中国武夷实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-057
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
中国武夷实业股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
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中国武夷实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丘亮新、主管会计工作负责人周辉芳及会计机构负责人(会计主管人员)林恩惠声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 392,237,897.23 417,447,465.58 -6.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,542,822.90 23,656,867.26 -30.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常
17,585,764.45 21,149,794.71 -16.85%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -136,961,996.46 -37,269,754.10 267.49%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率 1.13% 1.85% -0.72%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 10,338,225,557.09 10,001,836,087.67 3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,058,242,134.16 1,219,954,624.81 68.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
48,226.46
部分）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,264,680.73
减：所得税影响额 -45,764.08
少数股东权益影响额（税后） -127,748.64
合计 -1,042,941.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 47,368 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
例 数量
数量 状态
福建建工集团总公司 国家 31.77% 158,762,098 30,674,435 质押 60,006,000
福建省能源集团有限责任公司 国有法人 20.70% 103,455,535 24,396,425
董敏 境内自然人 1.78% 8,880,000
福建省电子信息(集团)有限责任公司 国有法人 1.30% 6,500,030
寿稚岗 境内自然人 0.92% 4,615,128
全国社保基金四一三组合 其他 0.56% 2,800,000
东海瑞京资管－光大银行－东海瑞京－
其他 0.48% 2,423,908
瑞融 1 号专项资产管理计划
丁春林 境内自然人 0.45% 2,263,000
深圳菁英时代基金管理股份有限公司 其他 0.44% 2,220,000
中国农业银行－长城安心回报混合型证
其他 0.40% 1,998,113
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
福建建工集团总公司 118,885,332 人民币普通股 118,885,332
福建省能源集团有限责任公司 71,740,183 人民币普通股 71,740,183
董敏 8,880,000 人民币普通股 8,880,000
福建省电子信息(集团)有限责任公司 6,500,030 人民币普通股 6,500,030
寿稚岗 4,615,128 人民币普通股 4,615,128
全国社保基金四一三组合 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
东海瑞京资管－光大银行－东海瑞京－瑞融 1 号专项资
2,423,908 人民币普通股 2,423,908
产管理计划
丁春林 2,263,000 人民币普通股 2,263,000
深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2,220,000 人民币普通股 2,220,000
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 1,998,113 人民币普通股 1,998,113
福建建工集团总公司、福建省能源集团有限责任公司
与福建省电子信息(集团)有限责任公司同属福建省国
上述股东关联关系或一致行动的说明
资委监管，与其他七名股东不存在关联关系，其他七
名股东关联关系未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
应收票据下降31.77%主要是本期采用应收票据结算的金额下降所致。
预付款项下降49.68%主要是本期福安地块预付的款项已结算所致。
在建工程增长35.21%主要是由于本期刚果（布）有限公司基建支出增加所致。
其他非流动资产下降67.47%主要是预付的北京武夷10%股权收购款本期结算所致。
应付票据增长119.57%主要是本期采用应付票据结算的款项增加所致。
应付利息下降51.19%主要是由于本期偿还部分计提的借款利息所致；
一年内到期的非流动负债下降40.40%主要是由于本期归还了部分一年内到期的长期借款。
资本公积增长862.51%主要是公司本期配股所致。
归属于母公司所有者权益增长68.71%主要是公司本期配股所致。
所有者权益增长60.75%主要是公司本期配股所致。
（二）利润表项目
资产减值损失下降70.81%主要是由于本期应收款项减少，计提坏账准备相应减少所致。
投资收益下降106.14%主要是采用权益法核算的公司亏损较上年同期增加所致。
营业利润下降38.32%主要是由于本期国际工程承包业务营业收入和利润较上年同期减少所致。
营业外收入增长9618.92%主要是本期处置固定资产和赔偿收入增加所致。
营业外支出下降50.21%主要是本期收购诏安武夷永华房地产有限公司85%股权，增加合并范围而调整
营业外支出上年同期数所致。
利润总额下降36.29%主要是由于本期国际工程承包业务营业收入和利润较上年同期减少所致。
所得税费用下降88.84%主要是由于本期利润总额较上年同期下降所致。
归属于母公司所有者的净利润下降30.07%主要是由于本期国际工程承包业务营业收入和利润较上年
同期减少所致。
（三）现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金增长58.15%主要是南京名仕园项目销售增长所致。
经营活动现金流出增长33.66%主要是本期房地产项目投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额增长267.49%主要是本期房地产业务销售回笼资金增加所致。
筹资活动现金流入增长109.35%主要是本期配股募集资金10.75亿元所致。
偿还债务支付的现金增长357.41%主要是本期使用配股募集资金归还借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额下降54.87%主要是本期增加银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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（一）公司受让北京中通房地产开发有限公司持有的北京武夷房地产开发有限公司10% 股权过户手续
本期已经办理完成。
（二）公司子公司武夷名仕（诏安）房地产有限公司以679.87万元受让香港华俊发展有限公司持有的
诏安武夷永华房地产有限公司85%股权过户手续本期已经办理完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于受让北京武夷 10%股权进展的公告 2016 年 02 月 06 日 公告编号：2016-020
关于收购诏安武夷永华房地产有限公司 85%股权
2016 年 02 月 23 日 公告编号：2016-023
关联交易进展的公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类 承诺时 承诺期 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
型 间 限 情况
在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支
持中国武夷实业股份有限公司董事会在股东
福建建工集 背景相类似（特指主要控股股东或实际控制人
团总公司; 均为福建省国资委）的第一家上市公司实施股 2006 年 9999 年
股权激 正常
股改承诺 福建省能源 权激励后三年内拟定包括公司管理层、核心技 08 月 11 12 月 31
励承诺 履行
集团有限责 术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励 日 日
任公司 对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激
励方案由董事会拟定，并在履行相关批准程序
和信息披露义务后实施。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
福建建工主要从事境内内资工程承包业务。福
建建工和中国武夷自身投资或者合资兴办的
首次公开发行 经济实体或建设项目，双方分别有优先承包 1997 年 9999 年
福建建工集 同业竞 正常
或再融资时所 权。福建建工将不会在中国境内外从事或发展 05 月 08 12 月 31
团总公司 争 履行
作承诺 与中国武夷主营业务相竞争或构成竞争的业 日 日
务；如中国武夷开拓新的业务领域，中国武夷
享有优先权，福建建工将不再发展同类业务。
股权激励承诺
其他对公司中 福建建工主营业务为国内工程施工总承包、国 2010 年 9999 年
福建建工集 同业竞 正常
小股东所作承 家援外工程项目总承包，今后在主营业务上也 06 月 22 12 月 31
团总公司 争 履行
诺 不会与上市公司中国武夷存在同业竞争问题。日 日
承诺是否按时
是
履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 22 日 实地调研 机构 公告：2016-007
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国武夷实业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,829,850,807.76 1,871,555,629.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 623,333.50 913,547.50
应收账款 632,222,843.71 760,800,624.44
预付款项 182,727,662.38 363,095,418.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,054,194.88 1,054,194.88
其他应收款 153,563,001.02 154,567,549.92
买入返售金融资产
存货 6,544,981,743.14 5,777,031,105.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,943,921.33 6,895,476.83
其他流动资产 213,321,717.45 174,125,680.07
流动资产合计 9,565,289,225.17 9,110,039,227.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 190,410,748.00 237,019,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,708,819.68 51,004,517.88
投资性房地产 88,272,463.81 89,579,767.38
固定资产 185,425,844.65 199,261,011.80
在建工程 12,541,928.06 9,275,682.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,545,172.90 62,530,994.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,489,995.21 19,209,587.68
递延所得税资产 130,848,047.61 120,354,291.21
其他非流动资产 33,693,312.00 103,561,408.00
非流动资产合计 772,936,331.92 891,796,860.49
资产总计 10,338,225,557.09 10,001,836,087.67
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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流动负债：
短期借款 2,324,330,000.00 3,223,344,240.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,000,000.00 46,000,000.00
应付账款 472,223,130.81 492,516,609.61
预收款项 1,122,667,117.36 873,833,355.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,473,607.07 62,942,690.45
应交税费 202,919,333.20 215,841,419.56
应付利息 8,516,360.65 17,448,255.66
应付股利 893,143.68 893,143.68
其他应付款 444,543,594.71 515,355,280.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 304,350,000.00 510,665,600.00
其他流动负债
流动负债合计 5,036,916,287.48 5,958,840,594.81
非流动负债：
长期借款 2,572,658,551.71 2,136,028,539.47
应付债券 487,226,875.32 487,116,732.43
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,275.48 12,275.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 36,701,533.06 48,341,371.06
其他非流动负债
非流动负债合计 3,096,599,235.57 2,671,498,918.44
负债合计 8,133,515,523.05 8,630,339,513.25
所有者权益：
股本 499,798,070.00 389,452,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 832,807,257.02 86,524,687.79
减：库存股
其他综合收益 84,515,148.87 119,398,661.65
专项储备
盈余公积 20,278,061.27 20,278,061.27
一般风险准备
未分配利润 620,843,597.00 604,300,774.10
归属于母公司所有者权益合计 2,058,242,134.16 1,219,954,624.81
少数股东权益 146,467,899.88 151,541,949.61
所有者权益合计 2,204,710,034.04 1,371,496,574.42
负债和所有者权益总计 10,338,225,557.09 10,001,836,087.67
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 697,462,267.11 815,345,908.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 478,717,861.47 578,069,966.43
预付款项 57,174,440.13 49,373,766.71
应收利息
应收股利 369,208.60 369,208.60
其他应收款 3,009,830,171.44 3,048,445,194.01
存货 181,935,628.59 129,715,240.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,411,850.56 6,576,913.19
其他流动资产 32,844,200.16 43,746,970.69
流动资产合计 4,464,745,628.06 4,671,643,168.44
非流动资产：
可供出售金融资产 181,244,448.00 227,803,800.00
持有至到期投资
长期应收款 355,810,000.00 355,810,000.00
长期股权投资 1,203,995,931.27 988,689,710.72
投资性房地产 48,281,277.46 49,124,182.75
固定资产 123,204,213.28 133,238,601.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,475,200.00 2,386,800.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,802,496.28 18,405,458.92
递延所得税资产 3,131,176.38 2,931,091.38
其他非流动资产 30,000,000.00 100,000,000.00
非流动资产合计 1,964,944,742.67 1,878,389,645.25
资产总计 6,429,690,370.73 6,550,032,813.69
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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流动负债：
短期借款 2,091,000,000.00 2,839,564,240.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 185,484,446.62 196,595,475.76
预收款项 133,705,843.12 179,352,152.64
应付职工薪酬 41,554,559.65 48,168,428.52
应交税费 83,714,769.73 86,780,606.00
应付利息 8,516,360.65 14,299,166.35
应付股利
其他应付款 782,644,168.44 687,638,539.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 233,365,600.00
其他流动负债
流动负债合计 3,376,620,148.21 4,285,764,209.13
非流动负债：
长期借款 447,720,307.70 722,636,630.79
应付债券 487,226,875.32 487,116,732.43
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 31,624,435.86 43,264,273.86
其他非流动负债
非流动负债合计 966,571,618.88 1,253,017,637.08
负债合计 4,343,191,767.09 5,538,781,846.21
所有者权益：
股本 499,798,070.00 389,452,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,464,392,922.36 500,172,564.82
减：库存股
其他综合收益 93,663,606.95 128,607,017.58
专项储备
盈余公积 20,278,061.27 20,278,061.27
未分配利润 8,365,943.06 -27,259,116.19
所有者权益合计 2,086,498,603.64 1,011,250,967.48
负债和所有者权益总计 6,429,690,370.73 6,550,032,813.69
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 392,237,897.23 417,447,465.58
其中：营业收入 392,237,897.23 417,447,465.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 374,321,352.57 390,076,788.86
其中：营业成本 271,081,349.32 285,560,766.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,520,886.71 9,320,262.31
销售费用 7,482,837.65 6,364,329.38
管理费用 39,756,654.66 38,540,229.07
财务费用 46,178,889.33 52,686,384.03
资产减值损失 -699,265.10 -2,395,182.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -93,779.45 1,526,839.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 547,779.42 -1,079,329.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,822,765.21 28,897,516.38
加：营业外收入 194,378.31 2,000.00
其中：非流动资产处置利得 53,042.98
减：营业外支出 1,410,832.58 2,833,377.53
其中：非流动资产处置损失 4,816.52 5,287.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,606,310.94 26,066,138.85
减：所得税费用 856,066.03 7,668,794.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,750,244.91 18,397,344.54
归属于母公司所有者的净利润 16,542,822.90 23,656,867.26
少数股东损益 -792,577.99 -5,259,522.72
六、其他综合收益的税后净额 -34,904,072.83 30,760,532.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -34,883,512.78 30,661,730.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -34,883,512.78 30,661,730.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -34,919,514.00 32,429,393.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 36,001.22 -1,767,663.10
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -20,560.05 98,802.30
七、综合收益总额 -19,153,827.92 49,157,877.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,340,689.88 54,318,597.45
归属于少数股东的综合收益总额 -813,138.04 -5,160,720.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 288,047,240.67 310,957,455.77
减：营业成本 202,928,797.10 206,766,016.93
营业税金及附加 3,040,056.37 2,342,026.67
销售费用 71,769.88
管理费用 11,687,399.73 9,037,709.59
财务费用 27,444,136.75 32,367,670.42
资产减值损失 -1,186,974.52 -1,726,496.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -93,779.45 2,105,627.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -93,779.45 -500,541.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,040,045.79 64,204,385.72
加：营业外收入 144,378.30
其中：非流动资产处置利得 1,280.00
减：营业外支出 138,289.60 2,759.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,046,134.49 64,201,625.97
减：所得税费用 8,421,075.24 13,990,686.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,625,059.25 50,210,939.93
五、其他综合收益的税后净额 -34,943,410.63 32,446,386.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -34,943,410.63 32,446,386.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -34,919,514.00 32,429,393.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -23,896.63 16,993.16
6.其他
六、综合收益总额 681,648.62 82,657,326.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.13
（二）稀释每股收益 0.08 0.13
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
13
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 706,584,642.51 446,769,665.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,312,367.34 7,119,117.73
收到其他与经营活动有关的现金 102,605,834.44 218,470,592.86
经营活动现金流入小计 811,502,844.29 672,359,375.64
购买商品、接受劳务支付的现金 603,581,283.04 521,727,234.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,326,310.83 83,751,664.53
支付的各项税费 95,643,103.83 40,424,211.98
支付其他与经营活动有关的现金 176,914,143.05 63,726,018.84
经营活动现金流出小计 948,464,840.75 709,629,129.74
经营活动产生的现金流量净额 -136,961,996.46 -37,269,754.10
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
14
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,998,314.21
取得投资收益收到的现金 2,606,168.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,042.98 491.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,042.98 4,604,974.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,147,168.84 11,717,960.81
投资支付的现金 145,400,000.00 195,574,365.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 182,547,168.84 207,292,326.24
投资活动产生的现金流量净额 -182,494,125.86 -202,687,351.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,078,349,364.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,511,333,000.00 1,237,018,424.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,802.89
筹资活动现金流入小计 2,589,687,167.51 1,237,018,424.80
偿还债务支付的现金 2,187,208,980.26 478,171,613.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,430,617.84 83,073,277.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,456,417.97 22,947,282.93
筹资活动现金流出小计 2,295,096,016.07 584,192,174.01
筹资活动产生的现金流量净额 294,591,151.44 652,826,250.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,074.77 -7,827,298.06
五、现金及现金等价物净增加额 -24,819,896.11 405,041,847.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,657,390,329.26 873,989,525.74
六、期末现金及现金等价物余额 1,632,570,433.15 1,279,031,373.02
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
15
中国武夷实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 288,739,633.75 269,986,487.13
收到的税费返还 2,312,367.34 7,119,117.73
收到其他与经营活动有关的现金 315,285,920.33 220,283,552.63
经营活动现金流入小计 606,337,921.42 497,389,157.49
购买商品、接受劳务支付的现金 151,882,242.23 219,475,615.52
支付给职工以及为职工支付的现金 34,068,553.18 37,375,650.65
支付的各项税费 22,664,563.07 11,355,049.46
支付其他与经营活动有关的现金 146,524,921.29 313,949,320.12
经营活动现金流出小计 355,140,279.77 582,155,635.75
经营活动产生的现金流量净额 251,197,641.65 -84,766,478.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,998,314.21
取得投资收益收到的现金 2,606,168.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,042.98 491.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,042.98 4,604,974.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,507,972.41 3,851,670.20
投资支付的现金 145,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 179,907,972.41 3,851,670.20
投资活动产生的现金流量净额 -179,854,929.43 753,304.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,078,349,364.62
取得借款收到的现金 786,000,000.00 943,952,488.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,802.89
筹资活动现金流入小计 1,864,354,167.51 943,952,488.02
偿还债务支付的现金 2,001,679,183.09 396,742,227.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,506,727.19 45,428,056.62
支付其他与筹资活动有关的现金 8,990,167.97 18,583,487.93
筹资活动现金流出小计 2,065,176,078.25 460,753,772.35
筹资活动产生的现金流量净额 -200,821,910.74 483,198,715.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 386,145.55 -7,763,668.84
五、现金及现金等价物净增加额 -129,093,052.97 391,421,873.26
加：期初现金及现金等价物余额 680,969,213.63 594,326,526.86
六、期末现金及现金等价物余额 551,876,160.66 985,748,400.12
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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中国武夷实业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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