成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
成都市路桥工程股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周维刚、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主
管人员)杨家相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 371,691,552.26 186,351,335.85 99.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,009,251.77 7,412,343.98 21.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,650,269.02 7,269,239.07 19.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -11,410,111.37 -130,636,663.16 91.27%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.34% 0.28% 0.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,309,952,260.74 5,676,928,032.06 -6.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,626,303,306.31 2,615,765,682.20 0.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,207.41
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 730,438.77
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,805.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 86,857.91
少数股东权益影响额（税后）
合计 358,982.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 53,884 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李勤 境内自然人 20.06% 147,892,013
郑渝力 境内自然人 12.03% 88,697,444 44,348,722
四川省道诚力实业投资 境内非国有法
7.81% 57,600,000
有限责任公司 人
长江证券资管－民生银
行－长江资管民生和惠 1 其他 2.26% 16,701,953
号集合资产管理计划
融诚基金管理有限公司 其他 1.46% 10,791,037
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南华期货股份有限公司
－南华首控 1 期资产管 其他 1.38% 10,192,640
理计划
廖开明 境内自然人 1.37% 10,113,160
中央汇金资产管理有限
境内国有法人 1.19% 8,786,800
责任公司
段金言 境内自然人 1.10% 8,097,424
中信建投基金－广发银
行－中信建投－添财富 2 其他 0.93% 6,865,506
号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李勤 147,892,013 人民币普通股 147,892,013
四川省道诚力实业投资有限责任公司 57,600,000 人民币普通股 57,600,000
郑渝力 44,348,722 人民币普通股 44,348,722
长江证券资管－民生银行－长江资管民
16,701,953 人民币普通股 16,701,953
生和惠 1 号集合资产管理计划
融诚基金管理有限公司 10,791,037 人民币普通股 10,791,037
南华期货股份有限公司－南华首控 1 期资
10,192,640 人民币普通股 10,192,640
产管理计划
廖开明 10,113,160 人民币普通股 10,113,160
中央汇金资产管理有限责任公司 8,786,800 人民币普通股 8,786,800
段金言 8,097,424 人民币普通股 8,097,424
中信建投基金－广发银行－中信建投－
6,865,506 人民币普通股 6,865,506
添财富 2 号资产管理计划
上述股东中，郑渝力实际控制四川省道诚力实业投资有限责任公司。未知其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明
东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动超过 30%以上报表科目
资产负债表
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变动情况 变动原因
主要系支付履约保证金和深圳
货币资金 586,108,758.90 991,974,419.04 -40.91% 市华益成路投资合伙企业（有限
合伙）投资款所致
主要系为保证生产而预先支付
预付款项 45,674,868.30 15,923,011.23 186.85%
款项增加所致
公司支付的履约保证金等增加
其他应收款 854,630,485.17 636,524,364.31 34.27%
所致
其他流动资产 61,196,262.69 12,889,212.71 374.79% 报告期购买理财产品增加所致
设立华益成路合伙企业（有限合
长期股权投资 253,529,923.55 2,762,405.33 9077.87%
伙），确认股权投资
应付职工薪酬 1,274,585.98 6,442,355.52 -80.22% 支付 2015 年末计提年终奖所致
应付利息 2,117,277.78 1,109,888.89 90.76% 计提金融机构融资利息所致
利润表及现金流量表
项目 2016 年一季度 2015 年一季度 变动情况 变动原因
前期中标项目陆续开工，施工产
营业收入 371,691,552.26 186,351,335.85 99.46%
值增加，收入增长
施工工程量增加，营业成本增
加；新开工传统项目较多，施工
营业成本 328,700,217.62 161,787,111.23 103.17%
毛利偏低，致使营业成本增幅较
大
因收入增加而计提的营业税等
营业税金及附加 13,254,454.57 7,378,008.03 79.65%
税金增加
银行借款减少，支付的资金利息
财务费用 7,965,902.34 15,714,066.04 -49.31%
减少
按会计政策计提应收款项坏账
资产减值损失 8,875,969.54 6,596,798.25 34.55%
准备增加
BT/EPC 项目本期确认投资收益
投资收益 11,413,761.75 25,996,110.26 -56.09%
减少所致
经营活动产生的现金流量净 本期公司项目回款好于上期所
-11,410,111.37 -130,636,663.16 91.27%
额 致
投资活动产生的现金流量净 报告期支付华益成路合伙企业
-293,171,957.51 31,165,993.26 -1040.68%
额 （有限合伙）投资款项所致
筹资活动产生的现金流量净 -119,472,138.86 -230,711,938.93 48.22% 本期偿还银行借款金额少于上
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额 期所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截至本报告报出日，自然人李勤通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计买入公司股份合计 147,892,013 股，占公
司总股本的 20.055%，成为公司第一大股东。
2、公司原法定代表人郑渝力先生及公司涉嫌单位行贿案件于 2016 年 3 月 3 日开庭审理。截至本报告报出日，上述案件
正在审理中，司法机关尚未对案件作出判决。
3、2016 年 1 季度公司主要中标情况如下：
序号 项目名称 项目实施地 合同价（万元）
1 省道 217 线甘洛至石棉公路（甘洛境）改建工程 A 标段 四川凉山 7,858.89
2 四川省雅安至康定高速公路项目路面工程施工 LM2 标段 四川雅安 22,502.63
3 宜宾市南溪区环长江大道 PPP 项目 四川宜宾 46,283.64
4 察雅至香堆镇公路改建工程施工第四标段 西藏昌都 10,439.56
5 成都清水河西路改造 四川成都 4,753.38
6 “4.25”灾后恢复重建工程 C 标段 西藏 23,123.55
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本人/本公司目前无投资并控制与成都路桥产
品、业务相同或类似企业；除应成都路桥要
求为成都路桥利益协助采取行动外，将不会
郑渝力、 主动从事与成都路桥业务相竞争或有利益冲
四川省道 突的业务或活动；不会利用成都路桥的股东
首次公开发行或再融 2010 年 08
诚力实业 和实际控制人身份从事任何限制或影响成都 无期限 严格履行
资时所作承诺 月 11 日
投资有限 路桥正常经营的行为；若成都路桥在其现有
责任公司 业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，
而本人/本公司控制的公司已在经营的，只要
本人/本公司仍然是成都路桥的控股股东或实
际控制人，本人/本公司同意成都路桥对相关
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业务在同等商业条件下有优先收购权。
股权激励承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 60.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 1,225.14 至 1,782.02
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,113.76
业绩变动的原因说明 前期中标项目陆续开工，施工产值增加，营业收入增长
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 586,108,758.90 991,974,419.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 758,707,010.40 921,159,444.92
预付款项 45,674,868.30 15,923,011.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 44,910.00 44,910.00
其他应收款 854,630,485.17 636,524,364.31
买入返售金融资产
存货 777,503,032.72 867,702,817.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 567,037,554.01 705,449,406.68
其他流动资产 61,196,262.69 12,889,212.71
流动资产合计 3,650,902,882.19 4,151,667,586.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,289,282,621.85 1,403,903,566.55
长期股权投资 253,529,923.55 2,762,405.33
投资性房地产
固定资产 61,684,159.75 65,159,998.46
在建工程 0.00 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,879,543.38 2,987,583.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 240,739.80 418,084.20
递延所得税资产 51,432,390.22 50,028,807.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,659,049,378.55 1,525,260,446.00
资产总计 5,309,952,260.74 5,676,928,032.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,233,524,953.83 1,504,567,488.59
预收款项 277,329,363.84 262,361,532.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,274,585.98 6,442,355.52
应交税费 113,341,456.36 123,034,086.08
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应付利息 2,117,277.78 1,109,888.89
应付股利 52,726.57 52,726.57
其他应付款 352,803,943.85 348,889,625.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 340,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,320,444,308.21 2,646,457,703.64
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 124,204,646.22 175,704,646.22
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 9,000,000.00 9,000,000.00
非流动负债合计 363,204,646.22 414,704,646.22
负债合计 2,683,648,954.43 3,061,162,349.86
所有者权益：
股本 737,416,215.00 737,416,215.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 838,698,693.02 838,698,693.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,565,723.52 10,037,351.18
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盈余公积 120,689,440.52 120,689,440.52
一般风险准备
未分配利润 917,933,234.25 908,923,982.48
归属于母公司所有者权益合计 2,626,303,306.31 2,615,765,682.20
少数股东权益
所有者权益合计 2,626,303,306.31 2,615,765,682.20
负债和所有者权益总计 5,309,952,260.74 5,676,928,032.06
法定代表人：周维刚 主管会计工作负责人：邱小玲 会计机构负责人：杨家相
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 485,492,120.30 844,504,342.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 964,356,917.05 1,149,755,840.50
预付款项 53,028,224.98 22,746,069.46
应收利息
应收股利 44,910.00 44,910.00
其他应收款 1,130,465,794.96 922,406,699.34
存货 761,766,054.11 854,031,405.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 456,860,135.83 596,935,698.57
其他流动资产 11,110,309.42 12,795,785.71
流动资产合计 3,863,124,466.65 4,403,220,752.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 811,894,090.15 901,853,601.10
长期股权投资 575,013,008.87 303,245,490.65
投资性房地产
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固定资产 54,514,542.49 57,676,410.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 553,260.80 641,239.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,670.00 126,670.00
递延所得税资产 30,606,416.87 29,383,301.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,472,612,989.18 1,292,926,713.81
资产总计 5,335,737,455.83 5,696,147,466.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,226,700,402.44 1,490,776,907.67
预收款项 277,863,606.81 260,632,265.37
应付职工薪酬 958,927.53 6,045,667.13
应交税费 104,228,301.70 113,710,901.75
应付利息 2,117,277.78 1,109,888.89
应付股利 52,726.57 52,726.57
其他应付款 437,181,526.33 437,394,520.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 340,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,389,102,769.16 2,709,722,877.70
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 124,204,646.22 175,704,646.22
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 354,204,646.22 405,704,646.22
负债合计 2,743,307,415.38 3,115,427,523.92
所有者权益：
股本 737,416,215.00 737,416,215.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 839,788,753.41 839,788,753.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,443,286.14 8,937,411.19
盈余公积 120,276,690.66 120,276,690.66
未分配利润 884,505,095.24 874,300,871.93
所有者权益合计 2,592,430,040.45 2,580,719,942.19
负债和所有者权益总计 5,335,737,455.83 5,696,147,466.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 371,691,552.26 186,351,335.85
其中：营业收入 371,691,552.26 186,351,335.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 371,960,914.41 203,241,290.80
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成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 328,700,217.62 161,787,111.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,254,454.57 7,378,008.03
销售费用
管理费用 13,164,370.34 11,765,307.25
财务费用 7,965,902.34 15,714,066.04
资产减值损失 8,875,969.54 6,596,798.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,413,761.75 25,996,110.26
列）
其中：对联营企业和合营企业
-42,379.86 52,571.34
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,144,399.60 9,106,155.31
加：营业外收入 15,665.61 64,551.38
其中：非流动资产处置利得 8,207.41
减：营业外支出 300,263.72 47,730.29
其中：非流动资产处置损失 31,361.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,859,801.49 9,122,976.40
减：所得税费用 1,850,549.72 1,710,632.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,009,251.77 7,412,343.98
归属于母公司所有者的净利润 9,009,251.77 7,412,343.98
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,009,251.77 7,412,343.98
归属于母公司所有者的综合收益
9,009,251.77 7,412,343.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周维刚 主管会计工作负责人：邱小玲 会计机构负责人：杨家相
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 369,039,509.02 182,275,443.35
减：营业成本 327,214,175.61 159,105,501.35
营业税金及附加 13,065,318.21 7,111,611.72
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成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 11,460,618.58 10,166,655.79
财务费用 4,688,790.51 15,721,230.94
资产减值损失 8,154,100.97 1,059,355.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,984,691.95 18,877,205.04
列）
其中：对联营企业和合营企
-42,379.86 52,571.34
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,441,197.09 7,988,293.08
加：营业外收入 12,696.76 14,551.38
其中：非流动资产处置利得 5,238.56
减：营业外支出 300,263.72 46,372.74
其中：非流动资产处置损失 31,361.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,153,630.13 7,956,471.72
列）
减：所得税费用 1,949,406.82 1,295,574.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,204,223.31 6,660,897.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,204,223.31 6,660,897.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 903,368,783.38 371,395,671.70
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
71,480,428.52 100,394,168.90
金
经营活动现金流入小计 974,849,211.90 471,789,840.60
购买商品、接受劳务支付的现金 639,520,423.17 497,668,783.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
24,017,845.00 18,205,542.03
现金
支付的各项税费 16,099,992.64 10,603,942.80
支付其他与经营活动有关的现
306,621,062.46 75,948,235.55
金
经营活动现金流出小计 986,259,323.27 602,426,503.76
经营活动产生的现金流量净额 -11,410,111.37 -130,636,663.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 242,050,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,712,357.62 11,656,304.26
处置固定资产、无形资产和其他
13,600.00 1,596.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 251,775,957.62 71,657,900.26
购建固定资产、无形资产和其他
1,397,915.13 491,907.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 543,550,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 544,947,915.13 40,491,907.00
投资活动产生的现金流量净额 -293,171,957.51 31,165,993.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,900,000.00
金
筹资活动现金流入小计 2,900,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,972,138.86 17,227,085.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
51,500,000.00 2,384,853.00
金
筹资活动现金流出小计 119,472,138.86 233,611,938.93
筹资活动产生的现金流量净额 -119,472,138.86 -230,711,938.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -424,054,207.74 -330,182,608.83
加：期初现金及现金等价物余额 946,297,011.72 988,000,599.18
六、期末现金及现金等价物余额 522,242,803.98 657,817,990.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 978,957,980.18 436,497,281.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
83,373,558.59 134,994,624.43
金
经营活动现金流入小计 1,062,331,538.77 571,491,905.78
购买商品、接受劳务支付的现金 635,825,386.85 490,909,779.99
支付给职工以及为职工支付的
22,676,434.56 17,024,207.02
现金
支付的各项税费 15,609,279.98 9,734,579.74
支付其他与经营活动有关的现
379,082,509.82 211,332,835.28
金
经营活动现金流出小计 1,053,193,611.21 729,001,402.03
经营活动产生的现金流量净额 9,137,927.56 -157,509,496.25
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成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 192,050,000.00 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,564,846.18 4,537,399.04
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00 1,596.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 198,622,846.18 64,538,995.04
购建固定资产、无形资产和其他
939,405.13 206,660.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 464,550,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 465,489,405.13 40,206,660.00
投资活动产生的现金流量净额 -266,866,558.95 24,332,335.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,900,000.00
金
筹资活动现金流入小计 2,900,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,972,138.86 17,227,085.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
51,500,000.00 2,384,853.00
金
筹资活动现金流出小计 119,472,138.86 233,611,938.93
筹资活动产生的现金流量净额 -119,472,138.86 -230,711,938.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -377,200,770.25 -363,889,100.14
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成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 798,826,935.63 986,864,545.72
六、期末现金及现金等价物余额 421,626,165.38 622,975,445.58
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
成都市路桥工程股份有限公司
法定代表人：____________
周维刚
二〇一六年四月二十八日
22
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