2016 年第一季度报告
公司代码：600409 公司简称：三友化工
唐山三友化工股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马连明、主管会计工作负责人王习文 及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 20,072,252,206.07 20,347,257,530.99 -1.35
归属于上市公司股东的
6,475,119,189.24 6,349,723,800.62 1.97
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
183,673,291.93 -7,227,577.14 2,641.28
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 3,492,346,317.66 3,048,664,537.56 14.55
归属于上市公司股东的
127,808,258.27 38,006,481.39 236.28
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 123,069,048.69 17,215,815.35 614.86
利润
加权平均净资产收益率
1.99 0.62 增加 1.37 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0691 0.0205 237.07
稀释每股收益（元/股） 0.0691 0.0205 237.07
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -150,481.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
7,327,187.98
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 17,207.89
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,854,208.55
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少数股东权益影响额（税后） -593,578.04
所得税影响额 -5,715,334.85
合计 4,739,209.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62,226
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
唐山三友碱业（集团）有限公司 739,855,965 39.98 0 质押 92,500,000 国有法人
唐山三友集团有限公司 167,257,721 9.04 0 无 0 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 60,813,300 3.29 0 无 0 国有法人
唐山投资有限公司 19,958,816 1.08 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 18,730,660 1.01 0 无 0 国有法人
博时基金－农业银行－博时中证
18,146,900 0.98 0 无 0 未知
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
18,146,900 0.98 0 无 0 未知
瑞信中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
18,146,900 0.98 0 无 0 未知
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
18,146,900 0.98 0 无 0 未知
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
18,146,900 0.98 0 无 0 未知
金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
唐山三友碱业（集团）有限公司 739,855,965 人民币普通股 739,855,965
唐山三友集团有限公司 167,257,721 人民币普通股 167,257,721
中央汇金资产管理有限责任公司 60,813,300 人民币普通股 60,813,300
唐山投资有限公司 19,958,816 人民币普通股 19,958,816
中国证券金融股份有限公司 18,730,660 人民币普通股 18,730,660
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理
18,146,900 人民币普通股 18,146,900
计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融
18,146,900 人民币普通股 18,146,900
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理
18,146,900 人民币普通股 18,146,900
计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理
18,146,900 人民币普通股 18,146,900
计划
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中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理
18,146,900 人民币普通股 18,146,900
计划
上述股东中，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团
有限公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是
上述股东关联关系或一致行动的说明 唐山三友集团有限公司的全资子公司。除此之外，本
公司未知悉其余股东之间是否存在关联关系及一致行
动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动情况：
单位：人民币元
项目名称 本期期初数 本期期末数 变动幅度%
其他应收款 16,282,548.24 26,188,129.23 60.84
在建工程 1,061,988,573.91 659,057,062.93 -37.94
其他非流动资产 152,814,934.93 199,980,798.42 30.86
应付票据 180,205,665.00 118,710,000.00 -34.13
一年内到期的非流动负债 1,766,831,746.84 747,800,000.00 -57.68
外币报表折算差额 108,716.48 304,349.29 179.95
其他应收款：主要为业务押金较期初增加。
在建工程：主要在建工程热电联产项目部分完工转固。
其他非流动资产：主要为本期远达纤维预付 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目土地出让
金。
应付票据：本期部分应付票据到期结算。
一年内到期的非流动负债：本期偿还 10 亿元中期票据。
外币报表折算差额：境外子公司外币折算差异增加。
利润表科目变动情况：
单位：人民币元
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度%
营业税金及附加 28,248,427.53 19,005,056.37 48.64
销售费用 197,592,728.41 151,247,244.93 30.64
管理费用 294,145,250.12 212,639,084.08 38.33
投资净收益 17,207.89 808,668.44 -97.87
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营业外收入 12,031,214.84 29,484,999.72 -59.20
利润总额 189,356,793.09 61,596,924.11 207.41
所得税 53,428,605.07 28,895,277.83 84.90
少数股东损益 8,119,929.75 -5,304,835.11 253.07
营业税金及附加：本期增值税增加相应营业税金及附加增加。
销售费用：主要为一票制运费增加、出口收入同比增加相应出口费用增加。
管理费用：主要为年初增发一个月岗位工资薪酬增加，公司研发投入同比增加。
投资净收益：本期投资债券逆回购收益同比减少。
营业外收入：本期收到政府补助同比减少。
利润总额：主要是受市场影响本期公司主导产品粘胶短纤维、烧碱、纯碱价格同比上升；同时公
司主要原材料原盐、焦炭、煤、电石价格同比下滑，产品单位成本降低。
所得税：本期利润增加应纳税所得额增加。
少数股东损益：主要为公司控股子公司青海五彩碱业本期实现盈利。
现金流量表科目变动情况：
单位：人民币元
项目名称 本期发生额 上期发生额 变动幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金 1,922,025,162.47 1,430,410,726.68 34.37
收到的税费返还 1,093,911.54 37,070,003.52 -97.05
收到的其他与经营活动有关的现金 34,637,409.79 51,601,296.69 -32.87
支付的各项税费 242,774,978.52 176,996,073.10 37.16
收回投资所收到的现金 4,401,000.00 132,001,000.00 -96.67
取得投资收益所收到的现金 17,207.89 808,668.44 -97.87
处置固定资产、无形资产和其他长期
240,260.00 12,060.00 1,892.21
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 5,590,000.00 不适用
购建固定资产、无形资产和其他长期
51,960,284.77 32,319,813.64 60.77
资产所支付的现金
投资所支付的现金 4,401,000.00 132,001,000.00 -96.67
支付的其他与投资活动有关的现金 55,504.22 111,731.70 -50.32
偿还债务所支付的现金 2,580,094,029.59 1,630,887,573.39 58.20
汇率变动对现金的影响额 19,168.94 -635,193.90 103.02
销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本期收入增加，回现率提高。
收到的税费返还：本期收到出口退税款同比减少。
收到的其他与经营活动有关的现金：本期收到政府补助同比减少。
支付的各项税费：本期缴纳增值税、所得税增加。
收回投资所收到的现金：本期收回购买债券逆回购资金减少。
取得投资收益所收到的现金：本期投资债券逆回购收益减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：本期处置固定资产收到现金增加。
收到的其他与投资活动有关的现金：本期收到与资产相关的政府补助，上期无发生。
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2016 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期主要在建工程热电联产项目、20 万
吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目投入增加。
投资所支付的现金：本期投资购买债券逆回购资金减少。
支付的其他与投资活动有关的现金：本期三友商务酒店筹建期费用同比减少。
偿还债务所支付的现金：本期偿还中期票据 10 亿元，上期无发生。
汇率变动对现金的影响额：境外子公司的现金流量折算差异影响减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，唐山三友集团有限公司、唐山三友（碱业）集团有限公司严格遵守各项承诺，未
发生不履行承诺事项的行为。目前正在执行的承诺事项请详见公司 2015 年年度报告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 唐山三友化工股份有限公司
法定代表人 马连明
日期 2016-04-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,330,953,406.49 1,759,863,102.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,105,001,051.76 1,338,166,001.16
应收账款 666,223,011.36 541,702,186.05
预付款项 206,818,612.35 173,113,620.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,188,129.23 16,282,548.24
买入返售金融资产
存货 1,269,539,088.22 1,159,047,372.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,880,554.01 18,808,156.22
流动资产合计 4,625,603,853.42 5,006,982,987.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 44,808,277.00 45,207,015.28
固定资产 13,480,449,435.94 13,015,699,542.86
在建工程 659,057,062.93 1,061,988,573.91
工程物资 19,967,725.12 28,024,669.90
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 833,223,036.85 836,452,027.82
开发支出 1,307,280.84 1,042,181.05
商誉 2,391,911.11 2,391,911.11
长期待摊费用
递延所得税资产 205,462,824.44 196,653,686.60
其他非流动资产 199,980,798.42 152,814,934.93
非流动资产合计 15,446,648,352.65 15,340,274,543.46
资产总计 20,072,252,206.07 20,347,257,530.99
流动负债：
短期借款 4,447,419,884.93 3,709,597,651.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 118,710,000.00 180,205,665.00
应付账款 2,424,422,572.42 2,337,765,127.30
预收款项 290,437,432.17 284,350,424.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 154,941,339.42 136,952,017.71
应交税费 117,723,787.17 117,801,526.39
应付利息 12,674,823.87 13,294,979.16
应付股利 548,016.13
其他应付款 162,566,270.78 170,881,372.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 747,800,000.00 1,766,831,746.84
其他流动负债
流动负债合计 8,476,696,110.76 8,718,228,528.08
非流动负债：
长期借款 2,194,550,000.00 2,376,400,000.00
应付债券 1,977,386,269.49 1,948,788,349.79
其中：优先股
永续债
长期应付款 211,873,778.46 220,058,338.98
长期应付职工薪酬 94,615,323.77 102,204,075.90
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专项应付款
预计负债 4,000,000.00 4,000,000.00
递延收益 152,979,390.54 150,482,906.21
递延所得税负债 15,427,924.45 15,722,939.06
其他非流动负债
非流动负债合计 4,650,832,686.71 4,817,656,609.94
负债合计 13,127,528,797.47 13,535,885,138.02
所有者权益
股本 1,850,385,487.00 1,850,385,487.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,365,411,231.07 2,365,411,231.07
减：库存股
其他综合收益 304,349.29 108,716.48
专项储备 30,774,226.73 33,382,729.19
盈余公积 254,516,864.04 254,516,864.04
一般风险准备
未分配利润 1,973,727,031.11 1,845,918,772.84
归属于母公司所有者权益合计 6,475,119,189.24 6,349,723,800.62
少数股东权益 469,604,219.36 461,648,592.35
所有者权益合计 6,944,723,408.60 6,811,372,392.97
负债和所有者权益总计 20,072,252,206.07 20,347,257,530.99
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 325,019,056.76 699,225,646.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 431,790,067.85 662,630,168.43
应收账款 267,469,477.20 223,668,036.94
预付款项 99,570,366.93 100,512,450.42
应收利息 1,009,627.67 1,950,205.56
应收股利
其他应收款 206,758,597.22 17,118,966.81
存货 120,401,451.85 103,780,532.45
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 655,737,198.22 1,137,529,136.69
流动资产合计 2,107,755,843.70 2,946,415,144.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,375,466,596.84 4,375,466,596.84
投资性房地产 40,113,912.14 40,452,838.16
固定资产 2,035,542,912.91 1,945,656,336.17
在建工程 110,927,958.28 217,719,633.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,258,816.93 69,253,505.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 62,464,293.33 61,548,864.87
其他非流动资产 2,569,488.45 3,317,789.00
非流动资产合计 6,696,343,978.88 6,713,415,564.07
资产总计 8,804,099,822.58 9,659,830,708.18
流动负债：
短期借款 790,000,000.00 695,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,589,405.20 75,418,305.00
应付账款 514,690,243.97 510,531,817.80
预收款项 17,580,950.92 26,286,279.35
应付职工薪酬 75,475,768.00 75,498,163.34
应交税费 24,185,418.04 18,656,747.65
应付利息 1,151,708.34 1,080,750.00
应付股利
其他应付款 99,398,710.58 86,604,477.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,040,231,746.84
其他流动负债
流动负债合计 1,603,072,205.05 2,529,308,287.27
非流动负债：
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2016 年第一季度报告
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券 1,977,386,269.49 1,948,788,349.79
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 39,086,752.23 44,008,698.12
专项应付款
预计负债
递延收益 7,210,119.58 7,419,048.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,123,683,141.30 2,100,216,096.04
负债合计 3,726,755,346.35 4,629,524,383.31
所有者权益：
股本 1,850,385,487.00 1,850,385,487.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,303,748,152.94 2,303,748,152.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 238,982,339.67 238,982,339.67
未分配利润 684,228,496.62 637,190,345.26
所有者权益合计 5,077,344,476.23 5,030,306,324.87
负债和所有者权益总计 8,804,099,822.58 9,659,830,708.18
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,492,346,317.66 3,048,664,537.56
其中：营业收入 3,492,346,317.66 3,048,664,537.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,314,037,647.04 3,016,510,052.68
其中：营业成本 2,656,336,464.99 2,477,005,454.24
利息支出
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2016 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,248,427.53 19,005,056.37
销售费用 197,592,728.41 151,247,244.93
管理费用 294,145,250.12 212,639,084.08
财务费用 130,780,111.46 148,094,987.39
资产减值损失 6,934,664.53 8,518,225.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,207.89 808,668.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 178,325,878.51 32,963,153.32
加：营业外收入 12,031,214.84 29,484,999.72
其中：非流动资产处置利得 344,009.98 446,459.67
减：营业外支出 1,000,300.26 851,228.93
其中：非流动资产处置损失 494,491.93 539,405.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 189,356,793.09 61,596,924.11
减：所得税费用 53,428,605.07 28,895,277.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,928,188.02 32,701,646.28
归属于母公司所有者的净利润 127,808,258.27 38,006,481.39
少数股东损益 8,119,929.75 -5,304,835.11
六、其他综合收益的税后净额 195,632.81 203,659.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
195,632.81 203,659.30
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
195,632.81 203,659.30
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
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2016 年第一季度报告
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 195,632.81 203,659.30
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 136,123,820.83 32,905,305.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 128,003,891.08 38,210,140.69
归属于少数股东的综合收益总额 8,119,929.75 -5,304,835.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0691 0.0205
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0691 0.0205
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 744,357,412.84 735,377,221.12
减：营业成本 512,124,629.73 545,280,837.07
营业税金及附加 7,321,837.95 7,367,413.35
销售费用 49,403,414.70 48,573,521.56
管理费用 75,335,591.30 36,095,662.57
财务费用 48,595,622.95 39,729,214.38
资产减值损失 2,351,774.00 2,636,317.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,855,448.98 10,384,749.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,079,991.19 66,079,004.67
加：营业外收入 2,529,302.75 6,870,218.43
其中：非流动资产处置利得 172,521.12
减：营业外支出 702,696.82 59,530.67
其中：非流动资产处置损失 249,889.62 17,173.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,906,597.12 72,889,692.43
减：所得税费用 15,868,445.76 18,002,718.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,038,151.36 54,886,974.31
五、其他综合收益的税后净额
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2016 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,038,151.36 54,886,974.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,922,025,162.47 1,430,410,726.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,093,911.54 37,070,003.52
收到其他与经营活动有关的现金 34,637,409.79 51,601,296.69
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2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 1,957,756,483.80 1,519,082,026.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,007,720,973.68 907,550,715.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 472,523,152.87 395,346,048.75
支付的各项税费 242,774,978.52 176,996,073.10
支付其他与经营活动有关的现金 51,064,086.80 46,416,766.39
经营活动现金流出小计 1,774,083,191.87 1,526,309,604.03
经营活动产生的现金流量净额 183,673,291.93 -7,227,577.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,401,000.00 132,001,000.00
取得投资收益收到的现金 17,207.89 808,668.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
240,260.00 12,060.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,590,000.00
投资活动现金流入小计 10,248,467.89 132,821,728.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资
51,960,284.77 32,319,813.64
产支付的现金
投资支付的现金 4,401,000.00 132,001,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,504.22 111,731.70
投资活动现金流出小计 56,416,788.99 164,432,545.34
投资活动产生的现金流量净额 -46,168,321.10 -31,610,816.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,145,783,424.92 1,802,768,025.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,145,783,424.92 1,802,768,025.10
偿还债务支付的现金 2,580,094,029.59 1,630,887,573.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132,123,231.38 159,968,120.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
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2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,712,217,260.97 1,790,855,693.74
筹资活动产生的现金流量净额 -566,433,836.05 11,912,331.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,168.94 -635,193.90
五、现金及现金等价物净增加额 -428,909,696.28 -27,561,256.58
加：期初现金及现金等价物余额 1,759,863,102.77 1,647,260,856.33
六、期末现金及现金等价物余额 1,330,953,406.49 1,619,699,599.75
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,397,396.93 329,818,538.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 254,495,697.29 9,719,475.58
经营活动现金流入小计 607,893,094.22 339,538,014.08
购买商品、接受劳务支付的现金 105,284,702.45 157,306,165.16
支付给职工以及为职工支付的现金 128,616,189.05 107,842,625.41
支付的各项税费 65,925,786.07 75,455,402.23
支付其他与经营活动有关的现金 210,415,628.50 4,318,849.22
经营活动现金流出小计 510,242,306.07 344,923,042.02
经营活动产生的现金流量净额 97,650,788.15 -5,385,027.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 545,000,000.00 95,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,556,552.77 11,032,244.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资
176,560.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 558,733,112.77 106,032,244.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,010,461.86 1,312,267.84
产支付的现金
投资支付的现金 65,000,000.00 95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,010,461.86 96,312,267.84
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2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 492,722,650.91 9,719,976.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 295,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 295,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,200,000,000.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,580,029.11 65,173,997.65
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,259,580,029.11 160,173,997.65
筹资活动产生的现金流量净额 -964,580,029.11 -60,173,997.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -374,206,590.05 -55,839,048.99
加：期初现金及现金等价物余额 699,225,646.81 453,958,868.70
六、期末现金及现金等价物余额 325,019,056.76 398,119,819.71
法定代表人：马连明 主管会计工作负责人：王习文 会计机构负责人：刘广来
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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