天际股份:2016年第一季度报告全文

来源:深交所 2016-04-28 00:00:00
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广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

广东天际电器股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

1

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计主

管人员)洪玮芹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 113,331,079.89 100,306,854.46 12.98%

归属于上市公司股东的净利润(元) 17,012,800.54 16,175,575.96 5.18%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

15,858,067.04 16,060,888.44 -1.26%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 19,029,365.05 -22,004,958.04 186.48%

基本每股收益(元/股) 0.18 0.22 -18.18%

稀释每股收益(元/股) 0.18 0.22 -18.18%

加权平均净资产收益率 2.97% 5.77% -2.80%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 646,178,251.74 649,532,252.42 -0.52%

归属于上市公司股东的净资产(元) 581,518,736.22 564,505,935.68 3.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

其中:金平区 2015 年第三批专

利申请授权资助款 78,510.00

元,金平区创新创业平台建设补

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,358,510.00 充经费 30,000.00 元,市科技局

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

2015 年科技计划云智能项目补

贴 250,000.00 元,金平区财政局

上市奖励资金 1,000,000.00 元

减:所得税影响额 203,776.50

合计 1,154,733.50 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

3

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项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 10,931 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

汕头市天际有限

境内非国有法人 42.24% 40,551,111 40,551,111 质押 15,000,000

公司

星嘉国际有限公

境外法人 14.25% 13,680,000 13,680,000

汕头市合隆包装

境内非国有法人 8.58% 8,240,000 8,240,000

制品有限公司

汕头市南信投资

境内非国有法人 3.88% 3,720,000 3,720,000 质押 3,720,000

有限公司

汕头市天盈投资

境内非国有法人 3.51% 3,368,889 3,368,889

有限公司

汕头保税区宜泰

境内非国有法人 1.50% 1,440,000 1,440,000

贸易有限公司

揭阳市四方投资

境内非国有法人 1.04% 1,000,000 1,000,000

咨询有限公司

中央汇金资产管

国有法人 0.60% 572,400 572,400

理有限责任公司

黄利宏 境内自然人 0.47% 452,363 452,363

李强 境内自然人 0.42% 405,900 405,900

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

中央汇金资产管理有限责任公司 572,400 人民币普通股 572,400

黄利宏 452,363 人民币普通股 452,363

李强 405,900 人民币普通股 405,900

林锡清 350,000 人民币普通股 350,000

马占青 329,800 人民币普通股 329,800

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中国建设银行股份有限公司-易

方达新丝路灵活配置混合型证券 250,050 人民币普通股 250,050

投资基金

王天峰 237,100 人民币普通股 237,100

吴少珊 214,600 人民币普通股 214,600

沈利民 173,674 人民币普通股 173,674

张杏芝 140,300 人民币普通股 140,300

上述股东中,控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生,上述两股东

上述股东关联关系或一致行动的

存在一致行动的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动

说明

信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表主要项目变动情况:

利润表和现金流量表主要项目变动情况:

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司正在筹划重大资产重组,公司股票申请停牌。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网《关于重大事项停牌公告》

2016 年 03 月 17 日

2016-003 号

巨潮资讯网《重大事项继续停牌公告》

2016 年 03 月 23 日

公司实际控制人吴锡盾先生正在筹划与 2016-004 号

公司相关的重大事项,申请停牌。 巨潮资讯网《重大事项继续停牌公告》

2016 年 03 月 30 日

2016-005 号

巨潮资讯网《重大事项继续停牌公告》

2016 年 04 月 07 日

2016-006 号

巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组暨

公司筹划的重大事项为发行股份购买资 2016 年 04 月 14 日

申请延期复牌公告》2016-007 号

产,涉及重大资产重组,公司股票继续

巨潮资讯网《关于重大资产重组进展公

停牌。 2016 年 04 月 21 日

告》2016-008 号

6

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

公司因筹划

的重大事项

为发行股份

购买资产,涉

及重大资产

重组。公司承

诺争取本次

重大资产重

组的累计停

牌时间不超

过 3 个月,即

承诺争取最

晚于 2016 年 6

月 17 日前披

露符合《公开

发行证券的

公司信息披

重大资产重 2016 年 04 月

资产重组时所作承诺 天际股份 露内容与格 六个月 正常履行

组承诺 14 日

式准则第 26

号—上市公

司重大资产

重组申请文

件》要求的重

大资产重组

预案(或报告

书),公司股

票将在公司

董事会审议

通过并公告

重大资产重

组预案(或报

告书)后复

牌。如公司未

能在上述期

限内披露重

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大资产重组

预案(或报告

书),公司将

根据重组推

进情况确定

是否向深圳

证券交易所

申请延期复

牌。公司未提

出延期复牌

申请或延期

复牌申请未

获深圳证券

交易所同意

的,公司股票

将于 2016 年 6

月 17 日开市

时起复牌,公

司承诺自公

司股票复牌

之日起六个

月内不再筹

划重大资产

重组事项。如

本公司在停

牌期限内终

止筹划重大

资产重组的,

公司将及时

披露终止筹

划重大资产

重组相关公

告,公司股票

同时复牌,公

司承诺自股

票复牌之日

起六个月内

不再筹划重

大资产重组

事项。

汕头市天际 自发行人股

有限公司、星 股份限售承 票上市之日 2015 年 05 月 未发生承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺 三年

嘉国际有限 诺 起 36 个月内,28 日 所涉及事项

公司、汕头市 本公司不转

8

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天盈投资有 让或者委托

限公司 他人管理本

公司直接或

间接持有的

发行人首次

公开发行股

票前已发行

的股份,也不

由发行人回

购该部分股

份。发行人上

市后 6 个月内

如发行人股

票连续 20 个

交易日的收

盘价均低于

首次公开发

行上市的发

行价(如因除

权除息等事

项致使上述

股票收盘价

低于发行价

的,上述股票

收盘价应做

相应调整),

或者上市后 6

个月期末收

盘价低于首

次公开发行

上市的发行

价(如因除权

除息等事项

致使上述股

票收盘价低

于发行价的,

上述股票收

盘价应做相

应调整),本

公司所持有

的发行人股

票的锁定期

将在上述锁

定期限届满

9

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后自动延长 6

个月。在上述

锁定期满后

两年内,本公

司每年通过

在二级市场

减持/协议转

让或其他法

律法规及中

国证监会、证

券交易所发

布的监管规

则允许的减

持方式所转

让的股份不

超过本公司

直接持有发

行人股份总

数的 15%,减

持价格不低

于发行人首

次公开发行

股票的发行

价,如遇除权

除息事项,前

述发行价将

作相应调整。

本公司保证

减持发行人

股份时遵守

中国证监会、

证券交易所

有关法律、法

规的相关规

定,并提前三

个交易日公

告。

自发行人股

汕头市合隆 票上市之日

包装制品有 起 12 个月内,

股份限售承 2015 年 05 月 未发生承诺

限公司、汕头 本公司不转 一年

诺 28 日 所涉及事项

市南信投资 让或者委托

有限公司 他人管理本

公司直接或

10

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间接持有的

发行人首次

公开发行股

票前已发行

的股份,也不

由发行人回

购该部分股

份。在上述锁

定期满后两

年内,本公司

每年通过在

二级市场减

持/协议转让

或其他法律

法规及中国

证监会、证券

交易所发布

的监管规则

允许的减持

方式所转让

的股份不超

过本公司直

接持有发行

人股份总数

的 25%,减持

价格不低于

发行人首次

公开发行股

票的发行价,

如遇除权除

息事项,前述

发行价将作

相应调整。本

公司保证减

持发行人股

份时遵守中

国证监会、证

券交易所有

关法律、法规

的相关规定,

并提前三个

交易日公告。

汕头保税区 股份限售承 自发行人股 2015 年 05 月 未发生承诺

一年

宜泰贸易有 诺 票上市之日 28 日 所涉及事项

11

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限公司、揭阳 起 12 个月内,

市四方投资 本公司不转

咨询有限公 让或者委托

司 他人管理本

公司直接或

间接持有的

发行人首次

公开发行股

票前已发行

的股份,也不

由发行人回

购该部分股

份。

自发行人股

票上市之日

起 12 个月内,

本人不转让

或者委托他

人管理本人

直接或间接

持有的发行

人首次公开

发行上市前

已发行的股

份,也不由发

行人回购该

部分股份。发

间接持股董 行人上市后 6

股份限售承 2015 年 05 月 未发生承诺

事、监事、高 个月内如发 三年

诺 28 日 所涉及事项

管 行人股票连

续 20 个交易

日的收盘价

均低于首次

公开发行上

市的发行价

(如因除权

除息等事项

致使上述股

票收盘价低

于发行价的,

上述股票收

盘价应做相

应调整),或

者上市后 6 个

12

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月期末收盘

价低于首次

公开发行上

市的发行价

(如因除权

除息等事项

致使上述股

票收盘价低

于发行价的,

上述股票收

盘价应做相

应调整),本

人所持有的

发行人股票

的锁定期将

在上述锁定

期限届满后

自动延长 6 个

月。在上述锁

定期满后两

年内,本人每

年通过在二

级市场减持/

协议转让或

其他法律法

规及中国证

监会、证券交

易所发布的

监管规则允

许的减持方

式所转让的

股份不超过

本人间接持

有发行人股

份总数的

25%,减持价

格不低于发

行人首次公

开发行股票

的发行价,如

遇除权除息

事项,前述发

行价将作相

应调整。本人

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保证减持发

行人股份时

遵守中国证

监会、证券交

易所有关法

律、法规的相

关规定,并提

前三个交易

日公告。除前

述股份限售

承诺外,在任

职期间每年

转让的发行

人股份不超

过本人直接

或间接持有

的发行人全

部股份的

25%;离职后

6 个月内,不

转让本人直

接或间接持

有的发行人

股份;申报离

职 6 个月后的

12 个月内出

售的发行人

股份不超过

本人直接或

间接持有的

发行人股份

总数的 50%。

本人不因职

务变更、离职

等原因放弃

履行上述承

诺。

(1)在触及

启动股价稳

定措施的条

IPO 稳定股价 2015 年 05 月 未发生承诺

天际股份 件时,发行人 三年

承诺 28 日 所涉及事项

将根据《上市

公司回购社

会公众股份

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管理办法》的

规定向社会

公众股东回

购公司部分

股票,同时保

证回购结果

不会导致发

行人的股份

分布不符合

上市条件。发

行人将依据

法律、法规及

公司章程的

规定,在上述

条件成就之

日起 3 个交易

日内召开董

事会讨论稳

定股价方案,

并提交股东

大会审议,发

行人股东大

会对回购股

份做出决议,

须经出席会

议的股东所

持表决权的

三分之二以

上通过。具体

实施方案将

在股价稳定

措施的启动

条件成就时,

发行人依法

召开董事会、

股东大会做

出股份回购

决议后公告;

(2)发行人

回购股份的

资金为自有

资金,回购股

份的价格不

超过上一会

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计年度末的

每股净资产,

回购股份的

方式为集中

竞价交易方

式、要约方式

或证券监督

管理部门认

可的其他方

式;如果股份

回购方案实

施前发行人

股价已经不

满足启动稳

定发行人股

价措施条件

的,可不再实

施该方案;

(3)如果某

一会计年度

内发行人股

价多次触发

上述需采取

股价稳定措

施条件的(不

包括发行人

实施稳定股

价措施期间

及实施完毕

当次稳定股

价措施并公

告后开始计

算的连续二

十个交易日

股票收盘价

均仍低于发

行人上一会

计年度末的

每股净资产

情形),发行

人将继续按

照上述稳定

股价预案执

行,但应遵守

16

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以下原则:①

单次用于回

购股份的资

金金额不超

过上一会计

年度末归属

于母公司股

东净利润的

20%;②单一

会计年度用

以稳定股价

的回购资金

总额不超过

上一会计年

度末归属于

母公司股东

净利润的

50%;(4)超

过上述标准

的,有关稳定

股价措施在

当年年度不

再继续实施;

但如下一年

度继续出现

需启动稳定

股价措施的

情形时,发行

人将继续按

照上述原则

执行稳定股

价预案;(5)

发行人用于

回购股份的

资金总额累

计不超过公

司首次公开

发行新股所

募集资金的

总额。

(1)在触及

控股股东汕

IPO 稳定股价 启动股价稳 2015 年 05 月 未发生承诺

头市天际有 三年

承诺 定措施的条 28 日 所涉及事项

限公司

件时,在汕头

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市天际有限

公司(以下简

称“汕头天

际”)增持股票

的时间、条件

符合相关法

律、法规、规

范性文件及

中国证监会、

证券交易所

的监管规则

之规定且增

持股票不会

导致发行人

的股份分布

不符合上市

条件的情况

下,汕头天际

将以增持发

行人股份的

方式稳定股

价。汕头天际

将在有关股

价稳定措施

启动条件成

就后 3 个交易

内提出增持

发行人股份

的方案(包括

增持股份的

数量、价格区

间、时间等),

并依法履行

所需要的审

批手续,在获

得批准后的 3

个交易日内

通知发行人,

发行人应按

照相关规定

披露汕头天

际增持股份

的计划;发行

人披露汕头

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天际增持发

行人股份计

划的 3 个交易

日后,汕头天

际将按照方

案开始实施

增持发行人

股份的计划;

(2)汕头天

际增持发行

人股份的价

格不超过上

发行人上一

会计年度末

的每股净资

产;如果增持

方案实施前

发行人股价

已经不满足

启动稳定发

行人股价措

施条件的,汕

头天际可不

再实施该方

案;(3)如果

某一会计年

度内发行人

股价多次触

发上述需采

取股价稳定

措施条件的

(不包括汕

头天际实施

稳定股价措

施期间及实

施完毕当次

稳定股价措

施并公告后

开始计算的

连续二十个

交易日股票

收盘价均仍

低于发行人

上一会计年

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度末的每股

净资产情

形),汕头天

际将继续按

照上述稳定

股价预案执

行,但应遵守

以下原则:①

单次用于稳

定股价的增

持股份的资

金金额不低

于汕头天际

自发行人上

市后累计从

发行人处所

获得现金分

红金额的

20%;②单一

会计年度汕

头天际用于

稳定股价的

增持股份的

资金金额不

超过汕头天

际自发行人

上市后累计

从发行人处

所获得现金

分红金额的

50%;(4)超

过上述标准

的,有关稳定

股价措施在

当年年度不

再继续实施;

但如下一年

度继续出现

需启动稳定

股价措施的

情形时,汕头

天际将继续

按照上述原

则执行稳定

20

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股价预案;下

一年度触发

股价稳定措

施时,以前年

度已经用于

稳定股价的

增持资金额

不再计入累

计现金分红

金额;(5)汕

头天际用于

稳定股价的

增持资金额

总累计不超

过汕头天际

自发行人上

市后累计从

发行人处所

获得现金分

红总额;(6)

如发行人在

上述需启动

股价稳定措

施的条件触

发后启动了

股价稳定措

施,汕头天际

可选择与发

行人同时启

动股价稳定

措施或在发

行人措施实

施完毕(以发

行人公告的

实施完毕日

为准)后其股

票收盘价仍

低于上一会

计年度末的

每股净资产

时再启动上

述措施。如发

行人实施股

价稳定措施

21

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

后其股票收

盘价已不再

符合需启动

股价稳定措

施实施条件

的,汕头天际

可不再实施

上述股价稳

定措施。

(1)在触及

启动股价稳

定措施的条

件时,如发行

人及控股股

东汕头天际

均已采取股

价稳定措施

并实施完毕

后发行人股

票收盘价仍

低于其上一

会计年度末

的每股净资

产的,发行人

董事(独立董

董事(独立董 事除外)和高

IPO 稳定股价 2015 年 05 月 未发生承诺

事除外)和高 级管理人员 三年

承诺 28 日 所涉及事项

级管理人员 在增持股票

的时间、条件

符合相关法

律、法规、规

范性文件及

中国证监会、

证券交易所

的监管规则

之规定且增

持股票不会

导致发行人

的股份分布

不符合上市

条件的情况

下,其将通过

二级市场以

竞价交易方

22

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式买入发行

人股份以稳

定发行人股

价。发行人按

照相关规定

披露其买入

公司股份的

计划。在发行

人披露其买

入发行人股

份计划的 3 个

交易日后,其

将按照方案

开始实施买

入发行人股

份的计划;

(2)其通过

二级市场以

竞价交易方

式买入发行

人股份的,买

入价格不超

过上发行人

一会计年度

末的每股净

资产;如果发

行人披露其

买入计划后 3

个交易日内

其股价已经

不满足启动

稳定发行人

股价措施条

件的,其可不

再实施该方

案;(3)如果

某一会计年

度内发行人

股价多次触

发上述需采

取股价稳定

措施条件的

(不包括其

实施稳定股

23

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

价措施期间

及实施完毕

当次稳定股

价措施并公

告后开始计

算的连续二

十个交易日

股票收盘价

均仍低于发

行人上一会

计年度末的

每股净资产

情形),其将

继续按照上

述稳定股价

预案执行,但

应遵守以下

原则:①单次

用于稳定股

价的购买份

的资金金额

不低于其在

担任董事或

高级管理人

员职务期间

上一会计年

度从发行人

处领取的税

后薪酬或津

贴累计金额

的 20%;②单

一会计年度

其用于稳定

股价的购买

股份的资金

金额不超过

其在担任董

事或高级管

理人员职务

期间上一会

计年度从发

行人处领取

的税后薪酬

或津贴累计

24

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

金额的 50%;

(4)超过上

述标准的,有

关稳定股价

措施在当年

年度不再继

续实施;但如

下一年度继

续出现需启

动稳定股价

措施的情形

时,其将继续

按照上述原

则执行稳定

股价预案;

(5)发行人

控股股东、董

事(独立董事

除外)和高级

管理人员将

接受发行人

董事会制定

的股票增持

方案并严格

履行,若应由

发行人履行

股票回购方

案而发行人

未能履行,发

行人控股股

东、董事(独

立董事除外)

和高级管理

人员将增持

应由发行人

回购的全部

股票(6)其

用于稳定股

价的购买股

份的资金额

总累计不超

过其自发行

人上市后累

计从发行人

25

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

处领取的税

后薪酬或津

贴总额。发行

人控股股东、

董事(独立董

事除外)和高

级管理人员

对未能履行

上述股票增

持方案的一

方或多方承

担连带责任,

发行人监事

对发行人回

购股票以及

发行人控股

股东、董事

(独立董事

除外)和高级

管理人员增

持股票进行

督促和监督。

若控股股东、

董事(独立董

事除外)和高

级管理人员

未履行上述

承诺,控股股

东、董事和高

级管理人员

将向投资者

公开道歉;未

履行上述承

诺的控股股

东、作为股东

的董事(独立

董事除外)和

高级管理人

员将不参与

发行人当年

的现金分红,

应得的现金

红利归发行

人所有,同时

26

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

全体董事(独

立董事除外)

和高级管理

人员在发行

人处当年应

得薪酬的

50%归发行人

所有。公司上

市后三年内

新任职的董

事(独立董事

除外)、监事

和高级管理

人员须先行

签署本承诺,

本承诺对公

司上市后三

年内新任职

的董事(独立

董事除外)、

监事和高级

管理人员具

有同样的约

束力。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

-15.00% 至 15.00%

动幅度

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变

2,227 至 3,013

动区间(万元)

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万

2,619.87

元)

业绩变动的原因说明 经营情况波动

27

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

28

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东天际电器股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 61,168,129.71 64,948,704.86

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 29,981,922.78 50,137,005.78

应收账款 39,373,442.50 24,867,633.85

预付款项 63,606,738.64 44,261,308.53

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 1,154,918.77 697,399.39

买入返售金融资产

存货 64,714,055.52 70,521,533.01

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,878,847.19 6,106,597.32

流动资产合计 261,878,055.11 261,540,182.74

非流动资产:

发放贷款及垫款

29

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 314,725,883.06 318,063,749.15

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 69,229,633.10 69,701,937.00

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 344,680.47 226,383.53

其他非流动资产

非流动资产合计 384,300,196.63 387,992,069.68

资产总计 646,178,251.74 649,532,252.42

流动负债:

短期借款 39,000,000.00 60,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 8,669,470.55 13,852,167.45

预收款项 8,735,799.65 4,759,981.90

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,147,820.10 2,087,271.50

应交税费 5,868,596.22 4,173,940.89

30

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 237,829.00 152,955.00

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 64,659,515.52 85,026,316.74

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 64,659,515.52 85,026,316.74

所有者权益:

股本 96,000,000.00 96,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 260,399,407.84 260,399,407.84

减:库存股

其他综合收益

专项储备

31

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积 26,591,407.03 26,591,407.03

一般风险准备

未分配利润 198,527,921.35 181,515,120.81

归属于母公司所有者权益合计 581,518,736.22 564,505,935.68

少数股东权益

所有者权益合计 581,518,736.22 564,505,935.68

负债和所有者权益总计 646,178,251.74 649,532,252.42

法定代表人:吴锡盾 主管会计工作负责人:杨志轩 会计机构负责人:洪玮芹

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 60,928,919.32 61,191,279.60

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 29,981,922.78 50,137,005.78

应收账款 39,373,442.50 24,867,633.85

预付款项 62,648,149.64 44,261,308.53

应收利息

应收股利

其他应收款 38,100,617.24 40,460,619.39

存货 64,684,646.36 70,521,533.01

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,878,847.19 6,106,597.32

流动资产合计 297,596,545.03 297,545,977.48

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00

投资性房地产

32

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产 314,720,508.86 318,063,749.15

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 28,601,783.60 28,869,241.20

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 344,680.47 226,383.53

其他非流动资产

非流动资产合计 348,666,972.93 352,159,373.88

资产总计 646,263,517.96 649,705,351.36

流动负债:

短期借款 39,000,000.00 60,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 8,409,186.98 13,852,167.45

预收款项 8,735,799.65 4,759,981.90

应付职工薪酬 2,077,300.10 2,087,271.50

应交税费 5,834,299.53 4,173,940.89

应付利息

应付股利

其他应付款 237,829.00 152,955.00

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 64,294,415.26 85,026,316.74

非流动负债:

长期借款

应付债券

33

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 64,294,415.26 85,026,316.74

所有者权益:

股本 96,000,000.00 96,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 260,399,407.84 260,399,407.84

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 26,591,407.03 26,591,407.03

未分配利润 198,978,287.83 181,688,219.75

所有者权益合计 581,969,102.70 564,679,034.62

负债和所有者权益总计 646,263,517.96 649,705,351.36

3、合并利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 113,331,079.89 100,306,854.46

其中:营业收入 113,331,079.89 100,306,854.46

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 94,907,235.83 81,972,148.55

34

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

其中:营业成本 78,520,963.55 67,093,244.47

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 420,003.31 586,128.81

销售费用 8,329,368.20 8,876,904.72

管理费用 6,315,979.43 4,912,686.73

财务费用 532,175.66 129,463.98

资产减值损失 788,745.68 373,719.84

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,423,844.06 18,334,705.91

加:营业外收入 1,358,510.00 160,000.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 25,073.50

其中:非流动资产处置损失 25,073.50

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 19,782,354.06 18,469,632.41

减:所得税费用 2,769,553.52 2,294,056.45

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,012,800.54 16,175,575.96

归属于母公司所有者的净利润 17,012,800.54 16,175,575.96

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

35

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 17,012,800.54 16,175,575.96

归属于母公司所有者的综合收益

17,012,800.54 16,175,575.96

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.18 0.22

(二)稀释每股收益 0.18 0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴锡盾 主管会计工作负责人:杨志轩 会计机构负责人:洪玮芹

4、母公司利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 113,331,079.89 100,306,854.46

减:营业成本 78,558,021.66 67,093,244.47

营业税金及附加 415,643.21 586,128.81

36

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用 8,329,368.20 8,876,904.72

管理费用 6,005,561.42 4,912,686.73

财务费用 532,714.02 129,463.98

资产减值损失 788,659.78 373,719.84

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,701,111.60 18,334,705.91

加:营业外收入 1,358,510.00 160,000.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 25,073.50

其中:非流动资产处置损失 25,073.50

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

20,059,621.60 18,469,632.41

列)

减:所得税费用 2,769,553.52 2,294,056.45

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,290,068.08 16,175,575.96

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

37

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 17,290,068.08 16,175,575.96

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.18 0.22

(二)稀释每股收益 0.18 0.22

5、合并现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 97,180,133.50 85,788,410.23

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

1,446,232.48 353,494.05

经营活动现金流入小计 98,626,365.98 86,141,904.28

购买商品、接受劳务支付的现金 62,170,793.08 78,610,359.31

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

38

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

6,596,667.75 7,193,035.85

现金

支付的各项税费 5,959,247.94 11,619,400.13

支付其他与经营活动有关的现

4,870,292.16 10,724,067.03

经营活动现金流出小计 79,597,000.93 108,146,862.32

经营活动产生的现金流量净额 19,029,365.05 -22,004,958.04

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

4,400.00

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 4,400.00

购建固定资产、无形资产和其他

1,226,742.29 13,613,041.99

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 1,226,742.29 13,613,041.99

投资活动产生的现金流量净额 -1,226,742.29 -13,608,641.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 21,000,000.00

39

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 21,000,000.00

偿还债务支付的现金 21,000,000.00 21,937,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付

583,390.24 2,712,914.02

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 21,583,390.24 24,650,414.02

筹资活动产生的现金流量净额 -21,583,390.24 -3,650,414.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

192.33 32,622.63

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -3,780,575.15 -39,231,391.42

加:期初现金及现金等价物余额 64,845,704.86 113,276,351.72

六、期末现金及现金等价物余额 61,065,129.71 74,044,960.30

6、母公司现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 97,180,133.50 85,788,410.23

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

5,146,232.48 353,494.05

经营活动现金流入小计 102,326,365.98 86,141,904.28

购买商品、接受劳务支付的现金 62,906,649.41 78,610,359.31

支付给职工以及为职工支付的

6,596,667.75 7,193,035.85

现金

支付的各项税费 5,959,247.94 11,619,400.13

支付其他与经营活动有关的现

4,321,732.96 10,724,067.03

经营活动现金流出小计 79,784,298.06 108,146,862.32

经营活动产生的现金流量净额 22,542,067.92 -22,004,958.04

40

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

4,400.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计 4,400.00

购建固定资产、无形资产和其他

1,221,230.29 13,613,041.99

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 1,221,230.29 13,613,041.99

投资活动产生的现金流量净额 -1,221,230.29 -13,608,641.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 21,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计 21,000,000.00

偿还债务支付的现金 21,000,000.00 21,937,500.00

分配股利、利润或偿付利息支付

583,390.24 2,712,914.02

的现金

支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计 21,583,390.24 24,650,414.02

筹资活动产生的现金流量净额 -21,583,390.24 -3,650,414.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的

192.33 32,622.63

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -262,360.28 -39,231,391.42

41

广东天际电器股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 61,088,279.60 113,276,351.72

六、期末现金及现金等价物余额 60,825,919.32 74,044,960.30

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

42

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