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电光防爆科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

电光防爆科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

电光防爆科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人石碎标、主管会计工作负责人戴苏帆及会计机构负责人(会计主

管人员)刘娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 97,577,185.54 76,829,556.63 27.00%

归属于上市公司股东的净利润（元） 4,406,705.88 3,856,860.73 14.26%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

3,966,749.14 3,826,045.60 3.68%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 52,195,727.83 36,421,887.97 43.31%

基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%

稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%

加权平均净资产收益率 0.53% 0.49% 0.04%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 1,217,727,109.82 1,307,674,679.66 -6.88%

归属于上市公司股东的净资产（元） 828,593,567.35 824,186,861.47 0.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -471,522.06

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

699,384.31

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,675.57

减：所得税影响额 -108,937.21

少数股东权益影响额（税后） -66,481.71

合计 439,956.74 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 12,326 0

股股东总数（如有）

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

电光科技有限公

境内非国有法人 51.14% 75,000,000 75,000,000

司

石向才境内自然人 5.62% 8,250,000 8,250,000

石碎标境内自然人 4.77% 7,000,000 7,000,000

石志微境内自然人 2.56% 3,750,000 3,750,000

中国农业银行－

大成创新成长混

境内非国有法人 1.51% 2,214,807

合型证券投资基

金

全国社保基金一

国有法人 1.32% 1,935,717

一四组合

石晓霞境内自然人 1.19% 1,750,000 1,750,000

石晓贤境内自然人 1.19% 1,750,000 1,750,000

郑永芳境内自然人 0.92% 1,350,000

朱丹境内自然人 0.85% 1,250,000 1,250,000

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类数量

中国农业银行－大成创新成长混

2,214,807 人民币普通股 2,214,807

合型证券投资基金

全国社保基金一一四组合 1,935,717 人民币普通股 1,935,717

郑永芳 1,350,000 人民币普通股 1,350,000

俞祝军 1,100,000 人民币普通股 1,100,000

中国银行股份有限公司－大成中

775,024 人民币普通股 775,024

小盘混合型证券投资基金

施胜济 690,000 人民币普通股 690,000

周晓云 630,000 人民币普通股 630,000

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高清晨 626,030 人民币普通股 626,030

中国农业银行股份有限公司－华

安智能装备主题股票型证券投资 404,550 人民币普通股 404,550

基金

中国农业银行－新华行业轮换灵

400,000 人民币普通股 400,000

活配置混合型证券投资基金

公司控股股东为电光科技有限公司，实际控制人为石碎标、石向才、石志微、石晓霞、

上述股东关联关系或一致行动的

石晓贤、朱丹和施隆。公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是

说明

否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末数期初数增减比例说明

货币资金 102,881,808.23 149,335,918.42 -31.11% 适当减少银行借款，合理保持

资金规模

预付款项 7,791,001.53 5,681,032.74 37.14% 纳入合并报表范围的子公司

增加

投资性房地产 50,162.23 1,752,964.36 -97.14% 收回投资性房产

预收款项 7,175,940.38 3,092,831.77 132.02% 预收货款增加

应付职工薪酬 4,298,830.69 8,686,590.71 -50.51% 本期支付上年末计提年薪及

奖金

项目本期数上年同期数增减比例说明

营业成本 64,845,699.06 48,853,225.90 32.74% 营业收入增长

营业税金及附加 1,012,922.48 215,917.52 369.12% 销售增长，应交税费增加

管理费用 18,501,289.65 13,706,379.68 34.98% 纳入合并报表范围的子公司

增加

财务费用 2,543,670.60 3,990,533.86 -36.26% 银行贷款减少

资产减值损失 -731,401.26 -48,180.60 1418.04% 应收账款余额减少、账龄减短

投资收益 84,894.11 5,413.70 1468.13% 理财收入增加

营业外收入 767,059.88 57,253.09 1239.77% 政府补助增加

营业外支出 622,758.71 95,388.22 552.87% 固定资产处置损失增加

所得税费用 1,440,509.82 769,707.08 87.15% 利润总额增长

收到其他与经营活动有 10,524,974.14 4,143,772.25 153.99% 收回保证金增加

关的现金

支付的各项税费 14,812,857.05 3,531,179.93 319.49% 应交税费增长

支付其他与经营活动有 21,983,804.87 15,109,623.23 45.50% 支付保证金增加

关的现金

取得投资收益收到的现 84,894.11 5,413.70 1468.13% 理财收入增加

金

购建固定资产、无形资 12,833,118.21 22,658,644.35 -43.36% 固定资产投入减少

产和其他长期资产支付

的现金

取得借款收到的现金 10,000,000.00 61,000,000.00 -83.61% 银行贷款减少

偿还债务支付的现金 89,000,000.00 168,300,000.00 -47.12% 银行还款减少

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月9日，公司第二届董事会第十六次会议审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案，公

司拟采用发行股份及支付现金相结合的方式向上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）全体股东购买其合计持有

的雅力科技100%股权；拟采用发行股份及支付现金相结合的方式向上海乐迪网络科技有限公司（以下简称“乐迪网络”），

全体股东购买其合计持有的乐迪网络100%股权。同时，公司拟向上海勇勤投资管理有限公司、上海廷灿股权投资中心（有

限合伙）发行股份募集配套资金20,500万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。

2015年12月10日相关公告发布后，公司每30天公布一次资产重组进展公告。目前，此次资产重组相关报告书已在本报告

出具日前披露，还需通过公司股东大会以及证监会的审批。具体信息请关注公司指定信息披露网站巨潮资讯网，同时刊登于

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

自公司股票

在深交所上

市之日起三

十六个月内

不转让或者

电光科技有

委托他人管

限公司;石碎

理其持有的

标;石向才;石股份限售承 2014 年 10 月

公司本次发三年正在履行

晓霞;石晓贤; 诺 09 日

行前已发行

施隆;朱丹;石

首次公开发行或再融资时所作承诺的股份，也不

志微

由公司回购

其持有的公

司本次发行

前已发行的

股份。

施隆;石碎标; 在其任职期

石向才;石晓股份减持承间每年转让 2014 年 10 月

长期正在履行

霞;石晓贤;朱诺的股份不超 09 日

丹过其持有所

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持公司股份

总数的百分

之二十五，离

职后半年内

不转让其所

持有的公司

股份；在离任

六个月后的

十二个月内

通过深交所

挂牌交易出

售公司股票

数量占其所

持有公司股

票总数的比

例不超过百

分之五十。其

所持有公司

股份的持股

变动申报工

作将严格遵

守《中华人民

共和国公司

法》、《上市公

司董事、监事

和高级管理

人员所持本

公司股份及

其变动管理

规则》、《深圳

证券交易所

股票上市规

则》及其他规

范性文件的

相关法律、法

规以及规范

性文件的规

定履行交易

审批程序及

信息披露义

务，依法签订

协议，切实保

护公司及其

他股东利益，

保证不通过

关联交易损

害公司及公

司其他股东

的合法权益。

股权激励承诺

电光防爆科公司自发行

其他对公司中小股东所作承诺分红承诺 2014 年 10 月三年正在履行

技股份有限上市后未来

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公司三年内，公司 09 日

具备现金分

红条件的，应

当进行现金

分红；在此基

础上，公司将

结合发展阶

段、资金支出

安排，采取现

金、股票或现

金股票相结

合的方式，可

适当增加利

润分配比例

及次数，保证

分红回报的

持续、稳定。

承诺是否按时履行是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-50.00% 至 0.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

1,889.47 至 3,778.94

动区间（万元）

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万

3,778.94

元）

1、2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润含出售闲置厂房土地净收益

业绩变动的原因说明 2224.94 万元。 2、公司 2016 年 1-6 月，经营状况平稳，相对去年同期扣

除出售闲置厂房土地净收益有所增长，主要因为今年主营业务销售增加。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

互动易平台 2016 年 1 月 13 日投资者活

2016 年 01 月 12 日实地调研机构

动关系表

互动易平台 2016 年 2 月 19 日投资者活

2016 年 02 月 18 日实地调研机构

动关系表

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：电光防爆科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 102,881,808.23 149,335,918.42

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 54,664,376.08 66,473,519.91

应收账款 431,956,289.61 461,350,184.43

预付款项 7,791,001.53 5,681,032.74

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 18,794,527.25 18,525,771.23

买入返售金融资产

存货 131,015,811.23 135,045,414.56

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 50,867.92 44,809.84

流动资产合计 747,154,681.85 836,456,651.13

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 8,521,550.00

投资性房地产 50,162.23 1,752,964.36

固定资产 326,805,533.51 340,886,760.37

在建工程 7,650,835.98

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 90,457,712.71 90,837,813.59

开发支出

商誉 14,711,561.19 14,675,261.18

长期待摊费用 12,652,896.76 13,097,339.29

递延所得税资产 7,522,175.59 7,530,889.74

其他非流动资产 2,200,000.00 2,437,000.00

非流动资产合计 470,572,427.97 471,218,028.53

资产总计 1,217,727,109.82 1,307,674,679.66

流动负债：

短期借款 221,500,000.00 300,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 84,884,799.22 94,671,003.96

预收款项 7,175,940.38 3,092,831.77

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,298,830.69 8,686,590.71

应交税费 14,428,616.42 17,835,935.43

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应付利息 289,637.89 393,866.26

应付股利

其他应付款 12,821,408.71 15,758,482.81

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 345,399,233.31 440,938,710.94

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 1,220,608.65 1,182,414.09

递延收益 7,231,007.52 7,299,391.83

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 8,451,616.17 8,481,805.92

负债合计 353,850,849.48 449,420,516.86

所有者权益：

股本 146,670,000.00 146,670,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 354,549,979.14 354,549,979.14

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 32,661,688.41 32,661,688.41

一般风险准备

未分配利润 294,711,899.80 290,305,193.92

归属于母公司所有者权益合计 828,593,567.35 824,186,861.47

少数股东权益 35,282,692.99 34,067,301.33

所有者权益合计 863,876,260.34 858,254,162.80

负债和所有者权益总计 1,217,727,109.82 1,307,674,679.66

法定代表人：石碎标主管会计工作负责人：戴苏帆会计机构负责人：刘娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 68,567,324.82 80,042,901.18

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 51,949,449.08 65,543,519.91

应收账款 290,125,239.39 303,246,510.41

预付款项 3,505,049.80 2,624,459.13

应收利息

应收股利

其他应收款 39,442,799.21 49,269,756.09

存货 47,539,410.06 57,676,572.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 501,129,272.36 558,403,718.97

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 234,045,709.15 228,545,709.15

投资性房地产 50,162.23 50,162.23

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固定资产 178,713,043.12 186,995,278.89

在建工程 7,650,835.98

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 52,477,173.22 52,602,958.37

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 3,973,222.04 3,995,823.99

其他非流动资产 237,000.00

非流动资产合计 476,910,145.74 472,426,932.63

资产总计 978,039,418.10 1,030,830,651.60

流动负债：

短期借款 114,000,000.00 194,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 24,884,449.82 26,262,920.23

预收款项 5,299,759.05 1,995,356.03

应付职工薪酬 1,914,113.83 3,704,153.39

应交税费 7,653,972.95 10,947,166.03

应付利息 136,821.92 236,958.90

应付股利

其他应付款 61,995,801.39 35,021,312.64

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 215,884,918.96 272,167,867.22

非流动负债：

长期借款

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 708,682.07 750,164.62

递延收益 2,900,000.00 2,900,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 3,608,682.07 3,650,164.62

负债合计 219,493,601.03 275,818,031.84

所有者权益：

股本 146,670,000.00 146,670,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 340,895,688.29 340,895,688.29

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 32,661,688.41 32,661,688.41

未分配利润 238,318,440.37 234,785,243.06

所有者权益合计 758,545,817.07 755,012,619.76

负债和所有者权益总计 978,039,418.10 1,030,830,651.60

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 97,577,185.54 76,829,556.63

其中：营业收入 97,577,185.54 76,829,556.63

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 90,780,073.47 72,170,267.39

电光防爆科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中：营业成本 64,845,699.06 48,853,225.90

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,012,922.48 215,917.52

销售费用 4,607,892.94 5,452,391.03

管理费用 18,501,289.65 13,706,379.68

财务费用 2,543,670.60 3,990,533.86

资产减值损失 -731,401.26 -48,180.60

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

84,894.11 5,413.70

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,882,006.18 4,664,702.94

加：营业外收入 767,059.88 57,253.09

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 622,758.71 95,388.22

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,026,307.35 4,626,567.81

减：所得税费用 1,440,509.82 769,707.08

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,585,797.53 3,856,860.73

归属于母公司所有者的净利润 4,406,705.88 3,856,860.73

少数股东损益 1,179,091.65

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

电光防爆科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 5,585,797.53 3,856,860.73

归属于母公司所有者的综合收益

4,406,705.88 3,856,860.73

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,179,091.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.03 0.03

（二）稀释每股收益 0.03 0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：石碎标主管会计工作负责人：戴苏帆会计机构负责人：刘娜

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 52,263,423.66 74,388,225.59

减：营业成本 36,858,744.70 52,869,731.40

营业税金及附加 465,563.46 191,377.71

电光防爆科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 2,825,995.76 4,786,779.08

管理费用 6,837,825.49 6,869,257.73

财务费用 1,490,683.29 3,593,472.67

资产减值损失 -208,703.54 -109,055.31

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,993,314.50 6,186,662.31

加：营业外收入 65,642.07 2,793.09

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 83,263.42 94,388.22

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

3,975,693.15 6,095,067.18

列）

减：所得税费用 442,495.84 611,280.05

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,533,197.31 5,483,787.13

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

电光防爆科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 3,533,197.31 5,483,787.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 161,176,832.74 128,663,246.15

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

10,524,974.14 4,143,772.25

金

经营活动现金流入小计 171,701,806.88 132,807,018.40

购买商品、接受劳务支付的现金 66,354,567.40 64,213,775.95

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

电光防爆科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

16,354,849.73 13,530,551.32

现金

支付的各项税费 14,812,857.05 3,531,179.93

支付其他与经营活动有关的现

21,983,804.87 15,109,623.23

金

经营活动现金流出小计 119,506,079.05 96,385,130.43

经营活动产生的现金流量净额 52,195,727.83 36,421,887.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 84,894.11 5,413.70

处置固定资产、无形资产和其他

4,115,600.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计 4,200,494.11 5,413.70

购建固定资产、无形资产和其他

12,833,118.21 22,658,644.35

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

8,521,550.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 21,354,668.21 22,658,644.35

投资活动产生的现金流量净额 -17,154,174.10 -22,653,230.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 10,000,000.00 61,000,000.00

电光防爆科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 61,000,000.00

偿还债务支付的现金 89,000,000.00 168,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

2,781,307.45 4,321,571.91

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 91,781,307.45 172,621,571.91

筹资活动产生的现金流量净额 -81,781,307.45 -111,621,571.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -46,739,753.72 -97,852,914.59

加：期初现金及现金等价物余额 148,078,251.79 248,919,772.36

六、期末现金及现金等价物余额 101,338,498.07 151,066,857.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 91,277,053.94 127,397,089.24

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

71,412,503.32 88,370,905.06

金

经营活动现金流入小计 162,689,557.26 215,767,994.30

购买商品、接受劳务支付的现金 19,412,207.63 61,331,452.44

支付给职工以及为职工支付的

7,148,490.68 8,453,611.94

现金

支付的各项税费 8,879,550.94 2,311,393.94

支付其他与经营活动有关的现

41,535,089.07 59,961,323.58

金

经营活动现金流出小计 76,975,338.32 132,057,781.90

经营活动产生的现金流量净额 85,714,218.94 83,710,212.40

电光防爆科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

10,068,183.10 22,657,445.35

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

5,500,000.00

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

金

投资活动现金流出小计 15,568,183.10 22,657,445.35

投资活动产生的现金流量净额 -15,568,183.10 -22,657,445.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 31,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流入小计 31,000,000.00

偿还债务支付的现金 80,000,000.00 118,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

1,705,163.90 3,828,571.90

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

金

筹资活动现金流出小计 81,705,163.90 122,128,571.90

筹资活动产生的现金流量净额 -81,705,163.90 -91,128,571.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -11,559,128.06 -30,075,804.85

电光防爆科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额 79,966,901.18 178,411,726.07

六、期末现金及现金等价物余额 68,407,773.12 148,335,921.22

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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