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2016 年第一季度报告

公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥华新 B 股

华新水泥股份有限公司

2016 年第一季度报告

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2016 年第一季度报告

一、重要提示 .............................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3

三、重要事项 .............................................................. 5

四、附录.................................................................. 8

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2016 年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人杨群进先生及会

计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度末

末增减(%)

总资产 25,288,729,035 25,486,671,762 -0.78

归属于上市公司股 9,451,890,510 9,605,669,251 -1.6

东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现 317,591,846 -31,950,513 1,094.01

金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

营业收入 2,405,205,841 2,793,172,458 -13.89

归属于上市公司股 -136,403,349 28,564,601 -577.53

东的净利润

归属于上市公司股 -160,722,432 19,761,463 -913.31

东的扣除非经常性

损益的净利润

加权平均净资产收 -1.43 0.29 减少 1.72 个百分点

益率（%）

基本每股收益（元/ -0.09 0.02 -550.00

股）

稀释每股收益（元/ -0.09 0.02 -550.00

股）

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明

非流动资产处置损益 -728,603 主要为固定资产处置损益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常 30,359,396 主要为地方政府财政补助奖励

经营业务密切相关，符合国家政策规定、

按照一定标准定额或定量持续享受的政

府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备 2,976,560

转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支 3,363,413

出

少数股东权益影响额（税后） -4,993,342

所得税影响额 -6,658,341

合计 24,319,083

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 56,170

前十名股东持股情况

期末持股持有有限售条质押或冻结情况

股东名称（全称）比例(%) 股东性质

数量件股份数量股份状态数量

HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 无境外法人

国家股（由华新集团有限 211,761,772 14.14 0 国家

无

公司代为持有）

中国证券金融股份有限 34,098,989 2.28 0 未知

无

公司

HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 无境外法人

华新集团有限公司 27,923,942 1.86 0 无国有法人

中央汇金资产管理有限 21,768,700 1.45 0 未知

无

责任公司

黄石市国有资产经营有 16,532,818 1.10 0 未知

无

限公司

中国建设银行股份有限 14,050,022 0.94 0 未知

公司－博时主题行业混无

合型证券投资基金（LOF）

FTIF-TEMPLETON ASIAN 13,235,738 0.88 0 未知

无

SMALLER COMPANIES FUND

交通银行股份有限公司 8,415,705 0.56 0 未知

－工银瑞信国企改革主无

题股票型证券投资基金

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前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量

的数量种类数量

HOLCHIN B.V. 596,817,018 人民币普通股 322,380,858

境外上市外资股 274,436,160

国家股（由华新集团有限公司代为持有） 211,761,772 人民币普通股 211,761,772

中国证券金融股份有限公司 34,098,989 人民币普通股 34,098,989

HOLPAC LIMITED 29,779,888 境内上市外资股 29,779,888

华新集团有限公司 27,923,942 人民币普通股 27,923,942

中央汇金资产管理有限责任公司 21,768,700 人民币普通股 21,768,700

黄石市国有资产经营有限公司 16,532,818 人民币普通股 16,532,818

中国建设银行股份有限公司－博时主题 14,050,022 14,050,022

人民币普通股

行业混合型证券投资基金（LOF）

FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER 13,235,738 13,235,738

境内上市外资股

COMPANIES FUND

交通银行股份有限公司－工银瑞信国企 8,415,705 8,415,705

人民币普通股

改革主题股票型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。

2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。

3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公

司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

单位：元币种：人民币

资产负债表项 2016 年 3 月 31 2015 年 12 月 31 变动百分

变动金额变动说明

目日日比

生产维修及设备采购之

预付款项 134,052,244 82,083,052 51,969,192 63%

预付款

索格特项目建成转入固

在建工程 1,036,756,121 1,888,059,571 -851,303,450 -45%

定资产

应付股利 44,710,146 12,127,562 32,582,584 269% 子公司分红款尚未支付

境外子公司本位币汇率

其他综合收益 -26,361,944 -8,986,552 -17,375,392 193%

变动

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3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元币种：人民币

年初至报告期期上年年初至报告期变动百

利润表项目变动金额变动说明

末金额（1-3 月）期末金额（1-3 月）分比

子公司清算计提减值

资产减值损失 1,001,407 -63,027 1,064,434 -1689%

损失

确认可供出售债权性

投资收益 150,000 34,161 115,839 339%

工具投资收益

营业利润 -226,438,543 -3,836,764 -222,601,779 5802% 主要产品售价下跌

资产处置损失及捐赠

营业外支出 2,892,155 5,074,446 -2,182,291 -43%

减少

利润总额 -185,843,543 44,028,482 -229,872,025 -522% 主要产品售价下跌

主要产品售价下跌，

所得税费用 -42,547,925 10,645,385 -53,193,310 -500%

盈利下滑

净利润 -143,295,618 33,383,097 -176,678,715 -529% 主要产品售价下跌

归属于母公司所

-136,403,349 28,564,601 -164,967,950 -578% 主要产品售价下跌

有者的净利润

少数股东损益 -6,892,269 4,818,496 -11,710,765 -243% 主要产品售价下跌

基本每股收益 -0.09 0.02 -0.11 -550% 主要产品售价下跌

稀释每股收益 -0.09 0.02 -0.11 -550% 主要产品售价下跌

3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

单位：元币种：人民币

年初至报告期期上年年初至报告期变动百

现金流量表项目变动金额变动说明

末金额（1-3 月）期末金额（1-3 月）分比

经营活动产生的存货占用资金减少及

317,591,846 -31,950,513 349,542,359 1094%

现金流量净额应付款项增加所致

大型工程项目进入尾

投资活动产生的

-300,141,485 -518,152,076 218,010,591 42% 期，投资支出减少；股

现金流量净额

权收购款支付减少

筹资活动产生的

186,256,457 77,069,654 109,186,803 142% 偿还借款减少所致

现金流量净额

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称华新水泥股份有限公司

法定代表人李叶青先生

日期 2016 年 4 月 26 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,185,720,525 2,122,410,326

应收票据 492,902,894 580,803,747

应收账款 749,308,821 688,713,503

预付款项 134,052,244 82,083,052

应收利息 520,305 -

其他应收款 233,637,781 222,353,320

买入返售金融资产

存货 1,131,158,888 1,148,480,502

一年内到期的非流动资产 3,600,000 3,600,000

其他流动资产 177,967,071 186,011,383

流动资产合计 5,108,868,529 5,034,455,833

非流动资产：

可供出售金融资产 67,886,694 71,365,344

长期应收款 37,323,404 37,853,636

长期股权投资 321,034,383 321,034,383

固定资产 15,399,894,280 14,861,157,951

在建工程 1,036,756,121 1,888,059,571

工程物资 56,193,313 61,599,504

固定资产清理 63,723,774 63,648,601

无形资产 2,100,808,912 2,114,097,660

商誉 447,472,492 447,472,492

长期待摊费用 341,013,405 340,860,551

递延所得税资产 307,753,728 245,066,236

非流动资产合计 20,179,860,506 20,452,215,929

资产总计 25,288,729,035 25,486,671,762

流动负债：

短期借款 1,291,000,000 1,162,000,000

应付票据 334,067,373 431,251,372

应付账款 2,707,526,125 2,835,640,717

预收款项 290,572,775 238,270,128

应付职工薪酬 127,936,480 107,325,380

应交税费 216,391,427 226,181,035

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应付利息 150,107,132 124,675,095

应付股利 44,710,146 12,127,562

其他应付款 529,785,834 558,732,422

一年内到期的非流动负债 1,156,129,421 1,523,691,761

其他流动负债 - -

流动负债合计 6,848,226,713 7,219,895,472

非流动负债：

长期借款 3,319,648,576 2,879,129,431

应付债券 3,832,571,667 3,831,541,667

其中：优先股

永续债

长期应付款 141,885,629 140,126,687

长期应付职工薪酬 12,522,286 12,522,286

专项应付款

预计负债 82,618,695 82,589,178

递延收益 210,323,646 213,024,711

递延所得税负债 128,243,804 130,287,672

非流动负债合计 7,727,814,303 7,289,221,632

负债合计 14,576,041,016 14,509,117,104

所有者权益

股本 1,497,571,325 1,497,571,325

资本公积 2,508,997,954 2,508,997,954

其他综合收益 -26,361,944 -8,986,552

盈余公积 554,800,879 554,800,879

未分配利润 4,916,882,296 5,053,285,645

归属于母公司所有者权益合计 9,451,890,510 9,605,669,251

少数股东权益 1,260,797,509 1,371,885,407

所有者权益合计 10,712,688,019 10,977,554,658

负债和所有者权益总计 25,288,729,035 25,486,671,762

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生

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2016 年第一季度报告

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:华新水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 889,727,612 1,121,693,263

应收票据 176,669,866 111,131,269

应收账款 357,990,043 291,283,076

预付款项 11,543,541 65,030,207

应收股利 9,920,763 9,920,763

其他应收款 5,580,483,817 5,493,345,416

存货 55,997,718 65,852,449

一年内到期的非流动资产 4,855,490 4,855,490

其他流动资产 64,885,494 49,802,587

流动资产合计 7,152,074,344 7,212,914,520

非流动资产：

可供出售金融资产 39,631,194 43,109,844

长期应收款 21,319,808 20,983,962

长期股权投资 7,001,484,072 7,001,484,072

固定资产 439,125,449 456,032,839

在建工程 37,788,721 39,819,503

工程物资 60,963 86,604

固定资产清理 62,613,565 62,613,565

无形资产 74,369,053 76,425,535

长期待摊费用 1,775,111 1,911,188

递延所得税资产 45,926,439 37,179,572

非流动资产合计 7,724,094,375 7,739,646,684

资产总计 14,876,168,719 14,952,561,204

流动负债：

短期借款 - -

应付票据 103,000,000 120,400,000

应付账款 297,970,345 409,184,320

预收款项 36,360,722 20,460,265

应付职工薪酬 12,224,855 11,506,860

应交税费 40,561,103 52,034,277

应付利息 128,028,647 118,317,492

应付股利 576,894 576,894

其他应付款 739,085,723 874,958,677

一年内到期的非流动负债 509,204,555 761,590,888

流动负债合计 1,867,012,844 2,369,029,673

非流动负债：

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2016 年第一季度报告

长期借款 1,335,869,967 952,682,434

应付债券 3,832,571,667 3,831,541,667

长期应付职工薪酬 8,132,046 8,132,046

预计负债 6,729,099 6,729,099

递延收益 22,684,917 22,820,333

递延所得税负债 - -

非流动负债合计 5,205,987,696 4,821,905,579

负债合计 7,073,000,540 7,190,935,252

所有者权益：

股本 1,497,571,325 1,497,571,325

资本公积 2,908,595,304 2,908,595,304

其他综合收益 18,033,603 20,642,590

盈余公积 554,800,879 554,800,879

未分配利润 2,824,167,068 2,780,015,854

所有者权益合计 7,803,168,179 7,761,625,952

负债和所有者权益总计 14,876,168,719 14,952,561,204

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入 2,405,205,841 2,793,172,458

其中：营业收入 2,405,205,841 2,793,172,458

二、营业总成本 2,631,794,384 2,797,043,383

其中：营业成本 1,985,219,684 2,148,820,646

营业税金及附加 33,381,459 41,102,516

销售费用 232,094,234 235,930,182

管理费用 207,463,169 187,424,039

财务费用 172,634,431 183,829,027

资产减值损失 1,001,407 -63,027

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 150,000 34,161

其中：对联营企业和合营企业的投资收 - -168,939

益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -226,438,543 -3,836,764

加：营业外收入 43,487,155 52,939,692

其中：非流动资产处置利得 276,047 45,364

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2016 年第一季度报告

减：营业外支出 2,892,155 5,074,446

其中：非流动资产处置损失 1,004,650 2,492,560

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -185,843,543 44,028,482

减：所得税费用 -42,547,925 10,645,385

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -143,295,618 33,383,097

归属于母公司所有者的净利润 -136,403,349 28,564,601

少数股东损益 -6,892,269 4,818,496

六、其他综合收益的税后净额 -40,493,553 -28,534,228

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -17,375,392 -10,888,724

额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -17,375,392 -10,888,724

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,608,987 48,219

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -14,766,405 -10,936,943

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -23,118,161 -17,645,504

七、综合收益总额 -183,789,171 4,848,869

归属于母公司所有者的综合收益总额 -153,778,741 17,675,877

归属于少数股东的综合收益总额 -30,010,430 -12,827,008

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) -0.09 0.02

（二）稀释每股收益(元/股) -0.09 0.02

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生

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2016 年第一季度报告

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入 220,483,553 200,325,592

减：营业成本 168,648,138 130,465,890

营业税金及附加 3,916,827 5,308,422

销售费用 10,430,430 13,173,189

管理费用 43,058,545 37,756,497

财务费用 30,154,589 37,704,919

资产减值损失 - -

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 67,824,969 74,059,240

其中：对联营企业和合营企业的投资收 -

益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,099,993 49,975,915

加：营业外收入 4,309,791 6,881,577

其中：非流动资产处置利得 21,541 9,373

减：营业外支出 135,774 159,496

其中：非流动资产处置损失 40,746 60,653

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,274,010 56,697,996

减：所得税费用 -7,877,204 -4,340,311

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,151,214 61,038,307

五、其他综合收益的税后净额 -2,608,987 48,219

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 -

益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 -

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 -

益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,608,987 48,219

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -2,608,987 48,219

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 -

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分 -

5.外币财务报表折算差额 -

6.其他 -

六、综合收益总额 41,542,227 61,086,526

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2016 年第一季度报告

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2,917,441,593 3,389,489,785

收到的税费返还 9,969,956 30,084,488

收到其他与经营活动有关的现金 113,790,274 127,404,261

经营活动现金流入小计 3,041,201,823 3,546,978,534

购买商品、接受劳务支付的现金 1,972,616,281 2,664,409,064

支付给职工以及为职工支付的现金 354,250,574 410,040,034

支付的各项税费 219,198,294 322,550,658

支付其他与经营活动有关的现金 177,544,828 181,929,291

经营活动现金流出小计 2,723,609,977 3,578,929,047

经营活动产生的现金流量净额 317,591,846 -31,950,513

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 - 53,100

处置固定资产、无形资产和其他长期资 220,505 342,770

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 17,470,006 -

投资活动现金流入小计 17,690,511 395,870

购建固定资产、无形资产和其他长期资 263,270,833 404,671,446

产支付的现金

投资支付的现金 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现 54,561,163 112,232,620

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - 1,643,880

投资活动现金流出小计 317,831,996 518,547,946

投资活动产生的现金流量净额 -300,141,485 -518,152,076

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 2,000,000 -

取得借款收到的现金 872,000,000 372,000,000

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2016 年第一季度报告

发行债券收到的现金 - 800,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金 118,221,604 1,000,000

筹资活动现金流入小计 992,221,604 1,173,000,000

偿还债务支付的现金 663,069,400 958,544,666

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,530,803 91,361,477

支付其他与筹资活动有关的现金 7,364,944 46,024,203

筹资活动现金流出小计 805,965,147 1,095,930,346

筹资活动产生的现金流量净额 186,256,457 77,069,654

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,014,252 -12,134,469

五、现金及现金等价物净增加额 189,692,566 -485,167,404

加：期初现金及现金等价物余额 1,862,478,103 2,596,262,050

六、期末现金及现金等价物余额 2,052,170,669 2,111,094,646

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：华新水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 703,479,776 368,255,441

收到的税费返还 2,429,491 2,707,138

收到其他与经营活动有关的现金 30,890,250 533,135,371

经营活动现金流入小计 736,799,517 904,097,950

购买商品、接受劳务支付的现金 231,611,524 228,427,642

支付给职工以及为职工支付的现金 92,887,720 91,612,070

支付的各项税费 17,647,987 20,683,562

支付其他与经营活动有关的现金 583,676,628 789,555,364

经营活动现金流出小计 925,823,859 1,130,278,638

经营活动产生的现金流量净额 -189,024,342 -226,180,688

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 - 37,948,100

处置固定资产、无形资产和其他长期资 28,904 12,105

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 28,904 37,960,205

购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,203,674 3,885,947

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2016 年第一季度报告

产支付的现金

投资支付的现金 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现 54,561,163 68,100,000

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 57,764,837 71,985,947

投资活动产生的现金流量净额 -57,735,933 -34,025,742

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 554,000,000 -

发行债券收到的现金 - 800,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金 433,843,530 321,624,186

筹资活动现金流入小计 987,843,530 1,121,624,186

偿还债务支付的现金 423,319,400 126,629,934

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,408,970 -6,983,748

支付其他与筹资活动有关的现金 425,131,290 674,354,704

筹资活动现金流出小计 877,859,660 794,000,890

筹资活动产生的现金流量净额 109,983,870 327,623,296

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 508,862 68,481

五、现金及现金等价物净增加额 -136,267,543 67,485,347

加：期初现金及现金等价物余额 969,962,927 614,544,635

六、期末现金及现金等价物余额 833,695,384 682,029,982

法定代表人：李叶青先生主管会计工作负责人：杨群进先生会计机构负责人：吴昕先生

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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