天茂实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
天茂实业集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-042
2016 年 04 月
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天茂实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计主
管人员)沈坚强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,515,702,444.62 156,071,194.20 1511.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 793,733,958.47 -20,409,729.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
312,700,131.99 -21,545,064.18
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -539,189,119.68 -46,732,967.43
基本每股收益（元/股） 0.24 -0.0150
稀释每股收益（元/股） 0.19 -0.0150
加权平均净资产收益率 11.04% -1.42%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 111,198,301,130.00 2,409,213,491.04 4,515.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 12,639,810,952.40 1,739,666,964.49 626.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -38,585.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
579,428.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,082.35
根据《企业会计准则第 33 号—
合并财务报表》相关规定，对于
购买日之前持有的被购买方的
股权，应当按照该股权在购买日
的公允价值进行重新计量，公允
其他符合非经常性损益定义的损益项目 480,288,661.92
价值与其账面价值之间的差额
计入当期损益。按照该规定
2016 年 3 月 16 日我公司之前持
有的国华人寿 7.14%的股权按
公允价值重新计量，其与账面价
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值之间的差额为 4.8 亿元。
减：所得税影响额 -135,731.25
少数股东权益影响额（税后） -66,508.31
合计 481,033,826.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 96,235 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新理益集团有限
境内非国有法人 42.92% 1,827,970,487 1,500,000,000 质押 1,696,031,905
公司
刘益谦 境内自然人 19.96% 850,000,000 850,000,000 质押 850,000,000
王薇 境内自然人 13.04% 555,604,700 555,604,700 质押 555,604,700
张萍 境内自然人 0.36% 15,228,254 0 质押 11,000,000
陈琳芳 境内自然人 0.17% 7,403,703 0
宁一民 境内自然人 0.16% 6,812,100 0
李福桥 境内自然人 0.13% 5,701,664 0
周光德 境内自然人 0.13% 5,574,100 0
姜国忠 境内自然人 0.11% 4,475,900 0
易建东 境内自然人 0.10% 4,192,900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新理益集团有限公司 327,970,487 人民币普通股 327,970,487
张萍 15,228,254 人民币普通股 15,228,254
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陈琳芳 7,403,703 人民币普通股 7,403,703
宁一民 6,812,100 人民币普通股 6,812,100
李福桥 5,701,664 人民币普通股 5,701,664
周光德 5,574,100 人民币普通股 5,574,100
姜国忠 4,475,900 人民币普通股 4,475,900
易建东 4,192,900 人民币普通股 4,192,900
叶萍 3,232,376 人民币普通股 3,232,376
周彧 2,811,500 人民币普通股 2,811,500
公司股东新理益集团有限公司与刘益谦、王薇为一致行动人。与其他前十大股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的 存在关联关系或一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前 10 名无限售流通股股东
说明 之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。
截止 2016 年 3 月 31 日，陈琳芳信用账户持股 7293700 股，普通账户持股 110000 股，
合计持股 7403703 股。宁一民信用账户持股 6680800 股，普通账户持股 131300 股，合
前 10 名普通股股东参与融资融券 计持股 6812100 股。李福桥信用账户持股 5063064 股，普通账户持股 638600 股，合计
业务情况说明（如有） 持股 5701664 股。周光德信用账户持股 5574100 股，总持股 5574100 股。易建东信用账
户持股 4192900 股，总持股 4192900 股。周彧信用账户持股 2811500 股，总持股 2811500
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2016年3月16日公司收到中国保险监督管理委员会《关于国华人寿保险股份有限公司变
更股东的批复》（保监许可【2016】176号，出文日期为2016年3月16日）：本公司合计持有
国华人寿保险股份有限公司（以下简称国华人寿）51%股份。至此国华人寿成为本公司控股
子公司，从2016年3月16日起纳入合并报表。由于国华人寿是保险公司，其资产、收入规模均
远大于本公司，故报告期本公司主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年度同期相
比均发生重大变化，数据不具有可比性。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天茂实业集团股份有限公司审计报告》（大
信审字[2016]第2-00875号）和《国华人寿保险股份有限公司审计报告》（大信审字[2016]第
4-00249号），具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年3月10日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的预案》，
拟以不低于6.79元/股的价格非公开发行不超过1,399,116,347股，募集资金不超过95亿元，其中47.68亿元用
于收购上海益科创业投资有限公司、海南华阁实业投资有限公司、海南陆达科技有限公司、上海日兴康生
物工程有限公司分别持有的安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股权（合计40.75%），43.86亿元
用于对国华人寿保险股份有限公司进行增资，剩余部分用于偿还银行贷款。由于涉及收购安盛天平股权并
对国华人寿增资，公司正在积极进行有关审计和评估工作。
2、2016年3月16日公司收到中国保险监督管理委员会《关于国华人寿保险股份有限公司变
更股东的批复》（保监许可【2016】176号，出文日期为2016年3月16日）：本公司合计持有
国华人寿保险股份有限公司51%股份。至此国华人寿保险股份有限公司成为本公司控股子公
司，从2016年3月16日起纳入合并报表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案 2016 年 03 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn
收到《关于国华人寿保险股份有限公司
变更股东的批复》，将国华人寿保险股份 2016 年 03 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
有限公司纳入合并报表
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
自非公开发
新理益集团 行股票上市
再融资限售 2016 年 02 月
有限公司;刘 之日起 36 个 36 个月 履行中
承诺 17 日
益谦;王薇 月内不得转
让
不越权干预
刘益谦;新理 摊薄即期回
公司经营管 2016 年 03 月
益集团有限 报有关事项 12 个月 履行中
理活动，不侵 11 日
公司 的承诺
占公司利益。
（一）承诺不
无偿或以不
公平条件向
其他单位或
者个人输送
利益，也不采
用其他方式
损害公司利
益。（二）承
诺对董事和
首次公开发行或再融资时所作承诺
高级管理人
员的职务消
刘益谦;陈大 费行为进行
力;胡电铃;易 约束。（三）
摊薄即期回
廷浩;姜海华; 承诺不动用 2016 年 03 月
报有关事项 12 个月 履行中
李高;石文清; 公司资产从 11 日
的承诺
毕建林;肖云 事与其履行
华 职责无关的
投资、消费活
动。（四）承
诺未来由董
事会或薪酬
委员会制定
的薪酬制度
与公司填补
回报措施的
执行情况相
挂钩。（五）
承诺未来公
布的公司股
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权激励的行
权条件与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
为避免同业
竞争损害公
新理益集团 司及其他股
关于同业竞 2009 年 07 月
有限公司;刘 东的利益，出 长期 履行中
争的承诺 20 日
益谦; 具了《避免同
业竞争承诺
函》。
2013 年 3 月
28 日，公司第
六届董事会
第八次会议
审议通过了
其他对公司中小股东所作承诺
《关于购买
湘能华磊光
电股份有限 2013 年 3 月
新理益集团 2013 年 03 月
其他承诺 公司 3000 万 30 日至 2017 履行中
有限公司 30 日
股股权的议 年1月1日
案》。公司大
股东新理益
集团有限公
司承诺若触
发回购条件，
将回购该股
权。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
200,000,0 219,400,0 616,438.3 可供出售
债券 124713 14 黔铁投 2,000,000 11.76% 2,000,000 11.76% 买入
00.00 00.00 6 金融资产
200,000,0 218,060,0 641,095.9 可供出售
债券 124732 14 渝高开 2,000,000 8.70% 2,000,000 8.70% 买入
00.00 00.00 0 金融资产
14 贵水 200,000,0 217,000,0 665,753.4 可供出售
债券 124600 2,000,000 20.00% 2,000,000 20.00% 买入
01 00.00 00.00 2 金融资产
200,000,0 214,000,0 638,630.1 可供出售
债券 124652 14 益交投 2,000,000 14.29% 2,000,000 14.29% 买入
00.00 00.00 4 金融资产
200,000,0 203,940,0 409,016.3 可供出售
债券 127364 15 潼南债 2,000,000 10.00% 2,000,000 10.00% 买入
00.00 00.00 9 金融资产
前海开源
200,000,0 200,000,0 200,000,0 200,000,0 可供出售
基金 002407 恒远保本 17.05% 17.05% 买入
00.00 00 00 00.00 金融资产
混合
09 哈城投 157,403,3 165,675,0 422,487.6 可供出售
债券 111052 1,500,000 7.50% 1,500,000 7.50% 买入
债 24.39 00.00 2 金融资产
14 东台 150,000,0 160,800,0 467,260.2 可供出售
债券 124696 1,500,000 12.50% 1,500,000 12.50% 买入
02 00.00 00.00 8 金融资产
15 汨罗城 145,000,0 147,697,0 332,786.8 可供出售
债券 1580313 1,450,000 13.18% 1,450,000 13.18% 买入
投债 00.00 00.00 9 金融资产
15 宜昌高 130,000,0 133,744,0 255,737.7 可供出售
债券 1580302 1,300,000 6.50% 1,300,000 6.50% 买入
投债 00.00 00.00 1 金融资产
29,597,94 30,218,08 610,317,4
期末持有的其他证券投资 -- -- -- --
8,824.57 4,855.54 66.45
31,380,35 215,750,0 215,750,0 32,098,40 614,766,6
合计 -- -- -- --
2,148.96 00 00 0,855.54 73.16
证券投资审批董事会公告披露 以上证券投资数据均为本公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司的投资，无需本公司
日期 董事会审议。
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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2016 年 01 月 14 日 实地调研 机构 《天茂实业集团股份有限公司投资者
关系活动记录表》
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2016 年 03 月 16 日 实地调研 机构 《天茂实业集团股份有限公司投资者
关系活动记录表》
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天茂实业集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 13,291,228,716.25 61,635,042.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,244,808.60 8,519,298.70
应收账款 58,981,693.66 52,217,902.84
预付款项 30,051,980.20 14,102,375.23
应收保费 100,711,369.60
应收分保账款 26,499,442.91
应收分保未到期责任准备金 5,818,224.17
应收分保未决赔款准备金 20,109,655.64
应收分保寿险责任准备金 2,032,687.57
应收分保长期健康险责任准备金 2,241,544.16
保户质押贷款 263,142,174.44
债权计划投资
应收分保合同准备金
应收利息 852,378,511.37
应收股利
其他应收款 4,485,446,834.06 8,878,208.78
买入返售金融资产 8,640,700,000.00
存货 394,973,460.96 136,120,866.31
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 28,177,561,103.59 281,473,694.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
定期存款 11,447,991,662.28
贷款及应收款项 19,203,633,191.75
可供出售金融资产 32,293,922,312.94 418,596,491.03
持有至到期投资 5,615,801,429.78
长期应收款
长期股权投资 742,021,103.93
存出资本保证金 560,000,000.00
投资性房地产 4,525,811,115.92
固定资产 519,920,010.56 323,261,830.54
在建工程 87,893,975.09 11,426,662.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 542,516,095.62 490,449,751.81
开发支出
商誉 6,186,323,296.53
独立账户资产 1,887,059,480.12
长期待摊费用
递延所得税资产 73,122,468.99 69,290,957.22
其他非流动资产 76,744,986.83 72,692,999.58
非流动资产合计 83,020,740,026.41 2,127,739,796.52
资产总计 111,198,301,130.00 2,409,213,491.04
流动负债：
短期借款 326,000,000.00 303,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,000,000.00
应付账款 65,187,220.67 59,436,052.11
预收保费 35,871,020.62
预收款项 6,334,097.12 8,299,348.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 148,961,471.31
应付职工薪酬 6,622,363.03 4,791,212.28
应交税费 52,390,206.18 2,141,987.84
应付赔付款 309,653,112.14
应付保单红利 209,219,172.39
应付利息
应付股利 40,607,586.91
其他应付款 113,240,949.67 21,868,649.04
应付分保账款 22,963,639.45
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,337,050,839.49 415,037,249.28
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
保户储金及投资款 41,428,721,763.10
未到期责任准备金 23,567,265.54
未决赔款准备金 59,778,728.69
寿险责任准备金 47,057,059,932.36
长期健康险责任准备金 36,425,473.97
应付债券 450,000,000.00
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,180,428.58 17,614,857.15
独立账户负债 1,887,059,480.12
递延所得税负债 680,813,895.94 138,846,151.92
其他非流动负债 126,086,786.00 12,000,000.00
非流动负债合计 91,808,693,754.30 210,461,009.07
负债合计 93,145,744,593.79 625,498,258.35
所有者权益：
股本 4,259,194,566.00 1,353,589,866.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,917,471,265.57 29,941,632.57
减：库存股
其他综合收益 397,711,889.10 43,394,839.36
专项储备 18,550,824.52 18,984,590.91
盈余公积 109,172,332.57 109,172,332.57
一般风险准备
未分配利润 937,710,074.64 184,583,703.08
归属于母公司所有者权益合计 12,639,810,952.40 1,739,666,964.49
少数股东权益 5,412,745,583.81 44,048,268.20
所有者权益合计 18,052,556,536.21 1,783,715,232.69
负债和所有者权益总计 111,198,301,130.00 2,409,213,491.04
法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：易廷浩 会计机构负责人：沈坚强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 66,185,235.22 34,170,074.93
以公允价值计量且其变动计入当
14
天茂实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 544,757.00 1,597,600.00
应收账款 841,715.45
预付款项 12,011,856.02 9,491,471.76
应收利息
应收股利
其他应收款 189,141,862.29 233,762,899.00
存货 53,875,118.84 56,519,222.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 322,600,544.82 335,541,268.37
非流动资产：
可供出售金融资产 396,164,121.85 418,596,491.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,498,654,352.80 1,136,480,534.10
投资性房地产
固定资产 173,336,492.67 219,902,893.97
在建工程 11,779,491.12 10,213,445.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,035,708.37 142,260,134.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 68,919,409.88
其他非流动资产 60,534,770.11 63,199,412.92
非流动资产合计 11,281,504,936.92 2,059,572,322.16
资产总计 11,604,105,481.74 2,395,113,590.53
流动负债：
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短期借款 306,000,000.00 283,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00 15,000,000.00
应付账款 36,413,781.67 40,328,329.01
预收款项 2,199,779.12 1,825,517.03
应付职工薪酬 208,047.49 100,398.34
应交税费 1,377,523.08 1,333,783.35
应付利息
应付股利 40,607,586.91
其他应付款 13,942,763.17 11,536,057.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 410,749,481.44 353,624,085.35
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,875,000.00
递延所得税负债 3,644,782.19 138,846,151.92
其他非流动负债 12,000,000.00 16,000,000.00
非流动负债合计 61,519,782.19 196,846,151.92
负债合计 472,269,263.63 550,470,237.27
所有者权益：
股本 4,259,194,566.00 1,353,589,866.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 6,917,448,919.12 29,919,286.12
减：库存股
其他综合收益 -310,066,379.23 43,394,839.36
专项储备 18,550,824.52 18,984,590.91
盈余公积 109,172,332.57 109,172,332.57
未分配利润 137,535,955.13 289,582,438.30
所有者权益合计 11,131,836,218.11 1,844,643,353.26
负债和所有者权益总计 11,604,105,481.74 2,395,113,590.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,515,702,444.62 156,071,194.20
其中：营业收入 125,312,036.83 156,071,194.20
利息收入
已赚保费 760,483,946.89
投资收益（损失以“-”号填
1,493,137,992.74
列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
手续费及佣金收入
汇兑收益（损失以“-”号填
-444,247.12
列）
其他业务收入 137,212,715.28
二、营业总成本 1,469,047,000.07 180,230,139.14
其中：营业成本 105,434,384.28 154,768,390.25
利息支出
手续费及佣金支出 6,687,963.66
退保金 182,768,338.91
赔付支出净额 73,833,100.63
减：摊回赔付支出 -367,505.46
提取保险合同准备金净额 736,693,670.86
减：摊回保险责任准备金 21,431.35
保单红利支出 2,596,861.34
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分保费用
营业税金及附加 36,974,344.52 180,034.51
销售费用 3,629,117.95
管理费用 110,072,158.84 14,476,612.51
减：摊回分保费用 -2,684.06
财务费用 7,541,827.47
其他业务成本 152,912,757.32
资产减值损失 60,724,661.54 -365,843.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,250,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,046,655,444.55 -22,908,944.94
加：营业外收入 597,649.55 442,441.65
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 39,539.92 67,103.45
其中：非流动资产处置损失 67,103.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,047,213,554.18 -22,533,606.74
减：所得税费用 -64,195,511.58 -2,445,260.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,111,409,065.76 -20,088,345.76
归属于母公司所有者的净利润 793,733,958.47 -20,409,729.32
少数股东损益 317,675,107.29 321,383.56
六、其他综合收益的税后净额 354,317,049.74
归属母公司所有者的其他综合收益
354,317,049.74
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
354,317,049.74
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
354,317,049.74
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
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综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,465,726,115.50 -20,088,345.76
归属于母公司所有者的综合收益
1,148,051,008.21 -20,409,729.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 317,675,107.29 321,383.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 -0.0150
（二）稀释每股收益 0.19 -0.0150
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘益谦 主管会计工作负责人：易廷浩 会计机构负责人：沈坚强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 49,334,504.77 81,202,171.17
主营业务收入 49,334,504.77 81,202,171.17
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
减：营业成本 49,374,592.13 100,283,753.45
主营业务成本 89,878,243.50
营业税金及附加 8,200.86
手续费及佣金支出
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销售费用 770,221.90 562,015.79
管理费用 14,580,253.60 4,039,937.29
财务费用 4,163,932.56 6,639,133.74
资产减值损失 84,822,428.85 -835,576.87
加：公允价值变动收益（损失以
1,250,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-73,460,730.98
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -177,845,856.11 -17,831,582.28
加：营业外收入 125,000.00 52,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-177,720,856.11 -17,779,582.28
列）
减：所得税费用 -66,281,959.85 -2,666,937.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -111,438,896.26 -15,112,644.94
五、其他综合收益的税后净额 -310,066,379.23
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-310,066,379.23
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -310,066,379.23
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -421,505,275.49 -15,112,644.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,070,310.83 605,454,735.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
681,732,107.96
金
收到再保险业务现金净额 -900,382.40
保户储金及投资款净增加额 -377,139,852.89
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 940,284.18 3,799,526.93
收到其他与经营活动有关的现
11,465,948.55 17,991,049.70
金
经营活动现金流入小计 449,168,416.23 627,245,311.70
购买商品、接受劳务支付的现金 109,896,830.13 537,695,521.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付再保险业务现金净额 72,614,734.77
支付利息、手续费及佣金的现金 237,132,924.48
支付保单红利的现金 6,333,736.70
支付给职工以及为职工支付的
66,949,041.52 73,168,912.65
现金
支付的各项税费 4,774,519.30 25,589,732.94
支付其他与经营活动有关的现
490,655,749.01 37,524,112.19
金
经营活动现金流出小计 988,357,535.91 673,978,279.13
经营活动产生的现金流量净额 -539,189,119.68 -46,732,967.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,300,342,828.40 167,912,946.00
取得投资收益收到的现金 1,090,641,524.05 14,190,845.89
处置固定资产、无形资产和其他
7,063,629.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
3,194,497.86
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,390,984,352.45 192,361,919.45
购建固定资产、无形资产和其他
9,952,344.16 40,767,566.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,095,824,997.59 6,215,625.00
质押贷款净增加额 2,551,579.35
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 16,108,328,921.10 46,983,191.59
投资活动产生的现金流量净额 -10,717,344,568.65 145,378,727.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,409,333.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金 76,000,000.00 393,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,500,000.00 37,550,900.00
金
筹资活动现金流入小计 95,909,333.00 431,050,900.00
偿还债务支付的现金 53,500,000.00 464,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,417,666.69 24,547,676.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,825,806.92 24,050,900.00
金
筹资活动现金流出小计 73,743,473.61 513,498,576.05
筹资活动产生的现金流量净额 22,165,859.39 -82,447,676.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-444,247.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,234,812,076.06 16,198,084.38
加：期初现金及现金等价物余额 24,522,040,792.32 38,936,958.28
六、期末现金及现金等价物余额 13,287,228,716.26 55,135,042.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,389,253.19 313,893,368.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
31,578,181.98 58,438,500.80
金
经营活动现金流入小计 87,967,435.17 372,331,869.00
购买商品、接受劳务支付的现金 61,868,745.93 329,279,827.00
支付给职工以及为职工支付的
8,450,035.85 30,252,027.69
现金
支付的各项税费 899,709.60 11,840,141.23
支付其他与经营活动有关的现
26,680,227.81 66,334,937.22
金
经营活动现金流出小计 97,898,719.19 437,706,933.14
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经营活动产生的现金流量净额 -9,931,284.02 -65,375,064.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,387,955.56 171,110,546.00
取得投资收益收到的现金 14,190,845.89
处置固定资产、无形资产和其他
7,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 23,387,955.56 192,301,391.89
购建固定资产、无形资产和其他
4,191,841.26 26,720,170.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,789,601,323.83 6,215,625.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 9,793,793,165.09 32,935,795.23
投资活动产生的现金流量净额 -9,770,405,209.53 159,365,596.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,799,999,933.00
取得借款收到的现金 76,000,000.00 373,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,500,000.00 37,550,900.00
金
筹资活动现金流入小计 9,882,499,933.00 411,050,900.00
偿还债务支付的现金 53,500,000.00 444,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,322,472.24 23,258,174.31
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,825,806.92 24,050,900.00
金
筹资活动现金流出小计 67,648,279.16 492,209,074.31
筹资活动产生的现金流量净额 9,814,851,653.84 -81,158,174.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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天茂实业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 34,515,160.29 12,832,358.21
加：期初现金及现金等价物余额 27,670,074.93 14,837,716.72
六、期末现金及现金等价物余额 62,185,235.22 27,670,074.93
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
√ 是 □ 否
审计意见类型 标准无保留审计意见
审计报告签署日期 2016 年 04 月 27 日
审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 大信审字[2016]第 2-00875 号
注册会计师姓名 向辉 廖梅
第一季度审计报告是否非标准审计报告
□ 是 √ 否
天茂实业集团股份有限公司董事会
董事长：
2016 年 4 月 27 日
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