华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
华邦生命健康股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管
人员)王剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,511,801,334.50 1,513,780,374.73 1,513,780,374.73 -0.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 172,211,196.21 189,113,851.80 189,113,851.80 -8.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
173,196,892.82 192,068,346.66 192,068,346.66 -9.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 158,022,363.10 -19,326,849.85 -19,326,849.85 917.63%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.26 0.10 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.26 0.10 -20.00%
加权平均净资产收益率 1.88% 2.89% 2.89% -1.01%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
19,710,397,250.4 19,710,397,250.4
总资产（元） 20,384,650,447.81 3.42%
1 1
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,689,644,913.53 9,523,144,458.20 9,523,144,458.20 1.75%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
无
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,037,446.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,397,329.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,422,032.57
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,463,832.90
减：所得税影响额 1,856,195.17
少数股东权益影响额（税后） 2,447,584.63
合计 -985,696.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 138,637 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西藏汇邦科技有
境内非国有法人 12.29% 250,166,705 78,351,490 质押 228,665,588
限公司
张松山 境内自然人 5.75% 117,095,583 117,086,685 质押 20,000,000
李生学 境内自然人 4.03% 82,075,039 43,875,039 质押 9,900,000
肖建东 境内自然人 3.85% 78,387,988 78,387,988 质押 57,000,000
董晓明 境内自然人 3.85% 78,387,988 78,387,988 质押 0
于俊田 境内自然人 2.86% 58,208,315 58,208,315 质押 0
张一卓 境内自然人 1.92% 39,020,000 0 质押 0
招商银行股份有
限公司－汇添富
医疗服务灵活配 其他 1.67% 33,989,677 0 质押 0
置混合型证券投
资基金
潘明欣 境内自然人 1.37% 27,900,000 0 质押 23,000,000
王加荣 境内自然人 1.34% 27,180,308 27,180,308 质押 9,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
西藏汇邦科技有限公司 171,815,215 人民币普通股 171,815,215
张一卓 39,020,000 人民币普通股 39,020,000
李生学 38,200,000 人民币普通股 38,200,000
招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投 33,989,677 人民币普通股 33,989,677
资基金
潘明欣 27,900,000 人民币普通股 27,900,000
杨维虎 18,685,478 人民币普通股 18,685,478
杨舰 13,176,210 人民币普通股 13,176,210
中央汇金资产管理有限责任公司 13,105,500 人民币普通股 13,105,500
张曦赜 11,513,095 人民币普通股 11,513,095
中国银行－大成财富管理 2020 生
10,999,586 人民币普通股 10,999,586
命周期证券投资基金
张一卓先生为张松山先生之子，除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之
上述股东关联关系或一致行动的
间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否存在一
说明
致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年1月，公司以2000万元人民币增资西安众盈医疗信息科技有限公司，取得其10%的股权，公司将积极利用其旗下的“e
会诊”，打造“互联网＋”这一新兴移动医疗服务平台，与公司现有产业形成优势互补，为公司进入“互联网＋”打造新的契机。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股份购买资产的限售股 详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯
2016 年 01 月 14 日
份上市流通 网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披
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露的《向特定对象发行股份购买资产的
限售股份上市流通的提示性公告》
（2016001）
详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯
归还用于暂时补充流动资金的部分闲置 网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披
2016 年 01 月 16 日
募集资金 露的《关于归还用于暂时补充流动资金
的部分闲置募集资金的公告》（2016002）
详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯
网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披
投资设立莱茵健康科技股份有限公司 2016 年 01 月 28 日 露的《关于全资子公司投资设立莱茵健
康科技股份有限公司暨关联交易的公
告》（2016005）
详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披
2016 年 01 月 28 日
金 露的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（2016006）
详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯
网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披
公司及控股子公司 2016 年度向银行申请
2016 年 01 月 28 日 露的《关于公司及控股子公司 2016 年度
授信额度及担保事项
向银行申请授信额度及担保事项的公
告》（2016007）
详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯
网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披
生命原点 30%股权的收购 2016 年 01 月 29 日
露的《关于收购生命原点部分股权的进
展公告》（2016009）
详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯
网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披
签订募集资金三方监管协议 2016 年 02 月 24 日
露的《关于签订募集资金三方监管协议
的公告》（2016011）
详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯
网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披
公司实际控制人减持公司股份 2016 年 03 月 10 日
露的《关于公司实际控制人减持公司股
份的公告》（2016013）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所 西藏汇邦科 股份限售承 本次交易股 2014 年 05 月 36 个月 严格履行中
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作承诺 技有限公司 诺 份发行完成 12 日
之日起三十
六个月内不
得转让。
自股份发行
完成之日起
十二个月内
不转让；自股
份发行完成
之日起第十
三个月至二
十四个月内
解除锁定的
股份比例为
40%；自股份
田深春;孙丽 股份限售承 2014 年 05 月
发行完成之 36 个月 严格履行中
娟 诺 12 日
日起第二十
五个月至三
十六个月内
解除锁定的
股份比例为
30%；自股份
发行完成之
日第三十六
个月后解除
锁定的股份
比例为 30%。
"自股票发行
完成之日起
十二个月内
不转让，自股
票发行完成
山东省高新 之日起第十
技术创业投 三个月至二
资有限公司; 十四个月内
股份限售承 2014 年 05 月
维美创业投 解除锁定的 36 个月 严格履行中
诺 12 日
资有限公司; 股份比例为
张杰;宋国谋; 30%，自股票
王成 发行完成之
日起第二十
五个月至三
十六个月内
解除锁定的
股份比例为
8
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20%，自股票
发行完成之
日第三十六
个月后解除
锁定的股份
比例为 50%。
福尔股份
2013 年度、
2014 年、2015
年、2016 年度
于俊田;田深 预测净利润
春;西藏汇邦 数分别为 2014 年 05 月 2013-2016 年
业绩承诺 严格履行中
科技有限公 7,049.31 万 12 日 度
司；孙丽娟 元、7,717.81
万元、
8,447.31 万
元、8,482.52
万元。
王加荣;山东
省高新技术
创业投资有
限公司;维美 凯盛新材
创业投资有 2013 年度、
限公司;王成; 2014 年、2015
张杰;宋国谋; 年、2016 年度
李永胜;李斌; 预测净利润
辽宁金融市 数分别为 2014 年 05 月 2013-2016 年
业绩承诺 严格履行中
场发展咨询 3,695.78 万 12 日 度
服务有限公 元、4,390.96
司;王荣海;杨 万元、
善国;李殿勋; 5,515.00 万
王叶洁;刘娜; 元、5,803.08
李云永;郭强; 万元。
李强;张善民;
张勉志;孙丰
春
自股份发行
股份限售承 完成之日起 2014 年 05 月
王加荣 36 个月 严格履行中
诺 三十六个月 12 日
内不得转让
自股份发行
股份限售承 2014 年 05 月
于俊田 完成之日起 60 个月 严格履行中
诺 12 日
六十个月内
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不得转让。
华邦生命健 本次定向募
康股份有限 集的配套资
公司；山东凯 金严格按照
募集资金使 2013 年 10 月
盛新材料股 指定用途使 长期 严格履行中
用承诺 22 日
份有限公司; 用，不用于补
山东福尔股 充公司流动
份有限公司 资金。
本人及本人
实际控制的
其他企业不
会以任何形
式直接或间
接地从事与
上市公司及
福尔股份相
关于同业竞
同或相似的
争、关联交 2013 年 10 月
于俊田 业务；将尽量 长期 严格履行中
易、资金占用 22 日
减少并规范
方面的承诺
与上市公司
及福尔股份
及其控制的
其他公司、企
业或者其他
经济组织之
间的关联交
易等。
同业竞争禁
止；将尽量避
西藏汇邦科
免与公司及 2013 年 10 月
技有限公司； 长期 严格履行中
其控股企业 22 日
张松山
之间发生关
联交易等。
自股份发行
股份限售承 完成之日起 2015 年 01 月
董晓明 36 个月 严格履行中
诺 三十六个月 19 日
内不得转让。
资产重组时所作承诺 自股份发行
股份限售承 完成之日起 2015 年 01 月
肖建东 36 个月 严格履行中
诺 三十六个月 19 日
内不得转让。
张曦赜 股份限售承 向张曦赜发 2015 年 01 月 36 个月 严格履行中
10
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诺 行的 19 日
10,451,696 股
股份中
5,806,498 股
自发行完成
之日起三十
六个月内不
得转让；
4,645,198 股
自发行完成
之日起十二
个月内不得
转让。
向闫志刚发
行的
3,483,971 股
股份中，
1,935,539 股
自发行完成
股份限售承 之日起三十 2015 年 01 月
闫志刚 36 个月 严格履行中
诺 六个月内不 19 日
得转让；
1,548,432 股
自发行完成
之日起十二
个月内不得
转让。
发行的股份
自股份发行
股份限售承 2015 年 01 月
姚晓勇 完成之日起 12 个月 履行完毕
诺 19 日
十二个月内
不得转让。
交易对方保
证，百盛药业
2014 年、2015
年、2016、
董晓明;肖建 2017 年年标
2015 年 01 月 2014-2017 年
东;张曦赜;闫 业绩承诺 的资产合并 严格履行中
19 日 度
志刚;姚晓勇 报表归属于
母公司的净
利润数分别
不低于
18,000.00 万
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元、21,600.00
万元、
24,000.00 万
元、24,188.27
万元。同时，
交易对方保
证，百盛药业
2014、2015、
2016、2017 年
合并报表扣
除非经常损
益后归属于
母公司的净
利润分别不
低于 14,000
万元、17,600
万元、
19,000.00 万
元、21,288.38
万元
不会以任何
方式直接或
间接地从事
董晓明;肖建
与百盛药业
东、沈阳好医
关于同业竞 （含下属企
创新医学科
争、关联交 业）的主营业 2015 年 01 月
技发展有限 长期 严格履行中
易、资金占用 务及活动构 19 日
公司;沈阳瑞
方面的承诺 成或可能构
亚生物科技
成竞争的业
有限公司
务及活动、减
少并规范关
联交易活动。
保持上市公
关于同业竞
张松山；西藏 司独立性的
争、关联交 2015 年 01 月
汇邦科技有 承诺及规范 长期 严格履行中
易、资金占用 16 日
限公司 关联交易的
方面的承诺
承诺。
保证向中介
机构提供的
董晓明;肖建
信息真实准 2015 年 01 月
东;张曦赜;闫 其他承诺 长期 严格履行中
确；本人依法 16 日
志刚;姚晓勇
持有百盛药
业股权；公司
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对于百盛药
业交割之前
出现的（潜
在）纠纷不承
担责任；百盛
药业及其子
公司不存在
资产、资金被
其股东及关
联方、资产所
有人及关联
方占用的情
形
本人在此期
间卖出股票
的行为系在
2013 年 03 月
罗大林 其他承诺 未知情本次 长期 严格履行中
14 日
交易的情况
下做出的卖
出行为
华泰柏瑞基
金管理有限
公司；陕西省
国际信托股
份有限公司；
易方达基金
管理有限公
本次发行中，
司；光大保德
所有发行对
信基金管理
象所认购的
有限公司；西 股份限售承 2016 年 12 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 股份自发行 12 个月 严格履行中
安投资控股 诺 31 日
结束之日起
有限公司；申
12 个月内不
万菱信基金
得转让。
管理有限公
司；申万菱信
（上海）资产
管理有限公
司；工银瑞信
基金管理有
限公司
华邦生命健 不为激励对
2015 年 08 月
股权激励承诺 康股份有限 其他承诺 象依本计划 长期 严格履行中
20 日
公司 获取有关权
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益提供贷款
以及其他任
何形式的财
务资助，包括
为其贷款提
供担保；持股
5%以上的主
要股东或实
际控制人及
其配偶均未
参与本激励
计划。
公司控股股
东汇邦科技、
公司实际控
制人张松山
先生及公司
董事、监事、
高级管理人
员积极响应
西藏汇邦科
股份限售承 中国证券监 2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 技有限公司、 6 个月 履行完毕
诺 督管理委员 11 日
张松山
会公告
[2015]18 号的
精神，自本公
告披露之日
起 6 个月内不
通过二级市
场减持公司
股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 39,827.52 至 51,775.78
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动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
39,827.52
元）
公司积极践行发展战略，提升管理效率，预计 2016 年 1-6 月能实现销售业
业绩变动的原因说明
绩的增长，保持稳定的盈利能力，取得良好的经营业绩。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司登载于深圳证券交易所网站
2016 年 01 月 06 日 实地调研 机构 互动易平台上的《华邦生命健康股份有
限公司投资者关系活动记录表》。
2016 年 03 月 22 日 实地调研 机构 /
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华邦生命健康股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,712,032,147.43 5,965,035,024.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 320,901,692.70 282,163,279.28
应收账款 1,658,450,920.08 1,571,712,379.92
预付款项 248,351,780.97 131,362,608.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,134,722.22 834,548.61
应收股利 630,151.84 630,151.84
其他应收款 269,526,587.56 163,847,029.09
买入返售金融资产
存货 1,229,004,265.32 1,212,481,649.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,369,678,166.58 245,770,568.65
流动资产合计 9,809,710,434.70 9,573,837,240.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 110,467,482.50 110,467,482.50
持有至到期投资
长期应收款 33,399,986.63 32,873,056.02
长期股权投资 2,220,167,642.16 2,058,455,402.96
投资性房地产 32,181,637.08 33,500,795.96
固定资产 2,424,148,795.00 2,316,158,935.89
在建工程 967,694,472.59 904,067,166.51
工程物资 8,238,135.61 6,349,995.67
固定资产清理
生产性生物资产 21,568,968.05 25,138,286.58
油气资产
无形资产 1,169,797,011.24 1,175,773,469.78
开发支出 9,925,479.74 7,718,964.18
商誉 3,096,951,366.73 2,984,723,414.95
长期待摊费用 75,088,611.42 69,085,010.40
递延所得税资产 125,610,169.10 111,686,213.35
其他非流动资产 279,700,255.26 300,561,815.49
非流动资产合计 10,574,940,013.11 10,136,560,010.24
资产总计 20,384,650,447.81 19,710,397,250.41
流动负债：
短期借款 2,829,129,014.91 2,521,683,501.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
37,599,527.12 42,021,559.69
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 637,161,465.00 694,875,668.40
应付账款 586,350,807.36 484,022,660.59
预收款项 84,035,039.33 66,437,418.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,522,824.24 58,163,945.15
应交税费 74,038,374.30 89,352,084.12
17
华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 97,842,522.85 58,978,715.87
应付股利 4,723,062.29 11,559,293.49
其他应付款 276,814,524.42 292,335,924.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 152,000,000.00 238,660,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 5,810,217,161.82 5,558,090,772.05
非流动负债：
长期借款 2,291,503,520.90 2,071,247,582.13
应付债券 1,487,691,731.21 1,486,937,761.50
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,755,708.98 6,834,228.98
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 82,544,458.48 78,389,371.52
递延所得税负债 103,662,265.52 98,486,019.13
其他非流动负债
非流动负债合计 3,972,157,685.09 3,741,894,963.26
负债合计 9,782,374,846.91 9,299,985,735.31
所有者权益：
股本 2,034,877,685.00 2,034,877,685.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,548,062,704.78 5,547,130,071.42
减：库存股 37,580,040.00 37,580,040.00
其他综合收益 -52,473,667.05 -46,785,557.56
专项储备 25,848,964.46 26,804,229.21
18
华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 157,198,613.16 157,198,613.16
一般风险准备
未分配利润 2,013,710,653.18 1,841,499,456.97
归属于母公司所有者权益合计 9,689,644,913.53 9,523,144,458.20
少数股东权益 912,630,687.37 887,267,056.90
所有者权益合计 10,602,275,600.90 10,410,411,515.10
负债和所有者权益总计 20,384,650,447.81 19,710,397,250.41
法定代表人：张松山 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：王剑
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,086,286,464.69 2,168,085,151.63
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,000,000.00
应收账款
预付款项 1,107,432.81
应收利息
应收股利
其他应收款 1,841,512,951.78 2,424,010,250.08
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,055,324,205.86 7,345,523.28
流动资产合计 3,983,123,622.33 4,604,548,357.80
非流动资产：
可供出售金融资产 95,516,420.00 95,516,420.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,651,173,649.13 7,064,482,055.61
投资性房地产 12,293,692.65 13,393,814.99
19
华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 178,641,250.16 178,579,290.22
在建工程 401,178,367.03 392,059,055.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,486,211.76 36,471,740.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 77,945,939.34 70,258,820.72
其他非流动资产
非流动资产合计 9,453,235,530.07 7,850,761,197.93
资产总计 13,436,359,152.40 12,455,309,555.73
流动负债：
短期借款 1,433,000,000.00 1,194,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,820,305.65 2,404,608.66
预收款项
应付职工薪酬 441,252.64 220,971.63
应交税费 216,788.76 243,990.14
应付利息 87,526,222.26 56,500,666.71
应付股利 3,002,400.03 3,002,400.03
其他应付款 709,682,932.47 114,177,775.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 146,000,000.00 146,000,000.00
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 3,381,689,901.81 2,516,550,412.51
非流动负债：
长期借款 655,380,000.00 518,000,000.00
应付债券 1,487,691,731.21 1,486,937,761.50
20
华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,143,071,731.21 2,004,937,761.50
负债合计 5,524,761,633.02 4,521,488,174.01
所有者权益：
股本 2,034,877,685.00 2,034,877,685.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,272,748,676.24 5,272,748,676.24
减：库存股 37,580,040.00 37,580,040.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 157,198,613.16 157,198,613.16
未分配利润 484,352,584.98 506,576,447.32
所有者权益合计 7,911,597,519.38 7,933,821,381.72
负债和所有者权益总计 13,436,359,152.40 12,455,309,555.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,511,801,334.50 1,513,780,374.73
其中：营业收入 1,511,801,334.50 1,513,780,374.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,345,053,768.17 1,317,356,286.70
21
华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 1,004,188,227.28 1,056,556,382.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,464,199.08 7,063,854.08
销售费用 108,957,143.49 88,305,628.21
管理费用 152,164,317.91 120,974,547.88
财务费用 71,434,539.79 43,976,341.05
资产减值损失 845,340.62 479,533.03
加：公允价值变动收益（损失以
4,422,032.57 645,500.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
39,053,633.69 26,071,978.19
列）
其中：对联营企业和合营企业
36,907,565.76 15,286,865.08
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 210,223,232.59 223,141,566.22
加：营业外收入 8,002,957.16 4,620,267.18
其中：非流动资产处置利得 63,180.34 551,034.99
减：营业外支出 6,885,954.31 5,600,738.21
其中：非流动资产处置损失 1,100,626.75 1,738,195.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 211,340,235.44 222,161,095.19
减：所得税费用 23,221,423.52 28,978,459.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 188,118,811.92 193,182,635.78
归属于母公司所有者的净利润 172,211,196.21 189,113,851.80
少数股东损益 15,907,615.71 4,068,783.98
六、其他综合收益的税后净额 -7,208,011.04 -78,100.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-5,688,109.49 -78,100.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
646,996.82
他综合收益
22
华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 646,996.82
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-6,335,106.31 -78,100.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 -8,866,198.65
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 2,531,092.34 -78,100.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,519,901.55
税后净额
七、综合收益总额 180,910,800.88 193,104,535.78
归属于母公司所有者的综合收益
166,523,086.72 189,035,751.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,387,714.16 4,068,783.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.10
（二）稀释每股收益 0.08 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张松山 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：王剑
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,339,095.60 4,696,211.23
减：营业成本 1,100,122.34 1,095,431.13
营业税金及附加 37,241.35
23
华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 11,873,068.26 7,971,133.91
财务费用 22,201,531.53 25,229,483.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,724,993.52 6,421,227.32
列）
其中：对联营企业和合营企
837,493.52 3,593,353.60
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,110,633.01 -23,215,851.61
加：营业外收入 200,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 347.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-29,910,980.96 -23,215,851.61
列）
减：所得税费用 -7,687,118.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,223,862.34 -23,215,851.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
24
华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -22,223,862.34 -23,215,851.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,364,834,451.28 1,308,664,783.92
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 108,096,826.06 28,488,940.95
收到其他与经营活动有关的现
42,743,843.18 28,268,355.10
金
经营活动现金流入小计 1,515,675,120.52 1,365,422,079.97
购买商品、接受劳务支付的现金 793,895,029.91 959,288,884.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
25
华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
171,333,906.22 135,250,072.55
现金
支付的各项税费 113,924,708.58 103,277,957.36
支付其他与经营活动有关的现
278,499,112.71 186,932,015.04
金
经营活动现金流出小计 1,357,652,757.42 1,384,748,929.82
经营活动产生的现金流量净额 158,022,363.10 -19,326,849.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,462,179.15 6,079,602.66
处置固定资产、无形资产和其他
399,302.32 100,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
226,511,384.93
金
投资活动现金流入小计 83,861,481.47 232,690,987.59
购建固定资产、无形资产和其他
180,382,414.06 129,908,166.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,273,772,883.75 100,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
189,574,567.20
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
147,990,078.00
金
投资活动现金流出小计 1,643,729,865.01 378,398,244.84
投资活动产生的现金流量净额 -1,559,868,383.54 -145,707,257.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 807,376,411.86 600,569,623.04
26
华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
7,513,252.45 114,255,647.71
金
筹资活动现金流入小计 816,789,664.31 714,825,270.75
偿还债务支付的现金 497,886,873.32 478,606,007.58
分配股利、利润或偿付利息支付
92,834,931.67 40,539,053.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
6,796,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
140,132,766.07 17,751,906.74
金
筹资活动现金流出小计 730,854,571.06 536,896,967.46
筹资活动产生的现金流量净额 85,935,093.25 177,928,303.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11,953,196.20 11,933,074.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,327,864,123.39 24,827,270.47
加：期初现金及现金等价物余额 3,795,327,020.18 951,436,609.63
六、期末现金及现金等价物余额 2,467,462,896.79 976,263,880.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
200,000.00 57,661.00
金
经营活动现金流入小计 200,000.00 57,661.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
4,442,726.42 3,560,512.05
现金
支付的各项税费 969,738.00 806,376.42
支付其他与经营活动有关的现
4,573,293.40 16,957,561.34
金
经营活动现金流出小计 9,985,757.82 21,324,449.81
经营活动产生的现金流量净额 -9,785,757.82 -21,266,788.81
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华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 126,000,000.00 1,086,207.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 126,000,000.00 41,086,207.06
购建固定资产、无形资产和其他
99,164,592.71 45,999,316.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,546,587,434.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
125,000,078.00
金
投资活动现金流出小计 2,645,752,026.71 170,999,394.01
投资活动产生的现金流量净额 -2,519,752,026.71 -129,913,186.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 488,880,000.00 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,483,164,282.76 318,212,230.25
金
筹资活动现金流入小计 1,972,044,282.76 443,212,230.25
偿还债务支付的现金 112,500,000.00 70,636,466.64
分配股利、利润或偿付利息支付
23,186,499.19 27,616,236.29
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
518,618,685.98 392,815,983.54
金
筹资活动现金流出小计 654,305,185.17 491,068,686.47
筹资活动产生的现金流量净额 1,317,739,097.59 -47,856,456.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,211,798,686.94 -199,036,431.98
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华邦生命健康股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,845,857,211.63 305,535,605.49
六、期末现金及现金等价物余额 634,058,524.69 106,499,173.51
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
华邦生命健康股份有限公司
法定代表人： 张松山
2016 年 4 月 28 日
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