江苏银河电子股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-035
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江苏银河电子股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管
人员)徐敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 467,010,424.00 340,315,821.72 37.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 68,624,158.70 47,171,627.05 45.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
66,640,123.92 44,962,166.49 48.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,734,130.66 -12,003,394.38 不适用
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
加权平均净资产收益率 3.47% 2.30% 1.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,621,753,567.40 3,577,288,857.64 1.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,020,914,894.58 1,947,870,520.05 3.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -495,142.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,359,979.42
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,428.27
减：所得税影响额 -34,769.54
合计 1,984,034.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,278 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
银河电子集团投
境内非国有法人 34.67% 197,435,700 0
资有限公司
张红 境内自然人 12.52% 71,334,040 53,500,530
张恕华 境内自然人 3.75% 21,331,318 15,998,488
张家港汇智投资
境内非国有法人 2.42% 13,800,000 13,800,000
企业（有限合伙）
庞绍熙 境内自然人 2.13% 12,145,436 0 质押 4,270,000
中国工商银行－
广发聚丰混合型 境内非国有法人 1.76% 10,000,768 0
证券投资基金
吴建明 境内自然人 1.15% 6,570,000 6,570,000
中国建设银行股
份有限公司－宝
盈新兴产业灵活 境内非国有法人 1.02% 5,799,693 0
配置混合型证券
投资基金
尹永祥 境内自然人 0.96% 5,485,516 240,000
吉富创业投资股
境内非国有法人 0.88% 5,030,800 0
份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银河电子集团投资有限公司 197,435,700 人民币普通股 197,435,700
张红 17,833,510 人民币普通股 17,833,510
庞绍熙 12,145,436 人民币普通股 12,145,436
中国工商银行－广发聚丰混合型
10,000,768 人民币普通股 10,000,768
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝 5,799,693 人民币普通股 5,799,693
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盈新兴产业灵活配置混合型证券
投资基金
张恕华 5,332,830 人民币普通股 5,332,830
尹永祥 5,245,516 人民币普通股 5,245,516
吉富创业投资股份有限公司 5,030,800 人民币普通股 5,030,800
中央汇金资产管理有限责任公司 4,646,400 人民币普通股 4,646,400
安徽兴皖创业投资有限公司 4,615,058 人民币普通股 4,615,058
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东中银河电子集团和汇智投资为一致行动人，张红和张恕华为姐弟关系。
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
单位：元
项目 2016年3月31日 2015年12月31日 增减（%）
其他非流动资产 20,989,551.75 11,936,079.19 75.85%
应付职工薪酬 19,823,799.40 34,324,755.10 -42.25%
变动分析：
（1）报告期末，公司的其他非流动资产较上年末增加9,053,472.56元，增幅为75.85%，主要原因是公司在报告期内预付的设
备款增加所致。
（2）报告期末，公司的应付职工薪酬较上年末减少 14,500,955.70元，减幅为42.25%，主要原因是公司在报告期内支付上年
计提的应付职工薪酬所致。
2、利润表中有较大变动情况的项目及原因
单位：元
项目 2016年1-3月 上年同期 比上年同期增减（%）
营业收入 467,010,424.00 340,315,821.72 37.23%
销售费用 22,886,712.53 15,175,843.59 50.81%
管理费用 63,446,453.79 40,295,584.97 57.45%
财务费用 9,283,247.04 -963,108.85 不适用
营业利润 76,318,234.65 54,365,867.50 40.38%
净利润 68,481,286.70 48,201,248.19 42.07%
少数股东损益 -142,872.00 1,029,621.14 -113.88%
变动分析：
（1）报告期内，公司的营业收入、销售费用、管理费用、营业利润、净利润较上年同期均有较大的变动，主要原因是公司
在2015年2月、9月两次收购嘉盛电源及2015年9月收购福建骏鹏所致。
（2）报告期末，公司的财务费用较上年同期增加 10,246,355.89元，主要原因是公司在报告期内的银行借款较上年同期增加
所致。
（3）报告期末，公司的少数股东损益较上年同期有较大的变动，主要原因是公司在2015年2月、9月两次收购嘉盛电源及在
2015年9月收购福建骏鹏所致。
3、报告期内公司的现金流量分析
单位：元
项目 2016年1-3月 上年同期 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -19,734,130.66 -12,003,394.38 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -17,527,795.07 -10,162,025.83 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -28,759,954.16 84,380,785.00 -134.08%
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变动分析：
（1）经营活动现金流量分析
报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,730,736.28元，主要原因是在报告期内公司经营活动产生
的现金流量净额较上年同期减少所致。
（2）投资活动现金流量分析
报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,365,769.24元，主要原因是公司在报告期内预付的设备款
较上年同期增加所致。
（3）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113,140,739.16元，主要原因是公司在报告期内归还部分筹
资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年，公司筹划非公开发行股票，拟向特定对象杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中信建投基金设立的银河1号和中信建
投基金银河2号、西藏瑞华资本、华安基金设立的华安-中兵资产管理计划、南方工业资产、北信瑞丰基金设立的北信瑞丰-
南方资产-共进1号资产管理计划非公开发行股票不超过134,498,986股，募集资金总额不超过200,000万元用于投资新能源汽
车关键部件产业化项目、新能源汽车空调系统产业化项目、智能机电设备及管理系统产业化项目、研发中心建设项目以及补
充营运资金。本次非公开发行方案等相关事宜已经公司2015年第四次临时股东大会和2015年第五次临时股东大会审议通过，
尚待中国证监会核准通过后方可实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 06 月 15 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年 09 月 10 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年 10 月 19 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年 11 月 04 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年 12 月 31 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票事项
2016 年 02 月 24 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 11 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 12 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 18 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016 年 03 月 30 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
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（1）尽量避免或减少本方及本
方所控制的其他子公司、分公
司、合营或联营公司与银河电
子及其子公司之间发生交易。
（2）不利用股东地位及影响谋
求银河电子及其子公司在业务
合作等方面给予优于市场第三
方的权利。（3）不利用股东地
位及影响谋求与银河电子及其
子公司达成交易的优先权利。
（4）将以市场公允价格与银河
电子及其子公司进行交易，不
利用该类交易从事任何损害银
河电子及其子公司利益的行
为。（5）本方及本方的关联企
业承诺不以借款、代偿债务、
代垫款项或者其他方式占用银
关于同业
本公司控股股东银 河电子及其子公司资金，也不
竞争、关联 直至不再持
河电子集团、重组 要求银河电子及其子公司为本 2014 年 01
交易、资金 有银河电子 严格履行
交易对方原同智机 方及本方的关联企业进行违规 月 28 日
占用方面 股权
电张红等 13 名股东 担保。（6）就本方及其下属子
的承诺
公司与银河电子及其子公司之
资产重组时所作承诺
间将来可能发生的关联交易，
将督促银河电子履行合法决策
程序，按照《深圳证券交易所
股票上市规则》和银河电子公
司章程的相关要求及时详细进
行信息披露；对于正常商业项
目合作均严格按照市场经济原
则，采用公开招标或者市场定
价等方式。（7）如违反上述承
诺给银河电子造成损失，本方
将向银河电子作出赔偿。（8）
上述承诺自本次重大资产重组
事项获得中国证券监督管理委
员会核准之日起对本方具有法
律约束力，本方不再持有银河
电子股权后，上述承诺失效。
（1）本方及本方控制的其他企
关于同业
本公司控股股东银 业不会以任何直接或间接的方
竞争、关联 直至不再持
河电子集团、重组 式从事与银河电子及其下属控 2014 年 01
交易、资金 有银河电子 严格履行
交易对方原同智机 股公司主营业务相同或相似的 月 28 日
占用方面 股权
电张红等 13 名股东 业务，亦不会在中国境内通过
的承诺
投资、收购、联营、兼并、受
8
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托经营等方式从事与银河电子
及其下属控股公司主营业务相
同或相似的业务。（2）如本方
及本方控制的其他企业未来从
任何第三方获得的任何商业机
会与银河电子及其下属控股子
公司主营业务有竞争或可能存
在竞争，则本公司及本公司控
制的其他企业将立即通知银河
电子及其下属控股子公司，并
尽力将该商业机会让渡于银河
电子及其下属控股子公司。 3）
本方若因不履行或不适当履行
上述承诺，给银河电子及其相
关方造成损失的，本方以现金
方式全额承担该等损失。（4）
上述承诺自本次重大资产重组
事项获得中国证券监督管理委
员会核准之日起对本方具有法
律约束力，本方不再持有银河
电子股权后，上述承诺失效。
在本公司为银河电子控股股东
期间，将保证银河电子在人员、
关于同业 资产、财务、机构、业务等方
竞争、关联 面的独立性，保证银河电子在
公司控股股东银河 2014 年 01 控股股东地
交易、资金 其他方面与本公司及本公司的 严格履行
电子集团 月 28 日 位存续期间
占用方面 关联企业保持独立。如违反上
的承诺 述承诺，并因此给银河电子造
成经济损失的，本公司将向上
市公司进行赔偿。
同智机电在业绩承诺期内
重组交易对方原同
（2014 年-2016 年）实际实现
智机电张红、张恕
业绩承诺 的净利润分别不低于 7,397.28
华、彭松柏、周文、 2014 年 02 2014 年
及补偿安 万元、8,254.60 万元、9,660.47 严格履行
徐亮、孙胜友、马 月 18 日 -2016 年
排 万元。净利润指同智机电扣除
顶、曹桂芳、白晓
非经常性损益后归属于母公司
旻 9 名股东
股东的净利润。
重组交易对方原同 在本次重大资产重组交易中取
智机电张红、张恕 得的银河电子股份自上市之日 2014 年 9 月
华、彭松柏、周文、股份限售 起 12 个月内不转让；满 12 个 2014 年 02 22 日至
严格履行
徐亮、孙胜友、马 承诺 月后，按照当年业绩承诺占三 月 18 日 2017 年 09
顶、曹桂芳、白晓 年业绩承诺总和的比例分三次 月 22 日
旻 9 名股东 进行解禁，具体解禁期间及解
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禁比例如下：第一次解禁：解
禁期间为本次交易完成日后满
12 个月且前一年度的《专项审
核报告》出具后起；上述各方
当年可解禁股份数为其于本次
交易获得的上市公司股份的
29%。第二次解禁：解禁期间
为本次交易完成日后满 24 个
月且前一年度的《专项审核报
告》出具后起；上述各方当年
可解禁股份数为其于本次交易
获得的上市公司股份的 32%。
第三次解禁：解禁期间为本次
交易完成日后满 36 个月且前
一年度的《专项审核报告》出
具后起；上述各方当年可解禁
股份数为其于本次交易获得的
上市公司股份的 39%。
为保证同智机电持续发展和竞
争优势，张红承诺自同智机电
股东变更为银河电子的工商登
2014 年 9 月
记完成之日起至少三年内仍在 2014 年 04
张红 其他承诺 3 日-2017 年 严格履行
同智机电任职。如张红因丧失 月 10 日
9月3日
或部分丧失民事行为能力、死
亡或宣告死亡、宣告失踪，不
视为张红违反任职期限承诺。
在业绩承诺期内，张红不得取
得中华人民共和国以外的其他
国家的国籍及公民身份；张红
在办理境外居留权或移民手续 2014 年 04 2014 年
张红 其他承诺 严格履行
时，需通知银河电子，并在取 月 10 日 -2016 年
得境外居留权时按照有关上市
公司信息披露规则履行必要的
信息披露义务。
张红承诺在自银河电子、同智
机电离职后五年内不得在银河
电子、同智机电以外，直接或
自银河电
间接通过直接或间接控制的其
2014 年 04 子、同智机
张红 其他承诺 他经营主体或以自然人名义从 严格履行
月 10 日 电离职后五
事与银河电子及同智机电相同
年内
或相类似的业务；不在同银河
电子或同智机电存在相同或者
相类似业务的实体任职或者担
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任任何形式的顾问；不得以银
河电子及同智机电以外的名义
为银河电子及同智机电现有客
户提供公共关系服务或广告服
务。
张红承诺其在同智机电任职期
间，未经银河电子同意的，不 2014 年 04 在同智机电
张红 其他承诺 严格履行
在其他与同智机电有竞争关系 月 10 日 任职期间
的任何公司兼职。
从本次非公
公司控股股东银河
从本次非公开发行定价基准日 开发行定价
电子集团、董事薛
股份限售 前六个月至本次发行完成后六 2016 年 02 基准日前六
利军、高管吴刚、 严格履行
承诺 个月内不存在减持股份或减持 月 22 日 个月至本次
白晓旻、监事王春
计划的情况。 发行完成后
亚
六个月内
自签订本承诺起，至本次非公
首次公开发行或再融资 非公开发行通过资
开发行股票结束之日起 36 个
时所作承诺 管计划参与认购的 2016 年 2 月
月内（即按照相关规定、约定
对象：薛利军等中 22 日至本次
之锁定期），本人/本公司不以
信建投基金银河 1 股份限售 2016 年 02 非公开发行
任何方式转让本人/本公司在 严格履行
号资产管理计划全 承诺 月 22 日 股票结束之
本产品的认购份额，亦不以任
体委托人、公司控 日起 36 个
何方式转让本人/本公司通过
股股东银河电子集 月内
本产品认购的银河电子本次非
团等其他认购方
公开发行股票的份额。
在公司实施 2014 年限制性股
票激励计划过程中，公司未来 至公司 2014
不为激励对象依股权激励计划 2014 年 11 年限制性股
公司 其他承诺 严格履行
获取有关权益提供贷款以及其 月 27 日 票激励计划
他任何形式的财务资助，包括 实施完成
为其贷款提供担保。
股权激励承诺
在公司实施 2016 年限制性股
票激励计划过程中，公司未来 至公司 2016
不为激励对象依股权激励计划 2016 年 02 年限制性股
公司 其他承诺 严格履行
获取有关权益提供贷款以及其 月 22 日 票激励计划
他任何形式的财务资助，包括 实施完成
为其贷款提供担保。
未来三年，公司将进一步强化
回报股东的意识，优先采用现
其他对公司中小股东所 金分红的利润分配方式，通过 2014 年 09 2014 年
公司 分红承诺 严格履行
作承诺 提高现金分红水平来提升对股 月 29 日 -2016 年
东的回报。除特殊情况外，公
司在当年盈利且累计未分配利
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润为正的情况下，未来三个年
度内，公司原则上每年度进行
一次现金分红，每年以现金方
式分配的利润不低于当年实现
的可分配利润的 10%，且以现
金方式累计分配的利润不少于
该三年实现的年均可分配利润
的 30%。在有条件的情况下，
公司董事会可以提议进行中期
现金分红。公司董事会应综合
考虑企业所处行业特点、发展
阶段、自身的经营模式、盈利
水平以及当年是否有重大资金
支出安排等因素，在不同的发
展阶段制定差异化的现金分红
政策。
为维护资本市场稳定，银河电
子集团计划自 2015 年 7 月 9
日起的未来 6 个月内通过深圳
证券交易所交易系统以竞价交 2015 年 9 月
控股股东银河电子 股份限售 2015 年 07 已履行完
易方式增持公司股份所涉及资 2 日至 2016
集团 承诺 月 09 日 毕
金 1000 万元，并且银河电子集 年3月1日
团承诺，本次增持的公司股票，
在增持完成后六个月内不减
持。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 75.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
12,174.42 至 16,388.65
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,364.94
元）
公司因 2015 年 9 月收购完成了全资子公司福建骏鹏，导致公司经营业绩整
业绩变动的原因说明
体经营利润增长
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的
2016 年 01 月 28 日 实地调研 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关
系活动记录表（编号 2016-001）
具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的
2016 年 03 月 04 日 实地调研 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关
系活动记录表（编号 2016-002）
具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的
2016 年 03 月 08 日 实地调研 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关
系活动记录表（编号 2016-003）
具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的
2016 年 03 月 10 日 实地调研 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关
系活动记录表（编号 2016-004）
具体情况详见刊登在巨潮资讯网上的
2016 年 03 月 16 日 实地调研 机构 江苏银河电子股份有限公司投资者关
系活动记录表（编号 2016-005）
江苏银河电子股份有限公司
董事长：吴建明
2016 年 4 月 27 日
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