上海科华生物工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海科华生物工程股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐伟国、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人(会计主管
人员)徐翰璟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
报告期内公司经营情况简述：
面对体外诊断行业日趋激烈的竞争格局，公司坚持内外并举的发展战略，注重新品研发，继续保持研发技术的创新性与
先进性，巩固技术领先优势。报告期内，公司累计获得 12 项体外诊断试剂注册证书，其中，化学发光产品取得 7 项注册证
书，截止期末，化学发光产品已经累计获得 26 项注册证书，丰富了公司产品线。公司持续加强渠道拓展和管理，优化市场
策略，加强服务体系建设。公司生化试剂和分子诊断试剂实现较好经营业绩，分别同比增长 18%和 206%。报告期内，公司完
成了 WHO 对公司出口产品工艺变更的现场审查和技术文档审核，目前正在加紧沟通，全力推进 WHO 在满足审核流程的前提下，
尽早批复最终审核结果，争取尽快恢复国际业务增长。
报告期内，公司实现营业收入 34,164.60 万元，同比增长 14.25%，实现净利润 5,587.38 万元，同比增长 10.53%。
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 341,645,988.68 299,039,668.30 14.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 55,873,815.90 50,550,770.72 10.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
51,317,797.17 48,768,147.98 5.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -19,472,477.62 68,669,880.86 -128.36%
基本每股收益（元/股） 0.1090 0.1027 6.13%
稀释每股收益（元/股） 0.1090 0.1027 6.13%
加权平均净资产收益率 3.28% 3.94% 减少 0.66 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,150,001,299.57 2,071,591,416.79 3.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,735,822,673.39 1,674,049,528.48 3.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -444.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,520,001.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 1,273,424.66
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,514,901.00
减：所得税影响额 751,864.09
合计 4,556,018.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,478 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
League
Agent(HK) 境外法人 18.70% 95,863,038 95,863,038
Limited
唐伟国 境内自然人 7.13% 36,569,113 36,569,113
新华人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 1.92% 9,821,221
红－团体分红
-018L-FH001 深
中国对外经济贸
易信托有限公司
－锐进 12 期鼎萨 境内非国有法人 1.63% 8,348,797
证券投资集合资
金信托计划
中央汇金资产管
境内非国有法人 1.61% 8,230,200
理有限责任公司
西藏爱尔医疗投
境内非国有法人 1.53% 7,833,000
资有限公司
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新华人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 1.25% 6,425,738
红－个人分红
-018L-FH002 深
李伟奇 境内自然人 1.23% 6,300,000
中国工商银行股
份有限公司－嘉
实新机遇灵活配 境内非国有法人 1.14% 5,865,549
置混合型发起式
证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－易
方达瑞惠灵活配 境内非国有法人 0.84% 4,315,400
置混合型发起式
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新华人寿保险股份有限公司－分
9,821,221 人民币普通股 9,821,221
红－团体分红-018L-FH001 深
中国对外经济贸易信托有限公司
－锐进 12 期鼎萨证券投资集合资 8,348,797 人民币普通股 8,348,797
金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 8,230,200 人民币普通股 8,230,200
西藏爱尔医疗投资有限公司 7,833,000 人民币普通股 7,833,000
新华人寿保险股份有限公司－分
6,425,738 人民币普通股 6,425,738
红－个人分红-018L-FH002 深
李伟奇 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
中国工商银行股份有限公司－嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式 5,865,549 人民币普通股 5,865,549
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－易
方达瑞惠灵活配置混合型发起式 4,315,400 人民币普通股 4,315,400
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－国
泰国证医药卫生行业指数分级证 3,282,610 人民币普通股 3,282,610
券投资基金
上海人寿保险股份有限公司－万
3,038,175 人民币普通股 3,038,175
能产品 1
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上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中唐伟国先生担任公司董事长，与其他股东之间不存在关联关系或一致行动；
说明 未知上述其他股东是否存在关联关系或为一致行动。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末比期初增长105.41%，主要由于代理希森美康试剂和仪器而暂付了较大金额的备货款。
2、应交税金期末比期初增长了46.46%，主要由于应交企业所得税和增值税增加。
3、营业费用本期比去年同期增长了46.42%，主要由于合并报表范围的变更所致。
4、经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少了128.36%，主要由于代理希森美康试剂和仪器而暂付了较大金额的备
货款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
型 情况
股改承诺
自通过本次
协议转让取
League 对于通过本次协议转让取得的上市公司股 实际
收购报告书或权益变 股份限 2014 年 01 得的上市公
Agent(HK) 份，自该等股份过户至其名下之日起 36 个 履行
动报告书中所作承诺 售承诺 月 20 日 司股份过户
Limited 月内，其不以任何形式直接或间接转让。 中
至其名下之
日起 36 个月
资产重组时所作承诺
关于同
业竞争、
承诺方向本公司承诺所控制的子公司将不
关联交 实际
从事体外临床免疫诊断试剂、生化诊断试剂 2004 年 06
唐伟国 易、资金 长期承诺 履行
及核酸诊断试剂等的研究、生产和销售等业 月 08 日
首次公开发行或再融 占用方 中
务，不会对公司的主营业务构成同业竞争。
资时所作承诺 面的承
诺
League 承诺认购公司非公开发行股份所获 实际
股份限 2015 年 04
Agent(HK) 20,291,693 股股份自 2015 年 4 月 28 日起三 36 个月 履行
售承诺 月 28 日
Limited 十六个月内不进行转让。 中
股权激励承诺
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承诺方向公司承诺自 2014 年 7 月 28 日起三
年内，不会以任何形式直接或间接转让或出
售本人所持有的公司股份（但质押融资并且
实际
股份限 不导致股份权益变动的情形除外）。在前述 2014 年 07
唐伟国 36 个月 履行
售承诺 承诺基础上，唐伟国追加承诺：在上述股份 月 28 日
中
锁定期间，若违反上述承诺减持科华生物股
份，将减持股份所得的全部收益上缴科华生
物。
股东追加承诺对于通过协议转让取得的公
司 40,489,116 股无限售流通股，自 2014 年
6 月 18 日起 36 个月内，不会以任何形式直
接或间接转让，追加锁定期后的限售截止日
League 为 2017 年 6 月 17 日。承诺方进一步追加承 实际
股份限 2014 年 06
Agent(HK) 诺，若在上述股份锁定期间发生科华生物公 36 个月 履行
售承诺 月 18 日
Limited 积金转增股本、派送股票红利、配股等使股 中
份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量
相应调整。在上述股份锁定期间，若违反上
述承诺减持科华生物股份，将减持股份所得
扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物。
股东追加承诺对于通过协议转让取得的公
其他对公司中小股东
司 8,770,557 股无限售流通股，自 2014 年 7
所作承诺
月 28 日起 36 个月内不会以任何形式直接或
间接转让，限售截止日为 2017 年 7 月 27
League 日。承诺方进一步追加承诺，若在上述股份 实际
股份限 2014 年 07
Agent(HK) 锁定期间发生科华生物公积金转增股本、派 36 个月 履行
售承诺 月 28 日
Limited 送股票红利、配股等使股份数量发生变动的 中
事项，上述锁定股份数量相应调整。在上述
股份锁定期间，若违反上述承诺减持科华生
物股份，将减持股份所得扣除投资本金后的
全部收益上缴科华生物。
股东追加承诺对于通过协议转让取得的公
司 26,311,672 股无限售流通股，自 2014 年
8 月 19 日起 36 个月内不以任何形式直接或
间接转让，追加锁定期后的限售截止日为
League 2017 年 8 月 18 日。承诺方进一步追加承诺， 实际
股份限 2014 年 08
Agent(HK) 若在上述股份锁定期间发生科华生物公积 36 个月 履行
售承诺 月 19 日
Limited 金转增股本、派送股票红利、配股等使股份 中
数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相
应调整。在上述股份锁定期间，若违反上述
承诺减持科华生物股份，将减持股份所得扣
除投资本金后的全部收益上缴科华生物。
承诺是否按时履行 是
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如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 20.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
11,250.55 至 15,000.73
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
12,500.61
元）
（1）去年同期公司出售上海科华检验医学产品有限公司股权取得一次性转
让收益 2072.00 万元，今年同期无可预见的股权转让收益；（2）公司出口
业绩变动的原因说明
业务正在 WHO 最终审评中，报告期内恢复增长尚有不确定性。剔除此等
因素外，公司业绩保持平稳增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2016 年 03 月 03 日 实地调研 机构
6-03-04/1202022953.DOCX
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 601,866,541.93 650,579,390.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,088,500.00 1,249,710.00
应收账款 232,307,641.94 230,796,126.10
预付款项 219,764,326.39 106,990,532.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,408,385.03 1,185,667.45
应收股利
其他应收款 11,908,756.37 13,420,030.62
买入返售金融资产
存货 297,715,103.26 297,863,569.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,508,209.59
流动资产合计 1,367,059,254.92 1,304,593,236.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
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可供出售金融资产 50,100.00 50,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,992,073.10 49,356,228.43
投资性房地产 743,358.47 748,691.54
固定资产 299,865,327.73 300,236,558.11
在建工程 457,655.13 162,657.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 95,137,954.15 87,104,046.40
开发支出 110,285,511.81 111,006,135.92
商誉 219,609,099.95 210,247,756.57
长期待摊费用 1,890,809.73 1,998,752.86
递延所得税资产 5,910,154.58 6,087,252.67
其他非流动资产
非流动资产合计 782,942,044.65 766,998,180.32
资产总计 2,150,001,299.57 2,071,591,416.79
流动负债：
短期借款 20,491,184.19 28,284,554.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 67,626,423.53 68,361,840.66
预收款项 49,601,703.31 53,943,637.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,161,493.02 24,592,045.33
应交税费 60,504,449.63 41,311,600.27
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应付利息 568,713.70 526,306.85
应付股利
其他应付款 31,383,658.91 32,158,444.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,138,176.34 10,188,639.90
其他流动负债
流动负债合计 263,475,802.63 259,367,069.78
非流动负债：
长期借款 14,610,446.02 14,259,221.24
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 63,482,165.83 61,357,510.90
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,781,481.60 1,773,800.00
递延收益 17,271,650.00 9,210,650.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 97,145,743.45 86,601,182.14
负债合计 360,621,546.08 345,968,251.92
所有者权益：
股本 512,569,193.00 512,569,193.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 291,591,166.13 291,591,166.13
减：库存股
其他综合收益 6,484,717.40 585,388.39
专项储备
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盈余公积 163,400,013.85 163,400,013.85
一般风险准备
未分配利润 761,777,583.01 705,903,767.11
归属于母公司所有者权益合计 1,735,822,673.39 1,674,049,528.48
少数股东权益 53,557,080.10 51,573,636.39
所有者权益合计 1,789,379,753.49 1,725,623,164.87
负债和所有者权益总计 2,150,001,299.57 2,071,591,416.79
法定代表人：唐伟国 主管会计工作负责人：罗芳 会计机构负责人：徐翰璟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 430,721,566.53 408,095,901.45
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,526,200.00 1,249,710.00
应收账款 137,886,893.40 138,897,747.00
预付款项 22,511,876.75 28,649,144.92
应收利息
应收股利
其他应收款 6,693,295.81 7,333,163.79
存货 148,926,427.29 123,033,458.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,743.24
流动资产合计 748,266,259.78 707,318,868.93
非流动资产：
可供出售金融资产 50,100.00 50,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 426,244,611.43 426,608,766.76
投资性房地产 743,358.47 748,691.54
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固定资产 204,801,023.07 205,992,334.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,161,847.47 34,575,654.07
开发支出 52,443,029.23 56,644,735.34
商誉 66,135,230.65 66,135,230.65
长期待摊费用 931,039.51 992,989.53
递延所得税资产 5,016,974.41 5,245,820.99
其他非流动资产
非流动资产合计 798,527,214.24 796,994,323.04
资产总计 1,546,793,474.02 1,504,313,191.97
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,262,110.69 24,811,205.91
预收款项 13,437,083.35 20,967,333.75
应付职工薪酬 9,417,358.06 11,376,779.31
应交税费 41,863,656.35 31,872,524.81
应付利息
应付股利
其他应付款 22,008,694.61 23,182,523.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,988,903.06 112,210,367.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,271,650.00 9,210,650.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,271,650.00 9,210,650.00
负债合计 127,260,553.06 121,421,017.18
所有者权益：
股本 512,569,193.00 512,569,193.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 305,977,251.08 305,977,251.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 202,320,527.99 202,320,527.99
未分配利润 398,665,948.89 362,025,202.72
所有者权益合计 1,419,532,920.96 1,382,892,174.79
负债和所有者权益总计 1,546,793,474.02 1,504,313,191.97
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 341,645,988.68 299,039,668.30
其中：营业收入 341,645,988.68 299,039,668.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 282,144,000.86 240,890,962.32
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其中：营业成本 214,442,684.81 186,189,660.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,190,723.97 1,369,146.56
销售费用 46,312,580.74 31,629,917.94
管理费用 23,982,770.45 22,331,563.93
财务费用 -1,484,013.37 -1,637,410.42
资产减值损失 -3,300,745.74 1,008,083.54
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
909,269.33 168,182.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
-364,155.33 168,182.67
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,411,257.15 58,316,888.65
加：营业外收入 4,036,237.57 2,103,148.84
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,231.35 5,818.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,446,263.37 60,414,219.48
减：所得税费用 8,105,932.41 10,197,736.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,340,330.96 50,216,483.00
归属于母公司所有者的净利润 55,873,815.90 50,550,770.72
少数股东损益 466,515.06 -334,287.72
六、其他综合收益的税后净额 7,416,257.66
归属母公司所有者的其他综合收益
5,899,329.01
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
5,899,329.01
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 5,899,329.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
1,516,928.65
税后净额
七、综合收益总额 63,756,588.62 50,216,483.00
归属于母公司所有者的综合收益
61,773,144.91 50,550,770.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,983,443.71 -334,287.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1090 0.1027
（二）稀释每股收益 0.1090 0.1027
法定代表人：唐伟国 主管会计工作负责人：罗芳 会计机构负责人：徐翰璟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 123,707,686.18 109,282,449.96
减：营业成本 47,257,595.83 38,586,369.79
营业税金及附加 811,884.81 1,000,491.16
销售费用 23,191,345.10 17,136,479.83
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管理费用 14,452,569.74 14,414,710.60
财务费用 -1,391,508.86 -1,236,289.10
资产减值损失 24,876.99 -464,720.24
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
909,269.33 168,182.67
列）
其中：对联营企业和合营企
-364,155.33 168,182.67
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,270,191.90 40,013,590.59
加：营业外收入 2,901,066.00 319,289.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 235.00 5,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,171,022.90 40,327,880.09
列）
减：所得税费用 6,530,276.73 6,023,954.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,640,746.17 34,303,925.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 36,640,746.17 34,303,925.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0715 0.0697
（二）稀释每股收益 0.0715 0.0697
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,998,995.34 347,413,683.11
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,544,461.61 470,612.87
收到其他与经营活动有关的现
20,486,994.10 1,100,935.38
金
经营活动现金流入小计 414,030,451.05 348,985,231.36
购买商品、接受劳务支付的现金 344,584,478.25 183,844,491.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
48,123,560.27 40,078,290.57
现金
支付的各项税费 11,357,549.45 33,936,460.01
支付其他与经营活动有关的现
29,437,340.70 22,456,108.03
金
经营活动现金流出小计 433,502,928.67 280,315,350.50
经营活动产生的现金流量净额 -19,472,477.62 68,669,880.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,273,424.66
处置固定资产、无形资产和其他
9,469.00 46,419.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 161,282,893.66 5,046,419.76
购建固定资产、无形资产和其他
17,451,937.16 21,857,716.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 207,975,889.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 225,427,826.60 21,857,716.41
投资活动产生的现金流量净额 -64,144,932.94 -16,811,296.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 52,935,195.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
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金
筹资活动现金流入小计 52,935,195.44
偿还债务支付的现金 18,184,122.00
分配股利、利润或偿付利息支付
270,516.36 79,964.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 18,454,638.36 79,964.47
筹资活动产生的现金流量净额 34,480,557.08 -79,964.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
424,004.64 112,163.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,712,848.84 51,890,783.64
加：期初现金及现金等价物余额 647,306,390.77 380,929,707.31
六、期末现金及现金等价物余额 598,593,541.93 432,820,490.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,512,257.23 135,727,605.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
14,409,218.34 1,224,666.22
金
经营活动现金流入小计 147,921,475.57 136,952,271.39
购买商品、接受劳务支付的现金 59,855,711.78 40,807,517.11
支付给职工以及为职工支付的
29,173,498.25 23,749,747.56
现金
支付的各项税费 3,607,869.34 24,262,388.11
支付其他与经营活动有关的现
21,135,255.43 14,303,861.96
金
经营活动现金流出小计 113,772,334.80 103,123,514.74
经营活动产生的现金流量净额 34,149,140.77 33,828,756.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00
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上海科华生物工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 1,273,424.66
处置固定资产、无形资产和其他
6,500.00 46,419.76
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 161,279,924.66 5,046,419.76
购建固定资产、无形资产和其他
12,696,444.40 12,979,214.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 172,696,444.40 12,979,214.83
投资活动产生的现金流量净额 -11,416,519.74 -7,932,795.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
112,393.56 79,964.47
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 112,393.56 79,964.47
筹资活动产生的现金流量净额 -112,393.56 -79,964.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,437.61 178,658.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,625,665.08 25,994,655.61
加：期初现金及现金等价物余额 408,095,901.45 225,137,448.40
六、期末现金及现金等价物余额 430,721,566.53 251,132,104.01
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海科华生物工程股份有限公司
法定代表人：唐伟国
二〇一六年四月二十八日
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