甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
甘肃上峰水泥股份有限公司
GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD
2016 年第一季度报告全文
证券代码：0 0 0 6 7 2
证券简称：上峰水泥
2016 年 4 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人(会计主管
人员)李必华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 350,230,830.66 503,096,134.13 -30.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） -30,720,105.90 28,573,024.99 -207.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-29,450,444.83 23,052,433.57 -227.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,334,432.52 112,354,605.80 -78.34%
基本每股收益（元/股） -0.04 0.04 -200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.04 0.04 -200.00%
加权平均净资产收益率 -1.78% 1.63% -3.41%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,520,661,065.19 4,678,063,999.59 -3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,705,744,447.36 1,738,248,971.97 -1.84%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
920,998.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,548,332.80
减：所得税影响额 -406,833.62
少数股东权益影响额（税后） 49,160.21
合计 -1,269,661.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
项目 涉及金额（元） 原因
增值税即征即退 3,292,526.13 国家税收政策的资源综合利用退税
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 27,522 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江上峰控股集团有限公司 境内非国有法人 31.55% 256,668,015 256,668,015 质押 202,540,000
南方水泥有限公司 境内非国有法人 21.77% 177,107,315 177,107,315
铜陵有色金属集团控股有限
国有法人 12.77% 103,929,713 103,929,713
公司
浙江富润股份有限公司 境内非国有法人 8.82% 71,760,932 71,760,932
北京锦绣大地农业股份有限 质押 35,414,437
境内非国有法人 4.35% 35,414,437 35,414,437
公司 冻结 35,414,437
上海浦东发展银行股份有限
公司－长信金利趋势混合型 境内非国有法人 1.02% 8,277,362 8,277,362
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－华商量化进取灵活配置混 境内非国有法人 0.43% 3,499,996 3,499,996
合型证券投资基金
富润控股集团有限公司 境内非国有法人 0.36% 2,960,000 2,960,000
中国建设银行股份有限公司
－华商智能生活灵活配置混 境内非国有法人 0.31% 2,499,852 2,499,852
合型证券投资基金
戚建霞 境内自然人 0.23% 1,888,065 1,888,065
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京锦绣大地农业股份有限公司 35,414,437 人民币普通股 35,414,437
浙江上峰控股集团有限公司 11,317,851 人民币普通股 10,699,729
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋
8,277,362 人民币普通股 8,434,907
势混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵
3,499,996 人民币普通股 2,960,000
活配置混合型证券投资基金
富润控股集团有限公司 2,960,000 人民币普通股 2,699,996
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中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵
2,499,852 人民币普通股 2,499,852
活配置混合型证券投资基金
戚建霞 1,888,065 人民币普通股 1,800,000
吴月红 1,130,000 人民币普通股 1,680,000
陈利 1,024,400 人民币普通股 1,612,100
杨国华 1,015,500 人民币普通股 1,241,965
浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表 单位：万元
项目 期末数 期初数 同比变动
应收票据 4,161.97 3,162.79 31.59%
应收账款 15,453.56 22,821.66 -32.29%
存货 26,007.72 31,382.44 -17.13%
应付票据 44,302.73 53,090.55 -16.55%
变动原因说明：
1、本期应收票据余额上升31.59%，主要是公司销售产品收取的银行承兑汇票量增加，期末银行承兑
汇票存量增加。
2、本期应收账款余额下降32.29%，主要是收回销售商品的欠款影响期末余额下降。
3、本期存货余额下降17.13%，主要是自3月份开始市场销售回暖，产品销量回升，库存商品减少，影
响期末存货余额下降。
4、本期应付票据余额下降16.55%，主要是到期票据解付影响期末余额下降。
（二）利润表 单位：万元
项目 本期数 上年同期数 同比变动
营业总收入 35,023.08 50,309.61 -30.38%
营业成本 31,722.85 40,669.30 -22.00%
销售费用 1,595.10 2,138.44 -25.41%
管理费用 4,009.65 3,107.26 29.04%
财务费用 884.21 1,981.70 -55.38%
营业外收入 458.90 1,779.03 -74.20%
营业外支出 292.39 151.07 93.54%
利润总额 -3,049.81 3,878.87 -178.63%
变动原因说明：
1、本期营业收入同比下降30.38%，主要是一季度水泥行业整体经营效益大幅下降，公司所在区域市
场需求下跌，公司产品销量同比下降，产品售价同比大幅下降。
2、本期营业成本下降22.00%，主要是公司产品销量下降，原煤采购价格较低，能耗成本下降等影响。
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3、本期销售费用下降25.41%，主要是公司产品销售量下降，产品的装运费和包装费下降。
4、本期管理费用上升29.04%，主要是公司管理规模扩大，费用总额同比上升。
5、本期财务费用下降55.38%，主要融资利率下降，以及票据贴现金额减少，整体利息费用下降影响。
6、本期营业外收入下降93.54%，主要是补贴收入金额减少影响。
7、本期营业外支出上升93.54%，主要是本期支付拆迁补偿费增加所致。
（三）现金流量表 单位：万元
项目 本期数 上年同期数 同比变动
经营活动产生的现金流量净额 2,433.44 11,235.46 -78.34%
投资活动产生的现金流量净额 -3,099.28 -4,509.72 -31.28%
筹资活动产生的现金流量净额 189.19 -13,331.93 -101.42%
变动原因说明：
1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比变动-78.34%，主要是销售商品收到的现金同比下降，购
买生产材料支付的现金相对较高，导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。
2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动-31.28%，主要是季节性影响公司部分项目未开工，固
定资产投资支出下降。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动-101.42%，主要是本期对外融资额增加所致。
二、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于同业竞
上峰控股及 争、关联交 避免和消除未来上市公司控股
2012 年 09 正在履行，截至公告之日，
公司实际控 易、资金占 股东及其关联方与上市公司形 长期
月 21 日 承诺人遵守了上述承诺。
制人俞锋 用方面的承 成同业竞争。
诺
资产重组时 所参股的杭州航民上峰水泥有
所作承诺 关于同业竞 限公司与上市公司有利益冲突 正在履行，截至公告之日，
争、关联交 时，首先考虑上市公司及子公司 承诺人遵守了上述承诺，未
上峰控股、 2012 年 09
易、资金占 的利益；如上市公司认为必要， 长期 出现杭州航民上峰水泥有
浙江富润 月 21 日
用方面的承 可按公允价值优先收购持有的 限公司与上市公司有利益
诺 杭州航民上峰水泥有限公司股 冲突的情况。
权。
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关于同业竞
规范俞锋、上峰控股及下属公司
上峰控股及 争、关联交
与上市公司将来可能产生的关 2012 年 09 正在履行，截至公告之日，
公司实际控 易、资金占 长期
联交易，确保上市公司中小股东 月 21 日 承诺人遵守了上述承诺。
制人俞锋 用方面的承
利益不受损害的承诺。
诺
保证上市公司与上峰控股及俞
上峰控股及
锋控制的其他企业在人员、资 2012 年 09 正在履行，截至公告之日，
公司实际控 其他承诺 长期
产、财务、机构和业务等方面保 月 21 日 承诺人遵守了上述承诺。
制人俞锋
持独立。
上市公司将严格按照相关法律
正在履行，承诺人遵守了上
法规、上市公司的公司章程、"
述承诺，上市公司运作规
三会"议事规则及相关的规章制 2012 年 09
上峰控股 其他承诺 长期 范，确立了规范的规章制
度进行规范运作，杜绝上市公司 月 21 日
度，各项规章制度得到有效
的治理结构和前述文件规定相
执行。
违背的情况发生。
自 2013 年 4
上峰控股、 因本次交易新增的股份自发行 月 26 日本
铜陵有色、 股份限售承 上市之日起三十六个月内不转 2012 年 09 次重组新增 正在履行，截至公告之日，
浙江富润、 诺 让，之后按照中国证监会及深圳 月 21 日 股份上市之 承诺人遵守了上述承诺。
南方水泥 证券交易所的有关规定执行。 日起三十六
个月。
该项承诺正在履行中，上市
重组注入上市公司的石灰石矿
公司将在每年度年报公布
上峰控股、 业权在 2013 年度、2014 年度、
后 10 日内披露石灰石矿业
铜陵有色、 业绩承诺及 2015 年度经审计后对应实际实 2012 年 09 2013 年度至
权的净利润完成情况及该
浙江富润、 补偿安排 现的净利润达到《资产评估报告 月 21 日 2015 年度
项承诺履行情况。2013 年
南方水泥 书》注入矿权评估预测的对应年
-2015 年公司石灰石矿业权
度净利润。
净利润达到要求。
针对重组注入资产中部分土地、
房产权证未取得问题，交易对方
将确保该等土地、房产取得规
范、有效的权属证书之前，能按
照现状使用该土地、房产，因该
上峰控股、 2013 年 04
等房产瑕疵而遭受任何损失，交
铜陵有色、 2012 年 09 月 26 日 正在履行，截至公告之日，
其他承诺 易对方将给予足额补偿；如果在
浙江富润、 月 21 日 -2016 年 04 承诺人遵守了上述承诺。
本次重组完成后 3 年内仍不能完
南方水泥 月 25 日
善前述土地、房产瑕疵问题，交
易对方将按各自在上峰建材或
铜陵上峰的比例就该等土地、房
产支付对价的等值现金向上市
公司回购该等土地和房产。
上峰控股 其他承诺 本次重大资产重组完成后，上峰 2012 年 09 长期 承诺已履行。上峰控股将"
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控股将持有的使用在 19 类水泥 月 21 日 上峰"水泥商标转让给上市
商品上的 "上峰"商标无偿转让 公司的备案手续已完成，国
给上市公司，以保证上述商标权 家工商行政管理总局商标
纳入上市公司的无形资产范围， 局于 2014 年 12 月 27 日对
上市公司合法拥有和使用上述 商标转让事项同意备案，公
商标。 司已于 2015 年 3 月 9 日收
到中介机构转寄的商标转
让备案证明，公司 3 月 12
日公告了承诺履行情况，现
该项承诺已履行完毕。
公司在当年盈利且累计未分配
利润为正的情况下，采取现金方
式分配股利，每年以现金方式分
其他对公司 配的利润不少于当年实现的可 公司相关分红政策已在《公
2012 年 08
中小股东所 上市公司 分红承诺 供分配利润的 10%，且任意三个 长期 司章程》中列明，公司将按
月 18 日
作承诺 连续会计年度内,公司以现金方 规定持续履约。
式累计分配的利润不少于最近
三年实现的年均可分配利润的
30%。
承诺是否按
是
时履行
三、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 02 月 03 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况，未提供资料
五、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年第一季度财务报表
第四节 财务报表
一、财务报表
11、合并资产负债表
编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年 3 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 421,742,870.39 439,207,892.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,111,490.00 111,490.00
应收票据 41,619,701.24 31,627,889.69
应收账款 154,535,595.56 228,216,577.80
预付款项 110,424,690.12 107,452,424.42
应收利息 437,741.41 437,741.41
应收股利
其他应收款 51,405,766.86 53,028,606.17
存货 260,077,226.22 313,824,373.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,267,324.81 91,054,714.06
流动资产合计 1,125,622,406.61 1,264,961,709.69
非流动资产：
长期股权投资 33,557,287.47 33,404,776.44
投资性房地产 6,023,751.85 6,076,910.83
固定资产 2,450,305,982.07 2,477,072,796.30
在建工程 52,982,096.98 46,955,074.33
工程物资 274,000.00
无形资产 657,643,609.21 654,216,799.47
商誉 137,290,381.13 137,290,381.13
长期待摊费用 2,493,113.81 2,546,043.55
递延所得税资产 44,599,236.06 44,767,455.19
其他非流动资产 9,869,200.00 10,772,052.66
非流动资产合计 3,395,038,658.58 3,413,102,289.90
资产总计 4,520,661,065.19 4,678,063,999.59
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甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年第一季度财务报表
流动负债：
短期借款 1,073,000,000.00 1,034,000,000.00
应付票据 443,027,316.00 530,905,516.00
应付账款 455,539,547.36 506,581,058.27
预收款项 55,978,819.77 56,003,948.60
应付职工薪酬 7,252,776.44 7,053,150.91
应交税费 49,697,006.01 41,763,895.48
应付利息 223,662.10
应付股利
其他应付款 342,571,910.33 369,126,365.27
流动负债合计 2,427,067,375.91 2,545,657,596.63
非流动负债：
长期借款 201,301,600.00 201,301,600.00
应付债券
长期应付款 27,669,915.31 30,862,500.20
递延收益
递延所得税负债 22,236,926.65 21,744,762.76
其他非流动负债 14,472,219.29 13,853,137.87
非流动负债合计 265,680,661.25 267,762,000.83
负债合计 2,692,748,037.16 2,813,419,597.46
所有者权益：
股本 813,619,871.00 813,619,871.00
资本公积 -481,794,741.09 -481,794,815.34
其他综合收益 -16,371,859.62 -15,599,476.74
专项储备 81,991,927.58 82,444,725.92
盈余公积 164,664,571.11 164,664,571.11
一般风险准备
未分配利润 1,144,193,990.12 1,174,914,096.02
归属于母公司所有者权益合计 1,706,303,759.10 1,738,248,971.97
少数股东权益 121,609,268.93 126,395,430.16
所有者权益合计 1,827,913,028.03 1,864,644,402.13
负债和所有者权益总计 4,520,661,065.19 4,678,063,999.59
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人： 李必华
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甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年第一季度财务报表
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,697.68 4,985,312.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,400,000.00 2,400,000.00
预付款项 811,311.51 788,427.73
应收利息
应收股利 236,913,114.50 236,913,114.50
其他应收款 143,814,095.97 153,656,359.67
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 716,847.00 716,847.00
流动资产合计 384,862,066.66 399,460,061.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,498,251,898.02 2,498,251,898.02
投资性房地产
固定资产 8,243.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 317,801.88 335,457.54
商誉
长期待摊费用 990,000.00 190,000.00
递延所得税资产 37,145.73 37,145.73
其他非流动资产 4,369,200.00 4,369,200.00
非流动资产合计 2,503,974,289.01 2,503,183,701.29
资产总计 2,888,836,355.67 2,902,643,763.12
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甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年第一季度财务报表
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 214,041.20 571,165.97
应付利息
应付股利
其他应付款 180,159,491.95 190,154,386.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 180,373,533.15 190,725,552.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 180,373,533.15 190,725,552.52
所有者权益：
股本 813,619,871.00 813,619,871.00
资本公积 1,653,148,377.86 1,653,148,303.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,053,532.79 31,053,532.79
未分配利润 210,641,040.87 214,096,503.20
所有者权益合计 2,708,462,822.52 2,711,918,210.60
负债和所有者权益总计 2,888,836,355.67 2,902,643,763.12
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人： 李必华
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甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年第一季度财务报表
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 350,230,830.66 503,096,134.13
其中：营业收入 350,230,830.66 503,096,134.13
二、营业总成本 382,397,091.36 480,707,376.72
其中：营业成本 317,228,502.08 406,692,972.85
利息支出
营业税金及附加 951,906.37 812,926.16
销售费用 15,950,972.94 21,384,360.34
管理费用 40,096,510.51 31,072,636.36
财务费用 8,842,075.95 19,817,018.63
资产减值损失 -672,876.49 927,462.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,963.07 120,363.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,163,297.63 22,509,120.46
加：营业外收入 4,589,046.93 17,790,311.42
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,923,855.28 1,510,708.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,498,105.98 38,788,722.92
减：所得税费用 4,448,849.42 9,593,890.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,946,955.40 29,194,832.65
归属于母公司所有者的净利润 -30,720,105.90 28,573,024.99
少数股东损益 -4,226,849.50 621,807.66
六、其他综合收益的税后净额 -1,331,694.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -772,382.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -772,382.88
5.外币财务报表折算差额 -772,382.88
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -559,311.74
七、综合收益总额 -36,278,650.02 29,194,832.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 -31,492,488.78 28,573,024.99
归属于少数股东的综合收益总额 -4,786,161.24 621,807.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.04
（二）稀释每股收益 -0.04 0.04
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人： 李必华
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,456,771.65 1,552,230.63
财务费用 -1,309.31 -7,661.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,455,462.34 -1,544,569.05
加：营业外收入 0.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,455,462.33 -1,544,569.05
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,455,462.33 -1,544,569.05
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -3,455,462.33 -1,544,569.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人： 李必华
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 483,425,925.29 671,828,013.63
收到的税费返还 3,594,340.01 10,864,450.64
收到其他与经营活动有关的现金 6,876,243.22 5,988,292.84
经营活动现金流入小计 493,896,508.52 688,680,757.11
购买商品、接受劳务支付的现金 410,862,872.04 494,817,037.25
支付给职工以及为职工支付的现金 27,861,281.24 26,589,446.37
支付的各项税费 19,850,244.05 43,523,475.75
支付其他与经营活动有关的现金 10,987,678.67 11,396,191.94
经营活动现金流出小计 469,562,076.00 576,326,151.31
经营活动产生的现金流量净额 24,334,432.52 112,354,605.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,870,350.45 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,005.93 120,363.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,877,356.38 120,120,363.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,810,195.10 54,217,596.27
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甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年第一季度财务报表
投资支付的现金 37,060,000.00 111,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,870,195.10 165,217,596.27
投资活动产生的现金流量净额 -30,992,838.72 -45,097,233.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,000,000.00 254,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 83,000,000.00 254,000,000.00
偿还债务支付的现金 54,000,000.00 361,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,195,668.61 25,719,288.53
支付其他与筹资活动有关的现金 5,912,449.94
筹资活动现金流出小计 81,108,118.55 387,319,288.53
筹资活动产生的现金流量净额 1,891,881.45 -133,319,288.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,766,524.75 -66,061,915.95
加：期初现金及现金等价物余额 91,059,130.79 262,041,249.92
六、期末现金及现金等价物余额 86,292,606.04 195,979,333.97
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人： 李必华
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,577.71 8,983.46
经营活动现金流入小计 3,577.71 8,983.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 497,095.25 90,118.72
支付的各项税费 203,467.49 41,318.25
支付其他与经营活动有关的现金 1,920,006.22 3,132,773.34
经营活动现金流出小计 2,620,568.96 3,264,210.31
经营活动产生的现金流量净额 -2,616,991.25 -3,255,226.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,376.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,376.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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投资支付的现金 10,000,000.00 62,422,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,000,000.00 62,422,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,991,624.00 -62,422,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 48,000,000.00
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 48,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,170,000.00 8,000,000.00
筹资活动现金流出小计 7,170,000.00 8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 7,830,000.00 40,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,778,615.25 -25,677,226.85
加：期初现金及现金等价物余额 4,985,312.93 26,669,892.73
六、期末现金及现金等价物余额 206,697.68 992,665.88
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：张亦峰 会计机构负责人： 李必华
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：俞锋
二〇一六年四月二十六日
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