证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-040
三湘股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及
相关公告格式规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准三湘股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2014]847 号）核准，公司 2014 年 11 月于深圳证券交易所向特定
投资者非公开发售人民币普通股（A 股）189,790,985 股，发行价为 5.41 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,026,769,228.85 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
25,669,230.00 元，余额为人民币 1,001,099,998.85 元，另外扣除中介机构费和
其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,789,696.09 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
999,310,302.76 元。
该次募集资金到账时间为 2014 年 11 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 11 月 20 日出具天职业
字[2014]12359 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 999,310,302.76 元。
本公司 2015 年度使用募集资金 33,119,502.76 元，其中，投入三湘海尚名邸项目
6,068,511.93 元，投入虹桥三湘广场项目资金 27,050,990.83 元。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额人民币 240,431.08 元，详见二、
（四）募集资金专户存储情况。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
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监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交
易所《主板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并
修订了《三湘股份有限公司筹资制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行
专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用
情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2013 年度第四次临时股东大会审
议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》
亦符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了南京银行股份有限公司上海
徐汇支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限
公司已于 2014 年 12 月 1 日与南京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资
金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司、本次募投项目的两家项目公
司上海湘南置业有限公司（以下简称“湘南置业”）与上海湘虹置业有限公司（以
下简称“湘虹置业”）、及保荐机构国金证券股份有限公司已于 2014 年 12 月 1 日与
南京银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切
实履行。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民
币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
03080120480000060（注） 活期存款 240,431.08
南京银行股份有限
03080120480000051 活期存款
公司上海徐汇支行
03080120480000078 活期存款
合计 240,431.08
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注：余额系募集资金的利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2015 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情
况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2014 年 11 月 19 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为人民币 96,619.08 万元（不含已投入的土地费用），其中，三湘海尚名
邸 69,344.87 万元，虹桥三湘广场 27,274.21 万元，上述资金使用情况，业已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]12470 号《专项说明
鉴证报告》审核确认。本公司使用本次募集资金人民币 96,619.08 万元置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：三湘海尚名邸项目置换 69,344.87 万元，
虹桥三湘广场项目置换 27,274.21 万元。
上述置换事项已经本公司第五届董事会第四十七次会议审议同意。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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本公司 2015 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
三湘股份有限公司
2016 年 4 月 26 日
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附件 1
三湘股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015 年 12 月 31 日
编制单位：三湘股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,026,769,228.85 本年度投入募
33,119,502.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
999,310,302.76
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总额（1） 截至期末累计 本年度实 是否达到
项目（含部分 本年度投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 投资总额 注 投入金额(2) 现的效益 预计效益
变更） (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1. 三湘海尚名邸 否 718,738,460.19 699,517,211.93 6,068,511.93 699,517,211.93 100.00 2016 年 3 月 不适用 不适用 否
2. 虹桥三湘广场 否 308,030,768.66 299,793,090.83 27,050,990.83 299,793,090.83 100.00 2016 年 6 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,026,769,228.85 999,310,302.76 33,119,502.76 999,310,302.76 100.00
超募资金投向
合计 1,026,769,228.85 999,310,302.76 33,119,502.76 999,310,302.76 100.00
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未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
经本公司第五届董事会第四十七次会议审议同意，本公司以募集资金人民币 96,619.08 万元置换已预先投入募集资金承诺项目的自筹资金。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用。
情况
注：调整后投资总额系募集资金承诺投资总额扣除非公开发行费用后的净额。
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