证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-029
天津凯发电气股份有限公司
关于 2016 年度为天津保富提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津凯发电气股份有限于 2016 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会
议，第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2016 年度为天津保富电气有限
公司提供担保的议案》，关联董事孔祥洲、王伟回避表决，独立董事、保荐机构
发表了明确同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。2016 年年初至披露日，
公司与天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）未新增关联担保合同。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津保富电气有限公司
注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路
11 号 A 座厂房 1 层
注册资本：4300 万元人民币
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2009 年 8 月 20 日
经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电
气设备；提供技术咨询及售后服务。
截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 12730.28 万元，负债总额为 4489.83 万
元，净资产为 8240.46 万元；2015 年度实现营业收入 9119.76 万元，利润总额
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1694.36 万元，净利润 1472.01 万元。
天津保富为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）与德国保富铁
路有限公司（以下简称“德国保富”）共同设立的合营公司。公司持有 51%的股
权，公司董事长孔祥洲先生、公司董事总经理王伟先生与德国保富委派的两名董
事共同组成天津保富董事会，孔祥洲先生担天津保富董事长。根据公司章程规定，
公司董事会有 4 名成员，由两股东各派 2 名；董事会决议需全体董事一致同意方
有效，本公司对天津保富电气有限公司属于共同控制，各占 50%的表决权，天津
保富不纳入公司合并报表。天津保富为公司的关联公司。
目前，公司正在进行重大资产重组，拟通过公司全资持有的凯发德国有限公
司收购德国保富持有的 RPS100%股权，德国保富持有的天津保富 49%的股权将
转至 RPS 名下。一旦重组交割完成，公司通过直接和间接方式持有天津保富 100%
股权，天津保富将不属于公司的关联公司，其财务数据纳入公司合并财务报表范
围。
三、担保协议的主要内容
天津保富因生产经营需要拟向下列商业银行申请授信额度，由公司提供担
保。具体金额以银行批复为准，担保实际发生时，德国保富按其持有天津保富的
股权比例向公司提供反担保。
占公司 2015 年经审计
借贷银行 担保金额
净资产的比例（%）
平安银行股份有限公司天津分行 4000 万元 5.05%
天津银行股份有限公司兴科支行 2000 万元 2.53%
招商银行股份有限公司天津分行 3000 万元 3.78%
合计 9000 万元 11.37%
四、董事会意见
公司为下属合营公司提供银行综合授信额度证担保，以保证其日常经营所需
流动资金需求，有利于促进营业持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中
遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。符合《关于规范上市公司对外担
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保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）为公司与德国保富
铁路有限公司的合营公司，信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响，该项担保，能缓解天津保富日常
经营中所需要的资金缺口，是生产经营的需要。并且，德国保富铁路有限
公司按其在天津保富中的出资比例，为公司提供反担保。为其提供担保不
存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：公司为天津保富提供关联担保主要是由于天津保富现有业务
规模相对较小，资金和资产实力有限较难获取银行贷款以满足生产经营需要所
致；天津保富生产经营正常，财务状况良好，其承接的业务均为城市轨道交通项
目，客户违约的风险较低，且担保实际发生时，德国保富将按其持有天津保富的
股权比例向公司提供反担保，公司承担担保责任的风险较低。上述关联担保事项
履行了内部审议程序，独立董事亦发表了明确同意意见，决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对上述关联担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，2015年度公司为关联方天津保富提供担保6000万元，
占2015年末公司经审计净资产的7.58%，其中，在天津银行股份有限公司兴业支
行两笔，共2000万元；在平安银行股份有限公司天津分行一笔，共4000万元。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司不存在逾期担保的情况。
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特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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