,613,931.28 170,779,171.86
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 320,258,816.80 497,447,037.78
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 3,927,926.54 7,944,419.68
流动资产合计 3,390,980,394.16 4,192,138,027.78
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00
24
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 170,920,487.00 173,240,370.63
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 76,495,754.02 75,074,095.77
在建工程 435,950,256.55 342,957,651.90
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 543,300,359.83 543,618,645.58
开发支出 51,270,513.20 42,087,566.74
商誉 374,336,612.48 374,336,612.48
长期待摊费用 7,650,544.13 8,159,238.74
递延所得税资产 40,892,987.30 40,892,987.30
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,714,817,514.51 1,614,367,169.14
资产总计 5,105,797,908.67 5,806,505,196.92
流动负债：
短期借款 416,812,594.11 401,812,594.11
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 45,216,877.49 130,997,220.21
应付账款 1,497,613,401.88 1,464,101,263.04
预收款项 753,606,239.05 1,349,977,416.77
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 1,186,077.83 17,433,985.97
应交税费 56,291,981.66 89,470,507.01
应付利息 0.00 0.00
25
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 90,476,565.11 120,169,466.44
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 2,861,203,737.13 3,573,962,453.55
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 54,877,718.53 55,269,061.08
递延所得税负债 259,522.71 259,522.71
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 55,137,241.24 55,528,583.79
负债合计 2,916,340,978.37 3,629,491,037.34
所有者权益：
股本 415,597,227.00 415,597,227.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 961,967,812.78 961,967,812.78
减：库存股 44,041,028.40 44,041,028.40
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 84,542,278.47 84,542,278.47
26
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 748,621,325.14 732,073,918.41
归属于母公司所有者权益合计 2,166,687,614.99 2,150,140,208.26
少数股东权益 22,769,315.31 26,873,951.32
所有者权益合计 2,189,456,930.30 2,177,014,159.58
负债和所有者权益总计 5,105,797,908.67 5,806,505,196.92
法定代表人：李建明 主管会计工作负责人：涂孙红 会计机构负责人：钟燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 242,165,354.08 622,025,263.18
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 117,809,999.10 189,770,832.46
应收账款 1,482,310,463.52 1,533,506,590.53
预付款项 133,060,295.91 69,364,970.62
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 664,427,213.75 521,036,198.89
存货 138,366,124.50 346,313,689.48
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,475,999.89 3,659,478.48
流动资产合计 2,779,615,450.75 3,285,677,023.64
非流动资产：
可供出售金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 817,369,693.16 819,689,576.79
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 48,984,842.43 50,889,995.15
27
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 14,224,077.53 13,417,479.40
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 459,157,817.00 457,291,319.82
开发支出 5,980,424.26 2,159,965.92
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 7,532,444.14 7,819,217.80
递延所得税资产 32,748,803.83 32,748,803.83
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,399,998,102.35 1,398,016,358.71
资产总计 4,179,613,553.10 4,683,693,382.35
流动负债：
短期借款 346,812,594.11 346,812,594.11
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 26,925,977.49 127,556,900.21
应付账款 965,669,065.15 1,089,084,731.59
预收款项 575,570,118.36 1,044,475,701.60
应付职工薪酬 217,363.88 217,363.88
应交税费 45,895,845.08 72,145,841.09
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 295,306,939.91 108,636,499.75
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 2,256,397,903.98 2,788,929,632.23
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
28
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 22,129,566.95 22,129,566.95
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 22,129,566.95 22,129,566.95
负债合计 2,278,527,470.93 2,811,059,199.18
所有者权益：
股本 415,597,227.00 415,597,227.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 961,474,494.13 961,474,494.13
减：库存股 44,041,028.40 44,041,028.40
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 84,542,278.47 84,542,278.47
未分配利润 483,513,110.97 455,061,211.97
所有者权益合计 1,901,086,082.17 1,872,634,183.17
负债和所有者权益总计 4,179,613,553.10 4,683,693,382.35
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,176,450,811.93 846,600,554.83
其中：营业收入 1,176,450,811.93 846,600,554.83
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,164,414,719.04 834,641,713.71
其中：营业成本 998,883,168.62 727,171,554.77
29
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 3,814,337.08 3,148,705.45
销售费用 15,221,965.91 11,270,664.85
管理费用 142,423,349.65 92,594,280.50
财务费用 4,071,524.30 372,838.39
资产减值损失 373.48 83,669.75
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,319,883.63 -471,059.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,319,883.63 -471,059.44
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,716,209.26 11,487,781.68
加：营业外收入 8,247,375.28 3,003,772.14
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 117,688.67 10,856.14
其中：非流动资产处置损失 66,790.23 5,153.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,845,895.87 14,480,697.68
减：所得税费用 5,403,125.15 4,064,409.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,442,770.72 10,416,287.92
归属于母公司所有者的净利润 16,547,406.72 12,470,054.66
少数股东损益 -4,104,636.00 -2,053,766.74
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
30
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 12,442,770.72 10,416,287.92
归属于母公司所有者的综合收益
16,547,406.72 12,470,054.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,104,636.00 -2,053,766.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李建明 主管会计工作负责人：涂孙红 会计机构负责人：钟燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 861,156,099.44 633,594,596.28
减：营业成本 731,410,576.08 548,298,818.57
营业税金及附加 3,349,699.97 2,821,418.37
销售费用 6,799,509.35 5,290,795.12
管理费用 83,391,235.55 54,043,377.93
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太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 3,618,588.05 -76,928.97
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,319,883.63 -471,059.44
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,319,883.63 -471,059.44
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,266,606.81 22,746,055.82
加：营业外收入 3,273,333.37 1,124,786.31
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 66,790.23 5,153.94
其中：非流动资产处置损失 66,790.23 5,153.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,473,149.95 23,865,688.19
列）
减：所得税费用 5,021,250.95 3,581,175.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,451,899.00 20,284,512.93
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
32
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 28,451,899.00 20,284,512.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 863,100,895.97 595,030,960.08
客户存款和同业存放款项净增
0.00 0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增
0.00 0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
0.00 0.00
金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动
0.00 0.00
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 7,776,840.82 2,973,772.14
收到其他与经营活动有关的现
76,520,658.52 79,480,418.12
金
经营活动现金流入小计 947,398,395.31 677,485,150.34
购买商品、接受劳务支付的现金 1,086,218,748.14 957,823,089.92
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增
0.00 0.00
加额
支付原保险合同赔付款项的现
0.00 0.00
金
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
33
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的
168,346,892.71 140,463,271.56
现金
支付的各项税费 47,829,096.97 76,153,030.57
支付其他与经营活动有关的现
147,051,585.04 165,712,696.67
金
经营活动现金流出小计 1,449,446,322.86 1,340,152,088.72
经营活动产生的现金流量净额 -502,047,927.55 -662,666,938.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
15,000.00 2,814.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 15,000.00 2,814.10
购建固定资产、无形资产和其他
117,855,043.38 152,570,053.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 4,798,869.63
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 117,855,043.38 157,368,922.90
投资活动产生的现金流量净额 -117,840,043.38 -157,366,108.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 44,041,028.40
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
34
太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 264,041,028.40
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,720,762.75 769,950.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 19,720,762.75 769,950.00
筹资活动产生的现金流量净额 10,279,237.25 263,271,078.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -609,608,733.68 -556,761,968.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,009,899,067.20 850,846,775.18
六、期末现金及现金等价物余额 400,290,333.52 294,084,806.40
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 596,724,609.99 518,697,605.32
收到的税费返还 3,256,641.46 1,124,786.31
收到其他与经营活动有关的现
276,393,401.16 560,533,674.57
金
经营活动现金流入小计 876,374,652.61 1,080,356,066.20
购买商品、接受劳务支付的现金 883,487,100.10 746,735,684.09
支付给职工以及为职工支付的
95,505,911.75 83,400,195.97
现金
支付的各项税费 33,876,143.83 63,035,006.61
支付其他与经营活动有关的现
215,777,902.61 600,818,233.04
金
经营活动现金流出小计 1,228,647,058.29 1,493,989,119.71
经营活动产生的现金流量净额 -352,272,405.68 -413,633,053.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
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太极计算机股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
15,000.00 400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 15,000.00 400.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,645,684.00 5,940,042.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 54,798,869.63
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 5,645,684.00 60,738,911.81
投资活动产生的现金流量净额 -5,630,684.00 -60,738,511.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 44,041,028.40
取得借款收到的现金 0.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 0.00 264,041,028.40
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,873,559.42 151,200.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 3,873,559.42 151,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,873,559.42 263,889,828.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -361,776,649.10 -210,481,736.92
加：期初现金及现金等价物余额 599,812,544.18 389,117,145.35
六、期末现金及现金等价物余额 238,035,895.08 178,635,408.43
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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