2坠 6年 第一季度报告
公司代码 :sOOBOO
公司 简称 :天 津磁卡
津环 限公 司
201 报告
u、
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 7
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
常建良 董事 因公务不能出席 赵静
1.3 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人（会计主管人员）王桩保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 620,572,792.13 644,064,267.26 -3.65
归属于上市公司股 75,788,114.02 88,973,832.57 -14.82
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -23,951,748.00 -28,439,842.16 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 29,089,144.89 27,263,904.34 6.69
归属于上市公司股 -13,075,639.29 -16,384,131.60 不适用
东的净利润
归属于上市公司股 -15,986,546.02 -16,448,054.76 不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 -15.87 -16.01 增加 0.14 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ -0.02 -0.03 不适用
股）
稀释每股收益（元/ -0.02 -0.03 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2016 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,568,982.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 43.50
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 341,880.35
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 2,910,906.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,974
前十名股东持股情况
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持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份状态 数量
数量
天津环球磁卡集团有限 169,582,023 27.7425 0 15,000,000 国家
质押
公司
周柏太 2,140,000 0.3501 0 未知 未知
包必金 2,066,501 0.3381 0 未知 未知
曾平 2,000,000 0.3272 0 未知 未知
赵萌 1,781,298 0.2914 0 未知 未知
张万华 1,729,700 0.2830 0 未知 未知
中国工商银行股份有限 1,668,100 0.2729 0 未知
公司－鹏华改革红利股 未知
票型证券投资基金
赵银兵 1,600,000 0.2617 0 未知 未知
天津一德投资集团有限 1,521,388 0.2489 0 1,521,388 未知
未知
公司
杨英 1,400,000 0.2290 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
天津环球磁卡集团有限公司 169,582,023 人民币普通股 169,582,023
周柏太 2,140,000 人民币普通股 2,140,000
包必金 2,066,501 人民币普通股 2,066,501
曾平 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
赵萌 1,781,298 人民币普通股 1,781,298
张万华 1,729,700 人民币普通股 1,729,700
中国工商银行股份有限公司－鹏华 1,668,100 1,668,100
人民币普通股
改革红利股票型证券投资基金
赵银兵 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
天津一德投资集团有限公司 1,521,388 人民币普通股 1,521,388
杨英 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东天津环球磁卡集团
明 有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
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2016 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
（%）
预付款项 40.41 预付材料款项由备用金科目转入
12,732,977.39 9,068,238.62
变动比例
项目名称 本期金额 上年金额 情况说明
（%）
投资收益 -412.32 权益法核算的公司净利润减少
-575,556.70 184,287.02
营业外收入 3616.53 处置固定资产收益增加
2,568,982.88 69,123.16
营业外支出 -100.00 处置固定资产损失减少
5,200.00
支付的各项税
-67.91 实际支付的税费减少
费 2,371,275.73 7,389,692.01
支付其他与经
营活动有关的 65.22 往来款增加所致
12,818,210.72 7,758,356.91
现金
处置固定资
产、无形资产
和其他长期资 -99.97 处置固定资产无形资产减少
43,000.00 125,083,380.00
产收回的现金
净额
购建固定资
产、无形资产
-95.29 购建固定资产减少
和其他长期资 16,500.00 350,000.00
产支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、诉讼事项受理的基本情况
2016 年 4 月 21 日我公司收到天津市第二中级人民法院（2016 津 02 民初 294、295 号）《应
诉通知书》等相关法律文书，截至目前，天津市第二中级人民法院已立案受理原告 14 人以“虚假
陈述”为由对本公司提起的民事诉讼案。
二、有关本案的基本情况
我公司于 2014 年 10 月 29 日公告收到中国证券监督管理委员会天津证监局下发的津 2014【1】
号《行政处罚决定书》，就我公司未按照规定披露环球化学是我公司子公司的行为做出行政处罚
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20I6年 第 一季度报 告
(详 见我公司于 2014年
1o月 29日 发布的《天津环球磁
卡股份有 限公司关于收到中国证券监督管
理委员会天津监管局行政处罚决定书的公
告》)。
原告以 “虚假陈述 ”为由,分 别向天津市第二
中级人 民法院提起诉讼 ,要 求对我公司就前
述
信息披露违法行为承担 民事赔偿责任 ,上 14人
述 标的金额约为人 民币 锶5万 元 。
三、本次诉讼对公司本期利涧或后期
利涧的影响
目前 ,案 件正在 审理过程 中,对 我公司利涧
的影响尚不确定 ,公 司将积极参加诉讼 ,按
照案
件的进展情况及时履行信息披露义务 ,请 广大
投资者注意投资风 险。
33公 司及持股 琨 以上 的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
l、 控股股东天津环球磁卡集团有限公司在未
来六个月内计划
增持不少于人 民币 11眄 万元 的公司
股票 ,并 承诺增持完成后六个月 内对增持股份不
进行减持。控股股东天津环球磁卡集团
有限公司
严格履行了相关承诺。
公司董事长郭锴先生持有公司股份 ,近 六个
月内没有减持 ,郭 锴先生承诺未来六个月不
进行减持
2、 未来六个月 内,控 股股 东及董事 、监事 、高级管理
人 员不再通过二级市场减持本公司股份。
(公 司其他董事、监
事 、高级管理人员均不持有公司股份 ,近 六
个月 内未发生减持行为 )。
34预 测年初至 下一报 告期期末的累计净利涧可能为亏
损或者与上年同期相 比发生重大变动的警
示及原因说 明·
□适用 √不适用
公司名称|
法定代表人 ∷∶郭锴
日期 2016ˉ o4=27
四、 附录
41财 务报表
合并资产负债表
⒛16年 3月 31日
编制单位 :天 津环球磁卡股份有限公司
单位 :兀 币种 :人 民币 审计类型 :未 经 审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产 :
货币资金 140,448,563 7o 164,373,811 7o
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2016 年第一季度报告
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 92,018,664.46 91,522,361.34
预付款项 12,732,977.39 9,068,238.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,720,115.80 3,720,115.80
其他应收款 14,692,499.51 19,865,019.84
买入返售金融资产 36,577,309.69 32,790,377.72
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 300,190,130.55 321,339,925.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 11,130,848.39 11,260,353.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,604,091.73 158,179,648.43
投资性房地产
固定资产 70,751,852.05 72,219,189.80
在建工程 32,264,331.01 32,264,331.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,338,058.06 36,507,339.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 12,293,480.34 12,293,480.34
非流动资产合计 320,382,661.58 322,724,342.24
资产总计 620,572,792.13 644,064,267.26
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 97,118,570.34 94,799,715.23
预收款项 8,870,318.05 12,225,713.97
卖出回购金融资产款 11,187,203.20 11,394,650.73
应付手续费及佣金 71,113,783.41 71,861,216.66
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
其他应付款 306,454,617.19 314,571,682.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 509,312,908.42 519,421,395.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 55,950,500.00 55,950,500.00
预计负债 5,710,951.26 5,710,951.26
递延收益
递延所得税负债 99,498.98 118,924.73
其他非流动负债 1,300,000.00 1,300,000.00
非流动负债合计 63,060,950.24 63,080,375.99
负债合计 572,373,858.66 582,501,771.11
所有者权益
股本 611,271,047.00 611,271,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2016 年第一季度报告
资本公积 135,067,831.62 135,067,831.62
减：库存股
其他综合收益 563,827.14 673,906.40
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
一般风险准备
未分配利润 -716,078,690.45 -703,003,051.16
归属于母公司所有者权益合计 75,788,114.02 88,973,832.57
少数股东权益 -27,589,180.55 -27,411,336.42
所有者权益合计 48,198,933.47 61,562,496.15
负债和所有者权益总计 620,572,792.13 644,064,267.26
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,270,312.59 152,463,273.98
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 90,327,061.98 89,370,333.56
预付款项 12,217,848.18 8,553,109.41
应收利息
应收股利 3,720,115.80 3,720,115.80
其他应收款 153,396,072.95 75,277,513.14
存货 36,432,954.86 32,516,903.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 353,364,366.36 361,901,249.30
非流动资产：
可供出售金融资产 11,130,848.39 11,260,353.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 157,604,091.73 158,179,648.43
投资性房地产
固定资产 69,945,177.58 71,382,727.55
在建工程
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2016 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,557,325.79 23,726,606.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 10,362,917.61 10,362,917.61
非流动资产合计 272,600,361.10 274,912,253.98
资产总计 625,964,727.46 636,813,503.28
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 88,547,277.68 86,308,292.57
预收款项 9,683,397.18 9,970,981.90
应付职工薪酬 10,243,126.94 10,434,965.58
应交税费 51,617,890.60 52,085,282.92
应付利息
应付股利 9,568,416.23 9,568,416.23
其他应付款 233,628,405.79 233,787,846.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 408,288,514.42 407,155,785.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 54,952,500.00 54,952,500.00
预计负债 591,051.26 591,051.26
递延收益
递延所得税负债 99,498.98 118,924.73
其他非流动负债 1,300,000.00 1,300,000.00
非流动负债合计 56,943,050.24 56,962,475.99
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2016 年第一季度报告
负债合计 465,231,564.66 464,118,261.25
所有者权益：
股本 611,271,047.00 611,271,047.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 135,067,831.62 135,067,831.62
减：库存股
其他综合收益 563,827.14 673,906.40
专项储备
盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71
未分配利润 -631,133,641.67 -619,281,641.70
所有者权益合计 160,733,162.80 172,695,242.03
负债和所有者权益总计 625,964,727.46 636,813,503.28
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 29,089,144.89 27,263,904.34
其中：营业收入 29,089,144.89 27,263,904.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,336,054.49 44,454,514.99
其中：营业成本 24,876,653.93 25,130,347.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 199,719.53 225,018.05
销售费用 1,882,965.24 2,422,175.38
管理费用 17,404,672.64 16,752,488.14
财务费用 -27,913.35 -75,514.29
资产减值损失 -43.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -575,556.70 184,287.02
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2016 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,822,466.30 -17,006,323.63
加：营业外收入 2,568,982.88 69,123.16
其中：非流动资产处置利得 2,568,980.55 69,123.16
减：营业外支出 5,200.00
其中：非流动资产处置损失 5,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,253,483.42 -16,942,400.47
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,253,483.42 -16,942,400.47
归属于母公司所有者的净利润 -13,075,639.29 -16,384,131.60
少数股东损益 -177,844.13 -558,268.87
六、其他综合收益的税后净额 -110,079.26 124,066.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -110,079.26 124,066.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -110,079.26 124,066.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -110,079.26 124,066.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -13,363,562.68 -16,818,333.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 -13,185,718.55 -16,260,065.00
归属于少数股东的综合收益总额 -177,844.13 -558,268.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 -0.03
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2016 年第一季度报告
一、营业收入 28,053,905.77 26,300,042.66
减：营业成本 24,365,928.89 24,248,387.20
营业税金及附加 190,335.59 217,243.48
销售费用 1,684,959.60 2,263,766.83
管理费用 13,079,800.88 13,108,727.57
财务费用 9,369.91 9,462.02
资产减值损失 -43.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -575,556.70 184,287.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,852,002.30 -13,363,257.42
加：营业外收入 2.33 69,123.16
其中：非流动资产处置利得 69,123.16
减：营业外支出 5,200.00
其中：非流动资产处置损失 5,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,851,999.97 -13,299,334.26
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,851,999.97 -13,299,334.26
五、其他综合收益的税后净额 -110,079.26 124,066.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -110,079.26 124,066.60
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -110,079.26 124,066.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,962,079.23 -13,175,267.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,949,078.64 27,116,494.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,360.54
收到其他与经营活动有关的现金 2,814,483.10 2,299,564.35
经营活动现金流入小计 34,768,922.28 29,416,058.37
购买商品、接受劳务支付的现金 23,657,970.15 24,019,938.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,873,213.68 18,687,913.47
支付的各项税费 2,371,275.73 7,389,692.01
支付其他与经营活动有关的现金 12,818,210.72 7,758,356.91
经营活动现金流出小计 58,720,670.28 57,855,900.53
经营活动产生的现金流量净额 -23,951,748.00 -28,439,842.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 43,000.00 125,083,380.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,000.00 125,083,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,500.00 350,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,500.00 350,000.00
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2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 26,500.00 124,733,380.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,925,248.00 96,293,537.84
加：期初现金及现金等价物余额 159,073,811.70 124,508,684.26
六、期末现金及现金等价物余额 135,148,563.70 220,802,222.10
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：天津环球磁卡股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,233,462.00 26,186,934.50
收到的税费返还 4,778.02
收到其他与经营活动有关的现金 67,549,287.53 32,837,707.14
经营活动现金流入小计 98,787,527.55 59,024,641.64
购买商品、接受劳务支付的现金 23,168,733.24 22,933,783.88
支付给职工以及为职工支付的现金 15,722,562.53 15,713,686.99
支付的各项税费 1,873,380.66 7,045,658.02
支付其他与经营活动有关的现金 153,199,312.51 139,679,792.56
经营活动现金流出小计 193,963,988.94 185,372,921.45
经营活动产生的现金流量净额 -95,176,461.39 -126,348,279.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 125,083,380.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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2016 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 125,083,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 16,500.00 350,000.00
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,500.00 350,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -16,500.00 124,733,380.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,192,961.39 -1,614,899.81
加：期初现金及现金等价物余额 147,163,273.98 4,312,084.70
六、期末现金及现金等价物余额 51,970,312.59 2,697,184.89
法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
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