安信证券股份有限公司
关于深圳市奇信建设集团股份有限公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，安信证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”或“安信证券”）对深圳市奇信建设集团股份有限公司（以
下简称“奇信股份”或“公司”）截至 2015 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用
情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会许可[2015]1375 号文核准，公司于 2015 年 12
月深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,625 万股，其中
发行新股 4,500 万股，老股转让 1,125 万股，发行价为每股 13.31 元，募集资金
总额为人民币 598,950,000.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币
531,132,500.00 元。
本次募集资金到账时间为 2015 年 12 月 17 日，募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 17 日出具天职业
字[2015]15429 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为人民币 531,149,844.40 元，
与实际募集资金净额人民币 531,132,500.00 元的差异金额为人民币 17,344.40 元，
系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
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监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券
交易所《中小企业上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求制定并修订了
《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储
制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的
监督等进行了规定。该管理制度经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，
认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》的要求。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、安信证券及各募集资金专户
存放银行已于 2015 年 12 月签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取
了专户存储管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司深圳布吉支行 443899991010003556881 活期 221,027,367.33
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001173086 活期 63,762,125.33
中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建
44201532700052552858 活期 45,511,156.99
设支行
中信银行股份有限公司深圳深南支行 8110301014400008460 活期 20,843,194.75
兴业银行股份有限公司深圳上步支行 337020100100245230 活期 180,006,000.00
合计 531,149,844.40
公司 2015 年度严格按照公司《管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规
定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资
金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，
同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2015 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见“附件 1 募集
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资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2015 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整、及时地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司
对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，奇信股份 2015 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文
件的有关规定；奇信股份对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形；保荐机构对公司董事会编制的关于 2015 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告无异议。
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市奇信建设集团股份有限公
司 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈君华 韩志广
保荐机构： 安信证券股份有限公司
2016 年 4 月 25 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
截止日期：2015 年 12 月 31 日
募集资金总额 53,113.25 本年度投入募
-
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
-
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 度（%）（3）＝（2）定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 （1） 入金额 投入金额（2） 效益 效益
分变更） /（1） 态日期 大变化
承诺投资项目
1.建筑装饰部品部件模块化
否 22,102.00 22,102.00 15.28 459.87 2.08 2018 年 不适用 不适用 否
生产项目
2.营销网络建设项目 否 6,376.00 6,376.00 112.51 444.91 6.98 2018 年 不适用 不适用 否
3.设计研发中心建设项目 否 4,551.00 4,551.00 3.27 98.33 2.16 2018 年 不适用 不适用 否
4.信息化系统建设项目 否 2,084.25 2,084.25 - 251.08 12.05 2018 年 不适用 不适用 否
5.补充营运资金项目 否 18,000.00 18,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 53,113.25 53,113.25 131.06 1,254.19 2.36
超募资金投向
1.无此事项 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 53,113.25 53,113.25 131.06 1,254.19 2.36
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,254.19 万元。截至 2015 年 12 月 31 日止，上述预先投入募集资
金投资项目的自筹资金尚未进行置换。
募集资金总额 53,113.25 本年度投入募
-
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
-
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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