兴业矿业：关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明_股票频道

关于内蒙古兴业矿业股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明【天衡专字（2016）00791 号】

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于内蒙古兴业矿业股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2016）00791 号

内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对内蒙古兴业矿业股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司

资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司

所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告【天衡

审字（2016）01221 号《审计报告》】。

内蒙古兴业矿业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管

理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证

监发[2003]56 号）的有关要求，编制了后附的《内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年度控

股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上

述汇总表并确保其真实、合法、完整是内蒙古兴业矿业股份有限公司的责任，我们的责任是

对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与内蒙古兴业矿业股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所

有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对内蒙古兴业矿业股份有

限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审

计或其他程序。为了更好地理解内蒙古兴业矿业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关

联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

截止 2015 年 12 月 31 日，内蒙古兴业矿业股份有限公司控股股东及其他关联方资金

往来具体情况详见本专项说明后附的《内蒙古兴业矿业股份有限公司 2015 年度控股股东及

其他关联方资金占用情况汇总表》。

本专项说明仅供内蒙古兴业矿业股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券

交易所报送 2015 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：内蒙古兴业矿业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇

总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：林捷

中国南京中国注册会计师：吴霆

2016 年 4 月 26 日

附件：

内蒙古兴业矿业股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

占用方与上市

资金占用方上市公司核算 2015 年期初占用 2015 年度占用累 2015 年度偿还累 2015 年期末占用占用形

资金占用方名称公司的关联关占用性质

类别的会计科目资金余额计发生金额计发生金额资金余额成原因

系

控股股东、实 - - - - - - - - -

际控制人及

其附属企业 - - - - - - - - -

小计 - - - - - - - - -

自然人及其

- - - - - - - - -

控制的法人

小计 - - - - - - - - -

其他关联人 - - - - - - - - -

及其附属企

业 - - - - - - - - -

小计 - - - - - - - - -

巴林右旗巨源矿业有非经营

控股子公司其他应收款 11,687,882.52 11,059,867.00 6,242,104.85 16,505,644.67 往来款

限责任公司性往来

西乌珠穆沁旗亿通矿非经营

控股子公司其他应收款 3,767,116.02 12,150,800.00 10,000,000.00 5,917,916.02 往来款

上市公司的业有限公司性往来

子公司及其

附属企业唐河时代矿业有限责非经营

控股子公司其他应收款 27,748,301.77 110,567,860.83 138,316,162.60 - 往来款

任公司性往来

赤峰荣邦矿业有限责非经营

控股子公司其他应收款 - 77,203,800.00 - 77,203,800.00 往来款

任公司性往来

兴业矿业(上海)股权

非经营

投资基金管理有限公控股子公司其他应收款 - 4,067,225.00 4,067,225.00 - 往来款

性往来

司

兴业矿业(上海)国际非经营

控股子公司其他应收款 35,954,359.93 145,664,524.29 181,618,884.22 - 往来款

贸易有限责任公司性往来

锡林郭勒盟双源有色非经营

控股子公司其他应收款 1,077,936,334.35 131,726,098.93 29,335,274.44 1,180,327,158.84 往来款

金属有限公司性往来

内蒙古兴业集团锡林非经营

控股子公司其他应收款 - 169,797,968.69 136,090,000.00 33,707,968.69 往来款

矿业有限公司性往来

赤峰富生矿业有限公非经营

控股子公司其他应收款 - 5,565,880.11 5,090,059.42 475,820.69 往来款

司性往来

小计 - - - 1,157,093,994.59 667,804,024.85 510,759,710.53 1,314,138,308.91 -

总计 - - - 1,157,093,994.59 667,804,024.85 510,759,710.53 1,314,138,308.91 - -

公司法定代表人：吉兴业主管会计工作负责人：董永会计机构负责人：姚艳松

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