深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司董事局主席朱伟先生、董事总裁余刚先生、主管财务工作的副总裁彭
玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
准确、完整。
2
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,928,959,618.79 2,821,270,233.75 3.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） -52,912,613.24 58,207,018.86 -190.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-58,689,691.92 54,715,683.05 -207.26%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 99,243,447.34 76,400,038.87 29.90%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.03 -166.67%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.03 -166.67%
加权平均净资产收益率 -0.72% 0.90% 下降 1.62 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 15,864,851,412.96 15,882,835,627.42 -0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,340,159,150.44 7,344,642,515.56 -0.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,201.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,668,249.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,011,282.81
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,650.00
减：所得税影响额 546,942.83
少数股东权益影响额（税后） -602,636.82
合计 5,777,078.68 --
3
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 171,568 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状
数量
股份数量 态
广东省广晟资产经营有限公司 国家 29.58% 654,593,573 0 质押 95,924,668
深圳市广晟投资发展有限公司 国有法人 5.54% 122,621,532 0
中国证券金融股份有限公司 其他 2.78% 61,405,081 0
全国社保基金一零八组合 其他 1.90% 41,983,594 0
浦银安盛基金－交通银行－浦银安盛－交通银行
其他 1.36% 30,000,000 0
－蓝巨 1 号资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 其他 1.33% 29,450,900 0
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势
其他 1.00% 22,165,376 0
混合型证券投资基金
广东广晟有色金属集团有限公司 国有法人 0.92% 20,435,775 0 质押 20,435,775
全国社保基金一一零组合 其他 0.88% 19,446,766 0
金鹰基金－交通银行－富信富时穗通 3 号资产管
其他 0.80% 17,647,059 0
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
广东省广晟资产经营有限公司 654,593,573 人民币普通股 654,593,573
深圳市广晟投资发展有限公司 122,621,532 人民币普通股 122,621,532
中国证券金融股份有限公司 61,405,081 人民币普通股 61,405,081
全国社保基金一零八组合 41,983,594 人民币普通股 41,983,594
4
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浦银安盛基金－交通银行－浦银安盛－交通银行－蓝巨 1 号资
30,000,000 人民币普通股 30,000,000
产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 29,450,900 人民币普通股 29,450,900
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投
22,165,376 人民币普通股 22,165,376
资基金
广东广晟有色金属集团有限公司 20,435,775 人民币普通股 20,435,775
全国社保基金一一零组合 19,446,766 人民币普通股 19,446,766
金鹰基金－交通银行－富信富时穗通 3 号资产管理计划 17,647,059 人民币普通股 17,647,059
公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第八
大股东广东广晟有色金属集团有限公司为广东省广晟资产
上述股东关联关系或一致行动的说明 经营有限公司的全资子公司或控股子公司，本公司未知其
他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初减少 52.18%，主要原因子公
司财务公司本年减少此类金融资产配置及其公允价值变动所致。
（2）应收票据期末余额较年初减少 37.17%，主要原因是本期客户减少了采用票据结算货款的方式。
（3）应收利息期末余额较年初增加 131.14%，主要原因是子公司尚未收到利息款增加所致。
（4）应收股利期末余额较年初减少 100%，主要原因是本期收回年初应收股利。
（5）开发支出期末余额较年初增加 74.98%，主要原因是本报告期子公司科技公司开发项目增加投入
所致。
（6）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期
末持有的套期保值合约浮动亏损所致。
（7）应付账款期末余额较年初增加 31.51%，主要原因是子公司应付供应商货款增加所致。
（8）预收账款期末余额较年初增加65.45%，主要原因是本期预收货款增加所致。
（9）卖出回购金融资产款期末余额较年初增加52.58%，主要原因是子公司财务公司卖出回购金融资
产业务增加所致。
（10）应付手续及佣金期末余额较年初大幅减少，主要原因是子公司金汇公司本期应付手续费及佣金
减少所致。
（11）应交税费期末余额较年初减少36.68%，主要原因是本期缴纳税金增加所致。
（12）应付股利期末余额较年初减少51.48%，主要原因是子公司支付股东股利所致。
（13）专项储备期末余额较年初增加 38.09%，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
（14）利息支出本期较上年同期减少 36.72%，主要原因是子公司财务公司利息支出减少所致。
（15）手续费及佣金支出本期较上年同期大幅增加，主要原因是子公司金汇公司手续费及佣金支出增
加所致。
（16）财务费用本期较上年同期减少 56.59%，主要原因是本期实现汇兑收益而上期为汇兑损失所致。
6
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（17）资产减值损失本期较上年同期减少 46.22%，主要原因是本期计提的资产减值损失较上年同期
减少所致。
（18）公允价值变动收益本期较上年同期大幅减少，主要原因是本期期货套保合约浮动亏损所致。
（19）营业外收入本期较上年同期减少 43.23%，主要原因是本期政府补助结转收入同比减少所致。
（20）营业外支出本期较上年同期减少 88.80%，主要原因是本期非流动资产处置损失减少所致。
（21）所得税费用本期较上年同期减少 88.80%，主要原因是本期利润总额减少所致。
（22）少数股东损益本期较上年同期大幅减少，主要原因是控股子公司华加日本期利润同比大幅减少
所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年非公开发行股票事项
本公司2016年2月16日第七届董事局第二次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议
案》，公司本次向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，本次
发行股票数量不超过21,288.21万股，本次发行募集资金总额不超过 195,000 万元，扣除相关发行费用后的
净额将全部用于以下项目： 其中68,000.00万元用于尾矿资源综合回收及环境治理开发项目，29,000.00万
元用于高性能复合金属材料项目，16,000.00万元用于高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目，5,000.00万
元用于新材料研发中心项目，19,000.00万元有色金属商品报价及线上交易平台建设项目，58,000.00万元用
于补充流动资金。
2、韶关冶炼厂异地升级改造事项
根据 2011 年 4 月 13 日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批
复》（粤国土资试点函【2011】1063 号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的 2,449.7 亩土地被纳入“三旧”
改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011 年度，韶关冶炼
厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至 2016 年 3 月 31 日止，停
用的一系统固定资产的净值为 405,492,895.71 元，因停产异地升级改造安置员工支出 306,395,708.47 元，
其他支出 24,886,735.48 元，共计 736,775,339.66 元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由于“三
旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有，其已于 2011 年 12
月 31 日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”
改造开发时予以补偿。
7
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
3、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品
公司于 2015 年 4 月 28 日召开了第七届董事局第七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用
部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司及控股子公司广西中金岭
南矿业公司使用不超过 75,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）
的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
截至 2016 年 3 月 31 日，上述保本理财产品余额合计 64,000 万元，期限自 2016 年 1 月 28 日至 2016 年 4
月 28 日止，预计年化收益率为 3.80%。
4、公司及控股子公司投资成立子公司
本期公司新设立子公司有广东中金岭南环保工程有限公司、广东中金岭南有色冶金设计研究有限公
司、广东中金岭南设备科技有限公司，本期公司之控股子公司深圳市中金高能电池材料有限公司投资成立
赣州市中金高能电池材料有限公司，本期以上新增公司均已纳入合并报表范围。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（一）承诺真实、准确、完整、公平
和及时地公布定期报告、披露所有对
投资者有重大影响的信息，并接受中
国证监会和深圳证券交易所的监督管
理； （二）承诺本公司在知悉可能对
股票价格产生误导性影响的任何公共
传播媒体出现的消息后，将及时予以
首次公开发行或再融 公开澄清；（三）本公司董事、监事、2015 年 03
公司 合规性承诺 长期有效 正在履行
资时所作承诺 高级管理人员将认真听取社会公众的 月 12 日
意见和批评，不利用已获得的内幕消
息和其他不正当手段直接或间接从事
本公司股票的买卖活动。本公司保证
向深圳证券交易所提交的文件没有虚
假陈述或者重大遗漏，并在提出上市
申请期间，未经深圳证券交易所同意，
不擅自披露有关信息。
8
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（一）承诺人承诺不无偿或以不公平
条件向其他单位或者个人输送利益，
也不采用其他方式损害公司利益；
（二）承诺人承诺对职务消费行为进
行约束；（三）承诺人承诺不动用公司
资产从事与其履行职责无关的投资、
消费活动；（四）承诺人承诺由董事会
或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度
与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩；（五）若公司后续推出公司股权激
公司董事、高级 励政策，承诺人承诺拟公布的公司股 2016 年 02 长期有效
合规性承诺 正在履行
管理人员 权激励的行权条件与公司填补回报措 月 16 日
施的执行情况相挂钩；承诺人承诺严
格履行上述事项，确保公司填补回报
措施能够得到切实履行。如果本人违
反上述承诺或拒不履行承诺，将按照
《指导意见》等相关规定履行解释、
道歉等相应义务，并同意中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所、中
国上市公司协会依法作出的监管措
施；给公司或者股东造成损失的，承
诺人愿意依法承担相应补偿责任。
股权激励承诺
根据广东省国土资源厅《关于韶关冶
炼厂地块增补纳入"三旧"改造范围的
批复》（粤国土资试点函【2011】1063
号），公司下属韶关冶炼厂所占用的土
广东省广晟资 地被纳入"三旧"改造范围。2011 年 12
2011 年 12
产经营有限公 补偿承诺 月 31 日该土地的主要权属人本公司 长期有效 正在履行
月 31 日
其他对公司中小股东 司 大股东广东省广晟资产经营有限公司
所作承诺 承诺，将对韶关冶炼厂因"三旧"改造
停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶
炼厂地块进行"三旧"改造开发时予以
补偿。
深圳市广晟投
股份不减持 在增持实施期间及增持行为完成后的 2015 年 07
资发展有限公 6 个月 已履行
承诺 6 个月内，不减持所持有的公司股份。月 17 日
司
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
9
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
以公允价
值计量且
工银瑞信 50,000,00 50,000,00 24,171,67 58,189,00 -3,978,33 其变动计
基金 489098 100.00% 100.00% 买入
基金 0.00 0 0 8.11 3.94 入当期损
益的金融
资产
以公允价
值计量且
朗诗绿色 224,075.5 418,708.1 -37,496.2 其变动计
股票 106 750,000 0.03% 750,000 0.03% 买入
地产 5 3 5 入当期损
益的金融
资产
50,224,07 50,750,00 24,921,67 58,607,71 -4,015,83
合计 -- -- -- --
5.55 0 0 6.24 0.19
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
2016 年 2016 年
金汇、 全资子 72,154. 2,629.1 17,651. 24,848. -1,172.
否 锌 01 月 15 03 月 31 54,503 0 3.39%
MACQ 公司 94 2 94 04 35
日 日
10
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
金汇、 2016 年 2016 年
全资子 28,412. 11,238.9 18,349. 6,775.5
macq、 否 铅 01 月 01 03 月 31 0 0 0.92% 183.50
公司 21 8 17 5
westpac 日 日
2016 年 2016 年
全资子 3,101.3 4,006.2
金汇 否 白银 7,107.6 01 月 29 03 月 31 0 0 1,002 0.14% -118.52
公司 6 5
日 日
107,674 2,629.1 31,992. 76,858. 32,625. -1,107.
合计 -- -- 0 4.45%
.75 2 28 42 59 38
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控
报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、
制措施说明（包括但不限于市场风
锌、铜和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期
险、流动性风险、信用风险、操作
货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。
风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生 报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，不用
品公允价值的分析应披露具体使用 设置各类参数。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险 报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业务有
控制情况的专项意见 不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 03 月 31 日 其他 机构 深交所互动易平台
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
11
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
12
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,021,165,673.52 1,170,844,515.07
结算备付金 185,186,830.55 197,139,531.59
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
63,602,728.10 132,994,503.16
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 112,253,000.80 178,647,694.62
应收账款 459,857,398.74 357,781,808.71
预付款项 166,788,139.56 139,705,459.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 523,316.11 226,393.55
应收股利 2,235,056.41
其他应收款 111,282,934.28 111,824,067.65
买入返售金融资产
存货 2,066,330,101.56 1,939,476,018.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 904,491,465.42 935,399,051.84
流动资产合计 5,091,481,588.64 5,166,274,100.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 78,151,037.38 67,816,105.45
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 292,312,214.13 278,598,655.04
投资性房地产 15,596,361.73 16,061,908.92
固定资产 4,929,214,300.01 4,949,768,365.17
在建工程 439,881,013.58 361,221,970.70
工程物资 17,199,616.82 16,720,939.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,324,779,815.81 3,366,851,631.33
开发支出 1,889,270.54 1,079,672.94
商誉 124,927,541.22 124,927,541.22
长期待摊费用 2,899,911.85 3,075,024.13
递延所得税资产 694,591,525.98 725,310,357.45
其他非流动资产 851,927,215.27 805,129,355.11
非流动资产合计 10,773,369,824.32 10,716,561,527.24
资产总计 15,864,851,412.96 15,882,835,627.42
流动负债：
短期借款 3,211,541,084.96 3,239,774,603.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 76,143,454.26 74,178,783.98
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
11,287,963.66
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 756,196.29 756,196.29
应付账款 581,344,889.89 442,063,200.94
预收款项 193,970,298.64 117,237,543.42
卖出回购金融资产款 16,479,314.00 10,800,287.50
应付手续费及佣金 2,490.24 26,407.23
应付职工薪酬 191,187,733.33 194,320,128.62
应交税费 63,884,548.36 100,886,905.81
14
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 784,225.76 634,493.75
应付股利 4,606,016.63 9,493,845.12
其他应付款 377,887,904.28 370,752,679.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 929,040,609.70 1,033,451,659.92
其他流动负债 396,400.00 413,665.00
流动负债合计 5,659,313,130.00 5,594,790,399.84
非流动负债：
长期借款 782,913,474.72 783,608,804.34
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 26,734,534.68 29,450,861.56
长期应付职工薪酬 677,547,499.02 707,049,008.76
专项应付款
预计负债 195,711,014.76 191,477,957.29
递延收益 108,377,725.02 109,111,475.01
递延所得税负债 522,909,798.58 577,368,819.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,314,194,046.78 2,398,066,925.96
负债合计 7,973,507,176.78 7,992,857,325.80
所有者权益：
股本 2,216,354,938.00 2,212,627,938.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,473,471,972.88 1,473,471,781.02
减：库存股
其他综合收益 -285,740,860.00 -328,338,646.23
专项储备 7,628,246.11 5,523,976.08
15
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 734,369,750.62 734,369,750.62
一般风险准备
未分配利润 3,194,075,102.83 3,246,987,716.07
归属于母公司所有者权益合计 7,340,159,150.44 7,344,642,515.56
少数股东权益 551,185,085.74 545,335,786.06
所有者权益合计 7,891,344,236.18 7,889,978,301.62
负债和所有者权益总计 15,864,851,412.96 15,882,835,627.42
企业负责人：余刚 主管财务工作负责人：彭玲 会计机构负责人：陈爱容
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 365,444,963.66 620,209,673.23
以公允价值计量且其变动计入当
4,264,328.77 8,865,059.87
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,895,940.93 77,878,750.00
应收账款 176,110,492.52 179,292,643.81
预付款项 213,731,457.77 101,747,839.13
应收利息
应收股利 30,932,590.00
其他应收款 371,757,987.95 183,576,585.47
存货 1,499,708,083.94 1,490,958,637.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 812,680,180.29 819,893,765.34
流动资产合计 3,482,593,435.83 3,513,355,543.95
非流动资产：
可供出售金融资产 43,330,222.19 43,330,222.19
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,556,068,105.16 3,544,714,728.64
投资性房地产 1,880,965.80 1,893,264.42
16
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 3,078,306,110.86 3,114,194,277.92
在建工程 278,558,489.62 243,685,953.06
工程物资 15,550,565.51 13,867,930.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 322,444,934.92 324,854,918.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,614,618.51 2,729,969.35
递延所得税资产 59,709,651.94 63,607,743.47
其他非流动资产 754,456,653.76 741,820,371.72
非流动资产合计 8,112,920,318.27 8,094,699,379.75
资产总计 11,595,513,754.10 11,608,054,923.70
流动负债：
短期借款 2,871,320,000.00 2,753,822,029.16
以公允价值计量且其变动计入当
11,287,963.66
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 127,804,245.45 153,469,649.67
预收款项 123,065,049.04 74,404,932.94
应付职工薪酬 697,086,223.50 724,839,901.45
应交税费 43,895,148.73 58,078,174.76
应付利息
应付股利
其他应付款 518,003,584.31 546,450,850.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,606,959.38 661,394,156.69
其他流动负债
流动负债合计 4,512,069,174.07 4,972,459,695.41
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
17
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,993,359.42 40,784,859.42
递延所得税负债 683,854.87
其他非流动负债
非流动负债合计 740,993,359.42 291,468,714.29
负债合计 5,253,062,533.49 5,263,928,409.70
所有者权益：
股本 2,212,627,938.00 2,212,627,938.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,307,084,341.24 1,307,084,149.36
减：库存股
其他综合收益 -76,624,381.98 -76,624,381.98
专项储备 3,836,141.13 13,697.58
盈余公积 734,369,750.62 734,369,750.62
未分配利润 2,161,157,431.60 2,166,655,360.42
所有者权益合计 6,342,451,220.61 6,344,126,514.00
负债和所有者权益总计 11,595,513,754.10 11,608,054,923.70
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,933,356,822.92 2,827,300,952.41
其中：营业收入 2,928,959,618.79 2,821,270,233.75
利息收入 2,363,846.92 3,229,718.01
已赚保费
手续费及佣金收入 2,033,357.21 2,801,000.65
二、营业总成本 3,005,920,342.75 2,766,473,553.77
18
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 2,790,123,057.04 2,506,798,406.20
利息支出 295,036.04 466,181.82
手续费及佣金支出 425,720.48 109,961.75
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35,502,583.00 32,651,171.73
销售费用 62,616,129.62 59,524,014.82
管理费用 82,331,589.87 87,458,110.00
财务费用 33,942,431.37 78,194,218.66
资产减值损失 683,795.33 1,271,488.79
加：公允价值变动收益（损失以
-12,338,793.32 493,578.95
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,487,761.93 12,451,337.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
9,986,559.09 9,437,650.98
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） -12,824.35 10,398.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -71,427,375.57 73,782,714.32
加：营业外收入 2,737,290.52 4,821,743.11
其中：非流动资产处置利得 36,390.53
减：营业外支出 27,188.64 242,795.71
其中：非流动资产处置损失 27,188.64 96,983.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -68,717,273.69 78,361,661.72
减：所得税费用 -14,883,960.14 17,863,691.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -53,833,313.55 60,497,970.60
归属于母公司所有者的净利润 -52,912,613.24 58,207,018.86
少数股东损益 -920,700.31 2,290,951.74
六、其他综合收益的税后净额 42,597,786.23 -51,389,951.26
归属母公司所有者的其他综合收益
42,595,811.26 -52,424,881.55
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
42,595,811.26 -52,424,881.55
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
5,979.00 3,133,133.71
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 42,589,832.26 -55,558,015.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,974.97 1,034,930.29
税后净额
七、综合收益总额 -11,235,527.32 9,108,019.34
归属于母公司所有者的综合收益
-10,316,801.98 5,782,137.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -918,725.34 3,325,882.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.03
（二）稀释每股收益 -0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
企业负责人：余刚 主管财务工作负责人：彭玲 会计机构负责人：陈爱容
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 715,452,445.50 656,671,177.34
减：营业成本 634,599,166.68 496,008,245.58
营业税金及附加 12,194,730.00 12,882,543.00
20
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 17,315,508.23 12,663,910.76
管理费用 38,055,733.14 43,455,308.05
财务费用 46,235,302.39 48,766,736.68
资产减值损失 -201,546.49 -499,358.82
加：公允价值变动收益（损失以
-11,582,667.36
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
30,848,883.38 9,473,112.35
列）
其中：对联营企业和合营企
7,626,376.52 6,503,950.57
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,480,232.43 52,866,904.44
加：营业外收入 1,760,040.53 5,936.20
其中：非流动资产处置利得 36,390.53
减：营业外支出 4,208.29 101,509.71
其中：非流动资产处置损失 4,208.29 96,983.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,724,400.19 52,771,330.93
列）
减：所得税费用 -6,226,471.37 11,566,845.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,497,928.82 41,204,485.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,497,928.82 41,204,485.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,144,703,461.23 3,132,470,090.85
客户存款和同业存放款项净增
1,964,670.28 9,574,171.89
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 4,100,281.57 4,600,682.99
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 5,679,026.50 414,017.44
收到的税费返还 232,080.74
收到其他与经营活动有关的现
38,892,094.90 12,776,980.35
金
经营活动现金流入小计 3,195,339,534.48 3,160,068,024.26
购买商品、接受劳务支付的现金 2,550,118,658.71 2,592,691,334.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
-6,944,879.42 -7,064,068.01
加额
22
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 571,024.51 1,029,407.46
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
342,760,860.45 310,725,338.92
现金
支付的各项税费 124,140,395.48 126,389,890.81
支付其他与经营活动有关的现
85,450,027.41 59,896,081.47
金
经营活动现金流出小计 3,096,096,087.14 3,083,667,985.39
经营活动产生的现金流量净额 99,243,447.34 76,400,038.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,265,577.25
取得投资收益收到的现金 43,546,074.53
处置固定资产、无形资产和其他
891,182.00 119,880.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
496,409.46
金
投资活动现金流入小计 93,702,833.78 616,289.46
购建固定资产、无形资产和其他
152,031,333.79 209,461,278.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 162,031,333.79 209,461,278.21
投资活动产生的现金流量净额 -68,328,500.01 -208,844,988.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,244,893,193.14
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 772,423,691.26 1,111,958,110.12
23
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
7,010,895.18 32,169,654.14
金
筹资活动现金流入小计 779,434,586.44 2,389,020,957.40
偿还债务支付的现金 905,763,589.14 780,834,770.46
分配股利、利润或偿付利息支付
45,015,584.89 50,490,699.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
573,267.08
金
筹资活动现金流出小计 950,779,174.03 831,898,736.87
筹资活动产生的现金流量净额 -171,344,587.59 1,557,122,220.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,238,306.11 9,719,980.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -142,667,946.37 1,434,397,251.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,008,092,787.91 657,970,963.18
六、期末现金及现金等价物余额 865,424,841.54 2,092,368,214.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 927,904,437.70 855,660,195.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,437,133.80 2,064,371.47
金
经营活动现金流入小计 930,341,571.50 857,724,566.52
购买商品、接受劳务支付的现金 642,673,852.67 586,437,710.88
支付给职工以及为职工支付的
174,572,274.06 161,206,305.19
现金
支付的各项税费 84,023,180.90 91,773,331.02
支付其他与经营活动有关的现
275,991,783.90 35,266,239.64
金
经营活动现金流出小计 1,177,261,091.53 874,683,586.73
经营活动产生的现金流量净额 -246,919,520.03 -16,959,020.21
24
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 54,783,274.93
处置固定资产、无形资产和其他
891,082.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 65,674,356.93
购建固定资产、无形资产和其他
57,557,222.52 31,178,237.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,727,000.00 219,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 61,284,222.52 250,958,237.34
投资活动产生的现金流量净额 4,390,134.41 -250,958,237.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,244,893,193.14
取得借款收到的现金 525,537,199.36 921,650,160.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 525,537,199.36 2,166,543,354.02
偿还债务支付的现金 499,826,425.83 564,348,542.72
分配股利、利润或偿付利息支付
37,910,207.43 47,568,660.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
149,687.06
金
筹资活动现金流出小计 537,736,633.26 612,066,890.27
筹资活动产生的现金流量净额 -12,199,433.90 1,554,476,463.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-35,890.05 -43,044.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -254,764,709.57 1,286,516,161.77
25
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 620,209,673.23 286,652,721.09
六、期末现金及现金等价物余额 365,444,963.66 1,573,168,882.86
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：朱伟
2016 年 4 月 28 日
26
首页
微信公众号
证券之星APP
