深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市证通电子股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-039
2016 年 04 月
1
深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张跃华 董事 外地出差 曾胜强
孙海法 独立董事 外地出差 马映冰
公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主
管人员)易海军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 224,324,602.49 143,609,493.26 56.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,657,954.32 3,433,363.74 6.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,711,931.84 3,301,103.26 12.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -246,221,795.30 -151,095,825.40 62.96%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.30% 0.30% 0.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,035,088,908.75 2,942,296,687.97 3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,211,113,532.09 1,204,777,202.77 0.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,502.97
减：所得税影响额 -9,525.45
合计 -53,977.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 70,338 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
曾胜强 境内自然人 24.57% 104,677,171 78,507,878 质押 15,000,000
曾胜辉 境内自然人 7.05% 30,032,403
许忠桂 境内自然人 7.05% 30,020,698 质押 5,830,000
太平人寿保险有限公司－传
统－普通保险产品 其他 1.06% 4,500,000
-022L-CT001 深
北京智多维网络技术有限责 境内非国有法
0.73% 3,105,000
任公司 人
诺安研究精选股票型证券投
其他 0.61% 2,603,971
资基金
诺安成长股票型证券投资基
其他 0.59% 2,500,000
金
许忠慈 境内自然人 0.48% 2,057,984 1,543,488 质押 514,496
太平人寿保险有限公司－分
其他 0.47% 1,999,950
红－个险分红
诺安新经济股票型证券投资
其他 0.42% 1,800,000
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
曾胜辉 30,032,403 人民币普通股 30,032,403
许忠桂 30,020,698 人民币普通股 30,020,698
曾胜强 26,169,293 人民币普通股 26,169,293
太平人寿保险有限公司－传统－普通
4,500,000 人民币普通股 4,500,000
保险产品-022L-CT001 深
北京智多维网络技术有限责任公司 3,105,000 人民币普通股 3,105,000
诺安研究精选股票型证券投资基金 2,603,971 人民币普通股 2,603,971
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诺安成长股票型证券投资基金 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
太平人寿保险有限公司－分红－个险
1,999,950 人民币普通股 1,999,950
分红
诺安新经济股票型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
诺安安鑫保本混合型证券投资基金 1,778,050 人民币普通股 1,778,050
上述股东中，曾胜强与许忠桂是配偶关系，曾胜辉为曾胜强之弟，许忠慈为许忠桂
上述股东关联关系或一致行动的说明
之兄，前述股东为一致行动人。其余股东未知其关联关系或是否为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较期初增加120.54%，主要原因系报告期内公司投标保证金和备用金增加；
2、固定资产较期初增加72.77%，主要原因系公司控股子公司广州云硕科技发展有限公司广州南沙数据中心一期项目验
收，转入固定资产增加；
3、在建工程较期初降低34.41%，主要原因系公司控股子公司云硕科技广州南沙数据中心一期项目验收，转入固定资产
导致在建工程减少；
4、无形资产较期初增加50.16%，主要原因系报告期内公司全资子公司长沙证通云计算有限公司竞拍取得了国有土地使
用权；
5、短期借款较期初增加57.37%，主要原因系报告期内公司短期银行借款增加；
6、应付账款较期初减少34.66%，主要原因系报告期内公司支付货款增加所致；
7、应付职工薪酬较期初减少43.63%，主要原因系报告期内公司支付了预提的员工奖金；
8、应交税费较期初减少50.21%，主要原因系报告期增值税进项抵扣较大；
9、应付利息较期初增加120.02%，主要原因系报告期内应付公司债利息增加；
10、营业收入较上年同期增加56.20%，主要原因系报告期内新增IDC业务及电子产品贸易收入增加；
11、营业成本较上年同期增加52.65%，主要原因系营业收入增加相应营业成本增加；
12、管理费用较上年同期增加41.31%，主要原因系报告期内合并范围内控股子公司增加，相应管理费用增加；
13、财务费用较上年同期增加 857.32 万元，同比增长9823.56%，主要原因系本期公司银行借款利息支出及公司债摊销
增加；
14、少数股东损益较上年同期增加424.74万元，主要原因系公司控股子公司云硕科技的少数股东损益；
15、经营活动产生的现金流量净额为 -24,622.18万元，较上年同期增加62.96%，主要原因系报告期内支付的材料采购款
增加；
16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加302.22%，主要原因系支付广州云硕科技发展
有限公司IDC数据中心工程款支出，以及长沙证通云计算购买土地使用权；
17、投资支付的现金较上年同期减少-97.91%，主要原因系上年度公司因收购云硕科技股权投资活动支出现金较大；
18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.32%，主要原因系报告期内银行短期借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年度非公开发行股票事项
公司于2015年10月22日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议、2015年12月22日召开的2015年第六次临时股东大
会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《公司2015年度非公开发行股票预案》等一系列与非公
开发行股票相关的议案，同意公司向不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者发行数量不超过11,000万股，发行价格
不低于15.11元/股，拟募集资金不超过55,500.00万元，分别投向长沙云谷数据中心项目、证通长沙软件研发中心项目及偿还
银行贷款及补充流动资金项目。2016年4月22日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请，
目前尚待中国证监会作出的予以核准的决定。相关事项详见公司2015年10月23日、2016年1月9日、2016年3月28日、2016年4
月23日披露于《证券时报》与巨潮资讯网上的相关公告。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 01 月 09 日 《证券时报》及巨潮资讯网、2015-004 号公告
2015 年度非公开发行股票事项 2016 年 03 月 28 日 《证券时报》及巨潮资讯网、2015-025 号公告
2016 年 04 月 23 日 《证券时报》及巨潮资讯网、2015-038 号公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司承诺在预计不能按期偿付公司
债券本息或者到期未能按期偿付债
公司债券存
券本息时，将至少采取如下措施：1、
续期内（2015
不向股东分配利润；2、暂缓重大对 2015 年 05 月
公司 公司债承诺 年 5 月的期限 严格履行中
外投资、收购兼并等资本性支出项 15 日
为 2020 年 12
目的实施；3、调减或停发董事和高
月）
级管理人员的工资和奖金；4、主要
责任人不得调离。
1、关于避免同业竞争承诺：本人不
直接或间接从事与股份公司相同或
相似的业务；在本人作为股份公司
主要股东的事实改变之前，本人将
不会直接或间接地以任何方式（包
括但不限于独自经营，合资经营和
拥有在其他公司或企业的股票或权
首次公开发
益）从事与股份公司的业务有竞争
行或再融资
或可能构成竞争的业务或活动；如
时所作承诺
曾胜强、许忠 因未履行避免同业竞争的承诺而给 2007 年 03 月
首发上市承诺 长期有效 严格履行中。
桂、曾胜辉 公司造成损失，本人将对公司遭受 06 日
的损失作出赔偿。2、关于补缴所得
税优惠的承诺:公司发行前持股 5%
以上的主要股东曾胜强、许忠桂和
曾胜辉承诺：若因税收主管部门对
证通电子上市前享受的企业所得税
减免税款进行追缴，本人作为证通
电子的股东，将以现金方式及时、
无条件、全额承担应补交的税款及/
或因此所产生的所有相关费用。
公司股东曾胜强作为公司董事承
董事在职及
诺，在上述承诺的限售期届满后， 2007 年 03 月
曾胜强 首发上市承诺 离职半年内 严格履行中。
其所持本公司股份在其任职期间内 06 日
有效
每年转让的比例不超过其所持本公
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司股份总数的 25%，在离职后半年
内不转让所持本公司的股份。
曾胜强、许忠
桂、曾胜辉、方
公司控股股东曾胜强、实际控制人
进、张跃华、刘
股东之一许忠桂女士、持股 5%以
其他对公司 小清、马映冰、
上股东曾胜辉先生，以及公司董事、2015 年 07 月
中小股东所 孙海法、李国 减持承诺 半年 已履行完毕。
监事、高级管理人员承诺，自 2015 08 日
作承诺 政、张锦鸿、周
年 7 月 8 日起 6 个月内，不通过二
青伟、麦昊天、
级市场减持本公司股份。
薛宁、黄洪、程
艳娟
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
无
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 896.99 至 1,195.98
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 996.65
随着公司业务正常开展，预计 2016 年上半年营业收入较去年同
期有所增长，相应各项费用支出增加，预计 2016 年上半年归属
业绩变动的原因说明
于上市公司股东的净利润与去年基本持平，同比变动幅度在
-10%—20%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市证通电子股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 375,514,730.15 504,533,224.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 258,385,584.60 260,527,914.59
应收账款 685,468,841.59 599,880,437.24
预付款项 35,469,530.47 36,559,534.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,892,248.63 25,797,313.13
买入返售金融资产
存货 326,548,091.13 312,870,408.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 23,738,626.01 23,738,626.01
其他流动资产 20,342,956.32 24,320,293.84
流动资产合计 1,782,360,608.90 1,788,227,753.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 60,750,000.00 60,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款 95,317,101.74 95,317,101.74
长期股权投资 31,498,809.28 25,759,820.11
投资性房地产 46,384,877.44 46,726,728.68
固定资产 491,138,978.51 284,274,671.93
在建工程 325,847,896.40 496,811,721.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,344,479.20 110,779,775.55
开发支出 15,506,215.05 12,924,804.04
商誉
长期待摊费用 263,387.84 230,990.00
递延所得税资产 19,676,554.39 20,493,321.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,252,728,299.85 1,154,068,934.89
资产总计 3,035,088,908.75 2,942,296,687.97
流动负债：
短期借款 884,025,840.00 561,739,408.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,917,802.04 18,419,639.75
应付账款 230,507,702.44 352,783,408.62
预收款项 33,119,595.89 44,161,997.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,644,372.71 20,655,928.11
应交税费 24,938,130.80 50,087,991.84
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应付利息 11,258,322.11 5,117,027.54
应付股利 279,006.00 279,006.00
其他应付款 92,849,240.33 97,017,362.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,930,052.33 3,930,052.33
流动负债合计 1,311,470,064.65 1,154,191,821.55
非流动负债：
长期借款 77,620,876.99
应付债券 396,887,537.30 396,739,876.14
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,112,150.00 7,769,000.00
递延收益 43,300,000.00 41,800,000.00
递延所得税负债 10,564,491.84 10,564,491.84
其他非流动负债 9,408,982.68 9,408,982.68
非流动负债合计 468,273,161.82 543,903,227.65
负债合计 1,779,743,226.47 1,698,095,049.20
所有者权益：
股本 426,036,752.00 426,036,752.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 422,930,175.75 420,251,800.75
减：库存股 41,394,159.00 41,394,159.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 25,814,829.18 25,814,829.18
一般风险准备
未分配利润 377,725,934.16 374,067,979.84
归属于母公司所有者权益合计 1,211,113,532.09 1,204,777,202.77
少数股东权益 44,232,150.19 39,424,436.00
所有者权益合计 1,255,345,682.28 1,244,201,638.77
负债和所有者权益总计 3,035,088,908.75 2,942,296,687.97
法定代表人：曾胜强 主管会计工作负责人：麦昊天 会计机构负责人：易海军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 253,740,340.08 422,890,799.50
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 170,776,624.60 172,918,954.59
应收账款 618,617,278.78 555,569,216.08
预付款项 17,029,139.31 23,151,415.47
应收利息
应收股利
其他应收款 640,786,153.90 420,459,866.85
存货 221,735,105.89 226,952,908.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 18,148,578.09 18,148,578.09
其他流动资产
流动资产合计 1,940,833,220.65 1,840,091,738.75
非流动资产：
可供出售金融资产 60,750,000.00 60,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款 23,709,188.66 23,709,188.66
长期股权投资 232,115,445.72 195,901,739.28
投资性房地产 46,384,877.44 46,726,728.68
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固定资产 184,871,386.87 187,221,924.87
在建工程 91,740,770.64 76,199,107.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,714,175.88 107,349,198.03
开发支出 6,976,905.84 6,976,905.84
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,145,604.50 16,143,812.25
其他非流动资产
非流动资产合计 772,408,355.55 720,978,605.34
资产总计 2,713,241,576.20 2,561,070,344.09
流动负债：
短期借款 720,000,000.00 445,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,617,802.04 104,119,639.75
应付账款 324,654,773.47 455,155,058.04
预收款项 89,381,833.20 54,302,143.24
应付职工薪酬 8,616,090.45 14,403,904.70
应交税费 22,424,916.90 33,409,887.50
应付利息 11,258,322.11 4,938,322.11
应付股利 279,006.00 279,006.00
其他应付款 48,414,766.05 66,480,124.41
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,302,612.21 3,302,612.21
流动负债合计 1,332,950,122.43 1,181,390,697.96
非流动负债：
长期借款
应付债券 396,887,537.30 396,739,876.14
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,112,150.00 7,769,000.00
递延收益 27,500,000.00 26,000,000.00
递延所得税负债 825,521.10 825,521.10
其他非流动负债 1,939,225.26 1,939,225.26
非流动负债合计 435,264,433.66 433,273,622.50
负债合计 1,768,214,556.09 1,614,664,320.46
所有者权益：
股本 426,036,752.00 426,036,752.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 422,930,175.75 420,251,800.75
减：库存股 41,394,159.00 41,394,159.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,814,829.18 25,814,829.18
未分配利润 111,639,422.18 115,696,800.70
所有者权益合计 945,027,020.11 946,406,023.63
负债和所有者权益总计 2,713,241,576.20 2,561,070,344.09
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 224,324,602.49 143,609,493.26
其中：营业收入 224,324,602.49 143,609,493.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,313,395.27 140,927,207.29
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其中：营业成本 150,169,713.65 98,373,029.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,140,950.13 1,159,905.07
销售费用 21,763,346.68 19,637,232.88
管理费用 29,391,974.67 20,799,011.13
财务费用 8,660,424.96 87,271.36
资产减值损失 2,186,985.18 870,757.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -15,703.33 -116,559.73
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,995,503.89 2,565,726.24
加：营业外收入 1,594,111.29 1,400,714.12
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 107,603.64 16,689.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,482,011.54 3,949,750.69
减：所得税费用 5,123,287.37 1,063,025.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,358,724.17 2,886,724.98
归属于母公司所有者的净利润 3,657,954.32 3,433,363.74
少数股东损益 3,700,769.85 -546,638.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
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负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 7,358,724.17 2,886,724.98
归属于母公司所有者的综合收益总
3,657,954.32 3,433,363.74
额
归属于少数股东的综合收益总额 3,700,769.85 -546,638.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曾胜强 主管会计工作负责人：麦昊天 会计机构负责人：易海军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 132,785,199.64 153,934,692.55
减：营业成本 88,850,650.88 121,994,212.11
营业税金及附加 1,024,151.82 869,339.66
销售费用 15,709,471.11 15,684,380.31
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管理费用 21,402,535.91 15,698,031.94
财务费用 7,915,532.28 186,429.11
资产减值损失 1,850,445.61 870,757.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-15,703.33 -116,559.73
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,983,291.30 -1,485,018.10
加：营业外收入 27,356.63 159,810.23
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 101,150.83
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,057,085.50 -1,325,207.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,057,085.50 -1,325,207.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 -4,057,085.50 -1,325,207.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 231,879,258.24 135,277,804.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,445,545.15 1,648,804.54
收到其他与经营活动有关的现金 4,620,037.29 4,164,193.34
经营活动现金流入小计 239,944,840.68 141,090,802.25
购买商品、接受劳务支付的现金 310,998,296.63 197,793,381.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 40,791,611.77 31,967,174.32
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金
支付的各项税费 27,278,991.59 25,230,113.91
支付其他与经营活动有关的现金 107,097,735.99 37,195,957.56
经营活动现金流出小计 486,166,635.98 292,186,627.65
经营活动产生的现金流量净额 -246,221,795.30 -151,095,825.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
投资活动现金流入小计 1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
103,115,111.09 25,636,589.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,400,000.00 67,038,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,710,391.24 6,808,883.28
投资活动现金流出小计 124,225,502.33 99,484,072.73
投资活动产生的现金流量净额 -122,725,502.33 -99,484,072.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 497,286,432.00 244,028,698.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,292,134.45
筹资活动现金流入小计 498,578,566.45 244,028,698.47
偿还债务支付的现金 252,620,876.99 139,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,460,119.26 2,010,238.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 260,080,996.25 141,810,238.89
筹资活动产生的现金流量净额 238,497,570.20 102,218,459.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,449,727.43 -148,361,438.55
加：期初现金及现金等价物余额 477,806,519.40 376,763,494.77
六、期末现金及现金等价物余额 347,356,791.97 228,402,056.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,975,761.06 133,115,148.82
收到的税费返还 1,897,334.53 420,380.65
收到其他与经营活动有关的现金 2,081,704.85 27,066,393.66
经营活动现金流入小计 142,954,800.44 160,601,923.13
购买商品、接受劳务支付的现金 226,061,350.76 193,090,674.99
支付给职工以及为职工支付的现
29,561,234.99 24,959,774.80
金
支付的各项税费 18,721,092.50 19,511,400.48
支付其他与经营活动有关的现金 253,439,869.59 28,370,904.79
经营活动现金流出小计 527,783,547.84 265,932,755.06
经营活动产生的现金流量净额 -384,828,747.40 -105,330,831.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
投资活动现金流入小计 1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,973,016.67 238,362.00
长期资产支付的现金
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投资支付的现金 35,000,000.00 67,038,600.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,710,391.24 6,808,883.28
投资活动现金流出小计 56,683,407.91 74,085,845.28
投资活动产生的现金流量净额 -55,183,407.91 -74,085,845.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,292,134.45
筹资活动现金流入小计 451,292,134.45 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 175,000,000.00 139,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,861,671.24 2,010,238.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 181,861,671.24 141,810,238.89
筹资活动产生的现金流量净额 269,430,463.21 38,189,761.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,581,692.10 -141,226,916.10
加：期初现金及现金等价物余额 396,164,094.00 362,926,821.59
六、期末现金及现金等价物余额 225,582,401.90 221,699,905.49
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市证通电子股份有限公司
董事长（曾胜强）：
二○一六年四月二十八日
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