2016 年第一季度报告
公司代码：600066 公司简称：宇通客车
郑州宇通客车股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
牛波 董事 出差 曹建伟
段海燕 董事 出差 张宝锋
1.3 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人刘春志及会计机构负责人（会计主管人员）刘春志
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 27,421,880,973.32 30,139,131,311.58 -9.02%
归属于上市公司
13,239,206,348.04 12,860,576,681.94 2.94%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-1,956,386,396.32 -308,709,681.95 -533.73%
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,126,788,582.90 4,273,324,043.52 19.97%
归属于上市公司
378,534,643.52 373,520,396.95 1.34%
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
427,944,900.57 343,852,679.16 24.46%
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.90% 3.40% -0.50%
收益率（%）
基本每股收益
0.1710 0.1686 1.44%
（元/股）
稀释每股收益
0.1710 0.1686 1.44%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 970,860.53
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
51,104,816.79
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
8,010,103.98
的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允 主要为本报告期子公司交易性金
-111,054,742.42
价值变动损益，以及处置交易性金 融资产公允价值变动。
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 1,047,695.45
除上述各项之外的其他营业外收入
1,987,755.02
和支出
少数股东权益影响额（税后） -1,136,585.90
所得税影响额 -340,160.50
合计 -49,410,257.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,377
前十名股东持股情况
质押或冻
期末持股 持有有限售条 结情况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份数量 股份 数
状态 量
境内非国
郑州宇通集团有限公司 823,314,023 37.19 223,026,708 无
有法人
香港中央结算有限公司 242,583,163 10.96 未知 境外法人
境内非国
猛狮客车有限公司 87,428,292 3.95 87,428,292 无
有法人
中国平安人寿保险股份有限
公司－东证资管－平安人寿
48,366,948 2.18 未知 其他
委托投资 1 号定向资产管理计
划
中国证券金融股份有限公司 46,241,628 2.09 未知 国有法人
中国公路车辆机械有限公司 44,385,192 2.00 未知 国有法人
GIC PRIVATE LIMITED 40,675,480 1.84 未知 境外法人
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中央汇金资产管理有限责任
21,393,700 0.97 未知 国有法人
公司
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－ 20,080,657 0.91 未知 其他
FH002 沪
中国工商银行股份有限公司
－东方红中国优势灵活配置 19,905,738 0.90 未知 其他
混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
郑州宇通集团有限公司 600,287,315 人民币普通股
香港中央结算有限公司 242,583,163 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－
东证资管－平安人寿委托投资 1 号 48,366,948 人民币普通股
定向资产管理计划
中国证券金融股份有限公司 46,241,628 人民币普通股
中国公路车辆机械有限公司 44,385,192 人民币普通股
GIC PRIVATE LIMITED 40,675,480 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 21,393,700 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红
20,080,657 人民币普通股
－个人分红－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限公司－东方
红中国优势灵活配置混合型证券投 19,905,738 人民币普通股
资基金
齐鲁制药有限公司 16,525,657 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 猛狮客车有限公司为郑州宇通集团有限公司子公司，除此之
明 外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表变动情况
增减比
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减额
例
货币资金 4,303,812,916.65 6,699,164,486.59 -2,395,351,569.94 -35.76%
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其他应收款 815,758,553.86 260,006,265.09 555,752,288.77 213.75%
可供出售金融资产 578,660,200.00 378,660,200.00 200,000,000.00 52.82%
长期待摊费用 6,139,147.54 10,293,211.25 -4,154,063.71 -40.36%
交易性金融负债 10,140,041.73 6,377,316.45 3,762,725.28 59.00%
应交税费 97,015,090.91 270,201,258.54 -173,186,167.63 -64.10%
（1）货币资金：主要是本报告期购买商品和劳务支付的现金增加所致；
（2）其他应收款：主要是本报告期子公司支付土地竞拍保证金增加所致；
（3）可供出售金融资产：主要是子公司投资金融产品影响所致；
（4）长期待摊费用：主要是本报告期费用分摊所致；
（5）交易性金融负债：主要是本报告期远期外汇合约汇兑损益影响所致；
（6）应交税费：主要是年初应交企业所得税余额较大影响所致。
3.1.2 利润表变动情况
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减比例
财务费用 29,192,455.51 -57,394,052.05 86,586,507.56 150.86%
公允价值变动收益 -103,517,515.90 3,902,544.35 -107,420,060.25
投资收益 16,861,805.74 5,734,936.62 11,126,869.12 194.02%
（1）财务费用：主要是本报告期汇率变动及外汇交割影响所致；
（2）公允价值变动收益：主要是本报告期子公司交易性金融资产公允价值变动影响所致；
（3）投资收益：主要是本报告期收到可供出售金融资产分红所致。
3.1.3 现金流量表变动情况
增减比
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额
例
收到的税费返还 164,685,731.31 62,823,837.00 101,861,894.31 162.14%
收到的其他与经营活动有关
14,817,209.37 38,165,586.77 -23,348,377.40 -61.18%
的现金
购买商品、接受劳务支付的
6,285,603,747.07 3,840,175,029.81 2,445,428,717.26 63.68%
现金
支付给职工以及为职工支付
641,966,190.70 483,822,116.75 158,144,073.95 32.69%
的现金
收回投资所收到的现金 2,200,520,577.00 1,519,799,684.02 680,720,892.98 44.79%
取得投资收益所收到的现金 28,036,904.58 3,083,924.72 24,952,979.86 809.13%
购建固定资产、无形资产和
182,289,752.19 446,347,757.57 -264,058,005.38 -59.16%
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 2,455,610,597.72 1,788,000,000.00 667,610,597.72 37.34%
收到的其他与筹资活动有关
11,753,725.05 56,833,392.57 -45,079,667.52 -79.32%
的现金
分配股利、利润或偿付利息
3,002,096.86 1,873,422.91 1,128,673.95 60.25%
所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关
10,742,712.55 -10,742,712.55 -100.00%
的现金
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（1）收到的税费返还：主要是本报告期收到的出口退税增加所致；
（2）收到的其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的政府补贴及暂收款减少所致；
（3）购买商品、接受劳务支付的现金：主要是本报告期采购量增加所致；
（4）支付给职工以及为职工支付的现金：主要是工资支出增加影响所致；
（5）收回投资所收到的现金：主要是银行理财周期影响所致；
（6）取得投资收益所收到的现金：主要是本报告期收到可供出售金融资产的分红影响所致；
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是本报告期固定资产投入减少
所致；
（8）投资所支付的现金：主要是本报告期银行理财周期影响所致；
（9）收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期收到其他货币资金中受限的保证金减少
所致。
（10）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要为本报告期内支付利息增加所致；
（11）支付的其他与筹资活动有关的现金：主要是报告期其他货币资金中受限的保证金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、关于承担宇通客车履行回购责任损失的承诺
在宇通集团控股安驰担保期间，公司为购车客户的按揭贷款承担回购责任造成的损失，均由
宇通集团承担。
截止报告期末，未发现宇通集团违反其承诺的情况发生。
2、盈利预测补偿承诺
根据公司与宇通集团及猛狮客车签订的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《补充
协议》、《<发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）>》的约定，宇通集团及猛狮客车对精
益达 2014 年、2015 年、2016 年盈利预测补偿承诺如下：
“精益达 2014 年、2015 年、2016 年经审计的归属于母公司所有者的净利润（简称“净利润”）
分别不低于 54,194.63 万元、55,933.62 万元和 61,856.17 万元；如 2014 年实际净利润超过承诺
净利润，则超过部分可抵补 2015 年或 2016 年的部分承诺净利润；如 2015 年实际净利润超过承诺
净利润，则超过部分可抵补 2016 年的部分承诺净利润；
精益达 2014 年、2015 年、2016 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净
利润（简称“扣非后净利润”）不低于 51,448.76 万元、54,257.90 万元和 60,180.45 万元；如
2014 年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补 2015 年或 2016 年的部分承
诺扣非后净利润；如 2015 年实际扣非后净利润超过承诺扣非后净利润，则超过部分可抵补 2016
年的部分承诺扣非后净利润。
在 2014 年、2015 年、2016 年（简称“承诺年度”）内，如果精益达任意一年实现的净利润
或扣非后净利润低于对应年度的承诺数，则由宇通集团履行补偿义务，优先以股份进行补偿，不
足部分以现金补偿。”
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州宇通客车股份有限公司重大资产重组
业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字【2016】001539 号），2015 年度，精益达实现净
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利润 61,426.60 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润 58,016.96 万元，超额完成盈利预测数
额。
3、不减持股份的承诺
宇通集团承诺从 2015 年 7 月 10 日起六个月内，不减持所持有本公司股票。
本报告期内该承诺到期，宇通集团未出现违反承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 郑州宇通客车股份有限公司
法定代表人 汤玉祥
日期 2016-4-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:郑州宇通客车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,303,812,916.65 6,699,164,486.59
以公允价值计量且其变动计入当
987,827,236.33 1,307,895,694.72
期损益的金融资产
应收票据 1,496,450,843.82 1,414,464,687.57
应收账款 9,275,377,692.92 9,948,959,661.92
预付款项 404,147,543.68 427,599,707.66
应收利息 1,608,098.40 875,538.36
其他应收款 815,758,553.86 260,006,265.09
存货 1,144,504,460.08 1,547,379,434.19
一年内到期的非流动资产 34,210,926.57 39,777,433.79
其他流动资产 1,409,505,047.65 1,336,981,360.17
流动资产合计 19,873,203,319.96 22,983,104,270.06
非流动资产：
可供出售金融资产 578,660,200.00 378,660,200.00
长期股权投资 290,000,000.00
固定资产 3,963,721,622.18 4,071,835,776.90
在建工程 659,600,030.00 584,839,095.76
固定资产清理 209,719.00
无形资产 1,459,093,632.40 1,463,507,513.81
商誉 492,016.01 492,016.01
长期待摊费用 6,139,147.54 10,293,211.25
递延所得税资产 516,924,867.89 561,211,940.53
其他非流动资产 73,836,418.34 85,187,287.26
非流动资产合计 7,548,677,653.36 7,156,027,041.52
资产总计 27,421,880,973.32 30,139,131,311.58
流动负债：
以公允价值计量且其变动计入当
10,140,041.73 6,377,316.45
期损益的金融负债
应付票据 4,621,122,908.23 4,322,966,337.25
应付账款 5,522,502,555.02 7,868,166,485.11
预收款项 1,482,395,152.30 1,933,616,871.84
应付职工薪酬 589,769,609.83 704,462,732.55
应交税费 97,015,090.91 270,201,258.54
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其他应付款 937,714,842.45 1,211,198,340.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,260,660,200.47 16,316,989,342.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 491,269,462.90 496,077,886.62
递延收益 335,379,652.45 386,678,794.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 826,649,115.35 882,756,680.62
负债合计 14,087,309,315.82 17,199,746,022.94
所有者权益
股本 2,213,939,223.00 2,213,939,223.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,278,768,580.22 1,278,768,580.22
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,191,673.33 1,096,650.75
盈余公积 1,554,726,589.18 1,554,726,589.18
一般风险准备
未分配利润 8,190,580,282.31 7,812,045,638.79
归属于母公司所有者权益合计 13,239,206,348.04 12,860,576,681.94
少数股东权益 95,365,309.46 78,808,606.70
所有者权益合计 13,334,571,657.50 12,939,385,288.64
负债和所有者权益总计 27,421,880,973.32 30,139,131,311.58
法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：刘春志 会计机构负责人：刘春志
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:郑州宇通客车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,738,593,253.76 4,532,246,550.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据 1,057,545,541.52 1,408,909,687.57
应收账款 8,751,890,254.83 9,432,244,748.50
预付款项 207,396,750.21 222,440,445.72
其他应收款 1,559,343,690.99 947,933,750.96
存货 897,936,134.03 1,341,807,346.99
一年内到期的非流动资产 46,210,926.57 50,710,265.23
其他流动资产 1,402,314,551.77 1,236,893,933.54
流动资产合计 16,661,231,103.68 19,173,186,729.11
非流动资产：
可供出售金融资产 149,047,800.00 149,047,800.00
长期股权投资 2,786,735,170.59 2,446,735,170.59
固定资产 2,969,203,470.88 3,048,550,689.60
在建工程 574,335,289.40 525,188,215.86
无形资产 1,065,745,503.82 1,068,270,510.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,001,736.66 9,222,968.93
递延所得税资产 438,214,535.19 490,553,650.76
其他非流动资产 124,404,042.84 129,049,644.56
非流动资产合计 8,111,687,549.38 7,866,618,650.66
资产总计 24,772,918,653.06 27,039,805,379.77
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 10,140,041.73 12,456,476.08
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,386,655,687.91 4,169,601,371.71
应付账款 4,217,793,600.60 6,211,076,217.25
预收款项 1,317,955,970.66 1,656,647,190.02
应付职工薪酬 549,552,900.41 656,708,458.05
应交税费 55,488,292.46 195,657,030.25
应付利息
应付股利
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2016 年第一季度报告
其他应付款 735,528,555.29 1,010,077,410.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 11,273,115,049.06 13,912,224,154.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 353,830,157.70 356,740,113.52
递延收益 318,577,938.11 363,508,508.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 672,408,095.81 720,248,621.76
负债合计 11,945,523,144.87 14,632,472,775.95
所有者权益：
股本 2,213,939,223.00 2,213,939,223.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,988,594,980.13 1,988,594,980.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备 410,041.73 376,061.80
盈余公积 1,367,467,233.43 1,367,467,233.43
未分配利润 7,256,984,029.90 6,836,955,105.46
所有者权益合计 12,827,395,508.19 12,407,332,603.82
负债和所有者权益总计 24,772,918,653.06 27,039,805,379.77
法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：刘春志 会计机构负责人：刘春志
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：郑州宇通客车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,126,788,582.90 4,273,324,043.52
其中：营业收入 5,126,788,582.90 4,273,324,043.52
二、营业总成本 4,638,325,141.09 3,855,965,145.71
其中：营业成本 3,888,650,143.88 3,293,056,646.06
营业税金及附加 18,124,933.74 14,607,386.41
销售费用 349,205,247.36 281,531,935.98
管理费用 383,664,873.15 366,029,342.08
财务费用 29,192,455.51 -57,394,052.05
资产减值损失 -30,512,512.55 -41,866,112.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-103,517,515.90 3,902,544.35
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 16,861,805.74 5,734,936.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 401,807,731.65 426,996,378.78
加：营业外收入 61,290,341.56 22,445,351.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,226,909.22 7,459,249.24
其中：非流动资产处置损失 2,537.50 1,770,150.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 455,871,163.99 441,982,481.34
减：所得税费用 60,804,750.65 57,532,999.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 395,066,413.34 384,449,481.80
归属于母公司所有者的净利润 378,534,643.52 373,520,396.95
少数股东损益 16,531,769.82 10,929,084.85
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 395,066,413.34 384,449,481.80
归属于母公司所有者的综合收益总额 378,534,643.52 373,520,396.95
归属于少数股东的综合收益总额 16,531,769.82 10,929,084.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.17
法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：刘春志 会计机构负责人：刘春志
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母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：郑州宇通客车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,996,474,827.02 4,171,721,763.68
减：营业成本 3,976,792,914.05 3,396,185,401.50
营业税金及附加 15,389,530.46 11,799,387.59
销售费用 306,702,970.39 248,287,110.30
管理费用 301,311,005.78 289,927,244.55
财务费用 35,180,026.88 -47,701,325.97
资产减值损失 -31,309,755.27 -4,305,676.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
2,316,434.35 3,902,544.35
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,425,114.44 6,218,577.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 426,149,683.52 287,650,743.60
加：营业外收入 53,317,176.03 14,462,112.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,098,819.54 6,999,854.83
其中：非流动资产处置损失 2,537.50 1,770,150.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 472,368,040.01 295,113,001.57
减：所得税费用 52,339,115.57 44,428,700.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 420,028,924.44 250,684,301.14
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 420,028,924.44 250,684,301.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：刘春志 会计机构负责人：刘春志
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合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：郑州宇通客车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,739,672,957.04 4,766,682,654.83
收到的税费返还 164,685,731.31 62,823,837.00
收到其他与经营活动有关的现金 14,817,209.37 38,165,586.77
经营活动现金流入小计 5,919,175,897.72 4,867,672,078.60
购买商品、接受劳务支付的现金 6,285,603,747.07 3,840,175,029.81
支付给职工以及为职工支付的现金 641,966,190.70 483,822,116.75
支付的各项税费 313,036,740.12 326,110,665.97
支付其他与经营活动有关的现金 634,955,616.15 526,273,948.02
经营活动现金流出小计 7,875,562,294.04 5,176,381,760.55
经营活动产生的现金流量净额 -1,956,386,396.32 -308,709,681.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,200,520,577.00 1,519,799,684.02
取得投资收益收到的现金 28,036,904.58 3,083,924.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资
420,434.00 713,012.00
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 2,228,977,915.58 1,523,596,620.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
182,289,752.19 446,347,757.57
产支付的现金
投资支付的现金 2,455,610,597.72 1,788,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,637,900,349.91 2,234,347,757.57
投资活动产生的现金流量净额 -408,922,434.33 -710,751,136.83
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金 11,753,725.05 56,833,392.57
筹资活动现金流入小计 11,753,725.05 56,833,392.57
偿还债务支付的现金 7,969,166.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,002,096.86 1,873,422.91
支付其他与筹资活动有关的现金 10,742,712.55
筹资活动现金流出小计 3,002,096.86 20,585,301.47
筹资活动产生的现金流量净额 8,751,628.19 36,248,091.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,046,540.70 41,317,000.49
五、现金及现金等价物净增加额 -2,383,603,743.16 -941,895,727.19
加：期初现金及现金等价物余额 6,667,286,697.56 5,857,328,435.34
六、期末现金及现金等价物余额 4,283,682,954.40 4,915,432,708.15
法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：刘春志 会计机构负责人：刘春志
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：郑州宇通客车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,573,155,444.14 5,034,398,215.57
收到的税费返还 164,685,731.31 62,823,837.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,560,279.57 21,427,361.20
经营活动现金流入小计 5,747,401,455.02 5,118,649,413.77
购买商品、接受劳务支付的现金 5,081,124,763.71 4,282,595,163.36
支付给职工以及为职工支付的现金 579,249,844.01 436,506,181.07
支付的各项税费 235,871,617.16 240,180,818.77
支付其他与经营活动有关的现金 1,121,478,987.33 413,155,315.78
经营活动现金流出小计 7,017,725,212.21 5,372,437,478.98
经营活动产生的现金流量净额 -1,270,323,757.19 -253,788,065.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,661,509,665.26 1,519,799,684.02
取得投资收益收到的现金 22,668,319.89 3,567,565.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资
420,434.00 432,500.00
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 1,684,598,419.15 1,523,799,749.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资
114,481,082.59 373,532,342.67
产支付的现金
投资支付的现金 2,066,500,000.00 1,793,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,180,981,082.59 2,166,532,342.67
投资活动产生的现金流量净额 -496,382,663.44 -642,732,593.10
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金 7,601,850.04
筹资活动现金流入小计 7,601,850.04
偿还债务支付的现金 6,540,000.00
筹资活动现金流出小计 6,540,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 7,601,850.04 -6,540,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,946,876.21 43,422,681.55
五、现金及现金等价物净增加额 -1,786,051,446.80 -859,637,976.76
加：期初现金及现金等价物余额 4,509,635,238.31 4,321,730,995.23
六、期末现金及现金等价物余额 2,723,583,791.51 3,462,093,018.47
法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：刘春志 会计机构负责人：刘春志
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