2016 年第一季度报告
公司代码：600463 公司简称：空港股份
北京空港科技园区股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人田建国、主管会计工作负责人张成禄及会计机构负责人（会计主管人员）母明苹
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,000,162,629.06 3,687,337,864.74 -18.64
归属于上市公司股东
1,385,677,364.37 1,384,061,238.04 0.12
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-28,563,799.35 -83,367,373.05 65.74
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 112,689,981.64 163,743,313.86 -31.18
归属于上市公司股东
1,616,126.33 7,641,305.11 -78.85
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,537,751.16 6,796,547.17 -77.37
的净利润
加权平均净资产收益
0.12 0.95 减少 0.83 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -82.23
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -82.23
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
117,055.47
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -816.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -8,300.31
所得税影响额 -29,563.87
合计 78,375.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,598
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
期末持股 比例 结情况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份 数
量
状态 量
北京天竺空港经济开发公司 147,946,207 49.32 0 无 0 国有法人
国开金融有限责任公司 48,000,000 16.00 48,000,000 无 0 国有法人
中国建设银行股份有限公司－中欧 0 0 境内非国
6,071,292 2.02 未知
永裕混合型证券投资基金 有法人
广发银行股份有限公司－中欧盛世 0 0 境内非国
5,873,222 1.96 未知
成长分级股票型证券投资基金 有法人
南方基金公司－建行－中国平安人 0 0 境内非国
2,387,918 0.80 未知
寿保险股份有限公司 有法人
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0 0 境内自然
孙海珍 2,238,939 0.75 未知
人
中国农业银行－益民创新优势混合 0 0 境内非国
1,933,861 0.64 未知
型证券投资基金 有法人
华夏银行股份有限公司－东吴行业 0 0 境内非国
1,815,629 0.61 未知
轮动混合型证券投资基金 有法人
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选 0 0 境内非国
1,584,000 0.53 未知
混合型开放式证券投资基金 有法人
0 0 境内自然
李吉军 1,382,300 0.46 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京天竺空港经济开发公司 147,946,207 人民币普通股 147,946,207
中国建设银行股份有限公司－中欧
6,071,292 人民币普通股 6,071,292
永裕混合型证券投资基金
广发银行股份有限公司－中欧盛世
5,873,222 人民币普通股 5,873,222
成长分级股票型证券投资基金
南方基金公司－建行－中国平安人
2,387,918 人民币普通股 2,387,918
寿保险股份有限公司
孙海珍 2,238,939 人民币普通股 2,238,939
中国农业银行－益民创新优势混合
1,933,861 人民币普通股 1,933,861
型证券投资基金
华夏银行股份有限公司－东吴行业
1,815,629 人民币普通股 1,815,629
轮动混合型证券投资基金
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选
1,584,000 人民币普通股 1,584,000
混合型开放式证券投资基金
李吉军 1,382,300 人民币普通股 1,382,300
陈定璟 1,225,450 人民币普通股 1,225,450
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未
明 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项 目 期末金额 期初金额 变动（%） 主 要 原 因
货币资金 472,492,121.14 1,158,687,486.18 -59.22 主要原因是偿还了借款所致。
主要原因是期末以银行承兑汇票
应收票据 1,795,200.00 10,398,475.96 -82.74 作为结算方式的款项较期初减少
所致。
短期借款 170,000,000.00 740,000,000.00 -77.03 主要原因是偿还了短期借款所致。
主要原因是期末符合计提条件的
应付利息 9,076,400.00 5,053,151.99 79.62
应付利息较期初增加所致。
一年内到期的非
40,000,000.00 149,700,000.00 -73.28 主要原因是偿还了银行借款所致。
流动负债
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动（%） 主 要 原 因
主要原因是园区开发及房产销售
营业收入 112,689,981.64 163,743,313.86 -31.18
业务本期未实现收入所致。
营业成本 74,243,615.77 113,509,210.80 -34.59 主要原因是本期收入下降所致。
主要原因是本期广告宣传费同比
销售费用 1,070,400.24 2,538,733.92 -57.84
下降所致。
主要原因是本期发生非公开发行
管理费用 21,775,384.69 20,578,267.94 5.82
股票相关费用所致。
主要原因是本期利息支出同比减
财务费用 7,391,814.07 8,859,031.99 -16.56
少所致。
主要原因是本期冲回的减值损失
资产减值损失 -662,617.23 -4,156,734.14 84.06
同比减少所致。
主要原因是本期营业收入同比下
营业利润 2,842,806.10 14,262,967.66 -80.07
降所致。
主要原因是上年同期结转了政府
营业外收入 118,255.47 1,407,956.09 -91.60
补助所致。
主要原因是本期营业收入同比下
利润总额 2,959,045.45 15,670,885.35 -81.12
降所致。
主要原因是本期利润总额同比下
所得税费用 794,318.73 3,976,881.04 -80.03
降所致。
主要原因是本期营业收入同比下
净利润 2,164,726.72 11,694,004.31 -81.49
降所致。
归属于母公司股 主要原因是本期营业收入同比下
1,616,126.33 7,641,305.11 -78.85
东净利润 降所致。
主要原因是本期控股子公司营业
少数股东损益 548,600.39 4,052,699.20 -86.46
收入同比下降所致。
主要原因是本期归属于母公司普
基本每股收益 0.01 0.03 -82.23
通股股东的净利润同比减少所致。
主要原因是本期归属于母公司普
稀释每股收益 0.01 0.03 -82.23
通股股东的净利润同比减少所致。
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动（%） 主 要 原 因
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主要原因是本期购买商品、接受劳
经营活动产生的
-28,563,799.35 -83,367,373.05 65.74 务及支付的各项税费所支付的现
现金流量净额
金同比减少所致。
主要原因是本期收到的其他与投
投资活动产生的 资活动有关的现金同比减少，而支
-10,693,881.00 -354,415.07 -2917.33
现金流量净额 付其他与投资活动有关的现金同
比增加所致。
筹资活动产生的 主要原因是本期偿还债务所支付
-646,937,684.69 -17,338,569.33 -3631.21
现金流量净额 的现金同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2016 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十七次
会议，会议审议通过了《关于使用募集资金提前偿还银行贷款的议案》。（详见公司于 2016 年 1
月 19 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关
于使用募集资金提前偿还银行贷款的公告》）
报告期内，公司使用募集资金提前偿还了银行贷款本金共计 56,970 万元，截至报告期末，公
司募集资金专户余额为 1,835.44 万元。
3.2.2 就公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）诉渤海
水业股份有限公司（原名为四环药业股份有限公司）、北京四环空港药业科技有限公司拖欠天源
公司建设工程施工款及利息、垫资利息及相应违约金一案，北京市第三中级人民法院作出终审判
决，并出具《民事判决书》（（2016）京 03 民终 2793 号）。（详见公司于 2016 年 4 月 21 日刊
登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于控
股子公司北京天源建筑工程有限责任公司涉及诉讼进展公告》）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺时
承诺 承诺 承诺 承诺 有履 及时
间及期
背景 类型 方 内容 行期 严格
限
限 履行
为加强和维护上市公司及中小股东的利益，2009 年
11 月 9 日，公司的控股股东北京天竺空港工业开发
北京 公司（以下简称“开发公司”）向公司出具了《避
2009
天竺 免同业竞争承诺函》，承诺并保证：开发公司及其
解决 年 11
其他 空港 控制的除公司以外的其他企业目前未从事、未来也
同业 月9 否 是
承诺 经济 不会从事工业类土地开发业务、工业房地产开发业
竞争 日，长
开发 务和工业厂房经营业务；同时承诺并保证开发公司
期有效
公司 及其控制的除公司以外的其他企业目前未从事、未
来也不会从事公司或公司控股子公司自有物业或
自行开发房地产项目的物业管理。
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２ ０ １ ６ 年 第 一 季 度 报 告
注：公司控股 股东北京天竺 空港工业开发 公司己于２０１５年５月１２日变更名称为北京天竺空港经
济开发公司， 具体内容详见 ２０１５年５月１３日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上交
所 网 站 ｗｗｗ． ｓｓｅ． ｃｏｍ． ｃｎ的 《 关 于 公 司 控 股 股 东 名 称 变 更 的 公 告 》 。
３．４预测年初至下 一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因 说明
口 适用√不适用
公司名称 北京空港科技园区股份有限公司
法定代表人 Ｌ粥朔
、，
日期 ２０１６年４月２７日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 472,492,121.14 1,158,687,486.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,795,200.00 10,398,475.96
应收账款 145,008,618.62 145,689,118.17
预付款项 7,117,615.65 7,700,688.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,096,276.72 4,215,287.05
买入返售金融资产
存货 1,453,202,617.34 1,447,849,171.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,000.00
流动资产合计 2,093,712,449.47 2,774,540,227.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 99,630,000.00 99,630,000.00
长期股权投资 4,651,374.30 4,867,587.64
投资性房地产 688,496,649.34 695,440,587.99
固定资产 45,913,020.45 46,688,566.95
在建工程 1,702,835.00 1,701,070.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 23,426,308.44 24,024,746.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,409,306.90 7,407,956.81
递延所得税资产 33,220,685.16 33,037,121.17
其他非流动资产
非流动资产合计 906,450,179.59 912,797,637.38
资产总计 3,000,162,629.06 3,687,337,864.74
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 740,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 229,531,519.39 277,902,458.69
预收款项 66,077,177.36 73,531,205.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 654,815.75 528,354.54
应交税费 15,977,015.36 20,604,164.57
应付利息 9,076,400.00 5,053,151.99
应付股利
其他应付款 60,843,346.75 62,180,901.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 149,700,000.00
其他流动负债 570,000,000.00 570,000,000.00
流动负债合计 1,162,160,274.61 1,899,500,237.01
非流动负债：
长期借款 366,622,160.00 318,622,160.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 21,993,014.07 21,993,014.07
递延所得税负债 607,513.68 607,513.68
其他非流动负债
非流动负债合计 389,222,687.75 341,222,687.75
负债合计 1,551,382,962.36 2,240,722,924.76
所有者权益
股本 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 637,878,888.50 637,878,888.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,401,259.24 64,401,259.24
一般风险准备
未分配利润 383,397,216.63 381,781,090.30
归属于母公司所有者权益合计 1,385,677,364.37 1,384,061,238.04
少数股东权益 63,102,302.33 62,553,701.94
所有者权益合计 1,448,779,666.70 1,446,614,939.98
负债和所有者权益总计 3,000,162,629.06 3,687,337,864.74
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：张成禄 会计机构负责人：母明苹
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 353,911,780.93 1,051,229,876.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 595,200.00 895,200.00
应收账款 20,298,930.72 15,165,426.77
预付款项 5,867,615.65 6,061,749.05
应收利息
应收股利
其他应收款 1,255,317,300.00 1,142,164,906.64
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2016 年第一季度报告
存货 35,961,100.76 35,953,403.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,000.00
流动资产合计 1,681,951,928.06 2,251,470,562.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,068,166.44 131,284,379.78
投资性房地产 350,390,099.77 353,092,177.12
固定资产 33,000,562.54 33,727,706.95
在建工程 1,018,235.00 1,016,470.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,426,308.44 24,024,746.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,989,152.06 5,283,477.78
递延所得税资产 5,424,797.14 5,817,787.45
其他非流动资产
非流动资产合计 550,317,321.39 554,246,745.90
资产总计 2,232,269,249.45 2,805,717,308.08
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 640,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 53,556,131.22 53,589,366.22
预收款项 638,037.47 1,069,917.54
应付职工薪酬 532,051.99 418,871.60
应交税费 1,461,853.45 33,588.19
应付利息 9,076,400.00 4,567,721.00
应付股利
其他应付款 14,851,817.73 15,145,627.44
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 119,700,000.00
其他流动负债 570,000,000.00 570,000,000.00
流动负债合计 830,116,291.86 1,404,525,091.99
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 18,000,870.16 18,000,870.16
递延所得税负债 607,513.68 607,513.68
其他非流动负债
非流动负债合计 198,608,383.84 198,608,383.84
负债合计 1,028,724,675.70 1,603,133,475.83
所有者权益：
股本 300,000,000.00 300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 644,779,073.96 644,779,073.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,401,259.24 64,401,259.24
未分配利润 194,364,240.55 193,403,499.05
所有者权益合计 1,203,544,573.75 1,202,583,832.25
负债和所有者权益总计 2,232,269,249.45 2,805,717,308.08
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：张成禄 会计机构负责人：母明苹
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 112,689,981.64 163,743,313.86
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,630,962.20 149,266,430.73
其中：营业成本 74,243,615.77 113,509,210.80
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,812,364.66 7,937,920.22
销售费用 1,070,400.24 2,538,733.92
管理费用 21,775,384.69 20,578,267.94
财务费用 7,391,814.07 8,859,031.99
资产减值损失 -662,617.23 -4,156,734.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -216,213.34 -213,915.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -216,213.34 -236,600.40
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,842,806.10 14,262,967.66
加：营业外收入 118,255.47 1,407,956.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,016.12 38.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,959,045.45 15,670,885.35
减：所得税费用 794,318.73 3,976,881.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,164,726.72 11,694,004.31
归属于母公司所有者的净利润 1,616,126.33 7,641,305.11
少数股东损益 548,600.39 4,052,699.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,164,726.72 11,694,004.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,616,126.33 7,641,305.11
归属于少数股东的综合收益总额 548,600.39 4,052,699.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：张成禄 会计机构负责人：母明苹
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 23,234,116.98 22,583,673.54
减：营业成本 8,684,013.27 12,351,066.05
营业税金及附加 1,962,856.25 1,886,336.15
销售费用 856,986.30 177,260.27
管理费用 9,771,190.04 8,896,099.74
财务费用 47,083.64 1,574,355.84
资产减值损失 383,552.21 186,157.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -216,213.34 -213,915.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -216,213.34 -236,600.40
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,312,221.93 -2,701,517.04
加：营业外收入 43,526.00 100.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,016.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,353,731.81 -2,701,417.04
减：所得税费用 392,990.31 -616,204.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 960,741.50 -2,085,212.88
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2016 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 960,741.50 -2,085,212.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：张成禄 会计机构负责人：母明苹
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,758,570.64 140,756,940.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2016 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 3,889,411.17 3,796,948.41
经营活动现金流入小计 151,647,981.81 144,553,888.98
购买商品、接受劳务支付的现金 138,337,349.14 156,268,949.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,693,242.46 23,748,339.87
支付的各项税费 12,753,410.18 33,597,591.47
支付其他与经营活动有关的现金 5,427,779.38 14,306,380.93
经营活动现金流出小计 180,211,781.16 227,921,262.03
经营活动产生的现金流量净额 -28,563,799.35 -83,367,373.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,022,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 693,881.00 377,100.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 10,693,881.00 5,377,100.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,693,881.00 -354,415.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 5,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 48,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,200,000.00
筹资活动现金流入小计 48,000,000.00 78,200,000.00
偿还债务支付的现金 679,700,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,995,018.10 17,438,569.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2016 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,242,666.59 28,100,000.00
筹资活动现金流出小计 694,937,684.69 95,538,569.33
筹资活动产生的现金流量净额 -646,937,684.69 -17,338,569.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -686,195,365.04 -101,060,357.45
加：期初现金及现金等价物余额 1,158,687,486.18 416,745,400.92
六、期末现金及现金等价物余额 472,492,121.14 315,685,043.47
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：张成禄 会计机构负责人：母明苹
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京空港科技园区股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,343,827.30 19,700,564.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,395,972.19 1,921,196.82
经营活动现金流入小计 19,739,799.49 21,621,761.14
购买商品、接受劳务支付的现金 3,661,813.62 7,684,915.45
支付给职工以及为职工支付的现金 8,195,240.95 8,648,935.40
支付的各项税费 1,519,903.42 1,857,378.36
支付其他与经营活动有关的现金 3,852,083.56 7,271,658.60
经营活动现金流出小计 17,229,041.55 25,462,887.81
经营活动产生的现金流量净额 2,510,757.94 -3,841,126.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,022,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资 486,565.00 23,100.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 5,000,000.00
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2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 10,486,565.00 5,023,100.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,486,565.00 -415.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 579,700,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,613,938.17 11,260,858.93
支付其他与筹资活动有关的现金 100,028,350.00 33,100,000.00
筹资活动现金流出小计 689,342,288.17 94,360,858.93
筹资活动产生的现金流量净额 -689,342,288.17 -24,360,858.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -697,318,095.23 -28,202,400.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,051,229,876.16 242,704,114.76
六、期末现金及现金等价物余额 353,911,780.93 214,501,714.09
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：张成禄 会计机构负责人：母明苹
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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