关于天津凯发电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于天津凯发电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2016）京会兴专字第 05010008 号
天津凯发电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了天津凯发电气股份有限公
司（以下简称“凯发电气”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2016 年 4 月 25 日签发了
“（2016）京会兴审字第 05010023 号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
监发[2003]56 号)的要求，凯发电气编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是凯发电
气的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计凯发电气 2015 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大
方面没有发现不一致。除了对凯发电气实施 2015 年财务报表审计时所执行的对关
联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。
为更好地理解凯发电气控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情
况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为凯发电气向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用
情况之用, 不得用于其他任何目的。
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地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com
附件： 天津凯发电气股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 姜照东
中国北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十五日 李广运
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天津凯发电气股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司 金额单位：人民币元
2015 年度占 2015 年度
占用方与上 上市公司 2015 年期初 2015 年度偿 2015 年期
非经营性 资金占用方 用累计发生 占用资金 占用形成
市公司的关 核算的会 占用资金余 还累计发生 末占用资金 占用性质
资金占用 名称 金额（不含利 的利息 原因
联关系 计科目 额 金额 余额
息） (如有)
现大股东
及其附属
企业
小计 - - - -
前大股东
及其附属
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2015 年度往 2015 年度
往来方与上 上市公司 2015 年期初 2015 年度偿 2015 年期
其它关联 资金往来方 来累计发生 往来资金 往来形成
市公司的关 核算的会 往来资金余 还累计发生 末往来资金 往来性质
资金往来 名称 金额（不含利 的利息 原因
联关系 计科目 额 金额 余额
息） (如有)
大股东及
其附属企
业
上市公司 北京南凯自
经营性往
的子公司 动化系统工 全资子公司 应收账款 1,30 9,300.00 914,600.00 2,223,900.00 销售款
- 来
及其附属 程有限公司
企业 天津东方电
其他应收 房租及物 经营性往
气自动化技 控股子公司
款 51,164.97 348,568.56 399,733.53 - 业费 来
术有限公司
天津阿尔法
其他应收 经营性往
优联电气有 控股子公司 物业费
款 39,438.89 39,438.89 - 来
限公司
天津保富电 其他应收 房租及物 经营性往
合营公司
气有限公司 款 2,603,581.80 2,603,581.80 - 业费 来
天津保富电 经营性往
合营公司 预付款项 2,1679,729.50 16,210,955.00 18,378,684.70 采购款
其他关联 气有限公司 - 来
人及其附 天津保富电 经营性往
合营公司 应收账款 600,000.00 1,951,000.00 2,551,000.00 销售款
属企业 气有限公司 - 来
总计 - - - -
本表已于 2016 年 4 月 25 日获董事会批准。
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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